BRSR6 - Banco Banrisul

O Banco Banrisul, uma das instituições financeiras mais tradicionais do Brasil, destaca-se por sua atuação no setor de serviços financeiros, oferecendo soluções completas em crédito, investimentos e gestão de ativos. Com uma sólida estrutura e presença significativa no mercado, o Banrisul diferencia-se pela forte relação com seus clientes e a expertise no atendimento às pequenas e médias empresas, além de uma ampla gama de produtos digitais. Sua robustez financeira é evidenciada por índices de liquidez e uma posição consolidada na região Sul do Brasil, tornando-o um ator vital na inclusão financeira e no desenvolvimento econômico local, o que reforça sua relevância no cenário bancário nacional.

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 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 15,09
Mín: R$ 11,61 / Máx: R$ 19,14
Média: R$ 15,03
Val. Mês
15,64%
Setor: 8,24%
Segmento: 8,82%
Val. Ano
40,44%
Setor: 15,24%
Segmento: 20,91%
P/L
3,74
Setor: 4,75
Segmento: 7,62
P/PM
1,16
Setor: 1,04
Segmento: 1,1
DY
10,24%
DY Proj.: 11,35%
Segmento: 7,93%
Investidos R$ 1.000,00 em 84,1 cotas na Ação BRSR6 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.380,28 (38,03% ), sendo deste valor, R$ 269,13 (26,91% ) referente à valorização da Ação e R$ 111,14 (11,11% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.702.067/0001-96
Liq. Diária :
R$ 36.306.864,00
Volume 30d: 2.492.690Volume 1a: 2.481.394
Website:
http://www.banrisul.com.br/ri/
Medo Ganância
51% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 51,19 (239,23% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,20 (14% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRSR6:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRSR6 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,77% | 3,85% | 6,4% | 9,25% | 9,62% | 9,93% | 12,66% | 17,53%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,13%
  • Calculando status valorização atual BRSR6
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRSR6 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,09
    • Valor Médio: R$ 13,04
    • BRSR6 está a uma distancia de -15,76% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRSR6: 11,35%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,81%
    • Dy Médio de BRSR6 em 5 anos: 9,12%
    • BRSR6 está a uma distancia de 66,55% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,33
    • BRSR6 está a uma distancia de 24,45% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,12
    • BRSR6 gerou força de distancia de DY de 0,46
  • Força atual: 0,3
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 288.345.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 269.734.000,00
    • BRSR6 está a uma distancia de 6,9% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,37
  • Força após reduzir 40% devido a BRSR6 já estar em alta: 0,22
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,22
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,13%
    • Valorização Quadrimestral: 0,22 * 9,13% = 2,01%
  • Simulando valorização de BRSR6 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,4%
    • Valorização quadrimestre: 2,01%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,13%
    • Cotação Atual: R$ 15,09
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,4%)
      • Resultado: 3,32%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,66%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,61%)
      • Resultado: 2,27%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,23%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,81%)
      • Resultado: 2,03%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 7,63%, BRSR6 valerá R$ 16,24 após um ano
  • O valor de BRSR6 para o próximo ano ficou em R$ 16,24 o que da uma valorização de 7,63%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BRSR6SetorSegmentoBRSR6
    CotaçãoR$ 15,09----R$ 15,70R$ 11,77R$ 12,26R$ 11,76R$ 10,49
    DPA R$ 1,54----R$ 0,73R$ 1,60R$ 0,99R$ 0,92R$ 0,88
    DY 10,24%10,18%7,93%4,66%13,62%8,12%7,8%8,4%
    Payout 38,29%62,95%54,98%53,56%38,24%55,91%37,07%42,8%
    P/PM 1,161,041,11,170,981,021,060,92
    P/L 3,744,757,6211,52,816,894,755,09
    P/VP 0,521,811,780,540,420,480,490,45
    LPA 4,02-1,264,51,364,191,782,482,06
    VPA 28,97-5,3615,4928,9728,0325,4824,1223,28
    PSR 0,273,062,890,550,220,310,320,33
    ROE 13,86%18,25%17,82%4,71%14,95%6,99%10,26%8,85%
    ROIC 1,13%6,86%6,5%0,43%1,23%0,52%1,03%0,68%
    ROA 0,95%-4,31%2,44%0,32%1,05%0,49%0,81%0,74%
    Margem Líquida 7,09%-90,78%31,59%4,76%7,9%4,43%6,79%6,47%
    Margem Ebit 8,22%-48,66%32,57%6,24%9,27%4,63%7,9%5,84%
    Margem Bruta 28,44%49,68%39,07%28,57%29,31%33,66%31%30,36%
    EV/EBIT 55,633,6757,11144,8750,35120,1359,6890,04
    P/EBIT 3,2324,3342,598,772,396,594,095,64
    P/Ativo 0,040,540,210,040,030,030,040,04
    P/Cap. Giro -2.391,1280,77-873,56-2.498,76-2,85-2,66-3,28-2,33
    P/Ativo Circ. Liq. 1,0510,058,541,12,09-56,651,152,68
    Giro Ativos 0,130,170,120,070,130,110,120,11
    D. Liq. / Patr. Liq. 8,412,554,68,418,428,296,646,74
    D. Liq. / EBIT 52,3710,6317,68136,1147,96113,5555,5984,39
    D. Bru. / Patr. Liq. 8,94,518,088,98,778,477,217,1
    Patr. / Ativos 0,07-0,070,130,070,070,070,080,08
    Passivos / Ativos 0,931,040,890,930,930,930,920,92
    Liq. Corrente 2.273,73168,07342,892.273,732,360,953,861,87
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 21,43%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 21,43%
    Junho
    3 dys, 21,43%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 21,43%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 14,29%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 20%
    Abril
    1 dys, 6,67%
    Maio
    2 dys, 13,33%
    Junho
    3 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 6,67%
    Dezembro
    2 dys, 13,33%

    BRSR6 pagou aproximadamente R$ 1,54 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,93%) quanto no Setor Financeiro (10,18%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,12%.

    BRSR6 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 38,29% está em linha com o payout médio histórico de 42,46%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 42,46%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,35%, com distribuição em torno de R$ 1,71 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,41. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,13 e R$ 14,27, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,24%
    Setor: 10,18%Segmento: 7,93%
    DY (3M):
    5,86%
    Setor: 9,82%Segmento: 9,41%
    DY (5A):
    9,12%
    Setor: 7,52%Segmento: 6,92%
    Frequência:
    5x ao ano
    42,46%
    Atual: 38,29%
    DPA :
    R$ 1,54
    R$ 1,71
    11,35%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRSR6
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 11,35%R$ 42,82R$ 28,55R$ 21,41R$ 17,13R$ 14,27R$ 12,23
    DY 10,24%R$ 38,63R$ 25,75R$ 19,32R$ 15,45R$ 12,88R$ 11,04
    DY (3M) 5,86%R$ 22,11R$ 14,74R$ 11,05R$ 8,84R$ 7,37R$ 6,32
    DY (5A) 9,12%R$ 34,41R$ 22,94R$ 17,20R$ 13,76R$ 11,47R$ 9,83
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    11/09/2026
    28/09/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,44%
    12/06/2026
    26/06/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,47%
    04/05/2026
    18/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,070855500
    R$ 0,07085550
    0,46%
    13/03/2026
    26/03/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,3%
    26/12/2025
    09/01/2026
    JCP
    R$ 0,440049760
    R$ 0,44004976
    2,89%
    12/12/2025
    22/12/2025
    JCP
    R$ 0,366771050
    R$ 0,36677105
    2,46%
    12/09/2025
    29/09/2025
    JCP
    R$ 0,268965440
    R$ 0,26896544
    2,28%
    12/06/2025
    26/06/2025
    JCP
    R$ 0,220062630
    R$ 0,22006263
    1,85%
    05/05/2025
    16/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,087048710
    R$ 0,08704871
    0,74%
    14/03/2025
    26/03/2025
    JCP
    R$ 0,220062630
    R$ 0,22006263
    1,97%
    18/12/2024
    30/12/2024
    JCP
    R$ 0,200501510
    R$ 0,20050151
    2,03%
    29/11/2024
    11/12/2024
    JCP
    R$ 0,244514040
    R$ 0,24451404
    2,25%
    12/09/2024
    27/09/2024
    JCP
    R$ 0,122257020
    R$ 0,12225702
    0,98%
    14/06/2024
    27/06/2024
    JCP
    R$ 0,122257020
    R$ 0,12225702
    1,11%
    30/04/2024
    17/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,183143180
    R$ 0,18314318
    1,45%
    15/03/2024
    27/03/2024
    JCP
    R$ 0,122257020
    R$ 0,12225702
    0,82%
    13/09/2023
    29/09/2023
    JCP
    R$ 0,172000000
    R$ 0,17200000
    1,33%
    14/06/2023
    29/06/2023
    JCP
    R$ 0,342606570
    R$ 0,34260657
    2,37%
    03/05/2023
    19/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,036259000
    R$ 0,03625900
    0,34%
    15/03/2023
    30/03/2023
    JCP
    R$ 0,366771050
    R$ 0,36677105
    3,63%
    14/12/2022
    28/12/2022
    JCP
    R$ 0,024443000
    R$ 0,02444300
    0,26%
    12/09/2022
    28/09/2022
    JCP
    R$ 0,110012010
    R$ 0,11001201
    0,93%
    10/06/2022
    28/06/2022
    JCP
    R$ 0,376470000
    R$ 0,37647000
    3,78%
    02/05/2022
    19/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,036603000
    R$ 0,03660300
    0,35%
    16/03/2022
    29/03/2022
    JCP
    R$ 0,333893000
    R$ 0,33389300
    3,13%
    R$ 5,127992140
    R$ 5,12799214
    Exibindo 25 registros
    Lista completa dos dividendos de BRSR6
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.997.627)
    FF Ordinárias: 3.839.481FF Preferenciais: 203.158.146
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.976.850)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    146.490
    I. P. Física: 141.243I. P. Jurídica: 4.668I. Institucionais: 579
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    FF Ordinárias: 3.829.176FF Preferenciais: 203.158.041
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    151.494
    I. P. Física: 146.299I. P. Jurídica: 4.643I. Institucionais: 552
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    FF Ordinárias: 3.829.176FF Preferenciais: 203.158.041
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    150.727
    I. P. Física: 145.440I. P. Jurídica: 4.702I. Institucionais: 585
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.229)
    FF Ordinárias: 3.829.177FF Preferenciais: 203.158.052
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.248)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.410
    I. P. Física: 162.189I. P. Jurídica: 4.682I. Institucionais: 539
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    182.169.317
    45%
    28/03/2024
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
     
    0%
    10.794.700
    3%
    15/04/2024
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.194.140
    2%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.996.852)
    FF Ordinárias: 3.839.426FF Preferenciais: 203.157.426
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.977.625)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.536
    I. P. Física: 162.156I. P. Jurídica: 4.732I. Institucionais: 648
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/07/2007
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    192.370.057
    47%
    23/05/2022
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.788.100
    3%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.996.852)
    FF Ordinárias: 3.839.426FF Preferenciais: 203.157.426
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.977.625)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    162.638
    I. P. Física: 157.276I. P. Jurídica: 4.814I. Institucionais: 548
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/07/2007
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    162.515.564
    40%
    07/12/2021
    BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
     
    0%
    19.587.093
    5%
    23/05/2022
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.788.100
    3%
    17/06/2021
    LSV Asset Management
     
    0%
    10.267.400
    3%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 23.158.998.000,00R$ 11.721.950.000,00R$ 21.714.138.000,00R$ 16.420.211.000,00R$ 14.904.839.000,00R$ 13.016.625.000,00
    Custos R$ -16.573.604.000,00R$ -8.372.597.000,00R$ -15.349.812.000,00R$ -10.893.888.000,00R$ -10.284.347.000,00R$ -9.064.654.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.585.394.000,00R$ 3.349.353.000,00R$ 6.364.326.000,00R$ 5.526.323.000,00R$ 4.620.492.000,00R$ 3.951.971.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.682.806.000,00R$ -2.617.319.000,00R$ -4.350.945.000,00R$ -4.765.370.000,00R$ -3.442.847.000,00R$ -3.191.545.000,00
    EBIT R$ 1.902.588.000,00R$ 732.034.000,00R$ 2.013.381.000,00R$ 760.953.000,00R$ 1.177.645.000,00R$ 760.426.000,00
    R. Financeiro R$ -260.031.000,00R$ -173.847.000,00R$ -298.830.000,00R$ -33.155.000,00R$ -165.211.000,00R$ 81.816.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.642.557.000,00R$ 558.187.000,00R$ 1.714.551.000,00R$ 727.798.000,00R$ 1.012.434.000,00R$ 842.242.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.641.805.000,00R$ 557.769.000,00R$ 1.713.913.000,00R$ 727.253.000,00R$ 1.011.454.000,00R$ 841.823.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 752.000,00R$ 418.000,00R$ 638.000,00R$ 545.000,00R$ 980.000,00R$ 419.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.847.888.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 172.693.778.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 160.845.890.000,00
    D. Bruta :
    R$ 105.474.765.000,00
    D. Líquida :
    R$ 99.633.556.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.841.209.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.171.424.857,93
    Val. Firma :
    R$ 105.804.980.857,93
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 105.474.765.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    Disponibilidade R$ 5.841.209.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    D. Líquida R$ 99.633.556.000,00R$ 96.565.126.000,00R$ 86.402.654.000,00R$ 65.465.654.000,00R$ 64.176.123.000,00
    Patrimônio R$ 11.847.888.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Passivo Exigível R$ 160.845.890.000,00R$ 152.393.381.000,00R$ 137.517.762.000,00R$ 115.801.234.000,00R$ 104.139.484.000,00
    Ativo Total R$ 172.693.778.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.841.209.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.994.774.000,00R$ 1.298.124.000,00R$ 1.126.982.000,00R$ 1.123.167.000,00R$ 1.004.366.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.846.435.000,00R$ 2.694.664.000,00R$ 665.254.000,00R$ 4.542.311.000,00R$ 2.435.393.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 159.535.990.000,00R$ 153.896.029.000,00R$ 140.093.284.000,00R$ 114.227.683.000,00R$ 104.372.692.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.528.614.000,00R$ 15.861.036.000,00R$ 11.716.930.000,00R$ 11.320.017.000,00R$ 10.798.526.000,00
    Investimentos R$ 580.590.000,00R$ 1.481.949.000,00R$ 5.127.550.000,00R$ 9.354.394.000,00R$ 8.898.916.000,00
    Imobilizado R$ 23.508.217.000,00R$ 21.937.981.000,00R$ 18.350.048.000,00R$ 53.998.000,00R$ 52.979.000,00
    Intangível R$ 119.918.569.000,00R$ 114.615.063.000,00R$ 104.898.756.000,00R$ 93.499.274.000,00R$ 84.622.271.000,00
    Passivo T. R$ 172.693.778.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Passivo C. R$ 2.569.000,00R$ 1.690.432.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.467.921.000,00R$ 1.840.679.000,00
    Obrig. Soc. Trab. --R$ 1.689.405.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.450.685.000,00R$ 1.170.381.000,00
    Fornecedores R$ 2.569.000,00R$ 1.027.000,00--R$ 17.236.000,00R$ 670.298.000,00
    Passivo NC. R$ 156.329.670.000,00R$ 145.830.649.000,00R$ 130.152.404.000,00R$ 109.187.057.000,00R$ 97.036.826.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 105.474.765.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 26.370.776.000,00R$ 22.819.656.000,00R$ 22.238.994.000,00R$ 16.773.360.000,00R$ 12.421.035.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.738.933.000,00R$ 7.739.376.000,00R$ 6.936.464.000,00R$ 6.213.993.000,00R$ 2.957.083.000,00
    PNC. Provisões R$ 15.745.196.000,00R$ 14.713.703.000,00R$ 12.782.056.000,00R$ 15.068.572.000,00R$ 14.042.826.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.847.888.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.254.052.000,00R$ 2.518.055.000,00R$ 2.902.896.000,00R$ 2.668.103.000,00R$ 2.631.798.000,00

    BRSR6 - Risco Muito Baixo

    Banco Banrisul (BRSR6) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    81
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
    Consistência
    Peso na análise: 14,29%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +14,29 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 14,29%
    86
    ROA de 0,95% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 23,18% em relação à média desde 2022, de 0,77% para 0,95%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 13,86% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 35,06% em relação à média desde 2022, de 10,26% para 13,86%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +12,29 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,7%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 40,24% em relação à média desde 2022, de R$ 16.513.953.250,00 para R$ 23.158.998.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 52,9% em relação à média desde 2022, de R$ 1.074.256.250,00 para R$ 1.642.557.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +12,7 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,7%
    37
    Margem Líquida de 7,09% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 10,82% em relação à média desde 2022, de 6,4% para 7,09%. Contribuindo para a redução do risco.
    +4,7 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 11,11%
    95
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.847.888.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 20,09% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.865.773.000,00 para R$ 11.847.888.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 31,77% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.991.521.000,00 para R$ 11.847.888.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,56 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,35%
    100
    BRSR6 apresenta cotação de R$ 15,09 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 13,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,35 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,35%
    65
    BRSR6 mostra tendência de valorização de 7,63%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +4,13 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,35%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 36.306.864,00 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +6,35 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,35%
    0
    O controle acionário de BRSR6 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,76%
    100
    BRSR6 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,76 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,76%
    100
    Possui free float de 50,61%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,76 pts

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    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
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    Empr. Tot. :
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    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    15/09/2026
    MODERADA
    60
    206.997.627
    142.380 (0,07%)29.826.459 (14,41%)
    R$ 2.182.685,40
    0,1%
    0,1%
    0,13%
    0,13%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    198
    206.997.627
    363.049 (0,18%) 
    R$ 5.565.541,17
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    285
    206.997.627
    849.714 (0,41%)30.614.400 (14,79%)
    R$ 12.966.635,64
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    1%
    1%
    10/09/2026
    MOD. BAIXA
    84
    206.997.627
    459.071 (0,22%)30.359.712 (14,67%)
    R$ 6.817.204,35
    0,02%
    0,02%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    09/09/2026
    MOD. BAIXA
    658
    206.997.627
    6.084.122 (2,94%)30.427.811 (14,7%)
    R$ 90.288.370,48
    0,01%
    0,01%
    0,09%
    0,09%
    1%
    1%
    1.285
    1.034.988.135
    7.898.336121.228.382
    R$ 117.820.437,04
    0,06%
    0,06%
    0,12%
    0,12%
    0,49%
    0,49%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/08/2025
    15/09/2025 12:57
    1
    Carta Anual de Governança Corporativa
    Carta Anual de Governança Corporativa (art. 8º, VIII da Lei
    -
    Abrir documento
    08/2025
    04/09/2025 12:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2025
    04/09/2025 12:50
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/07/2025
    11/08/2025 11:52
    1
    Ato Homologatório emitido pelo Banco Central
    -
    -
    Abrir documento
    29/07/2025 18:00
    04/08/2025 14:49
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/07/2025
    18/07/2025 11:13
    2
    Ato Homologatório emitido pelo Banco Central
    -
    -
    Abrir documento
    14/07/2025 12:00
    22/07/2025 11:31
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    14/07/2025
    14/07/2025 19:48
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    10/07/2025
    15/07/2025 13:17
    1
    Ato Homologatório emitido pelo Banco Central
    -
    -
    Abrir documento
    07/07/2025
    07/07/2025 18:08
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,50
    R$ 2,50R$ 9,54
     
    1,59% 
    -73,79%
    -10,71% 37,08%
    0,37
     0,31
    R$ 66.989,75
    R$ 4.054.961.000,00
    74
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,48
    R$ 2,48R$ 9,93
     
    1,62% 
    -74,43%
    -15,07% 30,52%
    0,36
     0,3
    R$ 22.515,05
    R$ 4.054.961.000,00
    70
    Ação BSLI4
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,26%
    4,92%9,78%
    13,75%
    -4,32% 4,99%
    1,05
    4,230,59
    R$ 7.830,00
    R$ 11.847.888.000,00
    63
    Ação BRSR5
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 6,03
    R$ 3,85R$ 6,16
    9,07%
    12,78%10,85%
    74,51%
    22,05% 21,26%
    1,39
    6,230,77
    R$ 8.270.262,15
    R$ 5.075.449.000,00
    62
    Ação BMGB4
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,23
    R$ 11,74R$ 21,25
    9,7%
    9,88%9,92%
    -14,72%
    18,39% 4,01%
    0,88
    9,365,54
    R$ 5.288.251,24
    R$ 809.776.000,00
    59
    Ação BRBI11
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 18,17
    R$ 15,75R$ 21,72
    10,2%
    7,73%7,84%
    14,9%
    12,14% 8,37%
    1,11
    7,831,05
    R$ 718.256.165,00
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC4
    SANB4 - Banco Santander
    BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 14,86
    R$ 12,88R$ 19,00
    8,13%
    6,89%7,78%
    4,9%
    1,5% 1,84%
    1
    7,680,86
    R$ 4.328.467,24
    R$ 129.093.065.000,00
    56
    Ação SANB4
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 16,05
    R$ 13,93R$ 18,70
    10,49%
    8%8,09%
    19,06%
    12,6% 6,78%
    1,12
    6,910,93
    R$ 114.316.667,36
    R$ 182.736.591.000,00
    56
    Ação BBDC3
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 69,06
    R$ 59,00R$ 88,70
    17,29%
    12,12%11,23%
    6,62%
    14,53% 13,28%
    0,87
    4,38 
    R$ 235.139,18
    R$ 7.283.049.000,00
    55
    Ação BAZA3
    MOD. BAIXO
    BMIN4
    Bancos
    R$ 20,00
    R$ 16,74R$ 26,28
    7%
    6,95%9,36%
    26,19%
    10,99% 8,41%
    1,15
    7,54 
    R$ 4.419,33
    R$ 144.393.000,00
    55
    Ação BMIN4
    8,11%
    7,25%7,49%
    -0,3%
    6,21%13,65%
    0,93
    5,421,04
    R$ 85.079.670,63
    R$ 52.783.672.400,00
    61
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