CESP5 - CESP

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,22 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 240,56% em relação à média desde 2022, de 0,36 para 1,22. Elevando significativamente o risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,56 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 3,33 em relação à média desde 2022, de 1,23 para 4,56. Elevando significativamente o risco.

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.

ROIC de 5% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -34,92% em relação à média desde 2022, de 7,68% para 5%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 0,17% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -92,29% em relação à média desde 2023, de 2,21% para 0,17%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 0,51% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -89,77% em relação à média desde 2023, de 4,99% para 0,51%. Elevando significativamente o risco.

A Receita Líquida cresceu em 4,44% em relação à média desde 2022, de R$ 1.706.291.500,00 para R$ 1.782.136.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -90,38% em relação à média desde 2022, de R$ 241.084.750,00 para R$ 23.186.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Margem Líquida de 1,3% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -93,57% em relação à média desde 2023, de 20,21% para 1,3%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -8,36% em relação à média desde 2022, de 2,31 para 2,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.655.048.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido diminuiu em -41,53% em relação ao valor em 2023, de R$ 7.961.186.000,00 para R$ 4.655.048.000,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -38,62% em relação ao valor em 2022, de R$ 7.583.448.000,00 para R$ 4.655.048.000,00. Elevando significativamente o risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para CESP5, limitando a avaliação deste critério.

O controle acionário de CESP5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

CESP5 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.