EKTR4 - Elektro

A Elektro é uma destacada empresa do setor de energia elétrica, operando na distribuição de energia em importantes regiões do Brasil. Com um forte compromisso com a inovação e a sustentabilidade, a Elektro se diferencia pela adoção de tecnologias avançadas e pela excelência no atendimento ao cliente, garantindo qualidade e eficiência nos serviços prestados. O setor de energia é vital para a economia brasileira, tornando a Elektro um player estratégico em um mercado em constante crescimento. A robustez financeira da companhia, aliada a sua gestão eficiente e a investimentos em infraestrutura, fortalece sua posição diante dos desafios do setor, contribuindo para a segurança energética e desenvolvimento econômico do país.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 37,00
Mín: R$ 36,21 / Máx: R$ 41,99
Média: R$ 38,78
Val. Mês
-4,98%
Setor: -14,08%
Segmento: -13,17%
Val. Ano
-4,24%
Setor: -1,01%
Segmento: 0,04%
P/L
9,83
Setor: 11,53
Segmento: 7,79
P/PM
0,84
Setor: 0,95
Segmento: 0,97
DY
1,19%
DY Proj.: 5,65%
Segmento: 7,43%
Investidos R$ 1.000,00 em 25,59 cotas na Ação EKTR4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.049,67 (4,97% ), sendo deste valor, R$ -53,22 (-5,32% ) referente à valorização da Ação e R$ 102,89 (10,29% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.328.280/0001-97
Liq. Diária :
R$ 15.450,80
Volume 30d: 400Volume 1a: 476
Website:
http://www.elektro.com.br/
Medo Ganância
26% Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 53,88 (45,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EKTR4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EKTR4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,49% | 3,45% | 3,99% | 4,51% | 4,57% | 6,92% | 7,99% | 10,71%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,58%
  • Calculando status valorização atual EKTR4
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,45%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • EKTR4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 37,00
    • Valor Médio: R$ 43,83
    • EKTR4 está a uma distancia de 15,58% gerando uma força de distancia de 0,16
  • Força atual: 0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EKTR4: 5,65%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,1%
    • Dy Médio de EKTR4 em 5 anos: 11,65%
    • EKTR4 está a uma distancia de -30,28% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,15
    • EKTR4 está a uma distancia de -51,5% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,26
    • EKTR4 gerou força de distancia de DY de -0,41
  • Força atual: -0,25
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 160.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 216.363.636,36
    • EKTR4 está a uma distancia de -26,05% gerando uma força de distancia de -0,26
  • Força atual: -0,51
  • Força após reduzir 40% devido a EKTR4 já estar em baixa: -0,31
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,31
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,58%
    • Valorização Quadrimestral: -0,31 * 5,58% = -1,72%
  • Simulando valorização de EKTR4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,45%
    • Valorização quadrimestre: -1,72%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,58%
    • Cotação Atual: R$ 37,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,03%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,2%)
      • Resultado: -2,24%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,45%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,38%)
      • Resultado: -1,82%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,18%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,55%)
      • Resultado: -1,73%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,79%, EKTR4 valerá R$ 34,86 após um ano
  • O valor de EKTR4 para o próximo ano ficou em R$ 34,86 o que da uma valorização de -5,79%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EKTR4SetorSegmentoEKTR4
    CotaçãoR$ 37,00----R$ 38,62R$ 47,79R$ 42,11R$ 37,89R$ 30,21
    DPA R$ 0,44----R$ 0,44R$ 4,91R$ 8,68R$ 4,02R$ 4,66
    DY 1,19%6,69%7,43%1,14%10,28%20,62%10,61%15,42%
    Payout 11,7%58,73%57,25%16,83%99,39%183,84%----
    P/PM 0,840,950,970,891,071,051,111,07
    P/L 9,8311,537,7914,769,678,92----
    LPA 3,763,042,882,624,944,72----
    PSR 0,71,841,790,990,930,87----
    ROIC 16,69%9,66%5,48%12,19%19,09%20,55%----
    ROA 4,41%4,89%4,94%3,07%7,32%7,62%----
    Margem Líquida 7,13%15,32%16,48%6,69%9,6%9,81%----
    Margem Ebit 21,11%28,33%28,74%20,81%22,76%21,7%----
    Margem Ebitda 25,8%33,96%33,42%25,5%27,28%25,91%----
    Margem Bruta 25,81%36,72%35,19%25,41%27,75%26,82%----
    EV/EBITDA 5,957,827,438,296,296,07----
    EV/EBIT 7,2812,8412,8210,167,537,24----
    P/EBITDA 2,724,934,333,873,43,38----
    P/EBIT 3,327,476,824,754,084,03----
    P/Ativo 0,430,620,590,450,710,68----
    P/Cap. Giro 4,17-3,1411,574,357,0717,93----
    P/Ativo Circ. Liq. 2,536,525,882,6424,63-57,45----
    Giro Ativos 0,620,370,370,460,760,78----
    D. Liq. / EBITDA 3,242,883,14,422,882,69----
    D. Liq. / EBIT 3,955,3765,413,463,21----
    Passivos / Ativos 10,710,67111----
    Liq. Corrente 1,852,412,521,851,120,96----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    3 dys, 17,65%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 11,76%
    Maio
    2 dys, 11,76%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 11,76%
    Agosto
    3 dys, 17,65%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 5,88%
    Novembro
    2 dys, 11,76%
    Dezembro
    2 dys, 11,76%
    Janeiro
    3 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 4,76%
    Abril
    4 dys, 19,05%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 4,76%
    Julho
    4 dys, 19,05%
    Agosto
    2 dys, 9,52%
    Setembro
    1 dys, 4,76%
    Outubro
    3 dys, 14,29%
    Novembro
    1 dys, 4,76%
    Dezembro
    1 dys, 4,76%

    EKTR4 pagou aproximadamente R$ 0,44 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,19% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,43%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,69%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,65%.

    EKTR4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 11,7% significativamente abaixo do payout médio histórico de 55,55%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,55%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,65%, com distribuição em torno de R$ 2,09 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 26,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,91 e R$ 17,42, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,19%
    Setor: 6,69%Segmento: 7,43%
    DY (3M):
    1,5%
    Setor: 6,19%Segmento: 6,38%
    DY (5A):
    11,65%
    Setor: 7,2%Segmento: 7,71%
    Frequência:
    5x ao ano
    55,55%
    Atual: 11,7%
    DPA :
    R$ 0,44
    R$ 2,09
    5,65%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EKTR4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,65%R$ 52,26R$ 34,84R$ 26,13R$ 20,91R$ 17,42R$ 14,93
    DY 1,19%R$ 11,01R$ 7,34R$ 5,50R$ 4,40R$ 3,67R$ 3,15
    DY (3M) 1,5%R$ 13,88R$ 9,25R$ 6,94R$ 5,55R$ 4,63R$ 3,96
    DY (5A) 11,65%R$ 107,76R$ 71,84R$ 53,88R$ 43,11R$ 35,92R$ 30,79
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    23/09/2026
    31/12/2026
    JCP
    R$ 0,138517000
    R$ 0,13851700
    0,37%
    24/06/2026
    10/09/2026
    JCP
    R$ 0,138355000
    R$ 0,13835500
    0,35%
    10/03/2026
    10/09/2026
    JCP
    R$ 0,163495000
    R$ 0,16349500
    0,41%
    29/10/2025
    12/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,900724000
    R$ 0,90072400
    2,2%
    02/10/2025
    12/11/2025
    JCP
    R$ 0,154649000
    R$ 0,15464900
    0,34%
    23/07/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 2,610130000
    R$ 2,61013000
    4,92%
    02/07/2025
    12/11/2025
    JCP
    R$ 0,161774000
    R$ 0,16177400
    0,34%
    11/04/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,947382000
    R$ 0,94738200
    1,82%
    01/04/2025
    28/05/2025
    JCP
    R$ 0,139666000
    R$ 0,13966600
    0,26%
    23/12/2024
    28/05/2025
    JCP
    R$ 0,112700000
    R$ 0,11270000
    0,22%
    24/10/2024
    20/12/2024
    Dividendo
    R$ 1,127300000
    R$ 1,12730000
    2,32%
    30/09/2024
    20/12/2024
    JCP
    R$ 0,104700000
    R$ 0,10470000
    0,23%
    25/07/2024
    26/08/2024
    Dividendo
    R$ 2,319200000
    R$ 2,31920000
    5,12%
    25/06/2024
    26/08/2024
    JCP
    R$ 0,122200000
    R$ 0,12220000
    0,31%
    29/04/2024
    26/08/2024
    Dividendo
    R$ 1,458300000
    R$ 1,45830000
    3,66%
    12/04/2024
    22/05/2024
    Dividendo
    R$ 2,261300000
    R$ 2,26130000
    4,91%
    25/03/2024
    26/08/2024
    JCP
    R$ 0,203700000
    R$ 0,20370000
    0,44%
    05/01/2024
    05/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,486000000
    R$ 0,48600000
    1,25%
    04/01/2024
    22/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,486000000
    R$ 0,48600000
    1,28%
    01/08/2023
    01/08/2023
    Dividendo
    R$ 1,941700000
    R$ 1,94170000
    5,03%
    04/07/2023
    04/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,548800000
    R$ 0,54880000
    1,38%
    25/04/2023
    25/04/2023
    Dividendo
    R$ 1,263900000
    R$ 1,26390000
    3,29%
    05/01/2023
    05/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,265700000
    R$ 0,26570000
    0,74%
    03/11/2022
    03/11/2022
    Dividendo
    R$ 2,157400000
    R$ 2,15740000
    6,44%
    06/10/2022
    06/10/2022
    Dividendo
    R$ 0,286800000
    R$ 0,28680000
    0,84%
    02/08/2022
    02/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,809000000
    R$ 0,80900000
    2,75%
    06/07/2022
    06/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,268900000
    R$ 0,26890000
    0,94%
    22/04/2022
    22/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,502300000
    R$ 0,50230000
    1,84%
    05/04/2022
    05/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,267000000
    R$ 0,26700000
    0,9%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,365900000
    R$ 0,36590000
    1,41%
    R$ 22,713492000
    R$ 22,71349200
    Exibindo 30 registros
    Lista completa dos dividendos de EKTR4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    193.759.265
    Ordinárias: 91.880.972Preferenciais: 101.878.293
    Free Float % :
    0,32% (623.844)
    FF Ordinárias: 25.147FF Preferenciais: 598.697
    T. Fora Circulação :
    99,68% (193.135.421)
    Ordinárias Fora C.: 91.855.825Preferenciais Fora C.: 101.279.596Ações Controlador: 193.135.421
    T. Cotistas :
    2.589
    I. P. Física: 2.566I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 4
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    10/04/2026
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
    28/04/2023
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
    91.880.972
    47%
    101.878.293
    53%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    193.759.265
    Ordinárias: 91.880.972Preferenciais: 101.878.293
    Free Float % :
    0,32% (623.844)
    FF Ordinárias: 25.147FF Preferenciais: 598.697
    T. Fora Circulação :
    99,68% (193.135.421)
    Ordinárias Fora C.: 91.855.825Preferenciais Fora C.: 101.279.596Ações Controlador: 193.135.421
    T. Cotistas :
    2.594
    I. P. Física: 2.572I. P. Jurídica: 14I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    10/04/2026
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
    28/04/2023
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
    91.880.972
    47%
    101.878.293
    53%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    193.759.265
    Ordinárias: 91.880.972Preferenciais: 101.878.293
    Free Float % :
    0,32% (623.844)
    FF Ordinárias: 25.147FF Preferenciais: 598.697
    T. Fora Circulação :
    99,68% (193.135.421)
    Ordinárias Fora C.: 91.855.825Preferenciais Fora C.: 101.279.596Ações Controlador: 193.135.421
    T. Cotistas :
    1.725
    I. P. Física: 1.702I. P. Jurídica: 15I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    12/04/2024
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
    28/04/2023
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
    91.880.972
    47%
    101.878.293
    53%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    193.759.265
    Ordinárias: 91.880.972Preferenciais: 101.878.293
    Free Float % :
    0,32% (623.844)
    FF Ordinárias: 25.147FF Preferenciais: 598.697
    T. Fora Circulação :
    99,68% (193.135.421)
    Ordinárias Fora C.: 91.855.825Preferenciais Fora C.: 101.279.596Ações Controlador: 386.270.842
    T. Cotistas :
    1.725
    I. P. Física: 1.702I. P. Jurídica: 15I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    28/04/2023
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
    28/04/2023
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
    28/04/2023
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
    28/04/2023
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
    183.761.944
    95%
    203.756.586
    105%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    193.759.265
    Ordinárias: 91.880.972Preferenciais: 101.878.293
    Free Float % :
    0,32% (623.844)
    FF Ordinárias: 25.147FF Preferenciais: 598.697
    T. Fora Circulação :
    99,68% (193.135.421)
    Ordinárias Fora C.: 91.855.825Preferenciais Fora C.: 101.279.596Ações Controlador: 386.270.842
    T. Cotistas :
    1.263
    I. P. Física: 1.243I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    24/08/2017
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
    24/08/2017
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
     
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
     
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
    183.761.944
    95%
    203.756.586
    105%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    193.759.265
    Ordinárias: 91.880.972Preferenciais: 101.878.293
    Free Float % :
    0,32% (623.844)
    FF Ordinárias: 25.147FF Preferenciais: 598.697
    T. Fora Circulação :
    99,68% (193.135.421)
    Ordinárias Fora C.: 91.855.825Preferenciais Fora C.: 101.279.596Ações Controlador: 193.135.421
    T. Cotistas :
    1.162
    I. P. Física: 1.130I. P. Jurídica: 24I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    24/08/2017
    Neoenergia S.A
    91.855.825
    47%
    101.279.596
    52%
     
    Outros
    25.147
    0%
    598.697
    0%
    91.880.972
    47%
    101.878.293
    53%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    21/07/2026
    20/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 10.229.000.000,00R$ 7.577.000.000,00R$ 9.977.000.000,00R$ 9.328.000.000,00
    Custos R$ -7.589.000.000,00R$ -5.652.000.000,00R$ -7.208.000.000,00R$ -6.826.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.640.000.000,00R$ 1.925.000.000,00R$ 2.769.000.000,00R$ 2.502.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -481.000.000,00R$ -348.000.000,00R$ -498.000.000,00R$ -478.000.000,00
    EBITDA R$ 2.639.000.000,00R$ 1.932.000.000,00R$ 2.722.000.000,00R$ 2.417.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 480.000.000,00R$ 355.000.000,00R$ 451.000.000,00R$ 393.000.000,00
    EBIT R$ 2.159.000.000,00R$ 1.577.000.000,00R$ 2.271.000.000,00R$ 2.024.000.000,00
    R. Financeiro R$ -1.115.000.000,00R$ -851.000.000,00R$ -989.000.000,00R$ -699.000.000,00
    Impostos R$ -315.000.000,00R$ -219.000.000,00R$ -324.000.000,00R$ -410.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 729.000.000,00R$ 507.000.000,00R$ 958.000.000,00R$ 915.000.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.019.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 16.518.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 16.518.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 10.991.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.538.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.453.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.169.092.805,00
    Val. Firma :
    R$ 15.707.092.805,00
    		202620252024
    D. Bruta R$ 10.991.000.000,00R$ 8.247.000.000,00R$ 7.267.000.000,00
    Disponibilidade R$ 2.453.000.000,00R$ 396.000.000,00R$ 765.000.000,00
    D. Líquida R$ 8.538.000.000,00R$ 7.851.000.000,00R$ 6.502.000.000,00
    Ativo Total R$ 16.518.000.000,00R$ 13.080.000.000,00R$ 12.011.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.163.000.000,00R$ 3.512.000.000,00R$ 3.394.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.425.000.000,00R$ 381.000.000,00R$ 745.000.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 28.000.000,00R$ 15.000.000,00R$ 20.000.000,00
    Contas a Receber R$ 2.631.000.000,00R$ 2.570.000.000,00R$ 2.256.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 115.000.000,00R$ 154.000.000,00R$ 67.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 964.000.000,00R$ 392.000.000,00R$ 306.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 10.355.000.000,00R$ 9.568.000.000,00R$ 8.617.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.806.000.000,00R$ 8.441.000.000,00R$ 7.235.000.000,00
    Imobilizado R$ 60.000.000,00R$ 57.000.000,00R$ 43.000.000,00
    Intangível R$ 8.489.000.000,00R$ 1.070.000.000,00R$ 1.339.000.000,00
    Passivo T. R$ 16.518.000.000,00R$ 13.080.000.000,00R$ 12.011.000.000,00
    Passivo C. R$ 3.325.000.000,00R$ 3.136.000.000,00R$ 3.536.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 144.000.000,00R$ 166.000.000,00R$ 152.000.000,00
    Fornecedores R$ 1.028.000.000,00R$ 863.000.000,00R$ 814.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 44.000.000,00R$ 54.000.000,00R$ 36.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.335.000.000,00R$ 1.330.000.000,00R$ 1.362.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 737.000.000,00R$ 682.000.000,00R$ 1.136.000.000,00
    PC. Provisões R$ 37.000.000,00R$ 41.000.000,00R$ 36.000.000,00
    Passivo NC. R$ 10.873.000.000,00R$ 7.903.000.000,00R$ 6.462.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 9.656.000.000,00R$ 6.917.000.000,00R$ 5.905.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 536.000.000,00R$ 501.000.000,00R$ 224.000.000,00
    Trib. Diferidos R$ 493.000.000,00R$ 340.000.000,00R$ 182.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 188.000.000,00R$ 145.000.000,00R$ 151.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 952.000.000,00R$ 952.000.000,00R$ 952.000.000,00
    Res. Capital R$ 766.000.000,00R$ 766.000.000,00R$ 766.000.000,00
    Res. Lucros R$ 171.000.000,00R$ 367.000.000,00R$ 347.000.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 426.000.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ 5.000.000,00R$ -44.000.000,00R$ -52.000.000,00

    EKTR4 - Risco Moderado

    Elektro (EKTR4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    58
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 12,35%
    33
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,24 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,45 em relação à média desde 2024, de 2,79 para 3,24. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,07 pts
    Consistência
    Peso na análise: 11,11%
    100
    Nos últimos 11 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +11,11 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 11,11%
    74

    ROIC de 16,69% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -15,78% em relação à média desde 2024, de 19,82% para 16,69%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 4,41% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -40,97% em relação à média desde 2024, de 7,47% para 4,41%. Elevando significativamente o risco.
    +8,22 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,88%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 5,97% em relação à média desde 2024, de R$ 9.652.500.000,00 para R$ 10.229.000.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -22,16% em relação à média desde 2024, de R$ 936.500.000,00 para R$ 729.000.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,95 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,88%
    35
    Margem Líquida de 7,13% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -26,54% em relação à média desde 2024, de 9,71% para 7,13%. Elevando significativamente o risco.
    +3,46 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,88%
    100
    Liquidez Corrente de 1,85 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 77,91% em relação à média desde 2024, de 1,04 para 1,85. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,88 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,64%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.019.000.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    +1,38 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,94%
    100
    EKTR4 apresenta cotação de R$ 37,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 43,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,94 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,94%
    38
    EKTR4 está com tendência de desvalorização de -5,79%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,88 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,94%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 15.450,80 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,94%
    100
    O controle acionário de EKTR4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,94 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,7%
    100
    EKTR4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,7 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,7%
    1
    Possui free float de 0,32%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,04 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 41 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    17
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +3pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 47 / 100


    30
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    84
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +13pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    249
    Empr. Tot. :
    2
    Doador % Mês :
    3%
    Tomador: 3%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    623.844
     2
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    623.844
     3
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    623.844
     3
     
     
     
     
     
     
     
    22/10/2026
    M. BAIXA
     
    623.844
     3
     
     
     
     
     
     
     
    21/10/2026
    M. BAIXA
     
    623.844
     3
     
     
     
     
     
     
     
    0
    3.119.220
    014
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 38 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/03/2025 00:00
    07/03/2025 19:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/2025
    28/03/2025 16:12
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    03/2025
    28/03/2025 22:32
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Lâmina de Oferta de Dívida
    -
    Abrir documento
    02/2025
    10/03/2025 18:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2025
    08/05/2026 08:17
    15
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    01/2025
    07/02/2025 18:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2025
    04/11/2025 18:39
    8
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    13/10/2025 18:10
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    30/04/2025 18:30
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    30/04/2025 18:32
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 150 a 160 de um total de 242 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de EKTR4:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 26,64
    R$ 26,22R$ 44,45
    4,21%
    5,39%6,43%
    -35,66%
    -15,7% 10,75%
    0,74
    8,942,51
    R$ 139.068.532,79
    R$ 15.012.810.000,00
    70
    Ação EGIE3
    COCE5 - Enel Ceará
    BAIXO
    COCE5
    Energia Elétrica
    R$ 27,99
    R$ 27,61R$ 38,47
    5,35%
    1,97%9,84%
    -2,54%
    -20,82% 25,8%
    0,95
    3,55 
    R$ 332.677,29
    R$ 5.211.994.000,00
    69
    Ação COCE5
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,48
    R$ 2,37R$ 6,08
     
    0,57% 
    -58,38%
    -36,57% -66,17%
    0,53
    1,650,43
    R$ 24.312.765,35
    R$ 9.309.904.000,00
    68
    Ação LIGT3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 6,43
    R$ 6,04R$ 7,80
    10,46%
    8,9%10,88%
    -2,42%
    -14,15% 0,65%
    0,89
    10,96 
    R$ 12.559,05
    R$ 255.393.000,00
    64
    Ação AFLT3
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 31,00
    R$ 30,60R$ 42,49
    20,65%
    11,95%20,65%
    6,87%
    -14,44% -5,59%
    0,9
      
    R$ 52.415,38
    R$ 1.789.349.000,00
    55
    Ação GEPA4
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 4,95
    R$ 4,86R$ 7,35
    11,05%
    7,16%8,18%
    -6,06%
    -12,39% -5,52%
    0,85
    6,97 
    R$ 341.440,90
    R$ 5.073.528.000,00
    54
    Ação EQPA3
    COCE3 - Enel Ceará
    MOD. BAIXO
    COCE3
    Energia Elétrica
    R$ 29,50
    R$ 28,21R$ 48,00
    0,75%
     0%
    -7,81%
    -7,81% -2,75%
    1,04
    4,09 
    R$ 20.147,27
    R$ 5.211.994.000,00
    54
    Ação COCE3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 10,16
    R$ 9,88R$ 13,81
    11,21%
    12,33%11,54%
    -4,63%
    -15,26% -6,66%
    0,91
    6,321
    R$ 233.739.120,65
    R$ 29.181.647.000,00
    52
    Ação CMIG4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,60
    R$ 36,91R$ 46,45
    7,59%
    9,38%9%
    5,78%
    -9,38% -0,05%
    1,04
    8,395,07
    R$ 152.470.105,71
    R$ 8.070.915.000,00
    52
    Ação TAEE11
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 31,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    20,65%
    20,43%20,65%
    10,88%
    -8,82% -4,6%
    0,95
      
    R$ 3.432,20
    R$ 1.789.349.000,00
    51
    Ação GEPA3
    9,19%
    7,81%9,72%
    -9,4%
    -15,53%-5,41%
    0,88
    5,090,9
    R$ 55.035.319,66
    R$ 8.090.688.300,00
    59
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos