BNBR3 - Nord Brasil

Nord Brasil é uma empresa destacada na B3, atuando no setor de energia com foco em geração elétrica a partir de fontes renováveis, contribuindo para um futuro sustentável. Com um portfólio diversificado em energia solar e eólica, a Nord Brasil se diferencia por sua tecnologia de ponta e práticas de gestão ambiental eficientes, que garantem não apenas rentabilidade, mas também compromisso com a sustentabilidade. A robustez financeira da empresa é evidenciada por seu crescimento consistente e pela atração de investidores, tornando-a uma opção segura e lucrativa no mercado. A relevância do setor energético é inegável, especialmente em um mundo que busca a transição para energias limpas, posicionando Nord Brasil como um player essencial nesse cenário.

/ Ação / Financeiro / Bancos / BNBR3 - Nord Brasil

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 110,14
Mín: R$ 102,00 / Máx: R$ 123,00
Média: R$ 112,89
Val. Mês
-1,66%
Setor: -12,88%
Segmento: -13,29%
Val. Ano
11,36%
Setor: -0,56%
Segmento: 1,2%
P/L
3,94
Setor: 3,68
Segmento: 6,71
P/PM
1,06
Setor: 0,9
Segmento: 0,94
DY
6,29%
DY Proj.: 2,57%
Segmento: 8,85%
Investidos R$ 1.000,00 em 9,52 cotas na Ação BNBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.103,65 (10,36% ), sendo deste valor, R$ 48,95 (4,9% ) referente à valorização da Ação e R$ 54,69 (5,47% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
07.237.373/0001-20
Liq. Diária :
R$ 35.812,30
Volume 30d: 330Volume 1a: 284
Website:
http://www.bnb.gov.br/
Medo Ganância
74% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 90,45 (-17,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BNBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BNBR3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 0,94% | 1,22% | 2,51% | 6,6% | 6,75%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,6%
  • Calculando status valorização atual BNBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BNBR3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 110,14
    • Valor Médio: R$ 104,00
    • BNBR3 está a uma distancia de -5,9% gerando uma força de distancia de -0,06
  • Força atual: -0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BNBR3: 2,57%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,75%
    • Dy Médio de BNBR3 em 5 anos: 6,57%
    • BNBR3 está a uma distancia de -66,85% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,33
    • BNBR3 está a uma distancia de -60,88% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,3
    • BNBR3 gerou força de distancia de DY de -0,64
  • Força atual: -0,7
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 569.396.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 648.348.800,00
    • BNBR3 está a uma distancia de -12,18% gerando uma força de distancia de -0,12
  • Força atual: -0,82
  • Força após reduzir 20% devido a BNBR3 estar estagnado: -0,66
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,66
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,6%
    • Valorização Quadrimestral: -0,66 * 3,6% = -2,36%
  • Simulando valorização de BNBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,4%
    • Valorização quadrimestre: -2,36%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,6%
    • Cotação Atual: R$ 110,14
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,18%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,3%)
      • Resultado: -1,48%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,44%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,65%)
      • Resultado: -2,1%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,31%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,01%)
      • Resultado: -2,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,9%, BNBR3 valerá R$ 103,64 após um ano
  • O valor de BNBR3 para o próximo ano ficou em R$ 103,64 o que da uma valorização de -5,9%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    BNBR3SetorSegmentoBNBR3
    CotaçãoR$ 110,14----R$ 113,79R$ 98,93R$ 105,25
    DPA R$ 6,93----R$ 6,93R$ 6,04R$ 6,06
    DY 6,29%12,14%8,85%6,09%6,1%5,75%
    Payout 24,81%63,46%54,1%64,7%2,41%3,19%
    P/PM 1,060,90,941,080,971
    P/L 3,943,686,7110,620,40,55
    LPA 27,94-1,264,4810,71250,12190,02
    PSR 1,022,672,522,120,120,16
    ROIC 50,48%6,79%6,32%19,65%27,45%19,97%
    ROA 3,4%-4,29%2,44%1,3%4,21%3,35%
    Margem Líquida 25,85%-90,75%31,57%19,98%30,51%28,21%
    Margem Ebit 40,91%-48,69%32,53%32,09%48,52%51,34%
    Margem Bruta 46,18%49,6%38,96%35,86%50,51%47,5%
    EV/EBIT 3,824,6844,799,972,653,61
    P/EBIT 2,4915,5230,576,610,250,3
    P/Ativo 0,130,50,190,140,020,02
    P/Ativo Circ. Liq. 1,159,17,741,190,440,43
    Giro Ativos 0,130,170,120,070,140,12
    D. Liq. / EBIT 1,3110,4317,313,362,43,31
    Passivos / Ativos 11,040,89111
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    BNBR3 pagou aproximadamente R$ 6,93 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,29% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,85%) quanto no Setor Financeiro (12,14%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,57%.

    BNBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 24,81% acima do payout médio histórico de 10,14% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 10,14%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,57%, com distribuição em torno de R$ 2,83 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 35,38. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 28,31 e R$ 23,59, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,29%
    Setor: 12,14%Segmento: 8,85%
    DY (3M):
    9,78%
    Setor: 6,72%Segmento: 6,45%
    DY (5A):
    6,57%
    Setor: 7,39%Segmento: 6,8%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    10,14%
    Atual: 24,81%
    DPA :
    R$ 6,93
    R$ 2,83
    2,57%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BNBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,57%R$ 70,76R$ 47,18R$ 35,38R$ 28,31R$ 23,59R$ 20,22
    DY 6,29%R$ 173,20R$ 115,46R$ 86,60R$ 69,28R$ 57,73R$ 49,48
    DY (3M) 9,78%R$ 269,29R$ 179,53R$ 134,65R$ 107,72R$ 89,76R$ 76,94
    DY (5A) 6,57%R$ 180,90R$ 120,60R$ 90,45R$ 72,36R$ 60,30R$ 51,69
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/08/2026
    26/08/2026
    JCP
    R$ 2,691720000
    R$ 2,69172000
    2,45%
    23/03/2026
    30/03/2026
    Rendimento
    R$ 0,137678000
    R$ 0,13767800
    0,11%
    23/03/2026
    30/03/2026
    JCP
    R$ 4,102460000
    R$ 4,10246000
    3,34%
    20/08/2025
    27/08/2025
    JCP
    R$ 2,783180000
    R$ 2,78318000
    2,7%
    19/02/2025
    26/02/2025
    Rendimento
    R$ 0,060792400
    R$ 0,06079240
    0,06%
    19/02/2025
    26/02/2025
    JCP
    R$ 3,191290000
    R$ 3,19129000
    3,13%
    26/08/2024
    02/09/2024
    JCP
    R$ 2,813900000
    R$ 2,81390000
    2,58%
    26/03/2024
    03/04/2024
    Rendimento
    R$ 0,086700000
    R$ 0,08670000
     
    26/03/2024
    03/04/2024
    JCP
    R$ 3,155100000
    R$ 3,15510000
     
    R$ 19,022820400
    R$ 19,02282040
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de BNBR3
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    98.699.749
    Ordinárias: 12.328.285
    Free Float % :
    0,63% (619.240)
    FF Ordinárias: 619.240
    T. Fora Circulação :
    99,37% (98.080.509)
    Ordinárias Fora C.: 11.709.045Ações Controlador: 61.398.862
    T. Cotistas :
    10.126
    I. P. Física: 9.011I. P. Jurídica: 1.108I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/01/2026
    União Federal
    61.398.862
    62%
    26/06/2026
    FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)
    30.475.647
    31%
    12/09/2024
    BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    6.206.000
    6%
     
    Outros
    619.240
    1%
    98.699.749
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    12.328.285
    Ordinárias: 12.328.285
    Free Float % :
    5,02% (619.240)
    FF Ordinárias: 619.240
    T. Fora Circulação :
    94,98% (11.709.045)
    Ordinárias Fora C.: 11.709.045Ações Controlador: 90.425.255
    T. Cotistas :
    10.058
    I. P. Física: 8.939I. P. Jurídica: 1.112I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/01/2026
    UNIÃO FEDERAL
    90.425.255
    733%
    12/09/2024
    BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    6.206.000
    50%
     
    Outros
    2.068.494
    17%
    98.699.749
    801%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    12.328.285
    Ordinárias: 12.328.285
    Free Float % :
    5,02% (619.240)
    FF Ordinárias: 619.240
    T. Fora Circulação :
    94,98% (11.709.045)
    Ordinárias Fora C.: 11.709.045Ações Controlador: 60.219.687
    T. Cotistas :
    10.057
    I. P. Física: 8.939I. P. Jurídica: 1.111I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    12/09/2024
    UNIÃO FEDERAL
    60.219.687
    488%
    30/04/2022
    FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO
    30.205.568
    245%
    30/01/2024
    BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    6.206.000
    50%
     
    Outros
    2.068.494
    17%
    98.699.749
    801%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    12.328.285
    Ordinárias: 12.328.285
    Free Float % :
    4,98% (614.477)
    FF Ordinárias: 614.477
    T. Fora Circulação :
    95,02% (11.713.808)
    Ordinárias Fora C.: 11.713.808Ações Controlador: 47.896.165
    T. Cotistas :
    9.851
    I. P. Física: 8.731I. P. Jurídica: 1.113I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/12/2021
    UNIÃO FEDERAL
    47.896.165
    389%
    30/04/2022
    FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO
    30.205.568
    245%
    30/01/2024
    BB FGO PRONAMPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    6.206.000
    50%
     
    Outros
    2.063.731
    17%
    86.371.464
    701%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    86.371.464
    Free Float % :
    0,71% (614.477)
    FF Ordinárias: 614.477
    T. Fora Circulação :
    99,29% (85.756.987)
    Ordinárias Fora C.: 47.896.165Ações Controlador: 47.896.165
    T. Cotistas :
    9.810
    I. P. Física: 8.681I. P. Jurídica: 1.117I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/12/2021
    UNIÃO FEDERAL
    47.896.165
    55%
    30/04/2022
    FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO
    30.205.568
    35%
    30/04/2022
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    6.206.000
    7%
     
    Outros
    2.063.731
    2%
    86.371.464
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    86.371.464
    Free Float % :
    0,71% (614.477)
    FF Ordinárias: 614.477
    T. Fora Circulação :
    99,29% (85.756.987)
    Ordinárias Fora C.: 47.896.165Ações Controlador: 47.896.165
    T. Cotistas :
    9.922
    I. P. Física: 8.800I. P. Jurídica: 1.108I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/12/2021
    UNIÃO FEDERAL
    47.896.165
    55%
    30/04/2020
    FI CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO
    30.205.568
    35%
    30/04/2020
    BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    6.206.000
    7%
     
    Outros
    2.063.731
    2%
    86.371.464
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Rece. Líquida R$ 10.665.295.000,00R$ 5.293.130.000,00R$ 10.106.115.000,00R$ 8.302.908.000,00
    Custos R$ -5.739.712.000,00R$ -3.395.022.000,00R$ -5.001.262.000,00R$ -4.358.936.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.925.583.000,00R$ 1.898.108.000,00R$ 5.104.853.000,00R$ 3.943.972.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -562.203.000,00R$ -199.722.000,00R$ -200.905.000,00R$ 318.623.000,00
    EBIT R$ 4.363.380.000,00R$ 1.698.386.000,00R$ 4.903.948.000,00R$ 4.262.595.000,00
    R. Financeiro R$ -1.336.359.000,00R$ -555.529.000,00R$ -1.522.353.000,00R$ -1.669.425.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.757.243.000,00R$ 1.057.412.000,00R$ 3.083.510.000,00R$ 2.342.566.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 15.521.338.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 81.039.784.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 81.039.784.000,00
    D. Bruta :
    R$ 15.155.809.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.705.289.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 9.450.520.000,00
    V. Mercado :
    R$ 10.870.790.354,86
    Val. Firma :
    R$ 16.576.079.354,86
    		202620252024
    D. Bruta R$ 15.155.809.000,00R$ 14.565.381.000,00R$ 17.122.833.000,00
    Disponibilidade R$ 9.450.520.000,00R$ 2.772.352.000,00R$ 3.032.421.000,00
    D. Líquida R$ 5.705.289.000,00R$ 11.793.029.000,00R$ 14.090.412.000,00
    Ativo Total R$ 81.039.784.000,00R$ 73.287.660.000,00R$ 69.962.975.000,00
    Ativo Circ. R$ 9.450.520.000,00R$ 2.772.352.000,00R$ 3.032.421.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 150.521.000,00R$ 162.352.000,00R$ 142.423.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 9.299.999.000,00R$ 2.610.000.000,00R$ 2.889.998.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 64.519.337.000,00R$ 63.729.046.000,00R$ 62.440.986.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.086.491.000,00R$ 1.022.675.000,00R$ 994.728.000,00
    Investimentos R$ 2.042.365.000,00R$ 1.562.771.000,00R$ 284.644.000,00
    Imobilizado R$ 42.478.139.000,00R$ 41.123.135.000,00R$ 41.184.015.000,00
    Intangível R$ 18.912.342.000,00R$ 20.020.465.000,00R$ 19.977.599.000,00
    Passivo T. R$ 81.039.784.000,00R$ 73.287.660.000,00R$ 69.962.975.000,00
    Passivo NC. R$ 52.462.974.000,00R$ 44.844.721.000,00R$ 45.083.890.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 15.155.809.000,00R$ 14.565.381.000,00R$ 17.122.833.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 4.614.125.000,00R$ 4.718.865.000,00R$ 4.326.291.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 35.957.000,00
    PNC. Provisões R$ 32.693.040.000,00R$ 25.560.475.000,00R$ 23.598.809.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.522.158.000,00R$ 4.019.137.000,00R$ 3.563.480.000,00
    Res. Capital R$ 22.688.000,00R$ 24.889.000,00R$ 2.321.478.000,00
    Res. Reavalia. R$ 1.595.329.000,00R$ 1.182.596.000,00R$ 1.064.894.000,00
    Res. Lucros R$ 2.661.747.000,00R$ 2.683.657.000,00R$ 677.328.000,00

    BNBR3 - Risco Moderado Baixo

    Nord Brasil (BNBR3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    67
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Possíveis impactos relacionados ao modelo de controle da companhia.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +13,64 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    80
    ROA de 3,4% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -10% em relação à média desde 2024, de 3,78% para 3,4%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +10,91 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    59
    A Receita Líquida cresceu em 15,87% em relação à média desde 2024, de R$ 9.204.511.500,00 para R$ 10.665.295.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 1,63% em relação à média desde 2024, de R$ 2.713.038.000,00 para R$ 2.757.243.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +7,15 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    69
    Margem Líquida de 25,85% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -11,96% em relação à média desde 2024, de 29,36% para 25,85%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +8,36 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 15.521.338.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    +10,61 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    BNBR3 apresenta cotação de R$ 110,14 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 104,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    38
    BNBR3 está com tendência de desvalorização de -5,9%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +2,3 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 35.812,30 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    0
    O controle acionário de BNBR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    84
    BNBR3 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,82 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    1
    Possui free float de 0,63%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,05 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    0
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 56 / 100


    54
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +21pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    34
    Empr. Tot. :
    4
    Doador % Mês :
    0,5%
    Tomador: 0,5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    21/10/2026
    M. BAIXA
     
    619.240
     4
     
     
     
     
     
     
     
    20/10/2026
    M. BAIXA
     
    619.240
     5
     
     
     
     
     
     
     
    19/10/2026
    M. BAIXA
     
    619.240
     5
     
     
     
     
     
     
     
    16/10/2026
    M. BAIXA
     
    619.240
     5
     
     
     
     
     
     
     
    15/10/2026
    M. BAIXA
    1
    619.240
    569 (0,01%)
    R$ 600,10
    0,5%
    0,5%
    0,5%
    0,5%
    0,5%
    0,5%
    1
    3.096.200
    588
    R$ 600,10
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 50 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    21/10/2025
    21/10/2025 18:39
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    21/10/2025 17:00
    21/10/2025 18:48
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    02/10/2025
    02/10/2025 19:30
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 08:43
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/10/2025
    01/10/2025 14:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    14/11/2025 07:24
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    26/09/2025 16:15
    08/10/2025 15:39
    1
    Política de indicação
    -
    -
    Abrir documento
    24/09/2025
    24/09/2025 22:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    09/2025
    08/10/2025 13:57
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/08/2025 17:00
    03/09/2025 14:19
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 302 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BNBR3:
     
     X
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 9,51
    R$ 9,96R$ 21,25
    14,51%
    9,6%14,84%
    -45,75%
    -37,19% 0,74%
    0,59
    6,263,7
    R$ 21.318.676,63
    R$ 809.776.000,00
    86
    Ação BRBI11
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 13,58
    R$ 13,56R$ 22,80
    11,92%
    8,11%10,2%
    -19,66%
    -28,19% 0,29%
    0,82
    5,740,77
    R$ 1.709.806.309,53
    R$ 196.585.999.000,00
    74
    Ação BBDC4
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,00
    R$ 2,02R$ 8,87
     
    1,52% 
    -77,19%
    -0,99% 41,86%
    0,31
     0,24
    R$ 11.393,85
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,10
    R$ 2,25R$ 9,00
     
    1,55% 
    -74,94%
    -12,5% 37,14%
    0,32
     0,25
    R$ 4.849,17
    R$ 4.054.961.000,00
    72
    Ação BSLI4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 12,26
    R$ 12,32R$ 19,14
    12,54%
    8,86%13,91%
    -1,68%
    -22,99% 2,31%
    0,92
    3,050,42
    R$ 55.747.835,16
    R$ 11.847.888.000,00
    71
    Ação BRSR6
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 12,44
    R$ 12,71R$ 19,99
    11,77%
    8,38%10,1%
    -13,56%
    -24,79% -0,61%
    0,86
    5,280,71
    R$ 386.478.770,84
    R$ 196.585.999.000,00
    71
    Ação BBDC3
    SANB4 - Banco Santander
    MOD. BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 12,25
    R$ 11,96R$ 19,00
    9,29%
    7%8,79%
    -19,92%
    -11% -10,15%
    0,82
    6,820,7
    R$ 7.785.397,68
    R$ 129.093.065.000,00
    63
    Ação SANB4
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,32
    R$ 4,03R$ 7,23
    10,38%
    12,43%12,42%
    48,23%
    -19,27% 15,87%
    1,18
    5,440,67
    R$ 11.397.855,00
    R$ 5.075.449.000,00
    63
    Ação BMGB4
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 14,30R$ 19,67
    8,75%
    4,79%9,24%
    7,53%
    12,37% 6,06%
    1,12
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