BMIN3 - Banco Mercantil Investimentos está sem cotações históricas
Dividendos BMIN3
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro1 dys, 100%
Março0 dys, 0%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro0 dys, 0%
Janeiro1 dys, 50%
Fevereiro1 dys, 50%
Março0 dys, 0%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro0 dys, 0%
BMIN3 pagou aproximadamente R$ 0,51 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,62% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,02%.
BMIN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 19,29% significativamente abaixo do payout médio histórico de 40,38%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 40,38%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,08%, com distribuição em torno de R$ 0,99 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 12,38. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,91 e R$ 8,26, respectivamente.
Composição Acionária BMIN3
C. Acionário: Privado
Tag Along: 80%
T. Papéis :
4.825.200
Ordinárias: 4.115.057Preferenciais: 710.143
92,53% (4.464.919)
T. Cotistas :
2.703
I. P. Física: 2.340I. P. Jurídica: 362I. Institucionais: 1
T. Papéis :
4.825.200
Ordinárias: 4.115.057Preferenciais: 710.143
92,53% (4.464.919)
T. Cotistas :
3.244
I. P. Física: 2.841I. P. Jurídica: 402I. Institucionais: 1
T. Papéis :
4.825.200
Ordinárias: 4.115.057Preferenciais: 710.143
92,53% (4.464.907)
T. Cotistas :
3.126
I. P. Física: 2.723I. P. Jurídica: 402I. Institucionais: 1
T. Papéis :
4.825.200
Ordinárias: 4.115.057Preferenciais: 710.143
91,54% (4.416.827)
T. Cotistas :
2.479
I. P. Física: 2.120I. P. Jurídica: 355I. Institucionais: 4
T. Papéis :
4.825.200
Ordinárias: 4.115.057Preferenciais: 710.143
91,53% (4.416.741)
T. Cotistas :
2.552
I. P. Física: 2.186I. P. Jurídica: 357I. Institucionais: 9
T. Papéis :
4.825.200
Ordinárias: 4.115.057Preferenciais: 710.143
91,53% (4.416.727)
T. Cotistas :
2.442
I. P. Física: 2.079I. P. Jurídica: 361I. Institucionais: 2
Agenda de resultados
Resultados Financeiros BMIN3
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 64.050.000,00 | R$ 23.867.000,00 | R$ 71.690.000,00 | R$ 39.469.000,00 |
| Custos | R$ -72.390.000,00 | R$ -32.038.000,00 | R$ -67.045.000,00 | R$ -21.497.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ -8.340.000,00 | R$ -8.171.000,00 | R$ 4.645.000,00 | R$ 17.972.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ 23.701.000,00 | R$ 22.136.000,00 | R$ 6.085.000,00 | R$ -6.271.000,00 |
| EBIT | R$ 15.361.000,00 | R$ 13.965.000,00 | R$ 10.730.000,00 | R$ 11.701.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -2.560.000,00 | R$ -6.642.000,00 | R$ -334.000,00 | R$ -4.514.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 12.801.000,00 | R$ 7.323.000,00 | R$ 10.396.000,00 | R$ 7.187.000,00 |
Balanço patrimonial BMIN3
R$ 144.393.000,00
R$ 604.306.000,00
R$ 604.306.000,00
D. Bruta :
R$ 421.718.000,00
R$ 420.670.000,00
R$ 1.048.000,00
R$ 94.091.400,00
R$ 514.761.400,00
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 421.718.000,00 | R$ 436.744.000,00 | R$ 327.429.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 1.048.000,00 | R$ 9.826.000,00 | R$ 9.628.000,00 |
| D. Líquida | R$ 420.670.000,00 | R$ 426.918.000,00 | R$ 317.801.000,00 |
| Ativo Total | R$ 604.306.000,00 | R$ 626.680.000,00 | R$ 492.290.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 1.048.000,00 | R$ 9.826.000,00 | R$ 9.628.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 1.048.000,00 | R$ 1.259.000,00 | R$ 1.171.000,00 |
| Aplic. Financeiras | -- | R$ 8.567.000,00 | R$ 8.457.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 542.368.000,00 | R$ 589.185.000,00 | R$ 469.440.000,00 |
| Investimentos | R$ 70.476.000,00 | R$ 79.483.000,00 | -- |
| Imobilizado | R$ 62.996.000,00 | R$ 78.674.000,00 | R$ 190.295.000,00 |
| Intangível | R$ 408.896.000,00 | R$ 431.028.000,00 | R$ 279.145.000,00 |
| Passivo T. | R$ 604.306.000,00 | R$ 626.680.000,00 | R$ 492.290.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 435.876.000,00 | R$ 462.589.000,00 | R$ 328.311.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 421.718.000,00 | R$ 436.744.000,00 | R$ 327.429.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 14.158.000,00 | R$ 25.845.000,00 | R$ 882.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | -- | -- | R$ 7.793.000,00 |
Análise de risco - WebWallet: Baixo
BMIN3 - Risco Baixo
Banco Mercantil Investimentos (BMIN3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
72
pontos de 100
8 Pontos positivos da análise:
- Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
- Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
- Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
- +5 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
- Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
- Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Consistência
Peso na análise: 14,52%
100
Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 14,52%
100
ROA de 2,12% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 35,95% em relação à média desde 2024, de 1,56% para 2,12%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 12,9%
85
A Receita Líquida cresceu em 15,24% em relação à média desde 2024, de R$ 55.579.500,00 para R$ 64.050.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 45,61% em relação à média desde 2024, de R$ 8.791.500,00 para R$ 12.801.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
O Lucro Líquido cresceu em 45,61% em relação à média desde 2024, de R$ 8.791.500,00 para R$ 12.801.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 12,9%
73
Margem Líquida de 19,99% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 22,22% em relação à média desde 2024, de 16,36% para 19,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 11,29%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 144.393.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Cotação
Peso na análise: 6,45%
100
BMIN3 apresenta cotação de R$ 19,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 19,18, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,45%
0
A Liquidez Diária de R$ 195,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Controle Acionário
Peso na análise: 6,45%
100
O controle acionário de BMIN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 4,84%
83
BMIN3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Tag Along
Peso na análise: 4,84%
100
Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 4,84%
15
Possui free float de 7,47%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
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Alertas de Compra e Venda para BMIN3
Score de Compra: 53/100
Score de Compra: 53 / 100
50 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +23pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +28pts |
11 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +2pts |
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Score de Venda: 25/100
Score de Venda: 25 / 100
2 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +1pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +8pts |
89 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +16pts |
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Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 13:00 | 30/04/2025 19:18 | 1 | Assembleia | AGO | Ata | |
30/04/2025 13:00 | 02/05/2025 20:01 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Detalhado | |
30/04/2025 13:00 | 10/01/2025 18:23 | 1 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | - | |
04/2025 | 09/05/2025 17:52 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2025 | 14/05/2025 06:08 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
04/02/2025 14:00 | 04/02/2025 18:20 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
04/02/2025 | 04/02/2025 18:21 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
02/2025 | 05/02/2025 17:42 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
02/2025 | 10/03/2025 18:09 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
2025 | 30/05/2025 17:53 | 1 | FCA - Formulário Cadastral | - | - |
Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 91 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de BMIN3:
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| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | MOD. ALTO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
 | ALTO |
|
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| 69 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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|
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| 65 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
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|
|
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
Registos por página:
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