A Comgás é uma das principais empresas de distribuição de gás natural do Brasil, atuando principalmente no estado de São Paulo. Com um forte foco na expansão e modernização de sua infraestrutura, a companhia se destaca por oferecer soluções sustentáveis e eficientes no fornecimento de gás, atendendo tanto o mercado residencial quanto o industrial. Seus diferenciais competitivos incluem uma extensa rede de distribuição e uma gestão financeira robusta que promove segurança e crescimento contínuo. Dentro do contexto do mercado energético brasileiro, a Comgás se posiciona como uma força vital, contribuindo para a transição energética e a redução da pegada de carbono, evidenciando a relevância do setor em um cenário de crescente demanda por fontes de energia limpa.
CGAS3 apresentou uma distribuição de R$ 12,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,73% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Gás (10,32%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (7,34%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,72%.
CGAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,73%, com distribuição em torno de R$ 12,11 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 151,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 121,18 e R$ 100,98, respectivamente.
Comgás (CGAS3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Gás, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
51
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
3 Pontos de atenção:
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
Patrimônio
Peso na análise: 18,42%
16
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.026.137.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 15,79%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CGAS3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 13,16%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 13,16%
2
Possui free float de 0,86%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 10,53%
100
CGAS3 apresenta cotação de R$ 124,54, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 123,98, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 10,53%
59
CGAS3 mostra tendência de estabilidade de 3,41%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 10,53%
100
O controle acionário de CGAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico de dados
Peso na análise: 7,89%
45
CGAS3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 3,41%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 24,3 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:9,73%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 3,41%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0,7 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:9,73%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
