CEED3 - CEEE

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) destaca-se no setor de energia no Brasil, atuando principalmente na distribuição e comercialização de eletricidade. Com um forte compromisso com a sustentabilidade e inovação, a CEEE investe em tecnologias de eficiência energética e fontes renováveis, proporcionando soluções que atendem tanto empresas quanto consumidores residenciais. Seus principais diferenciais incluem uma infraestrutura moderna e confiável, além de um excelente atendimento ao cliente. A CEEE se posiciona de maneira robusta financeiramente, garantindo a solidez necessária para enfrentar os desafios do setor e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, relevante em um mercado que busca cada vez mais por ações sustentáveis e energias limpas.
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Cotação
R$ 10,00
11,11%
11,11%
-1,58
0,86
 
Investidos R$ 1.000,00 em 111,11 cotas na Ação CEED3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.111,11 (11,11% ), sendo deste valor, R$ 111,11 (11,11% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
08.467.115/0001-00
R$ 100,00
Indicadores
Atual2026202520242023
CEED3SetorSegmentoCEED3
CotaçãoR$ 10,00------R$ 10,93R$ 14,47R$ 25,08
P/PM 0,860,930,96--0,840,951
P/L -1,5811,147,66---1,06-2,25--
LPA -6,352,972,80,48-10,32-6,43--
PSR 0,11,791,75--0,120,18--
ROIC 5,56%9,6%5,4%5,06%3,55%3,9%--
ROA -3,94%4,86%4,9%0,3%-7,05%-5,34%--
Margem Líquida -6,29%15,27%16,42%0,9%-11,3%-8,22%--
Margem Ebit 9,53%28,27%28,66%16,51%5,78%5,33%--
Margem Ebitda 14,75%33,91%33,36%22,01%10,15%8,29%--
Margem Bruta 21,72%36,69%35,15%27,47%16,49%19,67%--
EV/EBITDA 8,347,687,329,7811,7713,11--
EV/EBIT 12,912,6712,7213,0420,6720,4--
P/EBITDA 0,674,794,22--1,182,23--
P/EBIT 1,047,296,7--2,073,47--
P/Ativo 0,060,610,58--0,070,12--
P/Cap. Giro 2,09-3,1811,16--7,08-7,13--
P/Ativo Circ. Liq. 0,996,335,72--0,632,99--
Giro Ativos 0,630,370,370,330,620,65--
D. Liq. / EBITDA 7,672,893,119,7810,5910,88--
D. Liq. / EBIT 11,865,396,0213,0418,616,93--
Passivos / Ativos 10,710,67111--
Liq. Corrente 1,222,412,521,221,531,15--
 
 
 
C. Acionário: Estatal
Tag Along: 100%
T. Papéis :
68.254.930
Ordinárias: 68.090.916Preferenciais: 164.014
4,88% (3.333.260)
FF Ordinárias: 3.170.333FF Preferenciais: 162.927
95,12% (64.921.670)
T. Cotistas :
557
I. P. Física: 348I. P. Jurídica: 205I. Institucionais: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2023
Equatorial Participações e Investimentos S.A.
64.920.583
95%
1.087
0%
08/07/2021
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
3.067.033
4%
87.638
0%
 
Outros
103.300
0%
75.289
0%
68.090.916
100%
164.014
0%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
68.254.930
Ordinárias: 68.090.916Preferenciais: 164.014
4,88% (3.333.260)
FF Ordinárias: 3.170.333FF Preferenciais: 162.927
95,12% (64.921.670)
T. Cotistas :
551
I. P. Física: 345I. P. Jurídica: 202I. Institucionais: 4
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2023
Equatorial Participações e Investimentos S.A.
64.920.583
95%
1.087
0%
08/07/2021
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
3.067.033
4%
87.638
0%
 
Outros
103.300
0%
75.289
0%
68.090.916
100%
164.014
0%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
68.254.930
Ordinárias: 68.090.916Preferenciais: 164.014
4,88% (3.333.260)
FF Ordinárias: 3.170.333FF Preferenciais: 162.927
95,12% (64.921.670)
T. Cotistas :
535
I. P. Física: 321I. P. Jurídica: 214
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2023
Equatorial Participações Investimentos S.A
64.920.583
95%
1.087
0%
08/07/2021
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
3.067.033
4%
87.638
0%
 
Outros
103.300
0%
75.289
0%
68.090.916
100%
164.014
0%
Exibindo 3 registros
T. Papéis :
68.254.930
Ordinárias: 68.090.916Preferenciais: 164.014
0,26% (178.589)
99,74% (68.076.341)
T. Cotistas :
512
I. P. Física: 297I. P. Jurídica: 215
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
08/07/2021
Equatorial Participações Investimentos S.A
64.920.583
95%
1.087
0%
02/10/2009
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
3.067.033
4%
87.638
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Outros
103.300
0%
75.289
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68.090.916
100%
164.014
0%
Exibindo 3 registros
T. Papéis :
68.254.930
Ordinárias: 68.090.916Preferenciais: 164.014
4,88% (3.327.943)
FF Ordinárias: 3.165.016FF Preferenciais: 162.927
95,12% (64.926.987)
T. Cotistas :
586
I. P. Física: 376I. P. Jurídica: 210
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
08/07/2021
Equatorial Participações Investimentos S.A
64.920.583
95%
1.087
0%
02/10/2009
Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
3.067.033
4%
87.638
0%
 
Outros
97.983
0%
75.289
0%
08/07/2021
Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações - CEEE-Par
5.317
0%
 
0%
68.090.916
100%
164.014
0%
Exibindo 4 registros
T. Papéis :
9.680.746
Ordinárias: 9.516.732Preferenciais: 164.014
34,43% (3.333.260)
FF Ordinárias: 3.170.333FF Preferenciais: 162.927
T. Cotistas :
586
I. P. Física: 376I. P. Jurídica: 210
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
08/07/2021
Equatorial Participações Investimentos S.A
64.920.583
671%
1.087
0%
02/10/2009
Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRAS
3.067.033
32%
87.638
1%
 
Outros
97.983
1%
75.289
1%
08/07/2021
Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações - CEEE-Par
5.317
0%
 
0%
68.090.916
703%
164.014
2%
Exibindo 4 registros
Legenda:
T Controlador
Publicação
12/08/2026
11/11/2026
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
 
 
 
 
Atual202620252024
Rece. Líquida R$ 6.887.784.000,00R$ 3.619.206.000,00R$ 6.237.147.000,00R$ 5.339.988.000,00
Custos R$ -5.391.804.000,00R$ -2.625.149.000,00R$ -5.208.924.000,00R$ -4.289.719.000,00
Lucro Bruto R$ 1.495.980.000,00R$ 994.057.000,00R$ 1.028.223.000,00R$ 1.050.269.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -839.304.000,00R$ -396.532.000,00R$ -667.856.000,00R$ -765.605.000,00
EBITDA R$ 1.015.950.000,00R$ 796.675.000,00R$ 632.931.000,00R$ 442.944.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 359.274.000,00R$ 199.150.000,00R$ 272.564.000,00R$ 158.280.000,00
EBIT R$ 656.676.000,00R$ 597.525.000,00R$ 360.367.000,00R$ 284.664.000,00
R. Financeiro R$ -1.089.969.000,00R$ -564.944.000,00R$ -1.064.951.000,00R$ -772.541.000,00
Impostos ------R$ 48.989.000,00
Lucro Líquido R$ -433.293.000,00R$ 32.581.000,00R$ -704.584.000,00R$ -438.888.000,00
 
 
 
 
R$ 0,00
R$ 10.997.561.000,00
R$ 10.997.561.000,00
R$ 9.247.271.000,00
R$ 7.790.237.000,00
R$ 1.457.034.000,00
R$ 682.549.300,00
R$ 8.472.786.300,00
202620252024
D. Bruta R$ 9.247.271.000,00R$ 8.058.148.000,00R$ 5.705.299.000,00
Disponibilidade R$ 1.457.034.000,00R$ 1.356.762.000,00R$ 885.845.000,00
D. Líquida R$ 7.790.237.000,00R$ 6.701.386.000,00R$ 4.819.454.000,00
Ativo Total R$ 10.997.561.000,00R$ 9.997.536.000,00R$ 8.212.737.000,00
Ativo Circ. R$ 3.820.756.000,00R$ 3.414.417.000,00R$ 2.550.887.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.333.566.000,00R$ 466.065.000,00R$ 83.929.000,00
Aplic. Financeiras R$ 123.468.000,00R$ 890.697.000,00R$ 801.916.000,00
Contas a Receber R$ 1.916.803.000,00R$ 1.700.439.000,00R$ 1.338.869.000,00
Estoques R$ 28.448.000,00R$ 36.416.000,00R$ 17.078.000,00
Trib. a Recuperar R$ 416.102.000,00R$ 315.913.000,00R$ 304.591.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 2.369.000,00R$ 4.887.000,00R$ 4.504.000,00
Ativo Não Circ. R$ 7.176.805.000,00R$ 6.583.119.000,00R$ 5.661.850.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.901.877.000,00R$ 3.243.216.000,00R$ 3.047.189.000,00
Imobilizado R$ 4.408.000,00R$ 5.173.000,00R$ 3.376.000,00
Intangível R$ 4.270.520.000,00R$ 3.334.730.000,00R$ 2.611.285.000,00
Passivo T. R$ 10.997.561.000,00R$ 9.997.536.000,00R$ 8.212.737.000,00
Passivo C. R$ 3.127.914.000,00R$ 2.229.804.000,00R$ 2.221.043.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 19.311.000,00R$ 16.909.000,00R$ 15.973.000,00
Fornecedores R$ 636.885.000,00R$ 792.130.000,00R$ 586.810.000,00
Obrig. Fiscais R$ 580.894.000,00R$ 249.595.000,00R$ 188.172.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 1.090.606.000,00R$ 277.455.000,00R$ 417.532.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 376.891.000,00R$ 483.774.000,00R$ 621.727.000,00
PC. Provisões R$ 423.327.000,00R$ 409.941.000,00R$ 390.829.000,00
Passivo NC. R$ 12.120.997.000,00R$ 12.036.276.000,00R$ 9.610.025.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 8.156.665.000,00R$ 7.780.693.000,00R$ 5.287.767.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 3.342.616.000,00R$ 3.658.583.000,00R$ 3.826.235.000,00
PNC. Provisões R$ 621.716.000,00R$ 597.000.000,00R$ 496.023.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.385.861.000,00R$ 3.385.861.000,00R$ 3.385.861.000,00
Res. Capital R$ 2.064.000,00R$ 1.865.000,00R$ 1.570.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -6.602.972.000,00R$ -6.635.553.000,00R$ -5.930.969.000,00
Out. Res. Abrang. R$ -1.036.303.000,00R$ -1.020.717.000,00R$ -1.074.793.000,00

CEED3 - Risco Muito Alto

CEEE (CEED3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
30
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
  • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
  • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
9 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +6 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 13,7%
30
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 7,67 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -3,06 em relação à média desde 2024, de 10,73 para 7,67. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Consistência
Peso na análise: 12,33%
0
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 12,33%
38

ROIC de 5,56% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 49,31% em relação à média desde 2024, de 3,72% para 5,56%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Lucro Líquido de R$ -433.293.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 10,96%
30
A Receita Líquida cresceu em 18,99% em relação à média desde 2024, de R$ 5.788.567.500,00 para R$ 6.887.784.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -433.293.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 10,96%
0
Apresenta Margem Líquida de -6,29%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10,96%
40
Liquidez Corrente de 1,22 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -8,95% em relação à média desde 2024, de 1,34 para 1,22. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Cotação
Peso na análise: 5,48%
100
CEED3 apresenta cotação de R$ 10,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,67, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,48%
0
A Liquidez Diária de R$ 100,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Controle Acionário
Peso na análise: 5,48%
0
O controle acionário de CEED3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
Histórico
Peso na análise: 4,11%
87
CEED3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Tag Along
Peso na análise: 4,11%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 4,11%
10
Possui free float de 4,88%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

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Alertas de Venda

Score de Compra: 31 / 100


39
Valuation
Peso: 55,56%, +22pts
22
Qualidade
Peso: 44,44%, +10pts

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78
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M. BAIXA
Empr. Mês :
1
Empr. Tot. :
1
5%
Tomador: 5%
Data
Contratos Dia
Free Float*
Empr. Dia
Empr. Tot.
Valor Dia
Doador % Mín. Dia
Tomador % Mín. Dia
Doador % Dia
Tomador % Dia
Doador % Máx. Dia
Tomador % Máx. Dia
29/10/2026
M. BAIXA
1
3.333.260
11
R$ 10,00
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1
3.333.260
11
R$ 10,00
5%
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Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/12/2026
31/07/2026 17:38
1
Informe do Código de Governança
-
-
31/12/2026
30/04/2026 15:08
1
Dados Econômico-Financeiros
Relatório de Agente Fiduciário
-
09/09/2026 10:00
17/09/2026 09:40
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
02/09/2026 11:00
11/09/2026 08:52
1
Reunião da Administração
Diretoria
Ata
09/2026
13/10/2026 19:10
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
09/2026
09/10/2026 15:33
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
13/08/2026 10:00
21/08/2026 17:59
1
Reunião da Administração
Diretoria
Ata
12/08/2026 09:00
12/08/2026 20:22
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
08/2026
10/09/2026 11:33
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
-
08/2026
10/09/2026 11:45
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Ações
GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
BAIXO
GEPA3
Energia Elétrica
R$ 31,00
R$ 30,26R$ 38,00
20,65%
20,51%20,65%
10,88%
-8,82% -4,83%
0,96
  
R$ 3.432,20
R$ 1.789.349.000,00
50
ALUP4 - Alupar
BAIXO
ALUP4
Energia Elétrica
R$ 10,05
R$ 9,73R$ 12,84
3,58%
3,66%5,33%
-4,01%
-7,37% 0,66%
0,99
4,931,03
R$ 340.665,05
R$ 9.640.549.000,00
50
TAEE3 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE3
Energia Elétrica
R$ 12,98
R$ 12,18R$ 15,31
7,76%
9,5%8,5%
7,56%
-7,48% -1,11%
1,04
8,211,65
R$ 4.545.577,21
R$ 8.070.915.000,00
49
ALUP3 - Alupar
BAIXO
ALUP3
Energia Elétrica
R$ 10,75
R$ 10,68R$ 14,19
3,36%
3,57%5,01%
-7,59%
-8,51% 1,43%
0,96
5,251,1
R$ 186.874,32
R$ 9.640.549.000,00
49
ISAE4 - ISA CTEEP
BAIXO
ISAE4
Energia Elétrica
R$ 24,80
R$ 24,76R$ 31,77
7,34%
8,86%8,72%
1,7%
-11,47% -6,48%
0,97
6,050,78
R$ 159.703.751,42
R$ 22.159.430.000,00
49
CPFE3 - CPFL Energia
BAIXO
CPFE3
Energia Elétrica
R$ 41,62
R$ 40,99R$ 56,48
8,97%
8,67%8,16%
4,34%
-13,45% -7,93%
0,98
7,632,11
R$ 147.715.551,47
R$ 22.717.183.000,00
47
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 42,17
R$ 30,63R$ 49,81
 
1,6%0%
4,82%
14,94% 11,59%
1,13
-12,72,32
R$ 276.186,57
R$ 671.551.000,00
46
TAEE4 - Taesa
MOD. BAIXO
TAEE4
Energia Elétrica
R$ 13,22
R$ 12,39R$ 15,49
7,62%
7,44%7,25%
7,78%
-7,55% -1,63%
1,04
8,371,69
R$ 9.654.747,58
R$ 8.070.915.000,00
46
REDE3 - Rede Energia
MODERADO
REDE3
Energia Elétrica
R$ 5,05
R$ 5,16R$ 6,90
3,48%
8,2%6,25%
-18,33%
-7% -7,73%
0,81
9,882,01
R$ 7.518,06
R$ 6.441.796.000,00
43
ISAE3 - ISA CTEEP
MOD. BAIXO
ISAE3
Energia Elétrica
R$ 33,42
R$ 28,78R$ 37,20
5,43%
7,36%7,99%
11,38%
0,33% 0,79%
1,03
8,171,06
R$ 88.540,00
R$ 22.159.430.000,00
42
6,82%
7,94%7,79%
1,85%
-5,64%-1,52%
0,99
4,581,38
R$ 32.252.284,39
R$ 11.136.166.700,00
47
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