CGRA4 - Grazziotin

A Grazziotin é uma destacada empresa brasileira atuante no setor de varejo, reconhecida por sua vasta gama de produtos, que vai desde vestuário até utensílios domésticos, oferecendo uma experiência de compra diversificada e acessível. Com um modelo de negócios centrado na satisfação do cliente, a Grazziotin se diferencia pela qualidade de seus produtos, atendimento personalizado e forte presença regional, especialmente no Sul do Brasil. Sua robustez financeira é evidenciada por um histórico de crescimento consistente e uma gestão eficiente de recursos, posicionando-a favoravelmente em um mercado competitivo. A relevância do setor de varejo, especialmente em tempos de transformação digital, reforça a importância da Grazziotin como uma opção sólida para investidores que buscam oportunidades sustentáveis na B3.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 22,97
Mín: R$ 22,36 / Máx: R$ 33,60
Média: R$ 26,68
Val. Mês
-3,32%
Setor: 15,11%
Segmento: 14,43%
Val. Ano
4,48%
Setor: -16,45%
Segmento: -24,76%
P/L
8,05
Setor: 7,08
Segmento: 17,33
P/PM
0,86
Setor: 0,88
Segmento: 0,78
DY
27,7%
DY Sust.: 12,42%
DY Proj.: 8,59%
Investidos R$ 1.000,00 em 36,72 cotas na Ação CGRA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.141,00 (14,1% ), sendo deste valor, R$ -156,45 (-15,64% ) referente à valorização da Ação e R$ 297,44 (29,74% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.012.467/0001-70
Liq. Diária :
R$ 139.714,14
Volume 30d: 6.010Volume 1a: 12.571
Website:
http://www.grazziotin.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 48,41 (110,74% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 32,27 (40,5% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGRA4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGRA4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,21% | 4,28% | 4,59% | 4,92% | 5,63% | 6,97% | 7,24% | 8,52%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,79%
  • Calculando status valorização atual CGRA4
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CGRA4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,97
    • Valor Médio: R$ 26,61
    • CGRA4 está a uma distancia de 13,69% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,14
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CGRA4: 8,59%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,97%
    • Dy Médio de CGRA4 em 5 anos: 11,24%
    • CGRA4 está a uma distancia de 7,73% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,04
    • CGRA4 está a uma distancia de -23,58% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,12
    • CGRA4 gerou força de distancia de DY de -0,08
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 28.033.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -3.481.614.270,77
    • CGRA4 está a uma distancia de 100,81% gerando uma força de distancia de 1,01
  • Força atual: 1,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,79%
    • Valorização Quadrimestral: 1,07 * 5,79% = 6,18%
  • Simulando valorização de CGRA4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,92%
    • Valorização quadrimestre: 6,18%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,79%
    • Cotação Atual: R$ 22,97
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,95%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,47%)
      • Resultado: -0,48%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,19%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,71%)
      • Resultado: 3,51%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,7%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,94%)
      • Resultado: 5,64%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 8,67%, CGRA4 valerá R$ 24,96 após um ano
  • O valor de CGRA4 para o próximo ano ficou em R$ 24,96 o que da uma valorização de 8,67%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CGRA4SetorSegmentoCGRA4
    CotaçãoR$ 22,97----R$ 25,36R$ 27,88R$ 25,76R$ 27,74R$ 32,96
    DPA R$ 6,36----R$ 1,27R$ 6,88--R$ 3,98R$ 3,37
    DY 27,7%10,54%14,73%5,01%24,69%--14,33%10,23%
    Payout 222,99%72,95%150,01%97,25%193,89%--83,5%54,74%
    P/PM 0,860,880,780,951,040,960,910,94
    P/L 8,057,0817,3319,427,855,055,835,35
    P/VP 0,631,064,40,690,750,550,630,77
    LPA 2,851,071,471,313,555,14,766,16
    VPA 36,54-6,4119,3536,5437,1846,4544,0343,08
    PSR 0,790,942,031,840,880,730,820,93
    ROE 7,81%1,9%-43,26%3,58%9,55%10,98%10,82%14,31%
    ROIC 4,82%-5,16%10,35%2,33%5,04%7,2%5,24%8,91%
    ROA 5,7%1,82%4,5%2,61%6,64%7,73%7,5%10,16%
    Margem Líquida 9,86%3,99%5,18%9,45%11,26%14,36%14,13%17,45%
    Margem Ebit 7,53%5,57%10,44%7,62%7,49%11,16%8,39%13,99%
    Margem Ebitda 15,65%11,86%17,92%16,13%15,44%19,42%17,02%21,37%
    Margem Bruta 54,1%38,49%55,81%52,61%53,65%52,84%51,94%54,49%
    EV/EBITDA 3,6-17,869,678,384,452,273,373,51
    EV/EBIT 7,478,5813,8417,749,163,956,845,36
    P/EBITDA 5,07-6,949,3811,385,733,744,844,37
    P/EBIT 10,542,213,3124,111,86,59,816,67
    P/Ativo 0,460,532,110,510,520,390,440,54
    P/Cap. Giro 3,35-0,285,633,74,473,33,933,63
    P/Ativo Circ. Liq. 1,661,494,721,832,181,411,742,06
    Giro Ativos 0,580,650,790,280,590,540,530,58
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,180,771,95-0,18-0,17-0,22-0,19-0,15
    D. Liq. / EBITDA -1,48-10,930,29-3-1,28-1,46-1,46-0,86
    D. Liq. / EBIT -3,076,380,52-6,35-2,63-2,55-2,97-1,31
    Patr. / Ativos 0,730,160,520,730,690,70,690,71
    Passivos / Ativos 0,270,830,480,270,310,30,310,29
    Liq. Corrente 2,832,032,172,832,262,472,282,45
    CAGR Receitas 5A 4,77%2,67%8,88%nan%10,6%8,68%7,88%9,76%
    CAGR Lucros 5A -17,06%3,15%-11,22%--3,38%-4,16%12,21%14,16%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    CGRA4 apresentou uma distribuição de R$ 6,36 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 27,7% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Tecidos. Vestuário e Calçados (14,73%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,24%.

    CGRA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 222,99% acima do payout médio histórico de 69,12% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 69,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,59%, com distribuição em torno de R$ 1,97 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 24,66. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 19,73 e R$ 16,44, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    27,7%
    Sustentável: 12,42%Setor: 10,54%Segmento: 14,73%
    DY (5A):
    11,24%
    Setor: 5,68%Segmento: 6,38%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    69,12%
    Atual: 222,99%
    DPA :
    R$ 6,36
    R$ 1,97
    8,59%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGRA4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,59%R$ 49,33R$ 32,89R$ 24,66R$ 19,73R$ 16,44R$ 14,09
    DY Sust. 12,42%R$ 71,32R$ 47,55R$ 35,66R$ 28,53R$ 23,77R$ 20,38
    DY 27,7%R$ 159,07R$ 106,04R$ 79,53R$ 63,63R$ 53,02R$ 45,45
    DY (5A) 11,24%R$ 64,55R$ 43,03R$ 32,27R$ 25,82R$ 21,52R$ 18,44
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/05/2026
    Indefinida
    JCP
    R$ 1,270270000
    R$ 1,27027000
    4,8%
    22/12/2025
    22/12/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 1,72783300 (+1 Cota para cada 16 possuídas)
    ≈ R$ 1,72783300 (+1 Cota para cada 16 possuídas)
    6,11%
    17/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 3,954480000
    R$ 3,95448000
    12,18%
    16/12/2025
    08/05/2026
    JCP
    R$ 1,136910000
    R$ 1,13691000
    3,44%
    04/06/2025
    08/05/2026
    JCP
    R$ 1,792830000
    R$ 1,79283000
    5,94%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,274700000
    R$ 1,27470000
    4,87%
    20/12/2023
    28/05/2024
    Dividendo
    R$ 1,274700000
    R$ 1,27470000
    4,7%
    23/06/2023
    23/06/2023
    Dividendo
    R$ 1,427800000
    R$ 1,42780000
    4,82%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,634200000
    R$ 0,63420000
    2,4%
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,619200000
    R$ 0,61920000
    1,77%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 1,131400000
    R$ 1,13140000
    4,01%
    24/03/2022
    24/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,988400000
    R$ 0,98840000
    2,48%
    R$ 31,883790000
    R$ 17,23272276
    Exibindo 12 registros
    Lista completa dos dividendos de CGRA4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    25.450.075
    Ordinárias: 10.759.335Preferenciais: 14.690.740
    Free Float % :
    48,41% (12.320.262)
    FF Ordinárias: 2.873.792FF Preferenciais: 9.446.470
    T. Fora Circulação :
    51,59% (13.129.813)
    Ordinárias Fora C.: 7.885.543Preferenciais Fora C.: 5.244.270Ações Controlador: 10.906.354
    T. Cotistas :
    7.534
    I. P. Física: 7.317I. P. Jurídica: 164I. Institucionais: 53
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.450.885
    10%
    9.545.983
    38%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    7.705.433
    30%
    3.200.921
    13%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    603.017
    2%
    1.943.836
    8%
    10.759.335
    42%
    14.690.740
    58%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    23.616.928
    Ordinárias: 9.937.666Preferenciais: 13.679.262
    Free Float % :
    52,17% (12.320.262)
    FF Ordinárias: 2.873.792FF Preferenciais: 9.446.470
    T. Fora Circulação :
    47,83% (11.296.666)
    Ordinárias Fora C.: 7.063.874Preferenciais Fora C.: 4.232.792Ações Controlador: 9.661.623
    T. Cotistas :
    7.534
    I. P. Física: 7.317I. P. Jurídica: 164I. Institucionais: 53
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.322.254
    10%
    9.086.198
    38%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    7.012.395
    30%
    2.649.228
    11%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    603.017
    3%
    1.943.836
    8%
    9.937.666
    42%
    13.679.262
    58%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    20.514.210
    Free Float % :
    55,26% (11.336.379)
    FF Ordinárias: 2.532.987FF Preferenciais: 8.803.392
    T. Fora Circulação :
    44,74% (9.177.831)
    Ordinárias Fora C.: 6.025.486Preferenciais Fora C.: 2.276.383Ações Controlador: 8.301.869
    T. Cotistas :
    6.123
    I. P. Física: 6.045I. P. Jurídica: 29I. Institucionais: 49
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.055.816
    10%
    7.359.652
    36%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    6.025.486
    29%
    2.276.383
    11%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    8%
    29/04/2025
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    438.528
    2%
    29/04/2025
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    144.026
    1%
    29/04/2025
    FDI2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
     
    0%
    25.904
    0%
    8.599.452
    42%
    11.914.758
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    20.082.615
    Free Float % :
    56,04% (11.254.290)
    FF Ordinárias: 2.518.086FF Preferenciais: 8.736.204
    T. Fora Circulação :
    43,96% (8.828.325)
    Ordinárias Fora C.: 5.761.886Preferenciais Fora C.: 2.676.756Ações Controlador: 8.438.642
    T. Cotistas :
    7.466
    I. P. Física: 7.370I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.066.975
    10%
    6.696.129
    33%
    19/09/2023
    V.R. Grazziotin S.A
    5.739.894
    29%
    2.001.359
    10%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    8%
    19/09/2023
    Ana Maria Grazziotin
    21.992
    0%
    675.397
    3%
    31/05/2023
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    548.428
    3%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    144.026
    1%
    8.347.011
    42%
    11.735.604
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    19.322.751
    Free Float % :
    57,1% (11.032.864)
    FF Ordinárias: 2.529.991FF Preferenciais: 8.502.873
    T. Fora Circulação :
    42,9% (8.289.887)
    Ordinárias Fora C.: 5.517.835Preferenciais Fora C.: 2.505.712Ações Controlador: 8.023.547
    T. Cotistas :
    7.466
    I. P. Física: 7.370I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.035.586
    11%
    6.322.703
    33%
    23/04/2019
    V.R. Grazziotin S.A
    5.496.775
    28%
    1.863.075
    10%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    9%
    23/04/2019
    Ana Maria Grazziotin
    21.060
    0%
    642.637
    3%
    19/04/2021
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    613.500
    3%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    139.000
    1%
    8.071.571
    42%
    11.251.180
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    19.316.303
    Free Float % :
    57,78% (11.160.094)
    FF Ordinárias: 2.549.791FF Preferenciais: 8.610.303
    T. Fora Circulação :
    42,22% (8.156.209)
    Ordinárias Fora C.: 5.502.535Preferenciais Fora C.: 3.241.266Ações Controlador: 8.743.801
    T. Cotistas :
    9.935
    I. P. Física: 9.828I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 67
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    23/04/2019
    V.R. Grazziotin S.A
    5.473.975
    28%
    1.859.175
    10%
     
    Outros
    1.470.986
    8%
    5.060.701
    26%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    9%
    23/04/2019
    Ana Maria Grazziotin
    21.060
    0%
    642.637
    3%
    19/04/2021
    Norio Suzaki
    129.900
    1%
    520.000
    3%
    19/04/2021
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    613.500
    3%
    23/04/2019
    Fidelity Northstar Fund
    450.000
    2%
     
    0%
    23/04/2019
    Renata Grazziotin
    2.000
    0%
    303.972
    2%
    23/04/2019
    Marcus Grazziotin
    4.300
    0%
    236.079
    1%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    139.000
    1%
    23/04/2019
    Matias Grazziotin
    1.200
    0%
    127.654
    1%
    23/04/2019
    Lucas Grazziotin
     
    0%
    71.749
    0%
    8.071.571
    42%
    11.244.732
    58%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 736.312.000,00R$ 351.691.000,00R$ 744.815.000,00R$ 728.592.000,00R$ 676.829.000,00R$ 682.351.000,00
    Custos R$ -337.978.000,00R$ -166.657.000,00R$ -345.221.000,00R$ -343.626.000,00R$ -325.269.000,00R$ -310.535.000,00
    Lucro Bruto R$ 398.334.000,00R$ 185.034.000,00R$ 399.594.000,00R$ 384.966.000,00R$ 351.560.000,00R$ 371.816.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -342.891.000,00R$ -158.251.000,00R$ -343.780.000,00R$ -303.636.000,00R$ -294.761.000,00R$ -276.324.000,00
    EBITDA R$ 115.224.000,00R$ 56.720.000,00R$ 114.994.000,00R$ 141.458.000,00R$ 115.194.000,00R$ 145.817.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 59.781.000,00R$ 29.937.000,00R$ 59.180.000,00R$ 60.128.000,00R$ 58.395.000,00R$ 50.325.000,00
    EBIT R$ 55.443.000,00R$ 26.783.000,00R$ 55.814.000,00R$ 81.330.000,00R$ 56.799.000,00R$ 95.492.000,00
    R. Financeiro R$ 22.437.000,00R$ 10.994.000,00R$ 31.315.000,00R$ 40.271.000,00R$ 51.875.000,00R$ 40.006.000,00
    Impostos R$ -5.273.000,00R$ -4.535.000,00R$ -3.274.000,00R$ -16.952.000,00R$ -13.022.000,00R$ -16.427.000,00
    Lucro Líquido R$ 72.607.000,00R$ 33.242.000,00R$ 83.855.000,00R$ 104.649.000,00R$ 95.652.000,00R$ 119.071.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 83.855.000,00--R$ 83.855.000,00R$ 104.649.000,00R$ 95.652.000,00R$ 119.071.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 929.827.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.272.772.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 342.945.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -170.204.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 170.204.000,00
    V. Mercado :
    R$ 584.588.222,75
    Val. Firma :
    R$ 414.384.222,75
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 170.204.000,00R$ 147.062.000,00R$ 207.188.000,00R$ 168.715.000,00R$ 125.350.000,00
    D. Líquida R$ -170.204.000,00R$ -147.062.000,00R$ -207.188.000,00R$ -168.715.000,00R$ -125.350.000,00
    Patrimônio R$ 929.827.000,00R$ 878.113.000,00R$ 952.978.000,00R$ 884.239.000,00R$ 832.361.000,00
    Passivo Exigível R$ 342.945.000,00R$ 385.382.000,00R$ 400.442.000,00R$ 390.379.000,00R$ 339.393.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.272.772.000,00R$ 1.263.495.000,00R$ 1.353.420.000,00R$ 1.274.618.000,00R$ 1.171.754.000,00
    Ativo Total R$ 1.272.772.000,00R$ 1.263.495.000,00R$ 1.353.420.000,00R$ 1.274.618.000,00R$ 1.171.754.000,00
    Ativo Circ. R$ 544.990.000,00R$ 540.501.000,00R$ 628.497.000,00R$ 570.025.000,00R$ 522.135.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 170.204.000,00R$ 147.062.000,00R$ 207.188.000,00R$ 168.715.000,00R$ 125.350.000,00
    Contas a Receber R$ 224.730.000,00R$ 224.835.000,00R$ 258.165.000,00R$ 248.667.000,00R$ 259.136.000,00
    Estoques R$ 129.361.000,00R$ 148.882.000,00R$ 141.882.000,00R$ 140.127.000,00R$ 120.009.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 13.020.000,00R$ 12.581.000,00R$ 14.550.000,00R$ 3.074.000,00R$ 9.381.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 7.675.000,00R$ 7.141.000,00R$ 6.712.000,00R$ 9.442.000,00R$ 8.259.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 727.782.000,00R$ 722.994.000,00R$ 724.923.000,00R$ 704.593.000,00R$ 649.619.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 32.022.000,00R$ 31.072.000,00R$ 30.581.000,00R$ 29.741.000,00R$ 23.182.000,00
    Investimentos R$ 291.005.000,00R$ 285.025.000,00R$ 278.837.000,00R$ 277.967.000,00R$ 263.450.000,00
    Imobilizado R$ 400.351.000,00R$ 401.480.000,00R$ 411.340.000,00R$ 386.385.000,00R$ 359.178.000,00
    Intangível R$ 4.404.000,00R$ 5.417.000,00R$ 4.165.000,00R$ 10.500.000,00R$ 3.809.000,00
    Passivo T. R$ 1.272.772.000,00R$ 1.263.495.000,00R$ 1.353.420.000,00R$ 1.274.618.000,00R$ 1.171.754.000,00
    Passivo C. R$ 192.864.000,00R$ 239.165.000,00R$ 254.268.000,00R$ 249.976.000,00R$ 213.109.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 27.610.000,00R$ 33.067.000,00R$ 32.743.000,00R$ 34.330.000,00R$ 26.214.000,00
    Fornecedores R$ 85.503.000,00R$ 93.428.000,00R$ 106.162.000,00R$ 97.995.000,00R$ 89.027.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 28.093.000,00R$ 32.456.000,00R$ 33.116.000,00R$ 33.871.000,00R$ 37.771.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 51.658.000,00R$ 80.214.000,00R$ 82.247.000,00R$ 83.780.000,00R$ 60.097.000,00
    Passivo NC. R$ 150.081.000,00R$ 146.217.000,00R$ 146.174.000,00R$ 140.403.000,00R$ 126.284.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 150.081.000,00R$ 146.217.000,00R$ 146.174.000,00R$ 140.403.000,00R$ 126.284.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 929.827.000,00R$ 878.113.000,00R$ 952.978.000,00R$ 884.239.000,00R$ 832.361.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 718.556.000,00R$ 670.674.000,00R$ 442.373.000,00R$ 421.397.000,00R$ 400.886.000,00
    Res. Capital --R$ -10.619.000,00R$ -1.373.000,00----
    Res. Lucros R$ 143.337.000,00R$ 153.367.000,00R$ 447.240.000,00R$ 398.002.000,00R$ 366.543.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 3.257.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 64.677.000,00R$ 64.691.000,00R$ 64.738.000,00R$ 64.840.000,00R$ 64.932.000,00

    CGRA4 - Risco Baixo

    Grazziotin (CGRA4) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Tecidos. Vestuário e Calçados, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    72
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,18, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 170.204.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    29

    ROIC de 4,82% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -26,94% em relação à média desde 2022, de 6,6% para 4,82%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,7% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -28,83% em relação à média desde 2022, de 8,01% para 5,7%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 7,81% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -31,57% em relação à média desde 2022, de 11,41% para 7,81%. Elevando significativamente o risco.
    +2,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    35
    A Receita Líquida cresceu em 3,98% em relação à média desde 2022, de R$ 708.146.750,00 para R$ 736.312.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -27,97% em relação à média desde 2022, de R$ 100.806.750,00 para R$ 72.607.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +2,98 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    46
    Margem Líquida de 9,86% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -31,05% em relação à média desde 2022, de 14,3% para 9,86%. Elevando significativamente o risco.
    +3,91 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    95
    Liquidez Corrente de 2,83 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 19,63% em relação à média desde 2022, de 2,37 para 2,83. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,09 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    36
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 929.827.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,16% em relação ao valor em 2023, de R$ 884.239.000,00 para R$ 929.827.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 20,58% em relação ao valor em 2022, de R$ 771.112.000,00 para R$ 929.827.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,68 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CGRA4 apresenta cotação de R$ 22,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,61, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    67
    CGRA4 mostra tendência de valorização de 8,62%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,85 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 139.714,14 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CGRA4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CGRA4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    97
    Possui free float de 48,41%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,1 pts

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    28
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    64
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    46
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    Peso: 15,38%, +7pts

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    47
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    36
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    54
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
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    692
    Doador % Mês :
    2,25%
    Tomador: 2,25%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
     
    12.320.262
     692
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    BAIXA
    1
    12.320.262
    11892
    R$ 254,87
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    15/09/2026
    BAIXA
    1
    12.320.262
    26892
    R$ 601,38
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    14/09/2026
    BAIXA
    1
    12.320.262
    110 
    R$ 2.546,50
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    11/09/2026
    BAIXA
    1
    12.320.262
    100756
    R$ 2.303,00
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    2,25%
    4
    61.601.310
    2473.232
    R$ 5.705,75
    1,8%
    1,8%
    1,8%
    1,8%
    1,8%
    1,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    26/12/2025
    26/12/2025 17:56
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    17/12/2025 10:00
    17/12/2025 18:36
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/12/2025 08:30
    19/12/2025 18:08
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/12/2025
    19/12/2025 18:11
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    17/12/2025 08:30
    19/12/2025 18:16
    2
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    16/12/2025 14:00
    19/12/2025 18:29
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    12/12/2025 13:00
    15/12/2025 12:49
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/12/2025
    15/12/2025 12:51
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/12/2025
    15/12/2025 12:52
    2
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    11/12/2025 14:00
    11/12/2025 18:38
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 203 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    LREN3 - Lojas Renner
    M. BAIXO
    LREN3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 11,17
    R$ 10,50R$ 16,97
    8,05%
    3,92%7,46%
    -30,07%
    4,1% 9,22%
    0,75
    7,531,08
    R$ 183.409.648,35
    R$ 10.367.784.000,00
    76
    Ação LREN3
    CEAB3 - C&A Modas
    M. BAIXO
    CEAB3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 8,94
    R$ 7,28R$ 18,64
    5,83%
    4,94%5,54%
    -47,59%
    20,16% 54,27%
    0,7
    4,90,72
    R$ 90.569.465,76
    R$ 3.803.114.000,00
    76
    Ação CEAB3
    AZZA3 - Arezzo
    MOD. BAIXO
    AZZA3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 14,30
    R$ 14,30R$ 32,20
    17,32%
    5,47%6,19%
    -51,13%
    -7,02% -14,7%
    0,5
    9,110,37
    R$ 55.072.464,86
    R$ 8.040.341.000,00
    65
    Ação AZZA3
    BAIXO
    CGRA3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 23,50
    R$ 22,80R$ 35,73
    27,07%
    11,17%17,95%
    5,11%
    0,21% 15,72%
    0,88
    8,240,64
    R$ 31.335,19
    R$ 929.827.000,00
    61
    Ação CGRA3
    TFCO4 - Track & Field
    BAIXO
    TFCO4
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 13,14
    R$ 12,64R$ 18,39
    2,43%
    1,53%2,11%
    -21,59%
    2,1% -3,34%
    0,96
    85,420,21
    R$ 10.473.323,68
    R$ 612.804.000,00
    51
    Ação TFCO4
    MOD. BAIXO
    CGRA4
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 22,97
    R$ 22,36R$ 33,60
    27,7%
    11,24%8,59%
    4,48%
    -3,32% 8,62%
    0,86
    8,050,63
    R$ 139.714,14
    R$ 929.827.000,00
    48
    Ação CGRA4
    AMAR3 - Lojas Marisa
    ALTO
    AMAR3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 0,85
    R$ 0,46R$ 1,27
     
     0%
    -32,53%
    84,78% -12,44%
    0,81
    -1,917,16
    R$ 360.640,64
    R$ 60.921.000,00
    37
    Ação AMAR3
    GUAR3 - Guararapes
    BAIXO
    GUAR3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 10,14
    R$ 8,07R$ 11,75
    29,35%
    7,24%36,19%
    39,57%
    0,7%  
    1,23
    3,310,94
     
    R$ 5.403.029.000,00
    64
    Ação GUAR3
    ARZZ3 - Arezzo
    MODERADO
    ARZZ3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
     
      
     
    0,46% 
     
      
     
      
     
    R$ 8.005.543.000,00
    56
    Ação ARZZ3
    13,08%
    5,11%9,34%
    -14,86%
    11,3%6,37%
    0,74
    13,853,53
    R$ 37.784.065,85
    R$ 4.239.243.333,33
    59
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
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    Legenda:
    T Ação deslistado
    T Ação desatualizado

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