CSAB3 - Seguros Aliança Bahia

Análise da Ação CSAB3, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CSAB3 - Seguros Aliança Bahia

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Informações
Cnpj:
15.144.017/0001-90
Website:
http://www.alba.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 30,50------
P/PM --1------
LPA ------1,942,37
VPA 27,56----27,5624,72
ROE ------7,04%9,6%
ROIC -------0,23%-0,12%
ROA ------3,6%4,66%
Margem Líquida ------3.275,6%401,83%
Margem Ebit -------267,69%-13,58%
Margem Ebitda -------23,74%0,86%
Margem Bruta -------205,49%29,1%
EV/EBITDA -------1.242,83.687,64
EV/EBIT -------110,2-233,47
Giro Ativos ------00,01
D. Liq. / Patr. Liq. 0,63----0,630,76
D. Liq. / EBITDA -------1.242,83.687,64
D. Liq. / EBIT -------110,2-233,47
D. Bru. / Patr. Liq. 0,94----0,941,01
Patr. / Ativos 0,51----0,510,49
Passivos / Ativos 0,49----0,490,51
Liq. Corrente 4,45----4,453,28
CAGR Receitas 5A -------57,1%-33,4%
CAGR Lucros 5A ------1,2%-2,04%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
52,69% (4.046.873)
FF Ordinárias: 2.587.762FF Preferenciais: 1.459.111
T. Fora Circulação :
47,31% (3.633.127)
Ordinárias Fora C.: 3.840.000Preferenciais Fora C.: 3.840.000Ações Controlador: 7.678.632Ações Tesouraria: 1.368
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 966I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
52,69% (4.046.873)
FF Ordinárias: 2.587.762FF Preferenciais: 1.459.111
T. Fora Circulação :
47,31% (3.633.127)
Ordinárias Fora C.: 3.840.000Preferenciais Fora C.: 3.840.000Ações Controlador: 7.678.632Ações Tesouraria: 1.368
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 966I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
25/01/2024
ALBA PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORAS LTDA
3.838.813
50%
3.839.819
50%
25/01/2024
Ações Tesouraria
1.187
0%
181
0%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
52,69% (4.046.873)
FF Ordinárias: 2.587.762FF Preferenciais: 1.459.111
T. Fora Circulação :
47,31% (3.633.127)
Ordinárias Fora C.: 1.252.238Preferenciais Fora C.: 2.380.889Ações Controlador: 3.515.225
T. Cotistas :
992
I. P. Física: 966I. P. Jurídica: 23I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.620.246
21%
1.162.917
15%
29/05/2015
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA
100
0%
2.253.019
29%
29/05/2015
ESPÓLIO PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO
1.247.339
16%
14.767
0%
29/05/2015
Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho
741.576
10%
241.132
3%
29/05/2015
Patrimonial Mundo Novo Ltda
230.169
3%
62.276
1%
29/05/2015
Companhia de Participações Aliança da Bahia
570
0%
105.889
1%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
7.680.000
Ordinárias: 3.840.000Preferenciais: 3.840.000
Free Float % :
36,07% (2.769.954)
FF Ordinárias: 1.646.938FF Preferenciais: 1.123.016
T. Fora Circulação :
63,93% (4.910.046)
Ordinárias Fora C.: 2.193.062Preferenciais Fora C.: 2.716.984Ações Controlador: 3.515.225
T. Cotistas :
974
I. P. Física: 948I. P. Jurídica: 23I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.420.997
19%
1.069.401
14%
29/05/2015
ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA
100
0%
2.253.019
29%
29/05/2015
ESPÓLIO PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO
1.247.339
16%
14.767
0%
29/05/2015
Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho
741.576
10%
241.132
3%
29/05/2015
José Maria Souza Teixeira Costa
199.249
3%
93.516
1%
29/05/2015
Patrimonial Mundo Novo Ltda
230.169
3%
62.276
1%
29/05/2015
Companhia de Participações Aliança da Bahia
570
0%
105.889
1%
3.840.000
50%
3.840.000
50%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 455.000,00R$ 4.536.000,00
Custos --------R$ -1.390.000,00R$ -3.216.000,00
Lucro Bruto --------R$ -935.000,00R$ 1.320.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -20.644.000,00R$ -24.452.000,00
EBITDA --------R$ -108.000,00R$ 39.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 1.110.000,00R$ 655.000,00
EBIT --------R$ -1.218.000,00R$ -616.000,00
R. Financeiro --------R$ 32.389.000,00R$ 36.857.000,00
Impostos --------R$ 5.312.000,00R$ 4.412.000,00
Lucro Líquido --------R$ 14.904.000,00R$ 18.227.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 413.543.000,00
Passivo Exigível :
R$ 201.889.000,00
D. Bruta :
R$ 198.559.000,00
D. Líquida :
R$ 134.222.000,00
Disponibilidade :
R$ 64.337.000,00
Val. Firma :
R$ 134.222.000,00
20232022
D. Bruta R$ 198.559.000,00R$ 192.317.000,00
Disponibilidade R$ 64.337.000,00R$ 48.499.000,00
D. Líquida R$ 134.222.000,00R$ 143.818.000,00
Patrimônio R$ 211.654.000,00R$ 189.874.000,00
Passivo Exigível R$ 201.889.000,00R$ 201.020.000,00
Ativo Controladora R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Ativo Total R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Ativo Circ. R$ 85.385.000,00R$ 73.703.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.196.000,00R$ 1.192.000,00
Aplic. Financeiras R$ 63.141.000,00R$ 47.307.000,00
Contas a Receber R$ 14.913.000,00R$ 16.860.000,00
Estoques R$ 2.218.000,00R$ 6.482.000,00
Ativos Biológicos R$ 2.283.000,00R$ 1.862.000,00
Desp. Antecipadas R$ 178.000,00--
Out. Ativos Circ. R$ 1.456.000,00--
Ativo Não Circ. R$ 328.158.000,00R$ 317.191.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 161.033.000,00R$ 157.198.000,00
Investimentos R$ 157.206.000,00R$ 151.780.000,00
Imobilizado R$ 2.760.000,00R$ 2.881.000,00
Intangível R$ 7.159.000,00R$ 5.332.000,00
Passivo T. R$ 413.543.000,00R$ 390.894.000,00
Passivo C. R$ 19.176.000,00R$ 22.485.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 2.565.000,00R$ 8.251.000,00
Fornecedores R$ 734.000,00R$ 424.000,00
Obrig. Fiscais R$ 31.000,00R$ 28.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 15.846.000,00R$ 13.782.000,00
Passivo NC. R$ 182.713.000,00R$ 178.535.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 182.713.000,00R$ 178.535.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 211.654.000,00R$ 189.874.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 100.000.000,00R$ 100.000.000,00
Res. Reavalia. R$ 6.362.000,00R$ 6.489.000,00
Res. Lucros R$ 93.817.000,00R$ 93.817.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 15.370.000,00--
Aj. Aval. Patr. R$ -3.895.000,00R$ -10.432.000,00

CSAB3 - Risco Moderado Alto

Seguros Aliança Bahia (CSAB3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
50
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
  • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
4 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 21,28%
0
Apresenta EBITDA de R$ -108.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 19,15%
100
Nos últimos 3 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+19,15 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 19,15%
17
NOPAT negativo de R$ -803.880,00, indicando retorno operacional negativo.
ROA de 3,6% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados.
ROE de 7,04% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor.
+3,26 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 17,02%
93
Liquidez Corrente de 4,45 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 15,13% em relação à média desde 2022, de 3,87 para 4,45. Contribuindo para a redução do risco.
+15,83 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,51%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CSAB3, limitando a avaliação deste critério.
+2,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 8,51%
100
O controle acionário de CSAB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+8,51 pts
Histórico
Peso na análise: 6,38%
11
CSAB3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,7 pts

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44
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56
 Qualidade
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
ITUB3 - Banco Itaú Unibanco
M. BAIXO
ITUB3
Bancos
R$ 44,82
R$ 35,23R$ 54,86
7,07%
5,56%3,48%
36,18%
-15,64% -8,28%
1,22
10,32,17
R$ 183.718.131,14
R$ 228.026.000.000,00
33
Ação ITUB3
MODERADO
ALPK3
Serviços Diversos
R$ 3,85
R$ 3,30R$ 6,05
0,2%
0,17%0,2%
-4,29%
-31,37% 34,8%
1,03
35,252,3
R$ 1.686.816,70
R$ 367.393.000,00
33
Ação ALPK3
KLBN4 - Klabin
MODERADO
KLBN4
Papel e Celulose
R$ 3,50
R$ 3,24R$ 4,18
6,72%
6,68%1,23%
1,83%
-4,89% -8,5%
0,93
48,272,2
R$ 22.973.771,50
R$ 9.882.846.000,00
33
Ação KLBN4
CLSC4 - Celesc
MOD. BAIXO
CLSC4
Energia Elétrica
R$ 175,52
R$ 105,00R$ 191,20
7,57%
8,07%5,71%
83,7%
-5,89% 9,39%
1,49
7,781,61
R$ 4.003.343,95
R$ 4.228.178.000,00
33
Ação CLSC4
EXTREMO
MWET4
Material Rodoviário
R$ 24,78
R$ 8,20R$ 32,79
 
 0%
147,8%
-20,01% -56,17%
1,91
-1,22-1,53
R$ 4.956,00
R$ -33.248.000,00
33
Ação MWET4
FRAS3 - Fras-le
MOD. BAIXO
FRAS3
Material Rodoviário
R$ 21,69
R$ 19,19R$ 29,48
2,86%
2,77%2,27%
-7,32%
-17,78% -5,95%
0,93
20,622,41
R$ 13.927.355,15
R$ 2.520.244.000,00
33
Ação FRAS3
TPIS3 - Triunfo Participações
EXTREMO
TPIS3
Exploração de Rodovias
R$ 12,41
R$ 3,97R$ 12,30
4,42%
3,19%0%
233,72%
13,54% -43,22%
1,95
-1,351,09
R$ 725.598,65
R$ 501.764.000,00
33
Ação TPIS3
ALTO
MNDL3
Acessórios
R$ 17,60
R$ 15,00R$ 19,96
 
 0%
0% -
-4,81% -18,44%
0,99
-5,21,61
R$ 36.952,15
R$ 108.569.000,00
33
Ação MNDL3
BPAC5 - Banco BTG Pactual
M. BAIXO
BPAC5
Bancos
R$ 18,39
R$ 10,60R$ 27,00
2,57%
3,35%2,1%
76,37%
-27,88% -12,05%
1,49
11,152,39
R$ 644.218,60
R$ 89.941.316.000,00
32
Ação BPAC5
CASH3 - Meliuz
MOD. ALTO
CASH3
Programas e Serviços
R$ 3,99
R$ 3,25R$ 5,91
 
 0%
-11,13%
-20,36% -66,64%
0,88
-4,150,98
R$ 9.327.759,52
R$ 429.438.000,00
32
Ação CASH3
3,14%
2,98%1,5%
55,69%
-13,51%-17,51%
1,28
12,151,52
R$ 23.704.890,34
R$ 33.597.250.000,00
33
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