CAML3 - Camil

A Camil Alimentos é uma das líderes no setor de alimentos e bebidas no Brasil, destacando-se pela produção e comercialização de arroz, feijão, açúcar e alimentos processados. A empresa possui uma forte presença no varejo, com uma extensa rede de distribuição que garante a entrega eficiente de seus produtos em todo o território nacional. Seus diferenciais competitivos incluem a alta qualidade dos insumos, inovação constante em processos produtivos e um portfólio diversificado que atende diferentes segmentos de mercado. A relevância da Camil no setor alimentar é impulsionada pela crescente demanda por produtos saudáveis e práticos, além de sua robustez financeira, que proporciona sustentação para investimentos em expansão e inovação.

/ Ação / Consumo não Cíclico / Alimentos / CAML3 - Camil

  
  
  
Cotação
R$ 4,70
Mín: R$ 4,24 / Máx: R$ 7,32
Média: R$ 5,59
Val. Mês
-3,69%
Setor: 0,58%
Segmento: 2,6%
Val. Ano
10,39%
Setor: -14,93%
Segmento: -14,99%
P/VP
0,55
Setor: 1,2
Segmento: 1,04
P. / P. Médio
0,81
Setor: 0,8
Segmento: 0,83
DY
6,24%
Segmento: 4,14%
Setor: 3,89%
Investidos R$ 1.000,00 em 223,21 cotas na Ação CAML3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.110,20 (11,02% ), sendo deste valor, R$ 49,11 (4,91% ) referente à valorização da Ação e R$ 61,09 (6,11% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
64.904.295/0001-03
Website:
http://www.camilalimentos.com.br/
Medo Ganância
88% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 2,60 (-44,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAML3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAML3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,58% | 5,82% | 6,77% | 7,31% | 8,79% | 9,85% | 10,75% | 14,6%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,56%
  • Calculando status valorização atual CAML3
    • Valorização Último Quadrimestre: -14,6%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,86%
    • CAML3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,70
    • Valor Médio: R$ 5,83
    • CAML3 está a uma distancia de 19,38% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CAML3: 6,24%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,37%
    • Dy Médio de CAML3 em 5 anos: 4,42%
    • CAML3 está a uma distancia de 42,71% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,21
    • CAML3 está a uma distancia de 41,18% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,21
    • CAML3 gerou força de distancia de DY de 0,42
  • Força atual: 0,61
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,61
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,56%
    • Valorização Quadrimestral: 0,61 * 8,56% = 5,25%
  • Simulando valorização de CAML3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -14,6%
    • Valorização quadrimestre: 5,25%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,56%
    • Cotação Atual: R$ 4,70
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-8,76%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,1%)
      • Resultado: -6,66%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,67%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,15%)
      • Resultado: 0,48%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,1%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,2%)
      • Resultado: 4,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,88%, CAML3 valerá R$ 4,61 após um ano
  • O valor de CAML3 para o próximo ano ficou em R$ 4,61 o que da uma valorização de -1,88%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    CAML3SetorSegmentoCAML3
    CotaçãoR$ 4,70----R$ 5,85R$ 4,84R$ 8,58
    DPA R$ 0,29----R$ 0,15R$ 0,29R$ 0,29
    DY 6,24%3,89%4,14%2,5%6,06%3,42%
    P. / P. Médio 0,810,80,831,120,721,06
    P/VP 0,551,21,040,690,490,84
    VPA 8,548,579,828,549,8510,15
    P/Ativo 0,140,420,270,170,140,25
    P/Cap. Giro 0,550,610,950,680,580,82
    P/Ativo Circ. Liq. 0,5214,960,880,650,550,83
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,51,561,591,51,211,23
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,992,722,181,991,941,74
    Patr. / Ativos 0,250,240,350,250,280,3
    Passivos / Ativos 0,750,750,640,750,720,7
    Liq. Corrente 1,872,021,71,871,772,04
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 7,69%
    Março
    2 dys, 15,38%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 23,08%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 23,08%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 7,69%
    Dezembro
    3 dys, 23,08%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 16,67%
    Março
    1 dys, 8,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 8,33%
    Junho
    2 dys, 16,67%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 8,33%

    CAML3 apresentou uma distribuição de R$ 0,29 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Alimentos (4,14%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,89%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,42%.

    CAML3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,24%, com distribuição em torno de R$ 0,29 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,67. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,93 e R$ 2,44, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,24%
    Setor: 3,89%Segmento: 4,14%
    DY (5A):
    4,42%
    Setor: 2,81%Segmento: 2,4%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 0,29
    R$ 0,29
    6,24%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CAML3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,24%R$ 7,33R$ 4,89R$ 3,67R$ 2,93R$ 2,44R$ 2,09
    DY 6,24%R$ 7,33R$ 4,89R$ 3,67R$ 2,93R$ 2,44R$ 2,09
    DY (5A) 4,42%R$ 5,19R$ 3,46R$ 2,60R$ 2,08R$ 1,73R$ 1,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/05/2026
    09/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,073298500
    R$ 0,07329850
    1,29%
    27/02/2026
    09/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,073298500
    R$ 0,07329850
    1,07%
    04/12/2025
    12/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,017591600
    R$ 0,01759160
    0,3%
    04/12/2025
    12/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055706800
    R$ 0,05570680
    0,95%
    03/09/2025
    11/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,017591600
    R$ 0,01759160
    0,35%
    03/09/2025
    11/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055706800
    R$ 0,05570680
    1,11%
    18/06/2025
    26/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,017591600
    R$ 0,01759160
    0,33%
    18/06/2025
    26/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055706800
    R$ 0,05570680
    1,04%
    11/03/2025
    18/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,017591600
    R$ 0,01759160
    0,47%
    11/03/2025
    18/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055706800
    R$ 0,05570680
    1,49%
    25/11/2024
    06/12/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055700000
    R$ 0,05570000
    0,74%
    25/11/2024
    06/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,017600000
    R$ 0,01760000
    0,23%
    03/09/2024
    10/09/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055700000
    R$ 0,05570000
    0,58%
    03/09/2024
    10/09/2024
    Dividendo
    R$ 0,017600000
    R$ 0,01760000
    0,18%
    27/05/2024
    10/06/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055700000
    R$ 0,05570000
    0,55%
    27/05/2024
    10/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,017600000
    R$ 0,01760000
    0,18%
    21/02/2024
    08/03/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,055700000
    R$ 0,05570000
    0,64%
    21/02/2024
    08/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,017600000
    R$ 0,01760000
    0,2%
    28/11/2023
    28/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,073000000
    R$ 0,07300000
    0,96%
    27/11/2023
    06/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,073000000
    R$ 0,07300000
    0,93%
    05/09/2023
    05/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,072400000
    R$ 0,07240000
    0,86%
    05/06/2023
    05/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,071800000
    R$ 0,07180000
    1%
    23/02/2023
    23/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,071500000
    R$ 0,07150000
    0,94%
    02/12/2022
    02/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,071400000
    R$ 0,07140000
    0,79%
    02/09/2022
    02/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,070700000
    R$ 0,07070000
    0,71%
    02/06/2022
    02/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,069700000
    R$ 0,06970000
    0,72%
    25/05/2022
    25/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,083600000
    R$ 0,08360000
    0,95%
    04/03/2022
    04/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,069400000
    R$ 0,06940000
    0,77%
    R$ 1,459490600
    R$ 1,45949060
    Exibindo 28 registros
    Lista completa dos dividendos de CAML3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    350.000.000
    Ordinários: 350.000.000
    Free Float % :
    27,58% (96.518.424)
    Ordinários: 96.518.424
    P. Fora Circulação :
    72,42% (253.481.576)
    Ordinários: 253.481.576Controlador: 244.552.808Tesouraria: 8.928.768
    T. Cotistas :
    36.790
    PF: 36.508PJ: 89I. Institucional: 193
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/11/2024
    Camil Investimentos S.A.
    180.000.000
    51%
     
    Outros
    96.518.424
    28%
    15/01/2025
    LUCIANO MAGGI QUARTIERO
    26.101.500
    7%
    04/11/2024
    JACQUES MAGGI QUARTIERO
    19.922.895
    6%
    15/01/2025
    THIAGO MAGGI QUARTIERO
    18.528.413
    5%
     
    Ações Tesouraria
    8.928.768
    3%
    350.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    350.000.000
    Ordinários: 350.000.000
    Free Float % :
    27,42% (95.981.124)
    Ordinários: 95.981.124
    P. Fora Circulação :
    72,58% (254.018.876)
    Ordinários: 254.018.876Controlador: 244.852.808Tesouraria: 8.928.768
    T. Cotistas :
    37.226
    PF: 36.898PJ: 129I. Institucional: 199
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/11/2024
    Camil Investimentos S.A.
    180.000.000
    51%
     
    Outros
    96.218.424
    27%
    15/01/2025
    LUCIANO MAGGI QUARTIERO
    26.101.500
    7%
    04/11/2024
    JACQUES MAGGI QUARTIERO
    19.922.895
    6%
    15/01/2025
    THIAGO MAGGI QUARTIERO
    18.828.413
    5%
     
    Ações Tesouraria
    8.928.768
    3%
    350.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    350.000.000
    Ordinários: 350.000.000
    Free Float % :
    27,08% (94.784.379)
    Ordinários: 94.784.379
    P. Fora Circulação :
    72,92% (255.215.621)
    Ordinários: 255.215.621Controlador: 492.462.442Tesouraria: 17.913.168
    T. Cotistas :
    42.969
    PF: 42.741PJ: 127I. Institucional: 101
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    29/01/2024
    Camil Investimentos S.A.
    459.470.478
    131%
     
    Outros
    172.028.890
    49%
    29/01/2024
    Luciano Maggi Quartiero
    21.503.000
    6%
     
    Ações Tesouraria
    17.913.168
    5%
    14/05/2024
    Franklin Templeton Investimentos
    17.595.500
    5%
    29/01/2024
    Jacques Maggi Quartiero
    6.688.964
    2%
    30/01/2024
    Thiago Maggi Quartiero
    4.800.000
    1%
    700.000.000
    200%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    350.000.000
    Ordinários: 350.000.000
    Free Float % :
    28,55% (99.939.997)
    Ordinários: 99.939.997
    P. Fora Circulação :
    71,45% (250.060.003)
    Ordinários: 250.060.003Controlador: 249.222.203Tesouraria: 486.500
    T. Cotistas :
    42.039
    PF: 41.831PJ: 118I. Institucional: 90
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2017
    Camil Investimentos S.A.
    229.735.239
    66%
     
    Outros
    100.291.297
    29%
    03/05/2018
    Luciano Maggi Quartiero
    13.001.500
    4%
    28/09/2017
    Jacques Maggi Quartiero
    3.344.482
    1%
    28/09/2017
    Thiago Maggi Quartiero
    3.140.982
    1%
    27/02/2023
    Ações Tesouraria
    486.500
    0%
    350.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    360.000.000
    Ordinários: 360.000.000
    Free Float % :
    30,38% (109.359.497)
    Ordinários: 109.359.497
    P. Fora Circulação :
    69,62% (250.640.503)
    Ordinários: 250.640.503Controlador: 249.222.203Tesouraria: 1.418.300
    T. Cotistas :
    41.592
    PF: 41.353PJ: 122I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2017
    Camil Investimentos S.A.
    229.735.239
    64%
     
    Outros
    88.806.297
    25%
    16/01/2018
    Templeton Investment Counsel, LLC
    20.553.200
    6%
    03/05/2018
    Luciano Maggi Quartiero
    13.001.500
    4%
    28/09/2017
    Jacques Maggi Quartiero
    3.344.482
    1%
    28/09/2017
    Thiago Maggi Quartiero
    3.140.982
    1%
    28/06/2022
    Ações Tesouraria
    1.418.300
    0%
    360.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    08/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.988.672.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 12.021.395.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 9.032.723.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.946.954.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.491.145.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.455.809.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.645.000.000,00
    Val. Firma :
    R$ 6.136.145.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.946.954.000,00R$ 6.688.648.000,00R$ 6.197.953.000,00R$ 5.292.252.000,00R$ 3.836.353.000,00
    Disponibilidade R$ 1.455.809.000,00R$ 2.531.821.000,00R$ 1.831.080.000,00R$ 1.485.777.000,00R$ 775.051.000,00
    D. Líquida R$ 4.491.145.000,00R$ 4.156.827.000,00R$ 4.366.873.000,00R$ 3.806.475.000,00R$ 3.061.302.000,00
    Patrimônio R$ 2.988.672.000,00R$ 3.448.185.000,00R$ 3.553.012.000,00R$ 3.038.401.000,00R$ 3.008.162.000,00
    Passivo Exigível R$ 9.032.723.000,00R$ 8.871.682.000,00R$ 8.341.249.000,00R$ 7.294.939.000,00R$ 5.552.389.000,00
    Ativo Controladora R$ 12.021.395.000,00R$ 12.319.867.000,00R$ 11.894.261.000,00R$ 10.333.340.000,00R$ 8.560.551.000,00
    Ativo Total R$ 12.021.830.000,00R$ 12.320.156.000,00R$ 11.894.521.000,00R$ 10.333.582.000,00R$ 8.560.397.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.793.595.000,00R$ 7.091.798.000,00R$ 7.114.625.000,00R$ 6.158.482.000,00R$ 4.839.084.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.430.714.000,00R$ 2.531.821.000,00R$ 1.831.080.000,00R$ 1.485.777.000,00R$ 775.051.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 25.095.000,00--------
    Contas a Receber R$ 1.881.602.000,00R$ 1.719.958.000,00R$ 1.977.453.000,00R$ 1.885.930.000,00R$ 1.520.975.000,00
    Estoques R$ 3.013.060.000,00R$ 2.506.588.000,00R$ 2.887.650.000,00R$ 2.452.020.000,00R$ 2.144.492.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 337.619.000,00R$ 214.835.000,00R$ 193.665.000,00R$ 233.129.000,00R$ 250.199.000,00
    Desp. Antecipadas ------R$ 10.615.000,00R$ 12.655.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 105.505.000,00R$ 118.596.000,00R$ 224.777.000,00R$ 91.011.000,00R$ 135.712.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 5.228.235.000,00R$ 5.228.358.000,00R$ 4.779.896.000,00R$ 4.175.100.000,00R$ 3.721.313.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 923.066.000,00R$ 850.048.000,00R$ 859.872.000,00R$ 645.068.000,00R$ 367.863.000,00
    Investimentos R$ 111.152.000,00R$ 118.406.000,00R$ 118.715.000,00R$ 77.229.000,00R$ 35.678.000,00
    Imobilizado R$ 3.054.658.000,00R$ 3.054.767.000,00R$ 2.635.711.000,00R$ 2.339.912.000,00R$ 2.173.285.000,00
    Intangível R$ 1.139.359.000,00R$ 1.205.137.000,00R$ 1.165.598.000,00R$ 1.112.891.000,00R$ 1.144.487.000,00
    Passivo T. R$ 12.021.830.000,00R$ 12.320.156.000,00R$ 11.894.521.000,00R$ 10.333.582.000,00R$ 8.560.397.000,00
    Passivo C. R$ 3.630.260.000,00R$ 4.000.130.000,00R$ 3.491.010.000,00R$ 3.541.706.000,00R$ 2.478.939.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 147.120.000,00R$ 180.769.000,00R$ 168.626.000,00R$ 160.449.000,00R$ 152.858.000,00
    Fornecedores R$ 1.870.146.000,00R$ 1.226.634.000,00R$ 1.202.689.000,00R$ 1.124.454.000,00R$ 1.042.122.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 60.743.000,00R$ 65.346.000,00R$ 43.969.000,00R$ 44.362.000,00R$ 39.444.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.297.227.000,00R$ 2.367.364.000,00R$ 1.878.654.000,00R$ 2.080.325.000,00R$ 1.103.653.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 255.024.000,00R$ 160.017.000,00R$ 197.072.000,00R$ 132.116.000,00R$ 140.862.000,00
    Passivo NC. R$ 5.402.463.000,00R$ 4.871.552.000,00R$ 4.850.239.000,00R$ 3.753.233.000,00R$ 3.073.450.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.649.727.000,00R$ 4.321.284.000,00R$ 4.319.299.000,00R$ 3.211.927.000,00R$ 2.732.700.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 309.072.000,00R$ 113.868.000,00R$ 112.483.000,00R$ 129.421.000,00R$ 113.186.000,00
    Trib. Diferidos R$ 47.753.000,00R$ 51.125.000,00R$ 45.246.000,00R$ 39.248.000,00R$ 166.887.000,00
    PNC. Provisões R$ 395.911.000,00R$ 385.275.000,00R$ 373.211.000,00R$ 372.637.000,00R$ 60.677.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.989.107.000,00R$ 3.448.474.000,00R$ 3.553.272.000,00R$ 3.038.643.000,00R$ 3.008.008.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 869.478.000,00R$ 869.478.000,00R$ 869.478.000,00R$ 882.057.000,00R$ 937.994.000,00
    Res. Capital R$ 2.809.000,00R$ 4.991.000,00R$ 3.221.000,00R$ 21.129.000,00R$ -80.374.000,00
    Res. Lucros R$ 1.588.199.000,00R$ 1.796.833.000,00R$ 1.679.883.000,00R$ 1.419.546.000,00R$ 1.367.982.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 27.909.000,00R$ 188.763.000,00R$ 241.579.000,00R$ 253.780.000,00R$ 232.854.000,00
    Aj. Aval. Patr. ------R$ -21.064.000,00--
    Out. Res. Abrang. R$ 500.277.000,00R$ 588.120.000,00R$ 758.851.000,00R$ 482.953.000,00R$ 549.706.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 435.000,00R$ 289.000,00R$ 260.000,00R$ 242.000,00R$ -154.000,00

    CAML3 - Risco Moderado

    Camil (CAML3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Alimentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    51
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 15,15%
    22
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,5 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 27,52% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,33 pts
    Solvência
    Peso na análise: 15,15%
    0
    Apresenta EBIT de , comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 12,12%
    85
    Liquidez Corrente de 1,87 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,29% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +10,3 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    38
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.988.672.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,64% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 3,82% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,03 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 9,09%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CAML3, limitando a avaliação deste critério.
    +2,27 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 7,58%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +7,58 pts
    Free Float
    Peso na análise: 7,58%
    55
    Possui free float de 27,58%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +4,17 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    CAML3 apresenta cotação de R$ 4,70 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    46
    CAML3 mostra tendência de estabilidade de -1,88%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,79 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    100
    O controle acionário de CAML3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +6,06 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    CAML3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +4,55 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -4,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -1,88%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 22,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,81
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,24%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 29,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -1,88%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 6,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,81
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 6,24%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.953.804
    Empr. Tot. :
    7.517.368
    Doador % Mês :
    0,3%
    Tomador: 0,3%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    87
    96.518.424
    233.337 (0,24%)7.517.368 (7,79%)
    R$ 1.106.017,38
    0,1%
    0,1%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    0,25%
    03/08/2026
    BAIXA
    38
    96.518.424
    54.412 (0,06%)7.383.034 (7,65%)
    R$ 253.559,92
    0,2%
    0,2%
    0,25%
    0,25%
    0,26%
    0,26%
    29/07/2026
    BAIXA
    76
    96.518.424
    263.338 (0,27%)7.866.174 (8,15%)
    R$ 1.242.955,36
    0,2%
    0,2%
    0,26%
    0,26%
    0,27%
    0,27%
    28/07/2026
    BAIXA
    55
    96.518.424
    43.478 (0,05%)8.232.807 (8,53%)
    R$ 200.433,58
    0,2%
    0,2%
    0,27%
    0,27%
    0,28%
    0,28%
    27/07/2026
    BAIXA
    17
    96.518.424
    37.460 (0,04%)8.310.031 (8,61%)
    R$ 167.446,20
    0,27%
    0,27%
    0,28%
    0,28%
    0,29%
    0,29%
    273
    482.592.120
    632.02539.309.414
    R$ 2.970.412,44
    0,19%
    0,19%
    0,26%
    0,26%
    0,27%
    0,27%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2024
    09/04/2024 18:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/02/2024
    03/06/2024 08:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras em IFRS
    Abrir documento
    29/02/2024
    31/07/2024 18:05
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    29/02/2024
    09/05/2024 19:35
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    29/02/2024
    09/05/2024 19:39
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    28/02/2024
    09/05/2024 19:26
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    08/07/2024 18:06
    5
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    08/07/2024 08:37
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 220 a 228 de um total de 228 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MDIA3 - M. Dias Branco
    BAIXO
    MDIA3
    Alimentos
    R$ 17,58
    R$ 17,02R$ 29,82
    6,01%
    3,52%5,56%
    -24,14%
    -0,17% 4,62%
    0,73
    8,550,71
     
    R$ 8.361.041.000,00
    64,5
    Ação MDIA3
    GMAT3 - Grupo Mateus
    BAIXO
    GMAT3
    Alimentos
    R$ 3,94
    R$ 3,57R$ 7,70
    3,1%
    2,73%4,5%
    -46,88%
    7,65% 6,64%
    0,63
    5,250,83
     
    R$ 10.935.672.000,00
    62,2
    Ação GMAT3
    CAML3 - Camil
    MOD. ALTO
    CAML3
    Alimentos
    R$ 4,70
    R$ 4,24R$ 7,32
    6,24%
    4,42%6,24%
    10,39%
    -3,69% -1,88%
    0,81
     0,55
     
    R$ 2.988.672.000,00
    31,6
    Ação CAML3
    ASAI3 - Assaí
    M. BAIXO
    ASAI3
    Alimentos
    R$ 8,87
    R$ 7,07R$ 10,57
    1,19%
    0,99%1,19%
    -11,35%
    2,31% 6,19%
    1,04
      
     
    R$ 5.720.000.000,00
    26,9
    Ação ASAI3
    PCAR3 - GPA
    M. ALTO
    PCAR3
    Alimentos
    R$ 2,94
    R$ 1,46R$ 4,36
     
    0,35%0%
    -2,97%
    6,91% -39,87%
    0,96
    -0,652,05
     
    R$ 662.000.000,00
    -101,3
    Ação PCAR3
    MOD. ALTO
    JOPA4
    Alimentos
    R$ 18,00
      
    1,95%
    1,27%2,9%
    -25%
    -25%  
    0,6
    11,420,31
     
    R$ 613.367.000,00
    29,1
    Ação JOPA4
    MOD. ALTO
    JOPA3
    Alimentos
    R$ 17,10
    R$ 20,11R$ 20,51
    1,87%
    2,16%2,77%
    -22,27%
    -14,97%  
    0,81
    10,850,3
     
    R$ 613.367.000,00
    27,6
    Ação JOPA3
    CRFB3 - Carrefour
    BAIXO
    CRFB3
    Alimentos
    R$ 8,48
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1,12
      
     
    R$ 21.435.000.000,00
    -0,9
    Ação CRFB3
    2,55%
    1,93%2,9%
    -15,28%
    -3,37%-3,04%
    0,84
    4,430,59
    R$ 0,00
    R$ 6.416.139.875,00
    17,5
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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