CGRA3 - Grazziotin

A Grazziotin é uma destacada empresa brasileira atuante no setor de varejo, reconhecida por sua vasta gama de produtos, que vai desde vestuário até utensílios domésticos, oferecendo uma experiência de compra diversificada e acessível. Com um modelo de negócios centrado na satisfação do cliente, a Grazziotin se diferencia pela qualidade de seus produtos, atendimento personalizado e forte presença regional, especialmente no Sul do Brasil. Sua robustez financeira é evidenciada por um histórico de crescimento consistente e uma gestão eficiente de recursos, posicionando-a favoravelmente em um mercado competitivo. A relevância do setor de varejo, especialmente em tempos de transformação digital, reforça a importância da Grazziotin como uma opção sólida para investidores que buscam oportunidades sustentáveis na B3.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 23,50
Mín: R$ 22,80 / Máx: R$ 35,73
Média: R$ 26,85
Val. Mês
0,21%
Setor: 15,11%
Segmento: 14,43%
Val. Ano
5,11%
Setor: -16,45%
Segmento: -24,76%
P/L
8,24
Setor: 7,08
Segmento: 17,33
P/PM
0,88
Setor: 0,88
Segmento: 0,78
DY
27,07%
DY Sust.: 12,14%
DY Proj.: 17,95%
Investidos R$ 1.000,00 em 36,3 cotas na Ação CGRA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.148,53 (14,85% ), sendo deste valor, R$ -147,01 (-14,7% ) referente à valorização da Ação e R$ 295,54 (29,55% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.012.467/0001-70
Liq. Diária :
R$ 31.335,19
Volume 30d: 1.355Volume 1a: 1.527
Website:
http://www.grazziotin.com.br/
Medo Ganância
33% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 48,41 (105,98% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 32,81 (39,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGRA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGRA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,97% | 3,25% | 5,67% | 5,84% | 6,26% | 6,42% | 7,31% | 9,24%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,87%
  • Calculando status valorização atual CGRA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,97%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CGRA3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 23,50
    • Valor Médio: R$ 26,75
    • CGRA3 está a uma distancia de 12,14% gerando uma força de distancia de 0,12
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CGRA3: 17,95%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,97%
    • Dy Médio de CGRA3 em 5 anos: 11,17%
    • CGRA3 está a uma distancia de 125,13% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,63
    • CGRA3 está a uma distancia de 60,7% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,3
    • CGRA3 gerou força de distancia de DY de 0,93
  • Força atual: 1,05
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 28.033.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -3.481.614.270,77
    • CGRA3 está a uma distancia de 100,81% gerando uma força de distancia de 1,01
  • Força atual: 2,06
  • Força após reduzir 20% devido a CGRA3 estar estagnado: 1,65
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,65
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,87%
    • Valorização Quadrimestral: 1,65 * 5,87% = 9,67%
  • Simulando valorização de CGRA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,97%
    • Valorização quadrimestre: 9,67%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,87%
    • Cotação Atual: R$ 23,50
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,34%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (5,32%)
      • Resultado: 3,98%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (1,19%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (6,77%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 7,96% -> 5,87%
      • Resultado: 5,87%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,88%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (8,22%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 9,1% -> 5,87%
      • Resultado: 5,87%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 15,72%, CGRA3 valerá R$ 27,19 após um ano
  • O valor de CGRA3 para o próximo ano ficou em R$ 27,19 o que da uma valorização de 15,72%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CGRA3SetorSegmentoCGRA3
    CotaçãoR$ 23,50----R$ 25,59R$ 27,99R$ 25,47R$ 27,57R$ 33,44
    DPA R$ 6,36----R$ 1,27R$ 6,88--R$ 1,27--
    DY 27,07%10,54%14,73%4,96%24,59%--4,62%--
    Payout 222,99%72,95%150,01%97,25%193,89%--26,76%--
    P/PM 0,880,880,780,951,050,960,90,94
    P/L 8,247,0817,3319,597,884,995,795,43
    P/VP 0,641,064,40,70,750,550,630,78
    LPA 2,851,071,471,313,555,14,766,16
    VPA 36,54-6,4119,3536,5437,1846,4544,0343,08
    PSR 0,810,942,031,850,890,720,820,95
    ROE 7,81%1,9%-43,26%3,58%9,55%10,98%10,82%14,31%
    ROIC 4,82%-5,16%10,35%2,33%5,04%7,2%5,24%8,91%
    ROA 5,7%1,82%4,5%2,61%6,64%7,73%7,5%10,16%
    Margem Líquida 9,86%3,99%5,18%9,45%11,26%14,36%14,13%17,45%
    Margem Ebit 7,53%5,57%10,44%7,62%7,49%11,16%8,39%13,99%
    Margem Ebitda 15,65%11,86%17,92%16,13%15,44%19,42%17,02%21,37%
    Margem Bruta 54,1%38,49%55,81%52,61%53,65%52,84%51,94%54,49%
    EV/EBITDA 3,71-17,869,678,484,472,233,343,57
    EV/EBIT 7,728,5813,8417,969,213,886,785,45
    P/EBITDA 5,19-6,949,3811,485,753,694,814,43
    P/EBIT 10,792,213,3124,3211,846,439,756,77
    P/Ativo 0,470,532,110,510,520,390,430,55
    P/Cap. Giro 3,43-0,285,633,744,493,263,93,68
    P/Ativo Circ. Liq. 1,71,494,721,852,191,41,732,09
    Giro Ativos 0,580,650,790,280,590,540,530,58
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,180,771,95-0,18-0,17-0,22-0,19-0,15
    D. Liq. / EBITDA -1,48-10,930,29-3-1,28-1,46-1,46-0,86
    D. Liq. / EBIT -3,076,380,52-6,35-2,63-2,55-2,97-1,31
    Patr. / Ativos 0,730,160,520,730,690,70,690,71
    Passivos / Ativos 0,270,830,480,270,310,30,310,29
    Liq. Corrente 2,832,032,172,832,262,472,282,45
    CAGR Receitas 5A 4,77%2,66%8,88%nan%10,6%8,68%7,88%9,76%
    CAGR Lucros 5A -17,06%3,15%-11,22%--3,38%-4,16%12,21%14,16%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    CGRA3 apresentou uma distribuição de R$ 6,36 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 27,07% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Tecidos. Vestuário e Calçados (14,73%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,17%.

    CGRA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 222,99% acima do payout médio histórico de 147,88% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 147,88%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,95%, com distribuição em torno de R$ 4,22 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 52,73. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 42,18 e R$ 35,15, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    27,07%
    Sustentável: 12,14%Setor: 10,54%Segmento: 14,73%
    DY (5A):
    11,17%
    Setor: 5,68%Segmento: 6,38%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    147,88%
    Atual: 222,99%
    DPA :
    R$ 6,36
    R$ 4,22
    17,95%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGRA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 17,95%R$ 105,46R$ 70,30R$ 52,73R$ 42,18R$ 35,15R$ 30,13
    DY Sust. 12,14%R$ 71,32R$ 47,55R$ 35,66R$ 28,53R$ 23,77R$ 20,38
    DY 27,07%R$ 159,04R$ 106,02R$ 79,52R$ 63,61R$ 53,01R$ 45,44
    DY (5A) 11,17%R$ 65,62R$ 43,75R$ 32,81R$ 26,25R$ 21,87R$ 18,75
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/05/2026
    Indefinida
    JCP
    R$ 1,270270000
    R$ 1,27027000
    4,96%
    22/12/2025
    22/12/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 1,77057100 (+1 Cota para cada 16 possuídas)
    ≈ R$ 1,77057100 (+1 Cota para cada 16 possuídas)
    6,11%
    17/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 3,954480000
    R$ 3,95448000
    11,8%
    16/12/2025
    08/05/2026
    JCP
    R$ 1,136910000
    R$ 1,13691000
    3,18%
    04/06/2025
    08/05/2026
    JCP
    R$ 1,792830000
    R$ 1,79283000
    5,96%
    20/12/2023
    28/05/2024
    Dividendo
    R$ 1,274700000
    R$ 1,27470000
    4,81%
    R$ 25,808090000
    R$ 11,19976067
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de CGRA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    25.450.075
    Ordinárias: 10.759.335Preferenciais: 14.690.740
    Free Float % :
    48,41% (12.320.262)
    FF Ordinárias: 2.873.792FF Preferenciais: 9.446.470
    T. Fora Circulação :
    51,59% (13.129.813)
    Ordinárias Fora C.: 7.885.543Preferenciais Fora C.: 5.244.270Ações Controlador: 10.906.354
    T. Cotistas :
    7.534
    I. P. Física: 7.317I. P. Jurídica: 164I. Institucionais: 53
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.450.885
    10%
    9.545.983
    38%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    7.705.433
    30%
    3.200.921
    13%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    603.017
    2%
    1.943.836
    8%
    10.759.335
    42%
    14.690.740
    58%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    23.616.928
    Ordinárias: 9.937.666Preferenciais: 13.679.262
    Free Float % :
    52,17% (12.320.262)
    FF Ordinárias: 2.873.792FF Preferenciais: 9.446.470
    T. Fora Circulação :
    47,83% (11.296.666)
    Ordinárias Fora C.: 7.063.874Preferenciais Fora C.: 4.232.792Ações Controlador: 9.661.623
    T. Cotistas :
    7.534
    I. P. Física: 7.317I. P. Jurídica: 164I. Institucionais: 53
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.322.254
    10%
    9.086.198
    38%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    7.012.395
    30%
    2.649.228
    11%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    603.017
    3%
    1.943.836
    8%
    9.937.666
    42%
    13.679.262
    58%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    20.514.210
    Free Float % :
    55,26% (11.336.379)
    FF Ordinárias: 2.532.987FF Preferenciais: 8.803.392
    T. Fora Circulação :
    44,74% (9.177.831)
    Ordinárias Fora C.: 6.025.486Preferenciais Fora C.: 2.276.383Ações Controlador: 8.301.869
    T. Cotistas :
    6.123
    I. P. Física: 6.045I. P. Jurídica: 29I. Institucionais: 49
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.055.816
    10%
    7.359.652
    36%
    29/04/2025
    V.R. Grazziotin S.A
    6.025.486
    29%
    2.276.383
    11%
    29/04/2025
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    8%
    29/04/2025
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    438.528
    2%
    29/04/2025
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    144.026
    1%
    29/04/2025
    FDI2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
     
    0%
    25.904
    0%
    8.599.452
    42%
    11.914.758
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    20.082.615
    Free Float % :
    56,04% (11.254.290)
    FF Ordinárias: 2.518.086FF Preferenciais: 8.736.204
    T. Fora Circulação :
    43,96% (8.828.325)
    Ordinárias Fora C.: 5.761.886Preferenciais Fora C.: 2.676.756Ações Controlador: 8.438.642
    T. Cotistas :
    7.466
    I. P. Física: 7.370I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.066.975
    10%
    6.696.129
    33%
    19/09/2023
    V.R. Grazziotin S.A
    5.739.894
    29%
    2.001.359
    10%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    8%
    19/09/2023
    Ana Maria Grazziotin
    21.992
    0%
    675.397
    3%
    31/05/2023
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    548.428
    3%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    144.026
    1%
    8.347.011
    42%
    11.735.604
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    19.322.751
    Free Float % :
    57,1% (11.032.864)
    FF Ordinárias: 2.529.991FF Preferenciais: 8.502.873
    T. Fora Circulação :
    42,9% (8.289.887)
    Ordinárias Fora C.: 5.517.835Preferenciais Fora C.: 2.505.712Ações Controlador: 8.023.547
    T. Cotistas :
    7.466
    I. P. Física: 7.370I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.035.586
    11%
    6.322.703
    33%
    23/04/2019
    V.R. Grazziotin S.A
    5.496.775
    28%
    1.863.075
    10%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em Ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    9%
    23/04/2019
    Ana Maria Grazziotin
    21.060
    0%
    642.637
    3%
    19/04/2021
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    613.500
    3%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    139.000
    1%
    8.071.571
    42%
    11.251.180
    58%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    19.316.303
    Free Float % :
    57,78% (11.160.094)
    FF Ordinárias: 2.549.791FF Preferenciais: 8.610.303
    T. Fora Circulação :
    42,22% (8.156.209)
    Ordinárias Fora C.: 5.502.535Preferenciais Fora C.: 3.241.266Ações Controlador: 8.743.801
    T. Cotistas :
    9.935
    I. P. Física: 9.828I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 67
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    23/04/2019
    V.R. Grazziotin S.A
    5.473.975
    28%
    1.859.175
    10%
     
    Outros
    1.470.986
    8%
    5.060.701
    26%
    23/04/2019
    Clique Master Fundo de Investimento em ações
    518.150
    3%
    1.670.265
    9%
    23/04/2019
    Ana Maria Grazziotin
    21.060
    0%
    642.637
    3%
    19/04/2021
    Norio Suzaki
    129.900
    1%
    520.000
    3%
    19/04/2021
    FIA VOKIN ACONCAGUA MASTER LONG ONLY
     
    0%
    613.500
    3%
    23/04/2019
    Fidelity Northstar Fund
    450.000
    2%
     
    0%
    23/04/2019
    Renata Grazziotin
    2.000
    0%
    303.972
    2%
    23/04/2019
    Marcus Grazziotin
    4.300
    0%
    236.079
    1%
    19/04/2021
    Fia Vokin K2 Long Biased
     
    0%
    139.000
    1%
    23/04/2019
    Matias Grazziotin
    1.200
    0%
    127.654
    1%
    23/04/2019
    Lucas Grazziotin
     
    0%
    71.749
    0%
    8.071.571
    42%
    11.244.732
    58%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 736.312.000,00R$ 351.691.000,00R$ 744.815.000,00R$ 728.592.000,00R$ 676.829.000,00R$ 682.351.000,00
    Custos R$ -337.978.000,00R$ -166.657.000,00R$ -345.221.000,00R$ -343.626.000,00R$ -325.269.000,00R$ -310.535.000,00
    Lucro Bruto R$ 398.334.000,00R$ 185.034.000,00R$ 399.594.000,00R$ 384.966.000,00R$ 351.560.000,00R$ 371.816.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -342.891.000,00R$ -158.251.000,00R$ -343.780.000,00R$ -303.636.000,00R$ -294.761.000,00R$ -276.324.000,00
    EBITDA R$ 115.224.000,00R$ 56.720.000,00R$ 114.994.000,00R$ 141.458.000,00R$ 115.194.000,00R$ 145.817.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 59.781.000,00R$ 29.937.000,00R$ 59.180.000,00R$ 60.128.000,00R$ 58.395.000,00R$ 50.325.000,00
    EBIT R$ 55.443.000,00R$ 26.783.000,00R$ 55.814.000,00R$ 81.330.000,00R$ 56.799.000,00R$ 95.492.000,00
    R. Financeiro R$ 22.437.000,00R$ 10.994.000,00R$ 31.315.000,00R$ 40.271.000,00R$ 51.875.000,00R$ 40.006.000,00
    Impostos R$ -5.273.000,00R$ -4.535.000,00R$ -3.274.000,00R$ -16.952.000,00R$ -13.022.000,00R$ -16.427.000,00
    Lucro Líquido R$ 72.607.000,00R$ 33.242.000,00R$ 83.855.000,00R$ 104.649.000,00R$ 95.652.000,00R$ 119.071.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 83.855.000,00--R$ 83.855.000,00R$ 104.649.000,00R$ 95.652.000,00R$ 119.071.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 929.827.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.272.772.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 342.945.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -170.204.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 170.204.000,00
    V. Mercado :
    R$ 598.076.762,50
    Val. Firma :
    R$ 427.872.762,50
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 170.204.000,00R$ 147.062.000,00R$ 207.188.000,00R$ 168.715.000,00R$ 125.350.000,00
    D. Líquida R$ -170.204.000,00R$ -147.062.000,00R$ -207.188.000,00R$ -168.715.000,00R$ -125.350.000,00
    Patrimônio R$ 929.827.000,00R$ 878.113.000,00R$ 952.978.000,00R$ 884.239.000,00R$ 832.361.000,00
    Passivo Exigível R$ 342.945.000,00R$ 385.382.000,00R$ 400.442.000,00R$ 390.379.000,00R$ 339.393.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.272.772.000,00R$ 1.263.495.000,00R$ 1.353.420.000,00R$ 1.274.618.000,00R$ 1.171.754.000,00
    Ativo Total R$ 1.272.772.000,00R$ 1.263.495.000,00R$ 1.353.420.000,00R$ 1.274.618.000,00R$ 1.171.754.000,00
    Ativo Circ. R$ 544.990.000,00R$ 540.501.000,00R$ 628.497.000,00R$ 570.025.000,00R$ 522.135.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 170.204.000,00R$ 147.062.000,00R$ 207.188.000,00R$ 168.715.000,00R$ 125.350.000,00
    Contas a Receber R$ 224.730.000,00R$ 224.835.000,00R$ 258.165.000,00R$ 248.667.000,00R$ 259.136.000,00
    Estoques R$ 129.361.000,00R$ 148.882.000,00R$ 141.882.000,00R$ 140.127.000,00R$ 120.009.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 13.020.000,00R$ 12.581.000,00R$ 14.550.000,00R$ 3.074.000,00R$ 9.381.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 7.675.000,00R$ 7.141.000,00R$ 6.712.000,00R$ 9.442.000,00R$ 8.259.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 727.782.000,00R$ 722.994.000,00R$ 724.923.000,00R$ 704.593.000,00R$ 649.619.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 32.022.000,00R$ 31.072.000,00R$ 30.581.000,00R$ 29.741.000,00R$ 23.182.000,00
    Investimentos R$ 291.005.000,00R$ 285.025.000,00R$ 278.837.000,00R$ 277.967.000,00R$ 263.450.000,00
    Imobilizado R$ 400.351.000,00R$ 401.480.000,00R$ 411.340.000,00R$ 386.385.000,00R$ 359.178.000,00
    Intangível R$ 4.404.000,00R$ 5.417.000,00R$ 4.165.000,00R$ 10.500.000,00R$ 3.809.000,00
    Passivo T. R$ 1.272.772.000,00R$ 1.263.495.000,00R$ 1.353.420.000,00R$ 1.274.618.000,00R$ 1.171.754.000,00
    Passivo C. R$ 192.864.000,00R$ 239.165.000,00R$ 254.268.000,00R$ 249.976.000,00R$ 213.109.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 27.610.000,00R$ 33.067.000,00R$ 32.743.000,00R$ 34.330.000,00R$ 26.214.000,00
    Fornecedores R$ 85.503.000,00R$ 93.428.000,00R$ 106.162.000,00R$ 97.995.000,00R$ 89.027.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 28.093.000,00R$ 32.456.000,00R$ 33.116.000,00R$ 33.871.000,00R$ 37.771.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 51.658.000,00R$ 80.214.000,00R$ 82.247.000,00R$ 83.780.000,00R$ 60.097.000,00
    Passivo NC. R$ 150.081.000,00R$ 146.217.000,00R$ 146.174.000,00R$ 140.403.000,00R$ 126.284.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 150.081.000,00R$ 146.217.000,00R$ 146.174.000,00R$ 140.403.000,00R$ 126.284.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 929.827.000,00R$ 878.113.000,00R$ 952.978.000,00R$ 884.239.000,00R$ 832.361.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 718.556.000,00R$ 670.674.000,00R$ 442.373.000,00R$ 421.397.000,00R$ 400.886.000,00
    Res. Capital --R$ -10.619.000,00R$ -1.373.000,00----
    Res. Lucros R$ 143.337.000,00R$ 153.367.000,00R$ 447.240.000,00R$ 398.002.000,00R$ 366.543.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 3.257.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 64.677.000,00R$ 64.691.000,00R$ 64.738.000,00R$ 64.840.000,00R$ 64.932.000,00

    CGRA3 - Risco Baixo

    Grazziotin (CGRA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Tecidos. Vestuário e Calçados, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    73
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,18, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 170.204.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    29

    ROIC de 4,82% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -26,94% em relação à média desde 2022, de 6,6% para 4,82%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,7% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -28,83% em relação à média desde 2022, de 8,01% para 5,7%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 7,81% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -31,57% em relação à média desde 2022, de 11,41% para 7,81%. Elevando significativamente o risco.
    +2,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    35
    A Receita Líquida cresceu em 3,98% em relação à média desde 2022, de R$ 708.146.750,00 para R$ 736.312.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -27,97% em relação à média desde 2022, de R$ 100.806.750,00 para R$ 72.607.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +2,98 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    46
    Margem Líquida de 9,86% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -31,05% em relação à média desde 2022, de 14,3% para 9,86%. Elevando significativamente o risco.
    +3,91 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    95
    Liquidez Corrente de 2,83 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 19,63% em relação à média desde 2022, de 2,37 para 2,83. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,09 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    36
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 929.827.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,16% em relação ao valor em 2023, de R$ 884.239.000,00 para R$ 929.827.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 20,58% em relação ao valor em 2022, de R$ 771.112.000,00 para R$ 929.827.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,68 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CGRA3 apresenta cotação de R$ 23,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,75, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    81
    CGRA3 mostra forte tendência de valorização de 15,72%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,45 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 31.335,19 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CGRA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CGRA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    97
    Possui free float de 48,41%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,1 pts

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    26
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +10pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    76
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    48
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    24
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +4pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    731
    Empr. Tot. :
    200
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/08/2026
    M. BAIXA
    1
    12.320.262
    50202
    R$ 1.199,50
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    14/08/2026
    M. BAIXA
     
    12.320.262
     152
     
     
     
     
     
     
     
    13/08/2026
    M. BAIXA
     
    12.320.262
     253
     
     
     
     
     
     
     
    12/08/2026
    M. BAIXA
    1
    12.320.262
    153 
    R$ 3.629,16
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    11/08/2026
    M. BAIXA
     
    12.320.262
     100
     
     
     
     
     
     
     
    2
    61.601.310
    203707
    R$ 4.828,66
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    Exibindo registros de 20 a 25 de um total de 39 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 18:25
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 16:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 16:43
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/07/2026 17:00
    10/07/2026 17:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/07/2026
    02/07/2026 18:44
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 17:22
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 17:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    14/08/2026 18:07
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    14/08/2026 18:05
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    14/08/2026 18:50
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 203 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    LREN3 - Lojas Renner
    M. BAIXO
    LREN3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 11,17
    R$ 10,50R$ 16,97
    8,05%
    3,92%7,46%
    -30,07%
    4,1% 9,22%
    0,75
    7,531,08
    R$ 183.409.648,35
    R$ 10.367.784.000,00
    76
    Ação LREN3
    CEAB3 - C&A Modas
    M. BAIXO
    CEAB3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 8,94
    R$ 7,28R$ 18,64
    5,83%
    4,94%5,54%
    -47,59%
    20,16% 54,27%
    0,7
    4,90,72
    R$ 90.569.465,76
    R$ 3.803.114.000,00
    76
    Ação CEAB3
    AZZA3 - Arezzo
    MOD. BAIXO
    AZZA3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 14,30
    R$ 14,30R$ 32,20
    17,32%
    5,47%6,19%
    -51,13%
    -7,02% -14,7%
    0,5
    9,110,37
    R$ 55.072.464,86
    R$ 8.040.341.000,00
    65
    Ação AZZA3
    BAIXO
    CGRA3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 23,50
    R$ 22,80R$ 35,73
    27,07%
    11,17%17,95%
    5,11%
    0,21% 15,72%
    0,88
    8,240,64
    R$ 31.335,19
    R$ 929.827.000,00
    61
    Ação CGRA3
    TFCO4 - Track & Field
    BAIXO
    TFCO4
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 13,14
    R$ 12,64R$ 18,39
    2,43%
    1,53%2,11%
    -21,59%
    2,1% -3,34%
    0,96
    85,420,21
    R$ 10.473.323,68
    R$ 612.804.000,00
    51
    Ação TFCO4
    MOD. BAIXO
    CGRA4
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 22,97
    R$ 22,36R$ 33,60
    27,7%
    11,24%8,59%
    4,48%
    -3,32% 8,62%
    0,86
    8,050,63
    R$ 139.714,14
    R$ 929.827.000,00
    48
    Ação CGRA4
    AMAR3 - Lojas Marisa
    ALTO
    AMAR3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 0,85
    R$ 0,46R$ 1,27
     
     0%
    -32,53%
    84,78% -12,44%
    0,81
    -1,917,16
    R$ 360.640,64
    R$ 60.921.000,00
    37
    Ação AMAR3
    GUAR3 - Guararapes
    BAIXO
    GUAR3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
    R$ 10,14
    R$ 8,07R$ 11,75
    29,35%
    7,24%36,19%
    39,57%
    0,7%  
    1,23
    3,310,94
     
    R$ 5.403.029.000,00
    64
    Ação GUAR3
    ARZZ3 - Arezzo
    MODERADO
    ARZZ3
    Tecid. Vestua. e Calçad.
     
      
     
    0,46% 
     
      
     
      
     
    R$ 8.005.543.000,00
    56
    Ação ARZZ3
    13,08%
    5,11%9,34%
    -14,86%
    11,3%6,37%
    0,74
    13,853,53
    R$ 37.784.065,85
    R$ 4.239.243.333,33
    59
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação deslistado
    T Ação desatualizado

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