CIEL3 - Cielo

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,55 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -3,99% em relação à média desde 2022, de 0,57 para 0,55. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,5 em relação à média desde 2022, de 1,8 para 2,3. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

ROIC de 6,86% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -32,1% em relação à média desde 2022, de 10,1% para 6,86%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 1,9% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 3,45% em relação à média desde 2022, de 1,84% para 1,9%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 19,22% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 1,97% em relação à média desde 2022, de 18,85% para 19,22%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

A Receita Líquida cresceu em 1,54% em relação à média desde 2022, de R$ 10.634.564.750,00 para R$ 10.798.532.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 6,98% em relação à média desde 2022, de R$ 2.058.873.000,00 para R$ 2.202.534.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Margem Líquida de 20,4% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 5,48% em relação à média desde 2022, de 19,34% para 20,4%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Corrente de 1,17 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 3,49% em relação à média desde 2022, de 1,13 para 1,17. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.460.192.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -6,69% em relação ao valor em 2023, de R$ 12.281.359.000,00 para R$ 11.460.192.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 10,73% em relação ao valor em 2022, de R$ 10.350.009.000,00 para R$ 11.460.192.000,00. Contribuindo para a redução do risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para CIEL3, limitando a avaliação deste critério.

Possui free float de 19,7%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

O controle acionário de CIEL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

CIEL3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.