CEBR5 - CEB

A CEB (Companhia Energética de Brasília) é uma empresa fundamental no setor de energia, atuando principalmente na distribuição de eletricidade para o Distrito Federal e entorno. Com fortes diferenciais competitivos, como infraestrutura moderna, gestão eficiente e compromisso com a sustentabilidade, a CEB se destaca por sua capacidade de inovação e pela oferta de serviços de qualidade, envolvendo também soluções em eficiência energética. Além de ser essencial para o desenvolvimento econômico da região, a empresa apresenta robustez financeira, evidenciada por sua gestão sólida e crescimento constante, o que a coloca como um pilar chave na promoção da segurança energética e no suprimento das demandas modernas de consumo.
  
  
  
Cotação
R$ 24,03
Mín: R$ 19,43 / Máx: R$ 30,07
Média: R$ 25,67
Val. Mês
-1,76%
Setor: -0,82%
Segmento: 0,06%
Val. Ano
49,14%
Setor: 19,11%
Segmento: 18,9%
P/L
8,16
Setor: 10,84
Segmento: 8,11
P. / P. Médio
1,12
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
20,59%
DY Sust.: 12,25%
DY Proj.: 13,92%
Investidos R$ 1.000,00 em 51,15 cotas na Ação CEBR5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.481,89 (48,19% ), sendo deste valor, R$ 229,16 (22,92% ) referente à valorização da Ação e R$ 252,73 (25,27% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
00.070.698/0001-11
Website:
http://www.ceb.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 29,46 (22,6% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 34,69 (44,38% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CEBR5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CEBR5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,41% | 12,08% | 13,03% | 13,78% | 14% | 16,52% | 18,54% | 21,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,87%
  • Calculando status valorização atual CEBR5
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,83%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,78%
    • CEBR5 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 24,03
    • Valor Médio: R$ 21,51
    • CEBR5 está a uma distancia de -11,73% gerando uma força de distancia de -0,12
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CEBR5: 13,92%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,45%
    • Dy Médio de CEBR5 em 5 anos: 11,55%
    • CEBR5 está a uma distancia de 86,77% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,43
    • CEBR5 está a uma distancia de 20,52% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,1
    • CEBR5 gerou força de distancia de DY de 0,54
  • Força atual: 0,42
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 41.037.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 109.017.000,00
    • CEBR5 está a uma distancia de -62,36% gerando uma força de distancia de -0,62
  • Força atual: -0,2
  • Força após reduzir 40% devido a CEBR5 já estar em baixa: -0,12
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,12
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,87%
    • Valorização Quadrimestral: -0,12 * 14,87% = -1,82%
  • Simulando valorização de CEBR5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,83%
    • Valorização quadrimestre: -1,82%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,87%
    • Cotação Atual: R$ 24,03
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,35%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,28%)
      • Resultado: -3,63%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,73%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,46%)
      • Resultado: -2,18%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,22%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,64%)
      • Resultado: -1,86%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,67%, CEBR5 valerá R$ 22,19 após um ano
  • O valor de CEBR5 para o próximo ano ficou em R$ 22,19 o que da uma valorização de -7,67%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CEBR5SetorSegmentoCEBR5
    CotaçãoR$ 24,03----R$ 27,12R$ 20,36R$ 17,85
    DPA R$ 4,94----R$ 1,61R$ 4,48--
    DY 20,59%7,36%8,19%5,93%22%--
    Payout 168,03%65,49%74,58%282,69%137,27%--
    P. / P. Médio 1,121,041,051,191,071,15
    P/L 8,1610,848,1147,646,245,7
    P/VP 1,832,111,892,071,61,21
    LPA 2,942,522,50,573,263,13
    VPA 13,1215,5115,7813,1212,6914,78
    PSR 3,622,091,9118,92,883,67
    ROE 22,41%13,35%12,87%4,34%25,72%21,17%
    ROIC 24,05%5,91%5,33%5,32%30,76%40,9%
    ROA 15,5%4,79%4,76%3%17,35%15,19%
    Margem Líquida 44,3%16,6%15,69%39,67%46,11%64,37%
    Margem Ebit 43,01%27,58%27,1%44,01%44,75%63,1%
    Margem Bruta 43,6%36,18%33,92%50,87%43,77%55,1%
    EV/EBIT 6,5620,1421,5634,584,572,61
    P/EBIT 8,4110,7710,442,956,435,82
    P/Ativo 1,270,710,641,431,080,87
    P/Cap. Giro 11,2821,5327,9712,757,5281,28
    P/Ativo Circ. Liq. 3,244,513,723,662,371,78
    Giro Ativos 0,350,350,340,080,380,24
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,40,960,93-0,4-0,46-0,67
    D. Liq. / EBIT -1,8510,2211,16-8,37-1,86-3,21
    Patr. / Ativos 0,690,350,360,690,670,72
    Passivos / Ativos 0,140,610,610,140,140,11
    Liq. Corrente 5,892,292,355,896,687,28
    CAGR Receitas 5A --11,24%10,88%-21,32%14,87%-33,77%
    CAGR Lucros 5A -33,99%-4,38%-4,84%-49,86%-12,75%7,56%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    CEBR5 apresentou uma distribuição de R$ 4,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 20,59% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,36%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,55%.

    CEBR5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 168,03% acima do payout médio histórico de 113,63% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 113,63%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,92%, com distribuição em torno de R$ 3,34 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 41,81. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 33,45 e R$ 27,87, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    20,59%
    Sustentável: 12,25%Setor: 7,36%Segmento: 8,19%
    DY (3M):
    16,67%
    Setor: 16,37%Segmento: 16,37%
    DY (5A):
    11,55%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    113,63%
    Atual: 168,03%
    DPA :
    R$ 4,94
    R$ 3,34
    13,92%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CEBR5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 13,92%R$ 83,62R$ 55,75R$ 41,81R$ 33,45R$ 27,87R$ 23,89
    DY Sust. 12,25%R$ 73,59R$ 49,06R$ 36,80R$ 29,44R$ 24,53R$ 21,03
    DY 20,59%R$ 123,69R$ 82,46R$ 61,85R$ 49,48R$ 41,23R$ 35,34
    DY (3M) 16,67%R$ 100,15R$ 66,76R$ 50,07R$ 40,06R$ 33,38R$ 28,61
    DY (5A) 11,55%R$ 69,39R$ 46,26R$ 34,69R$ 27,75R$ 23,13R$ 19,82
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/07/2026
    30/07/2026
    Dividendo
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    4,07%
    30/04/2026
    08/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,609379000
    R$ 0,60937900
    2,1%
    10/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,665740000
    R$ 1,66574000
    6,24%
    09/09/2025
    17/09/2025
    Dividendo
    R$ 1,665740000
    R$ 1,66574000
    6,41%
    30/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,149650000
    R$ 1,14965000
    5,67%
    01/11/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,729800000
    R$ 0,72980000
    4,63%
    01/11/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,430500000
    R$ 0,43050000
    2,73%
    R$ 7,250809000
    R$ 7,25080900
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de CEBR5
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    10.146
    PF: 9.705PJ: 362I. Institucional: 79
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    9.273
    PF: 9.137PJ: 107I. Institucional: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    10.657
    PF: 10.545PJ: 94I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    8.757
    PF: 8.661PJ: 78I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    Ordinários: 2.444.275Preferenciais: 11.864.425
    P. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinários: 33.476.615Preferenciais: 24.296.600Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    1.107
    PF: 1.023PJ: 73I. Institucional: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2021
    DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 478.478.000,00R$ 103.438.000,00R$ 510.334.000,00R$ 350.369.000,00R$ 352.571.000,00R$ 322.217.000,00
    Custos R$ -269.855.000,00R$ -50.818.000,00R$ -286.984.000,00R$ -157.311.000,00R$ -169.841.000,00R$ -148.012.000,00
    Lucro Bruto R$ 208.623.000,00R$ 52.620.000,00R$ 223.350.000,00R$ 193.058.000,00R$ 182.730.000,00R$ 174.205.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.849.000,00R$ -7.098.000,00R$ 5.042.000,00R$ 28.027.000,00R$ 39.577.000,00R$ 110.174.000,00
    EBIT R$ 205.774.000,00R$ 45.522.000,00R$ 228.392.000,00R$ 221.085.000,00R$ 222.307.000,00R$ 284.379.000,00
    R. Financeiro R$ 78.248.000,00R$ 14.346.000,00R$ 84.425.000,00R$ 69.927.000,00R$ 88.766.000,00R$ 80.489.000,00
    Impostos R$ -60.611.000,00R$ -16.359.000,00R$ -64.758.000,00R$ -53.819.000,00R$ -62.913.000,00R$ -90.792.000,00
    Lucro Líquido R$ 211.953.000,00R$ 41.037.000,00R$ 235.310.000,00R$ 225.527.000,00R$ 235.023.000,00R$ 258.053.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 166.923.000,00R$ 30.979.000,00R$ 185.575.000,00R$ 174.228.000,00R$ 183.510.000,00R$ 196.342.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 45.030.000,00R$ 10.058.000,00R$ 49.735.000,00R$ 51.299.000,00R$ 51.513.000,00R$ 61.711.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 945.696.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.142.837.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 197.141.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -381.013.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 381.013.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.732.128.417,45
    Val. Firma :
    R$ 1.351.115.417,45
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 381.013.000,00R$ 424.671.000,00R$ 708.612.000,00R$ 682.918.000,00R$ 739.509.000,00
    D. Líquida R$ -381.013.000,00R$ -424.671.000,00R$ -708.612.000,00R$ -682.918.000,00R$ -739.509.000,00
    Patrimônio R$ 945.696.000,00R$ 914.717.000,00R$ 1.065.393.000,00R$ 1.008.340.000,00R$ 977.096.000,00
    Passivo Exigível R$ 197.141.000,00R$ 190.281.000,00R$ 169.560.000,00R$ 146.820.000,00R$ 209.870.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.142.837.000,00R$ 1.104.998.000,00R$ 1.234.953.000,00R$ 1.155.160.000,00R$ 1.186.966.000,00
    Ativo Total R$ 1.367.087.000,00R$ 1.356.384.000,00R$ 1.484.640.000,00R$ 1.415.858.000,00R$ 1.436.827.000,00
    Ativo Circ. R$ 643.751.000,00R$ 729.116.000,00R$ 839.759.000,00R$ 785.777.000,00R$ 817.870.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 381.013.000,00R$ 424.671.000,00R$ 708.612.000,00R$ 682.918.000,00R$ 739.509.000,00
    Contas a Receber R$ 33.667.000,00R$ 63.034.000,00R$ 26.041.000,00R$ 44.440.000,00R$ 34.098.000,00
    Estoques R$ 18.185.000,00R$ 18.130.000,00R$ 30.235.000,00R$ 6.244.000,00R$ 2.808.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 63.085.000,00R$ 54.946.000,00R$ 31.185.000,00R$ 22.963.000,00R$ 15.930.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 147.801.000,00R$ 168.335.000,00R$ 43.686.000,00R$ 29.212.000,00R$ 25.525.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 723.336.000,00R$ 627.268.000,00R$ 644.881.000,00R$ 630.081.000,00R$ 618.957.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 104.241.000,00R$ 68.002.000,00R$ 51.762.000,00R$ 32.033.000,00R$ 29.954.000,00
    Investimentos R$ 455.910.000,00R$ 404.834.000,00R$ 445.026.000,00R$ 426.349.000,00R$ 431.511.000,00
    Imobilizado R$ 62.368.000,00R$ 51.069.000,00R$ 52.285.000,00R$ 64.646.000,00R$ 41.482.000,00
    Intangível R$ 100.817.000,00R$ 103.363.000,00R$ 95.808.000,00R$ 107.053.000,00R$ 116.010.000,00
    Passivo T. R$ 1.367.087.000,00R$ 1.356.384.000,00R$ 1.484.640.000,00R$ 1.415.858.000,00R$ 1.436.827.000,00
    Passivo C. R$ 109.375.000,00R$ 109.122.000,00R$ 115.321.000,00R$ 112.807.000,00R$ 177.013.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 7.485.000,00R$ 10.133.000,00R$ 7.800.000,00R$ 5.629.000,00R$ 4.737.000,00
    Fornecedores R$ 17.229.000,00R$ 24.034.000,00R$ 32.232.000,00R$ 20.552.000,00R$ 24.986.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 21.593.000,00R$ 49.541.000,00R$ 46.579.000,00R$ 50.031.000,00R$ 52.279.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 62.609.000,00R$ 24.955.000,00R$ 28.289.000,00R$ 36.232.000,00R$ 94.664.000,00
    PC. Provisões R$ 459.000,00R$ 459.000,00R$ 421.000,00R$ 363.000,00R$ 347.000,00
    Passivo NC. R$ 87.766.000,00R$ 81.159.000,00R$ 54.239.000,00R$ 34.013.000,00R$ 32.857.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 39.809.000,00R$ 38.545.000,00R$ 32.195.000,00R$ 722.000,00R$ 992.000,00
    Trib. Diferidos R$ 46.273.000,00R$ 41.160.000,00R$ 21.623.000,00R$ 23.100.000,00R$ 21.984.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.684.000,00R$ 1.454.000,00R$ 421.000,00R$ 10.191.000,00R$ 9.881.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.169.946.000,00R$ 1.166.103.000,00R$ 1.315.080.000,00R$ 1.269.038.000,00R$ 1.226.957.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00
    Res. Lucros R$ 322.673.000,00R$ 322.673.000,00R$ 473.370.000,00R$ 416.317.000,00R$ 385.159.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 30.979.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 26.019.000,00R$ 26.019.000,00R$ 25.998.000,00R$ 25.998.000,00R$ 25.912.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 224.250.000,00R$ 251.386.000,00R$ 249.687.000,00R$ 260.698.000,00R$ 249.861.000,00

    CEBR5 - Risco Moderado Baixo

    CEB (CEBR5) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    68
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,4, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 37,59% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 381.013.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    75

    ROIC de 24,05% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -50,85% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 15,5% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -7,6% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 22,41% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -7,22% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,75 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    60
    A Receita Líquida cresceu em 24,64% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -11,12% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    70
    Margem Líquida de 44,3% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -31,11% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    81
    Liquidez Corrente de 5,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -7,79% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,48 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    26
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 945.696.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -6,21% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 8,95% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +1,82 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CEBR5, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    40
    Possui free float de 19,85%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    CEBR5 apresenta cotação de R$ 24,03 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 21,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    35
    CEBR5 está com tendência de desvalorização de -7,67%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    0
    O controle acionário de CEBR5 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    CEBR5 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -19,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -7,67%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -8,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,12
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 34,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 13,92%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 44,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -7,67%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 21,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,12
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -9,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 13,92%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    398
    Empr. Tot. :
    298
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     298
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
    1
    14.308.700
    202298
    R$ 4.914,66
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    24/07/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     196
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     196
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    M. BAIXA
    1
    14.308.700
    196196
    R$ 4.786,32
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    2
    71.543.500
    3981.184
    R$ 9.700,98
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
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    Registos por página:
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    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 16:33
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    20/08/2026 15:00
    28/07/2026 17:39
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
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    Assembleia
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    Edital de Convocação
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    Assembleia
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    Boletim de voto a distância
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    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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    Assembleia
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    Mapa Sintético Consolidado
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    20/07/2026
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    Outros avisos
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    CPLE5 - Copel
    MOD. BAIXO
    CPLE5
    Energia Elétrica
    R$ 13,58
    R$ 11,67R$ 15,00
     
    2,98%3,26%
    21,25%
    0,07%  
    1,13
    14,911,7
     
    R$ 23.832.389.000,00
    2,8
    Ação CPLE5
    EKTR3 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR3
    Energia Elétrica
    R$ 51,52
    R$ 45,00R$ 49,00
    4,51%
    3%4,51%
    20,86%
    5,14%  
    1,28
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    -4,6
    Ação EKTR3
    AXIA6 - Axia Energia
    MODERADO
    AXIA6
    Energia Elétrica
    R$ 55,78
    R$ 40,70R$ 73,50
    3,73%
    2,82%4,69%
    41,79%
    0% - -3,29%
    1,14
    17,21,36
     
    R$ 121.147.598.000,00
    -6,3
    Ação AXIA6
    CPLE6 - Copel
    MOD. BAIXO
    CPLE6
    Energia Elétrica
    R$ 14,26
    R$ 11,80R$ 14,49
     
    7,31%3,35%
    20,84%
    -0,14%  
    1,29
    15,651,78
     
    R$ 23.832.389.000,00
    -8,2
    Ação CPLE6
    EQPA5 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA5
    Energia Elétrica
    R$ 10,50
    R$ 6,25R$ 6,25
    4,3%
    3,45%4,3%
    62,53%
    68%  
    1,33
      
     
     
    -8,6
    Ação EQPA5
    CLSC3 - Celesc
    MODERADO
    CLSC3
    Energia Elétrica
    R$ 129,00
    R$ 93,00R$ 100,80
    9,34%
    2,89%5,37%
    30,8%
    35,75%  
    1,64
    6,841,2
     
    R$ 4.141.507.000,00
    -21,6
    Ação CLSC3
    MOD. ALTO
    EMAE3
    Energia Elétrica
    R$ 150,00
    R$ 150,00R$ 150,00
     
    27,16%0%
    -0,01%
    0% - 
    1,75
    -39,038,93
     
    R$ 620.578.000,00
    -36,5
    Ação EMAE3
    NEOE3 - Neoenergia
    MOD. BAIXO
    NEOE3
    Energia Elétrica
    R$ 33,80
    R$ 24,82R$ 33,79
    2,64%
    5,09%3,39%
    40,04%
    0,03% -11,95%
    1,35
    8,911,09
     
    R$ 37.713.000.000,00
    -42,2
    Ação NEOE3
    ELET6 - Eletrobras
    MODERADO
    ELET6
    Energia Elétrica
    R$ 61,94
    R$ 40,70R$ 62,18
     
    3,02%3,69%
    47,75%
    -0,39% -35,13%
    1,39
    14,981,18
     
    R$ 121.147.598.000,00
    -105,9
    Ação ELET6
    ELET3 - Eletrobras
    MODERADO
    ELET3
    Energia Elétrica
    R$ 58,68
    R$ 37,61R$ 58,64
     
    1,66%2,07%
    56,06%
    0,07% -35,01%
    1,45
    14,191,12
     
    R$ 121.147.598.000,00
    -113,9
    Ação ELET3
    2,45%
    5,94%3,46%
    34,19%
    10,85%-8,54%
    1,38
    5,371,84
    R$ 0,00
    R$ 45.560.165.700,00
    -34,5
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 60 registros
    Registos por página:
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