EMBJ3 - Embraer

A Embraer é uma das principais fabricantes globais de aeronaves, destacando-se no desenvolvimento de jatos comerciais, executivos, de defesa e agrícolas. Com um forte foco em inovação e tecnologia, a empresa se diferencia pela qualidade de seus produtos, serviços de manutenção e suporte ao cliente, conquistando uma sólida base de clientes em diferentes mercados. A Embraer atua em um setor altamente estratégico, essencial para transporte e conectividade global, o que torna sua posição ainda mais relevante. Além disso, a empresa demonstra robustez financeira, com um histórico de resiliência, capacidade de adaptação às demandas do mercado e um portfólio diversificado, assegurando uma posição competitiva de destaque na indústria aeronáutica.
  
  
  
Cotação
R$ 92,70
Mín: R$ 68,64 / Máx: R$ 103,77
Média: R$ 82,95
Val. Mês
9,28%
Setor: 4,13%
Segmento: 9,28%
Val. Ano
19,47%
Setor: -1,74%
Segmento: 19,47%
P/L
38,95
Setor: 7,54
Segmento: 38,95
P. / P. Médio
1,3
Setor: 0,83
Segmento: 1,3
DY
1,24%
DY Proj.: 1,05%
Segmento: 1,24%
Investidos R$ 1.000,00 em 12,72 cotas na Ação EMBJ3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.181,79 (18,18% ), sendo deste valor, R$ 179,09 (17,91% ) referente à valorização da Ação e R$ 2,70 (0,27% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
07.689.002/0001-89
Website:
http://www.embraer.com.br/
Medo Ganância
9% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 34,81 (-62,45% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,33 (-85,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EMBJ3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EMBJ3 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 11,61% | 15,4% | 16,92% | 25,51% | 32,65%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,42%
  • Calculando status valorização atual EMBJ3
    • Valorização Último Quadrimestre: 16,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,22%
    • EMBJ3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 92,70
    • Valor Médio: R$ 71,43
    • EMBJ3 está a uma distancia de -29,77% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: -0,3
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EMBJ3: 1,05%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 1,05%
    • Dy Médio de EMBJ3 em 5 anos: 1,15%
    • EMBJ3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • EMBJ3 está a uma distancia de -8,7% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • EMBJ3 gerou força de distancia de DY de -0,04
  • Força atual: -0,34
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 194.164.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 170.455.047,62
    • EMBJ3 está a uma distancia de 13,91% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: -0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,42%
    • Valorização Quadrimestral: -0,2 * 20,42% = -4,13%
  • Simulando valorização de EMBJ3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 16,92%
    • Valorização quadrimestre: -4,13%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,42%
    • Cotação Atual: R$ 92,70
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (10,15%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,65%)
      • Resultado: 8,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-2,48%)
      • Resultado: 0,92%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,18%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,3%)
      • Resultado: -3,12%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,31%, EMBJ3 valerá R$ 98,55 após um ano
  • O valor de EMBJ3 para o próximo ano ficou em R$ 98,55 o que da uma valorização de 6,31%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    EMBJ3SetorSegmentoEMBJ3
    CotaçãoR$ 92,70----R$ 83,65R$ 73,16R$ 39,15
    DPA R$ 1,12----R$ 0,29R$ 0,90--
    DY 1,24%8,33%1,24%0,35%1,22%--
    Payout 48,24%65,68%48,24%111,25%33,3%--
    P. / P. Médio 1,30,831,31,091,31,22
    P/L 38,957,5438,95319,0127,1915,07
    P/VP 3,890,843,893,62,861,52
    LPA 2,32-0,632,320,262,692,6
    VPA 23,216,7823,2123,2125,625,72
    PSR 1,557,121,558,171,290,82
    ROE 9,98%20,79%9,98%1,13%10,51%10,1%
    ROIC 11,36%2,8%11,36%1,39%11,77%11,95%
    ROA 2,54%-9,69%2,54%0,29%2,8%2,63%
    Margem Líquida 3,98%-89,37%3,98%2,56%4,76%5,43%
    Margem Ebit 8,07%-80,94%8,07%5,59%7,99%10,65%
    Margem Bruta 17,69%24,17%17,69%17,97%17,57%18,02%
    EV/EBIT 20,086,5720,08153,1716,138,16
    P/EBIT 19,222,3619,22146,0816,187,68
    P/Ativo 0,990,610,990,920,760,4
    P/Cap. Giro 54,9-3,2954,950,89-43,65-90,7
    P/Ativo Circ. Liq. 5,493,915,495,094,122,23
    Giro Ativos 0,640,640,640,110,590,48
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,17-0,240,170,17-0,010,09
    D. Liq. / EBIT 0,864,210,867,08-0,050,47
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,82-0,020,820,820,750,81
    Patr. / Ativos 0,250,030,250,250,270,26
    Passivos / Ativos 0,720,960,720,720,70,72
    Liq. Corrente 1,481,821,481,481,51,47
    CAGR Receitas 5A 11,08%10,71%11,08%-19,67%16,35%27,61%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 33,33%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    EMBJ3 pagou aproximadamente R$ 1,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Material Aeronáutico e de Defesa (1,24%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,33%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,15%.

    EMBJ3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 48,24% está acima do payout médio histórico de 40,77%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 40,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,05%, com distribuição em torno de R$ 0,94 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,17. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,73 e R$ 8,11, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,24%
    Setor: 8,33%Segmento: 1,24%
    DY (5A):
    1,15%
    Setor: 4,95%Segmento: 1,15%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    40,77%
    Atual: 48,24%
    DPA :
    R$ 1,12
    R$ 0,94
    1,05%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EMBJ3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,05%R$ 24,33R$ 16,22R$ 12,17R$ 9,73R$ 8,11R$ 6,95
    DY 1,24%R$ 28,74R$ 19,16R$ 14,37R$ 11,49R$ 9,58R$ 8,21
    DY (5A) 1,15%R$ 26,65R$ 17,77R$ 13,33R$ 10,66R$ 8,88R$ 7,61
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    23/06/2026
    24/05/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,280965000
    R$ 0,28096500
    0,36%
    11/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,010741400
    R$ 0,01074140
    0,01%
    15/12/2025
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,604954000
    R$ 0,60495400
    0,69%
    15/12/2025
    14/01/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,110238880
    R$ 0,11023888
    0,13%
    11/12/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,110686050
    R$ 0,11068605
    0,13%
    12/05/2025
    23/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,070108910
    R$ 0,07010891
    0,1%
    R$ 1,187694240
    R$ 1,18769424
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de EMBJ3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinários: 740.465.044
    Free Float % :
    96,13% (711.833.141)
    Ordinários: 711.833.141
    P. Fora Circulação :
    3,87% (28.631.903)
    Ordinários: 28.631.903Tesouraria: 28.631.903
    T. Cotistas :
    92.398
    PF: 77.318PJ: 14.221I. Institucional: 859
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    594.330.141
    80%
    03/09/2024
    BlackRock Inc
    40.711.074
    6%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
    06/05/2026
    Brandes Investment Partners, L.P.
    37.029.437
    5%
     
    Ações Tesouraria
    28.631.903
    4%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinários: 740.465.044
    Free Float % :
    96,13% (711.833.141)
    Ordinários: 711.833.141
    P. Fora Circulação :
    3,87% (28.631.903)
    Ordinários: 28.631.903Tesouraria: 28.631.903
    T. Cotistas :
    92.398
    PF: 77.318PJ: 14.221I. Institucional: 859
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    594.330.141
    80%
    03/09/2024
    BlackRock Inc
    40.711.074
    6%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
    06/05/2026
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    37.029.437
    5%
     
    Ações Tesouraria
    28.631.903
    4%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinários: 740.465.044
    Free Float % :
    99,21% (734.631.701)
    Ordinários: 734.631.701
    P. Fora Circulação :
    0,79% (5.833.343)
    Ordinários: 5.833.343Tesouraria: 5.832.238
    T. Cotistas :
    74.795
    PF: 60.047PJ: 14.058I. Institucional: 690
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    580.119.829
    78%
    08/03/2024
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    74.039.414
    10%
    03/09/2024
    BlackRock Inc
    40.711.074
    6%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
     
    Ações Tesouraria
    5.832.238
    1%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinários: 740.465.044
    Free Float % :
    99,21% (734.632.601)
    Ordinários: 734.632.601
    P. Fora Circulação :
    0,79% (5.832.443)
    Ordinários: 5.832.443Tesouraria: 5.832.238
    T. Cotistas :
    87.050
    PF: 72.203PJ: 14.450I. Institucional: 397
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    584.049.888
    79%
    08/03/2024
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    110.820.429
    15%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
     
    Ações Tesouraria
    5.832.238
    1%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    740.465.044
    Ordinários: 740.465.044
    Free Float % :
    99,21% (734.632.205)
    Ordinários: 734.632.205
    P. Fora Circulação :
    0,79% (5.832.839)
    Ordinários: 5.832.839Tesouraria: 5.832.238
    T. Cotistas :
    111.033
    PF: 95.983PJ: 14.777I. Institucional: 273
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    582.798.918
    79%
    16/03/2020
    BRANDES INVESTMENTS PARTNERS, L.P.
    112.071.399
    15%
    31/03/2006
    BNDES Participações - BNDESPAR
    39.762.489
    5%
    30/09/2022
    Ações Tesouraria
    5.832.238
    1%
    740.465.044
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 43.062.720.000,00R$ 7.584.756.000,00R$ 41.883.234.000,00R$ 35.424.174.000,00R$ 26.110.517.000,00R$ 23.448.771.000,00
    Custos R$ -35.444.365.000,00R$ -6.221.978.000,00R$ -34.524.890.000,00R$ -29.041.940.000,00R$ -21.607.123.000,00R$ -18.738.793.000,00
    Lucro Bruto R$ 7.618.355.000,00R$ 1.362.778.000,00R$ 7.358.344.000,00R$ 6.382.234.000,00R$ 4.503.394.000,00R$ 4.709.978.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.142.102.000,00R$ -938.772.000,00R$ -4.010.230.000,00R$ -2.610.113.000,00R$ -2.980.785.000,00R$ -5.265.566.000,00
    EBITDA --------R$ 1.286.143.000,00R$ 530.178.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 786.329.000,00R$ 1.085.766.000,00
    EBIT R$ 3.476.253.000,00R$ 424.006.000,00R$ 3.348.114.000,00R$ 3.772.121.000,00R$ 1.522.609.000,00R$ -555.588.000,00
    R. Financeiro R$ -1.671.869.000,00R$ -217.208.000,00R$ -1.892.471.000,00R$ -663.190.000,00R$ -963.748.000,00R$ -507.028.000,00
    Impostos R$ -89.078.000,00R$ -12.634.000,00R$ 536.394.000,00R$ -1.185.100.000,00R$ 225.494.000,00R$ 15.403.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.715.306.000,00R$ 194.164.000,00R$ 1.992.037.000,00R$ 1.923.831.000,00R$ 784.355.000,00R$ -1.047.213.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.693.766.000,00R$ 174.842.000,00R$ 1.952.951.000,00R$ 1.918.850.000,00R$ 783.559.000,00R$ -953.656.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 21.540.000,00R$ 19.322.000,00R$ 39.086.000,00R$ 4.981.000,00R$ 796.000,00R$ -93.557.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 17.188.545.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 65.701.391.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 48.512.846.000,00
    D. Bruta :
    R$ 14.040.849.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.003.089.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 11.037.760.000,00
    V. Mercado :
    R$ 68.641.109.578,80
    Val. Firma :
    R$ 71.644.198.578,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 14.040.849.000,00R$ 14.272.461.000,00R$ 15.425.414.000,00R$ 13.973.509.000,00R$ 16.713.435.000,00
    Disponibilidade R$ 11.037.760.000,00R$ 14.448.992.000,00R$ 13.640.186.000,00R$ 10.413.069.000,00R$ 12.059.457.000,00
    D. Líquida R$ 3.003.089.000,00R$ -176.531.000,00R$ 1.785.228.000,00R$ 3.560.440.000,00R$ 4.653.978.000,00
    Patrimônio R$ 17.188.545.000,00R$ 18.953.857.000,00R$ 19.045.206.000,00R$ 13.490.312.000,00R$ 13.396.690.000,00
    Passivo Exigível R$ 48.512.846.000,00R$ 50.117.138.000,00R$ 52.508.810.000,00R$ 37.486.998.000,00R$ 38.181.544.000,00
    Ativo Controladora R$ 65.701.391.000,00R$ 69.070.995.000,00R$ 71.554.016.000,00R$ 50.977.310.000,00R$ 51.578.234.000,00
    Ativo Total R$ 67.636.308.000,00R$ 71.092.088.000,00R$ 73.219.718.000,00R$ 52.201.228.000,00R$ 52.918.325.000,00
    Ativo Circ. R$ 37.498.926.000,00R$ 39.342.786.000,00R$ 40.326.906.000,00R$ 29.316.115.000,00R$ 30.036.698.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.866.942.000,00R$ 10.728.816.000,00R$ 9.678.721.000,00R$ 7.887.311.000,00R$ 9.479.949.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.170.818.000,00R$ 3.720.176.000,00R$ 3.961.465.000,00R$ 2.525.758.000,00R$ 2.579.508.000,00
    Contas a Receber R$ 1.702.967.000,00R$ 1.594.713.000,00R$ 2.061.890.000,00R$ 1.094.033.000,00R$ 1.324.042.000,00
    Estoques R$ 19.137.541.000,00R$ 17.976.662.000,00R$ 18.181.138.000,00R$ 12.761.730.000,00R$ 12.152.115.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.121.379.000,00R$ 1.008.218.000,00R$ 1.421.883.000,00R$ 1.335.841.000,00R$ 950.593.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 422.721.000,00R$ 513.675.000,00R$ 363.721.000,00R$ 241.182.000,00R$ 313.086.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 4.076.558.000,00R$ 3.800.526.000,00R$ 4.658.088.000,00R$ 3.470.260.000,00R$ 3.237.405.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 30.137.382.000,00R$ 31.749.302.000,00R$ 32.892.812.000,00R$ 22.885.113.000,00R$ 22.881.627.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.638.238.000,00R$ 4.299.361.000,00R$ 4.454.043.000,00R$ 2.465.075.000,00R$ 2.151.306.000,00
    Investimentos R$ 166.445.000,00R$ 166.600.000,00R$ 270.608.000,00R$ 136.440.000,00R$ 64.196.000,00
    Imobilizado R$ 11.776.770.000,00R$ 12.309.396.000,00R$ 12.669.526.000,00R$ 8.998.618.000,00R$ 8.944.690.000,00
    Intangível R$ 14.555.929.000,00R$ 14.973.945.000,00R$ 15.498.635.000,00R$ 11.284.980.000,00R$ 11.721.435.000,00
    Passivo T. R$ 67.636.308.000,00R$ 71.092.088.000,00R$ 73.219.718.000,00R$ 52.201.228.000,00R$ 52.918.325.000,00
    Passivo C. R$ 25.320.066.000,00R$ 26.200.867.000,00R$ 27.347.016.000,00R$ 17.746.077.000,00R$ 16.786.744.000,00
    Fornecedores R$ 6.667.806.000,00R$ 6.491.442.000,00R$ 6.251.565.000,00R$ 3.991.856.000,00R$ 4.001.615.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 624.760.000,00R$ 476.479.000,00R$ 1.055.536.000,00R$ 1.153.099.000,00R$ 805.899.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 498.659.000,00R$ 579.650.000,00R$ 704.419.000,00R$ 615.117.000,00R$ 1.609.856.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 16.829.920.000,00R$ 17.951.077.000,00R$ 18.776.760.000,00R$ 11.430.414.000,00R$ 9.709.092.000,00
    PC. Provisões R$ 698.921.000,00R$ 702.219.000,00R$ 558.736.000,00R$ 555.591.000,00R$ 660.282.000,00
    Passivo NC. R$ 23.192.780.000,00R$ 23.916.271.000,00R$ 25.161.794.000,00R$ 19.740.921.000,00R$ 21.394.800.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.542.190.000,00R$ 13.692.811.000,00R$ 14.720.995.000,00R$ 13.358.392.000,00R$ 15.103.579.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.269.160.000,00R$ 7.480.613.000,00R$ 6.312.040.000,00R$ 3.981.213.000,00R$ 3.456.120.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.249.284.000,00R$ 1.502.737.000,00R$ 2.788.093.000,00R$ 1.475.262.000,00R$ 1.933.440.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.093.815.000,00R$ 1.195.257.000,00R$ 1.261.217.000,00R$ 840.169.000,00R$ 783.901.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 38.331.000,00R$ 44.853.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 19.123.462.000,00R$ 20.974.950.000,00R$ 20.710.908.000,00R$ 14.714.230.000,00R$ 14.736.781.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00R$ 5.159.617.000,00
    Res. Capital R$ -422.254.000,00R$ 529.279.000,00R$ 750.979.000,00R$ 474.155.000,00R$ 385.560.000,00
    Res. Lucros R$ 1.702.419.000,00R$ 1.702.419.000,00R$ 274.354.000,00----
    Lucr./Prej. Acum. R$ 174.842.000,00----R$ -1.593.066.000,00R$ -2.376.625.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 10.573.921.000,00R$ 11.562.542.000,00R$ 12.860.256.000,00R$ 9.449.606.000,00R$ 10.228.138.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.934.917.000,00R$ 2.021.093.000,00R$ 1.665.702.000,00R$ 1.223.918.000,00R$ 1.340.091.000,00

    EMBJ3 - Risco Baixo

    Embraer (EMBJ3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Aeronáutico e de Defesa, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    74
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,53%
    86
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,17 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -2,26% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +9,05 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,53%
    60
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,86 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,26 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,32 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,47%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,54 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,47%
    75

    ROIC de 11,36% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 64,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,54% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 105,12% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 9,98% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 114,52% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,11 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,42%
    98
    A Receita Líquida cresceu em 35,77% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 87,82% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,25 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,42%
    49
    Margem Líquida de 3,98% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 82,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,13 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,42%
    59
    Liquidez Corrente de 1,48 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -7,75% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,97 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,37%
    99
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 17.188.545.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 27,41% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 37,01% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,29 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,32%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para EMBJ3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,58 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5,26%
    100
    Possui free float de 96,13%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5,26 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,21%
    100
    EMBJ3 apresenta cotação de R$ 92,70 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 71,43, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,21 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,21%
    63
    EMBJ3 mostra tendência de valorização de 6,31%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,65 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,21%
    100
    O controle acionário de EMBJ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,21 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,16%
    63
    EMBJ3 possui histórico de 3,1 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,99 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 15,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 6,31%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,3
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 2,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,05%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 9,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 6,31%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,3
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 22,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,05%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    11.226.732
    Empr. Tot. :
    19.013.132
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    659
    711.833.141
    831.371 (0,12%)18.930.829 (2,66%)
    R$ 74.582.292,41
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    293
    711.833.141
    831.653 (0,12%)19.314.146 (2,71%)
    R$ 72.179.163,87
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    1.248
    711.833.141
    2.122.862 (0,3%)19.013.132 (2,67%)
    R$ 186.217.454,64
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    435
    711.833.141
    599.707 (0,08%)18.325.137 (2,57%)
    R$ 51.550.813,72
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,54%
    0,54%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    128
    711.833.141
    1.324.943 (0,19%)19.346.234 (2,72%)
    R$ 109.745.028,69
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    2.763
    3.559.165.705
    5.710.53694.929.478
    R$ 494.274.753,33
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,38%
    0,38%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2025
    17/07/2025 17:51
    2
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    06/05/2025 07:10
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    06/05/2025 07:06
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    17/03/2025
    17/03/2025 20:39
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    17/03/2025 10:00
    17/03/2025 21:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/03/2025
    12/03/2025 19:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    03/2025
    10/04/2025 23:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/02/2025
    27/02/2025 07:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    25/02/2025
    25/02/2025 08:51
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/02/2025
    25/02/2025 18:40
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 180 a 190 de um total de 303 registros
    Registos por página:
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    EMBJ3 - Embraer
    BAIXO
    EMBJ3
    Material Aeronáutico ...
    R$ 92,70
    R$ 68,64R$ 103,77
    1,24%
    1,15%1,05%
    19,47%
    9,28% 6,31%
    1,3
    38,953,89
     
    R$ 17.188.545.000,00
    4,9
    Ação EMBJ3
    EMBR3 - Embraer
    BAIXO
    EMBR3
    Material Aeronáutico ...
     
      
     
      
     
      
     
      
     
    R$ 17.188.545.000,00
    7,5
    Ação EMBR3
    0,62%
    0,58%0,53%
    9,74%
    4,64%3,16%
    0,65
    19,481,95
    R$ 0,00
    R$ 17.188.545.000,00
    6,2
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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