CGAS5 - Comgás: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Utilidade Pública / Gás / CGAS5 - Comgás

Cotação

R$ 122,89

Val. Mês

-0,89%

Val. Ano

5,43%

T. Val.

1,66%

P. / P. Médio

0,96

10,9%

Investidos R$ 1.000,00 em 7,75 cotas na Ação CGAS5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.049,54 (4,95% ), sendo deste valor, R$ -47,36 (-4,74% ) referente à valorização da Ação e R$ 96,90 (9,69% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

61.856.571/0001-17

Website:

http://www.comgas.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 96,32 (-21,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CGAS5: 1,66%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CGAS5:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CGAS5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,36% | 2,38% | 2,62% | 2,72% | 2,97% | 3,94% | 4,28% | 8,11%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,67%

Calculando status valorização atual CGAS5

Valorização Último Quadrimestre: -2,36%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
CGAS5 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 122,89
Valor Médio: R$ 128,20
CGAS5 está a uma distancia de 4,14% gerando uma força de distancia de 0,04

Força atual: 0,04

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de CGAS5: 10,9%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,32%
Dy Médio de CGAS5 em 5 anos: 6,27%
CGAS5 está a uma distancia de 5,67% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,03
CGAS5 está a uma distancia de 73,84% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,37
CGAS5 gerou força de distancia de DY de 0,4

Força atual: 0,44

Força após reduzir 20% devido a CGAS5 estar estagnado: 0,35

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,35
Potencial de variação Quadrimestral: 3,67%
Valorização Quadrimestral: 0,35 * 3,67% = 1,29%

Simulando valorização de CGAS5 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,36%
Valorização quadrimestre: 1,29%
Potencial de valorização quadrimestral: 3,67%
Cotação Atual: R$ 122,89
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,06%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,71%)
- Resultado: -0,35%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,11%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,9%)
- Resultado: 0,8%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,12%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (1,1%)
- Resultado: 1,22%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,66%, CGAS5 valerá R$ 124,93 após um ano

O valor de CGAS5 para o próximo ano ficou em R$ 124,93 o que da uma valorização de 1,66%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	CGAS5	Setor	Segmento	CGAS5
Cotação	R$ 122,89	--	--	R$ 128,50	R$ 129,07	R$ 119,76
DPA	R$ 13,32	--	--	R$ 4,39	R$ 9,70	--
DY	10,9%	7,37%	10,32%	3,41%	7,52%	--
P. / P. Médio	0,96	1,04	0,98	1	1,04	0,97

Dividendos CGAS5

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 12,5%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 12,5%

Abril
1 dys, 12,5%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 12,5%

Outubro
2 dys, 25%

Novembro
1 dys, 12,5%

Dezembro
1 dys, 12,5%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 16,67%

Abril
1 dys, 16,67%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 16,67%

Outubro
1 dys, 16,67%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 16,67%

CGAS5 apresentou uma distribuição de R$ 13,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,9% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Gás (10,32%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,27%.

CGAS5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,9%, com distribuição em torno de R$ 13,32 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 167,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 133,95 e R$ 111,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

10,9%

Setor: 7,37%Segmento: 10,32%

DY (5A):

6,27%

Setor: 7,41%Segmento: 5%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 13,32

DPA Proj.:

R$ 13,32

DY Proj.:

10,9%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CGAS5
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	10,9%	R$ 334,88	R$ 223,25	R$ 167,44	R$ 133,95	R$ 111,63	R$ 95,68
DY	10,9%	R$ 334,88	R$ 223,25	R$ 167,44	R$ 133,95	R$ 111,63	R$ 95,68
DY (5A)	6,27%	R$ 192,63	R$ 128,42	R$ 96,32	R$ 77,05	R$ 64,21	R$ 55,04

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
15/06/2026	25/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,868730000	R$ 1,86873000	1,41%
15/06/2026	25/06/2026	Dividendo	R$ 2,518720000	R$ 2,51872000	1,9%
13/11/2025	26/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,843710000	R$ 2,84371000	2,14%
13/11/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,406245000	R$ 0,40624500	0,31%
16/10/2025	31/10/2025	Dividendo	R$ 5,687430000	R$ 5,68743000	4,21%
16/04/2025	30/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,765740000	R$ 0,76574000	0,59%
28/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,060100000	R$ 0,06010000	0,05%
27/12/2023	10/01/2024	Dividendo	R$ 0,060100000	R$ 0,06010000	0,05%
27/09/2023	27/09/2023	Dividendo	R$ 0,021100000	R$ 0,02110000	0,02%
26/09/2023	06/10/2023	Dividendo	R$ 0,021100000	R$ 0,02110000	0,02%
27/03/2023	27/03/2023	Dividendo	R$ 3,389700000	R$ 3,38970000	2,63%
27/12/2022	27/12/2022	Dividendo	R$ 0,127800000	R$ 0,12780000	0,1%
04/11/2022	04/11/2022	Dividendo	R$ 9,343600000	R$ 9,34360000	7,02%
26/09/2022	26/09/2022	Dividendo	R$ 0,166000000	R$ 0,16600000	0,12%
27/06/2022	27/06/2022	Dividendo	R$ 0,077800000	R$ 0,07780000	0,06%
25/03/2022	25/03/2022	Dividendo	R$ 0,839100000	R$ 0,83910000	0,65%
			R$ 28,196975000	R$ 28,19697500

Exibindo 16 registros

Lista completa dos dividendos de CGAS5

Composição Acionária CGAS5

Clique para retrair

C. Acionário: Privado

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.360

PF: 5.248PJ: 100I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.778

PF: 5.667PJ: 99I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

5.427

PF: 5.319PJ: 95I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

6.157

PF: 6.051PJ: 98I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

132.520.587

Ordinários: 103.862.768Preferenciais: 28.657.819

Free Float % :

0,86% (1.139.210)

Ordinários: 163.435Preferenciais: 975.775

P. Fora Circulação :

99,14% (131.381.377)

Ordinários: 103.699.333Preferenciais: 27.682.044Controlador: 131.381.377

T. Cotistas :

6.094

PF: 5.976PJ: 104I. Institucional: 14

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
14/01/2020	Compass Gás e Energia S.A.	103.699.333	78%	27.682.044	21%
	Outros	163.435	0%	975.775	1%
		103.862.768	78%	28.657.819	22%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
13/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial CGAS5

Clique para retrair

Patrimônio :

R$ 2.026.137.000,00

V. Mercado :

R$ 16.285.454.936,43

Análise de risco - WebWallet: Moderado

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

CGAS5 - Risco Moderado

Comgás (CGAS5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Gás, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
+1 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.

Solvência

Peso na análise: 23,26%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Patrimônio

Peso na análise: 16,28%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.026.137.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 13,95%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para CGAS5, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 11,63%

Possui free float de 0,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 9,3%

100

CGAS5 apresenta cotação de R$ 122,89 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 128,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 9,3%

CGAS5 mostra tendência de estabilidade de 1,66%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 9,3%

100

O controle acionário de CGAS5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,98%

100

CGAS5 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CGAS5

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 36,1

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 4,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 1,66%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 27,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 10,9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 33,8

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 20,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 1,66%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -2,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 10,9%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação CGAS5

Clique para retrair

Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

1.600

Empr. Tot. :

1.600

Doador % Mês :

4,84%

Tomador: 4,84%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

03/08/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

29/07/2026

M. BAIXA

1.139.210
1.600 (0,14%)	1.600 (0,14%)

R$ 195.504,00

4,84%

28/07/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

27/07/2026

M. BAIXA

1.139.210
	1.600 (0,14%)

5.696.050
1.600	8.000

R$ 195.504,00

0,97%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
26/04/2024 15:30	26/04/2024 20:46	1	Assembleia	AGO/E	Ata	Abrir documento
26/04/2024 15:30	26/04/2024 20:54	2	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
26/04/2024	10/05/2024 19:41	1	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
04/2024	10/05/2024 19:26	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2024	14/05/2024 18:32	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
14/03/2024	14/03/2025 18:32	1	Aviso aos Debenturistas	-	-	Abrir documento
03/2024	10/05/2024 19:02	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
25/02/2024 14:00	25/02/2025 19:48	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
2024	31/10/2024 18:35	3	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento
2024	20/05/2025 21:10	11	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento

Exibindo registros de 200 a 210 de um total de 216 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de CGAS5:

Ações Similares/Relevantes a CGAS5

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

CGAS3

Gás

R$ 124,54
R$ 119,01	R$ 139,00

9,73%
3,72%	9,73%

13,32%
-0,49%	3,39%

1

R$ 2.026.137.000,00

36,6

MODERADO

CGAS5

Gás

R$ 122,89
R$ 122,03	R$ 138,87

10,9%
6,27%	10,9%

5,43%
-0,89%	1,66%

0,96

R$ 2.026.137.000,00

36,1

MODERADO

CEGR3

Gás

R$ 35,00
R$ 96,49	R$ 96,49

1,86%
0,09%	1,86%

-63,81%
-63,73%

0,54

R$ 1.999.407.000,00

7,5%
3,36%	7,5%

-15,02%
-21,7%	1,68%

0,83
0	0

R$ 0,00

R$ 2.017.227.000,00

31,2

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: