CEBR3 - CEB

A CEB (Companhia Energética de Brasília) é uma empresa fundamental no setor de energia, atuando principalmente na distribuição de eletricidade para o Distrito Federal e entorno. Com fortes diferenciais competitivos, como infraestrutura moderna, gestão eficiente e compromisso com a sustentabilidade, a CEB se destaca por sua capacidade de inovação e pela oferta de serviços de qualidade, envolvendo também soluções em eficiência energética. Além de ser essencial para o desenvolvimento econômico da região, a empresa apresenta robustez financeira, evidenciada por sua gestão sólida e crescimento constante, o que a coloca como um pilar chave na promoção da segurança energética e no suprimento das demandas modernas de consumo.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 22,94
Mín: R$ 22,85 / Máx: R$ 35,17
Média: R$ 27,24
Val. Mês
-4,42%
Setor: -9,3%
Segmento: -9,21%
Val. Ano
13,68%
Setor: -0,96%
Segmento: 0,32%
P/L
8,2
Setor: 12,37
Segmento: 9,17
P/PM
0,99
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
14,33%
DY Sust.: 12,19%
DY Proj.: 13,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 43,76 cotas na Ação CEBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.147,27 (14,73% ), sendo deste valor, R$ 3,94 (0,39% ) referente à valorização da Ação e R$ 143,33 (14,33% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
00.070.698/0001-11
Liq. Diária :
R$ 152.182,68
Volume 30d: 6.158Volume 1a: 7.458
Website:
http://www.ceb.com.br/
Medo Ganância
24% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 28,78 (25,44% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 51,39 (124% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CEBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CEBR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,83% | 12,89% | 14,08% | 15,77% | 16,86% | 18,7% | 19,19% | 21,41%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,34%
  • Calculando status valorização atual CEBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,79%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,52%
    • CEBR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,94
    • Valor Médio: R$ 23,18
    • CEBR3 está a uma distancia de 1,02% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CEBR3: 13,96%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,19%
    • Dy Médio de CEBR3 em 5 anos: 17,92%
    • CEBR3 está a uma distancia de 70,47% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,35
    • CEBR3 está a uma distancia de -22,1% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,11
    • CEBR3 gerou força de distancia de DY de 0,24
  • Força atual: 0,25
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 48.192.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 106.252.227,27
    • CEBR3 está a uma distancia de -54,64% gerando uma força de distancia de -0,55
  • Força atual: -0,29
  • Força após reduzir 40% devido a CEBR3 já estar em baixa: -0,18
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,18
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,34%
    • Valorização Quadrimestral: -0,18 * 16,34% = -2,89%
  • Simulando valorização de CEBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,79%
    • Valorização quadrimestre: -2,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,34%
    • Cotação Atual: R$ 22,94
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,44%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,02%)
      • Resultado: -3,46%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,69%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,31%)
      • Resultado: -3%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,3%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,6%)
      • Resultado: -2,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,35%, CEBR3 valerá R$ 20,79 após um ano
  • O valor de CEBR3 para o próximo ano ficou em R$ 20,79 o que da uma valorização de -9,35%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CEBR3SetorSegmentoCEBR3
    CotaçãoR$ 22,94----R$ 27,53R$ 20,47R$ 19,93R$ 13,21R$ 13,90
    DPA R$ 3,28----R$ 1,61R$ 4,48--R$ 4,14R$ 3,54
    DY 14,33%6,76%7,51%5,84%21,89%--31,36%25,48%
    Payout 117,53%59,1%57,72%130,01%137,27%--127,07%98,93%
    P/PM 0,990,930,961,161,011,20,971,49
    P/L 8,212,379,1722,246,276,374,053,88
    P/VP 1,731,741,762,091,611,350,941,03
    LPA 2,792,92,71,243,263,133,263,58
    VPA 13,1915,316,0813,1912,6914,7813,9913,56
    PSR 3,611,81,769,452,894,12,73,11
    ROE 21,13%13,38%13,28%9,39%25,72%21,17%23,31%26,41%
    ROIC 21,57%9,5%5,28%11,09%30,76%40,9%45,09%79%
    ROA 14,85%4,81%4,84%6,6%17,35%15,19%16,6%17,96%
    Margem Líquida 44%15,17%16,3%42,5%46,11%64,37%66,66%80,09%
    Margem Ebit 47,48%28,16%28,52%53,07%44,75%63,1%63,05%88,26%
    Margem Bruta 47,05%36,66%35,11%54,18%43,77%55,1%51,83%54,06%
    EV/EBIT 6,2812,7412,7815,244,63,291,210,92
    P/EBIT 7,67,326,7317,826,466,54,283,52
    P/Ativo 1,220,610,581,471,090,970,670,7
    P/Cap. Giro 7,68-3,1411,39,257,5590,8-95,73-10,16
    P/Ativo Circ. Liq. 3,286,385,763,952,381,981,421,56
    Giro Ativos 0,340,370,370,160,380,240,250,22
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,31,120,96-0,3-0,46-0,67-0,68-0,76
    D. Liq. / EBIT -1,335,416,05-2,58-1,86-3,21-3,07-2,6
    Patr. / Ativos 0,70,350,360,70,670,720,710,68
    Passivos / Ativos 0,120,710,670,120,140,110,10,15
    Liq. Corrente 7,992,412,527,996,687,286,974,62
    CAGR Receitas 5A --4,68%4,64%-9,36%14,87%-33,77%-32,89%-34,73%
    CAGR Lucros 5A -34,18%-8,15%-8,89%-41,43%-12,75%7,56%15,23%7,8%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 16,67%
    Maio
    2 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    CEBR3 apresentou uma distribuição de R$ 3,28 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,33% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (7,51%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,76%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 17,92%.

    CEBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 117,53% está em linha com o payout médio histórico de 114,51%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 114,51%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,96%, com distribuição em torno de R$ 3,19 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 40,03. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 32,02 e R$ 26,69, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    14,33%
    Sustentável: 12,19%Setor: 6,76%Segmento: 7,51%
    DY (3M):
    17,5%
    Setor: 6,28%Segmento: 6,47%
    DY (5A):
    17,92%
    Setor: 7,22%Segmento: 7,72%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    114,51%
    Atual: 117,53%
    DPA :
    R$ 3,28
    R$ 3,19
    13,96%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CEBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 13,96%R$ 80,06R$ 53,37R$ 40,03R$ 32,02R$ 26,69R$ 22,87
    DY Sust. 12,19%R$ 69,91R$ 46,61R$ 34,95R$ 27,96R$ 23,30R$ 19,97
    DY 14,33%R$ 82,18R$ 54,79R$ 41,09R$ 32,87R$ 27,39R$ 23,48
    DY (3M) 17,5%R$ 100,36R$ 66,91R$ 50,18R$ 40,15R$ 33,45R$ 28,68
    DY (5A) 17,92%R$ 102,77R$ 68,51R$ 51,39R$ 41,11R$ 34,26R$ 29,36
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    20/07/2026
    30/07/2026
    Dividendo
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    4,03%
    30/04/2026
    08/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,609379000
    R$ 0,60937900
    1,87%
    10/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,665740000
    R$ 1,66574000
    6,22%
    09/09/2025
    17/09/2025
    Dividendo
    R$ 1,665740000
    R$ 1,66574000
    6,31%
    30/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,149650000
    R$ 1,14965000
    5,69%
    01/11/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,729800000
    R$ 0,72980000
    4,56%
    01/11/2023
    10/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,430500000
    R$ 0,43050000
    2,69%
    03/05/2023
    03/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,491400000
    R$ 1,49140000
    12,16%
    27/04/2023
    27/04/2023
    Dividendo
    R$ 1,491400000
    R$ 1,49140000
    11,05%
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 3,541800000
    R$ 3,54180000
    26,35%
    R$ 13,775409000
    R$ 13,77540900
    Exibindo 10 registros
    Lista completa dos dividendos de CEBR3
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    FF Ordinárias: 2.444.275FF Preferenciais: 11.864.425
    T. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinárias Fora C.: 33.476.615Preferenciais Fora C.: 24.296.600Ações Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    10.146
    I. P. Física: 9.705I. P. Jurídica: 362I. Institucionais: 79
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    FF Ordinárias: 2.444.275FF Preferenciais: 11.864.425
    T. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinárias Fora C.: 33.476.615Preferenciais Fora C.: 24.296.600Ações Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    9.273
    I. P. Física: 9.137I. P. Jurídica: 107I. Institucionais: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    FF Ordinárias: 2.444.275FF Preferenciais: 11.864.425
    T. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinárias Fora C.: 33.476.615Preferenciais Fora C.: 24.296.600Ações Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    10.657
    I. P. Física: 10.545I. P. Jurídica: 94I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    FF Ordinárias: 2.444.275FF Preferenciais: 11.864.425
    T. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinárias Fora C.: 33.476.615Preferenciais Fora C.: 24.296.600Ações Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    8.757
    I. P. Física: 8.661I. P. Jurídica: 78I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    16/02/2024
    SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    FF Ordinárias: 2.444.275FF Preferenciais: 11.864.425
    T. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinárias Fora C.: 33.476.615Preferenciais Fora C.: 24.296.600Ações Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    1.107
    I. P. Física: 1.023I. P. Jurídica: 73I. Institucionais: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2021
    DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    72.081.915
    Free Float % :
    19,85% (14.308.700)
    FF Ordinárias: 2.444.275FF Preferenciais: 11.864.425
    T. Fora Circulação :
    80,15% (57.773.215)
    Ordinárias Fora C.: 33.476.615Preferenciais Fora C.: 24.296.600Ações Controlador: 57.773.215
    T. Cotistas :
    1.107
    I. P. Física: 1.023I. P. Jurídica: 73I. Institucionais: 11
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2021
    DISTRITO FEDERAL
    33.476.615
    46%
    24.296.600
    34%
     
    Outros
    2.444.275
    3%
    11.864.425
    16%
    35.920.890
    50%
    36.161.025
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 456.461.000,00R$ 209.935.000,00R$ 510.334.000,00R$ 350.369.000,00R$ 352.571.000,00R$ 322.217.000,00
    Custos R$ -241.702.000,00R$ -96.184.000,00R$ -286.984.000,00R$ -157.311.000,00R$ -169.841.000,00R$ -148.012.000,00
    Lucro Bruto R$ 214.759.000,00R$ 113.751.000,00R$ 223.350.000,00R$ 193.058.000,00R$ 182.730.000,00R$ 174.205.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 1.963.000,00R$ -2.345.000,00R$ 5.042.000,00R$ 28.027.000,00R$ 39.577.000,00R$ 110.174.000,00
    EBIT R$ 216.722.000,00R$ 111.406.000,00R$ 228.392.000,00R$ 221.085.000,00R$ 222.307.000,00R$ 284.379.000,00
    R. Financeiro R$ 63.233.000,00R$ 21.020.000,00R$ 84.425.000,00R$ 69.927.000,00R$ 88.766.000,00R$ 80.489.000,00
    Impostos R$ -67.246.000,00R$ -37.269.000,00R$ -64.758.000,00R$ -53.819.000,00R$ -62.913.000,00R$ -90.792.000,00
    Lucro Líquido R$ 200.859.000,00R$ 89.229.000,00R$ 235.310.000,00R$ 225.527.000,00R$ 235.023.000,00R$ 258.053.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 159.874.000,00R$ 71.226.000,00R$ 185.575.000,00R$ 174.228.000,00R$ 183.510.000,00R$ 196.342.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 40.985.000,00R$ 18.003.000,00R$ 49.735.000,00R$ 51.299.000,00R$ 51.513.000,00R$ 61.711.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 950.416.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.114.376.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 163.960.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -287.320.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 287.320.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.653.559.130,10
    Val. Firma :
    R$ 1.366.239.130,10
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 287.320.000,00R$ 424.671.000,00R$ 708.612.000,00R$ 682.918.000,00R$ 739.509.000,00
    D. Líquida R$ -287.320.000,00R$ -424.671.000,00R$ -708.612.000,00R$ -682.918.000,00R$ -739.509.000,00
    Patrimônio R$ 950.416.000,00R$ 914.717.000,00R$ 1.065.393.000,00R$ 1.008.340.000,00R$ 977.096.000,00
    Passivo Exigível R$ 163.960.000,00R$ 190.281.000,00R$ 169.560.000,00R$ 146.820.000,00R$ 209.870.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.114.376.000,00R$ 1.104.998.000,00R$ 1.234.953.000,00R$ 1.155.160.000,00R$ 1.186.966.000,00
    Ativo Total R$ 1.352.578.000,00R$ 1.356.384.000,00R$ 1.484.640.000,00R$ 1.415.858.000,00R$ 1.436.827.000,00
    Ativo Circ. R$ 573.792.000,00R$ 729.116.000,00R$ 839.759.000,00R$ 785.777.000,00R$ 817.870.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 287.320.000,00R$ 424.671.000,00R$ 708.612.000,00R$ 682.918.000,00R$ 739.509.000,00
    Contas a Receber R$ 52.280.000,00R$ 63.034.000,00R$ 26.041.000,00R$ 44.440.000,00R$ 34.098.000,00
    Estoques R$ 18.569.000,00R$ 18.130.000,00R$ 30.235.000,00R$ 6.244.000,00R$ 2.808.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 70.672.000,00R$ 54.946.000,00R$ 31.185.000,00R$ 22.963.000,00R$ 15.930.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 144.951.000,00R$ 168.335.000,00R$ 43.686.000,00R$ 29.212.000,00R$ 25.525.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 778.786.000,00R$ 627.268.000,00R$ 644.881.000,00R$ 630.081.000,00R$ 618.957.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 119.295.000,00R$ 68.002.000,00R$ 51.762.000,00R$ 32.033.000,00R$ 29.954.000,00
    Investimentos R$ 490.689.000,00R$ 404.834.000,00R$ 445.026.000,00R$ 426.349.000,00R$ 431.511.000,00
    Imobilizado R$ 71.579.000,00R$ 51.069.000,00R$ 52.285.000,00R$ 64.646.000,00R$ 41.482.000,00
    Intangível R$ 97.223.000,00R$ 103.363.000,00R$ 95.808.000,00R$ 107.053.000,00R$ 116.010.000,00
    Passivo T. R$ 1.352.578.000,00R$ 1.356.384.000,00R$ 1.484.640.000,00R$ 1.415.858.000,00R$ 1.436.827.000,00
    Passivo C. R$ 71.838.000,00R$ 109.122.000,00R$ 115.321.000,00R$ 112.807.000,00R$ 177.013.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 6.626.000,00R$ 10.133.000,00R$ 7.800.000,00R$ 5.629.000,00R$ 4.737.000,00
    Fornecedores R$ 10.691.000,00R$ 24.034.000,00R$ 32.232.000,00R$ 20.552.000,00R$ 24.986.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 36.185.000,00R$ 49.541.000,00R$ 46.579.000,00R$ 50.031.000,00R$ 52.279.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 17.877.000,00R$ 24.955.000,00R$ 28.289.000,00R$ 36.232.000,00R$ 94.664.000,00
    PC. Provisões R$ 459.000,00R$ 459.000,00R$ 421.000,00R$ 363.000,00R$ 347.000,00
    Passivo NC. R$ 92.122.000,00R$ 81.159.000,00R$ 54.239.000,00R$ 34.013.000,00R$ 32.857.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 41.095.000,00R$ 38.545.000,00R$ 32.195.000,00R$ 722.000,00R$ 992.000,00
    Trib. Diferidos R$ 49.823.000,00R$ 41.160.000,00R$ 21.623.000,00R$ 23.100.000,00R$ 21.984.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.204.000,00R$ 1.454.000,00R$ 421.000,00R$ 10.191.000,00R$ 9.881.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.188.618.000,00R$ 1.166.103.000,00R$ 1.315.080.000,00R$ 1.269.038.000,00R$ 1.226.957.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00R$ 566.025.000,00
    Res. Lucros R$ 276.944.000,00R$ 322.673.000,00R$ 473.370.000,00R$ 416.317.000,00R$ 385.159.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 71.226.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 36.221.000,00R$ 26.019.000,00R$ 25.998.000,00R$ 25.998.000,00R$ 25.912.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 238.202.000,00R$ 251.386.000,00R$ 249.687.000,00R$ 260.698.000,00R$ 249.861.000,00

    CEBR3 - Risco Baixo

    CEB (CEBR3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    72
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,3, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 287.320.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    74

    ROIC de 21,57% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -55,92% em relação à média desde 2022, de 48,94% para 21,57%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 14,85% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -11,47% em relação à média desde 2022, de 16,77% para 14,85%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 21,13% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -12,52% em relação à média desde 2022, de 24,15% para 21,13%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,09 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    50
    A Receita Líquida cresceu em 18,91% em relação à média desde 2022, de R$ 383.872.750,00 para R$ 456.461.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -15,77% em relação à média desde 2022, de R$ 238.478.250,00 para R$ 200.859.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,26 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    70
    Margem Líquida de 44% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -31,58% em relação à média desde 2022, de 64,31% para 44%. Elevando significativamente o risco.
    +5,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    98
    Liquidez Corrente de 7,99 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 25,09% em relação à média desde 2022, de 6,39 para 7,99. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,34 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    27
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 950.416.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,74% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.008.340.000,00 para R$ 950.416.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 9,49% em relação ao valor em 2022, de R$ 868.046.000,00 para R$ 950.416.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,01 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CEBR3 apresenta cotação de R$ 22,94 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,18, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    31
    CEBR3 está com tendência de desvalorização de -9,35%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,32 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 152.182,68 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    0
    O controle acionário de CEBR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CEBR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    40
    Possui free float de 19,85%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,28 pts

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    1
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    67
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    Peso: 30,77%, +21pts
    34
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    100
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    63
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    66
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    0
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    343
    Empr. Tot. :
    207
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    14.308.700
     207
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    BAIXA
     
    14.308.700
     207
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    BAIXA
     
    14.308.700
     207
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    BAIXA
     
    14.308.700
     212
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    BAIXA
    1
    14.308.700
    5212
    R$ 128,00
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    1
    71.543.500
    51.045
    R$ 128,00
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    16/07/2026 20:00
    27/07/2026 15:20
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/07/2026 11:00
    20/07/2026 11:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    01/07/2026
    01/07/2026 15:04
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    07/2026
    07/08/2026 17:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    20/07/2026 17:02
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    14/08/2026 09:26
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    25/06/2026 11:00
    26/06/2026 16:57
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    19/06/2026
    19/06/2026 16:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    17/06/2026 14:30
    19/06/2026 10:05
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/06/2026 15:00
    18/05/2026 17:35
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 222 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 26,29
    R$ 26,26R$ 44,45
    4,27%
    5,39%6,52%
    -32,31%
    -14,36% 9,22%
    0,73
    8,822,48
    R$ 139.068.532,79
    R$ 15.012.810.000,00
    70
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,45
    R$ 2,37R$ 6,20
     
    0,57% 
    -60,48%
    -35,01% -67,48%
    0,52
    1,660,43
    R$ 25.080.431,58
    R$ 9.309.904.000,00
    68
    Ação LIGT3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 6,70
    R$ 6,04R$ 7,80
    10,51%
    8,96%10,93%
    1,67%
    -6,56% 0,62%
    0,92
    10,91 
    R$ 12.301,15
    R$ 255.393.000,00
    62
    Ação AFLT3
    CMIG4 - CEMIG
    MOD. BAIXO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 9,89
    R$ 9,95R$ 13,81
    11,49%
    12,37%11,82%
    -4,98%
    -13,32% -6,43%
    0,89
    6,180,97
    R$ 262.991.863,42
    R$ 29.181.647.000,00
    54
    Ação CMIG4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 31,50
    R$ 30,60R$ 42,49
    20,32%
    11,99%20,32%
    9,25%
    -12,65% -6,06%
    0,92
      
    R$ 56.562,57
    R$ 1.789.349.000,00
    53
    Ação GEPA4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 39,13
    R$ 36,91R$ 46,45
    7,64%
    9,39%9,05%
    9,24%
    -8,68% -0,91%
    1,03
    8,345,04
    R$ 157.628.461,26
    R$ 8.070.915.000,00
    53
    Ação TAEE11
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 30,72
    R$ 30,83R$ 39,72
    3,45%
    3,64%5,13%
    -5,43%
    -8,33% 0,41%
    0,97
    5,133,21
    R$ 103.148.748,00
    R$ 9.640.549.000,00
    52
    Ação ALUP11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 25,19
    R$ 18,78R$ 32,17
     
      
    33,98%
    -12,26% -12,71%
    1,34
    31,732,39
    R$ 531.383.017,58
    R$ 20.355.558.000,00
    51
    Ação ENEV3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 31,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    20,65%
    20,51%20,65%
    10,88%
    -8,82% -4,77%
    0,96
      
    R$ 3.432,20
    R$ 1.789.349.000,00
    50
    Ação GEPA3
    TAEE3 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE3
    Energia Elétrica
    R$ 12,85
    R$ 12,18R$ 15,31
    7,76%
    9,5%8,5%
    9,01%
    -8,41% -1,79%
    1,03
    8,211,65
    R$ 4.545.577,21
    R$ 8.070.915.000,00
    49
    Ação TAEE3
    8,61%
    8,23%9,29%
    -2,92%
    -12,84%-8,99%
    0,93
    8,11,62
    R$ 122.391.892,78
    R$ 10.347.638.900,00
    56
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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