CLSC4 - Celesc

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) é uma referência no setor de energia, atuando na geração e distribuição de eletricidade, fundamental para o desenvolvimento econômico e social da região sul do Brasil. Com uma sólida estrutura de serviços, a empresa se destaca pela eficiência e qualidade no fornecimento de energia elétrica, além de inovações tecnológicas que garantem maior sustentabilidade. Os principais diferenciais competitivos da Celesc incluem sua robustez financeira e infraestrutura bem desenvolvida, que a posicionam como uma das líderes do setor elétrico brasileiro. Com um compromisso contínuo com a excelência e a responsabilidade ambiental, a Celesc é essencial para o crescimento sustentável da economia catarinense.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 159,80
Mín: R$ 99,98 / Máx: R$ 160,31
Média: R$ 135,02
Val. Mês
4,79%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
72,23%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
7,04
Setor: 13,57
Segmento: 9,96
P/PM
1,43
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
8,29%
DY Proj.: 6,29%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 9,74 cotas na Ação CLSC4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.591,38 (59,14% ), sendo deste valor, R$ 556,59 (55,66% ) referente à valorização da Ação e R$ 34,79 (3,48% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
83.878.892/0001-55
Liq. Diária :
R$ 727.381,14
Volume 30d: 4.748Volume 1a: 3.995
Website:
http://www.celesc.com.br/
Medo Ganância
78% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 236,57 (48,04% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 160,20 (0,25% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CLSC4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CLSC4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,31% | 4,92% | 7,05% | 9,04% | 10,94% | 11,74% | 12,4% | 13,17%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,2%
  • Calculando status valorização atual CLSC4
    • Valorização Último Quadrimestre: 10,94%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,36%
    • CLSC4 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 159,80
    • Valor Médio: R$ 111,46
    • CLSC4 está a uma distancia de -43,37% gerando uma força de distancia de -0,43
  • Força atual: -0,43
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CLSC4: 6,29%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • Dy Médio de CLSC4 em 5 anos: 8,02%
    • CLSC4 está a uma distancia de -17,74% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,09
    • CLSC4 está a uma distancia de -21,57% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,11
    • CLSC4 gerou força de distancia de DY de -0,2
  • Força atual: -0,63
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 296.107.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 166.037.772,73
    • CLSC4 está a uma distancia de 78,34% gerando uma força de distancia de 0,78
  • Força atual: 0,15
  • Força após reduzir 40% devido a CLSC4 já estar em alta: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,2%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 9,2% = 0,85%
  • Simulando valorização de CLSC4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 10,94%
    • Valorização quadrimestre: 0,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,2%
    • Cotação Atual: R$ 159,80
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,28%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,59%)
      • Resultado: 3,87%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,77%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,68%)
      • Resultado: 1,45%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,15%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,76%)
      • Resultado: 0,91%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,23%, CLSC4 valerá R$ 169,76 após um ano
  • O valor de CLSC4 para o próximo ano ficou em R$ 169,76 o que da uma valorização de 6,23%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CLSC4SetorSegmentoCLSC4
    CotaçãoR$ 159,80----R$ 144,12R$ 96,54R$ 73,98R$ 57,36R$ 59,06
    DPA R$ 13,25----R$ 8,80R$ 6,53--R$ 9,28R$ 2,80
    DY 8,29%6,65%7,18%6,11%6,76%--16,18%4,74%
    Payout 58,41%62,11%58,03%62,1%34,52%--64,25%19,97%
    P/PM 1,431,031,051,241,131,130,990,95
    P/L 7,0413,579,9610,175,13,993,974,21
    P/VP 1,461,911,911,310,940,780,750,79
    LPA 22,693,082,9314,1818,9118,5614,4414,01
    VPA 109,6215,2115,97109,62102,8995,1876,0374,75
    PSR 0,491,941,890,860,310,270,210,23
    ROE 20,7%13,38%13,28%12,93%18,38%19,5%18,99%18,75%
    ROIC 10,39%12,82%9,45%6,14%10,91%11,74%10,48%12,06%
    ROA 5,85%6,84%7,4%3,65%5,27%5,49%4,53%4,65%
    Margem Líquida 6,99%18,31%20,24%8,41%6,13%6,72%5,35%5,36%
    Margem Ebit 11,82%31,29%32,46%13,45%11,88%11,44%7,93%7,96%
    Margem Ebitda 15,05%37,2%37,57%16,63%15,1%14,71%10,97%10,71%
    Margem Bruta 16,17%39,78%39,03%17,96%16,74%16,94%15,93%14,27%
    EV/EBITDA 6,018,177,719,934,623,853,933,51
    EV/EBIT 7,6613,3113,212,285,884,955,434,72
    P/EBITDA 3,275,314,645,142,071,821,942,11
    P/EBIT 4,167,957,226,362,632,342,682,84
    P/Ativo 0,410,660,630,370,270,220,180,2
    P/Cap. Giro 3,84-4,2612,783,463,9211,64-3,14-4,45
    P/Ativo Circ. Liq. 5,967,356,665,374,163,36-6,9-28,91
    Giro Ativos 0,840,370,370,430,860,820,850,87
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,221,120,961,221,160,870,770,52
    D. Liq. / EBITDA 2,742,863,064,782,552,031,991,4
    D. Liq. / EBIT 3,495,365,995,923,242,612,751,88
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,341,731,431,341,261,141,080,85
    Patr. / Ativos 0,280,350,360,280,290,280,240,25
    Passivos / Ativos 0,720,710,670,720,710,720,760,75
    Liq. Corrente 1,272,382,491,271,31,280,910,98
    CAGR Receitas 5A ---2,85%-0,82%-10,54%6,08%5,86%6,3%7,29%
    CAGR Lucros 5A ---10,3%-7,85%-0,59%7,06%20,34%27,54%52,06%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 7,69%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 7,69%
    Maio
    1 dys, 7,69%
    Junho
    4 dys, 30,77%
    Julho
    1 dys, 7,69%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    5 dys, 38,46%
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 25%
    Maio
    1 dys, 12,5%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 12,5%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%

    CLSC4 apresentou uma distribuição de R$ 13,25 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,29% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,18%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,02%.

    CLSC4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 58,41% acima do payout médio histórico de 44,28% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,28%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,29%, com distribuição em torno de R$ 10,05 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 125,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 100,51 e R$ 83,76, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    8,29%
    Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (3M):
    13,32%
    Setor: 9%Segmento: 8,84%
    DY (5A):
    8,02%
    Setor: 7,91%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    44,28%
    Atual: 58,41%
    DPA :
    R$ 13,25
    R$ 10,05
    6,29%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CLSC4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,29%R$ 251,29R$ 167,52R$ 125,64R$ 100,51R$ 83,76R$ 71,80
    DY 8,29%R$ 331,19R$ 220,79R$ 165,59R$ 132,47R$ 110,40R$ 94,62
    DY (3M) 13,32%R$ 532,13R$ 354,76R$ 266,07R$ 212,85R$ 177,38R$ 152,04
    DY (5A) 8,02%R$ 320,40R$ 213,60R$ 160,20R$ 128,16R$ 106,80R$ 91,54
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    31/07/2026
    30/06/2027
    JCP
    R$ 0,537746000
    R$ 0,53774600
    0,38%
    31/07/2026
    30/12/2027
    JCP
    R$ 0,537746000
    R$ 0,53774600
    0,38%
    30/06/2026
    30/06/2027
    JCP
    R$ 2,123030000
    R$ 2,12303000
    1,53%
    30/06/2026
    30/12/2027
    JCP
    R$ 2,123030000
    R$ 2,12303000
    1,53%
    30/04/2026
    30/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,696538000
    R$ 0,69653800
    0,46%
    30/04/2026
    30/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,696538000
    R$ 0,69653800
    0,46%
    25/03/2026
    30/06/2027
    JCP
    R$ 1,044360000
    R$ 1,04436000
    0,71%
    25/03/2026
    30/12/2027
    JCP
    R$ 1,044360000
    R$ 1,04436000
    0,71%
    17/12/2025
    30/06/2026
    JCP
    R$ 1,217100000
    R$ 1,21710000
    0,95%
    17/12/2025
    30/12/2026
    JCP
    R$ 1,217100000
    R$ 1,21710000
    0,95%
    24/09/2025
    30/12/2026
    JCP
    R$ 1,006940000
    R$ 1,00694000
    0,98%
    24/09/2025
    30/06/2026
    JCP
    R$ 1,006940000
    R$ 1,00694000
    0,98%
    30/04/2025
    30/06/2025
    Dividendo
    R$ 1,039950000
    R$ 1,03995000
    1,26%
    30/04/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,039950000
    R$ 1,03995000
    1,26%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 2,388100000
    R$ 2,38810000
    3,74%
    22/12/2023
    28/06/2024
    Dividendo
    R$ 1,194000000
    R$ 1,19400000
    1,79%
    22/12/2023
    27/12/2024
    Dividendo
    R$ 1,194000000
    R$ 1,19400000
    1,79%
    03/07/2023
    03/07/2023
    Dividendo
    R$ 1,245200000
    R$ 1,24520000
    2,11%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,615500000
    R$ 0,61550000
    1,23%
    03/04/2023
    03/04/2023
    Dividendo
    R$ 1,234500000
    R$ 1,23450000
    2,5%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 1,406800000
    R$ 1,40680000
    2,62%
    03/10/2022
    03/10/2022
    Dividendo
    R$ 1,130400000
    R$ 1,13040000
    1,88%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 1,127500000
    R$ 1,12750000
    1,99%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,540200000
    R$ 0,54020000
    1,02%
    R$ 27,407528000
    R$ 27,40752800
    Exibindo 24 registros
    Lista completa dos dividendos de CLSC4
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    38.571.591
    Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
    Free Float % :
    75,73% (29.209.116)
    FF Ordinárias: 6.395.653FF Preferenciais: 22.813.463
    T. Fora Circulação :
    24,27% (9.362.475)
    Ordinárias Fora C.: 9.131.484Preferenciais Fora C.: 230.991Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.352.963
    T. Cotistas :
    9.174
    I. P. Física: 8.668I. P. Jurídica: 436I. Institucionais: 70
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/09/2020
    EDP Energias do Brasil S.A.
    5.140.868
    13%
    6.390.720
    17%
    31/05/2010
    ESTADO DE SANTA CATARINA
    7.791.010
    20%
    191
    0%
     
    Outros
    800.452
    2%
    5.945.168
    15%
    30/04/2021
    AXIA ENERGIA
    4.233
    0%
    4.142.774
    11%
    30/04/2022
    ALASKA POLAND FIA
     
    0%
    3.534.800
    9%
    31/08/2025
    GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
    450.100
    1%
    2.800.001
    7%
    30/04/2021
    FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
    1.340.474
    3%
    230.800
    1%
    15.527.137
    40%
    23.044.454
    60%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    38.571.591
    Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
    Free Float % :
    75,73% (29.209.116)
    FF Ordinárias: 6.395.653FF Preferenciais: 22.813.463
    T. Fora Circulação :
    24,27% (9.362.475)
    Ordinárias Fora C.: 9.131.484Preferenciais Fora C.: 230.991Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.340.063
    T. Cotistas :
    8.597
    I. P. Física: 8.278I. P. Jurídica: 249I. Institucionais: 70
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/09/2020
    EDP Energias do Brasil S.A.
    5.140.868
    13%
    6.390.720
    17%
    31/05/2010
    ESTADO DE SANTA CATARINA
    7.791.010
    20%
    191
    0%
     
    Outros
    803.552
    2%
    5.954.968
    15%
    30/04/2021
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
    4.233
    0%
    4.142.774
    11%
    30/04/2022
    ALASKA POLAND FIA
     
    0%
    3.534.800
    9%
    30/04/2025
    GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
    447.000
    1%
    2.790.201
    7%
    30/04/2021
    FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
    1.340.474
    3%
    230.800
    1%
    15.527.137
    40%
    23.044.454
    60%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    38.571.591
    Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
    Free Float % :
    75,73% (29.209.116)
    FF Ordinárias: 6.395.653FF Preferenciais: 22.813.463
    T. Fora Circulação :
    24,27% (9.362.475)
    Ordinárias Fora C.: 9.131.484Preferenciais Fora C.: 230.991Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.443.463
    T. Cotistas :
    8.636
    I. P. Física: 8.305I. P. Jurídica: 261I. Institucionais: 70
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/09/2020
    EDP Energias do Brasil S.A.
    5.140.868
    13%
    6.390.720
    17%
    31/05/2010
    ESTADO DE SANTA CATARINA
    7.791.010
    20%
    191
    0%
     
    Outros
    789.952
    2%
    5.865.168
    15%
    30/04/2021
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
    4.233
    0%
    4.142.774
    11%
    30/04/2022
    ALASKA POLAND FIA
     
    0%
    3.534.800
    9%
    30/04/2022
    GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
    460.600
    1%
    2.880.001
    7%
    30/04/2021
    FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
    1.340.474
    3%
    230.800
    1%
    15.527.137
    40%
    23.044.454
    60%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    38.571.591
    Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
    Free Float % :
    75,46% (29.107.584)
    FF Ordinárias: 6.297.457FF Preferenciais: 22.810.127
    T. Fora Circulação :
    24,54% (9.464.007)
    Ordinárias Fora C.: 9.229.680Preferenciais Fora C.: 234.327Ações Controlador: 7.791.201Ações A. Acionista: 16.712.762
    T. Cotistas :
    8.637
    I. P. Física: 8.272I. P. Jurídica: 255I. Institucionais: 110
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/09/2020
    EDP Energias do Brasil S.A.
    5.140.868
    13%
    6.390.720
    17%
    31/05/2010
    ESTADO DE SANTA CATARINA
    7.791.010
    20%
    191
    0%
     
    Outros
    789.952
    2%
    5.595.869
    15%
    30/04/2021
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
    4.233
    0%
    4.142.774
    11%
    30/04/2022
    GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
    460.600
    1%
    3.149.300
    8%
    30/04/2022
    ALASKA POLAND FIA
     
    0%
    3.534.800
    9%
    30/04/2021
    FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
    1.340.474
    3%
    230.800
    1%
    15.527.137
    40%
    23.044.454
    60%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    38.571.591
    Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
    Free Float % :
    75,46% (29.107.584)
    FF Ordinárias: 6.297.457FF Preferenciais: 22.810.127
    T. Fora Circulação :
    24,54% (9.464.007)
    Ordinárias Fora C.: 9.229.680Preferenciais Fora C.: 234.327Ações Controlador: 9.362.475Ações A. Acionista: 15.141.488
    T. Cotistas :
    8.752
    I. P. Física: 8.114I. P. Jurídica: 522I. Institucionais: 116
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/09/2020
    EDP Energias do Brasil S.A.
    5.140.868
    13%
    6.390.720
    17%
    31/05/2010
    ESTADO DE SANTA CATARINA
    7.791.010
    20%
    191
    0%
     
    Outros
    789.952
    2%
    5.595.869
    15%
    30/04/2021
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
    4.233
    0%
    4.142.774
    11%
    30/04/2022
    GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
    460.600
    1%
    3.149.300
    8%
    30/04/2022
    ALASKA POLAND FIA
     
    0%
    3.534.800
    9%
    30/04/2021
    FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
    1.340.474
    3%
    230.800
    1%
    15.527.137
    40%
    23.044.454
    60%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    38.571.591
    Ordinárias: 15.527.137Preferenciais: 23.044.454
    Free Float % :
    75,46% (29.107.584)
    FF Ordinárias: 6.297.457FF Preferenciais: 22.810.127
    T. Fora Circulação :
    24,54% (9.464.007)
    Ordinárias Fora C.: 9.229.680Preferenciais Fora C.: 234.327Ações Controlador: 9.362.475Ações A. Acionista: 15.268.888
    T. Cotistas :
    6.109
    I. P. Física: 5.139I. P. Jurídica: 520I. Institucionais: 450
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    30/09/2020
    EDP Energias do Brasil S.A.
    5.140.868
    13%
    6.390.720
    17%
    30/04/2021
    ESTADO DE SANTA CATARINA
    7.791.010
    20%
    191
    0%
     
    Outros
    789.952
    2%
    5.493.669
    14%
    30/04/2021
    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRAS
    4.233
    0%
    4.142.774
    11%
    31/01/2022
    GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO
    460.600
    1%
    3.276.700
    9%
    31/01/2022
    ALASKA POLAND FIA
     
    0%
    3.509.600
    9%
    30/04/2021
    FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS
    1.340.474
    3%
    230.800
    1%
    15.527.137
    40%
    23.044.454
    60%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 12.521.583.000,00R$ 6.498.380.000,00R$ 11.900.276.000,00R$ 10.658.858.000,00R$ 10.402.608.000,00R$ 10.082.841.000,00
    Custos R$ -10.497.105.000,00R$ -5.331.558.000,00R$ -9.908.292.000,00R$ -8.852.978.000,00R$ -8.745.056.000,00R$ -8.643.860.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.024.478.000,00R$ 1.166.822.000,00R$ 1.991.984.000,00R$ 1.805.880.000,00R$ 1.657.552.000,00R$ 1.438.981.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -544.186.000,00R$ -292.721.000,00R$ -578.006.000,00R$ -586.089.000,00R$ -832.449.000,00R$ -636.634.000,00
    EBITDA R$ 1.884.706.000,00R$ 1.080.978.000,00R$ 1.797.327.000,00R$ 1.567.859.000,00R$ 1.140.717.000,00R$ 1.079.914.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 404.414.000,00R$ 206.877.000,00R$ 383.349.000,00R$ 348.068.000,00R$ 315.614.000,00R$ 277.567.000,00
    EBIT R$ 1.480.292.000,00R$ 874.101.000,00R$ 1.413.978.000,00R$ 1.219.791.000,00R$ 825.103.000,00R$ 802.347.000,00
    R. Financeiro R$ -365.651.000,00R$ -149.667.000,00R$ -457.061.000,00R$ -287.364.000,00R$ -141.788.000,00R$ -82.693.000,00
    Impostos R$ -239.554.000,00R$ -177.668.000,00R$ -227.422.000,00R$ -216.625.000,00R$ -126.281.000,00R$ -179.092.000,00
    Lucro Líquido R$ 875.087.000,00R$ 546.766.000,00R$ 729.495.000,00R$ 715.802.000,00R$ 557.034.000,00R$ 540.562.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 875.087.000,00R$ 546.766.000,00R$ 729.495.000,00R$ 715.802.000,00R$ 557.034.000,00R$ 540.562.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 4.228.178.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 14.969.373.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.741.195.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.681.101.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.171.945.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 509.156.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.163.740.241,80
    Val. Firma :
    R$ 11.335.685.241,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.681.101.000,00R$ 5.005.746.000,00R$ 4.203.007.000,00R$ 3.171.271.000,00R$ 2.449.268.000,00
    Disponibilidade R$ 509.156.000,00R$ 418.813.000,00R$ 1.019.482.000,00R$ 906.196.000,00R$ 940.684.000,00
    D. Líquida R$ 5.171.945.000,00R$ 4.586.933.000,00R$ 3.183.525.000,00R$ 2.265.075.000,00R$ 1.508.584.000,00
    Patrimônio R$ 4.228.178.000,00R$ 3.968.465.000,00R$ 3.671.279.000,00R$ 2.932.567.000,00R$ 2.883.176.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.741.195.000,00R$ 9.862.566.000,00R$ 9.366.479.000,00R$ 9.369.694.000,00R$ 8.744.891.000,00
    Ativo Controladora R$ 14.969.373.000,00R$ 13.831.031.000,00R$ 13.037.758.000,00R$ 12.302.261.000,00R$ 11.628.067.000,00
    Ativo Total R$ 14.969.373.000,00R$ 13.831.031.000,00R$ 13.037.758.000,00R$ 12.302.261.000,00R$ 11.628.067.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.830.762.000,00R$ 3.848.163.000,00R$ 3.898.270.000,00R$ 3.409.987.000,00R$ 3.678.616.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 509.156.000,00R$ 418.813.000,00R$ 1.019.482.000,00R$ 906.196.000,00R$ 940.684.000,00
    Contas a Receber R$ 2.677.658.000,00R$ 2.723.359.000,00R$ 2.238.333.000,00R$ 1.952.160.000,00R$ 1.758.933.000,00
    Estoques R$ 24.906.000,00R$ 21.568.000,00R$ 21.432.000,00R$ 23.270.000,00R$ 20.019.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 567.032.000,00R$ 350.082.000,00R$ 306.698.000,00R$ 267.584.000,00R$ 699.238.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.052.010.000,00R$ 334.341.000,00R$ 312.325.000,00R$ 260.777.000,00R$ 259.742.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 10.138.611.000,00R$ 9.982.868.000,00R$ 9.139.488.000,00R$ 8.892.274.000,00R$ 7.949.451.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.400.922.000,00R$ 4.408.816.000,00R$ 3.684.457.000,00R$ 3.600.036.000,00R$ 3.143.744.000,00
    Investimentos R$ 280.681.000,00R$ 312.149.000,00R$ 382.859.000,00R$ 388.828.000,00R$ 363.279.000,00
    Imobilizado R$ 219.110.000,00R$ 218.574.000,00R$ 210.394.000,00R$ 193.249.000,00R$ 133.865.000,00
    Intangível R$ 5.237.898.000,00R$ 5.043.329.000,00R$ 4.861.778.000,00R$ 4.710.161.000,00R$ 4.308.563.000,00
    Passivo T. R$ 14.969.373.000,00R$ 13.831.031.000,00R$ 13.037.758.000,00R$ 12.302.261.000,00R$ 11.628.067.000,00
    Passivo C. R$ 3.795.944.000,00R$ 2.952.505.000,00R$ 3.049.785.000,00R$ 3.730.676.000,00R$ 3.757.419.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 236.473.000,00R$ 228.829.000,00R$ 217.785.000,00R$ 224.899.000,00R$ 227.670.000,00
    Fornecedores R$ 991.250.000,00R$ 1.002.149.000,00R$ 992.713.000,00R$ 1.089.092.000,00R$ 1.016.513.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 498.296.000,00R$ 352.311.000,00R$ 277.397.000,00R$ 306.747.000,00R$ 289.797.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.080.787.000,00R$ 473.238.000,00R$ 416.104.000,00R$ 522.329.000,00R$ 507.699.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 835.175.000,00R$ 742.015.000,00R$ 978.125.000,00R$ 1.315.012.000,00R$ 1.473.502.000,00
    PC. Provisões R$ 153.963.000,00R$ 153.963.000,00R$ 167.661.000,00R$ 272.597.000,00R$ 242.238.000,00
    Passivo NC. R$ 6.945.251.000,00R$ 6.910.061.000,00R$ 6.316.694.000,00R$ 5.639.018.000,00R$ 4.987.472.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.600.314.000,00R$ 4.532.508.000,00R$ 3.786.903.000,00R$ 2.648.942.000,00R$ 1.941.569.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 371.018.000,00R$ 379.460.000,00R$ 455.996.000,00R$ 451.291.000,00R$ 897.732.000,00
    Trib. Diferidos R$ 117.619.000,00R$ 111.200.000,00R$ 108.460.000,00R$ 98.092.000,00R$ 89.214.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.856.300.000,00R$ 1.886.893.000,00R$ 1.965.335.000,00R$ 2.440.693.000,00R$ 2.058.957.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 4.228.178.000,00R$ 3.968.465.000,00R$ 3.671.279.000,00R$ 2.932.567.000,00R$ 2.883.176.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.600.000.000,00R$ 2.480.000.000,00R$ 2.480.000.000,00R$ 2.480.000.000,00R$ 2.480.000.000,00
    Res. Capital R$ 316.000,00R$ 316.000,00R$ 316.000,00R$ 316.000,00R$ 316.000,00
    Res. Lucros R$ 2.548.153.000,00R$ 2.719.805.000,00R$ 2.350.938.000,00R$ 1.866.898.000,00R$ 1.561.699.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 311.638.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.231.929.000,00R$ -1.231.656.000,00R$ -1.159.975.000,00R$ -1.414.647.000,00R$ -1.158.839.000,00

    CLSC4 - Risco Moderado Baixo

    Celesc (CLSC4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    62
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    32
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,22 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 47,05% em relação à média desde 2022, de 0,83 para 1,22. Elevando significativamente o risco.
    +3,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    35
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,75 em relação à média desde 2022, de 1,99 para 2,74. Elevando significativamente o risco.
    +3,72 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    72

    ROIC de 10,39% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -8,03% em relação à média desde 2022, de 11,3% para 10,39%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 5,85% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 17,34% em relação à média desde 2022, de 4,99% para 5,85%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 20,7% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 9,49% em relação à média desde 2022, de 18,91% para 20,7%. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,89 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    81
    A Receita Líquida cresceu em 16,36% em relação à média desde 2022, de R$ 10.761.145.750,00 para R$ 12.521.583.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 37,65% em relação à média desde 2022, de R$ 635.723.250,00 para R$ 875.087.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,89 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    57
    Margem Líquida de 6,99% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 18,67% em relação à média desde 2022, de 5,89% para 6,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,85 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    55
    Liquidez Corrente de 1,27 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente cresceu em 13,53% em relação à média desde 2022, de 1,12 para 1,27. Contribuindo para a redução do risco.
    +4,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    70
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.228.178.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 44,18% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.932.567.000,00 para R$ 4.228.178.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 48,54% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.846.527.000,00 para R$ 4.228.178.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,21 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CLSC4 apresenta cotação de R$ 159,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 111,46, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    62
    CLSC4 mostra tendência de valorização de 6,21%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,64 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    3
    A Liquidez Diária de R$ 727.381,14 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,13 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    0
    O controle acionário de CLSC4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CLSC4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 75,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    23
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +4pts

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    83
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +32pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    77
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    5.207
    Empr. Tot. :
    2.405
    Doador % Mês :
    4,8%
    Tomador: 4,8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    1
    29.209.116
    22.405
    R$ 320,72
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    16/09/2026
    M. BAIXA
    5
    29.209.116
    3872.602
    R$ 61.931,61
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    29.209.116
     2.602
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    BAIXA
     
    29.209.116
     2.605
     
     
     
     
     
     
     
    10/09/2026
    BAIXA
    2
    29.209.116
    1.0093.605 (0,01%)
    R$ 158.715,70
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    8
    146.045.580
    1.39813.819
    R$ 220.968,03
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/06/3025 10:00
    28/06/2025 19:58
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético dos votos enviados diretamente à Companhia
    Abrir documento
    31/12/2026
    08/12/2025 18:18
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 19:36
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    26/08/2026
    26/08/2026 17:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    25/08/2026 08:30
    25/08/2026 18:31
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    18/08/2026
    18/08/2026 19:51
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    13/08/2026 09:00
    13/08/2026 18:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    13/08/2026 09:00
    19/08/2026 18:40
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/08/2026 09:00
    26/08/2026 17:04
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    10/08/2026 08:30
    26/08/2026 17:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 385 registros
    Registos por página:
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    ELET6 - Eletrobras
    MOD. BAIXO
    ELET6
    Energia Elétrica
    R$ 61,94
    R$ 40,70R$ 62,18
     
    2,93%4,67%
    47,75%
    -0,39% -35,13%
    1,39
    11,861,17
     
    R$ 121.147.598.000,00
    36
    Ação ELET6
    ELET3 - Eletrobras
    MOD. BAIXO
    ELET3
    Energia Elétrica
    R$ 58,68
    R$ 37,61R$ 58,64
     
    1,61%2,61%
    56,06%
    0,07% -35,01%
    1,45
    11,231,11
     
    R$ 121.147.598.000,00
    35
    Ação ELET3
    CEED3 - CEEE
    M. ALTO
    CEED3
    Energia Elétrica
    R$ 10,00
      
     
     0%
    11,11%
    11,11%  
    0,83
    -1,58 
    R$ 270,00
    R$ 0,00
    34
    Ação CEED3
    CPLE6 - Copel
    MOD. BAIXO
    CPLE6
    Energia Elétrica
    R$ 14,26
    R$ 12,29R$ 14,49
     
    7,14%3,93%
    11,23%
    -0,14%  
    1,28
    13,331,76
     
    R$ 24.128.112.000,00
    32
    Ação CPLE6
    CEED4 - CEEE
    M. ALTO
    CEED4
    Energia Elétrica
    R$ 20,00
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    0,99
    -3,15 
     
    R$ 0,00
    31
    Ação CEED4
    CLSC3 - Celesc
    MOD. BAIXO
    CLSC3
    Energia Elétrica
    R$ 136,03
    R$ 95,03R$ 100,77
    9,12%
    3,12%5,92%
    40,01%
    43,14%  
    1,71
    5,821,2
    R$ 19.452,29
    R$ 4.228.178.000,00
    28
    Ação CLSC3
    CEEB3 - Coelba
    MOD. BAIXO
    CEEB3
    Energia Elétrica
    R$ 46,22
    R$ 36,00R$ 37,49
    12,63%
    3,08%5,01%
    27,73%
    28,39%  
    1,22
    8,12 
    R$ 16.500,54
    R$ 8.568.000.000,00
    26
    Ação CEEB3
    NEOE3 - Neoenergia
    MOD. BAIXO
    NEOE3
    Energia Elétrica
    R$ 33,80
    R$ 26,68R$ 33,79
    2,64%
    4,96%3,39%
    21,96%
    0,03%  
    1,33
    8,911,09
     
    R$ 37.713.000.000,00
    24
    Ação NEOE3
    CEEB5 - Coelba
    MODERADO
    CEEB5
    Energia Elétrica
    R$ 40,00
    R$ 34,01R$ 34,01
    14,59%
    1,11%5,54%
    8,99%
    17,61%  
    1,1
    7,03 
    R$ 120,00
    R$ 8.568.000.000,00
    23
    Ação CEEB5
    EKTR3 - Elektro
    MODERADO
    EKTR3
    Energia Elétrica
    R$ 51,52
      
    4,51%
    5,29%4,12%
    5,14%
    5,14%  
    1,28
    13,05 
     
    R$ 2.019.000.000,00
    21
    Ação EKTR3
    4,35%
    2,92%3,52%
    23%
    10,5%-7,01%
    1,26
    7,460,63
    R$ 3.634,28
    R$ 32.751.948.600,00
    29
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