BRBI11 - BR Partners

A BR Partners é uma empresa brasileira atuante no setor de serviços financeiros, especializada em assessoria financeira, corretagem e gestão de ativos. Com uma forte presença no mercado de capitais, a empresa se destaca pela qualidade dos seus serviços e pela oferta de soluções personalizadas para seus clientes, incluindo investidores institucionais e de alta renda. Os principais diferenciais competitivos da BR Partners incluem uma equipe altamente qualificada, atendimento personalizado e uma sólida reputação no mercado. Sua robustez financeira, aliada a um modelo de negócios ágil e inovador, a posiciona como uma das principais players da indústria, contribuindo para a dinamização do mercado financeiro no Brasil.

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Cotação
R$ 14,45
Mín: R$ 14,09 / Máx: R$ 21,25
Média: R$ 17,79
Val. Mês
-0,48%
Setor: 0,23%
Segmento: 2,15%
Val. Ano
1,92%
Setor: 24,9%
Segmento: 32,34%
P/L
8,94
Setor: 12
Segmento: 8,5
P. / P. Médio
0,89
Setor: 1,03
Segmento: 1,09
DY
10,8%
DY Proj.: 9,65%
Segmento: 8,09%
Investidos R$ 1.000,00 em 64,81 cotas na Ação BRBI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.037,59 (3,76% ), sendo deste valor, R$ -63,51 (-6,35% ) referente à valorização da Ação e R$ 101,10 (10,11% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
10.739.356/0001-03
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,58 (-33,67% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 15,39 (6,5% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRBI11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRBI11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,51% | 9,29% | 11,13% | 11,29% | 14,67% | 14,99% | 16,24% | 17,57%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,84%
  • Calculando status valorização atual BRBI11
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,29%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,02%
    • BRBI11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 14,45
    • Valor Médio: R$ 16,23
    • BRBI11 está a uma distancia de 10,94% gerando uma força de distancia de 0,11
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BRBI11: 9,65%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,33%
    • Dy Médio de BRBI11 em 5 anos: 8,52%
    • BRBI11 está a uma distancia de 31,63% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,16
    • BRBI11 está a uma distancia de 13,26% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,07
    • BRBI11 gerou força de distancia de DY de 0,22
  • Força atual: 0,33
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 37.714.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 40.347.714,29
    • BRBI11 está a uma distancia de -6,53% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: 0,27
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,27
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,84%
    • Valorização Quadrimestral: 0,27 * 12,84% = 3,45%
  • Simulando valorização de BRBI11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,29%
    • Valorização quadrimestre: 3,45%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,84%
    • Cotação Atual: R$ 14,45
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,77%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,38%)
      • Resultado: -5,39%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,16%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,07%)
      • Resultado: -0,09%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,02%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,76%)
      • Resultado: 2,74%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -2,74%, BRBI11 valerá R$ 14,05 após um ano
  • O valor de BRBI11 para o próximo ano ficou em R$ 14,05 o que da uma valorização de -2,74%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BRBI11SetorSegmentoBRBI11
    CotaçãoR$ 14,45----R$ 17,51R$ 16,00R$ 15,05
    DPA R$ 1,56----R$ 0,18R$ 1,86--
    DY 10,8%10,06%8,09%1,03%11,62%--
    Payout 96,54%70,72%57,84%50,11%111,55%--
    P. / P. Médio 0,891,031,091,061,031,08
    P/L 8,94128,548,749,68,16
    P/VP 5,741,921,966,956,445,89
    LPA 1,62-2,712,870,361,671,84
    VPA 2,52-8,5615,782,522,492,55
    PSR 4,653,193,2820,845,254,33
    ROE 21,38%18,18%17,34%4,75%22,35%24,07%
    ROIC -1,5%10,06%6,8%0,45%-3,24%-4,03%
    ROA 0,93%-2,95%2,51%0,21%1%1,29%
    Margem Líquida 52,02%0,59%33,71%42,76%54,74%53,09%
    Margem Ebit 2,94%10,84%34,24%-3,24%6,59%6,31%
    Margem Ebitda 6,28%18,89%79,85%-0,36%9,98%8,37%
    Margem Bruta 100%53,02%44,08%100%100%100%
    EV/EBITDA 162,7816,3829,63-13.513,15119,98116,55
    EV/EBIT 347,4845,7250,1-1.505,14181,68154,54
    P/EBITDA 222,1817,536,27-17.339,6157,96155,24
    P/EBIT 474,2731,6231,4-1.931,35239,19205,85
    P/Ativo 0,250,590,260,30,290,31
    P/Cap. Giro -7,15-860,23-2.368,96-8,66-8,73-8,93
    P/Ativo Circ. Liq. 7,855,831,69,517,957,28
    Giro Ativos 0,020,180,1200,020,02
    D. Liq. / Patr. Liq. -1,532,193,77-1,53-1,55-1,47
    D. Liq. / EBITDA -59,4-1,37-14,943.826,45-37,98-38,69
    D. Liq. / EBIT -126,7916,0123,91426,2-57,51-51,31
    D. Bru. / Patr. Liq. 21,054,287,5221,0520,5517,02
    Patr. / Ativos 0,04-0,040,140,040,040,05
    Passivos / Ativos 0,961,020,860,960,960,95
    Liq. Corrente 1,03315,74629,871,031,041,05
    CAGR Receitas 5A -4,14%9,18%12,53%-17,2%----
    CAGR Lucros 5A 20,8%5,3%9,53%-22,93%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 11,11%
    Abril
    1 dys, 11,11%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 22,22%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BRBI11 pagou aproximadamente R$ 1,56 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,09%) quanto no Setor Financeiro (10,06%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,52%.

    BRBI11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 96,54% está acima do payout médio histórico de 86,33%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 86,33%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,65%, com distribuição em torno de R$ 1,39 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,43. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,94 e R$ 11,62, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,8%
    Setor: 10,06%Segmento: 8,09%
    DY (5A):
    8,52%
    Setor: 6,92%Segmento: 6,66%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    86,33%
    Atual: 96,54%
    DPA :
    R$ 1,56
    R$ 1,39
    9,65%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BRBI11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,65%R$ 34,86R$ 23,24R$ 17,43R$ 13,94R$ 11,62R$ 9,96
    DY 10,8%R$ 39,02R$ 26,01R$ 19,51R$ 15,61R$ 13,01R$ 11,15
    DY (5A) 8,52%R$ 30,78R$ 20,52R$ 15,39R$ 12,31R$ 10,26R$ 8,79
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/05/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,08%
    17/11/2025
    26/11/2025
    Dividendo
    R$ 1,020000000
    R$ 1,02000000
    4,97%
    12/08/2025
    21/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,360000000
    R$ 0,36000000
    2,26%
    13/05/2025
    23/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    1,9%
    27/03/2025
    04/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,24%
    17/11/2023
    17/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    5,2%
    16/11/2023
    01/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,660000000
    R$ 0,66000000
    5,02%
    17/08/2023
    17/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,240000000
    R$ 0,24000000
    1,6%
    18/05/2023
    18/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    1,05%
    24/03/2023
    24/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    3,13%
    22/03/2023
    22/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    3%
    21/11/2022
    21/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,47%
    19/08/2022
    19/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,390000000
    R$ 0,39000000
    2,56%
    24/03/2022
    24/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,496400000
    R$ 0,49640000
    2,72%
    R$ 5,386400000
    R$ 5,38640000
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de BRBI11
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    BRBI11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais
    T. Papéis :
    314.987.112
    Ordinários: 200.546.184Preferenciais: 114.440.928
    Free Float % :
    44,99% (141.714.171)
    Ordinários: 47.238.057Preferenciais: 94.476.114
    P. Fora Circulação :
    55,01% (173.272.941)
    Ordinários: 153.308.127Preferenciais: 19.964.814Controlador: 173.272.941
    T. Cotistas :
    52.072
    PF: 51.833PJ: 170I. Institucional: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    47.238.057
    15%
    94.476.114
    30%
    06/10/2023
    BR Partners Holdco Participações S.A.
    71.383.183
    23%
    19.964.814
    6%
    29/08/2025
    BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA
    81.924.944
    26%
     
    0%
    200.546.184
    64%
    114.440.928
    36%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    314.987.112
    Ordinários: 200.546.184Preferenciais: 114.440.928
    Free Float % :
    44,99% (141.714.171)
    Ordinários: 47.238.057Preferenciais: 94.476.114
    P. Fora Circulação :
    55,01% (173.272.941)
    Ordinários: 153.308.127Preferenciais: 19.964.814Controlador: 173.272.941
    T. Cotistas :
    44.261
    PF: 43.816PJ: 373I. Institucional: 72
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    47.238.057
    15%
    94.476.114
    30%
    06/10/2023
    BR Partners Holdco Participações S.A.
    71.383.183
    23%
    19.964.814
    6%
    29/08/2025
    BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA
    81.924.944
    26%
     
    0%
    200.546.184
    64%
    114.440.928
    36%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    314.987.112
    Ordinários: 200.546.184Preferenciais: 114.440.928
    Free Float % :
    44,99% (141.714.171)
    Ordinários: 47.238.057Preferenciais: 94.476.114
    P. Fora Circulação :
    55,01% (173.272.941)
    Ordinários: 153.308.127Preferenciais: 19.964.814Controlador: 173.272.941
    T. Cotistas :
    36.310
    PF: 35.863PJ: 373I. Institucional: 74
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2023
    BR Partners Holdco Participações S.A.
    153.308.127
    49%
    19.964.814
    6%
     
    Outros
    47.238.057
    15%
    94.476.114
    30%
    200.546.184
    64%
    114.440.928
    36%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    314.987.112
    Ordinários: 200.546.184Preferenciais: 114.440.928
    Free Float % :
    40,18% (126.576.735)
    Ordinários: 42.192.245Preferenciais: 84.384.490
    P. Fora Circulação :
    59,82% (188.410.377)
    Ordinários: 158.353.939Preferenciais: 30.056.438Controlador: 173.272.941
    T. Cotistas :
    25.508
    PF: 25.257PJ: 189I. Institucional: 62
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    06/10/2023
    BR Partners Holdco Participações S.A.
    153.308.127
    49%
    19.964.814
    6%
     
    Outros
    38.934.973
    12%
    77.869.946
    25%
    06/10/2023
    Brapinvest Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
    4.364.524
    1%
    8.729.047
    3%
    06/10/2023
    Brapinvest IV Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
    681.288
    0%
    1.362.577
    0%
    197.288.912
    63%
    107.926.384
    34%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    314.987.112
    Ordinários: 200.546.184Preferenciais: 114.440.928
    Free Float % :
    54,5% (171.661.392)
    Ordinários: 57.220.464Preferenciais: 114.440.928
    P. Fora Circulação :
    45,5% (143.325.720)
    Ordinários: 143.325.720Controlador: 143.325.720
    T. Cotistas :
    20.472
    PF: 20.301PJ: 81I. Institucional: 90
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/06/2021
    BR Partners Holdco Participações S.A.
    143.325.720
    46%
     
    0%
    14/06/2021
    Brapinvest Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
    27.732.176
    9%
    55.464.352
    18%
     
    Outros
    25.370.304
    8%
    50.740.608
    16%
    14/06/2021
    Brapinvest IV Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
    4.117.984
    1%
    8.235.968
    3%
    200.546.184
    64%
    114.440.928
    36%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 326.134.000,00R$ 88.196.000,00R$ 319.804.000,00R$ 364.822.000,00R$ 246.665.000,00R$ 251.046.000,00
    Lucro Bruto R$ 326.134.000,00R$ 88.196.000,00R$ 319.804.000,00R$ 364.822.000,00R$ 246.665.000,00R$ 251.046.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -316.537.000,00R$ -91.051.000,00R$ -298.729.000,00R$ -341.789.000,00R$ -235.584.000,00R$ -181.283.000,00
    EBITDA R$ 20.486.000,00R$ -318.000,00R$ 31.912.000,00R$ 30.542.000,00R$ 17.808.000,00R$ 74.221.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 10.889.000,00R$ 2.537.000,00R$ 10.837.000,00R$ 7.509.000,00R$ 6.727.000,00R$ 4.458.000,00
    EBIT R$ 9.597.000,00R$ -2.855.000,00R$ 21.075.000,00R$ 23.033.000,00R$ 11.081.000,00R$ 69.763.000,00
    R. Financeiro R$ 212.567.000,00R$ 46.611.000,00R$ 211.576.000,00R$ 216.397.000,00R$ 189.148.000,00R$ 162.457.000,00
    Impostos R$ -52.500.000,00R$ -6.042.000,00R$ -57.578.000,00R$ -45.760.000,00R$ -45.145.000,00R$ -85.119.000,00
    Lucro Líquido R$ 169.664.000,00R$ 37.714.000,00R$ 175.073.000,00R$ 193.670.000,00R$ 155.084.000,00R$ 147.101.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 169.664.000,00R$ 37.714.000,00R$ 175.073.000,00R$ 193.670.000,00--R$ 147.101.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 793.435.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 18.173.370.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 17.379.935.000,00
    D. Bruta :
    R$ 16.699.482.000,00
    D. Líquida :
    R$ -1.216.811.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 17.916.293.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.551.563.768,40
    Val. Firma :
    R$ 3.334.752.768,40
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 16.699.482.000,00R$ 16.094.770.000,00R$ 13.693.951.000,00R$ 9.319.444.000,00R$ 6.889.096.000,00
    Disponibilidade R$ 17.916.293.000,00R$ 17.306.736.000,00R$ 14.875.737.000,00R$ 10.630.626.000,00R$ 7.762.685.000,00
    D. Líquida R$ -1.216.811.000,00R$ -1.211.966.000,00R$ -1.181.786.000,00R$ -1.311.182.000,00R$ -873.589.000,00
    Patrimônio R$ 793.435.000,00R$ 783.298.000,00R$ 804.590.000,00R$ 820.817.000,00R$ 804.217.000,00
    Passivo Exigível R$ 17.379.935.000,00R$ 16.699.285.000,00R$ 14.251.897.000,00R$ 9.924.890.000,00R$ 7.066.838.000,00
    Ativo Controladora R$ 18.173.370.000,00R$ 17.482.583.000,00R$ 15.056.487.000,00R$ 10.745.707.000,00R$ 7.871.055.000,00
    Ativo Total R$ 18.173.370.000,00R$ 17.482.583.000,00R$ 15.056.487.000,00R$ 10.745.707.000,00R$ 7.871.055.000,00
    Ativo Circ. R$ 17.959.760.000,00R$ 17.333.610.000,00R$ 14.902.997.000,00R$ 10.657.928.000,00R$ 7.784.829.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 118.420.000,00R$ 137.792.000,00R$ 575.235.000,00R$ 287.188.000,00R$ 77.470.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 17.797.873.000,00R$ 17.168.944.000,00R$ 14.300.502.000,00R$ 10.343.438.000,00R$ 7.685.215.000,00
    Trib. a Recuperar --------R$ 13.821.000,00
    Desp. Antecipadas --------R$ 3.311.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 43.467.000,00R$ 26.874.000,00R$ 27.260.000,00R$ 27.302.000,00R$ 5.012.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 213.610.000,00R$ 148.973.000,00R$ 153.490.000,00R$ 87.779.000,00R$ 86.226.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 154.289.000,00R$ 92.425.000,00R$ 95.639.000,00R$ 25.229.000,00R$ 24.957.000,00
    Imobilizado R$ 47.840.000,00R$ 44.265.000,00R$ 42.329.000,00R$ 44.063.000,00R$ 46.596.000,00
    Intangível R$ 11.481.000,00R$ 12.283.000,00R$ 15.522.000,00R$ 18.487.000,00R$ 14.673.000,00
    Passivo T. R$ 18.173.370.000,00R$ 17.482.583.000,00R$ 15.056.487.000,00R$ 10.745.707.000,00R$ 7.871.055.000,00
    Passivo C. R$ 17.379.935.000,00R$ 16.699.285.000,00R$ 14.251.897.000,00R$ 9.924.890.000,00R$ 6.943.637.000,00
    Obrig. Soc. Trab. --------R$ 1.460.000,00
    Fornecedores R$ 3.364.000,00R$ 11.243.000,00R$ 16.022.000,00R$ 4.727.000,00R$ 3.348.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 253.249.000,00R$ 205.476.000,00R$ 176.819.000,00R$ 120.825.000,00R$ 49.731.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 16.699.482.000,00R$ 16.094.770.000,00R$ 13.693.951.000,00R$ 9.319.444.000,00R$ 6.889.096.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 418.912.000,00R$ 383.937.000,00R$ 322.107.000,00R$ 431.670.000,00R$ 2.000,00
    PC. Provisões R$ 4.928.000,00R$ 3.859.000,00R$ 42.998.000,00R$ 48.224.000,00--
    Passivo NC. --------R$ 123.201.000,00
    PNC. Outras Obrig. --------R$ 47.185.000,00
    Trib. Diferidos --------R$ 76.016.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 793.435.000,00R$ 783.298.000,00R$ 804.590.000,00R$ 820.817.000,00R$ 804.217.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 674.940.000,00R$ 674.940.000,00R$ 674.940.000,00R$ 674.940.000,00R$ 674.940.000,00
    Res. Capital R$ -30.193.000,00R$ -30.193.000,00R$ -30.193.000,00R$ -30.193.000,00R$ -30.193.000,00
    Res. Lucros R$ 130.126.000,00R$ 149.025.000,00R$ 169.245.000,00R$ 180.317.000,00R$ 163.828.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 37.714.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -18.962.000,00R$ -10.554.000,00R$ -9.030.000,00R$ -3.610.000,00R$ -3.879.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -190.000,00R$ 80.000,00R$ -372.000,00R$ -637.000,00R$ -479.000,00

    BRBI11 - Risco Moderado Baixo

    BR Partners (BRBI11) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    70
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Consistência
    Peso na análise: 13,43%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,43 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,43%
    73
    ROA de 0,93% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -33,57% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 21,38% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 2,29% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +9,81 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 11,94%
    57
    A Receita Líquida cresceu em 10,34% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 1,15% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +6,81 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 11,94%
    81
    Margem Líquida de 52,02% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -9,25% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +9,67 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,45%
    26
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 793.435.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -3,34% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 4,58% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 8,96%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BRBI11, limitando a avaliação deste critério.
    +2,24 pts
    Free Float
    Peso na análise: 7,46%
    90
    Possui free float de 44,99%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +6,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,97%
    100
    BRBI11 apresenta cotação de R$ 14,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,23, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +5,97 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,97%
    45
    BRBI11 mostra tendência de estabilidade de -2,74%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,69 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,97%
    100
    O controle acionário de BRBI11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +5,97 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,48%
    100
    BRBI11 possui histórico consolidado de 5,1 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +4,48 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -7,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -2,74%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 24,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,65%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 32,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -2,74%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,65%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    930.364
    Empr. Tot. :
    1.741.308
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    99
    141.714.171
    354.854 (0,25%)1.741.308 (1,23%)
    R$ 5.099.251,98
    0,04%
    0,04%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    13
    141.714.171
    14.973 (0,01%)1.617.588 (1,14%)
    R$ 219.054,99
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    18
    141.714.171
    33.032 (0,02%)1.611.564 (1,14%)
    R$ 479.954,96
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    40
    141.714.171
    117.436 (0,08%)1.670.236 (1,18%)
    R$ 1.716.914,32
    0,05%
    0,05%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    41
    141.714.171
    170.993 (0,12%)1.642.036 (1,16%)
    R$ 2.499.917,66
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,09%
    0,09%
    211
    708.570.855
    691.2888.282.732
    R$ 10.015.093,91
    0,06%
    0,06%
    0,08%
    0,08%
    0,14%
    0,14%
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    Versão
    Categoria
    Tipo
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    Ações
    11/2024
    02/12/2024 10:59
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2024
    02/12/2024 11:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/10/2024
    30/10/2024 14:44
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/10/2024
    15/10/2024 17:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    01/10/2024
    01/10/2024 08:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2024
    05/11/2024 10:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2024
    05/11/2024 10:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 18:00
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 18:00
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    09/2024
    15/10/2024 17:44
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BMEB3 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB3
    Bancos
    R$ 50,67
    R$ 33,00R$ 74,90
    3,37%
    2,39%3,36%
    57,54%
    0,98% 47,81%
    1,16
    7,82,07
     
    R$ 3.024.370.000,00
    124,2
    Ação BMEB3
    BSLI3 - Banco BRB
    MODERADO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,98
    R$ 2,92R$ 10,20
    9,77%
    1,66%9,77%
    -62,81%
    -1,32% 39,09%
    0,41
      
     
    R$ 3.984.960.000,00
    123,6
    Ação BSLI3
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 62,99
    R$ 59,00R$ 88,70
    18,89%
    12,46%18,89%
    5,83%
    -1,42% 18,49%
    0,78
      
     
    R$ 7.283.049.000,00
    118,7
    Ação BAZA3
    BSLI4 - Banco BRB
    MODERADO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 3,05
    R$ 2,95R$ 11,75
    10,5%
    1,69%10,5%
    -66,99%
    0,66% 33,75%
    0,41
      
     
    R$ 3.984.960.000,00
    111,8
    Ação BSLI4
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,44
    R$ 3,45R$ 5,89
    8,22%
    12,68%11,06%
    73,57%
    1,12% 17,69%
    1,28
    5,940,71
     
    R$ 4.989.311.000,00
    59,8
    Ação BMGB4
    BMEB4 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB4
    Bancos
    R$ 58,59
    R$ 38,85R$ 86,59
    3,2%
    5,31%4,25%
    54,81%
    -3,54% 20,1%
    1,14
    9,022,4
     
    R$ 3.024.370.000,00
    58,6
    Ação BMEB4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 14,09
    R$ 10,76R$ 19,14
    11,25%
    8,98%12,87%
    46,15%
    1,37% 7,4%
    1,09
    3,280,49
     
    R$ 11.658.044.000,00
    51,8
    Ação BRSR6
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 18,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,02%
    4,79%9,82%
    18,89%
    5,76% 6,91%
    1,11
    4,180,63
     
    R$ 11.658.044.000,00
    49,4
    Ação BRSR5
    BRBI11 - BR Partners
    MOD. BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,45
    R$ 14,09R$ 21,25
    10,8%
    8,52%9,65%
    1,92%
    -0,48% -2,74%
    0,89
    8,945,74
     
    R$ 793.435.000,00
    33,6
    Ação BRBI11
    BAIXO
    PINE4
    Bancos
    R$ 13,55
    R$ 5,90R$ 16,07
    7,19%
    9,51%5,71%
    146,99%
    13,09% 18,48%
    1,67
    6,722
     
    R$ 1.758.015.000,00
    32,5
    Ação PINE4
    9,22%
    6,8%9,59%
    27,59%
    1,62%20,7%
    0,99
    4,591,4
    R$ 0,00
    R$ 5.215.855.800,00
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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