CGRA4 - Grazziotin

A Grazziotin é uma destacada empresa brasileira atuante no setor de varejo, reconhecida por sua vasta gama de produtos, que vai desde vestuário até utensílios domésticos, oferecendo uma experiência de compra diversificada e acessível. Com um modelo de negócios centrado na satisfação do cliente, a Grazziotin se diferencia pela qualidade de seus produtos, atendimento personalizado e forte presença regional, especialmente no Sul do Brasil. Sua robustez financeira é evidenciada por um histórico de crescimento consistente e uma gestão eficiente de recursos, posicionando-a favoravelmente em um mercado competitivo. A relevância do setor de varejo, especialmente em tempos de transformação digital, reforça a importância da Grazziotin como uma opção sólida para investidores que buscam oportunidades sustentáveis na B3.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 24,50
Mín: R$ 24,25 / Máx: R$ 33,60
Média: R$ 27,60
Valorização Mês
2,45%
Setor: -6,14%
Segmento: -4,43%
Valorização Ano
5,52%
Setor: -11,1%
Segmento: -21,33%
P/L
6,84
Setor: 6,87
Segmento: 18,53
Preço / P. Médio
0,91
Setor: 0,86
Segmento: 0,82
DY A.
25,97%
DY Sustentável: 14,63%
DY Projetado: 10,11%
Investidos R$ 1.000,00 em 34,77 cotas na Ação CGRA4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.133,50 (13,35% ), sendo deste valor, R$ -148,12 (-14,81% ) referente à valorização da Ação e R$ 281,62 (28,16% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.012.467/0001-70
R$ 149.474,06
Volume 30d: 6.100Volume 1a: 16.385
R$ 883.322.000,00
R$ 578.614.736,00
R$ 422.169.736,00
Website:
http://www.grazziotin.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 57,14 (133,24% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 34,24 (39,75% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGRA4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGRA4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,8% | 3,53% | 3,84% | 4,22% | 4,55% | 4,93% | 4,97% | 5,71%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,32%
  • Calculando status valorização atual CGRA4
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,71%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CGRA4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 24,50
    • Valor Médio: R$ 26,82
    • CGRA4 está a uma distancia de 8,66% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CGRA4: 10,11%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 9,2%
    • Dy Médio de CGRA4 em 5 anos: 11,18%
    • CGRA4 está a uma distancia de 9,85% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
    • CGRA4 está a uma distancia de -9,57% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,05
    • CGRA4 gerou força de distancia de DY de 0
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.209.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -3.648.740.331,29
    • CGRA4 está a uma distancia de 100,14% gerando uma força de distancia de 1
  • Força atual: 1,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,32%
    • Valorização Quadrimestral: 1,09 * 4,32% = 4,71%
  • Simulando valorização de CGRA4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,71%
    • Valorização quadrimestre: 4,71%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,32%
    • Cotação Atual: R$ 24,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,43%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,88%)
      • Resultado: -1,54%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,62%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,82%)
      • Resultado: 2,21%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,44%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,76%)
      • Resultado: 4,21%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,87%, CGRA4 valerá R$ 25,69 após um ano
  • O valor de CGRA4 para o próximo ano ficou em R$ 25,69 o que da uma valorização de 4,87%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CGRA4SetorSegmentoCGRA4
    Preço / P. Médio0,910,860,820,961,040,96
    DY A.25,97%10,48%13,21%4,85%24,69%--
    % Payout177,7%84,51%116,81%575,92%193,89%--
    P/VP0,61,454,730,650,750,55
    P/L6,846,8718,53118,767,855,05
    LPA3,58-0,882,060,223,555,1
    VPA40,54442,9920,640,5437,1846,45
    PSR0,780,942,334,680,880,73
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 24,50R$ 26,19R$ 27,88R$ 25,76
    DPAR$ 6,36R$ 1,27R$ 6,88--
    ROE8,84%0,54%9,55%10,98%
    ROIC5,13%0,02%5,04%7,2%
    ROA6,74%--6,64%7,73%
    Margem Líquida11,42%3,94%11,26%14,36%
    Margem Bruta54,57%53,09%53,65%52,84%
    Margem Ebit8,39%0,27%7,49%11,16%
    Margem Ebitda16,48%11,69%15,44%19,42%
    EV/Ebitda3,4640,054,452,27
    EV/Ebit6,791.713,569,163,95
    P/Ebitda4,7440,055,733,74
    P/Ebit9,31.713,5611,86,5
    P/Ativo0,46--0,520,39
    P/Cap. Giro4,14--4,473,3
    P/Ativo Circ. Liq.1,91--2,181,41
    Giro Ativos0,59--0,590,54
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido-0,16---0,17-0,22
    Dívida Líquida / Ebitda-1,28---1,28-1,46
    Dívida Líquida / Ebit-2,51---2,63-2,55
    Patrimônio / Ativos0,76--0,690,7
    Passivos / Ativos0,3--0,310,3
    Liquidez Corrente2,36--2,262,47
    CAGR Receitas (5 anos)nan%nan%10,6%8,68%
    CAGR Lucros (5 anos)----3,38%-4,16%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    CGRA4 apresentou uma distribuição de R$ 6,36 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 25,97% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Tecidos. Vestuário e Calçados (13,21%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,48%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,18%.

    CGRA4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 177,49% acima do payout médio histórico de 69,12% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 69,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,11%, com distribuição em torno de R$ 2,48 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 30,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 24,77 e R$ 20,64, respectivamente.

    Dividendos
    25,97%
    Sustentável: 14,63%Setor: 10,48%Segmento: 13,21%
    DY A. (3m):
    20,74%
    Setor: 9,67%Segmento: 20,7%
    DY Médio (5a):
    11,18%
    Setor: 6%Segmento: 6,12%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    69,12%
    R$ 6,36
    R$ 2,48
    10,11%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGRA4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 10,11%R$ 61,92R$ 41,28R$ 30,96R$ 24,77R$ 20,64R$ 17,69
    Dy Sust. 14,63%R$ 89,61R$ 59,74R$ 44,80R$ 35,84R$ 29,87R$ 25,60
    Dy 1a 25,97%R$ 159,07R$ 106,04R$ 79,53R$ 63,63R$ 53,02R$ 45,45
    Dy 3m 20,74%R$ 127,03R$ 84,69R$ 63,52R$ 50,81R$ 42,34R$ 36,30
    Dy 5a 11,18%R$ 68,48R$ 45,65R$ 34,24R$ 27,39R$ 22,83R$ 19,57
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/05/2026
    Indefinida
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,270270000
    R$ 1,27027000
    4,8%
    04/06/2025
    08/05/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,792830000
    R$ 1,79283000
    5,94%
    16/12/2025
    08/05/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,136910000
    R$ 1,13691000
    3,44%
    17/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 3,954480000
    R$ 3,95448000
    12,18%
    22/12/2025
    22/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 1,72783300 (+1 Cota para cada 16 possuídas)
    ≈ R$ 1,72783300 (+1 Cota para cada 16 possuídas)
    6,11%
    20/12/2023
    28/05/2024
    Dividendo
    R$ 1,274700000
    R$ 1,27470000
    4,7%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,274700000
    R$ 1,27470000
    4,87%
    23/06/2023
    23/06/2023
    Dividendo
    R$ 1,427800000
    R$ 1,42780000
    4,82%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,634200000
    R$ 0,63420000
    2,4%
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,619200000
    R$ 0,61920000
    1,77%
    01/07/2022
    01/07/2022
    Dividendo
    R$ 1,131400000
    R$ 1,13140000
    4,01%
    24/03/2022
    24/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,988400000
    R$ 0,98840000
    2,48%
    R$ 31,883790000
    R$ 17,23272276
    Exibindo 12 registros
    Lista completa dos dividendos de CGRA4
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    23.616.928
    Ordinários: 9.937.666Preferenciais: 13.679.262
    Free Float:
    52,17% (12.320.262)
    Ordinários: 2.873.792Preferenciais: 9.446.470
    Fora de Circulação:
    47,83% (11.296.666)
    Ordinários: 7.063.874Preferenciais: 4.232.792Controlador: 9.661.623
    Cotistas:
    7.534
    PF: 7.317PJ: 164I. Institucional: 53
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.322.254
    10%
    9.086.198
    38%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    7.012.395
    30%
    2.649.228
    11%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    603.017
    3%
    1.943.836
    8%
    9.937.666
    42%
    13.679.262
    58%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    23.616.928
    Ordinários: 9.937.666Preferenciais: 13.679.262
    Free Float:
    52,17% (12.320.262)
    Ordinários: 2.873.792Preferenciais: 9.446.470
    Fora de Circulação:
    47,83% (11.296.666)
    Ordinários: 7.063.874Preferenciais: 4.232.792Controlador: 9.661.623
    Cotistas:
    7.534
    PF: 7.317PJ: 164I. Institucional: 53
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.322.254
    10%
    9.086.198
    38%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    7.012.395
    30%
    2.649.228
    11%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    603.017
    3%
    1.943.836
    8%
    9.937.666
    42%
    13.679.262
    58%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    20.514.210
    Free Float:
    55,26% (11.336.379)
    Ordinários: 2.532.987Preferenciais: 8.803.392
    Fora de Circulação:
    44,74% (9.177.831)
    Ordinários: 6.025.486Preferenciais: 2.276.383Controlador: 8.301.869
    Cotistas:
    6.123
    PF: 6.045PJ: 29I. Institucional: 49
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.055.816
    10%
    7.359.652
    36%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    6.025.486
    29%
    2.276.383
    11%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    8%
    29/04/2025
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    438.528
    2%
    29/04/2025
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    144.026
    1%
    29/04/2025
    FDI2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
     
    0%
    25.904
    0%
    8.599.452
    42%
    11.914.758
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    20.082.615
    Free Float:
    56,04% (11.254.290)
    Ordinários: 2.518.086Preferenciais: 8.736.204
    Fora de Circulação:
    43,96% (8.828.325)
    Ordinários: 5.761.886Preferenciais: 2.676.756Controlador: 8.438.642
    Cotistas:
    7.466
    PF: 7.370PJ: 27I. Institucional: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.066.975
    10%
    6.696.129
    33%
    19/09/2023
    V.R. Grazziotin S.A
    5.739.894
    29%
    2.001.359
    10%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    8%
    19/09/2023
    Ana Maria Grazziotin
    21.992
    0%
    675.397
    3%
    31/05/2023
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    548.428
    3%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    144.026
    1%
    8.347.011
    42%
    11.735.604
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    19.322.751
    Free Float:
    57,1% (11.032.864)
    Ordinários: 2.529.991Preferenciais: 8.502.873
    Fora de Circulação:
    42,9% (8.289.887)
    Ordinários: 5.517.835Preferenciais: 2.505.712Controlador: 8.023.547
    Cotistas:
    7.466
    PF: 7.370PJ: 27I. Institucional: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.035.586
    11%
    6.322.703
    33%
    23/04/2019
    V.R. Grazziotin S.A
    5.496.775
    28%
    1.863.075
    10%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    9%
    23/04/2019
    Ana Maria Grazziotin
    21.060
    0%
    642.637
    3%
    19/04/2021
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    613.500
    3%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    139.000
    1%
    8.071.571
    42%
    11.251.180
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 741.508.000,00R$ 132.090.000,00R$ 744.815.000,00R$ 728.592.000,00R$ 676.829.000,00R$ 682.351.000,00
    CustosR$ -336.851.000,00R$ -61.964.000,00R$ -345.221.000,00R$ -343.626.000,00R$ -325.269.000,00R$ -310.535.000,00
    Lucro BrutoR$ 404.657.000,00R$ 70.126.000,00R$ 399.594.000,00R$ 384.966.000,00R$ 351.560.000,00R$ 371.816.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -342.451.000,00R$ -69.765.000,00R$ -343.780.000,00R$ -303.636.000,00R$ -294.761.000,00R$ -276.324.000,00
    EBITDAR$ 122.167.000,00R$ 15.445.000,00R$ 114.994.000,00R$ 141.458.000,00R$ 115.194.000,00R$ 145.817.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 59.961.000,00R$ 15.084.000,00R$ 59.180.000,00R$ 60.128.000,00R$ 58.395.000,00R$ 50.325.000,00
    EbitR$ 62.206.000,00R$ 361.000,00R$ 55.814.000,00R$ 81.330.000,00R$ 56.799.000,00R$ 95.492.000,00
    Resultado FinanceiroR$ 29.017.000,00R$ 7.943.000,00R$ 31.315.000,00R$ 40.271.000,00R$ 51.875.000,00R$ 40.006.000,00
    ImpostosR$ -6.574.000,00R$ -3.095.000,00R$ -3.274.000,00R$ -16.952.000,00R$ -13.022.000,00R$ -16.427.000,00
    Lucro LíquidoR$ 84.649.000,00R$ 5.209.000,00R$ 83.855.000,00R$ 104.649.000,00R$ 95.652.000,00R$ 119.071.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 83.855.000,00R$ 0,00R$ 83.855.000,00R$ 104.649.000,00R$ 95.652.000,00R$ 119.071.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
      
      
    A análise do endividamento de Grazziotin (CGRA4), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 156.445.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 62.206.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

    R$ 883.322.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 1.255.703.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 372.381.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 25.790.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ -156.445.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 156.445.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 25.790.000,00--------R$ 25.790.000,00
    DisponibilidadeR$ 156.445.000,00R$ 156.445.000,00R$ 205.743.000,00R$ 158.136.000,00R$ 133.462.000,00R$ 61.979.000,00
    Dívida LíquidaR$ -156.445.000,00R$ -156.445.000,00R$ -205.743.000,00R$ -158.136.000,00R$ -133.462.000,00R$ -36.189.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 957.426.000,00R$ 883.322.000,00R$ 947.333.000,00R$ 889.748.000,00R$ 842.863.000,00R$ 771.112.000,00
    Passivo ExigívelR$ 372.381.000,00R$ 372.381.000,00R$ 382.055.000,00R$ 362.687.000,00R$ 356.496.000,00R$ 336.664.000,00
    Ativo TotalR$ 1.255.703.000,00R$ 1.255.703.000,00R$ 1.329.388.000,00R$ 1.252.435.000,00R$ 1.199.359.000,00R$ 1.107.776.000,00
    Ativo CirculanteR$ 526.615.000,00R$ 526.615.000,00R$ 597.007.000,00R$ 551.875.000,00R$ 525.872.000,00R$ 519.619.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 156.445.000,00R$ 156.445.000,00R$ 205.743.000,00R$ 158.136.000,00R$ 133.462.000,00R$ 61.979.000,00
    Contas a ReceberR$ 176.077.000,00R$ 176.077.000,00R$ 207.760.000,00R$ 213.803.000,00R$ 208.183.000,00R$ 258.765.000,00
    EstoquesR$ 176.177.000,00R$ 176.177.000,00R$ 170.007.000,00R$ 167.514.000,00R$ 167.681.000,00R$ 140.351.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 10.960.000,00R$ 10.960.000,00R$ 7.487.000,00R$ 5.625.000,00R$ 3.165.000,00R$ 46.706.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 6.956.000,00R$ 6.956.000,00R$ 6.010.000,00R$ 6.797.000,00R$ 13.381.000,00R$ 1.915.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 11.818.000,00--------R$ 11.818.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 729.088.000,00R$ 729.088.000,00R$ 732.381.000,00R$ 700.560.000,00R$ 673.487.000,00R$ 588.157.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 29.775.000,00R$ 29.775.000,00R$ 31.156.000,00R$ 30.903.000,00R$ 23.375.000,00R$ 18.739.000,00
    InvestimentosR$ 291.829.000,00R$ 291.829.000,00R$ 286.454.000,00R$ 282.784.000,00R$ 273.370.000,00R$ 259.333.000,00
    ImobilizadoR$ 402.561.000,00R$ 402.561.000,00R$ 409.043.000,00R$ 381.801.000,00R$ 371.878.000,00R$ 307.863.000,00
    IntangívelR$ 4.923.000,00R$ 4.923.000,00R$ 5.728.000,00R$ 5.072.000,00R$ 4.864.000,00R$ 2.222.000,00
    Passivo TotalR$ 1.255.703.000,00R$ 1.255.703.000,00R$ 1.329.388.000,00R$ 1.252.435.000,00R$ 1.199.359.000,00R$ 1.107.776.000,00
    Passivo CirculanteR$ 223.493.000,00R$ 223.493.000,00R$ 236.623.000,00R$ 230.345.000,00R$ 222.499.000,00R$ 223.114.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 31.252.000,00R$ 31.252.000,00R$ 31.377.000,00R$ 32.700.000,00R$ 29.205.000,00R$ 26.972.000,00
    FornecedoresR$ 109.943.000,00R$ 109.943.000,00R$ 121.394.000,00R$ 108.966.000,00R$ 134.174.000,00R$ 93.902.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 4.856.000,00R$ 4.856.000,00R$ 5.972.000,00R$ 8.147.000,00R$ 1.893.000,00R$ 9.826.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 25.790.000,00--------R$ 25.790.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 77.442.000,00R$ 77.442.000,00R$ 77.880.000,00R$ 80.532.000,00R$ 57.227.000,00R$ 66.624.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 148.888.000,00R$ 148.888.000,00R$ 145.432.000,00R$ 132.342.000,00R$ 133.997.000,00R$ 113.550.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 148.888.000,00R$ 148.888.000,00R$ 145.432.000,00R$ 132.342.000,00R$ 133.997.000,00R$ 113.550.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 883.322.000,00R$ 883.322.000,00R$ 947.333.000,00R$ 889.748.000,00R$ 842.863.000,00R$ 771.112.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 670.674.000,00R$ 670.674.000,00R$ 442.373.000,00R$ 421.397.000,00R$ 400.886.000,00R$ 291.777.000,00
    Reservas de CapitalR$ -10.619.000,00R$ -10.619.000,00R$ -9.406.000,00R$ -1.373.000,00----
    Reservas de LucrosR$ 153.367.000,00R$ 153.367.000,00R$ 447.240.000,00R$ 398.002.000,00R$ 366.543.000,00R$ 389.804.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 5.216.000,00R$ 5.216.000,00R$ 2.400.000,00R$ 5.516.000,00R$ 10.522.000,00R$ 23.977.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 64.684.000,00R$ 64.684.000,00R$ 64.726.000,00R$ 64.833.000,00R$ 64.912.000,00R$ 65.554.000,00
    Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 6,73) do Preço médio: R$ 24,50
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 149.474,06
    Tendência de valorização acima de -10%: 4,69%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 883.322.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 771.112.000,00): R$ 883.322.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 910.008.000,00): R$ 883.322.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: -2,51 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 11,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 4,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 10,11%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 13,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 4,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -0,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 10,11%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2024
    10/05/2024 18:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    13/05/2024 09:15
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    10/05/2024 17:55
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 18:47
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 18:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2024
    02/08/2024 17:38
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    08/05/2025 17:16
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    12/2023
    30/04/2024 13:17
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2023
    30/04/2024 13:13
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    07/05/2024 18:41
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 180 a 190 de um total de 190 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    ESPA3 - Espaçolaser
    REGULAR
    ESPA3
    Produtos Diversos
    R$ 6,10
    R$ 6,00R$ 13,50
    R$ 10,49
    R$ 29,14
    0,63
    17,06
    0,03
    6,27%
    0,9%34,73%
    -38,52%
    -26,51% 38,19%
    R$ 4.333.370,05
    R$ 869.363.000,00
    209,1
    Ação ESPA3
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    M. BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 3,61
    R$ 3,42R$ 7,25
    R$ 5,45
    R$ 4,85
    0,79
    4,65
    0,76
    13,99%
    6,48%13,49%
    -23,94%
    -16,44% 45,97%
    R$ 2.469.155,31
    R$ 1.652.139.000,00
    188,2
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,34
    R$ 2,30R$ 4,60
    R$ 3,16
    R$ 2,58
    0,95
    7,63
    0,38
    5,51%
    5,49%6,95%
    -13,89%
    -7,87% 57,13%
    R$ 52.983.136,98
    R$ 13.601.227.000,00
    173,5
    Ação COGN3
    REGULAR
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 13,22
    R$ 8,60R$ 16,99
    R$ 12,53
    R$ 10,75
    1,24
    1,78
    0,71
    0,19%
    0,41%0,32%
    45,7%
    -3,71% 73,7%
    R$ 9.462.022,34
    R$ 3.722.431.000,00
    168,3
    Ação VTRU3
    ALTO
    DOTZ3
    Programas de Fideliza
    R$ 5,13
    R$ 2,65R$ 9,14
    R$ 5,45
    R$ 19,21
    0,97
    9,31
     
     
      
    -30,3%
    36,8% 59,96%
    R$ 108.635,95
    R$ -240.022.000,00
    148,9
    Ação DOTZ3
    VULC3 - Vulcabras
    M. BAIXO
    VULC3
    Calçados
    R$ 14,38
    R$ 14,37R$ 23,32
    R$ 18,70
    R$ 15,26
    0,81
    4,01
    1,87
    32,71%
    13,82%27,53%
    -8,89%
    -5,52% 13,03%
    R$ 13.486.129,13
    R$ 2.505.916.000,00
    138,6
    Ação VULC3
    ALPA3 - Alpargatas
    REGULAR
    ALPA3
    Calçados
    R$ 10,25
    R$ 7,25R$ 13,15
    R$ 10,17
    R$ 14,59
    1,18
    11,32
    1,67
    4,8%
    1,63%6,43%
    24,59%
    0,69% 52,77%
    R$ 51.402,87
    R$ 3.458.795.000,00
    135,4
    Ação ALPA3
    ANIM3 - Ânima
    ALTO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,73
    R$ 2,70R$ 5,29
    R$ 3,79
    R$ 4,62
    0,83
    4,32
    0,52
    2,85%
    3,08%2,45%
    -31,47%
    -19,47% 44,59%
    R$ 16.389.733,51
    R$ 2.388.887.000,00
    132,9
    Ação ANIM3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,98
    R$ 20,39R$ 34,75
    R$ 26,67
    R$ 14,74
    1,64
    7,18
    3,44
    3,63%
    5,03%3,99%
    51,01%
    9,12% 57,03%
    R$ 86.267.455,66
    R$ 1.357.899.000,00
    132,6
    Ação TEND3
    ALLD3 - Allied Tecnologia
    M. BAIXO
    ALLD3
    Eletrodomésticos
    R$ 4,83
    R$ 4,83R$ 10,36
    R$ 7,63
    R$ 9,63
    0,64
    1,35
    0,3
    23,98%
    12,15%22,31%
    -21,85%
    -19,37% 12,95%
    R$ 1.850.360,07
    R$ 1.537.547.000,00
    131,2
    Ação ALLD3
    0,97
    6,86
    0,97
    9,39%
    4,9%11,82%
    -4,76%
    -5,23%45,53%
    R$ 18.740.140,19
    R$ 3.085.418.200,00
    155,9
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