EEEL3 - CEEE-GT

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,88 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -4,54% em relação à média desde 2022, de 0,92 para 0,88. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,78 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,5 em relação à média desde 2022, de 2,28 para 3,78. Elevando significativamente o risco.

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

ROIC de 8,1% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -54,61% em relação à média desde 2022, de 17,84% para 8,1%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 3,32% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -66,77% em relação à média desde 2022, de 9,99% para 3,32%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 7,98% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -74,32% em relação à média desde 2022, de 31,08% para 7,98%. Elevando significativamente o risco.

A Receita Líquida cresceu em 10,53% em relação à média desde 2022, de R$ 1.853.446.000,00 para R$ 2.048.687.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -50,18% em relação à média desde 2022, de R$ 587.797.750,00 para R$ 292.841.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Margem Líquida de 14,29% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -58,5% em relação à média desde 2022, de 34,43% para 14,29%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 2,4 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 22,49% em relação à média desde 2022, de 1,96 para 2,4. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.667.410.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 174,34% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.336.812.000,00 para R$ 3.667.410.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 68,44% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.177.317.000,00 para R$ 3.667.410.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para EEEL3, limitando a avaliação deste critério.

Possui free float de 142,86%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

O controle acionário de EEEL3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

EEEL3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.