BMIN3 - Banco Mercantil Investimentos está sem cotações históricas
Dividendos BMIN3
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro1 dys, 100%
Março0 dys, 0%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro0 dys, 0%
Janeiro1 dys, 50%
Fevereiro1 dys, 50%
Março0 dys, 0%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro0 dys, 0%
BMIN3 pagou aproximadamente R$ 0,51 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,38% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,12%) quanto no Setor Financeiro (10,06%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,65%.
BMIN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,38%, com distribuição em torno de R$ 0,51 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,39. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,11 e R$ 4,26, respectivamente.
Composição Acionária BMIN3
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
4.825.200
Ordinários: 4.115.057Preferenciais: 710.143
92,53% (4.464.919)
Ordinários: 4.041.982Preferenciais: 422.937Controlador: 4.464.907
T. Cotistas :
2.703
PF: 2.340PJ: 362I. Institucional: 1
T. Papéis :
4.825.200
Ordinários: 4.115.057Preferenciais: 710.143
92,53% (4.464.919)
Ordinários: 4.041.982Preferenciais: 422.937Controlador: 4.464.907
T. Cotistas :
3.244
PF: 2.841PJ: 402I. Institucional: 1
T. Papéis :
4.825.200
Ordinários: 4.115.057Preferenciais: 710.143
92,53% (4.464.907)
Ordinários: 4.041.975Preferenciais: 422.932Controlador: 4.464.907
T. Cotistas :
3.126
PF: 2.723PJ: 402I. Institucional: 1
T. Papéis :
4.825.200
Ordinários: 4.115.057Preferenciais: 710.143
91,54% (4.416.827)
Ordinários: 4.031.471Preferenciais: 385.356Controlador: 4.416.827
T. Cotistas :
2.479
PF: 2.120PJ: 355I. Institucional: 4
T. Papéis :
4.825.200
Ordinários: 4.115.057Preferenciais: 710.143
91,53% (4.416.741)
Ordinários: 4.031.485Preferenciais: 385.256Controlador: 4.416.715
T. Cotistas :
2.552
PF: 2.186PJ: 357I. Institucional: 9
Agenda de resultados
Balanço patrimonial BMIN3
R$ 144.393.000,00
R$ 103.693.548,00
Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto
BMIN3 - Risco Moderado Alto
Banco Mercantil Investimentos (BMIN3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
49
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
- Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
- Comportamento favorável da cotação no período analisado.
- Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
3 Pontos de atenção:
- Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
- Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Patrimônio
Peso na análise: 20,59%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 144.393.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 17,65%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para BMIN3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 14,71%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 14,71%
15
Possui free float de 7,47%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
Cotação
Peso na análise: 11,76%
100
BMIN3 apresenta cotação de R$ 21,49 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,19, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 11,76%
100
O controle acionário de BMIN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 8,82%
47
BMIN3 possui histórico de 2,3 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para BMIN3
Score de Compra: -4
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -8,4 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado: 2,38%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Score de Venda: 43,8
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 21,7 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 19,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado: 2,38%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Documentos
Ações | ||||||
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04/02/2025 14:00 | 04/02/2025 18:20 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
04/02/2025 | 04/02/2025 18:21 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
02/2025 | 05/02/2025 17:42 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
02/2025 | 10/03/2025 18:09 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
2025 | 30/05/2025 17:53 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2025 | 30/05/2025 18:08 | 1 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2025 | 14/05/2026 18:07 | 4 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
01/2025 | 10/02/2025 18:12 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/12/2024 | 05/02/2025 09:28 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
31/12/2024 | 05/02/2025 06:17 | 1 | DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas | - | - |
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 86 registros
Registos por página:
Youtube
:
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| 122,8 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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| 122,8 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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|
| 120,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
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|
| 113,1 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 60,1 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 58,4 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 53,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 41,6 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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| 37,9 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 33,4 | |||||||||||||||||||||||||
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| 76,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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