BMEB4 - Banco Mercantil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 59,84

Val. Mês

4,07%

Val. Ano

24,86%

P/L

8,65

P/PM

1,14

5,9%

Investidos R$ 1.000,00 em 19,77 cotas na Ação BMEB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.246,90 (24,69% ), sendo deste valor, R$ 183,08 (18,31% ) referente à valorização da Ação e R$ 63,83 (6,38% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

17.184.037/0001-10

Liq. Diária :

R$ 2.179.786,65

Volume 30d: 36.343Volume 1a: 37.261

Website:

http://www.mercantildobrasil.com.br/

46% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 62,84 (5,01% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 44,13 (-26,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BMEB4: 28,5%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMEB4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMEB4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,19% | 13,73% | 14,39% | 15,8% | 18,17% | 23,88% | 27,4% | 30,38%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,87%

Calculando status valorização atual BMEB4

Valorização Último Quadrimestre: -7,19%
Variação limite para considerar estagnado: 4,34%
BMEB4 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 59,84
Valor Médio: R$ 52,56
BMEB4 está a uma distancia de -13,86% gerando uma força de distancia de -0,14

Força atual: -0,14

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BMEB4: 5,07%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,81%
Dy Médio de BMEB4 em 5 anos: 5,9%
BMEB4 está a uma distancia de -25,58% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,13
BMEB4 está a uma distancia de -14,07% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,07
BMEB4 gerou força de distancia de DY de -0,2

Força atual: -0,34

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 291.457.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 131.753.277,78
BMEB4 está a uma distancia de 121,21% gerando uma força de distancia de 1,21

Força atual: 0,88

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,88
Potencial de variação Quadrimestral: 18,87%
Valorização Quadrimestral: 0,88 * 18,87% = 16,52%

Simulando valorização de BMEB4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -7,19%
Valorização quadrimestre: 16,52%
Potencial de valorização quadrimestral: 18,87%
Cotação Atual: R$ 59,84
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,31%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (6,61%)
- Resultado: 2,29%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,92%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (9,91%)
- Resultado: 10,83%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,17%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (13,21%)
- Resultado: 15,38%
Aplicada a valorização anual simulada de 28,5%, BMEB4 valerá R$ 76,90 após um ano

O valor de BMEB4 para o próximo ano ficou em R$ 76,90 o que da uma valorização de 28,5%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BMEB4	Setor	Segmento	BMEB4
Cotação	R$ 59,84	--	--	R$ 68,71	R$ 45,04	R$ 30,94	R$ 11,58	R$ 10,31
DPA	R$ 3,51	--	--	R$ 1,69	R$ 1,85	--	R$ 2,45	R$ 0,57
DY	5,9%	10,18%	7,93%	2,46%	4,11%	--	21,19%	5,56%
Payout	51,02%	62,95%	54,98%	36,69%	35,74%	--	65,04%	23,53%
P/PM	1,14	1,04	1,1	1,25	1,19	1,45	1,06	1,34
P/L	8,65	4,75	7,63	14,93	8,7	6,35	3,07	4,23
P/VP	2,34	1,81	1,78	2,7	2,39	1,71	0,75	0,79
LPA	6,89	-1,26	4,5	4,6	5,18	4,87	3,77	2,44
VPA	25,47	-5,36	15,49	25,47	18,85	18,07	15,38	13
PSR	0,77	3,06	2,89	1,7	0,67	0,55	0,26	0,3
ROE	27,05%	18,25%	17,82%	18,07%	27,47%	26,95%	24,52%	18,74%
ROIC	1,41%	6,86%	6,5%	3,16%	0,01%	2,43%	2,56%	1,67%
ROA	2,19%	-4,31%	2,44%	1,46%	1,8%	2%	2,01%	1,65%
Margem Líquida	8,94%	-90,78%	31,59%	11,4%	7,76%	8,63%	8,4%	6,97%
Margem Ebit	3,3%	-48,66%	32,57%	14,17%	0,04%	9,73%	10,47%	7,19%
Margem Ebitda	--	-78,72%	81,65%	--	--	--	--	8,64%
Margem Bruta	45,26%	49,68%	39,07%	41,65%	48,05%	52,91%	54,7%	53,83%
EV/EBITDA	--	17,19	34,3	--	--	--	--	32
EV/EBIT	60,27	33,67	57,12	28,42	6.932,92	29,48	24,99	38,42
P/EBITDA	--	19,09	43,33	--	--	--	--	3,42
P/EBIT	23,39	24,34	42,6	12,01	1.893,99	5,63	2,46	4,1
P/Ativo	0,19	0,54	0,21	0,22	0,16	0,13	0,06	0,07
P/Ativo Circ. Liq.	0,77	10,05	8,54	0,89	0,88	0,82	0,43	0,6
Giro Ativos	0,24	0,17	0,12	0,13	0,23	0,23	0,24	0,24
D. Liq. / Patr. Liq.	3,69	2,55	4,6	3,69	6,35	7,24	6,89	6,63
D. Liq. / EBITDA	--	-2,32	-20,32	--	--	--	--	28,58
D. Liq. / EBIT	36,88	10,63	17,68	16,41	5.038,93	23,85	22,53	34,32
D. Bru. / Patr. Liq.	6,73	4,51	8,08	6,73	9,05	9,32	8,62	7,96
Patr. / Ativos	0,08	-0,07	0,13	0,08	0,07	0,07	0,08	0,09
Passivos / Ativos	0,92	1,04	0,89	0,92	0,93	0,93	0,92	0,91

Dividendos BMEB4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
2 dys, 40%

Março
1 dys, 20%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 20%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 20%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 20%

Março
1 dys, 20%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 20%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
2 dys, 40%

BMEB4 pagou aproximadamente R$ 3,51 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,9% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,93%) quanto no Setor Financeiro (10,18%), estando na média do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,9%.

BMEB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 51,02% está acima do payout médio histórico de 43,83%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 43,83%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,07%, com distribuição em torno de R$ 3,02 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 37,92. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 30,34 e R$ 25,28, respectivamente.

Dividendos

DY :

5,9%

Setor: 10,18%Segmento: 7,93%

DY (3M):

10,99%

Setor: 9,81%Segmento: 9,4%

DY (5A):

5,9%

Setor: 7,52%Segmento: 6,92%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

43,83%

Atual: 51,02%

DPA :

R$ 3,51

DPA Proj.:

R$ 3,02

DY Proj.:

5,07%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMEB4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,07%	R$ 75,85	R$ 50,56	R$ 37,92	R$ 30,34	R$ 25,28	R$ 21,67
DY	5,9%	R$ 88,26	R$ 58,84	R$ 44,13	R$ 35,31	R$ 29,42	R$ 25,22
DY (3M)	10,99%	R$ 164,41	R$ 109,61	R$ 82,21	R$ 65,76	R$ 54,80	R$ 46,97
DY (5A)	5,9%	R$ 88,26	R$ 58,84	R$ 44,13	R$ 35,31	R$ 29,42	R$ 25,22

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
07/08/2026	19/08/2026	JCP	R$ 1,637530000	R$ 1,63753000	2,74%
06/03/2026	18/03/2026	Dividendo	R$ 0,051027700	R$ 0,05102770	0,07%
30/12/2025	14/01/2026	Dividendo	R$ 1,826300000	R$ 1,82630000	2,52%
07/02/2025	19/02/2025	JCP	R$ 0,024559000	R$ 0,02455900	0,06%
28/12/2023	28/12/2023	Dividendo	R$ 0,825400000	R$ 0,82540000	4,89%
27/12/2023	07/02/2024	Dividendo	R$ 0,825400000	R$ 0,82540000	4,4%
14/08/2023	14/08/2023	Dividendo	R$ 0,493600000	R$ 0,49360000	3,84%
13/03/2023	13/03/2023	Dividendo	R$ 0,308600000	R$ 0,30860000	3,1%
04/10/2022	04/10/2022	Dividendo	R$ 0,279400000	R$ 0,27940000	2,73%
22/02/2022	22/02/2022	Dividendo	R$ 0,293700000	R$ 0,29370000	2,59%
			R$ 6,565516700	R$ 6,56551670

Exibindo 10 registros

Lista completa dos dividendos de BMEB4

Composição Acionária BMEB4

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C. Acionário: Privado

T. Papéis :

123.728.626

Ordinárias: 84.052.790Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

47,05% (58.217.077)

FF Ordinárias: 31.230.528FF Preferenciais: 26.986.549

T. Fora Circulação :

52,95% (65.511.549)

Ordinárias Fora C.: 52.822.262Preferenciais Fora C.: 12.689.287Ações Controlador: 57.970.964Ações Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

8.632

I. P. Física: 7.918I. P. Jurídica: 622I. Institucionais: 92

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	18.136.736	15%	19.697.912	16%
30/04/2026	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO	19.727.240	16%	6.078.480	5%
30/04/2026	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	9.187.098	7%	3.017.800	2%
30/04/2026	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAÚJO	5.757.765	5%	1.211.317	1%
30/04/2026	MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO	3.793.824	3%	2.234.280	2%
30/04/2026	YEHUDA WAISBERG	1.651.245	1%	3.625.200	3%
30/04/2026	GUSTAVO HENRIQUE DINIZ DE ARAÚJO	3.230.210	3%	1.282.187	1%
30/04/2026	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	3%		0%
30/04/2026	RENATO AUGUSTO DE ARAÚJO	3.271.059	3%	222.400	0%
30/04/2026	MAURICIO DE FARIA ARAÚJO	2.865.600	2%		0%
30/04/2026	Sapil Ltda.	2.764.200	2%		0%
30/04/2026	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
23/04/2026	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA	1.954.884	2%	118.580	0%
30/04/2026	PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAUJO	2.034.000	2%	5.300	0%
30/04/2026	MB Ações Mercantil do Brasil FI	245.069	0%	929.400	1%
30/04/2026	MARIA ÂNGELA DE MOURA	277.152	0%	765.200	1%
30/04/2026	CRISTIANA NOGUEIRA DE ARAÚJO	782.992	1%		0%
30/04/2026	SANDRA MARIA DE ARAÚJO SIMÕES	654.041	1%	60.880	0%
30/04/2026	JOSÉ RIBEIRO VIANNA NETO	704.717	1%		0%
30/04/2026	CLARISSA NOGUEIRA DE ARAUJO	553.158	0%	78.400	0%
	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
30/04/2026	DANIELA DE ARAUJO COELHO	44.200	0%		0%
		84.052.790	68%	39.675.836	32%

Exibindo 22 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

123.728.626

Ordinárias: 84.052.790Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,84% (57.956.240)

FF Ordinárias: 31.147.991FF Preferenciais: 26.808.249

T. Fora Circulação :

53,16% (65.772.386)

Ordinárias Fora C.: 52.904.799Preferenciais Fora C.: 12.867.587Ações Controlador: 58.001.810Ações Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

7.445

I. P. Física: 6.982I. P. Jurídica: 450I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	18.121.297	15%	18.602.449	15%
30/04/2026	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO	19.727.240	16%	6.078.480	5%
30/04/2026	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	9.187.098	7%	3.005.100	2%
30/04/2026	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAÚJO	5.718.511	5%	1.211.117	1%
30/04/2026	MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO	3.793.824	3%	2.234.280	2%
30/04/2026	YEHUDA WAISBERG	1.647.845	1%	3.625.300	3%
30/04/2026	GUSTAVO HENRIQUE DINIZ DE ARAÚJO	3.177.447	3%	1.332.950	1%
30/04/2026	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	3%		0%
30/04/2026	RENATO AUGUSTO DE ARAÚJO	3.271.059	3%	222.400	0%
30/04/2026	MAURICIO DE FARIA ARAÚJO	2.865.600	2%		0%
30/04/2026	Sapil Ltda.	2.764.200	2%		0%
30/04/2026	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
30/04/2026	PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAUJO	2.034.000	2%	77.600	0%
30/04/2026	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA	1.954.884	2%	118.580	0%
30/04/2026	MB Ações Mercantil do Brasil FI	252.569	0%	975.500	1%
30/04/2026	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	103.856	0%	938.700	1%
30/04/2026	MARIA ÂNGELA DE MOURA	276.652	0%	765.400	1%
30/04/2026	CRISTIANA NOGUEIRA DE ARAÚJO	782.992	1%		0%
30/04/2026	SANDRA MARIA DE ARAUJO SIMOES	654.041	1%	60.880	0%
30/04/2026	JOSÉ RIBEIRO VIANNA NETO	704.717	1%		0%
30/04/2026	CLARISSA NOGUEIRA DE ARAUJO	553.158	0%	78.400	0%
	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
30/04/2026	DANIELA DE ARAUJO COELHO	44.200	0%		0%
		84.052.790	68%	39.675.636	32%

Exibindo 23 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

104.831.580

Ordinárias: 65.155.744Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,18% (48.410.730)

FF Ordinárias: 21.602.281FF Preferenciais: 26.808.449

T. Fora Circulação :

53,82% (56.420.850)

Ordinárias Fora C.: 43.553.463Preferenciais Fora C.: 12.867.387Ações Controlador: 49.312.482Ações Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

7.198

I. P. Física: 6.131I. P. Jurídica: 1.040I. Institucionais: 27

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	11.849.149	11%	19.437.449	19%
31/01/2025	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO	19.727.240	19%	6.078.480	6%
31/01/2025	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	7.292.600	7%	3.000.600	3%
31/01/2025	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAÚJO	3.543.160	3%	1.211.117	1%
31/01/2025	YEHUDA WAISBERG	717.300	1%	3.625.300	3%
31/01/2025	MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO	1.725.860	2%	2.234.280	2%
31/01/2025	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	4%		0%
31/01/2025	MAURICIO DE FARIA ARAÚJO	2.865.600	3%		0%
31/01/2025	RENATO AUGUSTO DE ARAÚJO	2.620.200	3%	222.400	0%
31/01/2025	Sapil Ltda.	2.764.200	3%		0%
31/01/2025	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
31/01/2025	GUSTAVO HENRIQUE DINIZ DE ARAÚJO	793.795	1%	1.332.950	1%
31/01/2025	PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAUJO	2.034.000	2%	77.600	0%
31/01/2025	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	43.500	0%	1.083.900	1%
31/01/2025	MARIA ÂNGELA DE MOURA	62.400	0%	765.400	1%
31/01/2025	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA	638.140	1%	118.580	0%
31/01/2025	SANDRA MARIA DE ARAUJO SIMOES	612.440	1%	60.880	0%
31/01/2025	JOSÉ RIBEIRO VIANNA NETO	651.560	1%		0%
31/01/2025	CRISTIANA NOGUEIRA DE ARAÚJO	459.000	0%		0%
31/01/2025	CLARISSA NOGUEIRA DE ARAUJO	293.800	0%	78.400	0%
	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
31/01/2025	DANIELA DE ARAUJO COELHO	44.200	0%		0%
		65.155.744	62%	39.675.836	38%

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104.831.580

Ordinárias: 65.155.744Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,76% (49.017.810)

FF Ordinárias: 21.763.244FF Preferenciais: 27.254.566

T. Fora Circulação :

53,24% (55.813.770)

Ordinárias Fora C.: 43.392.500Preferenciais Fora C.: 12.421.270Ações Controlador: 48.561.770Ações Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

4.596

I. P. Física: 3.985I. P. Jurídica: 588I. Institucionais: 23

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	11.982.843	11%	18.734.066	18%
06/10/2023	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO (PROPRIEDADE PLENA E USUFRUTO - VIDE ITEM 6.6).	19.727.240	19%	5.893.480	6%
06/10/2023	Pedro Henrique de Oliveira	7.292.600	7%	3.000.600	3%
06/10/2023	Luiz Henrique Andrade de Araújo	3.293.760	3%	1.329.350	1%
06/10/2023	Yehuda Waisberg	712.200	1%	3.621.700	3%
06/10/2023	Marco Antônio Andrade de Araújo	1.725.860	2%	2.480.680	2%
06/10/2023	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	4%		0%
06/10/2023	Mauricio de Faria Araújo	2.865.600	3%		0%
06/10/2023	Renato Augusto de Araújo	2.620.200	3%	222.400	0%
06/10/2023	Sapil Ltda.	2.764.200	3%		0%
06/10/2023	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
06/10/2023	Paulo Henrique Brant de Araujo	2.029.200	2%	44.100	0%
06/10/2023	Gustavo Henrique Diniz de Araújo	669.100	1%	813.100	1%
06/10/2023	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	102.900	0%	1.340.800	1%
06/10/2023	MB Ações Mercantil do Brasil FI	175.800	0%	736.300	1%
06/10/2023	Maria Ângela de Moura	62.400	0%	765.400	1%
06/10/2023	Ana Carolina Andrade de Araujo Lima	638.140	1%	120.480	0%
06/10/2023	Sandra Maria de Araujo Simoes	612.440	1%	60.880	0%
06/10/2023	José Ribeiro Vianna Neto	651.560	1%		0%
06/10/2023	Cristiana Nogueira de Araújo	459.000	0%		0%
06/10/2023	Clarissa Nogueira de Araujo	293.800	0%	78.400	0%
06/10/2023	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
06/10/2023	MB Fundo de Investimentos em Ações	15.100	0%	74.500	0%
06/10/2023	Daniela de Araujo Coelho	44.200	0%		0%
06/10/2023	Pedro Ribeiro de Oliveira Neto		0%	7.300	0%
06/10/2023	MB Clube de Inv dos Func do Grupo Merc do Brasil	1	0%	3.800	0%
		65.155.744	62%	39.675.836	38%

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46,83% (49.096.010)

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53,17% (55.735.570)

Ordinárias Fora C.: 43.379.900Preferenciais Fora C.: 12.355.670Ações Controlador: 48.443.970Ações Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

3.766

I. P. Física: 3.157I. P. Jurídica: 587I. Institucionais: 22

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	12.005.943	11%	18.830.566	18%
30/11/2022	Consuelo Andrade de Araújo (propriedade plena e usufruto).	19.727.240	19%	5.833.480	6%
30/11/2022	Pedro Henrique de Oliveira	7.292.600	7%	3.000.600	3%
30/11/2022	Luiz Henrique Andrade de Araújo	3.277.360	3%	1.233.405	1%
30/11/2022	Yehuda Waisberg	710.600	1%	3.571.900	3%
30/11/2022	Marco Antônio Andrade de Araújo	1.725.860	2%	2.518.735	2%
30/11/2022	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	4%		0%
30/11/2022	Mauricio de Faria Araújo	2.865.600	3%		0%
30/11/2022	Renato Augusto de Araújo	2.620.200	3%	222.400	0%
30/11/2022	Sapil Ltda.	2.764.200	3%		0%
30/11/2022	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
30/11/2022	Paulo Henrique Brant de Araujo	2.029.000	2%	42.400	0%
30/11/2022	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	102.900	0%	1.422.300	1%
30/11/2022	Gustavo Henrique Diniz de Araújo	669.100	1%	749.800	1%
30/11/2022	MB Ações Mercantil do Brasil FI	175.800	0%	713.800	1%
30/11/2022	Maria Ângela de Moura	62.400	0%	752.500	1%
30/11/2022	José Ribeiro Vianna Neto	651.560	1%	111.090	0%
30/11/2022	Ana Carolina Andrade de Araujo Lima	633.240	1%	95.980	0%
30/11/2022	Sandra Maria de Araujo Simoes	612.440	1%	60.880	0%
30/11/2022	Cristiana Nogueira de Araújo	459.000	0%		0%
30/11/2022	Clarissa Nogueira de Araujo	293.800	0%	78.400	0%
30/11/2022	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
30/11/2022	MB Fundo de Investimentos em Ações	15.100	0%	75.200	0%
30/11/2022	Daniela de Araujo Coelho	44.200	0%		0%
30/11/2022	Pedro Ribeiro de Oliveira Neto		0%	10.100	0%
30/11/2022	MB Clube de Inv dos Func do Grupo Merc do Brasil	1	0%	3.800	0%
		65.155.744	62%	39.675.836	38%

Exibindo 26 registros

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104.831.580

Ordinárias: 65.155.744Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

47,22% (49.503.860)

FF Ordinárias: 21.743.144FF Preferenciais: 27.760.716

T. Fora Circulação :

52,78% (55.327.720)

Ordinárias Fora C.: 43.412.600Preferenciais Fora C.: 11.915.120Ações Controlador: 46.993.980Ações Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

8.334

I. P. Física: 7.511I. P. Jurídica: 808I. Institucionais: 15

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	13.233.223	13%	19.043.276	18%
29/04/2022	Consuelo Andrade de Araújo (propriedade plena e usufruto).	19.727.240	19%	5.833.480	6%
29/04/2022	Pedro Henrique de Oliveira	7.292.600	7%	3.000.600	3%
29/04/2022	Luiz Henrique Andrade de Araújo	3.258.760	3%	1.205.755	1%
29/04/2022	Yehuda Waisberg	709.000	1%	3.544.900	3%
29/04/2022	Marco Antônio Andrade de Araújo	1.725.860	2%	2.518.735	2%
29/04/2022	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	4%		0%
29/04/2022	Mauricio de Faria Araújo	2.865.600	3%		0%
29/04/2022	Renato Augusto de Araújo	2.620.200	3%	222.400	0%
29/04/2022	Sapil Ltda.	2.764.200	3%		0%
29/04/2022	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
29/04/2022	Paulo Henrique Brant de Araujo	2.029.000	2%	42.400	0%
29/04/2022	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	103.800	0%	1.422.300	1%
29/04/2022	Gustavo Henrique Diniz de Araújo	669.100	1%	748.600	1%
29/04/2022	MB Ações Mercantil do Brasil FI	175.800	0%	713.800	1%
29/04/2022	Maria Ângela de Moura	62.400	0%	747.600	1%
29/04/2022	José Ribeiro Vianna Neto	651.560	1%	111.090	0%
29/04/2022	Cristiana Nogueira de Araújo	459.000	0%		0%
29/04/2022	Clarissa Nogueira de Araujo	328.800	0%	78.400	0%
29/04/2022	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
29/04/2022	MB Fundo de Investimentos em Ações	17.800	0%	75.200	0%
29/04/2022	Daniela de Araujo Coelho	44.200	0%		0%
29/04/2022	Pedro Ribeiro de Oliveira Neto		0%	15.000	0%
29/04/2022	MB Clube de Inv dos Func do Grupo Merc do Brasil	1	0%	3.800	0%
		65.155.744	62%	39.675.836	38%

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Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026
05/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

BMEB4 participa em 1 Índices

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BMEB4 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado

Resultados Financeiros BMEB4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 9.537.345.000,00	R$ 4.995.842.000,00	R$ 8.259.120.000,00	R$ 5.913.694.000,00	R$ 4.707.585.000,00	R$ 3.661.460.000,00
Custos	R$ -5.220.938.000,00	R$ -2.915.285.000,00	R$ -4.290.440.000,00	R$ -2.784.929.000,00	R$ -2.132.336.000,00	R$ -1.690.490.000,00
Lucro Bruto	R$ 4.316.407.000,00	R$ 2.080.557.000,00	R$ 3.968.680.000,00	R$ 3.128.765.000,00	R$ 2.575.249.000,00	R$ 1.970.970.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -4.001.264.000,00	R$ -1.372.430.000,00	R$ -3.965.738.000,00	R$ -2.553.240.000,00	R$ -2.082.361.000,00	R$ -1.707.588.000,00
EBITDA	--	--	--	--	--	R$ 133.534.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	--	--	--	--	--	R$ 52.850.000,00
EBIT	R$ 315.143.000,00	R$ 708.127.000,00	R$ 2.942.000,00	R$ 575.525.000,00	R$ 492.888.000,00	R$ 263.382.000,00
R. Financeiro	R$ 537.252.000,00	R$ -138.649.000,00	R$ 637.816.000,00	R$ -64.907.000,00	R$ -97.511.000,00	R$ -63.531.000,00
Lucro Líquido	R$ 852.395.000,00	R$ 569.478.000,00	R$ 640.758.000,00	R$ 510.618.000,00	R$ 395.377.000,00	R$ 255.328.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 833.085.000,00	R$ 560.871.000,00	R$ 619.427.000,00	R$ 506.617.000,00	R$ 396.127.000,00	R$ 199.210.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 19.310.000,00	R$ 8.607.000,00	R$ 21.331.000,00	R$ 4.001.000,00	R$ -750.000,00	R$ 641.000,00

Balanço patrimonial BMEB4

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Patrimônio :

R$ 3.151.260.000,00

Ativo Controladora :

R$ 38.958.410.000,00

Passivo Exigível :

R$ 35.807.150.000,00

D. Bruta :

R$ 21.203.858.000,00

D. Líquida :

R$ 11.620.999.000,00

Disponibilidade :

R$ 9.582.859.000,00

V. Mercado :

R$ 7.403.920.979,84

Val. Firma :

R$ 19.024.919.979,84

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 21.203.858.000,00	R$ 21.121.503.000,00	R$ 17.659.110.000,00	R$ 13.897.527.000,00	R$ 10.841.812.000,00
Disponibilidade	R$ 9.582.859.000,00	R$ 6.296.974.000,00	R$ 3.934.842.000,00	R$ 2.793.186.000,00	R$ 1.802.630.000,00
D. Líquida	R$ 11.620.999.000,00	R$ 14.824.529.000,00	R$ 13.724.268.000,00	R$ 11.104.341.000,00	R$ 9.039.182.000,00
Patrimônio	R$ 3.151.260.000,00	R$ 2.332.793.000,00	R$ 1.894.589.000,00	R$ 1.612.149.000,00	R$ 1.362.545.000,00
Passivo Exigível	R$ 35.807.150.000,00	R$ 33.232.193.000,00	R$ 23.584.520.000,00	R$ 18.065.940.000,00	R$ 14.124.815.000,00
Ativo Total	R$ 38.958.410.000,00	R$ 35.564.986.000,00	R$ 25.479.109.000,00	R$ 19.678.089.000,00	R$ 15.487.360.000,00
Ativo Circ.	R$ 9.582.859.000,00	R$ 6.296.974.000,00	R$ 3.934.842.000,00	R$ 2.793.186.000,00	R$ 1.802.630.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.148.672.000,00	R$ 1.063.077.000,00	R$ 1.311.041.000,00	R$ 1.608.417.000,00	R$ 1.226.395.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 8.434.187.000,00	R$ 5.233.897.000,00	R$ 2.623.801.000,00	R$ 1.184.769.000,00	R$ 576.235.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 26.134.695.000,00	R$ 26.271.638.000,00	R$ 19.592.793.000,00	R$ 15.109.334.000,00	R$ 11.814.025.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 498.932.000,00	R$ 1.185.771.000,00	R$ 576.988.000,00	R$ 262.246.000,00	R$ 116.096.000,00
Investimentos	R$ 73.643.000,00	R$ 88.141.000,00	--	R$ 317.315.000,00	R$ 200.661.000,00
Imobilizado	R$ 1.567.589.000,00	R$ 1.423.798.000,00	R$ 1.752.400.000,00	R$ 1.019.900.000,00	R$ 938.970.000,00
Intangível	R$ 23.994.531.000,00	R$ 23.573.928.000,00	R$ 17.263.405.000,00	R$ 13.509.873.000,00	R$ 10.558.298.000,00
Passivo T.	R$ 38.958.410.000,00	R$ 35.564.986.000,00	R$ 25.479.109.000,00	R$ 19.678.089.000,00	R$ 15.487.360.000,00
Passivo NC.	R$ 33.829.292.000,00	R$ 30.601.989.000,00	R$ 22.094.738.000,00	R$ 16.425.227.000,00	R$ 12.508.002.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 21.203.858.000,00	R$ 21.121.503.000,00	R$ 17.659.110.000,00	R$ 13.897.527.000,00	R$ 10.841.812.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 6.976.000,00	--	--	R$ 61.788.000,00	R$ 30.762.000,00
Trib. Diferidos	R$ 81.372.000,00	R$ 98.466.000,00	R$ 109.252.000,00	R$ 101.278.000,00	R$ 140.030.000,00
PNC. Provisões	R$ 12.537.086.000,00	R$ 9.382.020.000,00	R$ 4.326.376.000,00	R$ 2.364.634.000,00	R$ 1.495.398.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 3.151.260.000,00	R$ 2.332.793.000,00	R$ 1.894.589.000,00	R$ 1.612.149.000,00	R$ 1.362.545.000,00
Capit. Soc. Real.	--	--	R$ 299.303.000,00	R$ 259.185.000,00	R$ 270.495.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BMEB4 - Risco Baixo

Banco Mercantil (BMEB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
Histórico consistente de geração de lucros.
+5 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Consistência

Peso na análise: 14,29%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 14,29%

ROA de 2,19% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 17,37% em relação à média desde 2022, de 1,87% para 2,19%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 27,05% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 10,77% em relação à média desde 2022, de 24,42% para 27,05%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,7%

100

A Receita Líquida cresceu em 69,24% em relação à média desde 2022, de R$ 5.635.464.750,00 para R$ 9.537.345.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 89,2% em relação à média desde 2022, de R$ 450.520.250,00 para R$ 852.395.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 12,7%

Margem Líquida de 8,94% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 12,58% em relação à média desde 2022, de 7,94% para 8,94%. Contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 11,11%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.151.260.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 95,47% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.612.149.000,00 para R$ 3.151.260.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 147,19% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.274.853.000,00 para R$ 3.151.260.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,35%

100

BMEB4 apresenta cotação de R$ 59,84 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 52,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,35%

100

BMEB4 mostra forte tendência de valorização de 28,5%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,35%

A Liquidez Diária de R$ 2.179.786,65 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,35%

100

O controle acionário de BMEB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,76%

100

BMEB4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Free Float

Peso na análise: 4,76%

Possui free float de 47,05%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para BMEB4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 41/100

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Score de Compra: 41 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

98	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

11	Dividendos
	Peso: 15,38%, +2pts

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Score de Venda: 47/100

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Score de Venda: 47 / 100

69	Valuation
	Peso: 38,46%, +27pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

3	Tendência
	Peso: 15,38%, +0pts

89	Dividendos
	Peso: 15,38%, +14pts

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Informações de empréstimos da Ação BMEB4

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

71.626

Empr. Tot. :

33.499

Doador % Mês :

12,61%

Tomador: 12,61%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

15/09/2026

MOD. BAIXA

58.217.077
1.806	38.012 (0,07%)

R$ 105.091,14

12,61%

14/09/2026

MOD. BAIXA

58.217.077
3.707

R$ 219.713,89

12,61%

11/09/2026

MOD. BAIXA

58.217.077
1.300	33.499 (0,06%)

R$ 79.469,00

12,61%

10/09/2026

BAIXA

58.217.077
1.900	33.457 (0,06%)

R$ 116.869,00

12,61%

09/09/2026

BAIXA

58.217.077
401	37.703 (0,06%)

R$ 24.801,85

12,61%

291.085.385
9.114	142.671

R$ 545.944,88

12,61%

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	02/02/2026 18:45	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	10/12/2025 18:09	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 09:48	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/08/2026	31/08/2026 18:10	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
31/08/2026	31/08/2026 18:11	1	Acordo de Acionistas	-	-	Abrir documento
05/08/2026	05/08/2026 07:39	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
04/08/2026	04/08/2026 18:15	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
04/08/2026 10:00	04/08/2026 18:15	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
03/08/2026 10:30	04/08/2026 18:15	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
03/08/2026 16:00	04/08/2026 18:15	1	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 59,84
R$ 48,90	R$ 86,59

5,9%
5,9%	5,07%

24,86%
4,07%	28,5%

1,14
8,65	2,34

R$ 2.179.786,65

R$ 3.151.260.000,00

MÍNIMO

BPAC11

Bancos

R$ 60,62
R$ 45,77	R$ 64,34

3,4%
2,76%	2,32%

34,98%
21,24%	7,91%

1,34
12,25	7,87

R$ 647.758.607,20

R$ 89.941.316.000,00

BAIXO

BRSR3

Bancos

R$ 17,95
R$ 12,65	R$ 19,98

8,57%
6,68%	8,75%

55,17%
8,21%	2,43%

1,23
4,47	0,62

R$ 66.248,67

R$ 11.847.888.000,00

M. BAIXO

ITSA4

Bancos

R$ 14,20
R$ 10,95	R$ 15,06

8,07%
8,89%	5,85%

37,38%
15,1%	5,24%

1,23
8,72	1,69

R$ 317.336.234,05

R$ 93.790.000.000,00

M. BAIXO

ITSA3

Bancos

R$ 14,22
R$ 10,95	R$ 14,98

8,07%
7,16%	5,91%

37,78%
12,61%	2,58%

1,22
8,72	1,7

R$ 2.201.405,62

R$ 93.790.000.000,00

MOD. BAIXO

BBAS3

Bancos

R$ 22,69
R$ 17,80	R$ 27,57

3,04%
8,23%	5,89%

6,89%
27,25%	-3,85%

0,97
8,45	0,68

R$ 701.060.090,75

R$ 190.767.860.000,00

M. BAIXO

BPAC5

Bancos

R$ 21,00
R$ 9,98	R$ 21,28

2,25%
3,45%	1,84%

103,29%
19,45%	-0,54%

1,85
12,73	2,72

R$ 104.568,60

R$ 89.941.316.000,00

M. BAIXO

ITUB3

Bancos

R$ 46,50
R$ 32,86	R$ 46,87

6,81%
5,57%	3,35%

47,11%
13,05%	-0,55%

1,31
10,69	2,25

R$ 91.275.608,76

R$ 228.026.000.000,00

MOD. BAIXO

BNBR3

Bancos

R$ 115,24
R$ 97,00	R$ 123,00

6,02%
6,98%	2,46%

24,21%
7,39%	-8,92%

1,11
4,13

R$ 23.809,70

R$ 15.521.338.000,00

MOD. ALTO

BGIP4

Bancos

R$ 33,35
R$ 26,20	R$ 39,75

10,95%
12,78%	6%

32,28%
2,93%	-9,62%

1,13
4,55

R$ 17.399,50

R$ 868.624.000,00

6,31%
6,84%	4,74%

40,4%
13,13%	2,32%

1,25
8,34	1,99

R$ 176.202.375,95

R$ 81.764.560.200,00

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