EGIE3 - Engie Brasil

A Engie Brasil é uma das principais empresas do setor de energia no país, destacando-se pela geração e comercialização de eletricidade de forma sustentável e inovadora. Com uma extensa capacidade instalada que abrange fontes renováveis, como hidrelétricas e parques eólicos, a empresa se posiciona como líder na transição energética, priorizando a eficiência e a responsabilidade ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio diversificado de ativos, avançadas tecnologias em gestão e operações, e forte presença no mercado nacional. A robustez financeira da Engie Brasil, aliada à sua expertise em projetos de energia limpa, torna-a um player estratégico no avanço das metas de sustentabilidade e na modernização do setor elétrico brasileiro.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / EGIE3 - Engie Brasil

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 26,29
Mín: R$ 26,26 / Máx: R$ 44,45
Média: R$ 32,65
Val. Mês
-14,36%
Setor: -9,3%
Segmento: -9,21%
Val. Ano
-32,31%
Setor: -0,96%
Segmento: 0,32%
P/L
8,82
Setor: 12,37
Segmento: 9,17
P/PM
0,73
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
4,27%
DY Proj.: 6,52%
Segmento: 7,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 24,82 cotas na Ação EGIE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 715,72 (-28,43% ), sendo deste valor, R$ -347,48 (-34,75% ) referente à valorização da Ação e R$ 63,20 (6,32% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.474.103/0001-19
Liq. Diária :
R$ 139.068.532,79
Volume 30d: 4.644.821Volume 1a: 2.641.226
Website:
http://www.engie.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,66 (1,41% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,71 (-32,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de EGIE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de EGIE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,35% | 2,21% | 4,25% | 4,8% | 7,17% | 10,47% | 10,95% | 10,98%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,52%
  • Calculando status valorização atual EGIE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,35%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,15%
    • EGIE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 26,29
    • Valor Médio: R$ 36,00
    • EGIE3 está a uma distancia de 26,96% gerando uma força de distancia de 0,27
  • Força atual: 0,27
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de EGIE3: 6,52%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,19%
    • Dy Médio de EGIE3 em 5 anos: 5,39%
    • EGIE3 está a uma distancia de -20,38% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,1
    • EGIE3 está a uma distancia de 20,96% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,1
    • EGIE3 gerou força de distancia de DY de 0
  • Força atual: 0,27
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.961.907.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 798.787.409,09
    • EGIE3 está a uma distancia de 145,61% gerando uma força de distancia de 1,46
  • Força atual: 1,73
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,73
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,52%
    • Valorização Quadrimestral: 1,73 * 6,52% = 11,27%
  • Simulando valorização de EGIE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,35%
    • Valorização quadrimestre: 11,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,52%
    • Cotação Atual: R$ 26,29
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,41%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,51%)
      • Resultado: -2,9%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,16%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (6,76%)
      • Resultado: 5,6%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,12%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (9,02%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 10,14% -> 6,52%
      • Resultado: 6,52%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 9,22%, EGIE3 valerá R$ 28,71 após um ano
  • O valor de EGIE3 para o próximo ano ficou em R$ 28,71 o que da uma valorização de 9,22%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    EGIE3SetorSegmentoEGIE3
    CotaçãoR$ 26,29----R$ 32,00R$ 39,00R$ 42,14R$ 41,79R$ 40,85
    DPA R$ 1,12----R$ 1,03R$ 0,71R$ 1,91R$ 2,07R$ 2,14
    DY 4,27%6,76%7,51%3,23%1,83%4,52%4,96%5,23%
    Payout 37,61%59,1%57,72%53,1%38,53%50,6%69,04%91,54%
    P/PM 0,730,930,960,890,9611,011,01
    P/L 8,8212,379,1716,4615,597,999,9412,51
    P/VP 2,481,741,763,023,493,053,853,95
    LPA 2,982,92,71,942,55,274,23,27
    VPA 10,615,316,0810,611,1713,8110,8610,34
    PSR 2,721,81,766,553,463,063,172,8
    ROE 28,1%13,38%13,28%18,34%22,4%38,19%38,69%31,58%
    ROIC 10,98%9,5%5,28%6,01%10,87%16,38%17,7%16,25%
    ROA 7,15%4,81%4,84%4,67%5,17%8,59%8,12%6,98%
    Margem Líquida 30,83%15,17%16,3%39,8%22,22%38,35%31,9%22,38%
    Margem Ebit 48,48%28,16%28,52%52,4%48,74%68,48%59,18%48,72%
    Margem Ebitda 59,75%33,83%33,26%64%59,57%78,03%67,78%57,03%
    Margem Bruta 47,45%36,66%35,11%51,35%46,71%54,43%54,96%46,94%
    EV/EBITDA 7,597,737,3715,849,126,186,727,14
    EV/EBIT 9,3512,7412,7819,3511,147,047,78,35
    P/EBITDA 4,554,834,2510,245,813,934,684,91
    P/EBIT 5,617,326,7312,57,114,485,365,75
    P/Ativo 0,630,610,580,770,810,690,810,87
    P/Cap. Giro -18,2-3,1411,3-22,18132,43-24,17-35.932,211,89
    P/Ativo Circ. Liq. 45,466,385,7655,459,16-460,6612,1822,4
    Giro Ativos 0,230,370,370,120,230,220,250,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,651,120,961,651,981,751,681,79
    D. Liq. / EBITDA 3,042,93,115,613,32,252,042,23
    D. Liq. / EBIT 3,755,416,056,854,042,562,332,61
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,081,731,432,082,252,12,272,06
    Patr. / Ativos 0,250,350,360,250,230,220,210,22
    Passivos / Ativos 0,730,710,670,730,750,750,770,78
    Liq. Corrente 1,092,412,521,091,120,991,461,25
    CAGR Receitas 5A 0,21%4,68%4,64%-11,21%0,96%2,73%4,09%11,18%
    CAGR Lucros 5A 10,88%-8,15%-8,89%11,97%0,43%13,24%8,17%5,86%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 14,29%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 28,57%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 14,29%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 37,5%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 37,5%

    EGIE3 pagou aproximadamente R$ 1,12 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,27% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,51%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,76%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,39%.

    EGIE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 37,61% abaixo do payout médio histórico de 57,46% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 57,46%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,52%, com distribuição em torno de R$ 1,71 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,43. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,14 e R$ 14,28, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,27%
    Setor: 6,76%Segmento: 7,51%
    DY (3M):
    8,29%
    Setor: 6,28%Segmento: 6,47%
    DY (5A):
    5,39%
    Setor: 7,22%Segmento: 7,72%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    57,46%
    Atual: 37,61%
    DPA :
    R$ 1,12
    R$ 1,71
    6,52%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para EGIE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,52%R$ 42,85R$ 28,57R$ 21,43R$ 17,14R$ 14,28R$ 12,24
    DY 4,27%R$ 28,06R$ 18,71R$ 14,03R$ 11,23R$ 9,35R$ 8,02
    DY (3M) 8,29%R$ 54,49R$ 36,32R$ 27,24R$ 21,79R$ 18,16R$ 15,57
    DY (5A) 5,39%R$ 35,43R$ 23,62R$ 17,71R$ 14,17R$ 11,81R$ 10,12
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/08/2026
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,544207000
    R$ 0,54420700
    1,96%
    04/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,488290000
    R$ 0,48829000
    1,39%
    18/12/2025
    20/05/2026
    JCP
    R$ 0,087542800
    R$ 0,08754280
    0,29%
    26/11/2025
    26/11/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 1,10925000 (+1 Cota para cada 40 possuídas)
    ≈ R$ 1,10925000 (+1 Cota para cada 40 possuídas)
    2,5%
    06/05/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,876481000
    R$ 0,62607038
    2,15%
    19/12/2024
    07/02/2025
    JCP
    R$ 0,306400000
    R$ 0,21886152
    0,84%
    21/08/2024
    27/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,143246000
    R$ 0,81662062
    2,43%
    06/05/2024
    26/07/2024
    Dividendo
    R$ 1,218803230
    R$ 0,87059115
    2,82%
    21/12/2023
    26/07/2024
    JCP
    R$ 0,177711820
    R$ 0,12693955
    0,4%
    21/08/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,940278800
    R$ 0,67164115
    2,24%
    08/05/2023
    26/09/2023
    Dividendo
    R$ 1,783440740
    R$ 1,27391172
    4,11%
    22/12/2022
    26/07/2023
    JCP
    R$ 0,245119750
    R$ 0,17508904
    0,64%
    21/11/2022
    12/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,579481000
    R$ 0,41392328
    1,44%
    17/08/2022
    17/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,708300000
    R$ 0,50593869
    1,66%
    12/05/2022
    12/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,673800000
    R$ 0,48129534
    1,61%
    25/02/2022
    25/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,782800000
    R$ 0,55915404
    1,96%
    R$ 50,555902140
    R$ 8,65241354
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de EGIE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.416.381.520
    Ordinárias: 1.416.381.520
    Free Float % :
    31,28% (443.076.690)
    FF Ordinárias: 443.076.690
    T. Fora Circulação :
    68,72% (973.304.830)
    Ordinárias Fora C.: 973.304.830Ações Controlador: 973.224.976
    T. Cotistas :
    264.564
    I. P. Física: 256.355I. P. Jurídica: 7.216I. Institucionais: 993
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/07/2026
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    973.224.976
    69%
     
    Outros
    330.562.021
    23%
    01/12/2025
    Banco Clássico S.A.
    112.594.523
    8%
    1.416.381.520
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.142.298.836
    Ordinárias: 1.142.298.836
    Free Float % :
    31,28% (357.310.487)
    FF Ordinárias: 357.310.487
    T. Fora Circulação :
    68,72% (784.988.349)
    Ordinárias Fora C.: 784.988.349Ações Controlador: 784.897.107
    T. Cotistas :
    258.675
    I. P. Física: 250.373I. P. Jurídica: 7.329I. Institucionais: 973
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/12/2025
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    784.897.107
    69%
     
    Outros
    244.807.206
    21%
    01/12/2025
    Banco Clássico S.A.
    112.594.523
    10%
    1.142.298.836
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.236.938)
    FF Ordinárias: 255.236.938
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.690.802)
    Ordinárias Fora C.: 560.690.802Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    271.720
    I. P. Física: 263.061I. P. Jurídica: 7.565I. Institucionais: 1.094
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.236.961)
    FF Ordinárias: 255.236.961
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.690.779)
    Ordinárias Fora C.: 560.690.779Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    287.234
    I. P. Física: 277.890I. P. Jurídica: 8.191I. Institucionais: 1.153
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.208.461)
    FF Ordinárias: 255.208.461
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.719.279)
    Ordinárias Fora C.: 560.719.279Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    262.336
    I. P. Física: 253.048I. P. Jurídica: 8.166I. Institucionais: 1.122
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.861.923
    21%
    28/09/2022
    Banco Clássico S.A.
    80.425.026
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    815.927.740
    Ordinárias: 815.927.740
    Free Float % :
    31,28% (255.217.329)
    FF Ordinárias: 255.217.329
    T. Fora Circulação :
    68,72% (560.710.411)
    Ordinárias Fora C.: 560.710.411Ações Controlador: 560.640.791
    T. Cotistas :
    241.404
    I. P. Física: 232.303I. P. Jurídica: 8.121I. Institucionais: 980
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/12/2018
    ENGIE Brasil Participações Ltda.
    560.640.791
    69%
     
    Outros
    174.822.864
    21%
    16/09/2019
    Banco Clássico S.A.
    80.464.085
    10%
    815.927.740
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    05/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.680.975.000,00R$ 6.920.090.000,00R$ 12.860.075.000,00R$ 11.218.635.000,00R$ 10.747.784.000,00R$ 11.906.605.000,00
    Custos R$ -7.189.752.000,00R$ -3.366.505.000,00R$ -6.853.514.000,00R$ -5.112.053.000,00R$ -4.840.645.000,00R$ -6.317.412.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.491.223.000,00R$ 3.553.585.000,00R$ 6.006.561.000,00R$ 6.106.582.000,00R$ 5.907.139.000,00R$ 5.589.193.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 140.638.000,00R$ 72.696.000,00R$ 261.764.000,00R$ 1.575.469.000,00R$ 453.159.000,00R$ 211.391.000,00
    EBITDA R$ 8.174.022.000,00R$ 4.428.565.000,00R$ 7.660.496.000,00R$ 8.754.075.000,00R$ 7.284.557.000,00R$ 6.790.384.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.542.161.000,00R$ 802.284.000,00R$ 1.392.171.000,00R$ 1.072.024.000,00R$ 924.259.000,00R$ 989.800.000,00
    EBIT R$ 6.631.861.000,00R$ 3.626.281.000,00R$ 6.268.325.000,00R$ 7.682.051.000,00R$ 6.360.298.000,00R$ 5.800.584.000,00
    R. Financeiro R$ -993.504.000,00R$ 218.432.000,00R$ -2.641.806.000,00R$ -1.976.080.000,00R$ -1.962.998.000,00R$ -2.515.290.000,00
    Impostos R$ -1.420.278.000,00R$ -1.090.748.000,00R$ -768.600.000,00R$ -1.403.130.000,00R$ -968.240.000,00R$ -620.726.000,00
    Lucro Líquido R$ 4.218.079.000,00R$ 2.753.965.000,00R$ 2.857.919.000,00R$ 4.302.841.000,00R$ 3.429.060.000,00R$ 2.664.568.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.959.345.000,00R$ 2.661.488.000,00R$ 2.582.841.000,00R$ 4.279.349.000,00R$ 3.429.555.000,00R$ 2.663.079.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 258.734.000,00R$ 92.477.000,00R$ 275.078.000,00R$ 23.492.000,00R$ -495.000,00R$ 1.489.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 15.012.810.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.924.384.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 42.911.574.000,00
    D. Bruta :
    R$ 31.288.448.000,00
    D. Líquida :
    R$ 24.839.580.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.448.868.000,00
    V. Mercado :
    R$ 37.236.670.160,80
    Val. Firma :
    R$ 62.076.250.160,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 31.288.448.000,00R$ 28.659.356.000,00R$ 23.647.649.000,00R$ 20.106.256.000,00R$ 17.357.059.000,00
    Disponibilidade R$ 6.448.868.000,00R$ 3.358.552.000,00R$ 3.958.758.000,00R$ 5.255.767.000,00R$ 2.235.887.000,00
    D. Líquida R$ 24.839.580.000,00R$ 25.300.804.000,00R$ 19.688.891.000,00R$ 14.850.489.000,00R$ 15.121.172.000,00
    Patrimônio R$ 15.012.810.000,00R$ 12.757.728.000,00R$ 11.266.701.000,00R$ 8.862.771.000,00R$ 8.436.522.000,00
    Passivo Exigível R$ 42.911.574.000,00R$ 41.398.416.000,00R$ 37.831.903.000,00R$ 32.408.263.000,00R$ 29.746.580.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.924.384.000,00R$ 54.156.144.000,00R$ 49.098.604.000,00R$ 41.271.034.000,00R$ 38.183.102.000,00
    Ativo Total R$ 59.005.891.000,00R$ 55.312.909.000,00R$ 50.112.301.000,00R$ 42.224.473.000,00R$ 38.186.752.000,00
    Ativo Circ. R$ 9.857.758.000,00R$ 6.911.102.000,00R$ 7.198.390.000,00R$ 8.913.451.000,00R$ 7.378.528.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.448.868.000,00R$ 3.358.552.000,00R$ 3.958.758.000,00R$ 5.255.767.000,00R$ 2.235.887.000,00
    Contas a Receber R$ 1.309.789.000,00R$ 1.322.673.000,00R$ 1.174.405.000,00R$ 1.457.836.000,00R$ 1.143.117.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 409.812.000,00R$ 517.755.000,00R$ 490.704.000,00R$ 249.839.000,00R$ 181.438.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.689.289.000,00R$ 1.712.122.000,00R$ 1.574.523.000,00R$ 1.950.009.000,00R$ 3.818.086.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 49.148.133.000,00R$ 48.401.807.000,00R$ 42.913.911.000,00R$ 33.311.022.000,00R$ 30.808.224.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 14.334.356.000,00R$ 13.309.044.000,00R$ 11.387.786.000,00R$ 9.942.777.000,00R$ 9.469.898.000,00
    Investimentos R$ 1.362.912.000,00R$ 1.155.320.000,00R$ 1.250.625.000,00R$ 2.713.065.000,00R$ 3.006.423.000,00
    Imobilizado R$ 28.219.135.000,00R$ 28.567.889.000,00R$ 25.186.537.000,00R$ 16.563.397.000,00R$ 14.196.959.000,00
    Intangível R$ 5.231.730.000,00R$ 5.369.554.000,00R$ 5.088.963.000,00R$ 4.091.783.000,00R$ 4.134.944.000,00
    Passivo T. R$ 59.005.891.000,00R$ 55.312.909.000,00R$ 50.112.301.000,00R$ 42.224.473.000,00R$ 38.186.752.000,00
    Passivo C. R$ 9.039.518.000,00R$ 6.158.138.000,00R$ 7.273.026.000,00R$ 6.113.665.000,00R$ 5.890.219.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 131.900.000,00R$ 161.375.000,00R$ 130.989.000,00R$ 136.387.000,00R$ 153.809.000,00
    Fornecedores R$ 1.062.914.000,00R$ 965.883.000,00R$ 1.099.881.000,00R$ 828.865.000,00R$ 535.398.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.587.475.000,00R$ 2.941.959.000,00R$ 2.610.790.000,00R$ 2.455.032.000,00R$ 1.545.820.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.210.262.000,00R$ 2.043.337.000,00R$ 3.393.263.000,00R$ 2.658.303.000,00R$ 1.591.362.000,00
    PC. Provisões R$ 46.967.000,00R$ 45.584.000,00R$ 38.103.000,00R$ 35.078.000,00R$ 58.159.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --------R$ 2.005.671.000,00
    Passivo NC. R$ 33.872.056.000,00R$ 35.240.278.000,00R$ 30.558.877.000,00R$ 26.294.598.000,00R$ 23.856.361.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 27.700.973.000,00R$ 25.717.397.000,00R$ 21.036.859.000,00R$ 17.651.224.000,00R$ 15.811.239.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.213.139.000,00R$ 5.841.438.000,00R$ 6.172.259.000,00R$ 5.682.393.000,00R$ 5.789.055.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.945.213.000,00R$ 2.762.822.000,00R$ 2.519.353.000,00R$ 2.087.298.000,00R$ 1.505.352.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.012.731.000,00R$ 918.621.000,00R$ 830.406.000,00R$ 873.683.000,00R$ 750.715.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 16.094.317.000,00R$ 13.914.493.000,00R$ 12.280.398.000,00R$ 9.816.210.000,00R$ 8.440.172.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.863.707.000,00R$ 6.863.707.000,00R$ 4.902.648.000,00R$ 4.902.648.000,00R$ 4.902.648.000,00
    Res. Capital R$ -156.743.000,00R$ -176.543.000,00R$ -176.543.000,00R$ -176.543.000,00R$ -156.743.000,00
    Res. Lucros R$ 5.689.792.000,00R$ 6.208.108.000,00R$ 6.734.106.000,00R$ 4.672.069.000,00R$ 3.836.843.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.669.651.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 161.479.000,00R$ 177.216.000,00R$ 214.157.000,00R$ 251.492.000,00R$ 291.022.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -215.076.000,00R$ -314.760.000,00R$ -407.667.000,00R$ -786.895.000,00R$ -437.248.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.081.507.000,00R$ 1.156.765.000,00R$ 1.013.697.000,00R$ 953.439.000,00R$ 3.650.000,00

    EGIE3 - Risco Baixo

    Engie Brasil (EGIE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    71
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    33
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,65 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -8,32% em relação à média desde 2022, de 1,8 para 1,65. Contribuindo para a redução do risco.
    +3,51 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    34
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,04 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,59 em relação à média desde 2022, de 2,45 para 3,04. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +3,62 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    63

    ROIC de 10,98% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -28,24% em relação à média desde 2022, de 15,3% para 10,98%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 7,15% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -0,87% em relação à média desde 2022, de 7,21% para 7,15%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 28,1% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -14,11% em relação à média desde 2022, de 32,72% para 28,1%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,03 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    75
    A Receita Líquida cresceu em 17,1% em relação à média desde 2022, de R$ 11.683.274.750,00 para R$ 13.680.975.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 27,3% em relação à média desde 2022, de R$ 3.313.597.000,00 para R$ 4.218.079.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,38 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    89
    Margem Líquida de 30,83% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 7,36% em relação à média desde 2022, de 28,72% para 30,83%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,57 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    31
    Liquidez Corrente de 1,09 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -9,59% em relação à média desde 2022, de 1,21 para 1,09. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.012.810.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 69,39% em relação ao valor em 2023, de R$ 8.862.771.000,00 para R$ 15.012.810.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 79,59% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.359.300.000,00 para R$ 15.012.810.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    96
    EGIE3 apresenta cotação de R$ 26,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,09 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    68
    EGIE3 mostra tendência de valorização de 9,22%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,89 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 139.068.532,79 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de EGIE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    EGIE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    63
    Possui free float de 31,28%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,01 pts

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    84
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +32pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    65
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    25
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    4
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +2pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    75
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    16.461.177
    Empr. Tot. :
    12.126.491
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    94
    443.076.690
    1.114.909 (0,25%) 
    R$ 29.957.604,83
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,5%
    0,5%
    29/10/2026
    BAIXA
    286
    443.076.690
    2.199.703 (0,5%)12.126.491 (2,74%)
    R$ 59.897.912,69
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    28/10/2026
    BAIXA
    502
    443.076.690
    3.661.950 (0,83%)10.786.649 (2,43%)
    R$ 102.131.785,50
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,5%
    0,5%
    27/10/2026
    BAIXA
    130
    443.076.690
    1.160.509 (0,26%)12.352.562 (2,79%)
    R$ 31.658.685,52
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,51%
    0,51%
    26/10/2026
    BAIXA
    106
    443.076.690
    571.998 (0,13%)11.336.427 (2,56%)
    R$ 17.548.898,64
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    1.118
    2.215.383.450
    8.709.06946.602.129
    R$ 241.194.887,18
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,44%
    0,44%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/07/2026
    30/06/2026 17:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Laudo de Avaliação
    -
    Abrir documento
    31/07/2026 09:00
    30/06/2026 17:04
    1
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
    Abrir documento
    20/07/2026
    20/07/2026 09:53
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    17/07/2026
    20/07/2026 08:35
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    16/07/2026
    16/07/2026 18:44
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    14/07/2026
    14/07/2026 15:27
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    14/07/2026
    14/07/2026 19:35
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    14/07/2026 18:00
    14/07/2026 23:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/07/2026
    14/07/2026 23:52
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/07/2026
    06/07/2026 20:00
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 443 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 26,29
    R$ 26,26R$ 44,45
    4,27%
    5,39%6,52%
    -32,31%
    -14,36% 9,22%
    0,73
    8,822,48
    R$ 139.068.532,79
    R$ 15.012.810.000,00
    70
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,45
    R$ 2,37R$ 6,20
     
    0,57% 
    -60,48%
    -35,01% -67,48%
    0,52
    1,660,43
    R$ 25.080.431,58
    R$ 9.309.904.000,00
    68
    Ação LIGT3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 6,70
    R$ 6,04R$ 7,80
    10,51%
    8,96%10,93%
    1,67%
    -6,56% 0,62%
    0,92
    10,91 
    R$ 12.301,15
    R$ 255.393.000,00
    62
    Ação AFLT3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 9,89
    R$ 9,95R$ 13,81
    11,49%
    12,37%11,82%
    -4,98%
    -13,32% -6,42%
    0,89
    6,180,97
    R$ 262.991.863,42
    R$ 29.181.647.000,00
    54
    Ação CMIG4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 31,50
    R$ 30,60R$ 42,49
    20,32%
    11,99%20,32%
    9,25%
    -12,65% -6,06%
    0,92
      
    R$ 56.562,57
    R$ 1.789.349.000,00
    53
    Ação GEPA4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,13
    R$ 36,91R$ 46,45
    7,64%
    9,39%9,05%
    9,24%
    -8,68% -0,9%
    1,03
    8,345,04
    R$ 157.628.461,26
    R$ 8.070.915.000,00
    53
    Ação TAEE11
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 30,72
    R$ 30,83R$ 39,72
    3,45%
    3,64%5,13%
    -5,43%
    -8,33% 0,42%
    0,97
    5,133,21
    R$ 103.148.748,00
    R$ 9.640.549.000,00
    52
    Ação ALUP11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 25,19
    R$ 18,78R$ 32,17
     
      
    33,98%
    -12,26% -12,71%
    1,34
    31,732,39
    R$ 531.383.017,58
    R$ 20.355.558.000,00
    51
    Ação ENEV3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 31,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    20,65%
    20,51%20,65%
    10,88%
    -8,82% -4,77%
    0,96
      
    R$ 3.432,20
    R$ 1.789.349.000,00
    50
    Ação GEPA3
    ISAE4 - ISA CTEEP
    BAIXO
    ISAE4
    Energia Elétrica
    R$ 24,73
    R$ 24,76R$ 31,77
    7,37%
    8,86%8,76%
    2,8%
    -11,72% -6,43%
    0,97
    6,020,78
    R$ 159.703.751,42
    R$ 22.159.430.000,00
    50
    Ação ISAE4
    8,57%
    8,17%9,32%
    -3,54%
    -13,17%-9,45%
    0,93
    7,881,53
    R$ 137.907.710,20
    R$ 11.756.490.400,00
    56
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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