CSAB4 - Seguros Aliança Bahia

Análise da Ação CSAB4, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CSAB4 - Seguros Aliança Bahia

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Informações
Cnpj:
15.144.017/0001-90
Website:
http://www.alba.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 48,97------
P/PM --1------
LPA ------1,942,37
VPA 27,56----27,5624,72
ROE ------7,04%9,6%
ROIC -------0,23%-0,12%
ROA ------3,6%4,66%
Margem Líquida ------3.275,6%401,83%
Margem Ebit -------267,69%-13,58%
Margem Ebitda -------23,74%0,86%
Margem Bruta -------205,49%29,1%
EV/EBITDA -------1.242,83.687,64
EV/EBIT -------110,2-233,47
Giro Ativos ------00,01
D. Liq. / Patr. Liq. 0,63----0,630,76
D. Liq. / EBITDA -------1.242,83.687,64
D. Liq. / EBIT -------110,2-233,47
D. Bru. / Patr. Liq. 0,94----0,941,01
Patr. / Ativos 0,51----0,510,49
Passivos / Ativos 0,49----0,490,51
Liq. Corrente 4,45----4,453,28
CAGR Receitas 5A -------57,1%-33,4%
CAGR Lucros 5A ------1,2%-2,04%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
52,69% (4.046.873)
FF Ordinárias: 2.587.762FF Preferenciais: 1.459.111
T. Fora Circulação :
47,31% (3.633.127)
Ordinárias Fora C.: 3.840.000Preferenciais Fora C.: 3.840.000Ações Controlador: 7.678.632Ações Tesouraria: 1.368
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 966I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
52,69% (4.046.873)
FF Ordinárias: 2.587.762FF Preferenciais: 1.459.111
T. Fora Circulação :
47,31% (3.633.127)
Ordinárias Fora C.: 3.840.000Preferenciais Fora C.: 3.840.000Ações Controlador: 7.678.632Ações Tesouraria: 1.368
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 966I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
52,69% (4.046.873)
FF Ordinárias: 2.587.762FF Preferenciais: 1.459.111
T. Fora Circulação :
47,31% (3.633.127)
Ordinárias Fora C.: 1.252.238Preferenciais Fora C.: 2.380.889Ações Controlador: 3.515.225
T. Cotistas :
992
I. P. Física: 966I. P. Jurídica: 23I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.620.246
21%
1.162.917
15%
29/05/2015
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA
100
0%
2.253.019
29%
29/05/2015
ESPÓLIO PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO
1.247.339
16%
14.767
0%
29/05/2015
Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho
741.576
10%
241.132
3%
29/05/2015
Patrimonial Mundo Novo Ltda
230.169
3%
62.276
1%
29/05/2015
Companhia de Participações Aliança da Bahia
570
0%
105.889
1%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
36,07% (2.769.954)
FF Ordinárias: 1.646.938FF Preferenciais: 1.123.016
T. Fora Circulação :
63,93% (4.910.046)
Ordinárias Fora C.: 2.193.062Preferenciais Fora C.: 2.716.984Ações Controlador: 3.515.225
T. Cotistas :
974
I. P. Física: 948I. P. Jurídica: 23I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.420.997
19%
1.069.401
14%
29/05/2015
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA
100
0%
2.253.019
29%
29/05/2015
ESPÓLIO PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO
1.247.339
16%
14.767
0%
29/05/2015
Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho
741.576
10%
241.132
3%
29/05/2015
José Maria Souza Teixeira Costa
199.249
3%
93.516
1%
29/05/2015
Patrimonial Mundo Novo Ltda
230.169
3%
62.276
1%
29/05/2015
Companhia de Participações Aliança da Bahia
570
0%
105.889
1%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 455.000,00R$ 4.536.000,00
Custos --------R$ -1.390.000,00R$ -3.216.000,00
Lucro Bruto --------R$ -935.000,00R$ 1.320.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -20.644.000,00R$ -24.452.000,00
EBITDA --------R$ -108.000,00R$ 39.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 1.110.000,00R$ 655.000,00
EBIT --------R$ -1.218.000,00R$ -616.000,00
R. Financeiro --------R$ 32.389.000,00R$ 36.857.000,00
Impostos --------R$ 5.312.000,00R$ 4.412.000,00
Lucro Líquido --------R$ 14.904.000,00R$ 18.227.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 413.543.000,00
Passivo Exigível :
R$ 201.889.000,00
D. Bruta :
R$ 198.559.000,00
D. Líquida :
R$ 134.222.000,00
Disponibilidade :
R$ 64.337.000,00
Val. Firma :
R$ 134.222.000,00
20232022
D. Bruta R$ 198.559.000,00R$ 192.317.000,00
Disponibilidade R$ 64.337.000,00R$ 48.499.000,00
D. Líquida R$ 134.222.000,00R$ 143.818.000,00
Patrimônio R$ 211.654.000,00R$ 189.874.000,00
Passivo Exigível R$ 201.889.000,00R$ 201.020.000,00
Ativo Controladora R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Ativo Total R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Ativo Circ. R$ 85.385.000,00R$ 73.703.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.196.000,00R$ 1.192.000,00
Aplic. Financeiras R$ 63.141.000,00R$ 47.307.000,00
Contas a Receber R$ 14.913.000,00R$ 16.860.000,00
Estoques R$ 2.218.000,00R$ 6.482.000,00
Ativos Biológicos R$ 2.283.000,00R$ 1.862.000,00
Desp. Antecipadas R$ 178.000,00--
Out. Ativos Circ. R$ 1.456.000,00--
Ativo Não Circ. R$ 328.158.000,00R$ 317.191.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 161.033.000,00R$ 157.198.000,00
Investimentos R$ 157.206.000,00R$ 151.780.000,00
Imobilizado R$ 2.760.000,00R$ 2.881.000,00
Intangível R$ 7.159.000,00R$ 5.332.000,00
Passivo T. R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Passivo C. R$ 19.176.000,00R$ 22.485.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 2.565.000,00R$ 8.251.000,00
Fornecedores R$ 734.000,00R$ 424.000,00
Obrig. Fiscais R$ 31.000,00R$ 28.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 15.846.000,00R$ 13.782.000,00
Passivo NC. R$ 182.713.000,00R$ 178.535.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 182.713.000,00R$ 178.535.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 211.654.000,00R$ 189.874.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 100.000.000,00R$ 100.000.000,00
Res. Reavalia. R$ 6.362.000,00R$ 6.489.000,00
Res. Lucros R$ 93.817.000,00R$ 93.817.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 15.370.000,00--
Aj. Aval. Patr. R$ -3.895.000,00R$ -10.432.000,00

CSAB4 - Risco Moderado Alto

Seguros Aliança Bahia (CSAB4) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
50
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
4 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 21,28%
0
Apresenta EBITDA de R$ -108.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 19,15%
100
Nos últimos 3 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+19,15 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 19,15%
17
NOPAT negativo de R$ -803.880,00, indicando retorno operacional negativo.
ROA de 3,6% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados.
ROE de 7,04% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor.
+3,26 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 17,02%
93
Liquidez Corrente de 4,45 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 15,13% em relação à média desde 2022, de 3,87 para 4,45. Contribuindo para a redução do risco.
+15,83 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,51%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSAB4, limitando a avaliação deste critério.
+2,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 8,51%
100
O controle acionário de CSAB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+8,51 pts
Histórico
Peso na análise: 6,38%
10
CSAB4 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,64 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 44 / 100


44
 Qualidade
Peso: 100%, +44pts

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Score de Venda: 56 / 100


56
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
ITUB3 - Banco Itaú Unibanco
M. BAIXO
ITUB3
Bancos
R$ 47,35
R$ 32,86R$ 46,87
6,74%
5,56%3,32%
50,77%
14,45% 0,13%
1,33
10,82,27
R$ 82.060.896,90
R$ 228.026.000.000,00
35
Ação ITUB3
AMBP3 - Ambipar
EXTREMO
AMBP3
Água e Saneamento
R$ 0,20
R$ 0,14R$ 14,10
 
0,38% 
-98,58%
25% -59,31%
0,03
 0,31
R$ 284.424,74
R$ 1.093.325.000,00
35
Ação AMBP3
FIQE3 - Unifique
BAIXO
FIQE3
Telecomunicações
R$ 5,16
R$ 4,26R$ 7,69
13,29%
9,48%3,86%
30,21%
13,41% -5,3%
1,11
9,161,69
R$ 3.734.992,80
R$ 1.215.680.000,00
35
Ação FIQE3
BPAC5 - Banco BTG Pactual
M. BAIXO
BPAC5
Bancos
R$ 20,35
R$ 9,98R$ 21,28
2,35%
3,44%1,91%
94,27%
11,57% -2,67%
1,79
12,222,62
R$ 94.441,32
R$ 89.941.316.000,00
34
Ação BPAC5
MOD. ALTO
DOTZ3
Programas de Fideliza
R$ 11,69
R$ 2,65R$ 12,85
 
  
52,81%
30,91% 100,99%
2,22
5,43-0,72
R$ 1.128.006,65
R$ -217.317.000,00
34
Ação DOTZ3
TASA3 - Taurus Armas
MOD. ALTO
TASA3
Armas e Munições
R$ 8,90
R$ 4,56R$ 8,13
0,04%
4,72%0,76%
60,74%
64,51% 13,84%
1,33
42,450,88
R$ 209.406,05
R$ 1.284.525.000,00
34
Ação TASA3
CLSC4 - Celesc
MOD. BAIXO
CLSC4
Energia Elétrica
R$ 160,65
R$ 99,98R$ 160,31
8,25%
8,01%6,25%
74,37%
5,73% 6,3%
1,44
7,081,47
R$ 735.442,11
R$ 4.228.178.000,00
34
Ação CLSC4
BBAS3 - Banco do Brasil
MOD. BAIXO
BBAS3
Bancos
R$ 23,11
R$ 17,80R$ 27,57
2,99%
8,2%5,78%
10,69%
26,23% -4%
0,99
8,610,69
R$ 743.087.674,00
R$ 190.767.860.000,00
34
Ação BBAS3
MODERADO
PASS3
Utilidade Pública
R$ 23,20
R$ 20,44R$ 27,39
5,51%
 0%
 
7,66% -4,67%
0,95
12,112,72
R$ 31.400.897,75
R$ 6.033.422.000,00
34
Ação PASS3
M. ALTO
INEP3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 1,34
R$ 1,05R$ 2,52
 
 0%
-18,29%
-8,22% -67,54%
0,82
-0,27-0,04
R$ 73.258,10
R$ -1.804.563.000,00
33
Ação INEP3
3,92%
3,98%2,19%
25,7%
19,13%-2,22%
1,2
10,761,19
R$ 86.280.944,04
R$ 52.056.842.600,00
34
Exibindo registros de 230 a 240 de um total de 551 registros
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