BRSR5 - Banco Banrisul

O Banco Banrisul, uma das instituições financeiras mais tradicionais do Brasil, destaca-se por sua atuação no setor de serviços financeiros, oferecendo soluções completas em crédito, investimentos e gestão de ativos. Com uma sólida estrutura e presença significativa no mercado, o Banrisul diferencia-se pela forte relação com seus clientes e a expertise no atendimento às pequenas e médias empresas, além de uma ampla gama de produtos digitais. Sua robustez financeira é evidenciada por índices de liquidez e uma posição consolidada na região Sul do Brasil, tornando-o um ator vital na inclusão financeira e no desenvolvimento econômico local, o que reforça sua relevância no cenário bancário nacional.

/ Ação / Financeiro / Bancos / BRSR5 - Banco Banrisul

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 17,00
Mín: R$ 14,30 / Máx: R$ 19,67
Média: R$ 17,77
Val. Mês
-4,32%
Setor: 8,94%
Segmento: 9,18%
Val. Ano
13,75%
Setor: 14,86%
Segmento: 19,85%
P/L
4,23
Setor: 4,77
Segmento: 7,62
P/PM
1,05
Setor: 1,04
Segmento: 1,09
DY
9,26%
DY Proj.: 9,78%
Segmento: 7,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 62,58 cotas na Ação BRSR5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.148,59 (14,86% ), sendo deste valor, R$ 63,83 (6,38% ) referente à valorização da Ação e R$ 84,76 (8,48% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.702.067/0001-96
Liq. Diária :
R$ 9.337,50
Volume 30d: 525Volume 1a: 98
Website:
http://www.banrisul.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 51,19 (201,11% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 10,43 (-38,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRSR5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRSR5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,62% | 3,07% | 5,04% | 5,47% | 5,5% | 5,76% | 6,09% | 8,27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,23%
  • Calculando status valorização atual BRSR5
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRSR5 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,00
    • Valor Médio: R$ 16,18
    • BRSR5 está a uma distancia de -5,06% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRSR5: 9,78%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
    • Dy Médio de BRSR5 em 5 anos: 4,91%
    • BRSR5 está a uma distancia de 43,39% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,22
    • BRSR5 está a uma distancia de 99,19% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,5
    • BRSR5 gerou força de distancia de DY de 0,71
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 288.345.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 269.734.000,00
    • BRSR5 está a uma distancia de 6,9% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,73
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,73
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,23%
    • Valorização Quadrimestral: 0,73 * 5,23% = 3,82%
  • Simulando valorização de BRSR5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,07%
    • Valorização quadrimestre: 3,82%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,23%
    • Cotação Atual: R$ 17,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-1,84%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,53%)
      • Resultado: -0,31%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,13%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,29%)
      • Resultado: 2,17%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,43%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,06%)
      • Resultado: 3,49%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,35%, BRSR5 valerá R$ 17,91 após um ano
  • O valor de BRSR5 para o próximo ano ficou em R$ 17,91 o que da uma valorização de 5,35%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BRSR5SetorSegmentoBRSR5
    CotaçãoR$ 17,00----R$ 18,09R$ 15,08R$ 16,65R$ 17,64R$ 16,91
    DPA R$ 1,57----R$ 0,75R$ 1,90--R$ 0,93R$ 0,89
    DY 9,26%10,2%7,94%4,12%12,6%--5,29%5,28%
    Payout 39,21%62,95%54,98%54,62%45,33%--37,68%43,38%
    P/PM 1,051,041,091,140,930,971,020,97
    P/L 4,234,777,6213,253,69,357,138,21
    P/VP 0,591,811,780,620,540,650,730,73
    LPA 4,02-1,264,51,364,191,782,482,06
    VPA 28,97-5,3615,4928,9728,0325,4824,1223,28
    PSR 0,33,062,880,630,280,410,480,53
    ROE 13,86%18,25%17,82%4,71%14,95%6,99%10,26%8,85%
    ROIC 1,13%6,86%6,5%0,43%1,23%0,52%1,03%0,68%
    ROA 0,95%-4,31%2,44%0,32%1,05%0,49%0,81%0,74%
    Margem Líquida 7,09%-90,78%31,59%4,76%7,9%4,43%6,79%6,47%
    Margem Ebit 8,22%-48,66%32,57%6,24%9,27%4,63%7,9%5,84%
    Margem Bruta 28,44%49,68%39,07%28,57%29,31%33,66%31%30,36%
    EV/EBIT 56,0233,7157,13146,2151,02122,4961,7293,49
    P/EBIT 3,6524,3842,6110,113,068,956,139,09
    P/Ativo 0,040,540,210,040,040,050,060,06
    P/Cap. Giro -2.706,3384,69-875,08-2.879,54-3,65-3,62-4,92-3,76
    P/Ativo Circ. Liq. 1,1910,098,521,272,68-76,951,724,32
    Giro Ativos 0,130,170,120,070,130,110,120,11
    D. Liq. / Patr. Liq. 8,412,554,68,418,428,296,646,74
    D. Liq. / EBIT 52,3710,6317,68136,1147,96113,5555,5984,39
    D. Bru. / Patr. Liq. 8,94,518,088,98,778,477,217,1
    Patr. / Ativos 0,07-0,070,130,070,070,070,080,08
    Passivos / Ativos 0,931,040,890,930,930,930,920,92
    Liq. Corrente 2.273,73168,07342,892.273,732,360,953,861,87
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    BRSR5 pagou aproximadamente R$ 1,57 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,91%.

    BRSR5 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 39,21% está em linha com o payout médio histórico de 41,4%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 41,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,78%, com distribuição em torno de R$ 1,66 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 20,78. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 16,63 e R$ 13,86, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,26%
    Setor: 10,2%Segmento: 7,94%
    DY (3M):
    5,18%
    Setor: 9,77%Segmento: 9,39%
    DY (5A):
    4,91%
    Setor: 7,5%Segmento: 6,9%
    Frequência:
    5x ao ano
    41,4%
    Atual: 39,21%
    DPA :
    R$ 1,57
    R$ 1,66
    9,78%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRSR5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,78%R$ 41,57R$ 27,71R$ 20,78R$ 16,63R$ 13,86R$ 11,88
    DY 9,26%R$ 39,36R$ 26,24R$ 19,68R$ 15,74R$ 13,12R$ 11,24
    DY (3M) 5,18%R$ 22,02R$ 14,68R$ 11,01R$ 8,81R$ 7,34R$ 6,29
    DY (5A) 4,91%R$ 20,87R$ 13,91R$ 10,43R$ 8,35R$ 6,96R$ 5,96
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    11/09/2026
    28/09/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,29%
    12/06/2026
    26/06/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,29%
    04/05/2026
    18/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,085276400
    R$ 0,08527640
    0,49%
    13/03/2026
    26/03/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,17%
    26/12/2025
    09/01/2026
    JCP
    R$ 0,462537000
    R$ 0,46253700
     
    12/12/2025
    22/12/2025
    JCP
    R$ 0,366771000
    R$ 0,36677100
    2,4%
    12/09/2025
    29/09/2025
    JCP
    R$ 0,268965000
    R$ 0,26896500
     
    12/06/2025
    26/06/2025
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,51%
    05/05/2025
    16/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,361881000
    R$ 0,36188100
    1,74%
    14/03/2025
    26/03/2025
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,68%
    14/09/2023
    14/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,183400000
    R$ 0,18340000
    1,02%
    15/06/2023
    15/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,342600000
    R$ 0,34260000
    1,73%
    04/05/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,039900000
    R$ 0,03990000
    0,25%
    16/03/2023
    16/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,366800000
    R$ 0,36680000
    2,37%
    15/12/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,026900000
    R$ 0,02690000
    0,18%
    13/09/2022
    13/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,115800000
    R$ 0,11580000
    0,68%
    13/06/2022
    13/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,376500000
    R$ 0,37650000
    2,2%
    03/05/2022
    03/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,040300000
    R$ 0,04030000
    0,25%
    17/03/2022
    17/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,333900000
    R$ 0,33390000
    2,11%
    R$ 4,471845400
    R$ 4,47184540
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de BRSR5
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.997.627)
    FF Ordinárias: 3.839.481FF Preferenciais: 203.158.146
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.976.850)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    146.490
    I. P. Física: 141.243I. P. Jurídica: 4.668I. Institucionais: 579
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    FF Ordinárias: 3.829.176FF Preferenciais: 203.158.041
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    151.494
    I. P. Física: 146.299I. P. Jurídica: 4.643I. Institucionais: 552
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    FF Ordinárias: 3.829.176FF Preferenciais: 203.158.041
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    150.727
    I. P. Física: 145.440I. P. Jurídica: 4.702I. Institucionais: 585
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.229)
    FF Ordinárias: 3.829.177FF Preferenciais: 203.158.052
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.248)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.410
    I. P. Física: 162.189I. P. Jurídica: 4.682I. Institucionais: 539
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    182.169.317
    45%
    28/03/2024
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
     
    0%
    10.794.700
    3%
    15/04/2024
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.194.140
    2%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.996.852)
    FF Ordinárias: 3.839.426FF Preferenciais: 203.157.426
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.977.625)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.536
    I. P. Física: 162.156I. P. Jurídica: 4.732I. Institucionais: 648
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/07/2007
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    192.370.057
    47%
    23/05/2022
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.788.100
    3%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.996.852)
    FF Ordinárias: 3.839.426FF Preferenciais: 203.157.426
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.977.625)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    162.638
    I. P. Física: 157.276I. P. Jurídica: 4.814I. Institucionais: 548
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/07/2007
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    162.515.564
    40%
    07/12/2021
    BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
     
    0%
    19.587.093
    5%
    23/05/2022
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.788.100
    3%
    17/06/2021
    LSV Asset Management
     
    0%
    10.267.400
    3%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 23.158.998.000,00R$ 11.721.950.000,00R$ 21.714.138.000,00R$ 16.420.211.000,00R$ 14.904.839.000,00R$ 13.016.625.000,00
    Custos R$ -16.573.604.000,00R$ -8.372.597.000,00R$ -15.349.812.000,00R$ -10.893.888.000,00R$ -10.284.347.000,00R$ -9.064.654.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.585.394.000,00R$ 3.349.353.000,00R$ 6.364.326.000,00R$ 5.526.323.000,00R$ 4.620.492.000,00R$ 3.951.971.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.682.806.000,00R$ -2.617.319.000,00R$ -4.350.945.000,00R$ -4.765.370.000,00R$ -3.442.847.000,00R$ -3.191.545.000,00
    EBIT R$ 1.902.588.000,00R$ 732.034.000,00R$ 2.013.381.000,00R$ 760.953.000,00R$ 1.177.645.000,00R$ 760.426.000,00
    R. Financeiro R$ -260.031.000,00R$ -173.847.000,00R$ -298.830.000,00R$ -33.155.000,00R$ -165.211.000,00R$ 81.816.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.642.557.000,00R$ 558.187.000,00R$ 1.714.551.000,00R$ 727.798.000,00R$ 1.012.434.000,00R$ 842.242.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.641.805.000,00R$ 557.769.000,00R$ 1.713.913.000,00R$ 727.253.000,00R$ 1.011.454.000,00R$ 841.823.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 752.000,00R$ 418.000,00R$ 638.000,00R$ 545.000,00R$ 980.000,00R$ 419.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.847.888.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 172.693.778.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 160.845.890.000,00
    D. Bruta :
    R$ 105.474.765.000,00
    D. Líquida :
    R$ 99.633.556.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.841.209.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.952.566.109,00
    Val. Firma :
    R$ 106.586.122.109,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 105.474.765.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    Disponibilidade R$ 5.841.209.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    D. Líquida R$ 99.633.556.000,00R$ 96.565.126.000,00R$ 86.402.654.000,00R$ 65.465.654.000,00R$ 64.176.123.000,00
    Patrimônio R$ 11.847.888.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Passivo Exigível R$ 160.845.890.000,00R$ 152.393.381.000,00R$ 137.517.762.000,00R$ 115.801.234.000,00R$ 104.139.484.000,00
    Ativo Total R$ 172.693.778.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.841.209.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.994.774.000,00R$ 1.298.124.000,00R$ 1.126.982.000,00R$ 1.123.167.000,00R$ 1.004.366.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.846.435.000,00R$ 2.694.664.000,00R$ 665.254.000,00R$ 4.542.311.000,00R$ 2.435.393.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 159.535.990.000,00R$ 153.896.029.000,00R$ 140.093.284.000,00R$ 114.227.683.000,00R$ 104.372.692.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.528.614.000,00R$ 15.861.036.000,00R$ 11.716.930.000,00R$ 11.320.017.000,00R$ 10.798.526.000,00
    Investimentos R$ 580.590.000,00R$ 1.481.949.000,00R$ 5.127.550.000,00R$ 9.354.394.000,00R$ 8.898.916.000,00
    Imobilizado R$ 23.508.217.000,00R$ 21.937.981.000,00R$ 18.350.048.000,00R$ 53.998.000,00R$ 52.979.000,00
    Intangível R$ 119.918.569.000,00R$ 114.615.063.000,00R$ 104.898.756.000,00R$ 93.499.274.000,00R$ 84.622.271.000,00
    Passivo T. R$ 172.693.778.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Passivo C. R$ 2.569.000,00R$ 1.690.432.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.467.921.000,00R$ 1.840.679.000,00
    Obrig. Soc. Trab. --R$ 1.689.405.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.450.685.000,00R$ 1.170.381.000,00
    Fornecedores R$ 2.569.000,00R$ 1.027.000,00--R$ 17.236.000,00R$ 670.298.000,00
    Passivo NC. R$ 156.329.670.000,00R$ 145.830.649.000,00R$ 130.152.404.000,00R$ 109.187.057.000,00R$ 97.036.826.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 105.474.765.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 26.370.776.000,00R$ 22.819.656.000,00R$ 22.238.994.000,00R$ 16.773.360.000,00R$ 12.421.035.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.738.933.000,00R$ 7.739.376.000,00R$ 6.936.464.000,00R$ 6.213.993.000,00R$ 2.957.083.000,00
    PNC. Provisões R$ 15.745.196.000,00R$ 14.713.703.000,00R$ 12.782.056.000,00R$ 15.068.572.000,00R$ 14.042.826.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.847.888.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.254.052.000,00R$ 2.518.055.000,00R$ 2.902.896.000,00R$ 2.668.103.000,00R$ 2.631.798.000,00

    BRSR5 - Risco Baixo

    Banco Banrisul (BRSR5) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    74
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Características do controle acionário que merecem acompanhamento.
    Consistência
    Peso na análise: 14,29%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +14,29 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 14,29%
    86
    ROA de 0,95% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 23,18% em relação à média desde 2022, de 0,77% para 0,95%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 13,86% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 35,06% em relação à média desde 2022, de 10,26% para 13,86%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +12,29 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,7%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 40,24% em relação à média desde 2022, de R$ 16.513.953.250,00 para R$ 23.158.998.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 52,9% em relação à média desde 2022, de R$ 1.074.256.250,00 para R$ 1.642.557.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +12,7 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,7%
    37
    Margem Líquida de 7,09% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 10,82% em relação à média desde 2022, de 6,4% para 7,09%. Contribuindo para a redução do risco.
    +4,7 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 11,11%
    95
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.847.888.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 20,09% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.865.773.000,00 para R$ 11.847.888.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 31,77% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.991.521.000,00 para R$ 11.847.888.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,56 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,35%
    100
    BRSR5 apresenta cotação de R$ 17,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,18, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,35 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,35%
    61
    BRSR5 mostra tendência de valorização de 5,4%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,87 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,35%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 9.337,50 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,35%
    0
    O controle acionário de BRSR5 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,76%
    100
    BRSR5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,76 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,76%
    100
    Possui free float de 50,61%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,76 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 63 / 100


    55
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +21pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    58
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +9pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 23 / 100


    10
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +4pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    42
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +6pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    27/06/2025 10:00
    27/05/2025 15:49
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    27/06/2025 10:00
    27/05/2025 17:21
    2
    Assembleia
    AGE
    Manual para participação
    Abrir documento
    27/06/2025 10:00
    27/05/2025 17:20
    2
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    09/06/2025
    09/06/2025 18:10
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    09/06/2025 09:30
    09/06/2025 18:07
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    06/2025
    10/06/2025 14:58
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2025
    04/07/2025 09:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2025
    04/07/2025 09:27
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    27/05/2025
    27/05/2025 17:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    23/05/2025
    23/05/2025 16:38
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 160 a 170 de um total de 295 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BRSR5:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,40
    R$ 2,40R$ 9,25
     
    1,59% 
    -73,85%
    -11,44% 36,82%
    0,36
     0,29
    R$ 53.532,52
    R$ 4.054.961.000,00
    74
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,44
    R$ 2,44R$ 9,93
     
    1,61% 
    -74,31%
    -13,17% 31,08%
    0,35
     0,29
    R$ 20.488,05
    R$ 4.054.961.000,00
    69
    Ação BSLI4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    M. BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 14,87
    R$ 11,61R$ 19,14
    10,34%
    9,09%11,47%
    38,74%
    14,91% 7,18%
    1,14
    3,70,51
    R$ 46.585.352,71
    R$ 11.847.888.000,00
    65
    Ação BRSR6
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,26%
    4,91%9,78%
    13,75%
    -4,32% 5,4%
    1,05
    4,230,59
    R$ 9.337,50
    R$ 11.847.888.000,00
    63
    Ação BRSR5
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 6,07
    R$ 3,85R$ 6,16
    9,01%
    12,76%10,78%
    73,88%
    23,34% 21,11%
    1,39
    6,270,78
    R$ 7.710.436,36
    R$ 5.075.449.000,00
    62
    Ação BMGB4
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,22
    R$ 11,74R$ 21,25
    9,7%
    9,86%9,93%
    -14,69%
    19% 4,07%
    0,88
    9,365,53
    R$ 5.110.250,57
    R$ 809.776.000,00
    59
    Ação BRBI11
    SANB4 - Banco Santander
    BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 14,70
    R$ 12,88R$ 19,00
    8,22%
    6,88%7,86%
    5,15%
    2,65% 1,53%
    0,99
    7,60,85
    R$ 4.127.650,19
    R$ 129.093.065.000,00
    57
    Ação SANB4
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 15,75R$ 21,72
    10,3%
    7,72%7,92%
    12,48%
    14,35% 7,9%
    1,1
    7,751,04
    R$ 737.314.327,30
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC4
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 15,79
    R$ 13,93R$ 18,70
    10,67%
    7,99%8,22%
    15,97%
    11,8% 7,97%
    1,1
    6,80,92
    R$ 121.748.062,55
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC3
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 69,61
    R$ 59,00R$ 88,70
    17,16%
    12,1%11,14%
    8,34%
    13,91% 13,52%
    0,88
    4,42 
    R$ 236.816,55
    R$ 7.283.049.000,00
    54
    Ação BAZA3
    8,47%
    7,45%7,71%
    0,55%
    7,1%13,66%
    0,92
    5,011,08
    R$ 92.291.625,43
    R$ 53.954.021.900,00
    62
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos