BPAC5 - Banco BTG Pactual

O Banco BTG Pactual é uma das principais instituições financeiras do Brasil, atuando de maneira abrangente no segmento de serviços financeiros, que inclui banco de investimento, gestão de ativos e wealth management. Com uma estratégia focada na inovação e na excelência no atendimento ao cliente, o BTG se destaca por sua equipe de profissionais altamente qualificados e uma plataforma tecnológica avançada, proporcionando soluções personalizadas e eficientes. A relevância do setor bancário e de investimentos é crucial para o desenvolvimento econômico do país, e a robustez financeira do BTG Pactual, evidenciada por resultados consistentes e uma sólida capitalização, posiciona a instituição como uma referência no mercado, atraindo investidores em busca de segurança e rentabilidade.

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 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 17,59
Mín: R$ 10,60 / Máx: R$ 27,00
Média: R$ 15,85
Val. Mês
-16,24%
Setor: -11,74%
Segmento: -11,64%
Val. Ano
71,08%
Setor: 0,82%
Segmento: 3,19%
P/L
10,18
Setor: 3,68
Segmento: 6,71
P/PM
1,43
Setor: 0,92
Segmento: 0,96
DY
2,82%
DY Proj.: 2,3%
Segmento: 8,85%
Investidos R$ 1.000,00 em 93,98 cotas na Ação BPAC5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.689,90 (68,99% ), sendo deste valor, R$ 653,20 (65,32% ) referente à valorização da Ação e R$ 36,70 (3,67% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
30.306.294/0001-45
Liq. Diária :
R$ 671.576,68
Volume 30d: 31.155Volume 1a: 15.928
Website:
http://www.btgpactual.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 16,92 (-3,82% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,37 (-58,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BPAC5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BPAC5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,34% | 12,38% | 12,45% | 12,66% | 12,88% | 15,76% | 17,02% | 25,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,98%
  • Calculando status valorização atual BPAC5
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,66%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,61%
    • BPAC5 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,59
    • Valor Médio: R$ 12,27
    • BPAC5 está a uma distancia de -43,32% gerando uma força de distancia de -0,43
  • Força atual: -0,43
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BPAC5: 2,3%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,75%
    • Dy Médio de BPAC5 em 5 anos: 3,35%
    • BPAC5 está a uma distancia de -70,33% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,35
    • BPAC5 está a uma distancia de -31,34% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,16
    • BPAC5 gerou força de distancia de DY de -0,51
  • Força atual: -0,94
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.137.107.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.116.193.055,56
    • BPAC5 está a uma distancia de 64,85% gerando uma força de distancia de 0,65
  • Força atual: -0,29
  • Força após reduzir 40% devido a BPAC5 já estar em baixa: -0,18
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,18
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,98%
    • Valorização Quadrimestral: -0,18 * 14,98% = -2,63%
  • Simulando valorização de BPAC5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,66%
    • Valorização quadrimestre: -2,63%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,98%
    • Cotação Atual: R$ 17,59
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,8%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,84%)
      • Resultado: -5,64%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,13%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,11%)
      • Resultado: -3,24%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,32%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,37%)
      • Resultado: -2,69%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -11,57%, BPAC5 valerá R$ 15,55 após um ano
  • O valor de BPAC5 para o próximo ano ficou em R$ 15,55 o que da uma valorização de -11,57%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BPAC5SetorSegmentoBPAC5
    CotaçãoR$ 17,59----R$ 16,69R$ 9,27R$ 8,71R$ 7,17R$ 5,38
    DPA R$ 0,47----R$ 0,26R$ 0,47R$ 0,10R$ 0,34R$ 0,22
    DY 2,82%12,14%8,85%1,55%5,02%1,13%4,7%4,07%
    Payout 28,69%63,46%54,1%30%32,58%10,26%37,81%7,63%
    P/PM 1,430,920,961,321,031,11,141,16
    P/L 10,183,686,7119,346,499,058,041,88
    P/VP 2,181,561,512,171,351,521,460,3
    LPA 1,65-1,264,480,861,430,960,892,87
    VPA 7,71-5,3315,537,716,885,724,917,73
    PSR 6,222,672,5211,613,842,893,350,67
    ROE 21,4%18,23%17,7%11,2%20,75%16,82%18,19%16,18%
    ROA 2,07%-4,29%2,44%1,08%2,06%1,71%2,07%1,77%
    Margem Líquida 61,1%-90,75%31,57%60,04%59,21%31,97%41,66%35,59%
    Margem Ebit 71,69%-48,69%32,53%71,24%68,54%37%47,38%42,61%
    Margem Ebitda 75,46%-78,73%81,65%75,19%72,27%38,88%52,35%45,81%
    Margem Bruta 98,28%49,6%38,96%87,96%100%38,87%90,74%79,36%
    EV/EBITDA 8,2512,7422,4815,455,327,446,41,46
    EV/EBIT 8,6824,6844,7916,35,617,827,071,57
    P/EBITDA 8,2514,6431,5115,455,327,446,41,46
    P/EBIT 8,6815,5230,5716,35,617,827,071,57
    P/Ativo 0,210,50,190,210,130,150,170,03
    P/Ativo Circ. Liq. -3,059,17,74-3,03-2,74-1,25-1,95-0,25
    Giro Ativos 0,030,170,120,020,030,050,050,05
    Patr. / Ativos 0,1-0,070,130,10,10,10,110,11
    Passivos / Ativos 0,91,040,890,90,90,90,890,89
    Liq. Corrente 0,07168,25343,250,070,130,060,050,05
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    3 dys, 30%
    Fevereiro
    2 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 30%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 20%
    Janeiro
    4 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 30%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 30%

    BPAC5 pagou aproximadamente R$ 0,47 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,82% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,85%) quanto no Setor Financeiro (12,14%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,35%.

    BPAC5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 28,69% está acima do payout médio histórico de 23,4%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 23,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,3%, com distribuição em torno de R$ 0,39 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,06. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,05 e R$ 3,37, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,82%
    Setor: 12,14%Segmento: 8,85%
    DY (3M):
    6,16%
    Setor: 6,72%Segmento: 6,45%
    DY (5A):
    3,35%
    Setor: 7,38%Segmento: 6,8%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    23,4%
    Atual: 28,69%
    DPA :
    R$ 0,47
    R$ 0,39
    2,3%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BPAC5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,3%R$ 10,11R$ 6,74R$ 5,06R$ 4,05R$ 3,37R$ 2,89
    DY 2,82%R$ 12,40R$ 8,27R$ 6,20R$ 4,96R$ 4,13R$ 3,54
    DY (3M) 6,16%R$ 27,09R$ 18,06R$ 13,54R$ 10,84R$ 9,03R$ 7,74
    DY (5A) 3,35%R$ 14,73R$ 9,82R$ 7,37R$ 5,89R$ 4,91R$ 4,21
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    10/08/2026
    14/08/2026
    JCP
    R$ 0,258896000
    R$ 0,25889600
    1,47%
    29/12/2025
    13/02/2026
    JCP
    R$ 0,049458500
    R$ 0,04945850
    0,45%
    18/12/2025
    13/02/2026
    JCP
    R$ 0,165008000
    R$ 0,16500800
    1,49%
    08/08/2025
    15/08/2025
    JCP
    R$ 0,201336000
    R$ 0,20133600
    2,16%
    03/01/2025
    14/02/2025
    JCP
    R$ 0,049458500
    R$ 0,04945850
    0,7%
    04/01/2024
    04/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,049400000
    R$ 0,04940000
    0,53%
    03/01/2024
    15/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,049400000
    R$ 0,04940000
    0,52%
    05/12/2023
    05/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,077000000
    R$ 0,07700000
    0,89%
    04/12/2023
    15/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,077000000
    R$ 0,07700000
    0,87%
    07/08/2023
    07/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,133800000
    R$ 0,13380000
    1,59%
    05/01/2023
    05/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,049200000
    R$ 0,04920000
    0,97%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,065400000
    R$ 0,06540000
    1,31%
    05/08/2022
    05/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,104400000
    R$ 0,10440000
    1,82%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,049100000
    R$ 0,04910000
    1,13%
    R$ 1,378857000
    R$ 1,37885700
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de BPAC5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,71% (3.584.166.460)
    FF Ordinárias: 1.194.624.560FF Preferenciais: 2.389.541.900
    T. Fora Circulação :
    69,29% (8.085.897.006)
    Ordinárias Fora C.: 6.104.188.854Preferenciais Fora C.: 1.981.708.152Ações Controlador: 7.571.652.456Ações Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    124.802
    I. P. Física: 121.069I. P. Jurídica: 2.434I. Institucionais: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.194.917.756
    10%
    2.390.128.292
    20%
    31/05/2017
    VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP
    143.652.054
    1%
    287.304.108
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.872.936
    1%
    241.453.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,72% (3.585.277.114)
    FF Ordinárias: 1.195.239.778FF Preferenciais: 2.390.037.336
    T. Fora Circulação :
    69,28% (8.084.786.352)
    Ordinárias Fora C.: 6.103.573.636Preferenciais Fora C.: 1.981.212.716Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    126.446
    I. P. Física: 122.650I. P. Jurídica: 2.497I. Institucionais: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.132.163.852
    10%
    2.264.716.484
    19%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    144.189.804
    1%
    288.379.608
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    62.192.154
    1%
    124.384.308
    1%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    33,57% (3.862.132.672)
    FF Ordinárias: 1.287.247.964FF Preferenciais: 2.574.884.708
    T. Fora Circulação :
    66,43% (7.643.987.256)
    Ordinárias Fora C.: 5.956.917.604Preferenciais Fora C.: 1.687.069.652Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    81.213
    I. P. Física: 78.204I. P. Jurídica: 2.024I. Institucionais: 985
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.042.158.048
    9%
    2.084.704.876
    18%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    138.609.543
    1%
    277.219.086
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    106.480.373
    1%
    212.960.746
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    30% (3.451.958.672)
    FF Ordinárias: 1.150.666.940FF Preferenciais: 2.301.291.732
    T. Fora Circulação :
    70% (8.054.161.256)
    Ordinárias Fora C.: 6.093.498.628Preferenciais Fora C.: 1.960.662.628Ações Controlador: 7.571.412.992Ações Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    162.698
    I. P. Física: 79.022I. P. Jurídica: 81.980I. Institucionais: 1.696
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.150.666.940
    10%
    2.301.291.732
    20%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    136.796.488
    1%
    273.592.976
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.681.472
    1%
    241.405.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.796.040.306
    Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806
    Free Float % :
    131,5% (3.676.800.052)
    FF Ordinárias: 1.225.470.424FF Preferenciais: 2.451.329.628
    T. Cotistas :
    106.995
    I. P. Física: 103.457I. P. Jurídica: 2.800I. Institucionais: 738
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    208%
    1.397.425.360
    50%
     
    Outros
    1.077.832.775
    39%
    2.156.054.330
    77%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    134.921.488
    5%
    269.842.976
    10%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    4%
    241.405.092
    9%
    25/04/2023
    GIC Private Limited
    98.613.301
    4%
    197.226.602
    7%
    7.244.165.568
    259%
    4.261.954.360
    152%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.796.040.306
    Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806
    Free Float % :
    139,67% (3.905.356.768)
    FF Ordinárias: 1.301.655.996FF Preferenciais: 2.603.700.772
    T. Cotistas :
    73.527
    I. P. Física: 70.579I. P. Jurídica: 2.255I. Institucionais: 693
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    208%
    1.397.425.360
    50%
     
    Outros
    1.151.007.516
    41%
    2.302.403.812
    82%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    150.648.480
    5%
    301.296.960
    11%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    4%
    241.405.092
    9%
    7.234.454.000
    259%
    4.242.531.224
    152%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 31.508.010.000,00R$ 16.774.783.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 34.660.017.000,00R$ 24.617.325.000,00R$ 22.534.556.000,00
    Custos R$ -540.656.000,00R$ -2.020.469.000,00--R$ -21.186.133.000,00R$ -2.280.246.000,00R$ -4.650.965.000,00
    Lucro Bruto R$ 30.967.354.000,00R$ 14.754.314.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 13.473.884.000,00R$ 22.337.079.000,00R$ 17.883.591.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -8.379.785.000,00R$ -2.804.190.000,00R$ -8.854.137.000,00R$ -650.812.000,00R$ -10.673.303.000,00R$ -8.280.605.000,00
    EBITDA R$ 23.774.773.000,00R$ 12.612.608.000,00R$ 20.341.812.000,00R$ 13.476.103.000,00R$ 12.887.744.000,00R$ 10.322.948.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.187.204.000,00R$ 662.484.000,00R$ 1.050.132.000,00R$ 653.031.000,00R$ 1.223.968.000,00R$ 719.962.000,00
    EBIT R$ 22.587.569.000,00R$ 11.950.124.000,00R$ 19.291.680.000,00R$ 12.823.072.000,00R$ 11.663.776.000,00R$ 9.602.986.000,00
    R. Financeiro R$ -3.336.145.000,00R$ -1.877.851.000,00R$ -2.627.877.000,00R$ -1.742.627.000,00R$ -1.409.016.000,00R$ -1.582.792.000,00
    Lucro Líquido R$ 19.251.424.000,00R$ 10.072.273.000,00R$ 16.663.803.000,00R$ 11.080.445.000,00R$ 10.254.760.000,00R$ 8.020.194.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 89.941.316.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 929.990.141.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 840.048.825.000,00
    V. Mercado :
    R$ 205.276.416.366,94
    Val. Firma :
    R$ 205.276.416.366,94
    		20262025202420232022
    Patrimônio R$ 89.941.316.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Passivo Exigível R$ 840.048.825.000,00R$ 729.007.967.000,00R$ 583.344.906.000,00R$ 438.727.643.000,00R$ 404.529.371.000,00
    Ativo Total R$ 929.990.141.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.007.577.000,00R$ 5.815.072.000,00R$ 4.709.224.000,00R$ 2.439.095.000,00R$ 3.069.046.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 821.023.665.000,00R$ 707.896.010.000,00R$ 559.901.293.000,00R$ 436.303.404.000,00R$ 398.146.158.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 326.981.957.000,00R$ 276.574.036.000,00R$ 224.516.292.000,00R$ 178.807.129.000,00R$ 156.996.525.000,00
    Investimentos R$ 23.283.538.000,00R$ 59.411.670.000,00R$ 27.000.144.000,00R$ 22.070.238.000,00R$ 16.455.650.000,00
    Imobilizado R$ 470.758.170.000,00R$ 371.910.304.000,00R$ 308.384.857.000,00R$ 235.426.037.000,00R$ 224.693.983.000,00
    Passivo T. R$ 929.990.141.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Passivo C. R$ 69.372.917.000,00R$ 45.337.313.000,00R$ 85.047.363.000,00R$ 44.730.105.000,00R$ 62.834.530.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 89.941.316.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 232.533.847.000,00R$ 201.795.177.000,00R$ 113.780.403.000,00R$ 97.075.862.000,00R$ 87.139.332.000,00
    Res. Capital R$ 206.472.060.000,00R$ 176.167.030.000,00R$ 149.890.060.000,00--R$ 115.749.672.000,00
    Res. Reavalia. R$ 128.809.321.000,00R$ 118.824.365.000,00R$ 107.173.422.000,00R$ 133.273.103.000,00R$ 67.944.679.000,00
    Res. Lucros R$ 45.212.028.000,00R$ 45.122.539.000,00R$ 23.327.240.000,00R$ 73.531.521.000,00R$ 18.103.247.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 29.646.877.000,00R$ 25.647.841.000,00R$ 18.879.313.000,00R$ 17.911.780.000,00R$ 8.220.005.000,00
    Aj. Aval. Patr. ------R$ 20.119.368.000,00--

    BPAC5 - Risco Muito Baixo

    Banco BTG Pactual (BPAC5) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 85 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    85
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    93
    ROA de 2,07% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 8,9% em relação à média desde 2022, de 1,9% para 2,07%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 21,4% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 18,99% em relação à média desde 2022, de 17,99% para 21,4%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +12,68 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    87
    A Receita Líquida cresceu em 14,62% em relação à média desde 2022, de R$ 27.489.428.750,00 para R$ 31.508.010.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 67,33% em relação à média desde 2022, de R$ 11.504.800.500,00 para R$ 19.251.424.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +10,55 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    100
    Margem Líquida de 61,1% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 45,11% em relação à média desde 2022, de 42,11% para 61,1%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +12,12 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 89.941.316.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 59,5% em relação ao valor em 2023, de R$ 56.388.167.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 88,53% em relação ao valor em 2022, de R$ 47.706.478.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,61 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    BPAC5 apresenta cotação de R$ 17,59 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,27, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    27
    BPAC5 está com tendência de desvalorização de -11,57%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,64 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 671.576,68 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,12 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    100
    O controle acionário de BPAC5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +6,06 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    BPAC5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    61
    Possui free float de 30,71%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,77 pts

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    83
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    Peso: 38,46%, +32pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    69
    		 Tendência
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    100
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    BAIXA
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    Demanda Empr.
    Contratos Dia
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    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    10/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.584.166.460
     29.218
     
     
     
     
     
     
     
    09/09/2026
    M. BAIXA
    1
    3.584.166.460
    3429.418
    R$ 683,40
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    08/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.584.166.460
     30.184
     
     
     
     
     
     
     
    04/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.584.166.460
     36.984
     
     
     
     
     
     
     
    03/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.584.166.460
     39.284
     
     
     
     
     
     
     
    1
    17.920.832.300
    34165.088
    R$ 683,40
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    Exibindo registros de 30 a 35 de um total de 65 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    27/07/2026 20:16
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    19/10/2026 19:07
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    09/12/2026 11:00
    24/11/2025 19:30
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    12/10/2026
    12/01/2026 20:12
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    09/2026
    09/10/2026 18:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    09/2026
    09/10/2026 19:10
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    21/08/2026
    21/08/2026 20:30
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    08/2026
    06/08/2026 17:25
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 19:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 19:45
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    Liq. Diária
    Patrimônio
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    Ações
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 10,04
    R$ 9,96R$ 21,25
    14,51%
    9,6%14,84%
    -42,72%
    -33,69% 0,17%
    0,62
    6,263,7
    R$ 21.318.676,63
    R$ 809.776.000,00
    85
    Ação BRBI11
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 13,93
    R$ 13,56R$ 22,80
    11,92%
    8,11%10,2%
    -17,59%
    -26,33% 1,49%
    0,84
    5,740,77
    R$ 1.709.806.309,53
    R$ 196.585.999.000,00
    74
    Ação BBDC4
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,00
    R$ 2,02R$ 8,87
     
    1,52% 
    -77,19%
    -0,99% 41,86%
    0,31
     0,24
    R$ 11.393,85
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,10
    R$ 2,25R$ 9,00
     
    1,55% 
    -74,94%
    -12,5% 37,14%
    0,32
     0,25
    R$ 4.849,17
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 12,46
    R$ 12,32R$ 19,14
    12,54%
    8,86%13,91%
    -0,08%
    -21,73% 3,18%
    0,93
    3,050,42
    R$ 55.747.835,16
    R$ 11.847.888.000,00
    71
    Ação BRSR6
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 12,78
    R$ 12,71R$ 19,99
    11,77%
    8,38%10,1%
    -11,2%
    -22,74% 0,75%
    0,88
    5,280,71
    R$ 386.478.770,84
    R$ 196.585.999.000,00
    71
    Ação BBDC3
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,40
    R$ 4,03R$ 7,23
    10,38%
    12,43%12,42%
    50,46%
    -18,06% 16,43%
    1,2
    5,440,67
    R$ 11.397.855,00
    R$ 5.075.449.000,00
    63
    Ação BMGB4
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 14,30R$ 19,67
    8,75%
    4,79%9,24%
    7,53%
    12,37% 6,06%
    1,12
    4,480,62
    R$ 2.698,50
    R$ 11.847.888.000,00
    62
    Ação BRSR5
    SANB4 - Banco Santander
    MOD. BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 12,96
    R$ 11,96R$ 19,00
    9,29%
    7%8,79%
    -15,28%
    -5,84% -6,86%
    0,87
    6,820,7
    R$ 7.785.397,68
    R$ 129.093.065.000,00
    62
    Ação SANB4
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 63,98
    R$ 59,00R$ 88,70
    18,77%
    11,77%12,19%
    -1,63%
    -8,29% 10,11%
    0,82
    4,04 
    R$ 447.973,26
    R$ 7.283.049.000,00
    61
    Ação BAZA3
    9,79%
    7,4%9,17%
    -18,26%
    -13,78%11,03%
    0,79
    4,110,81
    R$ 219.300.175,96
    R$ 56.723.903.500,00
    69
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