COCE3 - Enel Ceará

A Enel Ceará é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, focada na distribuição de energia elétrica no estado do Ceará. Com uma infraestrutura robusta e investimentos constantes em tecnologia e inovação, a empresa se destaca pela qualidade no fornecimento de energia e pela eficiência operacional, proporcionando serviços confiáveis a milhões de clientes. A Enel Ceará preza por sua estratégia de sustentabilidade, buscando energias renováveis e soluções inteligentes para o consumo consciente. Com forte performance financeira, a companhia não apenas contribui para o desenvolvimento econômico da região, mas também desempenha papel fundamental na transição energética do Brasil, reforçando sua relevância no mercado.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / COCE3 - Enel Ceará

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 32,00
Mín: R$ 28,21 / Máx: R$ 48,00
Média: R$ 33,19
Val. Mês
8,81%
Setor: -9,3%
Segmento: -9,21%
Val. Ano
0% -
Setor: -0,96%
Segmento: 0,32%
P/L
6,54
Setor: 12,37
Segmento: 9,17
P/PM
1,13
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
0,75%
DY Proj.: 0%
Segmento: 7,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 31,25 cotas na Ação COCE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,00 (0% -), sendo deste valor, R$ 0,00 (0% -) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
07.047.251/0001-70
Liq. Diária :
R$ 21.522,00
Volume 30d: 630Volume 1a: 354
Website:
http://www.eneldistribuicao.com.br/ce/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de COCE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de COCE3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,23% | 13,45% | 14,86% | 16,06% | 17,44%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,41%
  • Calculando status valorização atual COCE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,47%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • COCE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 32,00
    • Valor Médio: R$ 28,35
    • COCE3 está a uma distancia de -12,86% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de COCE3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,19%
    • COCE3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • COCE3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,13
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 748.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 100.487.700,00
    • COCE3 está a uma distancia de -99,26% gerando uma força de distancia de -0,99
  • Força atual: -2,12
  • Força após reduzir 20% devido a COCE3 estar estagnado: -1,7
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,7
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,41%
    • Valorização Quadrimestral: -1,7 * 13,41% = -22,75%
  • Simulando valorização de COCE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,47%
    • Valorização quadrimestre: -22,75%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,41%
    • Cotação Atual: R$ 32,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,21%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-12,51%)
      • Resultado: -12,3%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-3,69%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-15,93%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -19,62% -> -13,41%
      • Resultado: -13,41%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-2,01%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-19,34%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,35% -> -13,41%
      • Resultado: -13,41%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -39,12%, COCE3 valerá R$ 19,48 após um ano
  • O valor de COCE3 para o próximo ano ficou em R$ 19,48 o que da uma valorização de -39,12%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    COCE3SetorSegmentoCOCE3
    CotaçãoR$ 32,00----R$ 33,25R$ 27,11R$ 32,23
    DPA R$ 0,24----R$ 0,24--R$ 0,93
    DY 0,75%6,76%7,51%0,72%--2,88%
    Payout 4,89%59,1%57,72%14,14%--15,56%
    P/PM 1,130,930,961,160,91
    P/L 6,5412,379,1719,665,945,4
    LPA 4,92,92,71,694,575,97
    PSR 0,291,81,760,610,260,3
    ROIC 15,7%9,5%5,28%8,32%16%15,56%
    ROA 2,41%4,81%4,84%0,83%2,43%3,23%
    Margem Líquida 4,36%15,17%16,3%3,09%4,3%5,51%
    Margem Ebit 16,51%28,16%28,52%17,94%15,03%14,61%
    Margem Ebitda 22,37%33,83%33,26%25,14%21,61%22,26%
    Margem Bruta 20,47%36,66%35,11%21,45%19,33%19,01%
    EV/EBITDA 4,387,737,378,084,054,12
    EV/EBIT 5,9312,7412,7811,325,826,28
    P/EBITDA 1,274,834,252,421,181,33
    P/EBIT 1,737,326,733,391,72,03
    P/Ativo 0,160,610,580,160,140,17
    P/Cap. Giro -3,99-3,1411,3-4,14-2,5161,1
    P/Ativo Circ. Liq. -1,056,385,76-1,09-0,93-0,97
    Giro Ativos 0,550,370,370,270,570,59
    D. Liq. / EBITDA 3,12,93,115,662,872,78
    D. Liq. / EBIT 4,25,416,057,934,134,24
    Passivos / Ativos 10,710,67111
    Liq. Corrente 0,562,412,520,560,550,54
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    COCE3 apresentou uma distribuição de R$ 0,24 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,75% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,51%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,76%).

    COCE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 4,89% significativamente abaixo do payout médio histórico de 10,22%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 10,22%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,40 e R$ 2,00, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,75%
    Setor: 6,76%Segmento: 7,51%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    10,22%
    Atual: 4,89%
    DPA :
    R$ 0,24
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para COCE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 0,75%R$ 6,00R$ 4,00R$ 3,00R$ 2,40R$ 2,00R$ 1,71
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,239189000
    R$ 0,23918900
     
    30/04/2024
    23/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,928900000
    R$ 0,92890000
     
    R$ 1,168089000
    R$ 1,16808900
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de COCE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    86.302.019
    Ordinárias: 53.402.024Preferenciais: 32.899.995
    Free Float % :
    23,41% (20.206.130)
    FF Ordinárias: 1.006.731FF Preferenciais: 19.199.399
    T. Fora Circulação :
    76,59% (66.095.889)
    Ordinárias Fora C.: 52.395.293Preferenciais Fora C.: 13.700.596Ações Controlador: 66.095.889Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    4.334
    I. P. Física: 4.119I. P. Jurídica: 111I. Institucionais: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/07/2025
    Enel Brasil S.A.
    52.395.293
    61%
    13.700.596
    16%
     
    Outros
    979.182
    1%
    5.172.114
    6%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    6%
    13/05/2026
    BANCARD INVERSIONES LIMITADA
     
    0%
    3.488.810
    4%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.076.000
    2%
    13/05/2026
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    1.702.968
    2%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    749.500
    1%
    53.402.018
    62%
    32.393.518
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    86.302.019
    Ordinárias: 53.402.024Preferenciais: 32.899.995
    Free Float % :
    23,41% (20.206.130)
    FF Ordinárias: 1.006.731FF Preferenciais: 19.199.399
    T. Fora Circulação :
    76,59% (66.095.889)
    Ordinárias Fora C.: 52.395.293Preferenciais Fora C.: 13.700.596Ações Controlador: 66.095.889Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    5.658
    I. P. Física: 5.458I. P. Jurídica: 164I. Institucionais: 36
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/07/2025
    Enel Brasil S.A.
    52.395.293
    61%
    13.700.596
    16%
     
    Outros
    979.182
    1%
    5.172.114
    6%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    6%
    07/11/2024
    BANCARD INVERSIONES LIMITADA
     
    0%
    3.359.110
    4%
    13/05/2024
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    2.338.678
    3%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.076.000
    2%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    749.500
    1%
    53.402.018
    62%
    32.899.528
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    6.698
    I. P. Física: 6.482I. P. Jurídica: 83I. Institucionais: 133
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A.
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    976.149
    1%
    5.172.114
    7%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    7%
    07/11/2024
    BANCARD INVERSIONES LIMITADA
     
    0%
    3.359.110
    4%
    13/05/2024
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    2.338.678
    3%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.076.000
    3%
    19/04/2024
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    749.500
    1%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    7.816
    I. P. Física: 7.515I. P. Jurídica: 287I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A.
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    976.149
    1%
    7.228.724
    9%
    12/05/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
    27.543
    0%
    5.503.530
    7%
    07/03/2023
    FOURTH SAIL LONG SHORT LLC
     
    0%
    2.098.800
    3%
    12/05/2023
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    2.069.368
    3%
    12/05/2023
    INVERSIONES ODISEA
     
    0%
    1.540.810
    2%
    07/03/2023
    FOURTH SAIL DISCOVERY LLC
     
    0%
    757.700
    1%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675Ações A. Acionista: 2.856.500
    T. Cotistas :
    7.816
    I. P. Física: 7.515I. P. Jurídica: 287I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A.
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    1.003.692
    1%
    9.416.798
    12%
    20/03/2023
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
     
    0%
    4.965.444
    6%
    07/03/2023
    Forth Sail Capital LP
     
    0%
    2.856.500
    4%
    20/03/2023
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    1.960.190
    3%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    77.855.299
    Ordinárias: 48.067.937Preferenciais: 29.787.362
    Free Float % :
    25,95% (20.202.624)
    FF Ordinárias: 1.003.692FF Preferenciais: 19.198.932
    T. Fora Circulação :
    74,05% (57.652.675)
    Ordinárias Fora C.: 47.064.245Preferenciais Fora C.: 10.588.430Ações Controlador: 57.652.675
    T. Cotistas :
    2.454
    I. P. Física: 2.138I. P. Jurídica: 195I. Institucionais: 121
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/01/2015
    Enel Brasil S.A
    47.064.245
    60%
    10.588.430
    14%
     
    Outros
    1.003.692
    1%
    9.108.752
    12%
    31/12/2009
    Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
     
    0%
    5.498.897
    7%
    29/05/2017
    Onyx Latin America Equity Fund LP
     
    0%
    1.687.600
    2%
    24/02/2021
    UNA CAPITAL LTDA
     
    0%
    1.490.268
    2%
    12/11/2020
    Morgan Stanley
     
    0%
    1.413.415
    2%
    48.067.937
    62%
    29.787.362
    38%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    28/07/2026
    28/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 9.688.221.000,00R$ 4.723.694.000,00R$ 9.172.472.000,00R$ 8.442.129.000,00
    Custos R$ -7.705.038.000,00R$ -3.710.634.000,00R$ -7.399.852.000,00R$ -6.837.194.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.983.183.000,00R$ 1.013.060.000,00R$ 1.772.620.000,00R$ 1.604.935.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -384.124.000,00R$ -165.688.000,00R$ -393.671.000,00R$ -371.597.000,00
    EBITDA R$ 2.167.014.000,00R$ 1.187.613.000,00R$ 1.982.504.000,00R$ 1.879.546.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 567.955.000,00R$ 340.241.000,00R$ 603.555.000,00R$ 646.208.000,00
    EBIT R$ 1.599.059.000,00R$ 847.372.000,00R$ 1.378.949.000,00R$ 1.233.338.000,00
    R. Financeiro R$ -1.141.967.000,00R$ -625.563.000,00R$ -965.296.000,00R$ -737.760.000,00
    Impostos R$ -34.604.000,00R$ -75.820.000,00R$ -19.679.000,00R$ -30.664.000,00
    Lucro Líquido R$ 422.488.000,00R$ 145.989.000,00R$ 393.974.000,00R$ 464.914.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.211.994.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 17.516.562.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 17.516.562.000,00
    D. Bruta :
    R$ 7.244.109.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.720.966.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 523.143.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.761.664.608,00
    Val. Firma :
    R$ 9.482.630.608,00
    		202620252024
    D. Bruta R$ 7.244.109.000,00R$ 5.873.030.000,00R$ 5.447.492.000,00
    Disponibilidade R$ 523.143.000,00R$ 184.724.000,00R$ 214.599.000,00
    D. Líquida R$ 6.720.966.000,00R$ 5.688.306.000,00R$ 5.232.893.000,00
    Ativo Total R$ 17.516.562.000,00R$ 16.214.965.000,00R$ 14.406.941.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.385.751.000,00R$ 3.061.440.000,00R$ 3.081.678.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 522.579.000,00R$ 184.198.000,00R$ 214.124.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 564.000,00R$ 526.000,00R$ 475.000,00
    Contas a Receber R$ 1.900.593.000,00R$ 1.927.989.000,00R$ 2.003.626.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 584.778.000,00R$ 521.408.000,00R$ 408.329.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 377.237.000,00R$ 427.319.000,00R$ 455.124.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 14.130.811.000,00R$ 13.153.525.000,00R$ 11.325.263.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 11.808.710.000,00R$ 10.801.157.000,00R$ 9.050.967.000,00
    Imobilizado R$ 316.086.000,00R$ 331.290.000,00R$ 179.864.000,00
    Intangível R$ 2.006.015.000,00R$ 2.021.078.000,00R$ 2.094.432.000,00
    Passivo T. R$ 17.516.562.000,00R$ 16.214.965.000,00R$ 14.406.941.000,00
    Passivo C. R$ 6.019.559.000,00R$ 5.564.801.000,00R$ 5.673.718.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 95.773.000,00R$ 69.763.000,00R$ 65.667.000,00
    Fornecedores R$ 1.628.567.000,00R$ 1.886.133.000,00R$ 1.267.060.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 189.255.000,00R$ 211.240.000,00R$ 179.246.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.464.363.000,00R$ 1.753.728.000,00R$ 2.822.213.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.641.601.000,00R$ 1.643.937.000,00R$ 1.339.532.000,00
    Passivo NC. R$ 5.895.712.000,00R$ 5.188.764.000,00R$ 3.593.601.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.779.746.000,00R$ 4.119.302.000,00R$ 2.625.279.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 350.420.000,00R$ 384.760.000,00R$ 594.377.000,00
    Trib. Diferidos R$ 342.572.000,00R$ 271.412.000,00R$ 83.708.000,00
    PNC. Provisões R$ 422.974.000,00R$ 413.290.000,00R$ 290.237.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.133.480.000,00R$ 2.133.480.000,00R$ 1.388.347.000,00
    Res. Capital R$ 358.671.000,00R$ 358.671.000,00R$ 939.251.000,00
    Res. Lucros R$ 2.969.249.000,00R$ 2.969.249.000,00R$ 2.812.801.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 145.989.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ -6.098.000,00--R$ -777.000,00

    COCE3 - Risco Moderado

    Enel Ceará (COCE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    53
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 11,9%
    37
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,1 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,27 em relação à média desde 2024, de 2,83 para 3,1. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,71%
    80
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,71%
    78

    ROIC de 15,7% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -0,49% em relação à média desde 2024, de 15,78% para 15,7%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 2,41% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -14,79% em relação à média desde 2024, de 2,83% para 2,41%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,36 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,52%
    54
    A Receita Líquida cresceu em 10% em relação à média desde 2024, de R$ 8.807.300.500,00 para R$ 9.688.221.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -1,62% em relação à média desde 2024, de R$ 429.444.000,00 para R$ 422.488.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +5,14 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,52%
    30
    Margem Líquida de 4,36% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -11,04% em relação à média desde 2024, de 4,9% para 4,36%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,86 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,52%
    16
    Liquidez Corrente de 0,56 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 2,44% em relação à média desde 2024, de 0,55 para 0,56. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,52 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,33%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.211.994.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    +4,17 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,76%
    100
    COCE3 apresenta cotação de R$ 32,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,76%
    0
    COCE3 está com forte tendência de desvalorização de -39,12%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,76%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 21.522,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,76%
    100
    O controle acionário de COCE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,76 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,57%
    83
    COCE3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,96 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,57%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,57 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,57%
    47
    Possui free float de 23,41%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,68 pts

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    12
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    46
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +21pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    300
    Empr. Tot. :
    100
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    M. BAIXA
    1
    20.206.130
    200 
    R$ 6.830,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    20.206.130
     100
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
    1
    20.206.130
    100100
    R$ 3.700,00
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    20/07/2026
    M. BAIXA
     
    20.206.130
     4
     
     
     
     
     
     
     
    2
    80.824.520
    300204
    R$ 10.530,00
    2,5%
    2,5%
    2,5%
    2,5%
    2,5%
    2,5%
    Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/05/2024
    22/05/2024 10:08
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    05/2024
    06/06/2024 17:52
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    09/04/2024 14:36
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    09/04/2024 14:38
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    10/04/2024 17:39
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    26/04/2024 13:21
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    29/04/2024 11:54
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    30/04/2024 11:22
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2024 10:00
    30/04/2024 13:39
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    30/04/2024
    30/04/2024 16:32
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 210 a 220 de um total de 243 registros
    Registos por página:
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    		C. Máx. 1A
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    Val. Mês
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    P/PM
    P/L
    		P/VP
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    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 26,29
    R$ 26,26R$ 44,45
    4,27%
    5,39%6,52%
    -32,31%
    -14,36% 9,22%
    0,73
    8,822,48
    R$ 139.068.532,79
    R$ 15.012.810.000,00
    70
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,45
    R$ 2,37R$ 6,20
     
    0,57% 
    -60,48%
    -35,01% -67,48%
    0,52
    1,660,43
    R$ 25.080.431,58
    R$ 9.309.904.000,00
    68
    Ação LIGT3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 6,70
    R$ 6,04R$ 7,80
    10,51%
    8,96%10,93%
    1,67%
    -6,56% 0,62%
    0,92
    10,91 
    R$ 12.301,15
    R$ 255.393.000,00
    62
    Ação AFLT3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 9,89
    R$ 9,95R$ 13,81
    11,49%
    12,37%11,82%
    -4,98%
    -13,32% -6,42%
    0,89
    6,180,97
    R$ 262.991.863,42
    R$ 29.181.647.000,00
    54
    Ação CMIG4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 31,50
    R$ 30,60R$ 42,49
    20,32%
    11,99%20,32%
    9,25%
    -12,65% -6,06%
    0,92
      
    R$ 56.562,57
    R$ 1.789.349.000,00
    53
    Ação GEPA4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,13
    R$ 36,91R$ 46,45
    7,64%
    9,39%9,05%
    9,24%
    -8,68% -0,9%
    1,03
    8,345,04
    R$ 157.628.461,26
    R$ 8.070.915.000,00
    53
    Ação TAEE11
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 30,72
    R$ 30,83R$ 39,72
    3,45%
    3,64%5,13%
    -5,43%
    -8,33% 0,42%
    0,97
    5,133,21
    R$ 103.148.748,00
    R$ 9.640.549.000,00
    52
    Ação ALUP11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 25,19
    R$ 18,78R$ 32,17
     
      
    33,98%
    -12,26% -12,71%
    1,34
    31,732,39
    R$ 531.383.017,58
    R$ 20.355.558.000,00
    51
    Ação ENEV3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 31,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    20,65%
    20,51%20,65%
    10,88%
    -8,82% -4,77%
    0,96
      
    R$ 3.432,20
    R$ 1.789.349.000,00
    50
    Ação GEPA3
    ISAE4 - ISA CTEEP
    BAIXO
    ISAE4
    Energia Elétrica
    R$ 24,73
    R$ 24,76R$ 31,77
    7,37%
    8,86%8,76%
    2,8%
    -11,72% -6,43%
    0,97
    6,020,78
    R$ 159.703.751,42
    R$ 22.159.430.000,00
    50
    Ação ISAE4
    8,57%
    8,17%9,32%
    -3,54%
    -13,17%-9,45%
    0,93
    7,881,53
    R$ 137.907.710,20
    R$ 11.756.490.400,00
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