BRSR3 - Banco Banrisul

O Banco Banrisul, uma das instituições financeiras mais tradicionais do Brasil, destaca-se por sua atuação no setor de serviços financeiros, oferecendo soluções completas em crédito, investimentos e gestão de ativos. Com uma sólida estrutura e presença significativa no mercado, o Banrisul diferencia-se pela forte relação com seus clientes e a expertise no atendimento às pequenas e médias empresas, além de uma ampla gama de produtos digitais. Sua robustez financeira é evidenciada por índices de liquidez e uma posição consolidada na região Sul do Brasil, tornando-o um ator vital na inclusão financeira e no desenvolvimento econômico local, o que reforça sua relevância no cenário bancário nacional.

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 Y
 
 
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Cotação
R$ 18,18
Mín: R$ 13,00 / Máx: R$ 19,98
Média: R$ 17,08
Val. Mês
9,79%
Setor: 8,68%
Segmento: 8,84%
Val. Ano
52,58%
Setor: 14,86%
Segmento: 19,85%
P/L
4,53
Setor: 4,77
Segmento: 7,62
P/PM
1,25
Setor: 1,04
Segmento: 1,09
DY
8,46%
DY Proj.: 8,64%
Segmento: 7,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 76,75 cotas na Ação BRSR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.496,66 (49,67% ), sendo deste valor, R$ 395,24 (39,52% ) referente à valorização da Ação e R$ 101,42 (10,14% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.702.067/0001-96
Liq. Diária :
R$ 66.462,10
Volume 30d: 3.725Volume 1a: 8.883
Website:
http://www.banrisul.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 51,19 (181,57% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 15,16 (-16,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRSR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRSR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,74% | 3% | 3,35% | 3,7% | 5,31% | 5,63% | 6,14% | 6,75%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,45%
  • Calculando status valorização atual BRSR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 3,35%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRSR3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,18
    • Valor Médio: R$ 14,59
    • BRSR3 está a uma distancia de -24,58% gerando uma força de distancia de -0,25
  • Força atual: -0,25
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRSR3: 8,64%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
    • Dy Médio de BRSR3 em 5 anos: 6,67%
    • BRSR3 está a uma distancia de 26,68% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,13
    • BRSR3 está a uma distancia de 29,54% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,15
    • BRSR3 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 288.345.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 269.734.000,00
    • BRSR3 está a uma distancia de 6,9% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,1
  • Força após reduzir 40% devido a BRSR3 já estar em alta: 0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,45%
    • Valorização Quadrimestral: 0,06 * 4,45% = 0,28%
  • Simulando valorização de BRSR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 3,35%
    • Valorização quadrimestre: 0,28%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,45%
    • Cotação Atual: R$ 18,18
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,01%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,19%)
      • Resultado: 1,2%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,24%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,22%)
      • Resultado: 0,46%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,05%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,25%)
      • Resultado: 0,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,96%, BRSR3 valerá R$ 18,54 após um ano
  • O valor de BRSR3 para o próximo ano ficou em R$ 18,54 o que da uma valorização de 1,96%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BRSR3SetorSegmentoBRSR3
    CotaçãoR$ 18,18----R$ 18,07R$ 12,78R$ 12,85R$ 12,37R$ 11,77
    DPA R$ 1,54----R$ 0,73R$ 1,60--R$ 0,92R$ 0,88
    DY 8,46%10,2%7,94%4,05%12,54%--7,42%7,49%
    Payout 38,29%62,95%54,98%53,56%38,24%--37,05%42,8%
    P/PM 1,251,041,091,2111,021,020,93
    P/L 4,534,777,6213,243,057,2255,71
    P/VP 0,631,811,780,620,460,50,510,51
    LPA 4,02-1,264,51,364,191,782,482,06
    VPA 28,97-5,3615,4928,9728,0325,4824,1223,28
    PSR 0,323,062,880,630,240,320,340,37
    ROE 13,86%18,25%17,82%4,71%14,95%6,99%10,26%8,85%
    ROIC 1,13%6,86%6,5%0,43%1,23%0,52%1,03%0,68%
    ROA 0,95%-4,31%2,44%0,32%1,05%0,49%0,81%0,74%
    Margem Líquida 7,09%-90,78%31,59%4,76%7,9%4,43%6,79%6,47%
    Margem Ebit 8,22%-48,66%32,57%6,24%9,27%4,63%7,9%5,84%
    Margem Bruta 28,44%49,68%39,07%28,57%29,31%33,66%31%30,36%
    EV/EBIT 56,2833,7157,13146,250,56120,4559,8990,72
    P/EBIT 3,9124,3842,6110,12,66,914,36,33
    P/Ativo 0,040,540,210,040,030,040,040,04
    P/Cap. Giro -2.894,1884,69-875,08-2.876,81-3,09-2,79-3,45-2,62
    P/Ativo Circ. Liq. 1,2710,098,521,272,27-59,391,213,01
    Giro Ativos 0,130,170,120,070,130,110,120,11
    D. Liq. / Patr. Liq. 8,412,554,68,418,428,296,646,74
    D. Liq. / EBIT 52,3710,6317,68136,1147,96113,5555,5984,39
    D. Bru. / Patr. Liq. 8,94,518,088,98,778,477,217,1
    Patr. / Ativos 0,07-0,070,130,070,070,070,080,08
    Passivos / Ativos 0,931,040,890,930,930,930,920,92
    Liq. Corrente 2.273,73168,07342,892.273,732,360,953,861,87
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    BRSR3 pagou aproximadamente R$ 1,54 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,46% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,67%.

    BRSR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 38,29% está em linha com o payout médio histórico de 39,09%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 39,09%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,64%, com distribuição em torno de R$ 1,57 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,71 e R$ 13,09, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    8,46%
    Setor: 10,2%Segmento: 7,94%
    DY (3M):
    4,84%
    Setor: 9,77%Segmento: 9,39%
    DY (5A):
    6,67%
    Setor: 7,51%Segmento: 6,91%
    Frequência:
    5x ao ano
    39,09%
    Atual: 38,29%
    DPA :
    R$ 1,54
    R$ 1,57
    8,64%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRSR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,64%R$ 39,27R$ 26,18R$ 19,63R$ 15,71R$ 13,09R$ 11,22
    DY 8,46%R$ 38,45R$ 25,63R$ 19,23R$ 15,38R$ 12,82R$ 10,99
    DY (3M) 4,84%R$ 22,00R$ 14,67R$ 11,00R$ 8,80R$ 7,33R$ 6,29
    DY (5A) 6,67%R$ 30,32R$ 20,21R$ 15,16R$ 12,13R$ 10,11R$ 8,66
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    11/09/2026
    28/09/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,2%
    12/06/2026
    26/06/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,21%
    04/05/2026
    18/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,070855500
    R$ 0,07085550
    0,4%
    13/03/2026
    26/03/2026
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,16%
    26/12/2025
    09/01/2026
    JCP
    R$ 0,440050000
    R$ 0,44005000
    2,64%
    12/12/2025
    22/12/2025
    JCP
    R$ 0,366771000
    R$ 0,36677100
    2,26%
    12/09/2025
    29/09/2025
    JCP
    R$ 0,268965000
    R$ 0,26896500
    2,04%
    12/06/2025
    26/06/2025
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,77%
    05/05/2025
    16/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,087048700
    R$ 0,08704870
    0,7%
    14/03/2025
    26/03/2025
    JCP
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,78%
    14/09/2023
    14/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,171600000
    R$ 0,17160000
    1,35%
    15/06/2023
    15/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,342600000
    R$ 0,34260000
    2,45%
    04/05/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,036300000
    R$ 0,03630000
    0,31%
    16/03/2023
    16/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,366800000
    R$ 0,36680000
    3,34%
    15/12/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,024400000
    R$ 0,02440000
    0,24%
    13/09/2022
    13/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,110000000
    R$ 0,11000000
    0,87%
    13/06/2022
    13/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,376500000
    R$ 0,37650000
    3,42%
    03/05/2022
    03/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,036600000
    R$ 0,03660000
    0,32%
    17/03/2022
    17/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,333900000
    R$ 0,33390000
    2,85%
    R$ 4,132705200
    R$ 4,13270520
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de BRSR3
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.997.627)
    FF Ordinárias: 3.839.481FF Preferenciais: 203.158.146
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.976.850)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    146.490
    I. P. Física: 141.243I. P. Jurídica: 4.668I. Institucionais: 579
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    FF Ordinárias: 3.829.176FF Preferenciais: 203.158.041
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    151.494
    I. P. Física: 146.299I. P. Jurídica: 4.643I. Institucionais: 552
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    FF Ordinárias: 3.829.176FF Preferenciais: 203.158.041
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    150.727
    I. P. Física: 145.440I. P. Jurídica: 4.702I. Institucionais: 585
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.229)
    FF Ordinárias: 3.829.177FF Preferenciais: 203.158.052
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.248)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.410
    I. P. Física: 162.189I. P. Jurídica: 4.682I. Institucionais: 539
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    182.169.317
    45%
    28/03/2024
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
     
    0%
    10.794.700
    3%
    15/04/2024
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.194.140
    2%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.996.852)
    FF Ordinárias: 3.839.426FF Preferenciais: 203.157.426
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.977.625)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.536
    I. P. Física: 162.156I. P. Jurídica: 4.732I. Institucionais: 648
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/07/2007
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    192.370.057
    47%
    23/05/2022
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.788.100
    3%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.996.852)
    FF Ordinárias: 3.839.426FF Preferenciais: 203.157.426
    T. Fora Circulação :
    49,39% (201.977.625)
    Ordinárias Fora C.: 201.225.359Preferenciais Fora C.: 751.479Ações Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    162.638
    I. P. Física: 157.276I. P. Jurídica: 4.814I. Institucionais: 548
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/07/2007
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    162.515.564
    40%
    07/12/2021
    BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
     
    0%
    19.587.093
    5%
    23/05/2022
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.788.100
    3%
    17/06/2021
    LSV Asset Management
     
    0%
    10.267.400
    3%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 23.158.998.000,00R$ 11.721.950.000,00R$ 21.714.138.000,00R$ 16.420.211.000,00R$ 14.904.839.000,00R$ 13.016.625.000,00
    Custos R$ -16.573.604.000,00R$ -8.372.597.000,00R$ -15.349.812.000,00R$ -10.893.888.000,00R$ -10.284.347.000,00R$ -9.064.654.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.585.394.000,00R$ 3.349.353.000,00R$ 6.364.326.000,00R$ 5.526.323.000,00R$ 4.620.492.000,00R$ 3.951.971.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.682.806.000,00R$ -2.617.319.000,00R$ -4.350.945.000,00R$ -4.765.370.000,00R$ -3.442.847.000,00R$ -3.191.545.000,00
    EBIT R$ 1.902.588.000,00R$ 732.034.000,00R$ 2.013.381.000,00R$ 760.953.000,00R$ 1.177.645.000,00R$ 760.426.000,00
    R. Financeiro R$ -260.031.000,00R$ -173.847.000,00R$ -298.830.000,00R$ -33.155.000,00R$ -165.211.000,00R$ 81.816.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.642.557.000,00R$ 558.187.000,00R$ 1.714.551.000,00R$ 727.798.000,00R$ 1.012.434.000,00R$ 842.242.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.641.805.000,00R$ 557.769.000,00R$ 1.713.913.000,00R$ 727.253.000,00R$ 1.011.454.000,00R$ 841.823.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 752.000,00R$ 418.000,00R$ 638.000,00R$ 545.000,00R$ 980.000,00R$ 419.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.847.888.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 172.693.778.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 160.845.890.000,00
    D. Bruta :
    R$ 105.474.765.000,00
    D. Líquida :
    R$ 99.633.556.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.841.209.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.435.155.991,86
    Val. Firma :
    R$ 107.068.711.991,86
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 105.474.765.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    Disponibilidade R$ 5.841.209.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    D. Líquida R$ 99.633.556.000,00R$ 96.565.126.000,00R$ 86.402.654.000,00R$ 65.465.654.000,00R$ 64.176.123.000,00
    Patrimônio R$ 11.847.888.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Passivo Exigível R$ 160.845.890.000,00R$ 152.393.381.000,00R$ 137.517.762.000,00R$ 115.801.234.000,00R$ 104.139.484.000,00
    Ativo Total R$ 172.693.778.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.841.209.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.994.774.000,00R$ 1.298.124.000,00R$ 1.126.982.000,00R$ 1.123.167.000,00R$ 1.004.366.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.846.435.000,00R$ 2.694.664.000,00R$ 665.254.000,00R$ 4.542.311.000,00R$ 2.435.393.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 159.535.990.000,00R$ 153.896.029.000,00R$ 140.093.284.000,00R$ 114.227.683.000,00R$ 104.372.692.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.528.614.000,00R$ 15.861.036.000,00R$ 11.716.930.000,00R$ 11.320.017.000,00R$ 10.798.526.000,00
    Investimentos R$ 580.590.000,00R$ 1.481.949.000,00R$ 5.127.550.000,00R$ 9.354.394.000,00R$ 8.898.916.000,00
    Imobilizado R$ 23.508.217.000,00R$ 21.937.981.000,00R$ 18.350.048.000,00R$ 53.998.000,00R$ 52.979.000,00
    Intangível R$ 119.918.569.000,00R$ 114.615.063.000,00R$ 104.898.756.000,00R$ 93.499.274.000,00R$ 84.622.271.000,00
    Passivo T. R$ 172.693.778.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Passivo C. R$ 2.569.000,00R$ 1.690.432.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.467.921.000,00R$ 1.840.679.000,00
    Obrig. Soc. Trab. --R$ 1.689.405.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.450.685.000,00R$ 1.170.381.000,00
    Fornecedores R$ 2.569.000,00R$ 1.027.000,00--R$ 17.236.000,00R$ 670.298.000,00
    Passivo NC. R$ 156.329.670.000,00R$ 145.830.649.000,00R$ 130.152.404.000,00R$ 109.187.057.000,00R$ 97.036.826.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 105.474.765.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 26.370.776.000,00R$ 22.819.656.000,00R$ 22.238.994.000,00R$ 16.773.360.000,00R$ 12.421.035.000,00
    Trib. Diferidos R$ 8.738.933.000,00R$ 7.739.376.000,00R$ 6.936.464.000,00R$ 6.213.993.000,00R$ 2.957.083.000,00
    PNC. Provisões R$ 15.745.196.000,00R$ 14.713.703.000,00R$ 12.782.056.000,00R$ 15.068.572.000,00R$ 14.042.826.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.847.888.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.254.052.000,00R$ 2.518.055.000,00R$ 2.902.896.000,00R$ 2.668.103.000,00R$ 2.631.798.000,00

    BRSR3 - Risco Baixo

    Banco Banrisul (BRSR3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    75
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    86
    ROA de 0,95% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 23,18% em relação à média desde 2022, de 0,77% para 0,95%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 13,86% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 35,06% em relação à média desde 2022, de 10,26% para 13,86%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +11,73 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 40,24% em relação à média desde 2022, de R$ 16.513.953.250,00 para R$ 23.158.998.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 52,9% em relação à média desde 2022, de R$ 1.074.256.250,00 para R$ 1.642.557.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +12,12 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    37
    Margem Líquida de 7,09% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 10,82% em relação à média desde 2022, de 6,4% para 7,09%. Contribuindo para a redução do risco.
    +4,48 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    95
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.847.888.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 20,09% em relação ao valor em 2023, de R$ 9.865.773.000,00 para R$ 11.847.888.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 31,77% em relação ao valor em 2022, de R$ 8.991.521.000,00 para R$ 11.847.888.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,08 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    BRSR3 apresenta cotação de R$ 18,18 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    54
    BRSR3 mostra tendência de estabilidade de 2,14%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +3,27 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 66.462,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    0
    O controle acionário de BRSR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    BRSR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui free float de 50,61%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,55 pts

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    78
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    54
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    46
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    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    46
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    54
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    Demanda Empr.
    Contratos Dia
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    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/07/2026
    M. BAIXA
    2
    206.997.627
    60018.126
    R$ 10.662,00
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    4
    206.997.627
    2.90017.926
    R$ 51.591,00
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    22/07/2026
    M. BAIXA
    5
    206.997.627
    1.91417.826
    R$ 33.762,96
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    21/07/2026
    M. BAIXA
     
    206.997.627
     17.632
     
     
     
     
     
     
     
    20/07/2026
    M. BAIXA
     
    206.997.627
     17.650
     
     
     
     
     
     
     
    11
    1.034.988.135
    5.41489.160
    R$ 96.015,96
    3,01%
    3,01%
    3,01%
    3,01%
    3,01%
    3,01%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    09/07/2026 16:01
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    05/12/2025 13:58
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    16/01/2026 16:46
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 18:06
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    08/09/2026 09:30
    08/09/2026 18:04
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    09/2026
    09/09/2026 14:40
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    24/08/2026
    24/08/2026 17:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/08/2026 10:00
    19/08/2026 17:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    13/08/2026
    13/08/2026 08:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/08/2026
    13/08/2026 08:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
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    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
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    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,40
    R$ 2,40R$ 9,25
     
    1,59% 
    -73,85%
    -11,44% 36,82%
    0,36
     0,29
    R$ 59.032,14
    R$ 4.054.961.000,00
    74
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,44
    R$ 2,44R$ 9,93
     
    1,62% 
    -74,31%
    -13,17% 31,08%
    0,35
     0,29
    R$ 21.191,68
    R$ 4.054.961.000,00
    69
    Ação BSLI4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    M. BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 14,87
    R$ 11,61R$ 19,14
    10,34%
    9,1%11,47%
    38,74%
    12,51% 7,22%
    1,14
    3,70,51
    R$ 32.527.724,95
    R$ 11.847.888.000,00
    65
    Ação BRSR6
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,26%
    4,91%9,78%
    13,75%
    -4,32% 5,4%
    1,05
    4,230,59
    R$ 9.337,50
    R$ 11.847.888.000,00
    63
    Ação BRSR5
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 6,07
    R$ 3,85R$ 6,16
    9,01%
    12,77%10,78%
    73,88%
    23,34% 21,11%
    1,39
    6,270,78
    R$ 7.836.957,86
    R$ 5.075.449.000,00
    62
    Ação BMGB4
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,22
    R$ 11,74R$ 21,25
    9,7%
    9,87%9,93%
    -14,69%
    19% 4,07%
    0,88
    9,365,53
    R$ 5.160.692,10
    R$ 809.776.000,00
    59
    Ação BRBI11
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 15,75R$ 21,72
    10,3%
    7,73%7,92%
    12,48%
    12,42% 7,87%
    1,1
    7,751,04
    R$ 731.119.305,81
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC4
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 15,79
    R$ 13,93R$ 18,70
    10,67%
    7,99%8,22%
    15,97%
    11,8% 7,97%
    1,1
    6,80,92
    R$ 121.748.062,55
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC3
    MOD. BAIXO
    BMIN4
    Bancos
    R$ 20,00
    R$ 16,82R$ 26,28
    7%
    6,91%9,36%
    26,19%
    17,58% 8,23%
    1,15
    7,54 
    R$ 5.009,13
    R$ 144.393.000,00
    55
    Ação BMIN4
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 69,61
    R$ 59,00R$ 88,70
    17,16%
    12,1%11,14%
    8,34%
    13,91% 13,52%
    0,88
    4,42 
    R$ 229.322,57
    R$ 7.283.049.000,00
    54
    Ação BAZA3
    8,34%
    7,46%7,86%
    2,65%
    8,16%14,33%
    0,94
    5,011
    R$ 89.871.663,63
    R$ 41.059.154.700,00
    62
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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