BMGB4 - Banco BMG

O Banco BMG é uma instituição financeira brasileira que se destaca no setor de serviços financeiros, focando principalmente na concessão de crédito pessoal e financiamento. Com uma forte presença no mercado de crédito consignado, a empresa diferencia-se por suas soluções ágeis e acessíveis, voltadas principalmente para aposentados, pensionistas e servidores públicos. A robustez financeira do Banco BMG é evidenciada por sua sólida capitalização e gestão de riscos, o que possibilita uma operação sustentável e lucrativa. Além disso, a adoção de tecnologia em seus processos e a estratégia de parcerias com fintechs ampliam sua abrangência no mercado, destacando-se como um player competitivo no cenário financeiro brasileiro.

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Cotação
R$ 6,07
Mín: R$ 3,85 / Máx: R$ 6,16
Média: R$ 4,93
Val. Mês
23,34%
Setor: 8,93%
Segmento: 9,18%
Val. Ano
73,88%
Setor: 14,86%
Segmento: 19,85%
P/L
6,27
Setor: 4,77
Segmento: 7,62
P/PM
1,39
Setor: 1,04
Segmento: 1,09
DY
9,01%
DY Proj.: 10,78%
Segmento: 7,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 255,1 cotas na Ação BMGB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.663,59 (66,36% ), sendo deste valor, R$ 548,47 (54,85% ) referente à valorização da Ação e R$ 115,12 (11,51% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.186.680/0001-74
Liq. Diária :
R$ 7.710.436,36
Volume 30d: 1.416.895Volume 1a: 1.417.900
Website:
http://www.bancobmg.com.br/ri/
Medo Ganância
50% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,07 (115,36% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,68 (59,5% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMGB4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMGB4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,02% | 9,1% | 9,14% | 10,25% | 10,54% | 11,08% | 14% | 17,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,34%
  • Calculando status valorização atual BMGB4
    • Valorização Último Quadrimestre: 14%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,22%
    • BMGB4 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,07
    • Valor Médio: R$ 4,36
    • BMGB4 está a uma distancia de -39,18% gerando uma força de distancia de -0,39
  • Força atual: -0,39
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BMGB4: 10,78%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
    • Dy Médio de BMGB4 em 5 anos: 12,76%
    • BMGB4 está a uma distancia de 58,06% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,29
    • BMGB4 está a uma distancia de -15,52% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,08
    • BMGB4 gerou força de distancia de DY de 0,21
  • Força atual: -0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 166.566.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 80.535.863,64
    • BMGB4 está a uma distancia de 106,82% gerando uma força de distancia de 1,07
  • Força atual: 0,89
  • Força após reduzir 40% devido a BMGB4 já estar em alta: 0,53
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,53
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,34%
    • Valorização Quadrimestral: 0,53 * 11,34% = 6,05%
  • Simulando valorização de BMGB4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 14%
    • Valorização quadrimestre: 6,05%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,34%
    • Cotação Atual: R$ 6,07
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,2%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (4,24%)
      • Resultado: 8,44%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,69%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,84%)
      • Resultado: 6,53%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,65%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (5,45%)
      • Resultado: 6,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 21,06%, BMGB4 valerá R$ 7,35 após um ano
  • O valor de BMGB4 para o próximo ano ficou em R$ 7,35 o que da uma valorização de 21,06%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BMGB4SetorSegmentoBMGB4
    CotaçãoR$ 6,07----R$ 5,22R$ 3,86R$ 3,65R$ 2,40R$ 2,67
    DPA R$ 0,55----R$ 0,20R$ 0,55R$ 0,37R$ 0,38R$ 0,37
    DY 9,01%10,2%7,94%3,83%14,19%10,13%15,64%13,7%
    Payout 56,51%62,95%54,98%41,74%60,38%77,25%76,27%326,05%
    P/PM 1,391,041,091,181,031,210,950,75
    P/L 6,274,777,6210,894,267,634,8823,8
    P/VP 0,781,811,780,670,540,480,330,38
    LPA 0,97-1,264,50,480,910,480,490,11
    VPA 7,83-5,3615,497,837,167,567,177,08
    PSR 0,433,062,880,670,290,240,190,25
    ROE 12,36%18,25%17,82%6,12%12,65%6,34%6,87%1,58%
    ROA 1,26%-4,31%2,44%0,62%1,21%0,58%0,66%0,15%
    Margem Líquida 6,81%-90,78%31,59%6,11%6,72%3,2%3,88%1,03%
    Margem Ebit 3,15%-48,66%32,57%3,62%4,22%1,39%1,91%-3,97%
    Margem Ebitda 5,03%-78,72%81,65%5,34%6,18%3,39%3,57%-2,54%
    Margem Bruta 33,52%49,68%39,07%35,01%30%53,91%35,8%41,43%
    EV/EBITDA 7,7717,2334,2911,233,581,441,99-5,83
    EV/EBIT 12,4233,7157,1316,595,243,493,72-3,72
    P/EBITDA 8,4919,1343,3212,454,637,195,3-9,71
    P/EBIT 13,5724,3842,6118,46,7817,489,91-6,2
    P/Ativo 0,080,540,210,070,050,040,030,03
    P/Cap. Giro -35,2184,69-875,08-30,26-29,84-10,48-10,19-29,71
    P/Ativo Circ. Liq. 17,8810,098,5215,365,161,421,92,74
    Giro Ativos 0,190,170,120,10,180,180,170,14
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,072,554,6-0,07-0,12-0,39-0,21-0,15
    D. Liq. / EBITDA -0,72-2,32-20,32-1,22-1,05-5,75-3,313,87
    D. Liq. / EBIT -1,1410,6317,68-1,81-1,54-13,98-6,192,47
    Patr. / Ativos 0,1-0,070,130,10,10,090,10,09
    Passivos / Ativos 0,91,040,890,90,90,910,90,91
    Liq. Corrente 2,97168,07342,892,976,788,396,3711,86
    CAGR Receitas 5A 16,4%-8,24%12,84%2,06%16,75%20,01%20,44%--
    CAGR Lucros 5A 29,63%-0,8%11,69%5,13%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 16,67%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 8,33%
    Maio
    2 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 16,67%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 25%
    Dezembro
    2 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 27,27%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 18,18%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    2 dys, 18,18%
    Novembro
    1 dys, 9,09%
    Dezembro
    3 dys, 27,27%

    BMGB4 pagou aproximadamente R$ 0,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,01% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,76%.

    BMGB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 56,51% abaixo do payout médio histórico de 67,6% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 67,6%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,78%, com distribuição em torno de R$ 0,65 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,18. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,54 e R$ 5,45, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,01%
    Setor: 10,2%Segmento: 7,94%
    DY (3M):
    6,59%
    Setor: 9,77%Segmento: 9,39%
    DY (5A):
    12,76%
    Setor: 7,5%Segmento: 6,9%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    67,6%
    Atual: 56,51%
    DPA :
    R$ 0,55
    R$ 0,65
    10,78%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMGB4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,78%R$ 16,36R$ 10,91R$ 8,18R$ 6,54R$ 5,45R$ 4,67
    DY 9,01%R$ 13,67R$ 9,12R$ 6,84R$ 5,47R$ 4,56R$ 3,91
    DY (3M) 6,59%R$ 10,00R$ 6,67R$ 5,00R$ 4,00R$ 3,33R$ 2,86
    DY (5A) 12,76%R$ 19,36R$ 12,91R$ 9,68R$ 7,75R$ 6,45R$ 5,53
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    21/08/2026
    04/09/2026
    JCP
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    1,97%
    11/05/2026
    21/05/2026
    JCP
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    1,82%
    22/12/2025
    14/01/2026
    JCP
    R$ 0,147000000
    R$ 0,14700000
    3,04%
    11/12/2025
    23/12/2025
    JCP
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    2,23%
    11/11/2025
    25/11/2025
    JCP
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    2,4%
    24/07/2025
    21/08/2025
    JCP
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    2,71%
    02/04/2025
    15/04/2025
    JCP
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    2,59%
    04/12/2024
    18/12/2024
    JCP
    R$ 0,118000000
    R$ 0,11800000
    2,89%
    21/10/2024
    08/11/2024
    JCP
    R$ 0,084000000
    R$ 0,08400000
    1,97%
    22/07/2024
    15/08/2024
    JCP
    R$ 0,084000000
    R$ 0,08400000
    2,26%
    22/04/2024
    16/05/2024
    JCP
    R$ 0,084000000
    R$ 0,08400000
    2,41%
    21/12/2023
    15/02/2024
    JCP
    R$ 0,335600000
    R$ 0,33560000
    9,4%
    23/10/2023
    14/11/2023
    JCP
    R$ 0,020000000
    R$ 0,02000000
    0,84%
    24/04/2023
    16/05/2023
    JCP
    R$ 0,020000000
    R$ 0,02000000
    0,98%
    22/12/2022
    16/02/2023
    JCP
    R$ 0,125207000
    R$ 0,12520700
    5,72%
    21/10/2022
    16/11/2022
    JCP
    R$ 0,240124920
    R$ 0,24012492
    7,95%
    R$ 1,857931920
    R$ 1,85793192
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de BMGB4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    648.283.696
    Ordinárias: 414.425.631Preferenciais: 233.858.065
    Free Float % :
    26,25% (170.179.137)
    FF Ordinárias: 26.848.253FF Preferenciais: 143.330.884
    T. Fora Circulação :
    73,75% (478.104.559)
    Ordinárias Fora C.: 387.577.378Preferenciais Fora C.: 90.527.181Ações Controlador: 416.284.295Ações A. Acionista: 365.001.576Ações Tesouraria: 5.261.871
    T. Cotistas :
    93.994
    I. P. Física: 93.726I. P. Jurídica: 165I. Institucionais: 103
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    05/11/2025
    BMG Participações S.A.
    158.640.349
    24%
     
    0%
     
    Outros
    7.906.920
    1%
    134.489.114
    21%
    05/11/2025
    ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.
    53.242.724
    8%
    9.915.224
    2%
    05/11/2025
    RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.
    53.242.662
    8%
    9.911.785
    2%
    05/11/2025
    SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕES S.A.
    53.246.496
    8%
    9.541.714
    1%
    05/11/2025
    RAJ Participações S.A.
    17.304.735
    3%
    34.715.637
    5%
    19/03/2026
    JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
    31.588.852
    5%
    4.307.752
    1%
    20/10/2022
    JOÃO ANNES GUIMARÃES
    18.941.333
    3%
    13.379.791
    2%
    22/07/2026
    ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO
    20.311.559
    3%
    6.664.948
    1%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    5.261.871
    1%
    17/08/2020
    ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES
    1
    0%
    4.858.155
    1%
    05/11/2025
    ÂNGELA ANNES GUIMARÃES
     
    0%
    812.074
    0%
    414.425.631
    64%
    233.858.065
    36%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    648.283.696
    Ordinárias: 414.425.631Preferenciais: 233.858.065
    Free Float % :
    26,64% (172.729.207)
    FF Ordinárias: 26.848.253FF Preferenciais: 145.880.954
    T. Fora Circulação :
    73,36% (475.554.489)
    Ordinárias Fora C.: 387.577.378Preferenciais Fora C.: 87.977.111Ações Controlador: 418.864.225Ações A. Acionista: 365.001.576Ações Tesouraria: 131.871
    T. Cotistas :
    95.518
    I. P. Física: 95.259I. P. Jurídica: 179I. Institucionais: 80
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    05/11/2025
    BMG Participações S.A.
    158.640.349
    24%
     
    0%
     
    Outros
    7.906.920
    1%
    132.009.184
    20%
    05/11/2025
    ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.
    53.242.724
    8%
    9.915.224
    2%
    05/11/2025
    RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.
    53.242.662
    8%
    9.911.785
    2%
    05/11/2025
    SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕES S.A.
    53.246.496
    8%
    9.541.714
    1%
    05/11/2025
    RAJ Participações S.A.
    17.304.735
    3%
    34.715.637
    5%
    20/10/2022
    JOÃO ANNES GUIMARÃES
    18.941.333
    3%
    18.409.791
    3%
    19/03/2026
    JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
    31.588.852
    5%
    4.307.752
    1%
    05/11/2025
    ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO
    20.311.559
    3%
    9.244.878
    1%
    17/08/2020
    ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES
    1
    0%
    4.858.155
    1%
    05/11/2025
    ÂNGELA ANNES GUIMARÃES
     
    0%
    812.074
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    131.871
    0%
    414.425.631
    64%
    233.858.065
    36%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    583.232.411
    Ordinárias: 372.696.198Preferenciais: 210.536.213
    Free Float % :
    27,27% (159.029.644)
    FF Ordinárias: 26.868.119FF Preferenciais: 132.161.525
    T. Fora Circulação :
    72,73% (424.202.767)
    Ordinárias Fora C.: 345.828.079Preferenciais Fora C.: 78.374.688Ações Controlador: 370.639.732Ações A. Acionista: 365.001.576Ações Tesouraria: 132.048
    T. Cotistas :
    90.645
    I. P. Física: 90.387I. P. Jurídica: 173I. Institucionais: 85
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/11/2018
    BMG Participações S.A.
    154.438.284
    26%
     
    0%
     
    Outros
    7.926.786
    1%
    116.560.129
    20%
    28/04/2022
    SÃO JUDAS TADEU PARTICIPAÇÕES S.A.
    51.599.038
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    ÁGUA BOA PARTICIPAÇÕES S.A.
    51.595.383
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    RIVAGE PARTICIPAÇÕES S.A.
    51.595.324
    9%
    9.000.000
    2%
    24/04/2023
    RAJ Participações S.A.
    16.826.502
    3%
    33.796.090
    6%
    20/10/2022
    JOÃO ANNES GUIMARÃES
    18.941.333
    3%
    18.409.791
    3%
    21/10/2024
    ANTÔNIO MOURÃO GUIMARÃES NETO
    19.773.547
    3%
    9.000.000
    2%
    17/08/2020
    ESPÓLIO FLAVIO PENTAGNA GUIMARÃES
    1
    0%
    4.858.155
    1%
    15/12/2023
    ÂNGELA ANNES GUIMARÃES
     
    0%
    780.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    132.048
    0%
    372.696.198
    64%
    210.536.213
    36%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    583.232.411
    Ordinárias: 372.696.198Preferenciais: 210.536.213
    Free Float % :
    27,45% (160.085.562)
    FF Ordinárias: 26.868.119FF Preferenciais: 133.217.443
    T. Fora Circulação :
    72,55% (423.146.849)
    Ordinárias Fora C.: 345.828.079Preferenciais Fora C.: 77.318.770Ações Controlador: 370.639.732Ações A. Acionista: 365.001.576Ações Tesouraria: 236.975
    T. Cotistas :
    80.155
    I. P. Física: 79.889I. P. Jurídica: 252I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/11/2018
    BMG Participações S.A.
    154.438.284
    26%
     
    0%
     
    Outros
    7.926.786
    1%
    116.455.202
    20%
    28/04/2022
    São Judas Tadeu Participações Ltda.
    51.599.038
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    Água Boa Participações Ltda.
    51.595.383
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    Rivage Participações Ltda.
    51.595.324
    9%
    9.000.000
    2%
    24/04/2023
    RAJ Participações S.A.
    16.826.502
    3%
    33.796.090
    6%
    20/10/2022
    João Annes Guimarães
    18.941.333
    3%
    18.409.791
    3%
    28/04/2022
    Noma Participações Ltda.
    19.773.547
    3%
    9.000.000
    2%
    17/08/2020
    Espólio Flavio Pentagna Guimarães
    1
    0%
    4.858.155
    1%
    15/12/2023
    Ângela Annes Guimarães
     
    0%
    780.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    236.975
    0%
    372.696.198
    64%
    210.536.213
    36%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    583.232.411
    Ordinárias: 372.696.198Preferenciais: 210.536.213
    Free Float % :
    17,73% (103.418.417)
    FF Ordinárias: 1.272.795FF Preferenciais: 102.145.622
    T. Fora Circulação :
    82,27% (479.813.994)
    Ordinárias Fora C.: 371.423.403Preferenciais Fora C.: 108.390.591Ações Controlador: 369.859.732Ações A. Acionista: 365.001.576Ações Tesouraria: 200.182
    T. Cotistas :
    61.572
    I. P. Física: 61.255I. P. Jurídica: 278I. Institucionais: 39
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/10/2018
    BMG Participações S.A.
    154.438.284
    26%
     
    0%
     
    Outros
    7.926.786
    1%
    116.840.195
    20%
    28/04/2022
    São Judas Tadeu Participações Ltda.
    51.599.038
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    Água Boa Participações Ltda.
    51.595.383
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    Rivage Participações Ltda.
    51.595.324
    9%
    9.000.000
    2%
    24/04/2023
    RAJ Participações S.A.
    16.826.502
    3%
    33.796.090
    6%
    13/07/2022
    João Annes Guimarães
    18.941.333
    3%
    18.841.591
    3%
    28/04/2022
    Noma Participações Ltda.
    19.773.547
    3%
    9.000.000
    2%
    17/08/2020
    Espólio Flavio Pentagna Guimarães
    1
    0%
    4.858.155
    1%
    22/03/2023
    Ações Tesouraria
     
    0%
    200.182
    0%
    372.696.198
    64%
    210.536.213
    36%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    583.232.411
    Ordinárias: 372.696.198Preferenciais: 210.536.213
    Free Float % :
    17,41% (101.560.989)
    FF Ordinárias: 1.272.795FF Preferenciais: 100.288.194
    T. Fora Circulação :
    82,59% (481.671.422)
    Ordinárias Fora C.: 371.423.403Preferenciais Fora C.: 110.248.019Ações Controlador: 4.858.156Ações A. Acionista: 365.001.576Ações Tesouraria: 249.558
    T. Cotistas :
    48.592
    I. P. Física: 48.232I. P. Jurídica: 314I. Institucionais: 46
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/10/2018
    BMG Participações S.A.
    154.438.284
    26%
     
    0%
     
    Outros
    1.272.795
    0%
    81.007.610
    14%
    28/04/2022
    São Judas Tadeu Participações Ltda.
    51.599.038
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    Água Boa Participações Ltda.
    51.595.383
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    Rivage Participações Ltda.
    51.595.324
    9%
    9.000.000
    2%
    28/04/2022
    João Annes Guimarães
    25.595.324
    4%
    33.694.600
    6%
    18/08/2020
    CSMG Participações Ltda.
    16.826.502
    3%
    33.796.090
    6%
    28/04/2022
    Noma Participações Ltda.
    19.773.547
    3%
    9.000.000
    2%
    24/01/2020
    Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda
     
    0%
    20.930.200
    4%
    17/08/2020
    Flavio Pentagna Guimarães
    1
    0%
    4.858.155
    1%
    11/03/2022
    Ações Tesouraria
     
    0%
    249.558
    0%
    372.696.198
    64%
    210.536.213
    36%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.216.256.000,00R$ 5.083.063.000,00R$ 8.733.913.000,00R$ 8.743.116.000,00R$ 7.402.813.000,00R$ 6.317.400.000,00
    Custos R$ -6.127.004.000,00R$ -3.303.626.000,00R$ -6.114.060.000,00R$ -4.029.407.000,00R$ -4.752.834.000,00R$ -3.699.905.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.089.252.000,00R$ 1.779.437.000,00R$ 2.619.853.000,00R$ 4.713.709.000,00R$ 2.649.979.000,00R$ 2.617.495.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.799.248.000,00R$ -1.595.647.000,00R$ -2.251.005.000,00R$ -4.591.788.000,00R$ -2.508.725.000,00R$ -2.868.549.000,00
    EBITDA R$ 463.672.000,00R$ 271.606.000,00R$ 539.594.000,00R$ 296.273.000,00R$ 264.398.000,00R$ -160.281.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 173.668.000,00R$ 87.816.000,00R$ 170.746.000,00R$ 174.352.000,00R$ 123.144.000,00R$ 90.773.000,00
    EBIT R$ 290.004.000,00R$ 183.790.000,00R$ 368.848.000,00R$ 121.921.000,00R$ 141.254.000,00R$ -251.054.000,00
    R. Financeiro R$ 337.566.000,00R$ 126.846.000,00R$ 218.456.000,00R$ 157.428.000,00R$ 145.976.000,00R$ 316.404.000,00
    Lucro Líquido R$ 627.570.000,00R$ 310.636.000,00R$ 587.304.000,00R$ 279.349.000,00R$ 287.230.000,00R$ 65.350.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.075.449.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 49.731.709.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 44.656.260.000,00
    D. Líquida :
    R$ -331.903.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 331.903.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.935.082.034,72
    Val. Firma :
    R$ 3.603.179.034,72
    		20262025202420232022
    Disponibilidade R$ 331.903.000,00R$ 568.013.000,00R$ 1.704.903.000,00R$ 874.654.000,00R$ 620.990.000,00
    Patrimônio R$ 5.075.449.000,00R$ 4.642.319.000,00R$ 4.406.593.000,00R$ 4.180.259.000,00R$ 4.130.867.000,00
    Passivo Exigível R$ 44.656.260.000,00R$ 43.892.508.000,00R$ 44.031.198.000,00R$ 39.539.105.000,00R$ 40.457.403.000,00
    Ativo Total R$ 49.731.709.000,00R$ 48.534.827.000,00R$ 48.437.791.000,00R$ 43.719.364.000,00R$ 44.588.270.000,00
    Ativo Circ. R$ 331.903.000,00R$ 568.013.000,00R$ 1.704.903.000,00R$ 874.654.000,00R$ 620.990.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 331.271.000,00R$ 517.839.000,00R$ 155.772.000,00R$ 525.971.000,00R$ 291.767.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 632.000,00R$ 50.174.000,00R$ 1.549.131.000,00R$ 348.683.000,00R$ 329.223.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 41.101.664.000,00R$ 40.052.354.000,00R$ 39.546.056.000,00R$ 35.936.993.000,00R$ 37.289.815.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.401.243.000,00R$ 4.114.135.000,00R$ 1.084.551.000,00R$ 1.115.210.000,00R$ 1.722.073.000,00
    Investimentos R$ 7.964.424.000,00R$ 8.148.634.000,00R$ 5.724.801.000,00R$ 3.296.539.000,00R$ 2.309.682.000,00
    Imobilizado R$ 30.735.997.000,00R$ 27.789.585.000,00R$ 32.736.704.000,00R$ 31.525.244.000,00R$ 33.258.060.000,00
    Passivo T. R$ 49.731.709.000,00R$ 48.534.827.000,00R$ 48.437.791.000,00R$ 43.719.364.000,00R$ 44.588.270.000,00
    Passivo C. R$ 111.764.000,00R$ 83.758.000,00R$ 203.278.000,00R$ 137.382.000,00R$ 52.361.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 111.764.000,00R$ 83.758.000,00R$ 203.278.000,00R$ 137.382.000,00R$ 52.361.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.075.449.000,00R$ 4.642.319.000,00R$ 4.406.593.000,00R$ 4.180.259.000,00R$ 4.130.867.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 24.022.572.000,00R$ 22.535.038.000,00R$ 25.009.524.000,00R$ 26.481.832.000,00R$ 24.436.752.000,00
    Res. Capital R$ 8.185.000,00R$ 12.109.000,00R$ 23.851.000,00R$ 45.495.000,00R$ 2.836.177.000,00
    Res. Reavalia. R$ 2.316.049.000,00R$ 2.443.499.000,00R$ 1.931.958.000,00R$ 655.403.000,00R$ 593.459.000,00
    Res. Lucros R$ 8.200.160.000,00R$ 8.365.732.000,00R$ 5.855.399.000,00R$ 3.867.869.000,00R$ 1.664.092.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.192.656.000,00R$ 1.142.386.000,00R$ 1.072.393.000,00R$ 1.010.869.000,00R$ 670.025.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 5.700.198.000,00R$ 5.682.641.000,00R$ 6.931.150.000,00R$ 3.577.479.000,00R$ 6.318.846.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 902.476.000,00R$ 1.347.762.000,00R$ 1.005.054.000,00R$ 953.126.000,00R$ 1.032.986.000,00

    BMGB4 - Risco Baixo

    Banco BMG (BMGB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    79
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Consistência
    Peso na análise: 13,64%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +11,73 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 13,64%
    84
    ROA de 1,26% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 94,57% em relação à média desde 2022, de 0,65% para 1,26%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 12,36% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 80,15% em relação à média desde 2022, de 6,86% para 12,36%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +11,45 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 12,12%
    89
    A Receita Líquida cresceu em 18,17% em relação à média desde 2022, de R$ 7.799.310.500,00 para R$ 9.216.256.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 105,89% em relação à média desde 2022, de R$ 304.808.250,00 para R$ 627.570.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +10,79 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 12,12%
    46
    Margem Líquida de 6,81% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 83,63% em relação à média desde 2022, de 3,71% para 6,81%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,58 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 10,61%
    71
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.075.449.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    Patrimônio Líquido cresceu em 21,41% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.180.259.000,00 para R$ 5.075.449.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 34,19% em relação ao valor em 2022, de R$ 3.782.157.000,00 para R$ 5.075.449.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,53 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,06%
    100
    BMGB4 apresenta cotação de R$ 6,07 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,06 pts
    Tendência
    Peso na análise: 6,06%
    92
    BMGB4 mostra forte tendência de valorização de 21,11%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +5,58 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,06%
    38
    A Liquidez Diária de R$ 7.710.436,36 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +2,3 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 6,06%
    100
    O controle acionário de BMGB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +6,06 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,55%
    100
    BMGB4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +4,55 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 4,55%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +4,55 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,55%
    53
    Possui free float de 26,25%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,41 pts

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    Score de Compra: 62 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    85
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +13pts
    68
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +10pts

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    Score de Venda: 31 / 100


    43
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +17pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    15
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +2pts
    32
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +5pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.600.043
    Empr. Tot. :
    7.405.924
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    47
    170.179.137
    159.021 (0,09%)7.405.924 (4,35%)
    R$ 958.896,63
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    40
    170.179.137
    281.709 (0,17%)7.343.761 (4,32%)
    R$ 1.698.705,27
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    82
    170.179.137
    1.376.314 (0,81%)7.215.076 (4,24%)
    R$ 8.395.515,40
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    10
    170.179.137
    81.121 (0,05%)7.235.347 (4,25%)
    R$ 485.103,58
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    14/09/2026
    BAIXA
    46
    170.179.137
    88.739 (0,05%) 
    R$ 534.208,78
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    225
    850.895.685
    1.986.90429.200.108
    R$ 12.072.429,66
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,13%
    0,13%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/04/2024
    30/04/2024 18:27
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    29/04/2024 13:00
    02/05/2024 18:02
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/04/2024 10:00
    24/04/2024 18:00
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    26/04/2024 11:00
    25/04/2024 18:04
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    26/04/2024 10:00
    25/04/2024 18:04
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    26/04/2024 10:00
    26/04/2024 18:24
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    26/04/2024 10:00
    26/04/2024 18:24
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    26/04/2024 11:00
    26/04/2024 18:26
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    26/04/2024 11:00
    26/04/2024 18:26
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    26/04/2024
    09/05/2024 18:12
    1
    Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opçõe
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 370 a 380 de um total de 401 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de BMGB4:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    MOD. ALTO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 2,40
    R$ 2,40R$ 9,25
     
    1,59% 
    -73,85%
    -11,44% 36,82%
    0,36
     0,29
    R$ 53.532,52
    R$ 4.054.961.000,00
    74
    Ação BSLI3
    BSLI4 - Banco BRB
    ALTO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 2,44
    R$ 2,44R$ 9,93
     
    1,61% 
    -74,31%
    -13,17% 31,08%
    0,35
     0,29
    R$ 20.488,05
    R$ 4.054.961.000,00
    69
    Ação BSLI4
    BRSR6 - Banco Banrisul
    M. BAIXO
    BRSR6
    Bancos
    R$ 14,87
    R$ 11,61R$ 19,14
    10,34%
    9,09%11,47%
    38,74%
    14,91% 7,18%
    1,14
    3,70,51
    R$ 46.585.352,71
    R$ 11.847.888.000,00
    65
    Ação BRSR6
    BRSR5 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR5
    Bancos
    R$ 17,00
    R$ 14,30R$ 19,67
    9,26%
    4,91%9,78%
    13,75%
    -4,32% 5,4%
    1,05
    4,230,59
    R$ 9.337,50
    R$ 11.847.888.000,00
    63
    Ação BRSR5
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 6,07
    R$ 3,85R$ 6,16
    9,01%
    12,76%10,78%
    73,88%
    23,34% 21,11%
    1,39
    6,270,78
    R$ 7.710.436,36
    R$ 5.075.449.000,00
    62
    Ação BMGB4
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,22
    R$ 11,74R$ 21,25
    9,7%
    9,86%9,93%
    -14,69%
    19% 4,07%
    0,88
    9,365,53
    R$ 5.110.250,57
    R$ 809.776.000,00
    59
    Ação BRBI11
    SANB4 - Banco Santander
    BAIXO
    SANB4
    Bancos
    R$ 14,70
    R$ 12,88R$ 19,00
    8,22%
    6,88%7,86%
    5,15%
    2,65% 1,53%
    0,99
    7,60,85
    R$ 4.127.650,19
    R$ 129.093.065.000,00
    57
    Ação SANB4
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 17,99
    R$ 15,75R$ 21,72
    10,3%
    7,72%7,92%
    12,48%
    14,35% 7,9%
    1,1
    7,751,04
    R$ 737.314.327,30
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC4
    BBDC3 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC3
    Bancos
    R$ 15,79
    R$ 13,93R$ 18,70
    10,67%
    7,99%8,22%
    15,97%
    11,8% 7,97%
    1,1
    6,80,92
    R$ 121.748.062,55
    R$ 182.736.591.000,00
    57
    Ação BBDC3
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    MODERADO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 69,61
    R$ 59,00R$ 88,70
    17,16%
    12,1%11,14%
    8,34%
    13,91% 13,52%
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