O Carrefour é uma das principais redes de varejo no Brasil, destacando-se pelo seu amplo portfólio que inclui supermercados, hipermercados e e-commerce, garantindo uma experiência de compra diversificada e acessível aos consumidores. Seu core business é voltado para o varejo alimentar, com forte presença no segmento de bebidas, alimentos e produtos não alimentícios. A empresa se diferencia pela implementação de práticas sustentáveis, inovação tecnológica e uma gestão eficiente de supply chain, o que resulta em preços competitivos e variedade de produtos. Com uma sólida posição financeira, o Carrefour continua a ser relevante no mercado, refletindo a crescente demanda do setor de varejo no Brasil e seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social.
A análise do endividamento de Carrefour (CRFB3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 20.126.000.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 4.486.000.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 4,49, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,49 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Carrefour (CRFB3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
75
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
+2 critérios com avaliação positiva!
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 20,83%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 18,75%
45
Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Patrimônio
Peso na análise: 14,58%
88
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 21.435.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 11,54% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 22,91% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CRFB3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 10,42%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Cotação
Peso na análise: 8,33%
100
CRFB3 apresenta cotação de R$ 8,48 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,61, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,33%
100
O controle acionário de CRFB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,25%
45
CRFB3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -7,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,11
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,11
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
