Enauta (ENAT3) uma Ação e , com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
71
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
+1 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
Solvência
Peso na análise: 20,41%
96
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,22 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida.
Consistência
Peso na análise: 18,37%
43
Nos últimos 7 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 18,37%
83
ROIC de 15,52% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROA de 3,9% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROE de 11,03% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 16,33%
100
Liquidez Corrente de 3,9 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para ENAT3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,16%
100
O controle acionário de ENAT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,12%
15
ENAT3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência. O histórico de lucro líquido está defasado em 2 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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