CSMG3 - Copasa: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Água e Saneamento / CSMG3 - Copasa

Cotação

R$ 56,53

Val. Mês

3,27%

Val. Ano

77,86%

P/L

16,49

P/PM

1,51

3,9%

Investidos R$ 1.000,00 em 29,95 cotas na Ação CSMG3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.748,96 (74,9% ), sendo deste valor, R$ 693,02 (69,3% ) referente à valorização da Ação e R$ 55,94 (5,59% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

17.281.106/0001-03

Liq. Diária :

R$ 244.590.293,23

Volume 30d: 4.447.780Volume 1a: 3.679.629

Website:

http://www.copasa.com.br/

81% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 42,20 (-25,35% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 60,49 (7% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CSMG3: -16,56%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CSMG3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CSMG3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,81% | 5,47% | 5,53% | 7,17% | 7,73% | 10,52% | 14,08% | 18,21%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,19%

Calculando status valorização atual CSMG3

Valorização Último Quadrimestre: -3,77%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CSMG3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 56,53
Valor Médio: R$ 37,35
CSMG3 está a uma distancia de -51,33% gerando uma força de distancia de -0,51

Força atual: -0,51

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CSMG3: 3,67%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,24%
Dy Médio de CSMG3 em 5 anos: 8,56%
CSMG3 está a uma distancia de -13,44% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,07
CSMG3 está a uma distancia de -57,13% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,29
CSMG3 gerou força de distancia de DY de -0,35

Força atual: -0,87

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 227.138.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 276.736.409,09
CSMG3 está a uma distancia de -17,92% gerando uma força de distancia de -0,18

Força atual: -1,05

Força após reduzir 40% devido a CSMG3 já estar em baixa: -0,63

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,63
Potencial de variação Quadrimestral: 9,19%
Valorização Quadrimestral: -0,63 * 9,19% = -5,76%

Simulando valorização de CSMG3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -3,77%
Valorização quadrimestre: -5,76%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,19%
Cotação Atual: R$ 56,53
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,13%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,04%)
- Resultado: -5,17%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,03%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,61%)
- Resultado: -5,65%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,56%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,19%)
- Resultado: -5,75%
Aplicada a valorização anual simulada de -16,56%, CSMG3 valerá R$ 47,17 após um ano

O valor de CSMG3 para o próximo ano ficou em R$ 47,17 o que da uma valorização de -16,56%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	CSMG3	Setor	Segmento	CSMG3
Cotação	R$ 56,53	--	--	R$ 55,85	R$ 28,25	R$ 21,92	R$ 17,75	R$ 13,59
DPA	R$ 2,19	--	--	R$ 0,85	R$ 2,28	R$ 2,77	R$ 2,89	R$ 0,38
DY	3,9%	6,65%	2,22%	1,51%	8,09%	12,64%	16,3%	2,83%
Payout	64,26%	62,11%	64,87%	54,05%	61,35%	80,03%	79,75%	17,33%
P/PM	1,51	1,03	0,98	1,41	1,13	1,1	1,13	0,95
P/L	16,49	13,6	35,95	35,68	7,59	6,33	4,89	6,13
P/VP	2,41	1,9	1,68	2,4	1,25	1,04	0,89	0,71
LPA	3,4	3,08	1,33	1,57	3,72	3,46	3,63	2,22
VPA	23,28	15,21	11,4	23,28	22,56	21,17	19,92	19,08
PSR	2,45	1,94	2,54	4,83	1,29	1,06	0,91	0,84
ROE	14,6%	13,38%	11,36%	6,72%	16,5%	16,36%	18,21%	11,63%
ROIC	7,64%	12,82%	29,46%	3,82%	8,63%	9,87%	10,46%	8,05%
ROA	6,12%	6,84%	3,12%	2,82%	7,98%	8,49%	9,72%	6,39%
Margem Líquida	14,88%	18,31%	9,67%	13,53%	17%	16,72%	18,63%	13,65%
Margem Ebit	22,27%	31,29%	26,3%	22,01%	24,09%	25,32%	24,16%	20,27%
Margem Ebitda	33,9%	37,2%	36,18%	33,82%	35,46%	35,49%	34,83%	32,1%
Margem Bruta	41,57%	39,78%	48,15%	42,04%	42,41%	42,82%	41,35%	37,49%
EV/EBITDA	9,9	8,17	11,47	19,55	5,93	4,87	4,06	4,13
EV/EBIT	15,08	13,3	16,44	30,05	8,72	6,83	5,85	6,54
P/EBITDA	7,24	5,31	9,53	14,27	3,64	2,98	2,62	2,61
P/EBIT	11,02	7,94	13,62	21,93	5,35	4,18	3,77	4,13
P/Ativo	1,01	0,66	0,78	1,01	0,61	0,54	0,48	0,39
P/Cap. Giro	-605,27	-4,22	-95,81	-602,91	17,13	13,42	37,07	15,61
P/Ativo Circ. Liq.	37,36	7,34	11,58	37,21	15,52	11,37	12,69	10,08
Giro Ativos	0,41	0,37	0,29	0,21	0,47	0,51	0,52	0,47
D. Liq. / Patr. Liq.	0,89	1,12	1,98	0,89	0,79	0,66	0,49	0,42
D. Liq. / EBITDA	2,67	2,86	1,94	5,28	2,29	1,89	1,44	1,52
D. Liq. / EBIT	4,06	5,36	2,82	8,11	3,37	2,65	2,07	2,41
D. Bru. / Patr. Liq.	1,04	1,73	3,27	1,04	0,88	0,76	0,63	0,57
Patr. / Ativos	0,42	0,35	0,32	0,42	0,48	0,52	0,53	0,55
Passivos / Ativos	0,58	0,71	0,8	0,58	0,52	0,48	0,47	0,45
Liq. Corrente	1,21	2,38	1,91	1,21	1,38	1,44	1,26	1,26
CAGR Receitas 5A	--	1,08%	--	-5,68%	9,29%	8,84%	9,34%	7,38%
CAGR Lucros 5A	--	-8,05%	--	2,06%	11,64%	11,79%	18,97%	8,52%

Dividendos CSMG3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 7,14%

Maio
2 dys, 14,29%

Junho
3 dys, 21,43%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
3 dys, 21,43%

Setembro
1 dys, 7,14%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
2 dys, 14,29%

Dezembro
2 dys, 14,29%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 23,08%

Abril
1 dys, 7,69%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 23,08%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
3 dys, 23,08%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
3 dys, 23,08%

CSMG3 apresentou uma distribuição de R$ 2,19 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,9% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Água e Saneamento (2,22%), mas abaixo da média observada no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,56%.

CSMG3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 64,26% está em linha com o payout médio histórico de 60,54%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,67%, com distribuição em torno de R$ 2,06 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,93. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,75 e R$ 17,29, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,9%

Setor: 6,65%Segmento: 2,22%

DY (3M):

2,68%

Setor: 8,99%Segmento: 2,68%

DY (5A):

8,56%

Setor: 7,91%Segmento: 4,88%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

60,54%

Atual: 64,26%

DPA :

R$ 2,19

DPA Proj.:

R$ 2,06

DY Proj.:

3,67%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CSMG3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,67%	R$ 51,87	R$ 34,58	R$ 25,93	R$ 20,75	R$ 17,29	R$ 14,82
DY	3,9%	R$ 55,12	R$ 36,74	R$ 27,56	R$ 22,05	R$ 18,37	R$ 15,75
DY (3M)	2,68%	R$ 37,88	R$ 25,25	R$ 18,94	R$ 15,15	R$ 12,63	R$ 10,82
DY (5A)	8,56%	R$ 120,97	R$ 80,65	R$ 60,49	R$ 48,39	R$ 40,32	R$ 34,56

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/06/2026	17/08/2026	JCP	R$ 0,375874000	R$ 0,37587400	0,64%
23/03/2026	11/05/2026	JCP	R$ 0,468386000	R$ 0,46838600	0,85%
06/03/2026	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,001814930	R$ 0,00181493	0%
22/12/2025	30/06/2026	JCP	R$ 0,364057000	R$ 0,36405700	0,85%
16/12/2025	26/12/2025	JCP	R$ 0,157475000	R$ 0,15747500	0,37%
16/12/2025	26/12/2025	Dividendo	R$ 0,369977000	R$ 0,36997700	0,87%
22/09/2025	10/11/2025	JCP	R$ 0,447556000	R$ 0,44755600	1,33%
23/06/2025	11/08/2025	JCP	R$ 0,433251000	R$ 0,43325100	1,57%
26/03/2025	30/06/2025	Dividendo	R$ 0,035459200	R$ 0,03545920	0,17%
05/03/2025	25/04/2025	JCP	R$ 0,298892000	R$ 0,29889200	1,3%
05/03/2025	25/04/2025	Dividendo	R$ 0,177316000	R$ 0,17731600	0,77%
23/12/2024	30/06/2025	JCP	R$ 0,369458000	R$ 0,36945800	1,75%
17/09/2024	30/09/2024	JCP	R$ 0,328173330	R$ 0,32817333	1,27%
17/09/2024	30/09/2024	Dividendo	R$ 0,025021860	R$ 0,02502186	0,1%
25/06/2024	19/08/2024	Dividendo	R$ 0,067902510	R$ 0,06790251	0,31%
25/06/2024	19/08/2024	JCP	R$ 0,316807010	R$ 0,31680701	1,47%
26/04/2024	10/05/2024	Dividendo	R$ 0,791177990	R$ 0,79117799	3,67%
25/03/2024	30/08/2024	Dividendo	R$ 0,418403000	R$ 0,41840300	1,93%
25/03/2024	17/05/2024	JCP	R$ 0,310130580	R$ 0,31013058	1,43%
25/03/2024	17/05/2024	Dividendo	R$ 0,144604530	R$ 0,14460453	0,67%
21/12/2023	28/06/2024	JCP	R$ 0,241600000	R$ 0,24160000	1,17%
13/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,982300000	R$ 0,98230000	4,77%
21/09/2023	14/11/2023	JCP	R$ 0,336100000	R$ 0,33610000	1,85%
21/06/2023	14/08/2023	JCP	R$ 0,338900000	R$ 0,33890000	1,62%
22/03/2023	27/06/2023	JCP	R$ 0,647100000	R$ 0,64710000	4,03%
22/03/2023	16/05/2023	JCP	R$ 0,347000000	R$ 0,34700000	2,16%
20/09/2022	14/11/2022	JCP	R$ 0,154900000	R$ 0,15490000	1,12%
21/06/2022	12/08/2022	JCP	R$ 0,140100000	R$ 0,14010000	1,19%
22/03/2022	16/05/2022	JCP	R$ 0,089300000	R$ 0,08930000	0,62%
			R$ 9,179036940	R$ 9,17903694

Exibindo 29 registros

Lista completa dos dividendos de CSMG3

Composição Acionária CSMG3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

T. Papéis :

380.253.069

Ordinárias: 380.253.068Preferenciais: 1

Free Float % :

99,72% (379.172.627)

FF Ordinárias: 379.172.627

T. Fora Circulação :

0,28% (1.080.442)

Ordinárias Fora C.: 1.080.441Preferenciais Fora C.: 1Ações Controlador: 190.249.612Ações A. Acionista: 133.211.652Ações Tesouraria: 1.071.639

T. Cotistas :

119.791

I. P. Física: 118.189I. P. Jurídica: 927I. Institucionais: 675

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	221.921.722	58%		0%
12/06/2026	GERAIS SANEAMENTO S.A (EQUATORIAL)	114.075.921	30%		0%
15/06/2026	PERFIN INFRA SANEAMENTO MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	24.048.056	6%		0%
12/06/2026	Estado de Minas Gerais	19.135.730	5%	1	0%
06/09/2012	Ações Tesouraria	1.071.639	0%		0%
		380.253.068	100%	1	0%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

380.253.069

Ordinárias: 380.253.069

Free Float % :

49,56% (188.459.095)

FF Ordinárias: 188.459.095

T. Fora Circulação :

50,44% (191.793.974)

Ordinárias Fora C.: 191.793.974Ações Controlador: 190.249.612Ações Tesouraria: 1.071.639

T. Cotistas :

119.791

I. P. Física: 118.189I. P. Jurídica: 927I. Institucionais: 675

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
08/04/2026	Estado de Minas Gerais	190.249.612	50%
	Outros	130.929.085	34%
08/04/2026	PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.	58.002.733	15%
06/09/2012	Ações Tesouraria	1.071.639	0%
		380.253.069	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

380.253.069

Ordinárias: 380.253.069

Free Float % :

49,56% (188.462.398)

FF Ordinárias: 188.462.398

T. Fora Circulação :

50,44% (191.790.671)

Ordinárias Fora C.: 191.790.671Ações Controlador: 190.249.612Ações Tesouraria: 1.071.639

T. Cotistas :

160.553

I. P. Física: 158.806I. P. Jurídica: 1.426I. Institucionais: 321

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
03/01/2023	Estado de Minas Gerais	190.249.612	50%
	Outros	188.931.818	50%
06/09/2012	Ações Tesouraria	1.071.639	0%
		380.253.069	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

380.253.069

Ordinárias: 380.253.069

Free Float % :

49,56% (188.462.398)

FF Ordinárias: 188.462.398

T. Fora Circulação :

50,44% (191.790.671)

Ordinárias Fora C.: 191.790.671Ações Controlador: 190.249.612Ações Tesouraria: 1.071.639

T. Cotistas :

81.430

I. P. Física: 80.405I. P. Jurídica: 724I. Institucionais: 301

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
03/01/2023	Estado de Minas Gerais	190.249.612	50%
	Outros	188.931.818	50%
06/09/2012	Ações Tesouraria	1.071.639	0%
		380.253.069	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

380.253.069

Ordinárias: 380.253.069

Free Float % :

49,56% (188.469.206)

FF Ordinárias: 188.469.206

T. Fora Circulação :

50,44% (191.783.863)

Ordinárias Fora C.: 191.783.863Ações Controlador: 190.249.612Ações Tesouraria: 1.071.639

T. Cotistas :

99.058

I. P. Física: 98.129I. P. Jurídica: 703I. Institucionais: 226

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
08/10/2019	Estado de Minas Gerais	190.249.612	50%
	Outros	166.733.205	44%
17/03/2023	BlackRock, Inc.	22.198.613	6%
06/09/2012	Ações Tesouraria	1.071.639	0%
		380.253.069	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

380.253.069

Ordinárias: 380.253.069

Free Float % :

49,56% (188.444.559)

FF Ordinárias: 188.444.559

T. Fora Circulação :

50,44% (191.808.510)

Ordinárias Fora C.: 191.808.510Ações Controlador: 190.272.939Ações Tesouraria: 1.071.639

T. Cotistas :

71.597

I. P. Física: 70.572I. P. Jurídica: 895I. Institucionais: 130

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
08/10/2019	Estado de Minas Gerais	190.272.939	50%
	Outros	188.908.491	50%
06/09/2012	Ações Tesouraria	1.071.639	0%
		380.253.069	100%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
25/11/2020	Desdobramento	1 -> 3.00

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Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
13/11/2026

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CSMG3 participa em 17 Índices

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CSMG3 participa com um peso de 0,93% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
CSMG3 participa com um peso de 0,92% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CSMG3 participa com um peso de 0,78% do Índice Índice Brasil 100
CSMG3 participa com um peso de 2,38% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
CSMG3 participa com um peso de 0,8% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
CSMG3 participa com um peso de 6,51% do Índice Small Cap
CSMG3 participa com um peso de 0,35% do Índice Índice Carbono Eficiente
CSMG3 participa com um peso de 0,79% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
CSMG3 participa com um peso de 4,73% do Índice Índice de Utilidade Pública
CSMG3 participa com um peso de 3,82% do Índice Índice Dividendos
CSMG3 participa com um peso de 0,76% do Índice Índice Brasil Amplo
CSMG3 participa com um peso de 1,33% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
CSMG3 participa com um peso de 3,06% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
CSMG3 participa com um peso de 5,54% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
CSMG3 participa com um peso de 0,63% do Índice Índice Brasil BR
CSMG3 participa com um peso de 2,42% do Índice Índice Valor
CSMG3 participa com um peso de 0,84% do Índice Índice Brasil 50

Resultados Financeiros CSMG3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 8.688.550.000,00	R$ 4.399.537.000,00	R$ 8.330.190.000,00	R$ 7.878.006.000,00	R$ 7.404.379.000,00	R$ 6.176.855.000,00
Custos	R$ -5.076.471.000,00	R$ -2.549.977.000,00	R$ -4.797.685.000,00	R$ -4.504.365.000,00	R$ -4.342.430.000,00	R$ -3.861.339.000,00
Lucro Bruto	R$ 3.612.079.000,00	R$ 1.849.560.000,00	R$ 3.532.505.000,00	R$ 3.373.641.000,00	R$ 3.061.949.000,00	R$ 2.315.516.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.677.260.000,00	R$ -881.307.000,00	R$ -1.525.446.000,00	R$ -1.379.100.000,00	R$ -1.272.755.000,00	R$ -1.063.180.000,00
EBITDA	R$ 2.945.739.000,00	R$ 1.487.848.000,00	R$ 2.953.498.000,00	R$ 2.795.546.000,00	R$ 2.578.764.000,00	R$ 1.982.469.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.010.920.000,00	R$ 519.595.000,00	R$ 946.439.000,00	R$ 801.005.000,00	R$ 789.570.000,00	R$ 730.133.000,00
EBIT	R$ 1.934.819.000,00	R$ 968.253.000,00	R$ 2.007.059.000,00	R$ 1.994.541.000,00	R$ 1.789.194.000,00	R$ 1.252.336.000,00
R. Financeiro	R$ -375.083.000,00	R$ -240.727.000,00	R$ -257.914.000,00	R$ -321.535.000,00	R$ -2.922.000,00	R$ -206.382.000,00
Impostos	R$ -266.700.000,00	R$ -132.284.000,00	R$ -333.401.000,00	R$ -356.086.000,00	R$ -406.926.000,00	R$ -202.592.000,00
Lucro Líquido	R$ 1.293.036.000,00	R$ 595.242.000,00	R$ 1.415.744.000,00	R$ 1.316.920.000,00	R$ 1.379.346.000,00	R$ 843.362.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 1.293.036.000,00	R$ 595.242.000,00	R$ 1.415.744.000,00	R$ 1.316.920.000,00	R$ 1.379.346.000,00	R$ 843.362.000,00

Balanço patrimonial CSMG3

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A análise do endividamento de Copasa (CSMG3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 7.856.560.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 2.945.739.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,67 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 8.853.417.000,00

Ativo Controladora :

R$ 21.117.194.000,00

Passivo Exigível :

R$ 12.263.777.000,00

D. Bruta :

R$ 9.240.866.000,00

D. Líquida :

R$ 7.856.560.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.384.306.000,00

V. Mercado :

R$ 21.495.705.990,57

Val. Firma :

R$ 29.352.265.990,57

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 9.240.866.000,00	R$ 7.582.036.000,00	R$ 6.113.169.000,00	R$ 4.743.514.000,00	R$ 4.139.920.000,00
Disponibilidade	R$ 1.384.306.000,00	R$ 815.033.000,00	R$ 820.054.000,00	R$ 1.031.425.000,00	R$ 1.122.299.000,00
D. Líquida	R$ 7.856.560.000,00	R$ 6.767.003.000,00	R$ 5.293.115.000,00	R$ 3.712.089.000,00	R$ 3.017.621.000,00
Patrimônio	R$ 8.853.417.000,00	R$ 8.578.303.000,00	R$ 8.048.229.000,00	R$ 7.573.825.000,00	R$ 7.254.514.000,00
Passivo Exigível	R$ 12.263.777.000,00	R$ 9.158.944.000,00	R$ 7.463.560.000,00	R$ 6.616.038.000,00	R$ 5.935.093.000,00
Ativo Controladora	R$ 21.117.194.000,00	R$ 17.737.247.000,00	R$ 15.511.789.000,00	R$ 14.189.863.000,00	R$ 13.189.607.000,00
Ativo Total	R$ 21.117.194.000,00	R$ 17.737.247.000,00	R$ 15.511.789.000,00	R$ 14.189.863.000,00	R$ 13.189.607.000,00
Ativo Circ.	R$ 3.230.052.000,00	R$ 2.533.931.000,00	R$ 2.406.411.000,00	R$ 2.543.503.000,00	R$ 2.449.939.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.169.996.000,00	R$ 503.654.000,00	R$ 642.082.000,00	R$ 1.031.425.000,00	R$ 1.122.299.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 214.310.000,00	R$ 311.379.000,00	R$ 177.972.000,00	--	--
Contas a Receber	R$ 1.500.749.000,00	R$ 1.450.516.000,00	R$ 1.289.584.000,00	R$ 1.281.019.000,00	R$ 1.051.607.000,00
Estoques	R$ 102.685.000,00	R$ 106.140.000,00	R$ 104.850.000,00	R$ 111.821.000,00	R$ 116.395.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 140.273.000,00	R$ 88.900.000,00	R$ 101.139.000,00	R$ 37.215.000,00	R$ 90.989.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 102.039.000,00	R$ 73.342.000,00	R$ 90.784.000,00	R$ 82.023.000,00	R$ 68.649.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 17.887.142.000,00	R$ 15.203.316.000,00	R$ 13.105.378.000,00	R$ 11.646.360.000,00	R$ 10.739.668.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 6.233.736.000,00	R$ 6.265.246.000,00	R$ 5.105.937.000,00	R$ 4.195.621.000,00	R$ 3.641.958.000,00
Investimentos	--	--	--	R$ 260.000,00	R$ 260.000,00
Imobilizado	R$ 1.865.728.000,00	R$ 1.758.090.000,00	R$ 1.736.789.000,00	R$ 1.765.707.000,00	R$ 1.473.823.000,00
Intangível	R$ 9.787.678.000,00	R$ 7.179.980.000,00	R$ 6.262.652.000,00	R$ 5.684.772.000,00	R$ 5.623.627.000,00
Passivo T.	R$ 21.117.194.000,00	R$ 17.737.247.000,00	R$ 15.511.789.000,00	R$ 14.189.863.000,00	R$ 13.189.607.000,00
Passivo C.	R$ 2.659.292.000,00	R$ 1.841.630.000,00	R$ 1.673.202.000,00	R$ 2.011.670.000,00	R$ 1.937.386.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 204.416.000,00	R$ 151.419.000,00	R$ 150.701.000,00	R$ 141.681.000,00	R$ 136.614.000,00
Fornecedores	R$ 416.775.000,00	R$ 429.595.000,00	R$ 358.873.000,00	R$ 388.277.000,00	R$ 298.595.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 73.692.000,00	R$ 116.707.000,00	R$ 73.811.000,00	R$ 113.118.000,00	R$ 98.976.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 778.321.000,00	R$ 749.653.000,00	R$ 707.778.000,00	R$ 681.656.000,00	R$ 940.871.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 1.147.836.000,00	R$ 306.274.000,00	R$ 297.475.000,00	R$ 599.999.000,00	R$ 405.517.000,00
PC. Provisões	R$ 38.252.000,00	R$ 87.982.000,00	R$ 84.564.000,00	R$ 86.939.000,00	R$ 56.813.000,00
Passivo NC.	R$ 9.604.485.000,00	R$ 7.317.314.000,00	R$ 5.790.358.000,00	R$ 4.604.368.000,00	R$ 3.997.707.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 8.462.545.000,00	R$ 6.832.383.000,00	R$ 5.405.391.000,00	R$ 4.061.858.000,00	R$ 3.199.049.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 891.397.000,00	R$ 274.786.000,00	R$ 226.194.000,00	R$ 416.298.000,00	R$ 401.418.000,00
PNC. Provisões	R$ 250.543.000,00	R$ 210.145.000,00	R$ 158.773.000,00	R$ 126.212.000,00	R$ 397.240.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 8.853.417.000,00	R$ 8.578.303.000,00	R$ 8.048.229.000,00	R$ 7.573.825.000,00	R$ 7.254.514.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 5.000.000.000,00	R$ 5.000.000.000,00	R$ 3.606.531.000,00	R$ 3.402.385.000,00	R$ 3.402.385.000,00
Res. Capital	R$ -8.576.000,00	R$ -8.576.000,00	R$ -8.576.000,00	R$ -8.576.000,00	R$ -8.576.000,00
Res. Lucros	R$ 3.601.774.000,00	R$ 3.601.774.000,00	R$ 4.432.760.000,00	R$ 4.225.721.000,00	R$ 3.856.580.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 275.130.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -14.911.000,00	R$ -14.895.000,00	R$ 17.514.000,00	R$ -45.705.000,00	R$ 4.125.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

CSMG3 - Risco Moderado Baixo

Copasa (CSMG3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Água e Saneamento, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
+5 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,89 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 51,32% em relação à média desde 2022, de 0,59 para 0,89. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,67 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,88 em relação à média desde 2022, de 1,79 para 2,67. Elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 7,64% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -17,43% em relação à média desde 2022, de 9,25% para 7,64%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 6,12% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -24,88% em relação à média desde 2022, de 8,15% para 6,12%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 14,6% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -6,86% em relação à média desde 2022, de 15,68% para 14,6%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 16,67% em relação à média desde 2022, de R$ 7.447.357.500,00 para R$ 8.688.550.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 4,37% em relação à média desde 2022, de R$ 1.238.843.000,00 para R$ 1.293.036.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 14,88% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -9,81% em relação à média desde 2022, de 16,5% para 14,88%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,21 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -9,42% em relação à média desde 2022, de 1,34 para 1,21. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.853.417.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 16,89% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.573.825.000,00 para R$ 8.853.417.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 28,43% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.893.609.000,00 para R$ 8.853.417.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

CSMG3 apresenta cotação de R$ 56,53 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 37,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

CSMG3 está com forte tendência de desvalorização de -16,56%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 244.590.293,23 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

O controle acionário de CSMG3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

CSMG3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 99,72%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para CSMG3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 24/100

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Score de Compra: 24 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

22	Tendência
	Peso: 15,38%, +3pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 71/100

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Score de Venda: 71 / 100

87	Valuation
	Peso: 38,46%, +33pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

78	Tendência
	Peso: 15,38%, +12pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação CSMG3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

44.253.829

Empr. Tot. :

51.110.497

Doador % Mês :

0,39%

Tomador: 0,39%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

MOD. BAIXA

467

379.172.627
494.257 (0,13%)	51.228.750 (13,51%)

R$ 27.851.381,95

0,4%

16/09/2026

MOD. BAIXA

4.148

379.172.627
4.667.516 (1,23%)	51.110.497 (13,48%)

R$ 267.355.316,48

0,01%

0,4%

15/09/2026

MOD. BAIXA

3.958

379.172.627
1.712.739 (0,45%)	51.063.307 (13,47%)

R$ 96.392.950,92

0,1%

0,4%

0,89%

14/09/2026

MOD. BAIXA

584

379.172.627
910.148 (0,24%)

R$ 51.123.013,16

0,1%

0,4%

0,89%

11/09/2026

MOD. BAIXA

531

379.172.627
2.699.836 (0,71%)	50.105.674 (13,21%)

R$ 152.297.748,76

0,1%

0,4%

0,8%

9.688

1.895.863.135
10.484.496	203.508.228

R$ 595.020.411,27

0,14%

0,4%

0,92%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
04/2024	26/04/2024 17:42	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
04/2024	09/05/2024 10:10	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
04/2024	09/05/2024 10:11	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
31/03/2024	30/04/2024 13:15	2	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2024	29/04/2024 18:52	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
25/03/2024 14:00	03/04/2024 17:36	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
25/03/2024 14:00	03/04/2024 17:44	1	Aviso aos Acionistas	Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA	-	Abrir documento
14/03/2024 09:00	10/04/2024 10:01	1	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Abrir documento
03/2024	26/04/2024 17:49	2	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
03/2024	05/04/2024 17:12	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

SBSP3

Água e Saneamento

R$ 27,31
R$ 23,31	R$ 35,21

2,55%
2,71%	13,56%

6,43%
14,36%	38,87%

1,11
11,95	2,13

R$ 678.642.334,18

R$ 45.173.827.000,00

MOD. BAIXO

ORVR3

Água e Saneamento

R$ 16,89
R$ 13,28	R$ 20,97

17,88%
7,72%	25,75%

1,17
116,84	1,92

R$ 39.799.321,33

R$ 4.851.724.000,00

EXTREMO

AMBP3

Água e Saneamento

R$ 0,18
R$ 0,14	R$ 14,10


0,38%

-98,65%
20%	-67,86%

0,02
	0,24

R$ 338.335,09

R$ 1.093.325.000,00

MOD. BAIXO

CSMG3

Água e Saneamento

R$ 56,53
R$ 33,04	R$ 67,45

3,9%
8,56%	3,67%

77,86%
3,27%	-16,56%

1,51
16,49	2,41

R$ 244.590.293,23

R$ 8.853.417.000,00

MOD. BAIXO

SAPR4

Água e Saneamento

R$ 6,75
R$ 6,24	R$ 9,06

1,67%
6,05%	1,43%

-5,4%
8,17%	-24,22%

1
22,41

R$ 9.658.355,57

R$ 12.030.707.000,00

MOD. BAIXO

SAPR11

Água e Saneamento

R$ 34,51
R$ 31,45	R$ 47,95

1,6%
5,99%	1,37%

-5,93%
7,64%	-26,59%

1
22,98

R$ 56.948.302,24

R$ 12.030.707.000,00

MODERADO

SAPR3

Água e Saneamento

R$ 7,65
R$ 6,79	R$ 11,68

1,36%
5,61%	1,17%

-3,39%
7,75%	-29,76%

1,03
25

R$ 1.104.840,77

R$ 12.030.707.000,00

MOD. BAIXO

CASN3

Água e Saneamento

R$ 8,49
R$ 8,51	R$ 8,51

0,88%
0,57%	0,97%

0,27%
-0,24%

0,94
24,23

R$ 2.575.425.000,00

1,5%
3,73%	2,77%

-1,37%
8,58%	-12,55%

0,97
29,99	0,84

R$ 128.885.222,80

R$ 12.329.979.875,00

Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
Registos por página:

Legenda:

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