BNBR3 - Nord Brasil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BNBR3 - Nord Brasil

Cotação

R$ 114,00

Val. Mês

7,53%

Val. Ano

27,73%

T. Val.

0,44%

P. / P. Médio

1,1

6,16%

Investidos R$ 1.000,00 em 10,53 cotas na Ação BNBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.261,25 (26,12% ), sendo deste valor, R$ 200,00 (20% ) referente à valorização da Ação e R$ 61,25 (6,12% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.237.373/0001-20

Website:

http://www.bnb.gov.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 71,96 (-36,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BNBR3: 0,44%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BNBR3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BNBR3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 4% | 4,42% | 5,02% | 5,74% | 5,96%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,03%

Calculando status valorização atual BNBR3

Valorização Último Quadrimestre: 1,86%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BNBR3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 114,00
Valor Médio: R$ 103,60
BNBR3 está a uma distancia de -10,04% gerando uma força de distancia de -0,1

Força atual: -0,1

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BNBR3: 6,16%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,35%
Dy Médio de BNBR3 em 5 anos: 5,05%
BNBR3 está a uma distancia de -16,13% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,08
BNBR3 está a uma distancia de 21,98% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
BNBR3 gerou força de distancia de DY de 0,03

Força atual: -0,07

Força após reduzir 20% devido a BNBR3 estar estagnado: -0,06

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,06
Potencial de variação Quadrimestral: 5,03%
Valorização Quadrimestral: -0,06 * 5,03% = -0,29%

Simulando valorização de BNBR3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,86%
Valorização quadrimestre: -0,29%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,03%
Cotação Atual: R$ 114,00
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,84%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,16%)
- Resultado: 0,68%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,2%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,2%)
- Resultado: 0%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
- Resultado: -0,24%
Aplicada a valorização anual simulada de 0,44%, BNBR3 valerá R$ 114,50 após um ano

O valor de BNBR3 para o próximo ano ficou em R$ 114,50 o que da uma valorização de 0,44%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BNBR3	Setor	Segmento	BNBR3
Cotação	R$ 114,00	--	--	R$ 115,24	R$ 98,93	R$ 105,25
DPA	R$ 7,02	--	--	R$ 4,24	R$ 6,04	R$ 6,06
DY	6,16%	10,07%	8,12%	3,68%	6,1%	5,75%
P. / P. Médio	1,1	1,03	1,09	1,1	0,97	1

Dividendos BNBR3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 50%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 50%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

BNBR3 pagou aproximadamente R$ 7,02 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,12%) quanto no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,05%.

BNBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,16%, com distribuição em torno de R$ 7,02 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 87,78. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 70,22 e R$ 58,52, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,16%

Setor: 10,07%Segmento: 8,12%

DY (5A):

5,05%

Setor: 6,92%Segmento: 6,65%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA :

R$ 7,02

DPA Proj.:

R$ 7,02

DY Proj.:

6,16%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BNBR3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	6,16%	R$ 175,56	R$ 117,04	R$ 87,78	R$ 70,22	R$ 58,52	R$ 50,16
DY	6,16%	R$ 175,56	R$ 117,04	R$ 87,78	R$ 70,22	R$ 58,52	R$ 50,16
DY (5A)	5,05%	R$ 143,93	R$ 95,95	R$ 71,96	R$ 57,57	R$ 47,98	R$ 41,12

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/03/2026	30/03/2026	Rendimento	R$ 0,137678000	R$ 0,13767800	0,11%
23/03/2026	30/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 4,102460000	R$ 4,10246000	3,34%
20/08/2025	27/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,783180000	R$ 2,78318000	2,7%
19/02/2025	26/02/2025	Rendimento	R$ 0,060792400	R$ 0,06079240	0,06%
19/02/2025	26/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,191290000	R$ 3,19129000	3,13%
26/08/2024	02/09/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 2,813900000	R$ 2,81390000	2,58%
26/03/2024	03/04/2024	Rendimento	R$ 0,086700000	R$ 0,08670000
26/03/2024	03/04/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,155100000	R$ 3,15510000
			R$ 16,331100400	R$ 16,33110040

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de BNBR3

Composição Acionária BNBR3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 80%

T. Papéis :

98.699.749

Ordinários: 12.328.285

Free Float % :

0,63% (619.240)

Ordinários: 619.240

P. Fora Circulação :

99,37% (98.080.509)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 61.398.862

T. Cotistas :

10.126

PF: 9.011PJ: 1.108I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
05/01/2026	União Federal	61.398.862	62%
26/06/2026	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)	30.475.647	31%
12/09/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	6%
	Outros	619.240	1%
		98.699.749	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float % :

5,02% (619.240)

Ordinários: 619.240

P. Fora Circulação :

94,98% (11.709.045)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 90.425.255

T. Cotistas :

10.058

PF: 8.939PJ: 1.112I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
05/01/2026	UNIÃO FEDERAL	90.425.255	733%
12/09/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.068.494	17%
		98.699.749	801%

Exibindo 3 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float % :

5,02% (619.240)

Ordinários: 619.240

P. Fora Circulação :

94,98% (11.709.045)

Ordinários: 11.709.045Controlador: 60.219.687

T. Cotistas :

10.057

PF: 8.939PJ: 1.111I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
12/09/2024	UNIÃO FEDERAL	60.219.687	488%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	245%
30/01/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.068.494	17%
		98.699.749	801%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.328.285

Ordinários: 12.328.285

Free Float % :

4,98% (614.477)

Ordinários: 614.477

P. Fora Circulação :

95,02% (11.713.808)

Ordinários: 11.713.808Controlador: 47.896.165

T. Cotistas :

9.851

PF: 8.731PJ: 1.113I. Institucional: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2021	UNIÃO FEDERAL	47.896.165	389%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	245%
30/01/2024	BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	50%
	Outros	2.063.731	17%
		86.371.464	701%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

86.371.464

Free Float % :

0,71% (614.477)

Ordinários: 614.477

P. Fora Circulação :

99,29% (85.756.987)

Ordinários: 47.896.165Controlador: 47.896.165

T. Cotistas :

9.810

PF: 8.681PJ: 1.117I. Institucional: 12

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/12/2021	UNIÃO FEDERAL	47.896.165	55%
30/04/2022	FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO	30.205.568	35%
30/04/2022	BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.206.000	7%
	Outros	2.063.731	2%
		86.371.464	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Balanço patrimonial BNBR3

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Patrimônio :

R$ 15.521.338.000,00

V. Mercado :

R$ 11.251.771.386,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

BNBR3 - Risco Moderado

Nord Brasil (BNBR3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

3 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.
Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.

Patrimônio

Peso na análise: 18,42%

100

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.521.338.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.

Liquidez Diária

Peso na análise: 15,79%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BNBR3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 13,16%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 13,16%

Possui free float de 0,63%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 10,53%

100

BNBR3 apresenta cotação de R$ 114,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 103,60, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 10,53%

BNBR3 mostra tendência de estabilidade de 0,44%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 10,53%

O controle acionário de BNBR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 7,89%

BNBR3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BNBR3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 9,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 1,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 0,44%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,1

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 15,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 6,16%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 54,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 23,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 0,44%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,1

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 9,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 6,16%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação BNBR3

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

259

Empr. Tot. :

156

Doador % Mês :

0,5%

Tomador: 0,5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

619.240
100 (0,02%)	156 (0,03%)

R$ 11.075,00

0,5%

03/08/2026

M. BAIXA

619.240
	56

29/07/2026

M. BAIXA

619.240
	129 (0,02%)

28/07/2026

M. BAIXA

619.240
129 (0,02%)	129 (0,02%)

R$ 14.816,94

0,5%

22/07/2026

M. BAIXA

619.240
	30

3.096.200
229	500

R$ 25.891,94

0,2%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 6 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
02/2025	17/02/2025 15:32	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
08/01/2025	08/01/2025 19:48	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
2025	06/02/2025 15:41	1	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento
2025	31/10/2025 15:45	9	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
2025	05/05/2026 15:03	17	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
01/2025	10/02/2025 10:42	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/12/2024	14/02/2025 18:06	1	DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas	-	-	Abrir documento
31/12/2024	31/07/2024 13:39	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2024	30/05/2025 18:48	1	Relato Integrado	-	-	Abrir documento
31/12/2024	14/02/2025 18:02	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 2,97
R$ 2,92	R$ 10,20

9,77%
1,66%	9,77%

-62,94%
-1,66%	39,19%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

123,6

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 51,53
R$ 33,00	R$ 74,90

3,37%
2,39%	3,36%

60,21%
2,69%	47,86%

1,18
7,8	2,07

R$ 3.024.370.000,00

123,1

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 64,22
R$ 59,00	R$ 88,70

18,96%
12,45%	18,96%

7,9%
0,5%	19,4%

0,79

R$ 7.283.049.000,00

120,4

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 3,00
R$ 2,95	R$ 11,75

10,5%
1,69%	10,5%

-67,53%
-0,99%	34,29%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

113,1

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 59,09
R$ 38,85	R$ 86,59

3,18%
5,31%	4,21%

56,13%
-2,72%	20,5%

1,15
9,1	2,42

R$ 1.849.744,00

R$ 3.024.370.000,00

58,9

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,43
R$ 10,76	R$ 19,14

11%
8,97%	12,59%

49,67%
3,81%	7,97%

1,12
3,35	0,51

R$ 11.658.044.000,00

50,5

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,51
R$ 3,45	R$ 5,89

8,22%
12,68%	11,06%

75,81%
2,42%	14,51%

1,3
5,94	0,71

R$ 4.989.311.000,00

50,4

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,02%
4,79%	9,82%

18,89%
5,76%	6,9%

1,11
4,18	0,63

R$ 11.658.044.000,00

41,6

MOD. BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,49
R$ 14,09	R$ 21,25

10,8%
8,52%	9,65%

2,2%
-0,21%	-2,63%

0,89
8,94	5,74

R$ 793.435.000,00

37,8

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 13,26
R$ 5,90	R$ 16,07

7,42%
9,5%	5,9%

141,7%
10,67%	19,75%

1,63
6,51	1,94

R$ 1.758.015.000,00

34,2

9,22%
6,8%	9,58%

28,2%
2,03%	20,77%

1
4,58	1,4

R$ 184.974,40

R$ 5.215.855.800,00

75,4

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