EUCA3 - Eucatex

A Eucatex é uma empresa brasileira que se destaca no setor de madeira e produtos sustentáveis, atuando na produção e comercialização de painéis de madera, pisos laminados e tintas ecológicas. Com um forte compromisso ambiental, seus diferenciais competitivos incluem a utilização de tecnologia avançada em seus processos de fabricação e a oferta de produtos certificados, que atraem consumidores preocupados com a sustentabilidade. A relevância do setor é evidente, uma vez que a demanda por soluções ecológicas e inovadoras cresce constantemente no mercado. Além disso, a robustez financeira da Eucatex, demonstrada por resultados consistentes e um patrimônio sólido, a posiciona como uma referência no segmento e um bom investimento na B3.

/ Ação / Materiais Básicos / Madeira / EUCA3 - Eucatex

  
  
  
Cotação
R$ 23,59
Mín: R$ 18,39 / Máx: R$ 26,50
Média: R$ 21,54
Val. Mês
-8,88%
Setor: -1,43%
Segmento: -5,47%
Val. Ano
36,18%
Setor: 10,31%
Segmento: 35,66%
P/L
5,33
Setor: 12,41
Segmento: 5,22
P. / P. Médio
1,26
Setor: 0,92
Segmento: 1,27
DY
4,34%
DY Proj.: 5,67%
Segmento: 4,66%
Investidos R$ 1.000,00 em 54,95 cotas na Ação EUCA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.326,46 (32,65% ), sendo deste valor, R$ 296,15 (29,62% ) referente à valorização da Ação e R$ 30,31 (3,03% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
56.643.018/0001-66
Website:
http://www.eucatex.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 56,23 (138,35% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 15,78 (-33,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EUCA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EUCA3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,69% | 6,98% | 7,3% | 7,31% | 11,55% | 12,57%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,57%
  • Calculando status valorização atual EUCA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,95%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EUCA3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 23,59
    • Valor Médio: R$ 18,74
    • EUCA3 está a uma distancia de -25,88% gerando uma força de distancia de -0,26
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EUCA3: 5,67%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,66%
    • Dy Médio de EUCA3 em 5 anos: 5,35%
    • EUCA3 está a uma distancia de -14,8% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,07
    • EUCA3 está a uma distancia de 5,98% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
    • EUCA3 gerou força de distancia de DY de -0,04
  • Força atual: -0,3
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 186.409.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 86.247.428,57
    • EUCA3 está a uma distancia de 116,13% gerando uma força de distancia de 1,16
  • Força atual: 0,86
  • Força após reduzir 20% devido a EUCA3 estar estagnado: 0,69
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,69
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,57%
    • Valorização Quadrimestral: 0,69 * 8,57% = 5,88%
  • Simulando valorização de EUCA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,95%
    • Valorização quadrimestre: 5,88%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,57%
    • Cotação Atual: R$ 23,59
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,43%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (3,24%)
      • Resultado: 2,81%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,84%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (4,12%)
      • Resultado: 4,96%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,74%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (5%)
      • Resultado: 5,74%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 13,51%, EUCA3 valerá R$ 26,78 após um ano
  • O valor de EUCA3 para o próximo ano ficou em R$ 26,78 o que da uma valorização de 13,51%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EUCA3SetorSegmentoEUCA3
    CotaçãoR$ 23,59----R$ 22,62R$ 17,89R$ 16,21
    DPA R$ 1,02------R$ 1,69--
    DY 4,34%7,52%4,66%--9,46%--
    Payout 23,13%134,83%24,29%--49,09%--
    P. / P. Médio 1,260,921,271,161,051,01
    P/L 5,3312,415,2211,245,197,58
    P/VP 0,741,560,730,710,60,58
    LPA 4,42-2,054,422,013,452,14
    VPA 31,79-7,2431,7931,7929,8827,76
    PSR 0,70,690,692,670,530,53
    ROE 13,91%15,16%13,91%6,33%11,53%7,7%
    ROIC 11,67%6,96%11,67%4,14%10,37%7,87%
    ROA 7,99%-4,85%7,99%3,64%6,4%4,33%
    Margem Líquida 13,03%-5,9%13,03%23,78%10,28%6,93%
    Margem Ebit 19,52%4,79%19,52%27,8%16,93%13,06%
    Margem Ebitda 30,71%13,47%30,71%37,92%26,73%22,17%
    Margem Bruta 36,99%19,11%36,99%36,67%37,19%32,97%
    EV/EBITDA 2,817,772,768,822,693,25
    EV/EBIT 4,4210,034,3512,034,255,52
    P/EBITDA 2,267,122,227,0522,37
    P/EBIT 3,5610,593,499,613,154,02
    P/Ativo 0,430,450,420,410,330,33
    P/Cap. Giro 2,4613,42,412,361,951,95
    P/Ativo Circ. Liq. 1,853,131,811,781,472,18
    Giro Ativos 0,610,780,610,150,620,63
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,180,730,180,180,210,22
    D. Liq. / EBITDA 0,540,640,541,770,70,88
    D. Liq. / EBIT 0,86-0,560,862,411,11,5
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,361,10,360,360,40,31
    Patr. / Ativos 0,57-0,120,570,570,560,56
    Passivos / Ativos 0,431,080,430,430,440,44
    Liq. Corrente 2,382,042,382,382,321,71
    CAGR Receitas 5A 7,94%1,96%7,94%-20,38%11,55%13,37%
    CAGR Lucros 5A 5,66%-15,7%5,66%-15,31%17,22%24,69%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 100%
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%

    EUCA3 pagou aproximadamente R$ 1,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,34% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Madeira (4,66%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,52%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,35%.

    EUCA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 23,13% abaixo do payout médio histórico de 30,23% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,23%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,67%, com distribuição em torno de R$ 1,34 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,38 e R$ 11,15, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,34%
    Setor: 7,52%Segmento: 4,66%
    DY (5A):
    5,35%
    Setor: 7,52%Segmento: 6,03%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    30,23%
    Atual: 23,13%
    DPA :
    R$ 1,02
    R$ 1,34
    5,67%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EUCA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,67%R$ 33,44R$ 22,29R$ 16,72R$ 13,38R$ 11,15R$ 9,55
    DY 4,34%R$ 25,60R$ 17,06R$ 12,80R$ 10,24R$ 8,53R$ 7,31
    DY (5A) 5,35%R$ 31,55R$ 21,03R$ 15,78R$ 12,62R$ 10,52R$ 9,01
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,022660000
    R$ 1,02266000
    4,82%
    06/01/2025
    29/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,668592000
    R$ 0,66859200
    4,05%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,251400000
    R$ 0,25140000
    1,55%
    15/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,590900000
    R$ 0,59090000
    3,73%
    R$ 2,533552000
    R$ 2,53355200
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de EUCA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,79% (51.668.878)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.080.341
    P. Fora Circulação :
    44,21% (40.950.378)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.281.215Controlador: 40.471.098A. Acionista: 30.649.819Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    7.488
    PF: 7.303PJ: 114I. Institucional: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/06/2026
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.649.818
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.404.203
    16%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,79% (51.668.878)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.080.341
    P. Fora Circulação :
    44,21% (40.950.378)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.281.215Controlador: 40.471.098A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    7.177
    PF: 7.000PJ: 113I. Institucional: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.162.204
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,95% (51.818.578)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.230.041
    P. Fora Circulação :
    44,05% (40.800.678)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.131.515Controlador: 40.321.398A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    6.686
    PF: 6.435PJ: 91I. Institucional: 160
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,95% (51.818.578)
    Ordinários: 588.537Preferenciais: 51.230.041
    P. Fora Circulação :
    44,05% (40.800.678)
    Ordinários: 30.669.163Preferenciais: 10.131.515Controlador: 40.321.398A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    6.143
    PF: 6.001PJ: 25I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinários: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    74,79% (69.272.239)
    Ordinários: 13.087.718Preferenciais: 56.184.521
    P. Fora Circulação :
    25,21% (23.347.017)
    Ordinários: 18.169.982Preferenciais: 5.177.035Controlador: 40.320.988A. Acionista: 30.891.818Tesouraria: 425.928
    T. Cotistas :
    8.782
    PF: 8.597PJ: 35I. Institucional: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    594.234
    1%
    14.359.968
    16%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    22/02/2016
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    08/12/2015
    Brascorp Participações Ltda
    3.679.776
    4%
     
    0%
     
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    29/09/2010
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    425.928
    0%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.143.334.000,00R$ 783.795.000,00R$ 3.104.252.000,00R$ 2.857.809.000,00R$ 2.677.586.000,00R$ 2.510.647.000,00
    Custos R$ -1.980.591.000,00R$ -496.357.000,00R$ -1.949.714.000,00R$ -1.915.521.000,00R$ -1.799.126.000,00R$ -1.700.738.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.162.743.000,00R$ 287.438.000,00R$ 1.154.538.000,00R$ 942.288.000,00R$ 878.460.000,00R$ 809.909.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -549.212.000,00R$ -69.540.000,00R$ -628.880.000,00R$ -568.962.000,00R$ -527.930.000,00R$ -423.130.000,00
    EBITDA R$ 965.268.000,00R$ 297.190.000,00R$ 829.704.000,00R$ 633.628.000,00R$ 598.937.000,00R$ 565.019.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 351.737.000,00R$ 79.292.000,00R$ 304.046.000,00R$ 260.302.000,00R$ 248.407.000,00R$ 178.240.000,00
    EBIT R$ 613.531.000,00R$ 217.898.000,00R$ 525.658.000,00R$ 373.326.000,00R$ 350.530.000,00R$ 386.779.000,00
    R. Financeiro R$ -124.394.000,00R$ -32.974.000,00R$ -77.201.000,00R$ -146.218.000,00R$ -25.088.000,00R$ -64.497.000,00
    Impostos R$ -79.585.000,00R$ 1.485.000,00R$ -129.352.000,00R$ -29.096.000,00R$ 96.771.000,00R$ -64.791.000,00
    Lucro Líquido R$ 409.545.000,00R$ 186.409.000,00R$ 319.096.000,00R$ 197.999.000,00R$ 422.218.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 505.530.000,00R$ 186.416.000,00R$ 319.114.000,00R$ 198.025.000,00R$ 422.208.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -95.971.000,00R$ -7.000,00--------
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.944.818.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.123.069.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.178.251.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.053.728.000,00
    D. Líquida :
    R$ 525.814.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 527.914.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.184.888.249,04
    Val. Firma :
    R$ 2.710.702.249,04
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.053.728.000,00R$ 1.106.907.000,00R$ 805.708.000,00R$ 716.829.000,00R$ 625.150.000,00
    Disponibilidade R$ 527.914.000,00R$ 529.124.000,00R$ 246.235.000,00R$ 130.323.000,00R$ 94.929.000,00
    D. Líquida R$ 525.814.000,00R$ 577.783.000,00R$ 559.473.000,00R$ 586.506.000,00R$ 530.221.000,00
    Patrimônio R$ 2.944.818.000,00R$ 2.767.612.000,00R$ 2.570.790.000,00R$ 2.407.330.000,00R$ 2.012.889.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.178.251.000,00R$ 2.217.156.000,00R$ 1.998.502.000,00R$ 1.701.172.000,00R$ 1.670.464.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.123.069.000,00R$ 4.984.768.000,00R$ 4.569.292.000,00R$ 4.108.502.000,00R$ 3.683.353.000,00
    Ativo Total R$ 5.122.953.000,00R$ 4.984.659.000,00R$ 4.569.192.000,00R$ 4.108.415.000,00R$ 3.683.261.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.033.304.000,00R$ 1.978.943.000,00R$ 1.654.280.000,00R$ 1.473.075.000,00R$ 1.358.091.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 527.914.000,00R$ 529.114.000,00R$ 246.225.000,00R$ 33.237.000,00R$ 22.762.000,00
    Aplic. Financeiras --R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 97.086.000,00R$ 72.167.000,00
    Contas a Receber R$ 598.558.000,00R$ 567.146.000,00R$ 670.136.000,00R$ 609.938.000,00R$ 563.644.000,00
    Estoques R$ 751.048.000,00R$ 798.537.000,00R$ 627.979.000,00R$ 528.471.000,00R$ 578.616.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 911.000,00R$ 1.075.000,00R$ 1.751.000,00----
    Out. Ativos Circ. R$ 154.873.000,00R$ 83.061.000,00R$ 108.179.000,00R$ 204.343.000,00R$ 120.902.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.089.649.000,00R$ 3.005.716.000,00R$ 2.914.912.000,00R$ 2.635.340.000,00R$ 2.325.170.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 407.592.000,00R$ 289.957.000,00R$ 417.246.000,00R$ 349.641.000,00R$ 270.803.000,00
    Investimentos R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00--
    Imobilizado R$ 2.656.326.000,00R$ 2.688.110.000,00R$ 2.472.015.000,00R$ 2.262.403.000,00R$ 2.036.460.000,00
    Intangível R$ 21.101.000,00R$ 23.019.000,00R$ 21.021.000,00R$ 18.666.000,00R$ 17.907.000,00
    Passivo T. R$ 5.122.953.000,00R$ 4.984.659.000,00R$ 4.569.192.000,00R$ 4.108.415.000,00R$ 3.683.261.000,00
    Passivo C. R$ 854.260.000,00R$ 852.402.000,00R$ 964.722.000,00R$ 828.914.000,00R$ 895.467.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 49.724.000,00R$ 58.048.000,00R$ 51.944.000,00R$ 45.865.000,00R$ 42.768.000,00
    Fornecedores R$ 282.013.000,00R$ 290.696.000,00R$ 264.464.000,00R$ 227.185.000,00R$ 230.852.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 51.170.000,00R$ 44.654.000,00R$ 52.624.000,00R$ 44.636.000,00R$ 68.049.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 236.229.000,00R$ 252.958.000,00R$ 329.585.000,00R$ 309.347.000,00R$ 263.541.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 235.124.000,00R$ 206.046.000,00R$ 266.105.000,00R$ 201.881.000,00R$ 290.257.000,00
    Passivo NC. R$ 1.323.991.000,00R$ 1.364.754.000,00R$ 1.033.780.000,00R$ 872.258.000,00R$ 774.997.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 817.499.000,00R$ 853.949.000,00R$ 476.123.000,00R$ 407.482.000,00R$ 361.609.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 443.723.000,00R$ 406.529.000,00R$ 460.676.000,00R$ 382.860.000,00R$ 335.168.000,00
    PNC. Provisões R$ 62.769.000,00R$ 104.276.000,00R$ 96.981.000,00R$ 81.916.000,00R$ 78.220.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.944.702.000,00R$ 2.767.503.000,00R$ 2.570.690.000,00R$ 2.407.243.000,00R$ 2.012.797.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.485.246.000,00R$ 1.485.246.000,00R$ 1.412.752.000,00R$ 851.941.000,00R$ 851.941.000,00
    Res. Capital R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00
    Res. Reavalia. R$ 141.080.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00
    Res. Lucros R$ 1.033.505.000,00R$ 1.033.505.000,00R$ 887.342.000,00R$ 1.315.803.000,00R$ 918.291.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 209.738.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 73.760.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 4.436.000,00R$ 13.646.000,00R$ 35.481.000,00R$ 4.371.000,00R$ 7.442.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -116.000,00R$ -109.000,00R$ -100.000,00R$ -87.000,00R$ -92.000,00

    EUCA3 - Risco Muito Baixo

    Eucatex (EUCA3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Madeira, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    84
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    96
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,18 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -22,87% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    84
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,86 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,55 em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +8,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    81

    ROIC de 11,67% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 29,64% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,99% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 14,13% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 13,91% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 12,26% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,29 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    77
    A Receita Líquida cresceu em 12,76% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 36,88% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,16 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    86
    Margem Líquida de 13,03% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 20,56% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 2,38 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 29,88% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    62
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.944.818.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 22,33% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 50,03% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,34 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EUCA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 55,79%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    EUCA3 apresenta cotação de R$ 23,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 18,74, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    77
    EUCA3 mostra tendência de valorização de 13,51%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,08 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de EUCA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    55
    EUCA3 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,65 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: 34,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 13,51%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -18,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,26
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,67%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -9,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 13,51%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 26,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,26
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,67%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    100
    Empr. Tot. :
    100
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    06/08/2026
    M. BAIXA
     
    51.668.878
     100
     
     
     
     
     
     
     
    05/08/2026
    M. BAIXA
    1
    51.668.878
    100100
    R$ 2.192,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    21/07/2026
    M. BAIXA
     
    51.668.878
     6
     
     
     
     
     
     
     
    20/07/2026
    M. BAIXA
     
    51.668.878
     6
     
     
     
     
     
     
     
    1
    206.675.512
    100212
    R$ 2.192,00
    1,25%
    1,25%
    1,25%
    1,25%
    1,25%
    1,25%
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    23/12/2025 09:00
    29/12/2025 18:25
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    16/12/2025 10:00
    16/12/2025 18:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    16/12/2025
    16/12/2025 18:09
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/2025
    17/12/2025 11:19
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    12/2025
    02/01/2026 09:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    24/11/2025
    24/11/2025 09:02
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    13/11/2025
    13/11/2025 05:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    11/11/2025
    12/11/2025 14:04
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/11/2025 10:00
    13/11/2025 05:39
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/11/2025 14:00
    13/11/2025 11:25
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
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    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 155 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    EUCA4 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA4
    Madeira
    R$ 22,46
    R$ 16,38R$ 27,74
    4,98%
    6,7%7,64%
    35,14%
    -2,05% 26,5%
    1,28
    5,110,71
     
    R$ 2.944.818.000,00
    76,6
    Ação EUCA4
    EUCA3 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA3
    Madeira
    R$ 23,59
    R$ 18,39R$ 26,50
    4,34%
    5,35%5,67%
    36,18%
    -8,88% 13,51%
    1,26
    5,330,74
     
    R$ 2.944.818.000,00
    42,7
    Ação EUCA3
    4,66%
    6,03%6,66%
    35,66%
    -5,47%20,01%
    1,27
    5,220,73
    R$ 0,00
    R$ 2.944.818.000,00
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