CGAS5 - Comgás

A Comgás é uma das principais empresas de distribuição de gás natural do Brasil, atuando principalmente no estado de São Paulo. Com um forte foco na expansão e modernização de sua infraestrutura, a companhia se destaca por oferecer soluções sustentáveis e eficientes no fornecimento de gás, atendendo tanto o mercado residencial quanto o industrial. Seus diferenciais competitivos incluem uma extensa rede de distribuição e uma gestão financeira robusta que promove segurança e crescimento contínuo. Dentro do contexto do mercado energético brasileiro, a Comgás se posiciona como uma força vital, contribuindo para a transição energética e a redução da pegada de carbono, evidenciando a relevância do setor em um cenário de crescente demanda por fontes de energia limpa.

/ Ação / Utilidade Pública / Gás / CGAS5 - Comgás

 Y
 
 
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Cotação
R$ 120,00
Mín: R$ 120,15 / Máx: R$ 138,87
Média: R$ 127,60
Val. Mês
-1,84%
Setor: 7,99%
Segmento: -0,16%
Val. Ano
4,57%
Setor: 8,78%
Segmento: 6,16%
P/L
10,37
Setor: 13,58
Segmento: 10,62
P/PM
0,94
Setor: 1,03
Segmento: 0,97
DY
11,1%
DY Sust.: 9,64%
DY Proj.: 8,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 7,87 cotas na Ação CGAS5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.043,31 (4,33% ), sendo deste valor, R$ -55,12 (-5,51% ) referente à valorização da Ação e R$ 98,43 (9,84% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.856.571/0001-17
Liq. Diária :
R$ 54.173,62
Volume 30d: 440Volume 1a: 904
Website:
http://www.comgas.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 91,65 (-23,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGAS5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGAS5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,12% | 2,33% | 2,51% | 2,6% | 2,81% | 3,05% | 4,39% | 6,08%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,24%
  • Calculando status valorização atual CGAS5
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,33%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CGAS5 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 120,00
    • Valor Médio: R$ 128,33
    • CGAS5 está a uma distancia de 6,49% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CGAS5: 8,02%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,49%
    • Dy Médio de CGAS5 em 5 anos: 6,11%
    • CGAS5 está a uma distancia de 7,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,04
    • CGAS5 está a uma distancia de 31,26% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,16
    • CGAS5 gerou força de distancia de DY de 0,19
  • Força atual: 0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 383.565.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 400.177.800,00
    • CGAS5 está a uma distancia de -4,15% gerando uma força de distancia de -0,04
  • Força atual: 0,22
  • Força após reduzir 20% devido a CGAS5 estar estagnado: 0,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,24%
    • Valorização Quadrimestral: 0,17 * 3,24% = 0,56%
  • Simulando valorização de CGAS5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,33%
    • Valorização quadrimestre: 0,56%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,24%
    • Cotação Atual: R$ 120,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,05%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,31%)
      • Resultado: -0,74%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,22%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,39%)
      • Resultado: 0,17%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,02%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,47%)
      • Resultado: 0,5%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,08%, CGAS5 valerá R$ 119,90 após um ano
  • O valor de CGAS5 para o próximo ano ficou em R$ 119,90 o que da uma valorização de -0,08%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CGAS5SetorSegmentoCGAS5
    CotaçãoR$ 120,00----R$ 127,11R$ 129,07R$ 119,76R$ 128,30R$ 128,27
    DPA R$ 13,32----R$ 4,39R$ 9,70--R$ 3,55R$ 10,55
    DY 11,1%6,65%10,37%3,45%7,52%--2,77%8,23%
    Payout 115,15%62,11%109,92%87,72%83,15%------
    P/PM 0,941,030,970,991,040,9710,91
    P/L 10,3713,5810,6225,4111,068,85----
    LPA 11,573,0811,57511,6713,53----
    PSR 1,571,941,613,681,481,03----
    ROIC 21,88%12,82%21,88%10,13%23,83%26,69%----
    ROA 9,77%6,84%9,77%4,22%10,35%11,5%----
    Margem Líquida 15,11%18,31%15,11%14,47%13,34%11,61%----
    Margem Ebit 29,19%31,29%29,19%29,93%25,79%19,9%----
    Margem Ebitda 36,21%37,2%36,21%38,08%31,73%24,13%----
    Margem Bruta 34,25%39,78%34,25%35,11%30,2%21,51%----
    EV/EBITDA 6,768,186,8614,786,96,3----
    EV/EBIT 8,3813,318,5118,88,497,64----
    P/EBITDA 4,335,324,439,664,654,26----
    P/EBIT 5,377,955,512,295,725,16----
    P/Ativo 1,010,661,041,071,141,02----
    P/Cap. Giro 7,31-4,377,497,7411,2415,09----
    P/Ativo Circ. Liq. 6,167,346,316,5212,089,91----
    Giro Ativos 0,650,370,650,290,780,99----
    D. Liq. / EBITDA 2,432,862,435,122,252,04----
    D. Liq. / EBIT 3,025,363,026,522,772,47----
    Passivos / Ativos 10,711111----
    Liq. Corrente 2,342,382,342,341,531,44----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 12,5%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 12,5%
    Abril
    1 dys, 12,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 12,5%
    Outubro
    2 dys, 25%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 16,67%
    Abril
    1 dys, 16,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    CGAS5 apresentou uma distribuição de R$ 13,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,1% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Gás (10,37%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,11%.

    CGAS5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 115,15% acima do payout médio histórico de 83,15% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 83,15%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,02%, com distribuição em torno de R$ 9,62 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 120,30. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 96,24 e R$ 80,20, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,1%
    Sustentável: 9,64%Setor: 6,65%Segmento: 10,37%
    DY (3M):
    14,62%
    Setor: 9%Segmento: 13,66%
    DY (5A):
    6,11%
    Setor: 7,9%Segmento: 6,46%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    83,15%
    Atual: 115,15%
    DPA :
    R$ 13,32
    R$ 9,62
    8,02%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGAS5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,02%R$ 240,60R$ 160,40R$ 120,30R$ 96,24R$ 80,20R$ 68,74
    DY Sust. 9,64%R$ 289,20R$ 192,80R$ 144,60R$ 115,68R$ 96,40R$ 82,63
    DY 11,1%R$ 333,00R$ 222,00R$ 166,50R$ 133,20R$ 111,00R$ 95,14
    DY (3M) 14,62%R$ 438,60R$ 292,40R$ 219,30R$ 175,44R$ 146,20R$ 125,31
    DY (5A) 6,11%R$ 183,30R$ 122,20R$ 91,65R$ 73,32R$ 61,10R$ 52,37
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/06/2026
    25/06/2026
    JCP
    R$ 1,868730000
    R$ 1,86873000
    1,41%
    15/06/2026
    25/06/2026
    Dividendo
    R$ 2,518720000
    R$ 2,51872000
    1,9%
    13/11/2025
    26/11/2025
    JCP
    R$ 2,843710000
    R$ 2,84371000
    2,14%
    13/11/2025
    26/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,406245000
    R$ 0,40624500
    0,31%
    16/10/2025
    31/10/2025
    Dividendo
    R$ 5,687430000
    R$ 5,68743000
    4,21%
    16/04/2025
    30/04/2025
    JCP
    R$ 0,765740000
    R$ 0,76574000
    0,59%
    28/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,060100000
    R$ 0,06010000
    0,05%
    27/12/2023
    10/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,060100000
    R$ 0,06010000
    0,05%
    27/09/2023
    27/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,021100000
    R$ 0,02110000
    0,02%
    26/09/2023
    06/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,021100000
    R$ 0,02110000
    0,02%
    27/03/2023
    27/03/2023
    Dividendo
    R$ 3,389700000
    R$ 3,38970000
    2,63%
    27/12/2022
    27/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,127800000
    R$ 0,12780000
    0,1%
    04/11/2022
    04/11/2022
    Dividendo
    R$ 9,343600000
    R$ 9,34360000
    7,02%
    26/09/2022
    26/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,166000000
    R$ 0,16600000
    0,12%
    27/06/2022
    27/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,077800000
    R$ 0,07780000
    0,06%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,839100000
    R$ 0,83910000
    0,65%
    R$ 28,196975000
    R$ 28,19697500
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de CGAS5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.360
    I. P. Física: 5.248I. P. Jurídica: 100I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.778
    I. P. Física: 5.667I. P. Jurídica: 99I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.427
    I. P. Física: 5.319I. P. Jurídica: 95I. Institucionais: 13
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    6.157
    I. P. Física: 6.051I. P. Jurídica: 98I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    6.094
    I. P. Física: 5.976I. P. Jurídica: 104I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    132.520.587
    Ordinárias: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819
    Free Float % :
    0,86% (1.139.210)
    FF Ordinárias: 163.435FF Preferenciais: 975.775
    T. Fora Circulação :
    99,14% (131.381.377)
    Ordinárias Fora C.: 103.699.333Preferenciais Fora C.: 27.682.044Ações Controlador: 131.381.377
    T. Cotistas :
    5.776
    I. P. Física: 5.622I. P. Jurídica: 109I. Institucionais: 45
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/01/2020
    Compass Gás e Energia S.A.
    103.699.333
    78%
    27.682.044
    21%
     
    Outros
    163.435
    0%
    975.775
    1%
    103.862.768
    78%
    28.657.819
    22%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 10.151.329.000,00R$ 4.580.991.000,00R$ 11.589.616.000,00R$ 15.443.193.000,00
    Custos R$ -6.674.030.000,00R$ -2.972.419.000,00R$ -8.089.763.000,00R$ -12.122.087.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.477.299.000,00R$ 1.608.572.000,00R$ 3.499.853.000,00R$ 3.321.106.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -514.016.000,00R$ -237.508.000,00R$ -510.524.000,00R$ -247.651.000,00
    EBITDA R$ 3.676.068.000,00R$ 1.744.368.000,00R$ 3.677.745.000,00R$ 3.726.899.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 712.785.000,00R$ 373.304.000,00R$ 688.416.000,00R$ 653.444.000,00
    EBIT R$ 2.963.283.000,00R$ 1.371.064.000,00R$ 2.989.329.000,00R$ 3.073.455.000,00
    R. Financeiro R$ -957.700.000,00R$ -487.054.000,00R$ -896.705.000,00R$ -438.605.000,00
    Impostos R$ -472.129.000,00R$ -221.174.000,00R$ -546.146.000,00R$ -842.386.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.533.454.000,00R$ 662.836.000,00R$ 1.546.478.000,00R$ 1.792.464.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.026.137.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 15.688.701.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 15.688.701.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.947.394.000,00
    D. Líquida :
    R$ 8.937.199.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.010.195.000,00
    V. Mercado :
    R$ 15.902.470.440,00
    Val. Firma :
    R$ 24.839.669.440,00
    		202620252024
    D. Bruta R$ 9.947.394.000,00R$ 9.540.623.000,00R$ 9.789.201.000,00
    Disponibilidade R$ 1.010.195.000,00R$ 1.260.666.000,00R$ 2.188.418.000,00
    D. Líquida R$ 8.937.199.000,00R$ 8.279.957.000,00R$ 7.600.783.000,00
    Ativo Total R$ 15.688.701.000,00R$ 14.946.780.000,00R$ 15.591.493.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.502.534.000,00R$ 4.094.006.000,00R$ 5.277.580.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.010.195.000,00R$ 1.260.666.000,00R$ 2.188.418.000,00
    Contas a Receber R$ 1.003.005.000,00R$ 902.233.000,00R$ 1.387.974.000,00
    Estoques R$ 164.172.000,00R$ 147.474.000,00R$ 149.260.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 116.866.000,00R$ 60.042.000,00R$ 146.742.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.208.296.000,00R$ 1.723.591.000,00R$ 1.405.186.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 11.186.167.000,00R$ 10.852.774.000,00R$ 10.313.913.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.671.561.000,00R$ 1.581.438.000,00R$ 1.563.283.000,00
    Intangível R$ 9.514.606.000,00R$ 9.271.336.000,00R$ 8.750.630.000,00
    Passivo T. R$ 15.688.701.000,00R$ 14.946.780.000,00R$ 15.591.493.000,00
    Passivo C. R$ 1.920.698.000,00R$ 2.678.036.000,00R$ 3.675.447.000,00
    Fornecedores R$ 657.096.000,00R$ 644.696.000,00R$ 1.156.722.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 196.292.000,00R$ 209.388.000,00R$ 316.348.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 604.190.000,00R$ 1.366.818.000,00R$ 1.638.128.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 366.688.000,00R$ 334.199.000,00R$ 453.680.000,00
    PC. Provisões R$ 96.432.000,00R$ 122.935.000,00R$ 110.569.000,00
    Passivo NC. R$ 12.169.011.000,00R$ 10.827.262.000,00R$ 10.782.183.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 9.343.204.000,00R$ 8.173.805.000,00R$ 8.151.073.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.317.464.000,00R$ 2.223.744.000,00R$ 2.184.091.000,00
    Trib. Diferidos R$ 78.310.000,00----
    PNC. Provisões R$ 430.033.000,00R$ 429.713.000,00R$ 447.019.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 536.315.000,00R$ 536.315.000,00R$ 536.315.000,00
    Res. Capital R$ 1.201.000,00R$ 1.201.000,00R$ 1.201.000,00
    Res. Lucros R$ 650.382.000,00R$ 960.382.000,00R$ 602.232.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 432.836.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ 239.000,00R$ 239.000,00R$ -5.885.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -21.981.000,00R$ -56.655.000,00--

    CGAS5 - Risco Moderado Baixo

    Comgás (CGAS5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Gás, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    66
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 12,35%
    47
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,43 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,28 em relação à média desde 2024, de 2,15 para 2,43. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,8 pts
    Consistência
    Peso na análise: 11,11%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +11,11 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 11,11%
    79

    ROIC de 21,88% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -13,37% em relação à média desde 2024, de 25,26% para 21,88%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 9,77% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -10,54% em relação à média desde 2024, de 10,92% para 9,77%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,88%
    33
    A Receita Líquida diminuiu em -24,9% em relação à média desde 2024, de R$ 13.516.404.500,00 para R$ 10.151.329.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O Lucro Líquido diminuiu em -8,15% em relação à média desde 2024, de R$ 1.669.471.000,00 para R$ 1.533.454.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +3,26 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,88%
    96
    Margem Líquida de 15,11% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 21,12% em relação à média desde 2024, de 12,48% para 15,11%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,88%
    100
    Liquidez Corrente de 2,34 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 57,86% em relação à média desde 2024, de 1,48 para 2,34. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,88 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,64%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.026.137.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    +1,38 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,94%
    100
    CGAS5 apresenta cotação de R$ 120,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 128,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,94 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,94%
    50
    CGAS5 mostra tendência de estabilidade de -0,14%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,47 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,94%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 54.173,62 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,94%
    100
    O controle acionário de CGAS5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,94 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,7%
    100
    CGAS5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,7 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,7%
    2
    Possui free float de 0,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,07 pts

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    Score de Compra: 46 / 100


    29
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    40
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +6pts

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    Score de Venda: 38 / 100


    29
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    60
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1.800
    Empr. Tot. :
    1.600
    Doador % Mês :
    4,84%
    Tomador: 4,84%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    1
    1.139.210
    1.600 (0,14%)1.600 (0,14%)
    R$ 195.504,00
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     1.600 (0,14%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     1.600 (0,14%)
     
     
     
     
     
     
     
    24/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     1.600 (0,14%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.139.210
     1.600 (0,14%)
     
     
     
     
     
     
     
    1
    5.696.050
    1.6008.000
    R$ 195.504,00
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    0,97%
    Exibindo registros de 30 a 35 de um total de 38 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    28/04/2026 21:24
    5
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 18:11
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    14/09/2026
    14/09/2026 18:08
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    04/09/2026 17:00
    04/09/2026 18:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/09/2026
    03/09/2026 19:39
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/08/2026
    14/08/2026 18:14
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    13/08/2026 09:00
    13/08/2026 18:55
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/08/2026 11:00
    13/08/2026 18:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
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    05/08/2026
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    6,11%8,02%
    4,57%
    -1,84% -0,14%
    0,94
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    R$ 54.173,62
    R$ 2.026.137.000,00
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    Ação CGAS5
    CGAS3 - Comgás
    MOD. BAIXO
    CGAS3
    Gás
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    9,64%
    6,81%6,96%
    7,75%
    1,53% -0,14%
    1
    10,86 
    R$ 9.414,50
    R$ 2.026.137.000,00
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    Ação CGAS3
    CEGR3 - CEG
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    CEGR3
    Gás
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    R$ 96,49R$ 96,49
    1,14%
    0,17%0,83%
    -41,06%
    -40,93%  
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    R$ 7.410,00
    R$ 1.999.407.000,00
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    Ação CEGR3
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    4,36%5,27%
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