BPAC5 - Banco BTG Pactual

O Banco BTG Pactual é uma das principais instituições financeiras do Brasil, atuando de maneira abrangente no segmento de serviços financeiros, que inclui banco de investimento, gestão de ativos e wealth management. Com uma estratégia focada na inovação e na excelência no atendimento ao cliente, o BTG se destaca por sua equipe de profissionais altamente qualificados e uma plataforma tecnológica avançada, proporcionando soluções personalizadas e eficientes. A relevância do setor bancário e de investimentos é crucial para o desenvolvimento econômico do país, e a robustez financeira do BTG Pactual, evidenciada por resultados consistentes e uma sólida capitalização, posiciona a instituição como uma referência no mercado, atraindo investidores em busca de segurança e rentabilidade.

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Cotação
R$ 19,27
Mín: R$ 8,93 / Máx: R$ 21,28
Média: R$ 13,18
Val. Mês
3,6%
Setor: 1,26%
Segmento: 3,03%
Val. Ano
124,9%
Setor: 24%
Segmento: 31,84%
P/L
12,26
Setor: 11,99
Segmento: 8,45
P. / P. Médio
1,79
Setor: 1,03
Segmento: 1,09
DY
2,16%
DY Proj.: 1,87%
Segmento: 8,13%
Investidos R$ 1.000,00 em 111,98 cotas na Ação BPAC5 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.196,31 (119,63% ), sendo deste valor, R$ 1.157,89 (115,79% ) referente à valorização da Ação e R$ 38,41 (3,84% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
30.306.294/0001-45
Website:
http://www.btgpactual.com/
Medo Ganância
89% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,93 (-17,35% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,56 (-60,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BPAC5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BPAC5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,61% | 9,92% | 10,52% | 11,03% | 11,57% | 11,97% | 13,75% | 15,61%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,75%
  • Calculando status valorização atual BPAC5
    • Valorização Último Quadrimestre: 9,61%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,56%
    • BPAC5 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 19,27
    • Valor Médio: R$ 10,79
    • BPAC5 está a uma distancia de -78,57% gerando uma força de distancia de -0,79
  • Força atual: -0,79
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BPAC5: 1,87%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,35%
    • Dy Médio de BPAC5 em 5 anos: 3,14%
    • BPAC5 está a uma distancia de -74,57% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,37
    • BPAC5 está a uma distancia de -40,45% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,2
    • BPAC5 gerou força de distancia de DY de -0,58
  • Força atual: -1,36
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 4.935.166.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.997.315.764,71
    • BPAC5 está a uma distancia de 64,65% gerando uma força de distancia de 0,65
  • Força atual: -0,71
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,71
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,75%
    • Valorização Quadrimestral: -0,71 * 11,75% = -8,39%
  • Simulando valorização de BPAC5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 9,61%
    • Valorização quadrimestre: -8,39%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,75%
    • Cotação Atual: R$ 19,27
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (5,77%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-3,36%)
      • Resultado: 2,41%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,96%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-5,04%)
      • Resultado: -4,07%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,81%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,71%)
      • Resultado: -7,53%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,19%, BPAC5 valerá R$ 17,50 após um ano
  • O valor de BPAC5 para o próximo ano ficou em R$ 17,50 o que da uma valorização de -9,19%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BPAC5SetorSegmentoBPAC5
    CotaçãoR$ 19,27----R$ 14,96R$ 9,27R$ 8,71
    DPA R$ 0,42------R$ 0,47R$ 0,10
    DY 2,16%10,07%8,13%--5,02%1,13%
    Payout 26,46%71,39%57,9%--32,58%10,26%
    P. / P. Médio 1,791,031,091,321,031,1
    P/L 12,2611,998,4535,366,499,05
    P/VP 2,681,921,952,081,351,52
    LPA 1,57-2,712,880,421,430,96
    VPA 7,18-8,5615,787,186,885,72
    PSR 7,233,193,2721,633,842,89
    ROE 21,88%18,2%17,39%5,89%20,75%16,82%
    ROIC 16,67%10,09%6,85%4,58%15,86%12,85%
    ROA 2,16%-2,95%2,51%0,58%2,06%1,71%
    Margem Líquida 58,98%0,61%33,74%61,15%59,21%31,97%
    Margem Ebit 68,11%10,86%34,27%72,15%68,54%37%
    Margem Ebitda 71,43%18,89%79,85%76,13%72,27%38,88%
    Margem Bruta 100%53,02%44,08%100%100%38,87%
    EV/EBITDA 10,1316,3829,5928,415,327,44
    EV/EBIT 10,6245,6650,0529,985,617,82
    P/EBITDA 10,1317,4936,2328,415,327,44
    P/EBIT 10,6231,5631,3529,985,617,82
    P/Ativo 0,260,590,260,210,130,15
    P/Ativo Circ. Liq. -4,095,781,5-3,17-2,74-1,25
    Giro Ativos 0,040,180,120,010,030,05
    Patr. / Ativos 0,1-0,040,140,10,10,1
    Passivos / Ativos 0,91,020,860,90,90,9
    Liq. Corrente 0,08315,74629,880,080,130,06
      
      
      
    Janeiro
    3 dys, 30%
    Fevereiro
    2 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 30%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 20%
    Janeiro
    4 dys, 40%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 30%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 30%

    BPAC5 pagou aproximadamente R$ 0,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,13%) quanto no Setor Financeiro (10,07%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,14%.

    BPAC5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 26,46% está acima do payout médio histórico de 22,95%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 22,95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,87%, com distribuição em torno de R$ 0,36 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,60 e R$ 3,00, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,16%
    Setor: 10,07%Segmento: 8,13%
    DY (5A):
    3,14%
    Setor: 6,92%Segmento: 6,65%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    22,95%
    Atual: 26,46%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,36
    1,87%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BPAC5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,87%R$ 9,01R$ 6,01R$ 4,50R$ 3,60R$ 3,00R$ 2,57
    DY 2,16%R$ 10,41R$ 6,94R$ 5,20R$ 4,16R$ 3,47R$ 2,97
    DY (5A) 3,14%R$ 15,13R$ 10,08R$ 7,56R$ 6,05R$ 5,04R$ 4,32
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/12/2025
    13/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,049458500
    R$ 0,04945850
    0,45%
    18/12/2025
    13/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,165008000
    R$ 0,16500800
    1,49%
    08/08/2025
    15/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,201336000
    R$ 0,20133600
    2,16%
    03/01/2025
    14/02/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,049458500
    R$ 0,04945850
    0,7%
    04/01/2024
    04/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,049400000
    R$ 0,04940000
    0,53%
    03/01/2024
    15/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,049400000
    R$ 0,04940000
    0,52%
    05/12/2023
    05/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,077000000
    R$ 0,07700000
    0,89%
    04/12/2023
    15/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,077000000
    R$ 0,07700000
    0,87%
    07/08/2023
    07/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,133800000
    R$ 0,13380000
    1,59%
    05/01/2023
    05/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,049200000
    R$ 0,04920000
    0,97%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,065400000
    R$ 0,06540000
    1,31%
    05/08/2022
    05/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,104400000
    R$ 0,10440000
    1,82%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,049100000
    R$ 0,04910000
    1,13%
    R$ 1,119961000
    R$ 1,11996100
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de BPAC5
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinários: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,71% (3.584.166.460)
    Ordinários: 1.194.624.560Preferenciais: 2.389.541.900
    P. Fora Circulação :
    69,29% (8.085.897.006)
    Ordinários: 6.104.188.854Preferenciais: 1.981.708.152Controlador: 7.571.652.456Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    124.802
    PF: 121.069PJ: 2.434I. Institucional: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.194.917.756
    10%
    2.390.128.292
    20%
    31/05/2017
    VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP
    143.652.054
    1%
    287.304.108
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.872.936
    1%
    241.453.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.670.063.466
    Ordinários: 7.298.813.414Preferenciais: 4.371.250.052
    Free Float % :
    30,72% (3.585.277.114)
    Ordinários: 1.195.239.778Preferenciais: 2.390.037.336
    P. Fora Circulação :
    69,28% (8.084.786.352)
    Ordinários: 6.103.573.636Preferenciais: 1.981.212.716Controlador: 7.571.628.456Tesouraria: 82.408.800
    T. Cotistas :
    126.446
    PF: 122.650PJ: 2.497I. Institucional: 1.299
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    50%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.132.163.852
    10%
    2.264.716.484
    19%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    144.189.804
    1%
    288.379.608
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    62.192.154
    1%
    124.384.308
    1%
     
    Ações Tesouraria
    27.469.600
    0%
    54.939.200
    0%
    7.298.813.414
    63%
    4.371.250.052
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinários: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    33,57% (3.862.132.672)
    Ordinários: 1.287.247.964Preferenciais: 2.574.884.708
    P. Fora Circulação :
    66,43% (7.643.987.256)
    Ordinários: 5.956.917.604Preferenciais: 1.687.069.652Controlador: 7.571.628.456Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    81.213
    PF: 78.204PJ: 2.024I. Institucional: 985
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.042.158.048
    9%
    2.084.704.876
    18%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    138.609.543
    1%
    277.219.086
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    1%
    241.405.092
    2%
    12/07/2024
    GIC
    106.480.373
    1%
    212.960.746
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    11.506.119.928
    Ordinários: 7.244.165.568Preferenciais: 4.261.954.360
    Free Float % :
    30% (3.451.958.672)
    Ordinários: 1.150.666.940Preferenciais: 2.301.291.732
    P. Fora Circulação :
    70% (8.054.161.256)
    Ordinários: 6.093.498.628Preferenciais: 1.960.662.628Controlador: 7.571.412.992Tesouraria: 72.358.800
    T. Cotistas :
    162.698
    PF: 79.022PJ: 81.980I. Institucional: 1.696
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    51%
    1.397.425.360
    12%
     
    Outros
    1.150.666.940
    10%
    2.301.291.732
    20%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    136.796.488
    1%
    273.592.976
    2%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.681.472
    1%
    241.405.092
    2%
     
    Ações Tesouraria
    24.119.600
    0%
    48.239.200
    0%
    7.244.165.568
    63%
    4.261.954.360
    37%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.796.040.306
    Ordinários: 1.784.211.500Preferenciais: 1.011.828.806
    Free Float % :
    131,5% (3.676.800.052)
    Ordinários: 1.225.470.424Preferenciais: 2.451.329.628
    T. Cotistas :
    106.995
    PF: 103.457PJ: 2.800I. Institucional: 738
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    26/10/2018
    BTG Pactual Holding Financeira Ltda
    5.811.901.068
    208%
    1.397.425.360
    50%
     
    Outros
    1.077.832.775
    39%
    2.156.054.330
    77%
    31/05/2017
    Veículos de investimento vinculados a integrantes do Partnership
    134.921.488
    5%
    269.842.976
    10%
    10/03/2016
    BTG Pactual Holding S.A.
    120.896.936
    4%
    241.405.092
    9%
    25/04/2023
    GIC Private Limited
    98.613.301
    4%
    197.226.602
    7%
    7.244.165.568
    259%
    4.261.954.360
    152%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 31.089.350.000,00R$ 8.069.991.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 34.660.017.000,00R$ 24.617.325.000,00R$ 22.534.556.000,00
    Custos ------R$ -21.186.133.000,00R$ -2.280.246.000,00R$ -4.650.965.000,00
    Lucro Bruto R$ 31.089.350.000,00R$ 8.069.991.000,00R$ 28.145.817.000,00R$ 13.473.884.000,00R$ 22.337.079.000,00R$ 17.883.591.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -9.913.386.000,00R$ -2.247.596.000,00R$ -8.854.137.000,00R$ -650.812.000,00R$ -10.673.303.000,00R$ -8.280.605.000,00
    EBITDA R$ 22.206.029.000,00R$ 6.143.389.000,00R$ 20.341.812.000,00R$ 13.476.103.000,00R$ 12.887.744.000,00R$ 10.322.948.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.030.065.000,00R$ 320.994.000,00R$ 1.050.132.000,00R$ 653.031.000,00R$ 1.223.968.000,00R$ 719.962.000,00
    EBIT R$ 21.175.964.000,00R$ 5.822.395.000,00R$ 19.291.680.000,00R$ 12.823.072.000,00R$ 11.663.776.000,00R$ 9.602.986.000,00
    R. Financeiro R$ -2.838.869.000,00R$ -887.229.000,00R$ -2.627.877.000,00R$ -1.742.627.000,00R$ -1.409.016.000,00R$ -1.582.792.000,00
    Lucro Líquido R$ 18.337.095.000,00R$ 4.935.166.000,00R$ 16.663.803.000,00R$ 11.080.445.000,00R$ 10.254.760.000,00R$ 8.020.194.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 83.816.334.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 765.367.519.000,00
    V. Mercado :
    R$ 224.882.122.989,82
    Val. Firma :
    R$ 224.882.122.989,82
    		20262025202420232022
    Patrimônio R$ 83.816.334.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Passivo Exigível R$ 765.367.519.000,00R$ 729.007.967.000,00R$ 583.344.906.000,00R$ 438.727.643.000,00R$ 404.529.371.000,00
    Ativo Total R$ 849.183.853.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.004.191.000,00R$ 5.815.072.000,00R$ 4.709.224.000,00R$ 2.439.095.000,00R$ 3.069.046.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 747.231.325.000,00R$ 707.896.010.000,00R$ 559.901.293.000,00R$ 436.303.404.000,00R$ 398.146.158.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 291.293.778.000,00R$ 276.574.036.000,00R$ 224.516.292.000,00R$ 178.807.129.000,00R$ 156.996.525.000,00
    Investimentos R$ 58.339.479.000,00R$ 59.411.670.000,00R$ 27.000.144.000,00R$ 22.070.238.000,00R$ 16.455.650.000,00
    Imobilizado R$ 397.598.068.000,00R$ 371.910.304.000,00R$ 308.384.857.000,00R$ 235.426.037.000,00R$ 224.693.983.000,00
    Passivo T. R$ 849.183.853.000,00R$ 809.301.519.000,00R$ 649.216.711.000,00R$ 495.115.810.000,00R$ 454.096.453.000,00
    Passivo C. R$ 60.032.449.000,00R$ 45.337.313.000,00R$ 85.047.363.000,00R$ 44.730.105.000,00R$ 62.834.530.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 83.816.334.000,00R$ 80.293.552.000,00R$ 65.871.805.000,00R$ 56.388.167.000,00R$ 49.567.082.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 199.244.323.000,00R$ 201.795.177.000,00R$ 113.780.403.000,00R$ 97.075.862.000,00R$ 87.139.332.000,00
    Res. Capital R$ 190.145.823.000,00R$ 176.167.030.000,00R$ 149.890.060.000,00--R$ 115.749.672.000,00
    Res. Reavalia. R$ 122.147.580.000,00R$ 118.824.365.000,00R$ 107.173.422.000,00R$ 133.273.103.000,00R$ 67.944.679.000,00
    Res. Lucros R$ 45.405.800.000,00R$ 45.122.539.000,00R$ 23.327.240.000,00R$ 73.531.521.000,00R$ 18.103.247.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 28.795.064.000,00R$ 25.647.841.000,00R$ 18.879.313.000,00R$ 17.911.780.000,00R$ 8.220.005.000,00
    Aj. Aval. Patr. ------R$ 20.119.368.000,00--

    BPAC5 - Risco Muito Baixo

    Banco BTG Pactual (BPAC5) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 85 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    85
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Consistência
    Peso na análise: 12,5%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +12,5 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 12,5%
    95
    ROA de 2,16% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 13,64% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 21,88% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 21,65% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +11,88 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 11,11%
    83
    A Receita Líquida cresceu em 13,1% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 59,39% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +9,22 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 11,11%
    100
    Margem Líquida de 58,98% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 40,08% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +11,11 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 9,72%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 83.816.334.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 48,64% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 75,69% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,72 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 8,33%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para BPAC5, limitando a avaliação deste critério.
    +2,08 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 6,94%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +6,94 pts
    Free Float
    Peso na análise: 6,94%
    61
    Possui free float de 30,71%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +4,24 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,56%
    100
    BPAC5 apresenta cotação de R$ 19,27 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,79, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +5,56 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,56%
    32
    BPAC5 está com tendência de desvalorização de -9,19%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,78 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,56%
    100
    O controle acionário de BPAC5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +5,56 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,17%
    100
    BPAC5 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +4,17 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -23 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -9,19%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,79
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -9,19%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,79
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,87%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    35.172
    Empr. Tot. :
    33.882
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    3.584.166.460
     33.882
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    3.584.166.460
     33.882
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
    21
    3.584.166.460
    27.33236.582
    R$ 487.876,20
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    1
    3.584.166.460
    545.604
    R$ 89,90
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    1
    3.584.166.460
    50045.599
    R$ 9.035,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    23
    17.920.832.300
    27.837195.549
    R$ 497.001,10
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
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    Ações
    30/09/2024
    12/11/2024 05:41
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Análise Gerencial
    -
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    30/09/2024
    13/11/2024 11:29
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Análise Gerencial
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    14/11/2024 21:59
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
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    30/09/2024
    14/11/2024 22:00
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
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    30/09/2024
    14/11/2024 21:53
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
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    06/09/2024
    06/09/2024 09:15
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/09/2024
    04/09/2024 20:31
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/2024
    10/10/2024 19:14
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    09/2024
    10/10/2024 19:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    15/08/2024
    15/08/2024 19:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MODERADO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,99
    R$ 2,92R$ 10,20
    9,74%
    1,65%9,74%
    -62,6%
    -0,66% 38,84%
    0,41
      
     
    R$ 3.984.960.000,00
    123,6
    Ação BSLI3
    BMEB3 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB3
    Bancos
    R$ 51,53
    R$ 33,00R$ 74,90
    3,37%
    2,39%3,36%
    55,45%
    3,08% 48,36%
    1,17
    7,82,07
     
    R$ 3.024.370.000,00
    123
    Ação BMEB3
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 64,75
    R$ 59,00R$ 88,70
    18,96%
    12,45%18,96%
    7,78%
    4,12% 19,9%
    0,8
      
     
    R$ 7.283.049.000,00
    120,6
    Ação BAZA3
    BSLI4 - Banco BRB
    MODERADO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,98
    R$ 2,95R$ 11,75
    10,5%
    1,69%10,5%
    -69,33%
    -1% 34,58%
    0,4
      
     
    R$ 3.984.960.000,00
    112,7
    Ação BSLI4
    BMEB4 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB4
    Bancos
    R$ 57,91
    R$ 38,95R$ 86,59
    3,18%
    5,31%4,21%
    52,62%
    -2,82% 20,33%
    1,13
    9,12,42
     
    R$ 3.024.370.000,00
    59,8
    Ação BMEB4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 14,38
    R$ 10,79R$ 19,14
    11%
    8,97%12,59%
    47,78%
    2,35% 8,19%
    1,11
    3,350,51
     
    R$ 11.658.044.000,00
    51,8
    Ação BRSR6
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,51
    R$ 3,45R$ 5,89
    8,11%
    12,67%10,92%
    75,81%
    2,42% 14,51%
    1,3
    6,010,72
    R$ 5.156.293,19
    R$ 4.989.311.000,00
    50,1
    Ação BMGB4
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 18,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,02%
    4,79%9,82%
    18,89%
    5,76% 6,94%
    1,11
    4,180,63
     
    R$ 11.658.044.000,00
    41,7
    Ação BRSR5
    BAIXO
    PINE4
    Bancos
    R$ 13,31
    R$ 5,90R$ 16,07
    7,42%
    9,5%5,9%
    146,31%
    11,55% 19,85%
    1,64
    6,511,94
     
    R$ 1.758.015.000,00
    36,9
    Ação PINE4
    BRBI11 - BR Partners
    MOD. BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,48
    R$ 14,09R$ 21,25
    10,8%
    8,52%9,65%
    1,34%
    0% - -2,34%
    0,89
    8,945,74
     
    R$ 793.435.000,00
    34,9
    Ação BRBI11
    9,21%
    6,79%9,57%
    27,41%
    2,48%20,92%
    1
    4,591,4
    R$ 515.629,32
    R$ 5.215.855.800,00
    75,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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