BPAC5 - Banco BTG Pactual

O Banco BTG Pactual é uma das principais instituições financeiras do Brasil, atuando de maneira abrangente no segmento de serviços financeiros, que inclui banco de investimento, gestão de ativos e wealth management. Com uma estratégia focada na inovação e na excelência no atendimento ao cliente, o BTG se destaca por sua equipe de profissionais altamente qualificados e uma plataforma tecnológica avançada, proporcionando soluções personalizadas e eficientes. A relevância do setor bancário e de investimentos é crucial para o desenvolvimento econômico do país, e a robustez financeira do BTG Pactual, evidenciada por resultados consistentes e uma sólida capitalização, posiciona a instituição como uma referência no mercado, atraindo investidores em busca de segurança e rentabilidade.

/ Ação / Financeiro / Bancos / BPAC5 - Banco BTG Pactual

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 20,91
Mín: R$ 9,98 / Máx: R$ 21,28
Média: R$ 14,29
Val. Mês
18,94%
Setor: 8,93%
Segmento: 9,18%
Val. Ano
97,79%
Setor: 14,86%
Segmento: 19,85%
P/L
12,68
Setor: 4,77
Segmento: 7,62
P/PM
1,84
Setor: 1,04
Segmento: 1,09
DY
2,26%
DY Proj.: 1,85%
Segmento: 7,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 91,41 cotas na Ação BPAC5 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.947,03 (94,7% ), sendo deste valor, R$ 911,33 (91,13% ) referente à valorização da Ação e R$ 35,70 (3,57% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
30.306.294/0001-45
Liq. Diária :
R$ 96.240,05
Volume 30d: 5.026Volume 1a: 13.984
Website:
http://www.btgpactual.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 16,92 (-19,09% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,99 (-57% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BPAC5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BPAC5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,25% | 3,75% | 5,87% | 8,2% | 9,16% | 15,14% | 16,52% | 16,8%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,71%
  • Calculando status valorização atual BPAC5
    • Valorização Último Quadrimestre: 16,52%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,37%
    • BPAC5 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 20,91
    • Valor Médio: R$ 11,38
    • BPAC5 está a uma distancia de -83,67% gerando uma força de distancia de -0,84
  • Força atual: -0,84
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BPAC5: 1,85%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
    • Dy Médio de BPAC5 em 5 anos: 3,44%
    • BPAC5 está a uma distancia de -72,88% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,36
    • BPAC5 está a uma distancia de -46,22% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,23
    • BPAC5 gerou força de distancia de DY de -0,6
  • Força atual: -1,43
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 5.137.107.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.116.193.055,56
    • BPAC5 está a uma distancia de 64,85% gerando uma força de distancia de 0,65
  • Força atual: -0,78
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,78
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,71%
    • Valorização Quadrimestral: -0,78 * 9,71% = -7,61%
  • Simulando valorização de BPAC5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 16,52%
    • Valorização quadrimestre: -7,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,71%
    • Cotação Atual: R$ 20,91
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (9,91%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-3,04%)
      • Resultado: 6,87%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,75%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-4,57%)
      • Resultado: -1,82%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,36%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,09%)
      • Resultado: -6,45%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,41%, BPAC5 valerá R$ 20,62 após um ano
  • O valor de BPAC5 para o próximo ano ficou em R$ 20,62 o que da uma valorização de -1,41%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BPAC5SetorSegmentoBPAC5
    CotaçãoR$ 20,91----R$ 15,63R$ 9,27R$ 8,71R$ 7,17R$ 5,38
    DPA R$ 0,47----R$ 0,26R$ 0,47R$ 0,10R$ 0,34R$ 0,22
    DY 2,26%10,2%7,94%1,66%5,02%1,13%4,7%4,07%
    Payout 28,69%62,95%54,98%30%32,58%10,26%37,81%7,63%
    P/PM 1,841,041,091,311,031,11,141,16
    P/L 12,684,777,6218,116,499,058,041,88
    P/VP 2,711,811,782,031,351,521,460,3
    LPA 1,65-1,264,50,861,430,960,892,87
    VPA 7,71-5,3615,497,716,885,724,917,73
    PSR 7,743,062,8810,873,842,893,350,67
    ROE 21,4%18,25%17,82%11,2%20,75%16,82%18,19%16,18%
    ROA 2,07%-4,31%2,44%1,08%2,06%1,71%2,07%1,77%
    Margem Líquida 61,1%-90,78%31,59%60,04%59,21%31,97%41,66%35,59%
    Margem Ebit 71,69%-48,66%32,57%71,24%68,54%37%47,38%42,61%
    Margem Ebitda 75,46%-78,72%81,65%75,19%72,27%38,88%52,35%45,81%
    Margem Bruta 98,28%49,68%39,07%87,96%100%38,87%90,74%79,36%
    EV/EBITDA 10,2617,2334,2914,465,327,446,41,46
    EV/EBIT 10,833,7157,1315,265,617,827,071,57
    P/EBITDA 10,2619,1343,3214,465,327,446,41,46
    P/EBIT 10,824,3842,6115,265,617,827,071,57
    P/Ativo 0,260,540,210,20,130,150,170,03
    P/Ativo Circ. Liq. -3,7910,098,52-2,83-2,74-1,25-1,95-0,25
    Giro Ativos 0,030,170,120,020,030,050,050,05
    Patr. / Ativos 0,1-0,070,130,10,10,10,110,11
    Passivos / Ativos 0,91,040,890,90,90,90,890,89
    Liq. Corrente 0,07168,07342,890,070,130,060,050,05
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    3 dys, 30%
    Fevereiro
    2 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 30%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 20%
    Janeiro
    4 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 30%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 30%

    BPAC5 pagou aproximadamente R$ 0,47 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,44%.

    BPAC5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 28,69% está acima do payout médio histórico de 23,4%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 23,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,85%, com distribuição em torno de R$ 0,39 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,84. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,87 e R$ 3,22, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,26%
    Setor: 10,2%Segmento: 7,94%
    DY (3M):
    4,95%
    Setor: 9,77%Segmento: 9,39%
    DY (5A):
    3,44%
    Setor: 7,5%Segmento: 6,9%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    23,4%
    Atual: 28,69%
    DPA :
    R$ 0,47
    R$ 0,39
    1,85%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BPAC5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,85%R$ 9,67R$ 6,45R$ 4,84R$ 3,87R$ 3,22R$ 2,76
    DY 2,26%R$ 11,81R$ 7,88R$ 5,91R$ 4,73R$ 3,94R$ 3,38
    DY (3M) 4,95%R$ 25,88R$ 17,25R$ 12,94R$ 10,35R$ 8,63R$ 7,39
    DY (5A) 3,44%R$ 17,98R$ 11,99R$ 8,99R$ 7,19R$ 5,99R$ 5,14
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    10/08/2026
    14/08/2026
    JCP
    R$ 0,258896000
    R$ 0,25889600
    1,47%
    29/12/2025
    13/02/2026
    JCP
    R$ 0,049458500
    R$ 0,04945850
    0,45%
    18/12/2025
    13/02/2026
    JCP
    R$ 0,165008000
    R$ 0,16500800
    1,49%
    08/08/2025
    15/08/2025
    JCP
    R$ 0,201336000
    R$ 0,20133600
    2,16%
    03/01/2025
    14/02/2025
    JCP
    R$ 0,049458500
    R$ 0,04945850
    0,7%
    04/01/2024
    04/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,049400000
    R$ 0,04940000
    0,53%
    03/01/2024
    15/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,049400000
    R$ 0,04940000
    0,52%
    05/12/2023
    05/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,077000000
    R$ 0,07700000
    0,89%
    04/12/2023
    15/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,077000000
    R$ 0,07700000
    0,87%
    07/08/2023
    07/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,133800000
    R$ 0,13380000
    1,59%
    05/01/2023
    05/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,049200000
    R$ 0,04920000
    0,97%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,065400000
    R$ 0,06540000
    1,31%
    05/08/2022
    05/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,104400000
    R$ 0,10440000
    1,82%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,049100000
    R$ 0,04910000
    1,13%
    R$ 1,378857000
    R$ 1,37885700
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de BPAC5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,71% (3.584.166.460)
    FF Ordinárias: 1.194.624.560FF Preferenciais: 2.389.541.900
    T. Fora Circulação :
    69,29% (8.085.897.006)
    Ordinárias Fora C.: 6.104.188.854Preferenciais Fora C.: 1.981.708.152Ações Controlador: 7.571.652.456Ações Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    124.802
    I. P. Física: 121.069I. P. Jurídica: 2.434I. Institucionais: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.194.917.756
    10%
    2.390.128.292
    20%
    31/05/2017
    VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP
    143.652.054
    1%
    287.304.108
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.872.936
    1%
    241.453.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinárias: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,72% (3.585.277.114)
    FF Ordinárias: 1.195.239.778FF Preferenciais: 2.390.037.336
    T. Fora Circulação :
    69,28% (8.084.786.352)
    Ordinárias Fora C.: 6.103.573.636Preferenciais Fora C.: 1.981.212.716Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    126.446
    I. P. Física: 122.650I. P. Jurídica: 2.497I. Institucionais: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.132.163.852
    10%
    2.264.716.484
    19%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    144.189.804
    1%
    288.379.608
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    62.192.154
    1%
    124.384.308
    1%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    33,57% (3.862.132.672)
    FF Ordinárias: 1.287.247.964FF Preferenciais: 2.574.884.708
    T. Fora Circulação :
    66,43% (7.643.987.256)
    Ordinárias Fora C.: 5.956.917.604Preferenciais Fora C.: 1.687.069.652Ações Controlador: 7.571.628.456Ações Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    81.213
    I. P. Física: 78.204I. P. Jurídica: 2.024I. Institucionais: 985
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.042.158.048
    9%
    2.084.704.876
    18%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    138.609.543
    1%
    277.219.086
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    106.480.373
    1%
    212.960.746
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinárias: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    30% (3.451.958.672)
    FF Ordinárias: 1.150.666.940FF Preferenciais: 2.301.291.732
    T. Fora Circulação :
    70% (8.054.161.256)
    Ordinárias Fora C.: 6.093.498.628Preferenciais Fora C.: 1.960.662.628Ações Controlador: 7.571.412.992Ações Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    162.698
    I. P. Física: 79.022I. P. Jurídica: 81.980I. Institucionais: 1.696
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.150.666.940
    10%
    2.301.291.732
    20%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    136.796.488
    1%
    273.592.976
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.681.472
    1%
    241.405.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.796.040.306
    Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806
    Free Float % :
    131,5% (3.676.800.052)
    FF Ordinárias: 1.225.470.424FF Preferenciais: 2.451.329.628
    T. Cotistas :
    106.995
    I. P. Física: 103.457I. P. Jurídica: 2.800I. Institucionais: 738
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    208%
    1.397.425.360
    50%
     
    Outros
    1.077.832.775
    39%
    2.156.054.330
    77%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    134.921.488
    5%
    269.842.976
    10%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    4%
    241.405.092
    9%
    25/04/2023
    GIC Private Limited
    98.613.301
    4%
    197.226.602
    7%
    7.244.165.568
    259%
    4.261.954.360
    152%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.796.040.306
    Ordinárias: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806
    Free Float % :
    139,67% (3.905.356.768)
    FF Ordinárias: 1.301.655.996FF Preferenciais: 2.603.700.772
    T. Cotistas :
    73.527
    I. P. Física: 70.579I. P. Jurídica: 2.255I. Institucionais: 693
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    208%
    1.397.425.360
    50%
     
    Outros
    1.151.007.516
    41%
    2.302.403.812
    82%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    150.648.480
    5%
    301.296.960
    11%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    4%
    241.405.092
    9%
    7.234.454.000
    259%
    4.242.531.224
    152%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 31.508.010.000,00R$ 16.774.783.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 34.660.017.000,00R$ 24.617.325.000,00R$ 22.534.556.000,00
    Custos R$ -540.656.000,00R$ -2.020.469.000,00--R$ -21.186.133.000,00R$ -2.280.246.000,00R$ -4.650.965.000,00
    Lucro Bruto R$ 30.967.354.000,00R$ 14.754.314.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 13.473.884.000,00R$ 22.337.079.000,00R$ 17.883.591.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -8.379.785.000,00R$ -2.804.190.000,00R$ -8.854.137.000,00R$ -650.812.000,00R$ -10.673.303.000,00R$ -8.280.605.000,00
    EBITDA R$ 23.774.773.000,00R$ 12.612.608.000,00R$ 20.341.812.000,00R$ 13.476.103.000,00R$ 12.887.744.000,00R$ 10.322.948.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.187.204.000,00R$ 662.484.000,00R$ 1.050.132.000,00R$ 653.031.000,00R$ 1.223.968.000,00R$ 719.962.000,00
    EBIT R$ 22.587.569.000,00R$ 11.950.124.000,00R$ 19.291.680.000,00R$ 12.823.072.000,00R$ 11.663.776.000,00R$ 9.602.986.000,00
    R. Financeiro R$ -3.336.145.000,00R$ -1.877.851.000,00R$ -2.627.877.000,00R$ -1.742.627.000,00R$ -1.409.016.000,00R$ -1.582.792.000,00
    Lucro Líquido R$ 19.251.424.000,00R$ 10.072.273.000,00R$ 16.663.803.000,00R$ 11.080.445.000,00R$ 10.254.760.000,00R$ 8.020.194.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 89.941.316.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 929.990.141.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 840.048.825.000,00
    V. Mercado :
    R$ 244.021.027.074,06
    Val. Firma :
    R$ 244.021.027.074,06
    		20262025202420232022
    Patrimônio R$ 89.941.316.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Passivo Exigível R$ 840.048.825.000,00R$ 729.007.967.000,00R$ 583.344.906.000,00R$ 438.727.643.000,00R$ 404.529.371.000,00
    Ativo Total R$ 929.990.141.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.007.577.000,00R$ 5.815.072.000,00R$ 4.709.224.000,00R$ 2.439.095.000,00R$ 3.069.046.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 821.023.665.000,00R$ 707.896.010.000,00R$ 559.901.293.000,00R$ 436.303.404.000,00R$ 398.146.158.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 326.981.957.000,00R$ 276.574.036.000,00R$ 224.516.292.000,00R$ 178.807.129.000,00R$ 156.996.525.000,00
    Investimentos R$ 23.283.538.000,00R$ 59.411.670.000,00R$ 27.000.144.000,00R$ 22.070.238.000,00R$ 16.455.650.000,00
    Imobilizado R$ 470.758.170.000,00R$ 371.910.304.000,00R$ 308.384.857.000,00R$ 235.426.037.000,00R$ 224.693.983.000,00
    Passivo T. R$ 929.990.141.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Passivo C. R$ 69.372.917.000,00R$ 45.337.313.000,00R$ 85.047.363.000,00R$ 44.730.105.000,00R$ 62.834.530.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 89.941.316.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 232.533.847.000,00R$ 201.795.177.000,00R$ 113.780.403.000,00R$ 97.075.862.000,00R$ 87.139.332.000,00
    Res. Capital R$ 206.472.060.000,00R$ 176.167.030.000,00R$ 149.890.060.000,00--R$ 115.749.672.000,00
    Res. Reavalia. R$ 128.809.321.000,00R$ 118.824.365.000,00R$ 107.173.422.000,00R$ 133.273.103.000,00R$ 67.944.679.000,00
    Res. Lucros R$ 45.212.028.000,00R$ 45.122.539.000,00R$ 23.327.240.000,00R$ 73.531.521.000,00R$ 18.103.247.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 29.646.877.000,00R$ 25.647.841.000,00R$ 18.879.313.000,00R$ 17.911.780.000,00R$ 8.220.005.000,00
    Aj. Aval. Patr. ------R$ 20.119.368.000,00--

    BPAC5 - Risco Muito Baixo

    Banco BTG Pactual (BPAC5) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 86 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    86
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    93
    ROA de 2,07% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 8,9% em relação à média desde 2022, de 1,9% para 2,07%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 21,4% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 18,99% em relação à média desde 2022, de 17,99% para 21,4%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +12,68 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    87
    A Receita Líquida cresceu em 14,62% em relação à média desde 2022, de R$ 27.489.428.750,00 para R$ 31.508.010.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 67,33% em relação à média desde 2022, de R$ 11.504.800.500,00 para R$ 19.251.424.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +10,55 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    100
    Margem Líquida de 61,1% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 45,11% em relação à média desde 2022, de 42,11% para 61,1%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +12,12 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 89.941.316.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 59,5% em relação ao valor em 2023, de R$ 56.388.167.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 88,53% em relação ao valor em 2022, de R$ 47.706.478.000,00 para R$ 89.941.316.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,61 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    BPAC5 apresenta cotação de R$ 20,91 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,38, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    48
    BPAC5 mostra tendência de estabilidade de -1,22%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,91 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 96.240,05 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    100
    O controle acionário de BPAC5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +6,06 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    BPAC5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    61
    Possui free float de 30,71%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,77 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    48
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 65 / 100


    100
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +38pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    52
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    43.011
    Empr. Tot. :
    29.183
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
    1
    3.584.166.460
    229.184
    R$ 41,26
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    3.584.166.460
     29.183
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
    4
    3.584.166.460
    96429.183
    R$ 20.003,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    M. BAIXA
    1
    3.584.166.460
    129.183
    R$ 20,75
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    M. BAIXA
    1
    3.584.166.460
    10029.318
    R$ 2.054,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    7
    17.920.832.300
    1.067146.051
    R$ 22.119,01
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    0,12%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2022
    21/11/2024 17:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2022
    21/11/2024 17:24
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2022
    23/12/2024 14:09
    4
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    12/2022
    14/04/2026 15:57
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/2022
    27/08/2025 15:17
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/09/2022
    21/11/2024 18:24
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    30/09/2022
    27/01/2025 21:00
    5
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    08/2022
    10/04/2026 20:20
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2022
    27/08/2025 15:25
    3
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    07/2022
    10/04/2026 20:06
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 260 a 270 de um total de 280 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BPAC5:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,40
    R$ 2,40R$ 9,25
     
    1,59% 
    -73,85%
    -11,44% 36,82%
    0,36
     0,29
    R$ 53.532,52
    R$ 4.054.961.000,00
    74
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,44
    R$ 2,44R$ 9,93
     
    1,61% 
    -74,31%
    -13,17% 31,08%
    0,35
     0,29
    R$ 20.488,05
    R$ 4.054.961.000,00
    69
    Ação BSLI4
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,26%
    4,91%9,78%
    13,75%
    -4,32% 5,4%
    1,05
    4,230,59
    R$ 9.337,50
    R$ 11.847.888.000,00
    63
    Ação BRSR5
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 6,07
    R$ 3,85R$ 6,16
    9,01%
    12,76%10,78%
    73,88%
    23,34% 21,11%
    1,39
    6,270,78
    R$ 7.710.436,36
    R$ 5.075.449.000,00
    62
    Ação BMGB4
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,22
    R$ 11,74R$ 21,25
    9,7%
    9,86%9,93%
    -14,69%
    19% 4,07%
    0,88
    9,365,53
    R$ 5.110.250,57
    R$ 809.776.000,00
    59
    Ação BRBI11
    SANB4 - Banco Santander
    BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 14,70
    R$ 12,88R$ 19,00
    8,22%
    6,88%7,86%
    5,15%
    2,65% 1,53%
    0,99
    7,60,85
    R$ 4.127.650,19
    R$ 129.093.065.000,00
    57
    Ação SANB4
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 15,75R$ 21,72
    10,3%
    7,72%7,92%
    12,48%
    14,35% 7,9%
    1,1
    7,751,04
    R$ 737.314.327,30
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC4
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 15,79
    R$ 13,93R$ 18,70
    10,67%
    7,99%8,22%
    15,97%
    11,8% 7,97%
    1,1
    6,80,92
    R$ 121.748.062,55
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC3
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 69,61
    R$ 59,00R$ 88,70
    17,16%
    12,1%11,14%
    8,34%
    13,91% 13,52%
    0,88
    4,42 
    R$ 236.816,55
    R$ 7.283.049.000,00
    54
    Ação BAZA3
    MOD. BAIXO
    BMIN4
    Bancos
    R$ 20,00
    R$ 16,82R$ 26,28
    7%
    6,9%9,36%
    26,19%
    17,58% 7,96%
    1,15
    7,54 
    R$ 6.674,78
    R$ 144.393.000,00
    54
    Ação BMIN4
    8,13%
    7,23%7,5%
    -0,71%
    7,37%13,74%
    0,93
    5,41,03
    R$ 87.633.757,64
    R$ 52.783.672.400,00
    61
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos