EEEL3 - CEEE-GT

Análise da Ação EEEL3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, ROE 11,77%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / EEEL3 - CEEE-GT

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Informações
Cnpj:
92.715.812/0001-31
Indicadores
Atual20262025202420232022
Cotação----R$ 421,01------
P/PM ----1------
P/L ----29,1------
P/VP ----2,65------
LPA 27,5123,0614,4733,5839,4893,78
VPA 233,78233,78158,74183,1886,68182,72
PSR ----4,4------
ROE 11,77%9,86%9,11%18,33%45,54%51,32%
ROIC 10,5%7,28%8,51%11,17%21,45%30,25%
ROA 4,55%3,81%3,7%6,62%10,51%19,13%
Margem Líquida 18,26%28,16%15,13%25,07%33,22%64,3%
Margem Ebit 46,4%59,16%41,47%48,1%53,25%81,88%
Margem Ebitda 46,75%59,52%41,86%48,34%53,8%81,55%
Margem Bruta 56,43%64,23%52,55%54,78%61,39%61,09%
EV/EBITDA 2,924,2214,243,051,690,65
EV/EBIT 2,944,2514,373,061,710,65
P/EBITDA ----10,52------
P/EBIT ----10,62------
P/Ativo ----1,08------
P/Cap. Giro ----13,21------
P/Ativo Circ. Liq. ----11,72------
Giro Ativos 0,250,140,240,260,320,3
D. Liq. / Patr. Liq. 0,880,880,941,081,250,43
D. Liq. / EBITDA 2,924,223,723,051,690,65
D. Liq. / EBIT 2,944,253,763,061,710,65
D. Bru. / Patr. Liq. 0,960,960,981,191,590,61
Patr. / Ativos 0,390,390,410,360,230,37
Passivos / Ativos 0,610,610,590,640,770,63
Liq. Corrente 1,751,752,41,322,281,84
CAGR Receitas 5A --0,4%9,68%13,69%12,36%6,73%
CAGR Lucros 5A --36,93%2,89%5,87%28,55%18,25%
 
 
 
C. Acionário: Estatal
T. Papéis :
15.422.344
Ordinárias: 12.959.953Preferenciais: 9.071.967
142,86% (22.031.920)
FF Ordinárias: 12.959.953FF Preferenciais: 9.071.967
T. Cotistas :
2
I. P. Física: 121I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
05/12/2025
CPFL Comercialização Brasil S.A.
6.350.377
41%
9.071.967
59%
05/12/2025
CPFL Energia S.A.
6.609.576
43%
 
0%
12.959.953
84%
9.071.967
59%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
22.031.920
Ordinárias: 15.241.703Preferenciais: 180.641
100% (22.031.920)
FF Ordinárias: 12.959.953FF Preferenciais: 9.071.967
T. Cotistas :
2
I. P. Física: 121I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
05/12/2025
CPFL Comercialização Brasil S.A.
6.350.377
29%
9.071.967
41%
05/12/2025
CPFL Energia S.A.
6.609.576
30%
 
0%
12.959.953
59%
9.071.967
41%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
15.422.344
Ordinárias: 15.241.703Preferenciais: 180.641
0,47% (71.718)
62,16% (9.586.729)
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 121I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
26/04/2024
CPFL Comercialização Brasil S.A.
15.241.703
99%
180.641
1%
15.241.703
99%
180.641
1%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
15.422.344
Ordinárias: 15.241.703Preferenciais: 180.641
0,47% (71.718)
62,16% (9.586.729)
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 121I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
26/04/2024
CPFL Comercialização Brasil S.A.
15.241.703
99%
180.641
1%
15.241.703
99%
180.641
1%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
9.658.447
Ordinárias: 9.506.875Preferenciais: 151.572
0,74% (71.718)
T. Cotistas :
2
I. P. Física: 121I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2022
CPFL Comercialização de Energia Cone Sul Ltda.
9.480.088
98%
112.356
1%
9.480.088
98%
112.356
1%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
9.658.447
0,74% (71.718)
T. Cotistas :
331
I. P. Física: 121I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/04/2022
CPFL COMERCIALIZACAO DE ENERGIA CONE SUL LTDA
9.476.391
98%
110.338
1%
11/04/2022
Municipios
25.013
0%
37.600
0%
 
Outros
5.471
0%
3.634
0%
9.506.875
98%
151.572
2%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 2.323.602.000,00R$ 1.262.785.000,00R$ 2.106.957.000,00R$ 2.065.573.000,00R$ 1.832.616.000,00R$ 1.408.638.000,00
Custos R$ -1.012.448.000,00R$ -451.674.000,00R$ -999.832.000,00R$ -934.026.000,00R$ -707.564.000,00R$ -548.170.000,00
Lucro Bruto R$ 1.311.154.000,00R$ 811.111.000,00R$ 1.107.125.000,00R$ 1.131.547.000,00R$ 1.125.052.000,00R$ 860.468.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -232.979.000,00R$ -64.014.000,00R$ -233.326.000,00R$ -138.094.000,00R$ -149.255.000,00R$ 292.950.000,00
EBITDA R$ 1.086.301.000,00R$ 751.576.000,00R$ 881.927.000,00R$ 998.592.000,00R$ 985.928.000,00R$ 1.148.771.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 8.126.000,00R$ 4.479.000,00R$ 8.128.000,00R$ 5.139.000,00R$ 10.131.000,00R$ -4.647.000,00
EBIT R$ 1.078.175.000,00R$ 747.097.000,00R$ 873.799.000,00R$ 993.453.000,00R$ 975.797.000,00R$ 1.153.418.000,00
R. Financeiro R$ -503.848.000,00R$ -254.026.000,00R$ -480.300.000,00R$ -295.208.000,00R$ -178.177.000,00R$ 3.704.000,00
Impostos R$ -150.002.000,00R$ -137.498.000,00R$ -74.775.000,00R$ -180.386.000,00R$ -188.800.000,00R$ -251.334.000,00
Lucro Líquido R$ 424.325.000,00R$ 355.573.000,00R$ 318.724.000,00R$ 517.859.000,00R$ 608.820.000,00R$ 905.788.000,00
Lucro A. Controladora R$ 423.582.000,00R$ 355.052.000,00R$ 318.026.000,00R$ 516.339.000,00R$ 605.604.000,00R$ 908.166.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 538.000,00R$ 316.000,00R$ 698.000,00R$ 1.519.000,00R$ 3.216.000,00R$ -2.378.000,00
 
 
 
 
R$ 3.667.410.000,00
R$ 9.321.865.000,00
R$ 5.716.397.000,00
R$ 3.448.363.000,00
R$ 3.172.071.000,00
R$ 276.292.000,00
R$ 3.172.071.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 3.448.363.000,00R$ 3.416.875.000,00R$ 3.363.968.000,00R$ 2.127.891.000,00R$ 1.067.720.000,00
Disponibilidade R$ 276.292.000,00R$ 134.883.000,00R$ 320.746.000,00R$ 462.648.000,00R$ 315.659.000,00
D. Líquida R$ 3.172.071.000,00R$ 3.281.992.000,00R$ 3.043.222.000,00R$ 1.665.243.000,00R$ 752.061.000,00
Patrimônio R$ 3.605.468.000,00R$ 3.497.287.000,00R$ 2.825.082.000,00R$ 1.336.812.000,00R$ 1.764.824.000,00
Passivo Exigível R$ 5.716.397.000,00R$ 5.121.438.000,00R$ 4.986.812.000,00R$ 4.444.674.000,00R$ 2.966.229.000,00
Ativo Controladora R$ 9.321.865.000,00R$ 8.618.725.000,00R$ 7.811.894.000,00R$ 5.781.486.000,00R$ 4.731.053.000,00
Ativo Total R$ 9.328.672.000,00R$ 8.625.223.000,00R$ 7.818.832.000,00R$ 5.790.536.000,00R$ 4.736.026.000,00
Ativo Circ. R$ 1.535.862.000,00R$ 1.356.066.000,00R$ 1.489.996.000,00R$ 1.345.731.000,00R$ 1.148.077.000,00
Caixa e Equiv. R$ 145.169.000,00R$ 92.641.000,00R$ 182.133.000,00R$ 374.296.000,00R$ -234.000,00
Aplic. Financeiras R$ 131.123.000,00R$ 42.242.000,00R$ 138.613.000,00R$ 88.352.000,00R$ 315.893.000,00
Contas a Receber R$ 165.103.000,00R$ 137.527.000,00R$ 128.027.000,00R$ 141.246.000,00R$ 690.027.000,00
Estoques R$ 117.084.000,00R$ 92.128.000,00R$ 74.024.000,00R$ 21.939.000,00R$ 38.820.000,00
Trib. a Recuperar R$ 63.021.000,00R$ 59.360.000,00R$ 48.185.000,00R$ 31.032.000,00R$ 47.587.000,00
Desp. Antecipadas --------R$ 2.177.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 914.362.000,00R$ 932.168.000,00R$ 919.014.000,00R$ 688.866.000,00R$ 53.807.000,00
Ativo Não Circ. R$ 7.792.810.000,00R$ 7.269.157.000,00R$ 6.328.836.000,00R$ 4.444.805.000,00R$ 3.587.949.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 7.579.673.000,00R$ 7.061.956.000,00R$ 6.153.004.000,00R$ 4.235.433.000,00R$ 3.467.151.000,00
Investimentos R$ 16.410.000,00R$ 18.647.000,00R$ 21.778.000,00R$ 22.422.000,00R$ 17.848.000,00
Imobilizado R$ 177.383.000,00R$ 174.012.000,00R$ 144.743.000,00R$ 181.702.000,00R$ 91.718.000,00
Intangível R$ 19.344.000,00R$ 14.542.000,00R$ 9.311.000,00R$ 5.248.000,00R$ 11.232.000,00
Passivo T. R$ 9.328.672.000,00R$ 8.625.223.000,00R$ 7.818.832.000,00R$ 5.790.536.000,00R$ 4.736.026.000,00
Passivo C. R$ 875.205.000,00R$ 564.817.000,00R$ 1.126.458.000,00R$ 590.590.000,00R$ 625.584.000,00
Obrig. Soc. Trab. ------R$ 23.290.000,00R$ 19.966.000,00
Fornecedores R$ 112.727.000,00R$ 161.066.000,00R$ 145.922.000,00R$ 145.415.000,00R$ 72.391.000,00
Obrig. Fiscais R$ 54.255.000,00R$ 71.741.000,00R$ 22.944.000,00R$ 88.711.000,00R$ 62.156.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 152.445.000,00R$ 45.652.000,00R$ 547.007.000,00R$ 18.431.000,00R$ 84.670.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 518.064.000,00R$ 247.512.000,00R$ 325.364.000,00R$ 231.766.000,00R$ 306.725.000,00
PC. Provisões R$ 37.714.000,00R$ 38.846.000,00R$ 85.221.000,00R$ 82.977.000,00R$ 79.676.000,00
Passivo NC. R$ 4.841.192.000,00R$ 4.556.621.000,00R$ 3.860.354.000,00R$ 3.854.084.000,00R$ 2.340.645.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 3.295.918.000,00R$ 3.371.223.000,00R$ 2.816.961.000,00R$ 2.109.460.000,00R$ 983.050.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 427.501.000,00R$ 125.076.000,00R$ 117.940.000,00R$ 186.749.000,00R$ 197.218.000,00
Trib. Diferidos R$ 206.841.000,00R$ 125.334.000,00R$ 226.779.000,00R$ 544.513.000,00R$ 481.260.000,00
PNC. Provisões R$ 910.932.000,00R$ 934.988.000,00R$ 698.674.000,00R$ 1.013.362.000,00R$ 679.117.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 3.612.275.000,00R$ 3.503.785.000,00R$ 2.832.020.000,00R$ 1.345.862.000,00R$ 1.769.797.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.707.070.000,00R$ 2.707.070.000,00R$ 1.577.763.000,00R$ 981.343.000,00R$ 981.343.000,00
Res. Capital R$ 584.536.000,00R$ 584.536.000,00R$ 517.341.000,00R$ -17.293.000,00R$ -16.148.000,00
Res. Lucros R$ 349.775.000,00R$ 595.660.000,00R$ 993.959.000,00R$ 974.756.000,00R$ 1.099.684.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 355.052.000,00--------
Out. Res. Abrang. R$ -390.965.000,00R$ -389.979.000,00R$ -263.981.000,00R$ -601.994.000,00R$ -300.055.000,00
Part. Acio. NC. R$ 6.807.000,00R$ 6.498.000,00R$ 6.938.000,00R$ 9.050.000,00R$ 4.973.000,00

EEEL3 - Risco Moderado

CEEE-GT (EEEL3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
58
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • Características do controle acionário que merecem acompanhamento.
Endividamento
Peso na análise: 12,05%
62
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,88 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -4,54% em relação à média desde 2022, de 0,92 para 0,88. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 12,05%
35
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,92 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,64 em relação à média desde 2022, de 2,28 para 2,92. Elevando significativamente o risco.
Consistência
Peso na análise: 10,84%
86
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,84%
47

ROIC de 10,5% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -41,16% em relação à média desde 2022, de 17,84% para 10,5%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 4,55% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -54,45% em relação à média desde 2022, de 9,99% para 4,55%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 11,77% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -62,13% em relação à média desde 2022, de 31,08% para 11,77%. Elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,64%
46
A Receita Líquida cresceu em 25,37% em relação à média desde 2022, de R$ 1.853.446.000,00 para R$ 2.323.602.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido diminuiu em -27,81% em relação à média desde 2022, de R$ 587.797.750,00 para R$ 424.325.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
Lucratividade
Peso na análise: 9,64%
70
Margem Líquida de 18,26% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -46,97% em relação à média desde 2022, de 34,43% para 18,26%. Elevando significativamente o risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,64%
76
Liquidez Corrente de 1,75 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -10,69% em relação à média desde 2022, de 1,96 para 1,75. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,43%
67
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.667.410.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 174,34% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.336.812.000,00 para R$ 3.667.410.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 68,44% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.177.317.000,00 para R$ 3.667.410.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,82%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para EEEL3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,82%
0
O controle acionário de EEEL3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
Histórico
Peso na análise: 3,61%
77
EEEL3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Free Float
Peso na análise: 3,61%
100
Possui free float de 142,86%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/08/2026 09:05
01/09/2026 17:08
1
Assembleia
AGE
Ata
31/08/2026
09/09/2026 14:06
1
Estatuto Social
-
-
07/07/2026
07/07/2026 15:56
1
Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
-
-
07/2026
10/08/2026 16:44
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
30/06/2026
13/08/2026 19:40
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
06/2026
08/07/2026 15:23
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
08/05/2026 18:00
18/05/2026 15:31
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
05/2026
10/06/2026 16:20
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
23/04/2026 08:15
23/04/2026 18:28
1
Assembleia
AGO
Ata
23/04/2026
27/04/2026 17:07
1
Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
-
-
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Ações
MOD. ALTO
BRGE11
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
WSON33
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TIET4
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
RLOG3
Transporte Ferroviário
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
LCAM3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TIET3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
HGTX3
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
TIET11
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. ALTO
BRGE8
Seguradoras
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
44
MOD. BAIXO
CTKA3
Fios e Tecidos
R$ 40,01
R$ 36,00R$ 36,00
 
  
14,31%
11,14%  
1,49
4,152,61
R$ 520,13
R$ 95.307.000,00
44
0%
0%0%
1,43%
1,11%0%
0,15
0,420,26
R$ 52,01
R$ 9.530.700,00
44
Exibindo registros de 410 a 420 de um total de 551 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ação deslistado
T Ação desatualizado

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