EUCA3 - Eucatex

A Eucatex é uma empresa brasileira que se destaca no setor de madeira e produtos sustentáveis, atuando na produção e comercialização de painéis de madera, pisos laminados e tintas ecológicas. Com um forte compromisso ambiental, seus diferenciais competitivos incluem a utilização de tecnologia avançada em seus processos de fabricação e a oferta de produtos certificados, que atraem consumidores preocupados com a sustentabilidade. A relevância do setor é evidente, uma vez que a demanda por soluções ecológicas e inovadoras cresce constantemente no mercado. Além disso, a robustez financeira da Eucatex, demonstrada por resultados consistentes e um patrimônio sólido, a posiciona como uma referência no segmento e um bom investimento na B3.

/ Ação / Materiais Básicos / Madeira / EUCA3 - Eucatex

 Y
 
 
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Cotação
R$ 21,00
Mín: R$ 18,45 / Máx: R$ 26,50
Média: R$ 21,78
Val. Mês
1,11%
Setor: 9,13%
Segmento: 3,03%
Val. Ano
5,01%
Setor: 4,19%
Segmento: 16,83%
P/L
4,85
Setor: 12,14
Segmento: 4,88
P/PM
1,1
Setor: 0,93
Segmento: 1,16
DY
4,87%
DY Proj.: 6,27%
Segmento: 5,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 47,6 cotas na Ação EUCA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.025,78 (2,58% ), sendo deste valor, R$ -0,48 (-0,05% ) referente à valorização da Ação e R$ 26,25 (2,63% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
56.643.018/0001-66
Liq. Diária :
R$ 6.450,00
Volume 30d: 182Volume 1a: 529
Website:
http://www.eucatex.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 56,37 (168,41% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,44 (-36% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EUCA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EUCA3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 1,67% | 2,74% | 2,87% | 5,39% | 9,79% | 10%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,41%
  • Calculando status valorização atual EUCA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,79%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EUCA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 21,00
    • Valor Médio: R$ 19,03
    • EUCA3 está a uma distancia de -10,37% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EUCA3: 6,27%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,13%
    • Dy Médio de EUCA3 em 5 anos: 5,12%
    • EUCA3 está a uma distancia de -12,06% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,06
    • EUCA3 está a uma distancia de 22,46% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
    • EUCA3 gerou força de distancia de DY de 0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 76.410.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 85.800.272,73
    • EUCA3 está a uma distancia de -10,94% gerando uma força de distancia de -0,11
  • Força atual: -0,16
  • Força após reduzir 40% devido a EUCA3 já estar em baixa: -0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,41%
    • Valorização Quadrimestral: -0,1 * 5,41% = -0,52%
  • Simulando valorização de EUCA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,79%
    • Valorização quadrimestre: -0,52%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,41%
    • Cotação Atual: R$ 21,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,94%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,37%)
      • Resultado: -3,3%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,66%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,42%)
      • Resultado: -1,08%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,11%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,47%)
      • Resultado: -0,58%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,96%, EUCA3 valerá R$ 19,96 após um ano
  • O valor de EUCA3 para o próximo ano ficou em R$ 19,96 o que da uma valorização de -4,96%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EUCA3SetorSegmentoEUCA3
    CotaçãoR$ 21,00----R$ 22,42R$ 17,89R$ 16,21R$ 14,81--
    DPA R$ 1,02------R$ 1,69--R$ 0,84--
    DY 4,87%7,9%5,08%--9,46%--5,69%--
    Payout 23,62%145,54%24,8%--49,09%--18,48%--
    P/PM 1,10,931,161,151,051,011--
    P/L 4,8512,144,887,95,197,583,25--
    P/VP 0,641,550,650,690,60,580,57--
    LPA 4,33-0,84,332,843,452,144,562,78
    VPA 32,612,6132,6132,6129,8827,7625,9921,73
    PSR 0,610,660,621,310,530,530,51--
    ROE 13,28%13,11%13,28%8,7%11,53%7,7%17,54%12,79%
    ROIC 11,04%10,03%11,04%6,12%10,37%7,87%7,73%10,04%
    ROA 7,74%-3,21%7,74%5,07%6,4%4,33%10,28%6,99%
    Margem Líquida 12,67%-5,2%12,67%16,53%10,28%6,93%15,77%10,26%
    Margem Ebit 18,49%5,1%18,49%20,42%16,93%13,06%13,09%15,41%
    Margem Ebitda 28,24%13,43%28,24%24,77%26,73%22,17%22,37%22,5%
    Margem Bruta 36,28%17,99%36,28%35,14%37,19%32,97%32,81%32,26%
    EV/EBITDA 2,716,462,736,492,693,253,270,94
    EV/EBIT 4,1414,84,167,874,255,525,591,37
    P/EBITDA 2,186,312,195,2722,372,29--
    P/EBIT 3,3213,353,346,43,154,023,91--
    P/Ativo 0,380,470,380,40,330,330,33--
    P/Cap. Giro 2,41-3,752,432,571,951,951,67--
    P/Ativo Circ. Liq. 1,774,91,791,891,472,182,13--
    Giro Ativos 0,610,810,610,310,620,630,650,68
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,160,650,160,160,210,220,240,26
    D. Liq. / EBITDA 0,530,150,531,210,70,880,980,94
    D. Liq. / EBIT 0,821,450,821,471,11,51,671,37
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,321,020,320,320,40,310,30,31
    Patr. / Ativos 0,580,010,580,580,560,560,590,55
    Passivos / Ativos 0,420,950,420,420,440,440,410,45
    Liq. Corrente 2,222,282,222,222,321,711,781,52
    CAGR Receitas 5A -0,64%-0,5%3,13%-8,28%11,55%13,37%16,23%15,81%
    CAGR Lucros 5A -2,87%-19,64%0,32%-9,29%17,22%24,69%70,89%43,76%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 100%
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%

    EUCA3 pagou aproximadamente R$ 1,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Madeira (5,08%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,9%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,12%.

    EUCA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 23,62% abaixo do payout médio histórico de 30,4% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 30,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,27%, com distribuição em torno de R$ 1,32 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,17 e R$ 10,97, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,87%
    Setor: 7,9%Segmento: 5,08%
    DY (5A):
    5,12%
    Setor: 8,19%Segmento: 5,82%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    30,4%
    Atual: 23,62%
    DPA :
    R$ 1,02
    R$ 1,32
    6,27%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EUCA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,27%R$ 32,92R$ 21,95R$ 16,46R$ 13,17R$ 10,97R$ 9,41
    DY 4,87%R$ 25,57R$ 17,05R$ 12,78R$ 10,23R$ 8,52R$ 7,31
    DY (5A) 5,12%R$ 26,88R$ 17,92R$ 13,44R$ 10,75R$ 8,96R$ 7,68
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    Indefinida
    JCP
    R$ 1,022660000
    R$ 1,02266000
    4,82%
    06/01/2025
    29/12/2025
    JCP
    R$ 0,668592000
    R$ 0,66859200
    4,05%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,251400000
    R$ 0,25140000
    1,55%
    15/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,590900000
    R$ 0,59090000
    3,73%
    R$ 2,533552000
    R$ 2,53355200
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de EUCA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinárias: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,79% (51.668.878)
    FF Ordinárias: 588.537FF Preferenciais: 51.080.341
    T. Fora Circulação :
    44,21% (40.950.378)
    Ordinárias Fora C.: 30.669.163Preferenciais Fora C.: 10.281.215Ações Controlador: 40.471.098Ações A. Acionista: 30.649.819Ações Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    7.488
    I. P. Física: 7.303I. P. Jurídica: 114I. Institucionais: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/06/2026
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.649.818
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.404.203
    16%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinárias: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,79% (51.668.878)
    FF Ordinárias: 588.537FF Preferenciais: 51.080.341
    T. Fora Circulação :
    44,21% (40.950.378)
    Ordinárias Fora C.: 30.669.163Preferenciais Fora C.: 10.281.215Ações Controlador: 40.471.098Ações A. Acionista: 30.891.818Ações Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    7.177
    I. P. Física: 7.000I. P. Jurídica: 113I. Institucionais: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    24/10/2025
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    5.036.216
    5%
     
    Outros
    588.536
    1%
    14.162.204
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    27/03/2025
    FABIO TORRES MALUF
     
    0%
    20.000
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinárias: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,95% (51.818.578)
    FF Ordinárias: 588.537FF Preferenciais: 51.230.041
    T. Fora Circulação :
    44,05% (40.800.678)
    Ordinárias Fora C.: 30.669.163Preferenciais Fora C.: 10.131.515Ações Controlador: 40.321.398Ações A. Acionista: 30.891.818Ações Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    6.686
    I. P. Física: 6.435I. P. Jurídica: 91I. Institucionais: 160
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    FLAVIO MALUF
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    OTAVIO MALUF
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    PAULO SALIM MALUF
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinárias: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    55,95% (51.818.578)
    FF Ordinárias: 588.537FF Preferenciais: 51.230.041
    T. Fora Circulação :
    44,05% (40.800.678)
    Ordinárias Fora C.: 30.669.163Preferenciais Fora C.: 10.131.515Ações Controlador: 40.321.398Ações A. Acionista: 30.891.818Ações Tesouraria: 479.280
    T. Cotistas :
    6.143
    I. P. Física: 6.001I. P. Jurídica: 25I. Institucionais: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    588.537
    1%
    14.311.904
    15%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    27/01/2023
    Brascorp Participações Ltda
    3.680.186
    4%
     
    0%
    17/09/2009
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    27/01/2023
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
    5.288
    0%
    473.992
    1%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.701
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinárias: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    74,79% (69.272.239)
    FF Ordinárias: 13.087.718FF Preferenciais: 56.184.521
    T. Fora Circulação :
    25,21% (23.347.017)
    Ordinárias Fora C.: 18.169.982Preferenciais Fora C.: 5.177.035Ações Controlador: 40.320.988Ações A. Acionista: 30.891.818Ações Tesouraria: 425.928
    T. Cotistas :
    8.782
    I. P. Física: 8.597I. P. Jurídica: 35I. Institucionais: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/04/2023
    Economico Agro Pastoril Industrial S/A
    1
    0%
    30.891.817
    33%
    18/04/2023
    IFF Holding S.A.
    12.493.483
    13%
    4.906.516
    5%
     
    Outros
    594.234
    1%
    14.359.968
    16%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    22/02/2016
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
     
    0%
    4.049.682
    4%
    08/12/2015
    Brascorp Participações Ltda
    3.679.776
    4%
     
    0%
     
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    29/09/2010
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    425.928
    0%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    92.619.256
    Ordinárias: 31.257.700Preferenciais: 61.361.556
    Free Float % :
    74,43% (68.935.639)
    FF Ordinárias: 12.801.118FF Preferenciais: 56.134.521
    T. Fora Circulação :
    25,57% (23.683.617)
    Ordinárias Fora C.: 18.456.582Preferenciais Fora C.: 5.227.035Ações Controlador: 23.257.589Ações Tesouraria: 425.928
    T. Cotistas :
    6.426
    I. P. Física: 6.243I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 142
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    307.634
    0%
    14.309.968
    15%
    13/08/2007
    Latinvest Fund
    4.054.974
    4%
    7.337.517
    8%
    02/08/2007
    Pasama Participações SC Ltda
    10.733.676
    12%
     
    0%
    13/08/2007
    Latin Amer Infrasture Fund
    3.393.980
    4%
    4.769.598
    5%
    13/08/2007
    Mercosurian Challenge Fund
    2.866.653
    3%
    4.599.896
    5%
    13/08/2007
    The Oryx Fund
    618.034
    1%
    6.230.006
    7%
    13/08/2007
    Brazil Value Fund
    445.016
    0%
    6.308.557
    7%
    06/12/2012
    UBS Ag Zurich
     
    0%
    6.026.320
    7%
    08/12/2015
    Brascorp Participações Ltda
    1.721.075
    2%
    2.511.000
    3%
    19/11/2010
    Itau Bank & Trust Ltda
    798.665
    1%
    3.185.671
    3%
    22/02/2016
    Grandfood Ind. e Comercio Ltda
    2.245.301
    2%
    1.588.682
    2%
    13/08/2007
    Amazon Horizon Fund
    316.162
    0%
    3.367.088
    4%
     
    Flavio Maluf
    2.032.372
    2%
    88.343
    0%
    17/09/2009
    Otavio Maluf
    1.422.130
    2%
    41.750
    0%
    29/09/2010
    Grandfood Ind. e Comércio Ltda
     
    0%
    492.000
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    425.928
    0%
    02/08/2007
    Paulo Salim Maluf
    302.028
    0%
    79.232
    0%
    31.257.700
    34%
    61.361.556
    66%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    EUCA3possui exposição a 1 commodity como processadora

    A Eucatex produz chapas e outros produtos derivados de madeira. O preço da Madeira influencia os custos da matéria-prima e pode afetar as margens da companhia.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.165.347.000,00R$ 1.589.873.000,00R$ 3.104.252.000,00R$ 2.857.809.000,00R$ 2.677.586.000,00R$ 2.510.647.000,00
    Custos R$ -2.016.953.000,00R$ -1.031.113.000,00R$ -1.949.714.000,00R$ -1.915.521.000,00R$ -1.799.126.000,00R$ -1.700.738.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.148.394.000,00R$ 558.760.000,00R$ 1.154.538.000,00R$ 942.288.000,00R$ 878.460.000,00R$ 809.909.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -563.043.000,00R$ -234.115.000,00R$ -628.880.000,00R$ -568.962.000,00R$ -527.930.000,00R$ -423.130.000,00
    EBITDA R$ 893.842.000,00R$ 393.834.000,00R$ 829.704.000,00R$ 633.628.000,00R$ 598.937.000,00R$ 565.019.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 308.491.000,00R$ 69.189.000,00R$ 304.046.000,00R$ 260.302.000,00R$ 248.407.000,00R$ 178.240.000,00
    EBIT R$ 585.351.000,00R$ 324.645.000,00R$ 525.658.000,00R$ 373.326.000,00R$ 350.530.000,00R$ 386.779.000,00
    R. Financeiro R$ -131.171.000,00R$ -62.620.000,00R$ -77.201.000,00R$ -146.218.000,00R$ -25.088.000,00R$ -64.497.000,00
    Impostos R$ -53.171.000,00R$ 794.000,00R$ -129.352.000,00R$ -29.096.000,00R$ 96.771.000,00R$ -64.791.000,00
    Lucro Líquido R$ 401.002.000,00R$ 262.819.000,00R$ 319.096.000,00R$ 197.999.000,00R$ 422.218.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 420.569.000,00R$ 186.416.000,00R$ 319.114.000,00R$ 198.025.000,00R$ 422.208.000,00R$ 257.503.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -95.967.000,00R$ -11.000,00--------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 3.020.340.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.180.435.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.160.095.000,00
    D. Bruta :
    R$ 957.524.000,00
    D. Líquida :
    R$ 478.143.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 479.381.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.945.004.376,00
    Val. Firma :
    R$ 2.423.147.376,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 957.524.000,00R$ 1.106.907.000,00R$ 805.708.000,00R$ 716.829.000,00R$ 625.150.000,00
    Disponibilidade R$ 479.381.000,00R$ 529.124.000,00R$ 246.235.000,00R$ 130.323.000,00R$ 94.929.000,00
    D. Líquida R$ 478.143.000,00R$ 577.783.000,00R$ 559.473.000,00R$ 586.506.000,00R$ 530.221.000,00
    Patrimônio R$ 3.020.340.000,00R$ 2.767.612.000,00R$ 2.570.790.000,00R$ 2.407.330.000,00R$ 2.012.889.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.160.095.000,00R$ 2.217.156.000,00R$ 1.998.502.000,00R$ 1.701.172.000,00R$ 1.670.464.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.180.435.000,00R$ 4.984.768.000,00R$ 4.569.292.000,00R$ 4.108.502.000,00R$ 3.683.353.000,00
    Ativo Total R$ 5.180.315.000,00R$ 4.984.659.000,00R$ 4.569.192.000,00R$ 4.108.415.000,00R$ 3.683.261.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.997.413.000,00R$ 1.978.943.000,00R$ 1.654.280.000,00R$ 1.473.075.000,00R$ 1.358.091.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 479.381.000,00R$ 529.114.000,00R$ 246.225.000,00R$ 33.237.000,00R$ 22.762.000,00
    Aplic. Financeiras --R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 97.086.000,00R$ 72.167.000,00
    Contas a Receber R$ 630.054.000,00R$ 567.146.000,00R$ 670.136.000,00R$ 609.938.000,00R$ 563.644.000,00
    Estoques R$ 770.311.000,00R$ 798.537.000,00R$ 627.979.000,00R$ 528.471.000,00R$ 578.616.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 959.000,00R$ 1.075.000,00R$ 1.751.000,00----
    Out. Ativos Circ. R$ 116.708.000,00R$ 83.061.000,00R$ 108.179.000,00R$ 204.343.000,00R$ 120.902.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.182.902.000,00R$ 3.005.716.000,00R$ 2.914.912.000,00R$ 2.635.340.000,00R$ 2.325.170.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 430.113.000,00R$ 289.957.000,00R$ 417.246.000,00R$ 349.641.000,00R$ 270.803.000,00
    Investimentos R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00R$ 4.630.000,00--
    Imobilizado R$ 2.727.627.000,00R$ 2.688.110.000,00R$ 2.472.015.000,00R$ 2.262.403.000,00R$ 2.036.460.000,00
    Intangível R$ 20.532.000,00R$ 23.019.000,00R$ 21.021.000,00R$ 18.666.000,00R$ 17.907.000,00
    Passivo T. R$ 5.180.315.000,00R$ 4.984.659.000,00R$ 4.569.192.000,00R$ 4.108.415.000,00R$ 3.683.261.000,00
    Passivo C. R$ 901.035.000,00R$ 852.402.000,00R$ 964.722.000,00R$ 828.914.000,00R$ 895.467.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 61.070.000,00R$ 58.048.000,00R$ 51.944.000,00R$ 45.865.000,00R$ 42.768.000,00
    Fornecedores R$ 279.617.000,00R$ 290.696.000,00R$ 264.464.000,00R$ 227.185.000,00R$ 230.852.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 57.344.000,00R$ 44.654.000,00R$ 52.624.000,00R$ 44.636.000,00R$ 68.049.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 191.728.000,00R$ 252.958.000,00R$ 329.585.000,00R$ 309.347.000,00R$ 263.541.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 311.276.000,00R$ 206.046.000,00R$ 266.105.000,00R$ 201.881.000,00R$ 290.257.000,00
    Passivo NC. R$ 1.259.060.000,00R$ 1.364.754.000,00R$ 1.033.780.000,00R$ 872.258.000,00R$ 774.997.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 765.796.000,00R$ 853.949.000,00R$ 476.123.000,00R$ 407.482.000,00R$ 361.609.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 414.861.000,00R$ 406.529.000,00R$ 460.676.000,00R$ 382.860.000,00R$ 335.168.000,00
    PNC. Provisões R$ 78.403.000,00R$ 104.276.000,00R$ 96.981.000,00R$ 81.916.000,00R$ 78.220.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.020.220.000,00R$ 2.767.503.000,00R$ 2.570.690.000,00R$ 2.407.243.000,00R$ 2.012.797.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.485.246.000,00R$ 1.485.246.000,00R$ 1.412.752.000,00R$ 851.941.000,00R$ 851.941.000,00
    Res. Capital R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00R$ -2.947.000,00
    Res. Reavalia. R$ 141.080.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00R$ 156.248.000,00
    Res. Lucros R$ 1.033.505.000,00R$ 1.033.505.000,00R$ 887.342.000,00R$ 1.315.803.000,00R$ 918.291.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 286.152.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 73.760.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00R$ 81.914.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 3.544.000,00R$ 13.646.000,00R$ 35.481.000,00R$ 4.371.000,00R$ 7.442.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -120.000,00R$ -109.000,00R$ -100.000,00R$ -87.000,00R$ -92.000,00

    EUCA3 - Risco Muito Baixo

    Eucatex (EUCA3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Madeira, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    82
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,16 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -31,44% em relação à média desde 2022, de 0,23 para 0,16. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    82
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,53 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,34 em relação à média desde 2022, de 0,87 para 0,53. Contribuindo para a redução do risco.
    +8,72 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    75

    ROIC de 11,04% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 22,64% em relação à média desde 2022, de 9% para 11,04%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 7,74% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 10,56% em relação à média desde 2022, de 7% para 7,74%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 13,28% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 7,18% em relação à média desde 2022, de 12,39% para 13,28%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,18 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    77
    A Receita Líquida cresceu em 13,55% em relação à média desde 2022, de R$ 2.787.573.500,00 para R$ 3.165.347.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 34,02% em relação à média desde 2022, de R$ 299.204.000,00 para R$ 401.002.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,55 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    83
    Margem Líquida de 12,67% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 17,23% em relação à média desde 2022, de 10,81% para 12,67%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,06 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    96
    Liquidez Corrente de 2,22 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 21,14% em relação à média desde 2022, de 1,83 para 2,22. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,17 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    64
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.020.340.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 25,46% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.407.330.000,00 para R$ 3.020.340.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 53,87% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.962.856.000,00 para R$ 3.020.340.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,77 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    EUCA3 apresenta cotação de R$ 21,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    40
    EUCA3 mostra tendência de estabilidade de -4,96%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 6.450,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de EUCA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    86
    EUCA3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,74 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 55,79%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    33
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    Peso: 38,46%, +13pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    23
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +4pts

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    35
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +13pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    77
    		 Dividendos
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    Dt. entrega
    Versão
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    Tipo
    Espécie
    Ações
    2025
    07/05/2026 10:34
    14
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    01/2025
    04/02/2025 09:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2025
    02/01/2025 07:43
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    02/12/2025 08:50
    10
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    12/07/2024 09:06
    8
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    14/03/2025 19:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    14/03/2025 19:19
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    24/07/2024 09:35
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    07/08/2025 06:46
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    30/12/2024
    30/12/2024 18:17
    1
    Fato Relevante
    -
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    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 163 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EUCA3 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA3
    Madeira
    R$ 21,00
    R$ 18,45R$ 26,50
    4,87%
    5,12%6,27%
    5,01%
    1,11% -4,96%
    1,1
    4,850,64
    R$ 6.450,00
    R$ 3.020.340.000,00
    50
    Ação EUCA3
    EUCA4 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA4
    Madeira
    R$ 21,66
    R$ 16,45R$ 27,74
    5,29%
    6,52%7,99%
    28,65%
    4,94% -4,94%
    1,21
    4,910,65
    R$ 1.792.318,29
    R$ 3.020.340.000,00
    44
    Ação EUCA4
    5,08%
    5,82%7,13%
    16,83%
    3,03%-4,95%
    1,16
    4,880,65
    R$ 899.384,15
    R$ 3.020.340.000,00
    47
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