CASH3 - Meliuz

A Méliuz é uma empresa brasileira destacada no segmento de marketing digital, focada na geração de cashbacks e cupons de desconto para consumidores e lojas parceiras. Com um modelo de negócios inovador, a Méliuz se diferencia por oferecer uma plataforma intuitiva que conecta milhares de usuários a ofertas de diversas categorias, impulsionando o aumento das vendas para comerciantes. No atual cenário de e-commerce em expansão, sua relevância no setor é indiscutível, pois atende à crescente demanda por economia e benefícios nas compras online. Além disso, a empresa apresenta robustez financeira, com crescentes receitas e uma base de usuários em constante expansão, solidificando sua posição como líder nesse mercado dinâmico.
 Y
 
 
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Cotação
R$ 5,73
Mín: R$ 3,25 / Máx: R$ 5,91
Média: R$ 4,23
Val. Mês
13,92%
Setor: 5,13%
Segmento: 4,93%
Val. Ano
36,1%
Setor: -2,75%
Segmento: -15,57%
P/L
-5,91
Setor: 5,53
Segmento: 0,62
P/PM
1,29
Setor: 0,91
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 3,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 237,53 cotas na Ação CASH3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.361,05 (36,1% ), sendo deste valor, R$ 361,05 (36,1% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
14.110.585/0001-07
Liq. Diária :
R$ 9.713.723,18
Volume 30d: 1.766.924Volume 1a: 1.923.734
Medo Ganância
38% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CASH3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CASH3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,25% | 16,82% | 20,4% | 21,47% | 22,67% | 31,35% | 31,71% | 34,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,31%
  • Calculando status valorização atual CASH3
    • Valorização Último Quadrimestre: 22,67%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,83%
    • CASH3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,73
    • Valor Médio: R$ 4,46
    • CASH3 está a uma distancia de -28,59% gerando uma força de distancia de -0,29
  • Força atual: -0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CASH3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • CASH3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • CASH3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,29
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.431.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -9.684.136,36
    • CASH3 está a uma distancia de -131,63% gerando uma força de distancia de -1,32
  • Força atual: -2,6
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,6
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,31%
    • Valorização Quadrimestral: -2,6 * 24,31% = -63,26%
  • Simulando valorização de CASH3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 22,67%
    • Valorização quadrimestre: -63,26%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,31%
    • Cotação Atual: R$ 5,73
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (13,6%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-25,31%)
      • Resultado: -11,7%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,68%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-37,96%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -42,64% -> -24,31%
      • Resultado: -24,31%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-4,86%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-50,61%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -55,47% -> -24,31%
      • Resultado: -24,31%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -60,33%, CASH3 valerá R$ 2,27 após um ano
  • O valor de CASH3 para o próximo ano ficou em R$ 2,27 o que da uma valorização de -60,33%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CASH3SetorSegmentoCASH3
    CotaçãoR$ 5,73----R$ 4,26R$ 4,88R$ 5,39R$ 8,43R$ 16,89
    P/PM 1,290,910,850,920,950,780,660,9
    P/L -5,915,530,62-5,38-484,87-41,47-28,68-251,35
    P/VP 1,391,311,591,031,081,370,9418,58
    LPA -0,97-0,73-1,37-0,79-0,01-0,13-0,29-0,07
    VPA 4,116,645,794,114,523,938,930,91
    PSR 1,210,951,131,91,21,292,2439,7
    ROE -23,58%-24,91%-42,08%-19,22%-0,22%-3,31%-3,29%-7,39%
    ROIC -14,37%-50,82%-76,39%-14,56%3,05%-17,34%-41,52%-216,17%
    ROA -18,98%-3,17%-6,91%-15,47%-0,18%-2,33%-2,61%-4,28%
    Margem Líquida -20,42%-6,05%-11,63%-35,29%-0,25%-3,11%-7,82%-15,8%
    Margem Ebit -13,91%-3,86%-9,18%-29,88%4,24%-6,9%-21,76%-38,44%
    Margem Ebitda -10,44%2,74%-0,67%-26,12%8,08%-3,86%-15,66%-34,72%
    Margem Bruta -13,91%32,86%34,84%-29,88%4,24%-6,9%-21,76%-38,44%
    EV/EBITDA -9,380,64-1,02-5,4312,48-15,86-1,36-108,53
    EV/EBIT -7,043,142,07-4,7523,78-8,88-0,98-98,04
    P/EBITDA -11,55-0,7-2,95-7,2714,87-33,38-14,33-114,35
    P/EBIT -8,672,431,08-6,3628,36-18,67-10,31-103,29
    P/Ativo 1,120,630,710,830,870,970,7510,76
    P/Cap. Giro 25,91-4,34-6,9119,2548,71-21,49-13,41-50,07
    P/Ativo Circ. Liq. 4,413,714,873,275,52,091,232,38
    Giro Ativos 0,930,690,640,440,730,750,330,27
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,260,220,31-0,26-0,17-0,72-0,85-0,95
    D. Liq. / EBITDA 2,181,351,931,84-2,417,5112,975,81
    D. Liq. / EBIT 1,630,710,991,61-4,579,89,345,25
    D. Bru. / Patr. Liq. --0,861,22----000
    Patr. / Ativos 0,80,50,50,80,810,70,790,58
    Passivos / Ativos 0,180,540,570,180,180,280,20,41
    Liq. Corrente 2,681,891,762,682,053,225,631,96
    CAGR Receitas 5A 24,61%25,7%25,7%-2,35%78,15%------
     
     
     X
     
     
     

    CASH3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    CASH3 não possui um histórico de pagamento de dividendos.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    02/09/2024
    13/09/2024
    Rest. Capital Dinheiro
    R$ 2,527140000
    R$ 2,52714000
    38,41%
    R$ 2,527140000
    R$ 2,52714000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de CASH3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    104.382.720
    Ordinárias: 104.171.852
    Free Float % :
    78,34% (81.777.283)
    FF Ordinárias: 81.777.283
    T. Fora Circulação :
    21,66% (22.605.437)
    Ordinárias Fora C.: 22.394.569Ações Controlador: 20.137.869Ações A. Acionista: 5.133.469Ações Tesouraria: 2.279.062
    T. Cotistas :
    55.596
    I. P. Física: 55.231I. P. Jurídica: 5I. Institucionais: 360
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    53.239.455
    51%
    08/07/2026
    TZUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    17.261.100
    17%
    13/08/2026
    BANCO BTG PACTUAL S/A
    10.956.620
    11%
    13/06/2025
    CANARY IV, L.P
    6.470.500
    6%
    03/07/2026
    RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
    5.750.900
    6%
    12/08/2026
    J.P. Morgan Securities PLC
    5.359.808
    5%
    29/06/2026
    ISRAEL FERNANDES SALMEN
    1.808.410
    2%
    13/08/2025
    GABRIEL LOURES ARAUJO
    1.781.410
    2%
    06/11/2025
    ANDRÉ AMARAL RIBEIRO
    1.110.080
    1%
    24/04/2025
    TULIO BRAGA PAIVA PACHECO
    433.569
    0%
    104.171.852
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    113.226.097
    Ordinárias: 113.226.097
    Free Float % :
    82,21% (93.088.228)
    FF Ordinárias: 93.088.228
    T. Fora Circulação :
    17,79% (20.137.869)
    Ordinárias Fora C.: 20.137.869Ações Controlador: 20.137.869Ações Tesouraria: 2.279.062
    T. Cotistas :
    59.420
    I. P. Física: 59.082I. P. Jurídica: 3I. Institucionais: 335
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    62.451.997
    55%
    29/04/2026
    BANCO BTG PACTUAL S/A
    17.084.320
    15%
    17/04/2026
    ISRAEL FERNANDES SALMEN
    16.812.810
    15%
    24/04/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    7.081.411
    6%
    13/06/2025
    CANARY IV, L.P
    6.470.500
    6%
    13/08/2025
    GABRIEL LOURES ARAUJO
    1.781.410
    2%
    06/11/2025
    ANDRÉ AMARAL RIBEIRO
    1.110.080
    1%
    24/04/2025
    TULIO BRAGA PAIVA PACHECO
    433.569
    0%
    113.226.097
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    87.189.086
    Ordinárias: 87.189.086
    Free Float % :
    69,88% (60.924.908)
    FF Ordinárias: 60.924.908
    T. Fora Circulação :
    30,12% (26.264.178)
    Ordinárias Fora C.: 26.264.178Ações Controlador: 26.264.178Ações Tesouraria: 2.279.062
    T. Cotistas :
    59.661
    I. P. Física: 59.341I. P. Jurídica: 269I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    48.783.897
    56%
    30/04/2025
    ISRAEL FERNANDES SALMEN
    19.294.196
    22%
    26/05/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA,
    7.081.411
    8%
    20/05/2025
    CANARY IV, L.P.
    5.059.600
    6%
    18/09/2024
    ORG Investments LLC
    4.523.722
    5%
    01/06/2023
    LUCAS MARQUES PELOSO FIGUEIREDO
    1.446.180
    2%
    17/04/2025
    ANDRÉ AMARAL RIBEIRO
    1.000.080
    1%
    87.189.086
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    86.957.953
    Ordinárias: 86.957.953
    Free Float % :
    75,33% (65.508.109)
    FF Ordinárias: 65.508.109
    T. Fora Circulação :
    24,67% (21.449.844)
    Ordinárias Fora C.: 21.449.844Ações Controlador: 21.022.420Ações Tesouraria: 2.279.062
    T. Cotistas :
    79.998
    I. P. Física: 79.411I. P. Jurídica: 794I. Institucionais: 587
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    61.579.033
    71%
    31/01/2024
    Israel Fernandes Salmen
    14.750.360
    17%
    01/06/2023
    ORG Investments LLC
    4.368.000
    5%
    13/05/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    4.356.500
    5%
    01/06/2023
    Lucas Marques Peloso Figueiredo
    1.446.180
    2%
    01/06/2023
    André Amaral Ribeiro
    457.880
    1%
    86.957.953
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    865.180.443
    Ordinárias: 865.180.443
    Free Float % :
    79,93% (691.552.778)
    FF Ordinárias: 691.552.778
    T. Fora Circulação :
    20,07% (173.627.665)
    Ordinárias Fora C.: 173.627.665Ações Controlador: 173.627.665Ações Tesouraria: 2.279.062
    T. Cotistas :
    162.356
    I. P. Física: 161.562I. P. Jurídica: 794I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    691.552.778
    80%
    08/03/2023
    Israel Fernandes Salmen
    110.985.699
    13%
    30/05/2022
    ORG Investments LLC
    43.680.000
    5%
    08/03/2023
    Lucas Marques Peloso Figueiredo
    14.383.117
    2%
    08/03/2023
    André Amaral Ribeiro
    4.578.849
    1%
    865.180.443
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    803.598.000
    Ordinárias: 803.598.000
    Free Float % :
    68,21% (548.153.725)
    FF Ordinárias: 548.153.725
    T. Fora Circulação :
    31,79% (255.444.275)
    Ordinárias Fora C.: 255.444.275Ações Controlador: 248.755.998Ações Tesouraria: 2.279.062
    T. Cotistas :
    40
    I. P. Física: 33I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    492.634.940
    61%
    30/09/2021
    Israel Fernandes Salmen
    140.678.682
    18%
    22/10/2021
    Ofli Campos Guimarães
    84.000.000
    10%
    04/11/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
    60.000.000
    7%
    07/12/2021
    Lucas Marques Peloso Figueiredo
    17.144.412
    2%
    07/01/2022
    André Amaral Ribeiro
    6.932.904
    1%
    01/11/2021
    Ações Tesouraria
    2.279.062
    0%
    803.670.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 495.894.000,00R$ 233.909.000,00R$ 460.204.000,00R$ 365.018.000,00R$ 326.589.000,00R$ 368.107.000,00
    Custos R$ -564.866.000,00R$ -303.790.000,00R$ -440.710.000,00R$ -390.192.000,00R$ -397.659.000,00R$ -509.608.000,00
    Lucro Bruto R$ -68.972.000,00R$ -69.881.000,00R$ 19.494.000,00R$ -25.174.000,00R$ -71.070.000,00R$ -141.501.000,00
    EBITDA R$ -51.767.000,00R$ -61.094.000,00R$ 37.162.000,00R$ -14.084.000,00R$ -51.141.000,00R$ -127.818.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 17.205.000,00R$ 8.787.000,00R$ 17.668.000,00R$ 11.090.000,00R$ 19.929.000,00R$ 13.683.000,00
    EBIT R$ -68.972.000,00R$ -69.881.000,00R$ 19.494.000,00R$ -25.174.000,00R$ -71.070.000,00R$ -141.501.000,00
    R. Financeiro R$ 4.970.000,00R$ 2.398.000,00R$ 11.171.000,00R$ 42.294.000,00R$ 51.304.000,00R$ 69.612.000,00
    Impostos R$ -37.252.000,00R$ -15.060.000,00R$ -31.805.000,00R$ -28.454.000,00R$ -1.022.000,00R$ 13.741.000,00
    Lucro Líquido R$ -101.254.000,00R$ -82.543.000,00R$ -1.140.000,00R$ -11.334.000,00R$ -25.552.000,00R$ -58.148.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -100.710.000,00R$ -82.394.000,00R$ -621.000,00R$ -7.959.000,00R$ -18.559.000,00R$ -56.593.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -544.000,00R$ -149.000,00R$ -519.000,00R$ -3.375.000,00R$ -6.993.000,00R$ 1.555.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 429.438.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 527.146.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 97.708.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ -112.637.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 112.637.000,00
    V. Mercado :
    R$ 598.112.985,60
    Val. Firma :
    R$ 485.475.985,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta ----R$ 226.000,00R$ 846.000,00R$ 132.000,00
    Disponibilidade R$ 112.637.000,00R$ 89.102.000,00R$ 246.871.000,00R$ 664.348.000,00R$ 743.386.000,00
    D. Líquida R$ -112.637.000,00R$ -89.102.000,00R$ -246.645.000,00R$ -663.502.000,00R$ -743.254.000,00
    Patrimônio R$ 429.438.000,00R$ 511.484.000,00R$ 342.465.000,00R$ 776.479.000,00R$ 786.456.000,00
    Passivo Exigível R$ 97.708.000,00R$ 115.795.000,00R$ 137.324.000,00R$ 196.508.000,00R$ 558.753.000,00
    Ativo Controladora R$ 527.146.000,00R$ 627.279.000,00R$ 479.789.000,00R$ 972.987.000,00R$ 1.345.209.000,00
    Ativo Total R$ 533.600.000,00R$ 633.890.000,00R$ 486.794.000,00R$ 978.995.000,00R$ 1.357.951.000,00
    Ativo Circ. R$ 216.395.000,00R$ 195.869.000,00R$ 326.207.000,00R$ 740.911.000,00R$ 922.992.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 73.301.000,00R$ 72.857.000,00R$ 37.365.000,00R$ 69.361.000,00R$ 455.772.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 39.336.000,00R$ 16.245.000,00R$ 209.506.000,00R$ 594.987.000,00R$ 287.614.000,00
    Contas a Receber R$ 82.540.000,00R$ 83.881.000,00R$ 40.101.000,00R$ 43.804.000,00R$ 31.180.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 972.000,00R$ 1.258.000,00R$ 8.832.000,00R$ 7.563.000,00R$ 27.734.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 20.246.000,00R$ 21.628.000,00R$ 30.403.000,00R$ 25.196.000,00R$ 120.692.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 317.205.000,00R$ 438.021.000,00R$ 160.587.000,00R$ 238.084.000,00R$ 434.959.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 32.230.000,00R$ 38.452.000,00R$ 45.519.000,00R$ 56.351.000,00R$ 91.712.000,00
    Investimentos R$ 2.901.000,00R$ 2.901.000,00R$ 2.901.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
    Imobilizado R$ 260.000,00R$ 590.000,00R$ 1.466.000,00R$ 3.013.000,00R$ 4.605.000,00
    Intangível R$ 281.814.000,00R$ 396.078.000,00R$ 110.701.000,00R$ 178.719.000,00R$ 338.641.000,00
    Passivo T. R$ 533.600.000,00R$ 633.890.000,00R$ 486.794.000,00R$ 978.995.000,00R$ 1.357.951.000,00
    Passivo C. R$ 80.678.000,00R$ 95.420.000,00R$ 101.379.000,00R$ 131.572.000,00R$ 471.614.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 15.492.000,00R$ 18.689.000,00R$ 26.415.000,00R$ 38.227.000,00R$ 34.984.000,00
    Fornecedores R$ 5.978.000,00R$ 12.147.000,00R$ 10.533.000,00R$ 5.104.000,00R$ 18.716.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 7.954.000,00R$ 7.554.000,00R$ 5.187.000,00R$ 8.789.000,00R$ 7.464.000,00
    PC. Empr. e Financ. ----R$ 166.000,00R$ 350.000,00R$ 132.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 51.254.000,00R$ 57.030.000,00R$ 59.078.000,00R$ 79.102.000,00R$ 410.318.000,00
    Passivo NC. R$ 17.030.000,00R$ 20.375.000,00R$ 35.945.000,00R$ 64.936.000,00R$ 87.139.000,00
    PNC. Empr. e Financ. ----R$ 60.000,00R$ 496.000,00--
    PNC. Outras Obrig. R$ 740.000,00R$ 1.299.000,00R$ 9.430.000,00R$ 33.408.000,00R$ 48.985.000,00
    Trib. Diferidos R$ 446.000,00R$ 556.000,00R$ 55.000,00R$ 378.000,00R$ 873.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.472.000,00R$ 1.274.000,00R$ 3.405.000,00R$ 1.911.000,00R$ 2.789.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 14.372.000,00R$ 17.246.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 435.892.000,00R$ 518.095.000,00R$ 349.470.000,00R$ 782.487.000,00R$ 799.198.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 472.387.000,00R$ 523.439.000,00R$ 390.407.000,00R$ 920.482.000,00R$ 920.480.000,00
    Res. Capital R$ 42.132.000,00R$ 664.000,00R$ -35.906.000,00R$ -31.013.000,00R$ -39.392.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -82.394.000,00R$ -10.212.000,00R$ -9.591.000,00R$ -109.555.000,00R$ -90.996.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -2.687.000,00R$ -2.407.000,00R$ -2.445.000,00R$ -3.435.000,00R$ -3.636.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 6.454.000,00R$ 6.611.000,00R$ 7.005.000,00R$ 6.008.000,00R$ 12.742.000,00

    CASH3 - Risco Moderado

    Meliuz (CASH3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    51
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,26, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 112.637.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -45.521.520,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -101.254.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    35
    A Receita Líquida cresceu em 30,51% em relação à média desde 2022, de R$ 379.979.500,00 para R$ 495.894.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -101.254.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,98 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -20,42%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    77
    Liquidez Corrente de 2,68 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -16,63% em relação à média desde 2022, de 3,21 para 2,68. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,55 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    1
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 429.438.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -44,69% em relação ao valor em 2023, de R$ 776.479.000,00 para R$ 429.438.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -35,94% em relação ao valor em 2022, de R$ 670.353.000,00 para R$ 429.438.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0,07 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    CASH3 apresenta cotação de R$ 5,73 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,46, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    CASH3 está com forte tendência de desvalorização de -60,33%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    48
    A Liquidez Diária de R$ 9.713.723,18 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +2,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de CASH3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    CASH3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 78,34%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 27 / 100


    25
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +11pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 62 / 100


    51
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +23pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    12.965.269
    Empr. Tot. :
    11.000.158
    Doador % Mês :
    2,02%
    Tomador: 2,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MODERADA
    46
    81.777.283
    267.390 (0,33%)11.000.158 (13,45%)
    R$ 1.433.210,40
    0,5%
    0,5%
    1,37%
    1,37%
    1,43%
    1,43%
    16/09/2026
    MODERADA
    254
    81.777.283
    1.326.740 (1,62%)11.075.472 (13,54%)
    R$ 7.031.722,00
    0,1%
    0,1%
    1,43%
    1,43%
    1,5%
    1,5%
    15/09/2026
    MODERADA
    27
    81.777.283
    611.026 (0,75%)11.517.444 (14,08%)
    R$ 3.232.327,54
    0,25%
    0,25%
    1,5%
    1,5%
    1,88%
    1,88%
    14/09/2026
    MODERADA
    18
    81.777.283
    297.283 (0,36%) 
    R$ 1.569.654,24
    1,23%
    1,23%
    1,88%
    1,88%
    1,89%
    1,89%
    11/09/2026
    MODERADA
    68
    81.777.283
    437.157 (0,53%)11.130.561 (13,61%)
    R$ 2.316.932,10
    1,15%
    1,15%
    1,89%
    1,89%
    1,91%
    1,91%
    413
    408.886.415
    2.939.59644.723.635
    R$ 15.583.846,28
    0,65%
    0,65%
    1,61%
    1,61%
    1,72%
    1,72%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/05/2025
    27/05/2025 09:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    27/05/2025
    27/05/2025 09:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
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    27/05/2025
    27/05/2025 20:48
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
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    23/05/2025 15:00
    22/05/2025 14:07
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
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    23/05/2025 15:00
    23/05/2025 20:09
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
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    23/05/2025 15:00
    23/05/2025 20:11
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
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    21/05/2025 09:00
    21/05/2025 20:38
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    21/05/2025 09:00
    21/05/2025 21:59
    1
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
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    20/05/2025
    20/05/2025 18:26
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    20/05/2025
    20/05/2025 18:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    TOTS3 - TOTVS
    M. BAIXO
    TOTS3
    Programas e Serviços
    R$ 34,29
    R$ 27,05R$ 48,30
    1,98%
    1,19%2,39%
    -23,97%
    7,02% 25%
    0,95
    13,743,64
    R$ 152.240.488,35
    R$ 5.457.910.000,00
    65
    Ação TOTS3
    LWSA3 - Locaweb
    MODERADO
    LWSA3
    Programas e Serviços
    R$ 3,93
    R$ 3,44R$ 5,02
    1,09%
    0,95%0%
    -13,79%
    2,08% 22,36%
    1,02
    -10,80,91
    R$ 12.858.015,65
    R$ 2.382.054.000,00
    64
    Ação LWSA3
    BMOB3 - Bemobi Tech
    M. BAIXO
    BMOB3
    Programas e Serviços
    R$ 27,52
    R$ 21,10R$ 28,26
    7,86%
    5,59%6,25%
    33,48%
    22,31% 7,04%
    1,34
    13,712,5
    R$ 15.807.710,32
    R$ 940.855.000,00
    45
    Ação BMOB3
    ENJU3 - Enjoei
    MOD. ALTO
    ENJU3
    Programas e Serviços
    R$ 0,77
    R$ 0,67R$ 1,26
     
     0%
    -18,08%
    -3,75% -52,12%
    0,72
    -2,760,76
    R$ 532.913,95
    R$ 208.053.000,00
    36
    Ação ENJU3
    CASH3 - Meliuz
    MOD. ALTO
    CASH3
    Programas e Serviços
    R$ 5,73
    R$ 3,25R$ 5,91
     
     0%
    36,1%
    13,92% -60,33%
    1,29
    -5,911,39
    R$ 9.713.723,18
    R$ 429.438.000,00
    27
    Ação CASH3
    WEST3 - Westwing
    ALTO
    WEST3
    Programas e Serviços
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 9,27
     
     0%
    -29,55%
    12,81% -77,61%
    0,58
    -3,48 
    R$ 59.444,24
    R$ 220.729.000,00
    24
    Ação WEST3
    IFCM3 - Infracommerce
    EXTREMO
    IFCM3
    Programas e Serviços
    R$ 1,57
    R$ 1,42R$ 23,00
     
     0%
    -93,17%
    -19,9% -17,41%
    0,02
    -0,140,32
    R$ 125.172,76
    R$ 134.114.000,00
    8
    Ação IFCM3
    MODERADO
    LVTC3
    Programas e Serviços
    R$ 3,62
    R$ 3,49R$ 3,78
     
    0,47%0%
    3,72%
    0% - 
    1,15
    -1,330,48
     
    R$ 475.988.000,00
    56
    Ação LVTC3
    NGRD3 - Neogrid
    MOD. ALTO
    NGRD3
    Programas e Serviços
    R$ 34,28
    R$ 24,42R$ 40,95
     
    0,01%0%
    33,07%
    0% - -31,96%
    1,29
    -31,890,72
    R$ 870.814,84
    R$ 434.557.000,00
    45
    Ação NGRD3
    TRAD3 - TC
    MOD. ALTO
    TRAD3
    Programas e Serviços
    R$ 1,14
    R$ 1,09R$ 6,49
     
     0%
    -78,32%
    0% - -3,47%
    0,23
    -0,50,47
     
    R$ 97.939.000,00
    42
    Ação TRAD3
    1,09%
    0,82%0,86%
    -15,05%
    3,45%-18,85%
    0,86
    -2,941,12
    R$ 19.220.828,33
    R$ 1.078.163.700,00
    41
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    T Ação desatualizado
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 13/10/2025 15:09
    Fez IPO com o foco em marketing digital, mas após não dar certo neste segmento tornou-se uma empresa que compra Bitcoins de forma alavancada....
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