BRSR3 - Banco Banrisul

O Banco Banrisul, uma das instituições financeiras mais tradicionais do Brasil, destaca-se por sua atuação no setor de serviços financeiros, oferecendo soluções completas em crédito, investimentos e gestão de ativos. Com uma sólida estrutura e presença significativa no mercado, o Banrisul diferencia-se pela forte relação com seus clientes e a expertise no atendimento às pequenas e médias empresas, além de uma ampla gama de produtos digitais. Sua robustez financeira é evidenciada por índices de liquidez e uma posição consolidada na região Sul do Brasil, tornando-o um ator vital na inclusão financeira e no desenvolvimento econômico local, o que reforça sua relevância no cenário bancário nacional.

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Cotação
R$ 17,71
Mín: R$ 11,34 / Máx: R$ 19,98
Média: R$ 16,37
Val. Mês
-1,01%
Setor: 0,33%
Segmento: 2,71%
Val. Ano
71,94%
Setor: 24,94%
Segmento: 32,98%
P/L
4,12
Setor: 12,02
Segmento: 8,49
P. / P. Médio
1,24
Setor: 1,03
Segmento: 1,09
DY
8,93%
DY Proj.: 9,39%
Segmento: 8,12%
Investidos R$ 1.000,00 em 88,03 cotas na Ação BRSR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.675,31 (67,53% ), sendo deste valor, R$ 558,98 (55,9% ) referente à valorização da Ação e R$ 116,33 (11,63% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.702.067/0001-96
Website:
http://www.banrisul.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 52,58 (196,9% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 14,63 (-17,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRSR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRSR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,59% | 5,08% | 6,17% | 6,58% | 7,62% | 9,53% | 12,07% | 12,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,03%
  • Calculando status valorização atual BRSR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,62%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRSR3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,71
    • Valor Médio: R$ 14,31
    • BRSR3 está a uma distancia de -23,79% gerando uma força de distancia de -0,24
  • Força atual: -0,24
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRSR3: 9,39%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,34%
    • Dy Médio de BRSR3 em 5 anos: 6,61%
    • BRSR3 está a uma distancia de 27,92% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
    • BRSR3 está a uma distancia de 42,06% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,21
    • BRSR3 gerou força de distancia de DY de 0,35
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 269.842.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 268.639.235,29
    • BRSR3 está a uma distancia de 0,45% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0,12
  • Força após reduzir 20% devido a BRSR3 estar estagnado: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,03%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 8,03% = 0,75%
  • Simulando valorização de BRSR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,62%
    • Valorização quadrimestre: 0,75%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,03%
    • Cotação Atual: R$ 17,71
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,28%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,41%)
      • Resultado: 0,13%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,04%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,52%)
      • Resultado: 0,56%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,08%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,64%)
      • Resultado: 0,72%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,42%, BRSR3 valerá R$ 17,96 após um ano
  • O valor de BRSR3 para o próximo ano ficou em R$ 17,96 o que da uma valorização de 1,42%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BRSR3SetorSegmentoBRSR3
    CotaçãoR$ 17,71----R$ 18,20R$ 12,78R$ 12,85
    DPA R$ 1,59----R$ 0,51R$ 1,60--
    DY 8,93%10,07%8,12%2,81%12,54%--
    Payout 36,84%71,45%58,01%77,44%38,24%--
    P. / P. Médio 1,241,031,091,2311,02
    P/L 4,1212,028,4927,593,057,22
    P/VP 0,621,921,950,640,460,5
    LPA 4,31-2,712,870,664,191,78
    VPA 28,51-8,5615,7828,5128,0325,48
    PSR 0,323,193,271,260,240,32
    ROE 15,11%18,18%17,34%2,31%14,95%6,99%
    ROIC 1,27%10,06%6,8%0,2%1,23%0,52%
    ROA 1,07%-2,95%2,51%0,16%1,05%0,49%
    Margem Líquida 7,76%0,59%33,71%4,57%7,9%4,43%
    Margem Ebit 9,22%10,84%34,24%5,69%9,27%4,63%
    Margem Bruta 29,07%53,02%44,08%29,31%29,31%33,66%
    EV/EBIT 49,9745,6950,09311,8150,56120,45
    P/EBIT 3,4731,5831,3822,162,66,91
    P/Ativo 0,040,590,260,050,030,04
    P/Cap. Giro -7.645,67-866,77-2.384,38-7.836,57-3,09-2,79
    P/Ativo Circ. Liq. 1,925,841,591,972,27-59,39
    Giro Ativos 0,140,180,120,040,130,11
    D. Liq. / Patr. Liq. 8,352,193,778,358,428,29
    D. Liq. / EBIT 46,516,0123,91289,6547,96113,55
    D. Bru. / Patr. Liq. 8,674,287,528,678,778,47
    Patr. / Ativos 0,07-0,040,140,070,070,07
    Passivos / Ativos 0,931,020,860,930,930,93
    Liq. Corrente 3.974,74315,74629,873.974,742,360,95
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    BRSR3 pagou aproximadamente R$ 1,59 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,93% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (8,12%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,61%.

    BRSR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 36,84% está em linha com o payout médio histórico de 38,73%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,39%, com distribuição em torno de R$ 1,67 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 20,79. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 16,63 e R$ 13,86, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    8,93%
    Setor: 10,07%Segmento: 8,12%
    DY (5A):
    6,61%
    Setor: 6,92%Segmento: 6,65%
    Frequência:
    5x ao ano
    38,73%
    Atual: 36,84%
    DPA :
    R$ 1,59
    R$ 1,67
    9,39%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRSR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,39%R$ 41,57R$ 27,72R$ 20,79R$ 16,63R$ 13,86R$ 11,88
    DY 8,93%R$ 39,54R$ 26,36R$ 19,77R$ 15,82R$ 13,18R$ 11,30
    DY (5A) 6,61%R$ 29,27R$ 19,51R$ 14,63R$ 11,71R$ 9,76R$ 8,36
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/06/2026
    26/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,21%
    04/05/2026
    18/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,070855500
    R$ 0,07085550
    0,4%
    13/03/2026
    26/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,16%
    26/12/2025
    09/01/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,440050000
    R$ 0,44005000
    2,64%
    12/12/2025
    22/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,366771000
    R$ 0,36677100
    2,26%
    12/09/2025
    29/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,268965000
    R$ 0,26896500
    2,04%
    12/06/2025
    26/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,77%
    05/05/2025
    16/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,087048700
    R$ 0,08704870
    0,7%
    14/03/2025
    26/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,220063000
    R$ 0,22006300
    1,78%
    14/09/2023
    14/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,171600000
    R$ 0,17160000
    1,35%
    15/06/2023
    15/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,342600000
    R$ 0,34260000
    2,45%
    04/05/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,036300000
    R$ 0,03630000
    0,31%
    16/03/2023
    16/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,366800000
    R$ 0,36680000
    3,34%
    15/12/2022
    15/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,024400000
    R$ 0,02440000
    0,24%
    13/09/2022
    13/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,110000000
    R$ 0,11000000
    0,87%
    13/06/2022
    13/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,376500000
    R$ 0,37650000
    3,42%
    03/05/2022
    03/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,036600000
    R$ 0,03660000
    0,32%
    17/03/2022
    17/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,333900000
    R$ 0,33390000
    2,85%
    R$ 3,912642200
    R$ 3,91264220
    Exibindo 18 registros
    Lista completa dos dividendos de BRSR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.997.627)
    Ordinários: 3.839.481Preferenciais: 203.158.146
    P. Fora Circulação :
    49,39% (201.976.850)
    Ordinários: 201.225.359Preferenciais: 751.479Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    146.490
    PF: 141.243PJ: 4.668I. Institucional: 579
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    Ordinários: 3.829.176Preferenciais: 203.158.041
    P. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinários: 201.225.359Preferenciais: 751.479Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    151.494
    PF: 146.299PJ: 4.643I. Institucional: 552
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.217)
    Ordinários: 3.829.176Preferenciais: 203.158.041
    P. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.260)
    Ordinários: 201.225.359Preferenciais: 751.479Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    150.727
    PF: 145.440PJ: 4.702I. Institucional: 585
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    203.158.157
    50%
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.987.229)
    Ordinários: 3.829.177Preferenciais: 203.158.052
    P. Fora Circulação :
    49,39% (201.987.248)
    Ordinários: 201.225.359Preferenciais: 751.479Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.410
    PF: 162.189PJ: 4.682I. Institucional: 539
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    08/04/2019
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    182.169.317
    45%
    28/03/2024
    REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
     
    0%
    10.794.700
    3%
    15/04/2024
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.194.140
    2%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    408.974.477
    Free Float % :
    50,61% (206.996.852)
    Ordinários: 3.839.426Preferenciais: 203.157.426
    P. Fora Circulação :
    49,39% (201.977.625)
    Ordinários: 201.225.359Preferenciais: 751.479Controlador: 201.976.838
    T. Cotistas :
    167.536
    PF: 162.156PJ: 4.732I. Institucional: 648
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    25/07/2007
    Governo do Estado do Rio Grande do Sul
    201.225.359
    49%
    751.479
    0%
     
    Outros
    3.839.482
    1%
    192.370.057
    47%
    23/05/2022
    Vokin Administração de Recursos
     
    0%
    10.788.100
    3%
    205.064.841
    50%
    203.909.636
    50%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 22.704.167.000,00R$ 5.906.314.000,00R$ 21.714.138.000,00R$ 16.420.211.000,00R$ 14.904.839.000,00R$ 13.016.625.000,00
    Custos R$ -16.104.106.000,00R$ -4.175.012.000,00R$ -15.349.812.000,00R$ -10.893.888.000,00R$ -10.284.347.000,00R$ -9.064.654.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.600.061.000,00R$ 1.731.302.000,00R$ 6.364.326.000,00R$ 5.526.323.000,00R$ 4.620.492.000,00R$ 3.951.971.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.507.519.000,00R$ -1.395.391.000,00R$ -4.350.945.000,00R$ -4.765.370.000,00R$ -3.442.847.000,00R$ -3.191.545.000,00
    EBIT R$ 2.092.542.000,00R$ 335.911.000,00R$ 2.013.381.000,00R$ 760.953.000,00R$ 1.177.645.000,00R$ 760.426.000,00
    R. Financeiro R$ -331.100.000,00R$ -66.069.000,00R$ -298.830.000,00R$ -33.155.000,00R$ -165.211.000,00R$ 81.816.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.761.442.000,00R$ 269.842.000,00R$ 1.714.551.000,00R$ 727.798.000,00R$ 1.012.434.000,00R$ 842.242.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.760.788.000,00R$ 269.665.000,00R$ 1.713.913.000,00R$ 727.253.000,00R$ 1.011.454.000,00R$ 841.823.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 654.000,00R$ 177.000,00R$ 638.000,00R$ 545.000,00R$ 980.000,00R$ 419.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 11.658.044.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 152.312.711.000,00
    D. Bruta :
    R$ 101.071.290.000,00
    D. Líquida :
    R$ 97.295.291.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 3.775.999.000,00
    V. Mercado :
    R$ 7.242.937.987,67
    Val. Firma :
    R$ 104.538.228.987,67
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 101.071.290.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    Disponibilidade R$ 3.775.999.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    D. Líquida R$ 97.295.291.000,00R$ 96.565.126.000,00R$ 86.402.654.000,00R$ 65.465.654.000,00R$ 64.176.123.000,00
    Patrimônio R$ 11.658.044.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Passivo Exigível R$ 152.312.711.000,00R$ 152.393.381.000,00R$ 137.517.762.000,00R$ 115.801.234.000,00R$ 104.139.484.000,00
    Ativo Total R$ 163.970.755.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.775.999.000,00R$ 3.992.788.000,00R$ 1.792.236.000,00R$ 5.665.478.000,00R$ 3.439.759.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.285.043.000,00R$ 1.298.124.000,00R$ 1.126.982.000,00R$ 1.123.167.000,00R$ 1.004.366.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.490.956.000,00R$ 2.694.664.000,00R$ 665.254.000,00R$ 4.542.311.000,00R$ 2.435.393.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 154.202.087.000,00R$ 153.896.029.000,00R$ 140.093.284.000,00R$ 114.227.683.000,00R$ 104.372.692.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.369.033.000,00R$ 15.861.036.000,00R$ 11.716.930.000,00R$ 11.320.017.000,00R$ 10.798.526.000,00
    Investimentos R$ 403.414.000,00R$ 1.481.949.000,00R$ 5.127.550.000,00R$ 9.354.394.000,00R$ 8.898.916.000,00
    Imobilizado R$ 22.718.587.000,00R$ 21.937.981.000,00R$ 18.350.048.000,00R$ 53.998.000,00R$ 52.979.000,00
    Intangível R$ 115.711.053.000,00R$ 114.615.063.000,00R$ 104.898.756.000,00R$ 93.499.274.000,00R$ 84.622.271.000,00
    Passivo T. R$ 163.970.755.000,00R$ 163.858.532.000,00R$ 147.936.515.000,00R$ 125.667.007.000,00R$ 113.659.790.000,00
    Passivo C. R$ 950.000,00R$ 1.690.432.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.467.921.000,00R$ 1.840.679.000,00
    Obrig. Soc. Trab. --R$ 1.689.405.000,00R$ 1.880.714.000,00R$ 1.450.685.000,00R$ 1.170.381.000,00
    Fornecedores R$ 950.000,00R$ 1.027.000,00--R$ 17.236.000,00R$ 670.298.000,00
    Passivo NC. R$ 147.670.174.000,00R$ 145.830.649.000,00R$ 130.152.404.000,00R$ 109.187.057.000,00R$ 97.036.826.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 101.071.290.000,00R$ 100.557.914.000,00R$ 88.194.890.000,00R$ 71.131.132.000,00R$ 67.615.882.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 23.894.055.000,00R$ 22.819.656.000,00R$ 22.238.994.000,00R$ 16.773.360.000,00R$ 12.421.035.000,00
    Trib. Diferidos R$ 7.696.360.000,00R$ 7.739.376.000,00R$ 6.936.464.000,00R$ 6.213.993.000,00R$ 2.957.083.000,00
    PNC. Provisões R$ 15.008.469.000,00R$ 14.713.703.000,00R$ 12.782.056.000,00R$ 15.068.572.000,00R$ 14.042.826.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.658.044.000,00R$ 11.465.151.000,00R$ 10.418.753.000,00R$ 9.865.773.000,00R$ 9.520.306.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.545.663.000,00R$ 2.518.055.000,00R$ 2.902.896.000,00R$ 2.668.103.000,00R$ 2.631.798.000,00

    BRSR3 - Risco Baixo

    Banco Banrisul (BRSR3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    78
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
    Consistência
    Peso na análise: 12,5%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +12,5 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 12,5%
    92
    ROA de 1,07% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 38,74% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 15,11% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 47,24% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +11,5 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 11,11%
    99
    A Receita Líquida cresceu em 37,48% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 63,97% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +11 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 11,11%
    44
    Margem Líquida de 7,76% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 21,29% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,89 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 9,72%
    93
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.658.044.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 18,17% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 29,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,04 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 8,33%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRSR3, limitando a avaliação deste critério.
    +2,08 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 6,94%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +6,94 pts
    Free Float
    Peso na análise: 6,94%
    100
    Possui free float de 50,61%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +6,94 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,56%
    100
    BRSR3 apresenta cotação de R$ 17,71 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,31, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +5,56 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,56%
    53
    BRSR3 mostra tendência de estabilidade de 1,41%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,94 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,56%
    0
    O controle acionário de BRSR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,17%
    100
    BRSR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +4,17 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 3,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 1,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -16,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,24
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 21,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 1,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 25,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,24
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.714
    Empr. Tot. :
    19.216
    Doador % Mês :
    5,01%
    Tomador: 5,01%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    2
    206.997.627
    2.00021.503 (0,01%)
    R$ 35.260,00
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    2
    206.997.627
    18719.503
    R$ 3.321,12
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    29/07/2026
    BAIXA
    2
    206.997.627
    20019.216
    R$ 3.562,00
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    28/07/2026
    BAIXA
     
    206.997.627
     19.216
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    BAIXA
    2
    206.997.627
    1.10019.226
    R$ 19.679,00
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    5,01%
    8
    1.034.988.135
    3.48798.664
    R$ 61.822,12
    4,01%
    4,01%
    4,01%
    4,01%
    4,01%
    4,01%
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    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2025
    11/02/2026 18:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    17/07/2025 16:59
    2
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    19/12/2025 14:30
    19/12/2025 18:15
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    19/12/2025
    19/12/2025 18:15
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    10/12/2025
    10/12/2025 18:12
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    10/12/2025 09:00
    19/12/2025 18:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    09/12/2025 10:00
    09/12/2025 18:07
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    09/12/2025
    09/12/2025 18:10
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/2025
    11/12/2025 14:13
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    12/2025
    09/01/2026 13:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MODERADO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,97
    R$ 2,92R$ 10,20
    9,77%
    1,66%9,77%
    -62,94%
    -1,66% 39,19%
    0,41
      
     
    R$ 3.984.960.000,00
    123,6
    Ação BSLI3
    BMEB3 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB3
    Bancos
    R$ 51,53
    R$ 33,00R$ 74,90
    3,37%
    2,39%3,36%
    60,21%
    2,69% 47,86%
    1,18
    7,82,07
     
    R$ 3.024.370.000,00
    123,1
    Ação BMEB3
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 64,22
    R$ 59,00R$ 88,70
    18,96%
    12,45%18,96%
    7,9%
    0,5% 19,4%
    0,79
      
     
    R$ 7.283.049.000,00
    120,4
    Ação BAZA3
    BSLI4 - Banco BRB
    MODERADO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 3,00
    R$ 2,95R$ 11,75
    10,5%
    1,69%10,5%
    -67,53%
    -0,99% 34,29%
    0,41
      
     
    R$ 3.984.960.000,00
    113,1
    Ação BSLI4
    BMEB4 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB4
    Bancos
    R$ 59,09
    R$ 38,85R$ 86,59
    3,18%
    5,31%4,21%
    56,13%
    -2,72% 20,5%
    1,15
    9,12,42
    R$ 1.849.744,00
    R$ 3.024.370.000,00
    58,9
    Ação BMEB4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 14,43
    R$ 10,76R$ 19,14
    11%
    8,97%12,59%
    49,67%
    3,81% 7,97%
    1,12
    3,350,51
     
    R$ 11.658.044.000,00
    50,5
    Ação BRSR6
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,51
    R$ 3,45R$ 5,89
    8,22%
    12,68%11,06%
    75,81%
    2,42% 14,51%
    1,3
    5,940,71
     
    R$ 4.989.311.000,00
    50,5
    Ação BMGB4
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 18,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,02%
    4,79%9,82%
    18,89%
    5,76% 6,9%
    1,11
    4,180,63
     
    R$ 11.658.044.000,00
    41,6
    Ação BRSR5
    BRBI11 - BR Partners
    MOD. BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,49
    R$ 14,09R$ 21,25
    10,8%
    8,52%9,65%
    2,2%
    -0,21% -2,63%
    0,89
    8,945,74
     
    R$ 793.435.000,00
    37,8
    Ação BRBI11
    BAIXO
    PINE4
    Bancos
    R$ 13,26
    R$ 5,90R$ 16,07
    7,42%
    9,5%5,9%
    141,7%
    10,67% 19,75%
    1,63
    6,511,94
     
    R$ 1.758.015.000,00
    34,2
    Ação PINE4
    9,22%
    6,8%9,58%
    28,2%
    2,03%20,77%
    1
    4,581,4
    R$ 184.974,40
    R$ 5.215.855.800,00
    75,4
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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