CPLE5 - Copel

A Copel é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando em diversas áreas, como geração, transmissão e distribuição de energia. Com uma matriz energética diversificada e sustentável, a empresa se destaca pela eficiência operacional e pela inovação em projetos de energia renovável, o que a torna um pilar de qualidade e confiabilidade no fornecimento elétrico no Brasil. Além disso, a robustez financeira da Copel a permite investir continuamente em sua infraestrutura e tecnologias, garantindo a excelência no atendimento aos clientes. Sua relevância no setor é evidenciada pela contribuição para a expansão e modernização do sistema elétrico, promovendo desenvolvimento e sustentabilidade.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 13,58
Mín: R$ 12,00 / Máx: R$ 15,00
Média: R$ 13,68
Val. Mês
0,07%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
6,09%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
12,69
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
1,14
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 3,83%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 77,52 cotas na Ação CPLE5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.052,71 (5,27% ), sendo deste valor, R$ 52,71 (5,27% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
76.483.817/0001-20
Website:
http://ri.copel.com
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,96 (2,77% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,63 (-65,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Indicadores
Atual20262025202420232022
CPLE5SetorSegmentoCPLE5
CotaçãoR$ 13,58------R$ 12,10R$ 15,05R$ 23,68--
DPA --------R$ 0,44------
DY --6,65%7,18%--3,62%------
Payout --62,11%58,03%--48,64%------
P/PM 1,141,031,05--0,890,971--
P/L 12,6913,589,95--13,4316,0330,35--
P/VP 1,681,911,91--1,561,752,96--
LPA 1,073,082,930,580,90,940,780,42
VPA 8,0915,2115,978,097,758,618,017,61
PSR 1,451,951,89--1,381,983,29--
ROE 13,23%13,38%13,28%7,22%11,62%10,9%9,74%5,52%
ROIC 8,28%12,82%9,45%4,62%8,32%6,92%7,34%6,29%
ROA 5,18%6,84%7,4%2,82%4,45%4,88%4,17%2,31%
Margem Líquida 11,4%18,31%20,24%12,45%10,29%12,36%10,83%5,24%
Margem Ebit 19,78%31,29%32,46%22,11%19,32%17,94%17,2%13,3%
Margem Ebitda 25,4%37,2%37,57%27,9%24,99%24,41%23,64%19,23%
Margem Bruta 23,44%39,78%39,03%26,29%21,68%21,59%22,8%22,8%
EV/EBITDA 8,518,187,715,138,1210,4815,752,32
EV/EBIT 10,9413,3213,216,4710,514,2621,643,35
P/EBITDA 5,75,324,65--5,538,1213,91--
P/EBIT 7,327,967,23--7,1511,0419,12--
P/Ativo 0,660,660,63--0,60,781,27--
P/Cap. Giro 28,75-4,3612,79---27,6619,7662,02--
P/Ativo Circ. Liq. 15,967,346,65---199,7616,6316,03--
Giro Ativos 0,450,370,370,230,430,390,380,44
D. Liq. / Patr. Liq. 0,831,120,960,830,730,510,390,47
D. Liq. / EBITDA 2,812,863,065,132,592,371,842,32
D. Liq. / EBIT 3,625,365,996,473,353,222,523,35
D. Bru. / Patr. Liq. 0,971,731,430,970,870,670,630,6
Patr. / Ativos 0,390,350,360,390,380,450,430,42
Passivos / Ativos 0,610,710,670,610,620,550,570,57
Liq. Corrente 1,32,382,491,30,981,261,471,3
CAGR Receitas 5A 4,12%-0,27%1,44%-10,23%6,99%6,88%7,54%9,35%
CAGR Lucros 5A -11,19%-9,21%-7,78%-19,17%-7,22%6,3%10,01%0,55%
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
1 dys, 100%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
1 dys, 100%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

CPLE5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

CPLE5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 48,64%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,83%, com distribuição em torno de R$ 0,52 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,20 e R$ 4,33, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
2,73%
Setor: 7,9%Segmento: 8,54%
Frequência:
Anual
1x ao ano
48,64%
Atual:
R$ 0,52
3,83%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CPLE5
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 3,83%R$ 13,00R$ 8,67R$ 6,50R$ 5,20R$ 4,33R$ 3,72
DY (5A) 2,73%R$ 9,27R$ 6,18R$ 4,63R$ 3,71R$ 3,09R$ 2,65
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
24/04/2025
15/05/2025
Dividendo
R$ 0,438353000
R$ 0,43835300
3,83%
R$ 0,438353000
R$ 0,43835300
Exibindo 1 registros
Lista completa dos dividendos de CPLE5
 
 
 
C. Acionário: Estatal - Holding
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
99,56% (2.969.578.103)
FF Ordinárias: 2.969.578.102FF Preferenciais: 1
T. Fora Circulação :
0,44% (13.232.488)
Ordinárias Fora C.: 12.723.294Preferenciais Fora C.: 7.352.900Ações Controlador: 850.274.296Ações Tesouraria: 12.723.294
T. Cotistas :
325.288
I. P. Física: 322.974I. P. Jurídica: 1.671I. Institucionais: 643
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.751.501.101
59%
 
0%
10/03/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
589.807.810
20%
 
0%
30/04/2026
ESTADO DO PARANÁ
474.643.911
16%
1
0%
03/02/2026
BlackRock Inc
154.134.474
5%
 
0%
 
Ações Tesouraria
12.723.294
0%
 
0%
2.982.810.590
100%
1
0%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
99,55% (2.969.406.695)
FF Ordinárias: 2.969.406.694FF Preferenciais: 1
T. Fora Circulação :
0,45% (13.403.896)
Ordinárias Fora C.: 12.740.266Preferenciais Fora C.: 7.352.900Ações Controlador: 850.274.296Ações Tesouraria: 12.740.266
T. Cotistas :
338.320
I. P. Física: 334.421I. P. Jurídica: 3.343I. Institucionais: 556
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
1.747.810.329
59%
 
0%
10/03/2026
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
593.481.610
20%
 
0%
31/12/2025
ESTADO DO PARANÁ
474.643.911
16%
1
0%
03/02/2026
BlackRock Inc
154.134.474
5%
 
0%
 
Ações Tesouraria
12.740.266
0%
 
0%
2.982.810.590
100%
1
0%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.890.591
Free Float % :
99,52% (2.968.685.481)
FF Ordinárias: 1.293.575.090FF Preferenciais: 1.675.110.391
T. Fora Circulação :
0,48% (14.205.110)
Ordinárias Fora C.: 6.168.500Preferenciais Fora C.: 7.352.900Ações Controlador: 850.274.296Ações Tesouraria: 13.521.400
T. Cotistas :
401.386
I. P. Física: 396.739I. P. Jurídica: 3.355I. Institucionais: 1.292
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
662.674.050
22%
900.290.552
30%
31/03/2024
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
4%
524.646.248
18%
31/03/2024
ESTADO DO PARANÁ
358.562.509
12%
116.081.403
4%
19/04/2024
BlackRock, Inc.
2.370.421
0%
112.490.618
4%
12/02/2025
SPX Gestão de Recursos Ltda.
69.554.358
2%
18.046.570
1%
12/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
66.055.900
2%
 
0%
 
Ações Tesouraria
6.168.500
0%
7.352.900
0%
11/09/2023
VICTOR ADLER
3.880.000
0%
3.555.000
0%
1.300.427.300
44%
1.682.463.291
56%
Exibindo 8 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
2.982.810.591
Free Float % :
100% (2.982.691.781)
FF Ordinárias: 1.300.330.190FF Preferenciais: 1.682.361.591
T. Fora Circulação :
0% (118.810)
Ordinárias Fora C.: 734.304.512Preferenciais Fora C.: 115.969.784Ações Controlador: 850.274.296
T. Cotistas :
371.598
I. P. Física: 369.238I. P. Jurídica: 1.698I. Institucionais: 662
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
679.323.108
23%
924.790.022
31%
23/04/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
4%
524.646.248
18%
11/09/2023
ESTADO DO PARANÁ
358.562.509
12%
116.081.403
4%
19/04/2024
BlackRock, Inc.
2.370.421
0%
112.490.618
4%
12/04/2024
RADAR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
66.055.900
2%
 
0%
15/08/2023
GQG Partners LLC.
58.878.800
2%
 
0%
11/09/2023
Victor Adler
3.995.000
0%
4.455.000
0%
1.300.347.300
44%
1.682.463.291
56%
Exibindo 7 registros
T. Papéis :
2.736.553.750
Free Float % :
68,93% (1.886.267.770)
FF Ordinárias: 319.774.264FF Preferenciais: 1.566.493.506
T. Fora Circulação :
31,07% (850.285.980)
Ordinárias Fora C.: 734.304.512Preferenciais Fora C.: 115.969.784Ações Controlador: 850.274.296
T. Cotistas :
264.709
I. P. Física: 262.684I. P. Jurídica: 950I. Institucionais: 1.075
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
188.474.386
7%
957.794.198
35%
23/04/2021
ESTADO DO PARANÁ
734.304.512
27%
115.969.784
4%
23/04/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
5%
524.646.248
19%
28/06/2021
LSV Asset Management (FUNDOS)
 
0%
83.654.060
3%
28/06/2013
Victor Adler
150.000
0%
399.000
0%
1.054.090.460
39%
1.682.463.290
61%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
2.736.553.750
Free Float % :
68,93% (1.886.267.770)
FF Ordinárias: 319.774.264FF Preferenciais: 1.566.493.506
T. Fora Circulação :
31,07% (850.285.980)
Ordinárias Fora C.: 734.316.196Preferenciais Fora C.: 115.969.784Ações Controlador: 850.285.980
T. Cotistas :
85.572
I. P. Física: 84.214I. P. Jurídica: 1.051I. Institucionais: 307
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
 
Outros
188.462.702
7%
957.794.198
35%
23/04/2021
ESTADO DO PARANÁ
734.316.196
27%
115.969.784
4%
23/04/2021
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR
131.161.562
5%
524.646.248
19%
28/06/2021
LSV Asset Management (FUNDOS)
 
0%
83.654.060
3%
28/06/2013
Victor Adler
150.000
0%
399.000
0%
1.054.090.460
39%
1.682.463.290
61%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
Publicação
05/08/2026
12/11/2026
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 27.985.378.000,00R$ 13.985.762.000,00R$ 26.116.856.000,00R$ 22.651.036.000,00R$ 21.479.468.000,00R$ 21.927.721.000,00
Custos R$ -21.426.552.000,00R$ -10.308.873.000,00R$ -20.455.357.000,00R$ -17.759.792.000,00R$ -16.581.428.000,00R$ -16.928.407.000,00
Lucro Bruto R$ 6.558.826.000,00R$ 3.676.889.000,00R$ 5.661.499.000,00R$ 4.891.244.000,00R$ 4.898.040.000,00R$ 4.999.314.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -1.024.546.000,00R$ -584.541.000,00R$ -616.488.000,00R$ -826.996.000,00R$ -1.203.326.000,00R$ -2.083.078.000,00
EBITDA R$ 7.109.207.000,00R$ 3.901.620.000,00R$ 6.526.897.000,00R$ 5.529.726.000,00R$ 5.076.754.000,00R$ 4.217.218.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.574.927.000,00R$ 809.272.000,00R$ 1.481.886.000,00R$ 1.465.478.000,00R$ 1.382.040.000,00R$ 1.300.982.000,00
EBIT R$ 5.534.280.000,00R$ 3.092.348.000,00R$ 5.045.011.000,00R$ 4.064.248.000,00R$ 3.694.714.000,00R$ 2.916.236.000,00
R. Financeiro R$ -1.808.412.000,00R$ -858.446.000,00R$ -1.798.352.000,00R$ -1.157.014.000,00R$ -1.204.990.000,00R$ -1.966.037.000,00
Impostos R$ -553.555.000,00R$ -492.399.000,00R$ -577.618.000,00R$ -599.435.000,00R$ -354.057.000,00R$ 199.122.000,00
Lucro Líquido R$ 3.191.211.000,00R$ 1.741.503.000,00R$ 2.687.939.000,00R$ 2.799.370.000,00R$ 2.327.168.000,00R$ 1.149.321.000,00
Lucro A. Controladora R$ 3.134.132.000,00R$ 1.683.166.000,00R$ 2.688.614.000,00R$ 2.809.631.000,00R$ 2.258.810.000,00R$ 1.112.007.000,00
Lucro A. Não Control. R$ 57.079.000,00R$ 58.337.000,00R$ -675.000,00R$ -10.261.000,00R$ 68.358.000,00R$ 37.314.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 24.128.112.000,00
Ativo Controladora :
R$ 61.625.989.000,00
Passivo Exigível :
R$ 37.497.877.000,00
D. Bruta :
R$ 23.284.700.000,00
D. Líquida :
R$ 20.011.924.000,00
Disponibilidade :
R$ 3.272.776.000,00
V. Mercado :
R$ 40.506.567.825,78
Val. Firma :
R$ 60.518.491.825,78
20262025202420232022
D. Bruta R$ 23.284.700.000,00R$ 20.015.343.000,00R$ 17.246.159.000,00R$ 14.962.323.000,00R$ 12.454.218.000,00
Disponibilidade R$ 3.272.776.000,00R$ 3.131.267.000,00R$ 4.162.571.000,00R$ 5.639.395.000,00R$ 2.678.707.000,00
D. Líquida R$ 20.011.924.000,00R$ 16.884.076.000,00R$ 13.083.588.000,00R$ 9.322.928.000,00R$ 9.775.511.000,00
Patrimônio R$ 24.128.112.000,00R$ 23.130.019.000,00R$ 25.674.718.000,00R$ 23.886.153.000,00R$ 20.817.364.000,00
Passivo Exigível R$ 37.497.877.000,00R$ 37.322.478.000,00R$ 31.747.221.000,00R$ 31.627.407.000,00R$ 28.572.475.000,00
Ativo Controladora R$ 61.625.989.000,00R$ 60.452.497.000,00R$ 57.421.939.000,00R$ 55.513.560.000,00R$ 49.389.839.000,00
Ativo Total R$ 61.646.227.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
Ativo Circ. R$ 10.943.746.000,00R$ 10.881.654.000,00R$ 13.041.808.000,00R$ 13.715.730.000,00R$ 9.327.249.000,00
Caixa e Equiv. R$ 3.272.606.000,00R$ 3.130.363.000,00R$ 4.161.939.000,00R$ 5.634.623.000,00R$ 2.678.457.000,00
Aplic. Financeiras R$ 170.000,00R$ 904.000,00R$ 632.000,00R$ 4.772.000,00R$ 250.000,00
Contas a Receber R$ 6.648.960.000,00R$ 6.561.909.000,00R$ 5.507.130.000,00R$ 5.117.250.000,00R$ 4.798.857.000,00
Estoques R$ 150.066.000,00R$ 173.398.000,00R$ 136.324.000,00R$ 174.726.000,00R$ 194.850.000,00
Trib. a Recuperar R$ 777.522.000,00R$ 928.931.000,00R$ 1.290.746.000,00R$ 1.258.561.000,00R$ 1.594.759.000,00
Desp. Antecipadas R$ 56.542.000,00R$ 60.972.000,00R$ 63.211.000,00R$ 62.869.000,00R$ 60.076.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 37.880.000,00R$ 25.177.000,00R$ 1.881.826.000,00R$ 1.462.929.000,00--
Ativo Não Circ. R$ 50.702.481.000,00R$ 49.532.802.000,00R$ 44.342.348.000,00R$ 42.103.344.000,00R$ 40.376.451.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 20.415.171.000,00R$ 19.331.639.000,00R$ 15.624.104.000,00R$ 16.596.037.000,00R$ 16.703.525.000,00
Investimentos R$ 2.884.909.000,00R$ 2.849.002.000,00R$ 3.577.937.000,00R$ 3.511.797.000,00R$ 3.325.731.000,00
Imobilizado R$ 8.348.827.000,00R$ 8.145.552.000,00R$ 8.516.697.000,00R$ 10.825.421.000,00R$ 10.069.468.000,00
Intangível R$ 19.053.574.000,00R$ 19.206.609.000,00R$ 16.623.610.000,00R$ 11.170.089.000,00R$ 10.277.727.000,00
Passivo T. R$ 61.646.227.000,00R$ 60.414.456.000,00R$ 57.384.156.000,00R$ 55.819.074.000,00R$ 49.703.700.000,00
Passivo C. R$ 8.406.486.000,00R$ 11.062.317.000,00R$ 10.342.380.000,00R$ 9.309.433.000,00R$ 7.156.597.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 236.531.000,00R$ 310.773.000,00R$ 411.102.000,00R$ 927.538.000,00R$ 252.789.000,00
Fornecedores R$ 3.081.816.000,00R$ 3.059.667.000,00R$ 2.324.423.000,00R$ 2.154.430.000,00R$ 2.090.022.000,00
Obrig. Fiscais R$ 530.473.000,00R$ 759.148.000,00R$ 385.827.000,00R$ 479.062.000,00R$ 459.797.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 2.200.985.000,00R$ 2.068.365.000,00R$ 3.256.315.000,00R$ 1.901.629.000,00R$ 1.625.185.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 2.356.681.000,00R$ 4.864.364.000,00R$ 3.423.301.000,00R$ 2.977.510.000,00R$ 2.728.804.000,00
PC. Provisões ------R$ 336.000.000,00--
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ----R$ 541.412.000,00R$ 533.264.000,00--
Passivo NC. R$ 29.091.391.000,00R$ 26.260.161.000,00R$ 21.404.841.000,00R$ 22.317.974.000,00R$ 21.415.878.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 21.083.715.000,00R$ 17.946.978.000,00R$ 13.989.844.000,00R$ 13.060.694.000,00R$ 10.829.033.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 3.967.561.000,00R$ 4.396.567.000,00R$ 4.562.842.000,00R$ 6.077.571.000,00R$ 7.031.564.000,00
Trib. Diferidos R$ 2.079.176.000,00R$ 1.982.596.000,00R$ 1.895.459.000,00R$ 1.686.793.000,00R$ 1.517.682.000,00
PNC. Provisões R$ 1.960.939.000,00R$ 1.934.020.000,00R$ 956.696.000,00R$ 1.492.916.000,00R$ 2.037.599.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 24.148.350.000,00R$ 23.091.978.000,00R$ 25.636.935.000,00R$ 24.191.667.000,00R$ 21.131.225.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 12.821.758.000,00R$ 10.800.000.000,00
Res. Capital R$ 39.068.000,00R$ 18.638.000,00R$ 5.595.000,00----
Res. Lucros R$ 9.296.329.000,00R$ 10.001.631.000,00R$ 12.329.957.000,00R$ 10.757.345.000,00R$ 9.423.982.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.698.101.000,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ 272.856.000,00R$ 287.992.000,00R$ 517.408.000,00R$ 307.050.000,00R$ 593.382.000,00
Part. Acio. NC. R$ 20.238.000,00R$ -38.041.000,00R$ -37.783.000,00R$ 305.514.000,00R$ 313.861.000,00

CPLE5 - Risco Moderado Baixo

Copel (CPLE5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
65
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
  • Histórico consistente de geração de lucros.
  • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
  • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
  • +4 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
47
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,83 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 58,14% em relação à média desde 2022, de 0,52 para 0,83. Elevando significativamente o risco.
+5,4 pts
Solvência
Peso na análise: 11,49%
38
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,81 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,53 em relação à média desde 2022, de 2,28 para 2,81. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+4,37 pts
Consistência
Peso na análise: 10,34%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
+10,34 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
68

ROIC de 8,28% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 14,7% em relação à média desde 2022, de 7,22% para 8,28%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 5,18% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 31,07% em relação à média desde 2022, de 3,95% para 5,18%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 13,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 40,04% em relação à média desde 2022, de 9,45% para 13,23%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,03 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
86
A Receita Líquida cresceu em 21,44% em relação à média desde 2022, de R$ 23.043.770.250,00 para R$ 27.985.378.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 42,4% em relação à média desde 2022, de R$ 2.240.949.500,00 para R$ 3.191.211.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
+7,91 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
77
Margem Líquida de 11,4% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 17,75% em relação à média desde 2022, de 9,68% para 11,4%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+7,08 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
52
Liquidez Corrente de 1,3 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 3,56% em relação à média desde 2022, de 1,26 para 1,3. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+4,78 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
77
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 24.128.112.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 23.886.153.000,00 para R$ 24.128.112.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 7,23% em relação ao valor em 2022, de R$ 22.501.365.000,00 para R$ 24.128.112.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+6,2 pts
Cotação
Peso na análise: 4,6%
100
CPLE5 apresenta cotação de R$ 13,58 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
+4,6 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CPLE5, limitando a avaliação deste critério.
+1,15 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
0
O controle acionário de CPLE5 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
+0 pts
Histórico
Peso na análise: 3,45%
86
CPLE5 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,97 pts
Free Float
Peso na análise: 3,45%
100
Possui free float de 99,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+3,45 pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 51 / 100


58
 Valuation
Peso: 45,45%, +26pts
67
 Qualidade
Peso: 36,36%, +24pts
0
 Dividendos
Peso: 18,18%, +0pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Scores

Score de Venda: 35 / 100


11
 Valuation
Peso: 45,45%, +5pts
33
 Qualidade
Peso: 36,36%, +12pts
100
 Dividendos
Peso: 18,18%, +18pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
15/06/2026 08:00
15/07/2026 18:59
1
Política de Dividendos
-
-
Abrir documento
15/06/2026
15/06/2026 18:00
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
06/2026
10/07/2026 10:08
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
Abrir documento
06/2026
10/07/2026 15:25
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
25/05/2026
25/05/2026 18:00
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
21/05/2026
21/05/2026 18:29
1
Fato Relevante
-
-
Abrir documento
21/05/2026 15:00
11/08/2026 10:50
3
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
15/05/2026
15/05/2026 18:13
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
06/05/2026
06/05/2026 09:44
2
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
05/05/2026 08:30
19/05/2026 16:50
2
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 433 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de CPLE5:
 
 X
 Y
 
 
 
 
 R$
 
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EGIE3 - Engie Brasil
BAIXO
EGIE3
Energia Elétrica
R$ 30,39
R$ 27,63R$ 44,45
3,69%
5,53%5,63%
-23,33%
11,94% 15,16%
0,83
10,22,87
R$ 108.306.558,91
R$ 15.012.810.000,00
62
Ação EGIE3
LIGT3 - Light
MOD. BAIXO
LIGT3
Energia Elétrica
R$ 3,62
R$ 2,48R$ 6,20
 
0,59% 
-39,46%
17,53% -54,99%
0,75
2,410,63
R$ 13.937.098,50
R$ 9.309.904.000,00
57
Ação LIGT3
EQPA3 - Equatorial Distribuidora
BAIXO
EQPA3
Energia Elétrica
R$ 5,47
R$ 5,10R$ 7,35
10%
7,35%7,42%
5,64%
0,84% -16,81%
0,93
0,63 
R$ 102.895,05
R$ 5.073.528.000,00
55
Ação EQPA3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MOD. BAIXO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,32
R$ 7,01R$ 7,80
9,19%
9,73%9,37%
8,37%
2,09% -0,35%
1,01
12,95 
R$ 1.134,47
R$ 255.393.000,00
53
Ação AFLT3
EKTR4 - Elektro
MODERADO
EKTR4
Energia Elétrica
R$ 38,03
R$ 36,21R$ 47,00
6,72%
12,55%12,14%
-13,69%
1,71% -1,12%
0,86
9,63 
R$ 6.143,56
R$ 2.019.000.000,00
52
Ação EKTR4
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 35,17
R$ 28,00R$ 49,81
 
1,7%0%
24,76%
8,12% 7,55%
0,94
-10,591,93
R$ 68.371,45
R$ 671.551.000,00
51
Ação EMAE4
ALUP11 - Alupar
M. BAIXO
ALUP11
Energia Elétrica
R$ 32,70
R$ 30,74R$ 36,89
3,3%
3,75%4,91%
8,34%
4,14% 6,55%
1,05
5,353,35
R$ 39.708.277,86
R$ 9.640.549.000,00
51
Ação ALUP11
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 27,13
R$ 16,08R$ 27,69
 
  
63,43%
8,09% -8,75%
1,52
34,352,59
R$ 318.403.393,50
R$ 20.355.558.000,00
50
Ação ENEV3
ALUP4 - Alupar
BAIXO
ALUP4
Energia Elétrica
R$ 10,90
R$ 9,51R$ 11,55
3,3%
3,76%4,91%
13,52%
5,83% 5,73%
1,08
5,351,12
R$ 105.268,81
R$ 9.640.549.000,00
47
Ação ALUP4
GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA4
Energia Elétrica
R$ 36,99
R$ 32,00R$ 42,49
17,3%
12,53%17,3%
24,69%
7,22% -2,42%
1,09
  
R$ 11.171,33
R$ 1.789.349.000,00
46
Ação GEPA4
5,35%
5,75%6,17%
7,23%
6,75%-4,95%
1,01
7,031,25
R$ 48.065.031,34
R$ 7.376.819.100,00
52
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
Registos por página:

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Favoritos