CEPE3 - CELPE

Análise da Ação CEPE3, avaliada com risco Moderado. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / CEPE3 - CELPE

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
10.835.932/0001-08
Website:
http://www.celpe.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 128,00--
P. / P. Médio ----1--
P/L ----57,49--
LPA --1,672,231,28
PSR ----4,36--
ROIC --6,23%11,46%9,1%
ROA --0,75%4,31%0,66%
Margem Líquida --2,62%7,59%1,14%
Margem Ebit --14,31%15,55%13,13%
Margem Ebitda --19,49%20,92%18,35%
Margem Bruta --22,01%22,21%20,34%
EV/EBITDA --7,7825,145,19
EV/EBIT --10,5933,827,26
P/EBITDA ----20,86--
P/EBIT ----28,06--
P/Ativo ----2,48--
P/Cap. Giro ----68,26--
P/Ativo Circ. Liq. ----151,53--
Giro Ativos --0,280,570,58
D. Liq. / EBITDA --7,784,285,19
D. Liq. / EBIT --10,595,767,26
Passivos / Ativos --111
Liq. Corrente --1,31,071,03
  
  
  
  
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
73.699.975
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
401,58% (295.963.105)
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
29/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
391%
7.647.788
10%
288.315.317
391%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
295.963.105
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
Free Float % :
100% (295.963.105)
Ordinários: 288.315.317Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
24/04/2026
Neoenergia S.A
288.315.317
97%
7.647.788
3%
288.315.317
97%
7.647.788
3%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Free Float % :
100% (73.699.975)
Ordinários: 66.052.187Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
16/04/2024
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
73.699.975
Free Float % :
100% (73.699.975)
Ordinários: 66.052.187Preferenciais: 7.647.788
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/04/2023
Neoenergia S.A
66.052.187
90%
7.647.788
10%
66.052.187
90%
7.647.788
10%
Exibindo 1 registros
T. Papéis :
74.612.388
Ordinários: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
Free Float % :
100% (74.612.388)
Ordinários: 66.302.693Preferenciais: 8.309.695
T. Cotistas :
1.644
PF: 1.391PJ: 209I. Institucional: 44
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2022
Neoenergia S.A
66.302.693
89%
8.309.695
11%
66.302.693
89%
8.309.695
11%
Exibindo 1 registros
  
  
  
  
  
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 9.289.000.000,00R$ 4.689.000.000,00R$ 8.681.000.000,00R$ 8.249.000.000,00
Custos R$ -7.283.000.000,00R$ -3.657.000.000,00R$ -6.753.000.000,00R$ -6.571.000.000,00
Lucro Bruto R$ 2.006.000.000,00R$ 1.032.000.000,00R$ 1.928.000.000,00R$ 1.678.000.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -613.000.000,00R$ -361.000.000,00R$ -578.000.000,00R$ -595.000.000,00
EBITDA R$ 1.873.000.000,00R$ 914.000.000,00R$ 1.816.000.000,00R$ 1.514.000.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 480.000.000,00R$ 243.000.000,00R$ 466.000.000,00R$ 431.000.000,00
EBIT R$ 1.393.000.000,00R$ 671.000.000,00R$ 1.350.000.000,00R$ 1.083.000.000,00
R. Financeiro R$ -1.116.000.000,00R$ -550.000.000,00R$ -1.097.000.000,00R$ -989.000.000,00
Impostos R$ 22.000.000,00R$ 2.000.000,00R$ 406.000.000,00--
Lucro Líquido R$ 299.000.000,00R$ 123.000.000,00R$ 659.000.000,00R$ 94.000.000,00
  
  
D. Bruta :
R$ 8.367.000.000,00
D. Líquida :
R$ 7.108.000.000,00
Disponibilidade :
R$ 1.259.000.000,00
Val. Firma :
R$ 7.108.000.000,00
202620252024
D. Bruta R$ 8.367.000.000,00R$ 8.604.000.000,00R$ 8.828.000.000,00
Disponibilidade R$ 1.259.000.000,00R$ 827.000.000,00R$ 969.000.000,00
D. Líquida R$ 7.108.000.000,00R$ 7.777.000.000,00R$ 7.859.000.000,00
Ativo Total R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Ativo Circ. R$ 4.441.000.000,00R$ 3.695.000.000,00R$ 3.710.000.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.240.000.000,00R$ 820.000.000,00R$ 953.000.000,00
Aplic. Financeiras R$ 19.000.000,00R$ 7.000.000,00R$ 16.000.000,00
Contas a Receber R$ 2.126.000.000,00R$ 2.081.000.000,00R$ 1.936.000.000,00
Trib. a Recuperar R$ 437.000.000,00R$ 414.000.000,00R$ 359.000.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 619.000.000,00R$ 373.000.000,00R$ 446.000.000,00
Ativo Não Circ. R$ 12.054.000.000,00R$ 11.602.000.000,00R$ 10.604.000.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 3.304.000.000,00R$ 3.087.000.000,00R$ 8.497.000.000,00
Imobilizado R$ 18.000.000,00R$ 19.000.000,00R$ 9.000.000,00
Intangível R$ 8.732.000.000,00R$ 8.496.000.000,00R$ 2.098.000.000,00
Passivo T. R$ 16.495.000.000,00R$ 15.297.000.000,00R$ 14.314.000.000,00
Passivo C. R$ 3.421.000.000,00R$ 3.445.000.000,00R$ 3.589.000.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 77.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 94.000.000,00
Fornecedores R$ 871.000.000,00R$ 867.000.000,00R$ 636.000.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.126.000.000,00R$ 1.132.000.000,00R$ 1.692.000.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 1.253.000.000,00R$ 1.242.000.000,00R$ 1.069.000.000,00
PC. Provisões R$ 94.000.000,00R$ 73.000.000,00R$ 98.000.000,00
Passivo NC. R$ 8.924.000.000,00R$ 9.268.000.000,00R$ 9.102.000.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 7.241.000.000,00R$ 7.472.000.000,00R$ 7.136.000.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.496.000.000,00R$ 1.602.000.000,00R$ 1.769.000.000,00
Trib. Diferidos ----R$ 42.000.000,00
PNC. Provisões R$ 187.000.000,00R$ 194.000.000,00R$ 155.000.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 2.663.000.000,00R$ 1.163.000.000,00R$ 663.000.000,00
Res. Capital R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00R$ 446.000.000,00
Res. Lucros R$ 982.000.000,00R$ 982.000.000,00R$ 517.000.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 58.000.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 1.000.000,00R$ -7.000.000,00R$ -3.000.000,00

CEPE3 - Risco Moderado

CELPE (CEPE3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
51
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
  • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
  • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
  • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
  • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
  • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Solvência
Peso na análise: 14,29%
14
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,28 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência.
+2 pts
Consistência
Peso na análise: 12,86%
60
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
+7,71 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 12,86%
75

ROIC de 11,46% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor.
ROA de 4,31% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados.
+9,64 pts
Crescimento
Peso na análise: 11,43%
42
A Receita Líquida cresceu em 9,73% em relação à média desde 2024, de R$ 8.465.000.000,00 para R$ 9.289.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido diminuiu em -20,58% em relação à média desde 2024, de R$ 376.500.000,00 para R$ 299.000.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
+4,8 pts
Lucratividade
Peso na análise: 11,43%
51
Margem Líquida de 7,59% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada.
+5,83 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 11,43%
27
Liquidez Corrente de 1,07 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção.
+3,09 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,57%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEPE3, limitando a avaliação deste critério.
+2,14 pts
Free Float
Peso na análise: 7,14%
100
Possui free float de 401,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
+7,14 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5,71%
100
O controle acionário de CEPE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5,71 pts
Histórico
Peso na análise: 4,29%
76
CEPE3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+3,26 pts

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44
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/06/2026
21/07/2026 19:37
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
30/06/2026
21/07/2026 19:44
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
19/06/2026 11:30
19/06/2026 18:38
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/05/2026
08/05/2026 08:05
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
29/04/2026 10:00
29/04/2026 18:45
1
Assembleia
AGO/E
Ata
Abrir documento
29/04/2026
29/04/2026 18:50
1
Estatuto Social
-
-
Abrir documento
28/04/2026
28/04/2026 17:55
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
24/04/2026 11:30
29/04/2026 18:30
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
08/04/2026
08/04/2026 18:44
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
08/04/2026
08/04/2026 18:50
1
Aviso aos Debenturistas
-
-
Abrir documento
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
ENGI3 - Grupo Energisa
MOD. BAIXO
ENGI3
Energia Elétrica
R$ 11,50
R$ 11,40R$ 15,00
2,95%
3,05%4,33%
-0,64%
-3,44% -4,24%
0,92
10,821,48
 
R$ 19.654.194.000,00
7
Ação ENGI3
FHER3 - Fertilizantes Heringer
MOD. ALTO
FHER3
Químicos
R$ 3,27
R$ 3,28R$ 5,00
 
  
-19,45%
-13,49% -6,76%
0,76
  
 
R$ 0,00
7
Ação FHER3
MYPK3 - Iochpe-Maxion
MODERADO
MYPK3
Automóveis e Motocicl...
R$ 9,40
R$ 8,74R$ 14,40
3,27%
5,43%4,75%
-32,9%
5,74% -10,97%
0,83
6,610,35
R$ 6.939.007,14
R$ 4.098.168.000,00
7
Ação MYPK3
PNVL3 - Dimed
MOD. BAIXO
PNVL3
Medicamentos
R$ 12,12
R$ 9,10R$ 16,42
2,93%
1,87%3,47%
24,45%
12,53% 7,56%
1,16
13,771,4
R$ 8.433.482,26
R$ 1.300.273.000,00
7
Ação PNVL3
BMEB3 - Banco Mercantil
BAIXO
BMEB3
Bancos
R$ 51,33
R$ 33,00R$ 74,90
3,26%
2,39%3,26%
59,54%
1,02% 46,98%
1,17
8,052,14
 
R$ 3.024.370.000,00
7
Ação BMEB3
AZEV3 - Azevedo
M. ALTO
AZEV3
Construção Pesada
R$ 3,68
R$ 1,26R$ 12,00
 
 0%
-65,92%
135,9% 17,74%
0,3
-0,673,58
 
R$ 112.658.000,00
7
Ação AZEV3
AFLT3 - Afluente Transmissão
MOD. BAIXO
AFLT3
Energia Elétrica
R$ 7,10
R$ 7,01R$ 7,80
9,47%
10,6%9,47%
5,4%
0,39% -2,33%
0,98
  
 
R$ 255.393.000,00
7
Ação AFLT3
WEST3 - Westwing
ALTO
WEST3
Programas e Serviços
R$ 2,92
R$ 2,88R$ 9,27
 
  
-34,08%
-24,16% -30,19%
0,5
  
 
R$ 220.729.000,00
7
Ação WEST3
ARML3 - Armac
MOD. ALTO
ARML3
Máq. e Equip. Industr...
R$ 3,55
R$ 2,82R$ 6,18
15,48%
4,03%3,69%
10,93%
25,89% -16,09%
0,71
16,50,96
 
R$ 1.277.803.000,00
7
Ação ARML3
TEND3 - Construtora Tenda
M. BAIXO
TEND3
Incorporações
R$ 33,45
R$ 20,61R$ 37,41
3,68%
5,03%4,04%
48,9%
-4,43% 60,56%
1,51
7,083,03
 
R$ 1.357.899.000,00
7
Ação TEND3
4,1%
3,24%3,3%
-0,38%
13,6%6,23%
0,88
6,221,29
R$ 1.537.248,94
R$ 3.130.148.700,00
7
Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 532 registros
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