CPLE5 - Copel

A Copel é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando em diversas áreas, como geração, transmissão e distribuição de energia. Com uma matriz energética diversificada e sustentável, a empresa se destaca pela eficiência operacional e pela inovação em projetos de energia renovável, o que a torna um pilar de qualidade e confiabilidade no fornecimento elétrico no Brasil. Além disso, a robustez financeira da Copel a permite investir continuamente em sua infraestrutura e tecnologias, garantindo a excelência no atendimento aos clientes. Sua relevância no setor é evidenciada pela contribuição para a expansão e modernização do sistema elétrico, promovendo desenvolvimento e sustentabilidade.
  
  
  
Cotação
R$ 13,58
Mín: R$ 11,67 / Máx: R$ 15,00
Média: R$ 13,40
Val. Mês
0,07%
Setor: -1,03%
Segmento: 0,08%
Val. Ano
21,25%
Setor: 19,17%
Segmento: 19,09%
P/L
14,91
Setor: 10,87
Segmento: 8,14
P. / P. Médio
1,13
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 3,26%
Segmento: 8,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 89,29 cotas na Ação CPLE5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.212,50 (21,25% ), sendo deste valor, R$ 212,50 (21,25% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
76.483.817/0001-20
Website:
http://ri.copel.com
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 12,79 (-5,81% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,06 (-62,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual202620252024
CPLE5SetorSegmentoCPLE5
CotaçãoR$ 13,58------R$ 12,10R$ 15,05
DPA --------R$ 0,44--
DY --7,35%8,16%--3,62%--
Payout --65,49%74,58%--48,64%--
P. / P. Médio 1,131,041,05--0,890,97
P/L 14,9110,878,14--13,4316,03
P/VP 1,72,121,9--1,561,75
LPA 0,912,522,50,230,90,94
VPA 7,9915,5115,787,997,758,61
PSR 1,482,11,93--1,381,98
ROE 11,4%13,35%12,87%2,91%11,62%10,9%
ROIC 8,13%5,91%5,33%2,37%8,32%6,92%
ROA 4,32%4,79%4,76%1,1%4,45%4,88%
Margem Líquida 9,96%16,6%15,69%9,82%10,29%12,36%
Margem Ebit 18,94%27,58%27,1%21,29%19,32%17,94%
Margem Ebitda 24,54%32,83%31,97%26,99%24,99%24,41%
Margem Bruta 21,88%36,18%33,92%25,35%21,68%21,59%
EV/EBITDA 8,769,128,759,518,1210,48
EV/EBIT 11,3520,1721,612,0510,514,26
P/EBITDA 6,055,775,26--5,538,12
P/EBIT 7,8410,810,44--7,1511,04
P/Ativo 0,640,710,65--0,60,78
P/Cap. Giro 89,1221,6128,05---27,6619,76
P/Ativo Circ. Liq. 11,414,543,76---199,7616,63
Giro Ativos 0,430,350,340,110,430,39
D. Liq. / Patr. Liq. 0,760,960,930,760,730,51
D. Liq. / EBITDA 2,713,343,499,512,592,37
D. Liq. / EBIT 3,5110,2211,1612,053,353,22
D. Bru. / Patr. Liq. 0,981,51,460,980,870,67
Patr. / Ativos 0,380,350,360,380,380,45
Passivos / Ativos 0,620,610,610,620,620,55
Liq. Corrente 1,372,292,351,370,981,26
CAGR Receitas 5A 6,18%11,24%10,88%-21,68%6,99%6,88%
CAGR Lucros 5A -5,49%-4,38%-4,84%-32,76%-7,22%6,3%
  
  
  
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 100%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

CPLE5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

CPLE5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 48,64%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,26%, com distribuição em torno de R$ 0,44 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,43 e R$ 3,69, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
2,98%
Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
Frequência:
Anual
1x ao ano
48,64%
Atual:
R$ 0,44
3,26%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPLE5
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,26%R$ 11,07R$ 7,38R$ 5,53R$ 4,43R$ 3,69R$ 3,16
DY (5A) 2,98%R$ 10,12R$ 6,74R$ 5,06R$ 4,05R$ 3,37R$ 2,89
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
24/04/2025
15/05/2025
Dividendo
R$ 0,438353000
R$ 0,43835300
3,83%
R$ 0,438353000
R$ 0,43835300
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de CPLE5
  
  
  
  
C. Acionário: Estatal - Holding
Tag Along: 100%
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
99,56% (2.969.578.103)
Ordinários: 2.969.578.102Preferenciais: 1
P. Fora Circulação :
0,44% (13.232.488)
Ordinários: 12.723.294Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 12.723.294
T. Cotistas :
325.288
PF: 322.974PJ: 1.671I. Institucional: 643
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.751.501.101
59%
 
0%
10/03/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
589.807.810
20%
 
0%
30/04/2026
ESTADO DO PARANÁ
474.643.911
16%
1
0%
03/02/2026
BlackRock Inc
154.134.474
5%
 
0%
 
Ações Tesouraria
12.723.294
0%
 
0%
2.982.810.590
100%
1
0%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
99,55% (2.969.406.695)
Ordinários: 2.969.406.694Preferenciais: 1
P. Fora Circulação :
0,45% (13.403.896)
Ordinários: 12.740.266Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 12.740.266
T. Cotistas :
338.320
PF: 334.421PJ: 3.343I. Institucional: 556
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.747.810.329
59%
 
0%
10/03/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
593.481.610
20%
 
0%
31/12/2025
ESTADO DO PARANÁ
474.643.911
16%
1
0%
03/02/2026
BlackRock Inc
154.134.474
5%
 
0%
 
Ações Tesouraria
12.740.266
0%
 
0%
2.982.810.590
100%
1
0%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.890.591
Free Float % :
99,52% (2.968.685.481)
Ordinários: 1.293.575.090Preferenciais: 1.675.110.391
P. Fora Circulação :
0,48% (14.205.110)
Ordinários: 6.168.500Preferenciais: 7.352.900Tesouraria: 13.521.400
T. Cotistas :
401.386
PF: 396.739PJ: 3.355I. Institucional: 1.292
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
662.674.050
22%
900.290.552
30%
31/03/2024
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
4%
524.646.248
18%
31/03/2024
ESTADO DO PARANÁ
358.562.509
12%
116.081.403
4%
19/04/2024
BlackRock, Inc.
2.370.421
0%
112.490.618
4%
12/02/2025
SPX Gestão de Recursos Ltda.
69.554.358
2%
18.046.570
1%
12/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
66.055.900
2%
 
0%
 
Ações Tesouraria
6.168.500
0%
7.352.900
0%
11/09/2023
VICTOR ADLER
3.880.000
0%
3.555.000
0%
1.300.427.300
44%
1.682.463.291
56%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
100% (2.982.691.781)
Ordinários: 1.300.330.190Preferenciais: 1.682.361.591
P. Fora Circulação :
0% (118.810)
T. Cotistas :
371.598
PF: 369.238PJ: 1.698I. Institucional: 662
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
679.323.108
23%
924.790.022
31%
23/04/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
4%
524.646.248
18%
11/09/2023
ESTADO DO PARANÁ
358.562.509
12%
116.081.403
4%
19/04/2024
BlackRock, Inc.
2.370.421
0%
112.490.618
4%
12/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
66.055.900
2%
 
0%
15/08/2023
GQG Partners LLC.
58.878.800
2%
 
0%
11/09/2023
Victor Adler
3.995.000
0%
4.455.000
0%
1.300.347.300
44%
1.682.463.291
56%
Exibindo 7 registros
T. Papéis :
2.736.553.750
Free Float % :
68,93% (1.886.267.770)
Ordinários: 319.774.264Preferenciais: 1.566.493.506
P. Fora Circulação :
31,07% (850.285.980)
Ordinários: 734.304.512Preferenciais: 115.969.784Controlador: 850.274.296
T. Cotistas :
264.709
PF: 262.684PJ: 950I. Institucional: 1.075
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
188.474.386
7%
957.794.198
35%
23/04/2021
ESTADO DO PARANÁ
734.304.512
27%
115.969.784
4%
23/04/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
5%
524.646.248
19%
28/06/2021
LSV Asset Management (FUNDOS)
 
0%
83.654.060
3%
28/06/2013
Victor Adler
150.000
0%
399.000
0%
1.054.090.460
39%
1.682.463.290
61%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
Publicação
05/08/2026
Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 27.292.471.000,00R$ 7.067.701.000,00R$ 26.116.856.000,00R$ 22.651.036.000,00R$ 21.479.468.000,00R$ 21.927.721.000,00
Custos R$ -21.321.167.000,00R$ -5.276.307.000,00R$ -20.455.357.000,00R$ -17.759.792.000,00R$ -16.581.428.000,00R$ -16.928.407.000,00
Lucro Bruto R$ 5.971.304.000,00R$ 1.791.394.000,00R$ 5.661.499.000,00R$ 4.891.244.000,00R$ 4.898.040.000,00R$ 4.999.314.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -803.023.000,00R$ -286.592.000,00R$ -616.488.000,00R$ -826.996.000,00R$ -1.203.326.000,00R$ -2.083.078.000,00
EBITDA R$ 6.698.196.000,00R$ 1.907.851.000,00R$ 6.526.897.000,00R$ 5.529.726.000,00R$ 5.076.754.000,00R$ 4.217.218.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.529.915.000,00R$ 403.049.000,00R$ 1.481.886.000,00R$ 1.465.478.000,00R$ 1.382.040.000,00R$ 1.300.982.000,00
EBIT R$ 5.168.281.000,00R$ 1.504.802.000,00R$ 5.045.011.000,00R$ 4.064.248.000,00R$ 3.694.714.000,00R$ 2.916.236.000,00
R. Financeiro R$ -1.841.390.000,00R$ -489.563.000,00R$ -1.798.352.000,00R$ -1.157.014.000,00R$ -1.204.990.000,00R$ -1.966.037.000,00
Impostos R$ -628.473.000,00R$ -321.195.000,00R$ -577.618.000,00R$ -599.435.000,00R$ -354.057.000,00R$ 199.122.000,00
Lucro Líquido R$ 2.717.316.000,00R$ 694.044.000,00R$ 2.687.939.000,00R$ 2.799.370.000,00R$ 2.327.168.000,00R$ 1.149.321.000,00
Lucro A. Controladora R$ 2.715.145.000,00R$ 692.039.000,00R$ 2.688.614.000,00R$ 2.809.631.000,00R$ 2.258.810.000,00R$ 1.112.007.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 2.171.000,00R$ 2.005.000,00R$ -675.000,00R$ -10.261.000,00R$ 68.358.000,00R$ 37.314.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 23.832.389.000,00
Ativo Controladora :
R$ 62.962.753.000,00
Passivo Exigível :
R$ 39.130.364.000,00
D. Bruta :
R$ 23.315.257.000,00
D. Líquida :
R$ 18.139.322.000,00
Disponibilidade :
R$ 5.175.935.000,00
V. Mercado :
R$ 40.506.567.825,78
Val. Firma :
R$ 58.645.889.825,78
20262025202420232022
D. Bruta R$ 23.315.257.000,00R$ 20.015.343.000,00R$ 17.246.159.000,00R$ 14.962.323.000,00R$ 12.454.218.000,00
Disponibilidade R$ 5.175.935.000,00R$ 3.131.267.000,00R$ 4.162.571.000,00R$ 5.639.395.000,00R$ 2.678.707.000,00
D. Líquida R$ 18.139.322.000,00R$ 16.884.076.000,00R$ 13.083.588.000,00R$ 9.322.928.000,00R$ 9.775.511.000,00
Patrimônio R$ 23.832.389.000,00R$ 23.130.019.000,00R$ 25.674.718.000,00R$ 23.886.153.000,00R$ 20.817.364.000,00
Passivo Exigível R$ 39.130.364.000,00R$ 37.322.478.000,00R$ 31.747.221.000,00R$ 31.627.407.000,00R$ 28.572.475.000,00
Ativo Controladora R$ 62.962.753.000,00R$ 60.452.497.000,00R$ 57.421.939.000,00R$ 55.513.560.000,00R$ 49.389.839.000,00
Ativo Total R$ 62.926.662.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
Ativo Circ. R$ 13.098.936.000,00R$ 10.881.654.000,00R$ 13.041.808.000,00R$ 13.715.730.000,00R$ 9.327.249.000,00
Caixa e Equiv. R$ 5.175.351.000,00R$ 3.130.363.000,00R$ 4.161.939.000,00R$ 5.634.623.000,00R$ 2.678.457.000,00
Aplic. Financeiras R$ 584.000,00R$ 904.000,00R$ 632.000,00R$ 4.772.000,00R$ 250.000,00
Contas a Receber R$ 6.840.841.000,00R$ 6.561.909.000,00R$ 5.507.130.000,00R$ 5.117.250.000,00R$ 4.798.857.000,00
Estoques R$ 162.531.000,00R$ 173.398.000,00R$ 136.324.000,00R$ 174.726.000,00R$ 194.850.000,00
Trib. a Recuperar R$ 831.563.000,00R$ 928.931.000,00R$ 1.290.746.000,00R$ 1.258.561.000,00R$ 1.594.759.000,00
Desp. Antecipadas R$ 62.889.000,00R$ 60.972.000,00R$ 63.211.000,00R$ 62.869.000,00R$ 60.076.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 25.177.000,00R$ 25.177.000,00R$ 1.881.826.000,00R$ 1.462.929.000,00--
Ativo Não Circ. R$ 49.827.726.000,00R$ 49.532.802.000,00R$ 44.342.348.000,00R$ 42.103.344.000,00R$ 40.376.451.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 19.764.786.000,00R$ 19.331.639.000,00R$ 15.624.104.000,00R$ 16.596.037.000,00R$ 16.703.525.000,00
Investimentos R$ 2.912.139.000,00R$ 2.849.002.000,00R$ 3.577.937.000,00R$ 3.511.797.000,00R$ 3.325.731.000,00
Imobilizado R$ 8.071.988.000,00R$ 8.145.552.000,00R$ 8.516.697.000,00R$ 10.825.421.000,00R$ 10.069.468.000,00
Intangível R$ 19.078.813.000,00R$ 19.206.609.000,00R$ 16.623.610.000,00R$ 11.170.089.000,00R$ 10.277.727.000,00
Passivo T. R$ 62.926.662.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
Passivo C. R$ 9.549.851.000,00R$ 11.062.317.000,00R$ 10.342.380.000,00R$ 9.309.433.000,00R$ 7.156.597.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 369.901.000,00R$ 310.773.000,00R$ 411.102.000,00R$ 927.538.000,00R$ 252.789.000,00
Fornecedores R$ 3.062.636.000,00R$ 3.059.667.000,00R$ 2.324.423.000,00R$ 2.154.430.000,00R$ 2.090.022.000,00
Obrig. Fiscais R$ 449.494.000,00R$ 759.148.000,00R$ 385.827.000,00R$ 479.062.000,00R$ 459.797.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 2.144.281.000,00R$ 2.068.365.000,00R$ 3.256.315.000,00R$ 1.901.629.000,00R$ 1.625.185.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 3.523.539.000,00R$ 4.864.364.000,00R$ 3.423.301.000,00R$ 2.977.510.000,00R$ 2.728.804.000,00
PC. Provisões ------R$ 336.000.000,00--
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 541.412.000,00R$ 533.264.000,00--
Passivo NC. R$ 29.580.513.000,00R$ 26.260.161.000,00R$ 21.404.841.000,00R$ 22.317.974.000,00R$ 21.415.878.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 21.170.976.000,00R$ 17.946.978.000,00R$ 13.989.844.000,00R$ 13.060.694.000,00R$ 10.829.033.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 4.431.454.000,00R$ 4.396.567.000,00R$ 4.562.842.000,00R$ 6.077.571.000,00R$ 7.031.564.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.094.774.000,00R$ 1.982.596.000,00R$ 1.895.459.000,00R$ 1.686.793.000,00R$ 1.517.682.000,00
PNC. Provisões R$ 1.883.309.000,00R$ 1.934.020.000,00R$ 956.696.000,00R$ 1.492.916.000,00R$ 2.037.599.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 23.796.298.000,00R$ 23.091.978.000,00R$ 25.636.935.000,00R$ 24.191.667.000,00R$ 21.131.225.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 10.800.000.000,00
Res. Capital R$ 28.961.000,00R$ 18.638.000,00R$ 5.595.000,00----
Res. Lucros R$ 10.001.845.000,00R$ 10.001.631.000,00R$ 12.329.957.000,00R$ 10.757.345.000,00R$ 9.423.982.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 699.453.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 280.372.000,00R$ 287.992.000,00R$ 517.408.000,00R$ 307.050.000,00R$ 593.382.000,00
Part. Acio. NC. R$ -36.091.000,00R$ -38.041.000,00R$ -37.783.000,00R$ 305.514.000,00R$ 313.861.000,00

CPLE5 - Risco Moderado Baixo

Copel (CPLE5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
64
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
  • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
  • +3 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
Endividamento
Peso na análise: 10,42%
50
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,76 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 44,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+5,21 pts
Solvência
Peso na análise: 10,42%
38
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,4 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+3,96 pts
Consistência
Peso na análise: 9,38%
100
Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+9,38 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 9,38%
62

ROIC de 8,13% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 12,62% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROA de 4,32% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 9,31% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROE de 11,4% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 20,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+5,81 pts
Crescimento
Peso na análise: 8,33%
72
A Receita Líquida cresceu em 18,44% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 21,26% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
+6 pts
Lucratividade
Peso na análise: 8,33%
63
Margem Líquida de 9,96% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 2,88% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,25 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8,33%
59
Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 9,14% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+4,92 pts
Patrimônio
Peso na análise: 7,29%
76
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 23.832.389.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,23% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 5,92% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,54 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,25%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CPLE5, limitando a avaliação deste critério.
+1,56 pts
Tag Along
Peso na análise: 5,21%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
+5,21 pts
Free Float
Peso na análise: 5,21%
100
Possui free float de 99,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+5,21 pts
Cotação
Peso na análise: 4,17%
100
CPLE5 apresenta cotação de R$ 13,58 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,17 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,17%
0
O controle acionário de CPLE5 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,13%
55
CPLE5 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,72 pts

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Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -9,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 8,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,26%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 22,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,13
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,26%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2025
09/09/2025 14:23
2
Calendário de Eventos Corporativos
-
-
Abrir documento
24/12/2025
24/12/2025 09:47
1
Comunicado ao Mercado
Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
Abrir documento
22/12/2025
22/12/2025 08:11
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
19/12/2025
19/12/2025 09:30
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
10/12/2025
10/12/2025 18:32
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
Abrir documento
10/12/2025
10/12/2025 18:34
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
10/12/2025 08:30
05/01/2026 10:36
2
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
03/12/2025
03/12/2025 16:32
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
12/2025
11/03/2026 14:11
3
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
12/2025
11/03/2026 14:23
2
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
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Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 423 registros
Registos por página:
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,12
R$ 2,48R$ 7,28
 
0,6% 
-47,82%
-1,58% 44,16%
0,62
1,310,41
 
R$ 8.323.136.000,00
139,8
Ação LIGT3
GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 34,99
R$ 30,26R$ 38,00
18,29%
11,68%18,29%
18,26%
2,91% -0,68%
1,12
  
 
R$ 0,00
43,1
Ação GEPA3
CMIG4 - CEMIG
MODERADO
CMIG4
Energia Elétrica
R$ 11,27
R$ 10,24R$ 13,81
11,4%
6,41%11,16%
23,04%
2,18% 2,28%
1,01
6,651,11
 
R$ 28.887.605.000,00
33,1
Ação CMIG4
EKTR4 - Elektro
MOD. BAIXO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 36,21R$ 49,80
6,39%
12,88%6,39%
-14,34%
0,05% 0,01%
0,9
  
 
R$ 2.019.000.000,00
31,4
Ação EKTR4
GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA4
Energia Elétrica
R$ 39,99
R$ 32,00R$ 42,49
16,41%
13,09%16,41%
34,99%
2,67% -1,44%
1,2
  
 
R$ 0,00
30,9
Ação GEPA4
EGIE3 - Engie Brasil
MOD. BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,03
R$ 29,29R$ 44,45
4%
6,36%4,73%
-21,79%
-6,57% -4,03%
0,8
15,133,14
 
R$ 13.600.999.000,00
28,8
Ação EGIE3
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,09
R$ 13,56R$ 27,59
 
  
99,77%
1,73% 22,03%
1,59
28,252,58
 
R$ 20.377.965.000,00
27,6
Ação ENEV3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
MOD. BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,49
R$ 5,10R$ 7,35
8,22%
7,41%8,22%
2,37%
5,58% -4,36%
0,93
  
R$ 112.059,45
R$ 5.073.528.000,00
21,6
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MODERADO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,10
R$ 7,01R$ 7,80
9,28%
10,64%9,28%
5,4%
-3,62% -2,04%
0,98
  
 
R$ 255.393.000,00
20,4
Ação AFLT3
ISAE3 - ISA CTEEP
MOD. BAIXO
ISAE3
Energia Elétrica
R$ 31,01
R$ 30,00R$ 35,27
5,91%
8,17%7,67%
7,35%
-4,41% -2,92%
0,96
9,151,03
 
R$ 21.426.537.000,00
20,3
Ação ISAE3
7,99%
7,72%8,22%
10,72%
-0,11%5,3%
1,01
6,050,83
R$ 11.205,95
R$ 9.996.416.300,00
39,7
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