BMEB3 - Banco Mercantil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 50,67

Val. Mês

0,98%

Val. Ano

57,54%

P/L

7,8

P. / P. Médio

1,16

3,37%

Investidos R$ 1.000,00 em 30,31 cotas na Ação BMEB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.587,65 (58,77% ), sendo deste valor, R$ 535,92 (53,59% ) referente à valorização da Ação e R$ 51,73 (5,17% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

17.184.037/0001-10

Website:

http://www.mercantildobrasil.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 59,79 (17,99% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 15,14 (-70,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BMEB3: 47,8%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BMEB3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BMEB3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 8,93% | 10,5% | 20,34% | 35,55% | 37,23% | 38,69%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 25,21%

Calculando status valorização atual BMEB3

Valorização Último Quadrimestre: -8,93%
Variação limite para considerar estagnado: 5,69%
BMEB3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 50,67
Valor Médio: R$ 43,83
BMEB3 está a uma distancia de -15,6% gerando uma força de distancia de -0,16

Força atual: -0,16

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BMEB3: 3,36%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,37%
Dy Médio de BMEB3 em 5 anos: 2,39%
BMEB3 está a uma distancia de -54,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,27
BMEB3 está a uma distancia de 40,59% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,2
BMEB3 gerou força de distancia de DY de -0,07

Força atual: -0,23

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 278.021.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 122.358.941,18
BMEB3 está a uma distancia de 127,22% gerando uma força de distancia de 1,27

Força atual: 1,05

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,05
Potencial de variação Quadrimestral: 25,21%
Valorização Quadrimestral: 1,05 * 25,21% = 26,39%

Simulando valorização de BMEB3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -8,93%
Valorização quadrimestre: 26,39%
Potencial de valorização quadrimestral: 25,21%
Cotação Atual: R$ 50,67
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,36%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (10,56%)
- Resultado: 5,2%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,08%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (15,83%)
- Resultado: 17,91%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,58%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (21,11%)
- Resultado: 24,69%
Aplicada a valorização anual simulada de 47,81%, BMEB3 valerá R$ 74,89 após um ano

O valor de BMEB3 para o próximo ano ficou em R$ 74,89 o que da uma valorização de 47,81%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BMEB3	Setor	Segmento	BMEB3
Cotação	R$ 50,67	--	--	R$ 57,90	R$ 37,30	R$ 29,26
DPA	R$ 1,71	--	--	R$ 0,05	R$ 1,68	--
DY	3,37%	10,09%	8,13%	0,08%	4,51%	--
Payout	26,27%	70,72%	57,84%	2,06%	32,49%	--
P. / P. Médio	1,16	1,03	1,09	1,25	1,14	1,07
P/L	7,8	11,99	8,48	25,77	7,2	6,01
P/VP	2,07	1,92	1,95	2,37	1,98	1,62
LPA	6,5	-2,71	2,87	2,25	5,18	4,87
VPA	24,44	-8,56	15,78	24,44	18,85	18,07
PSR	0,7	3,19	3,28	2,91	0,56	0,52
ROE	26,58%	18,18%	17,34%	9,19%	27,47%	26,95%
ROIC	1,07%	10,06%	6,8%	1,43%	0,01%	2,43%
ROA	2,15%	-2,95%	2,51%	0,74%	1,8%	2%
Margem Líquida	8,95%	0,59%	33,71%	11,28%	7,76%	8,63%
Margem Ebit	2,97%	10,84%	34,24%	14,53%	0,04%	9,73%
Margem Bruta	47,54%	53,02%	44,08%	41,46%	48,05%	52,91%
EV/EBIT	74,04	45,71	50,09	57,6	6.607,45	29,18
P/EBIT	23,53	31,61	31,38	20,01	1.568,52	5,33
P/Ativo	0,17	0,59	0,26	0,19	0,13	0,12
P/Ativo Circ. Liq.	0,85	5,82	1,59	0,97	0,73	0,78
Giro Ativos	0,24	0,18	0,12	0,07	0,23	0,23
D. Liq. / Patr. Liq.	4,45	2,19	3,77	4,45	6,35	7,24
D. Liq. / EBIT	50,51	16,01	23,91	37,59	5.038,93	23,85
D. Bru. / Patr. Liq.	6,9	4,28	7,52	6,9	9,05	9,32
Patr. / Ativos	0,08	-0,04	0,14	0,08	0,07	0,07
Passivos / Ativos	0,92	1,02	0,86	0,92	0,93	0,93

Dividendos BMEB3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 100%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 50%

BMEB3 pagou aproximadamente R$ 1,71 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,13%) quanto no Setor Financeiro (10,09%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,39%.

BMEB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 26,27% está em linha com o payout médio histórico de 26,22%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 26,22%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,36%, com distribuição em torno de R$ 1,70 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,28. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,03 e R$ 14,19, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,37%

Setor: 10,09%Segmento: 8,13%

DY (5A):

2,39%

Setor: 6,92%Segmento: 6,66%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

26,22%

Atual: 26,27%

DPA :

R$ 1,71

DPA Proj.:

R$ 1,70

DY Proj.:

3,36%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BMEB3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,36%	R$ 42,56	R$ 28,38	R$ 21,28	R$ 17,03	R$ 14,19	R$ 12,16
DY	3,37%	R$ 42,69	R$ 28,46	R$ 21,34	R$ 17,08	R$ 14,23	R$ 12,20
DY (5A)	2,39%	R$ 30,28	R$ 20,18	R$ 15,14	R$ 12,11	R$ 10,09	R$ 8,65

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
06/03/2026	18/03/2026	Dividendo	R$ 0,046389900	R$ 0,04638990	0,06%
30/12/2025	14/01/2026	Dividendo	R$ 1,660270000	R$ 1,66027000	2,45%
07/02/2025	19/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,022326000	R$ 0,02232600	0,06%
27/12/2023	07/02/2024	Dividendo	R$ 0,750300000	R$ 0,75030000	3,67%
			R$ 2,479285900	R$ 2,47928590

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de BMEB3

Composição Acionária BMEB3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

123.728.626

Ordinários: 84.052.790Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,84% (57.956.240)

Ordinários: 31.147.991Preferenciais: 26.808.249

P. Fora Circulação :

53,16% (65.772.386)

Ordinários: 52.904.799Preferenciais: 12.867.587Controlador: 58.001.810Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

8.632

PF: 7.918PJ: 622I. Institucional: 92

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	18.121.297	15%	18.593.049	15%
30/04/2026	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO	19.727.240	16%	6.078.480	5%
30/04/2026	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	9.187.098	7%	3.008.800	2%
30/04/2026	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAÚJO	5.718.511	5%	1.211.117	1%
30/04/2026	MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO	3.793.824	3%	2.234.280	2%
30/04/2026	YEHUDA WAISBERG	1.647.845	1%	3.625.300	3%
30/04/2026	GUSTAVO HENRIQUE DINIZ DE ARAÚJO	3.177.447	3%	1.332.950	1%
30/04/2026	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	3%		0%
30/04/2026	RENATO AUGUSTO DE ARAÚJO	3.271.059	3%	222.400	0%
30/04/2026	MAURICIO DE FARIA ARAÚJO	2.865.600	2%		0%
30/04/2026	Sapil Ltda.	2.764.200	2%		0%
30/04/2026	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
30/04/2026	PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAUJO	2.034.000	2%	77.600	0%
30/04/2026	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA	1.954.884	2%	118.580	0%
30/04/2026	MB Ações Mercantil do Brasil FI	252.569	0%	982.000	1%
30/04/2026	MARIA ÂNGELA DE MOURA	276.652	0%	765.400	1%
30/04/2026	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	103.856	0%	937.900	1%
30/04/2026	CRISTIANA NOGUEIRA DE ARAÚJO	782.992	1%		0%
30/04/2026	SANDRA MARIA DE ARAÚJO SIMÕES	654.041	1%	60.880	0%
30/04/2026	JOSÉ RIBEIRO VIANNA NETO	704.717	1%		0%
30/04/2026	CLARISSA NOGUEIRA DE ARAUJO	553.158	0%	78.400	0%
	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
30/04/2026	DANIELA DE ARAUJO COELHO	44.200	0%		0%
		84.052.790	68%	39.675.636	32%

Exibindo 23 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

123.728.626

Ordinários: 84.052.790Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,84% (57.956.240)

Ordinários: 31.147.991Preferenciais: 26.808.249

P. Fora Circulação :

53,16% (65.772.386)

Ordinários: 52.904.799Preferenciais: 12.867.587Controlador: 58.001.810Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

7.445

PF: 6.982PJ: 450I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	18.121.297	15%	18.602.449	15%
30/04/2026	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO	19.727.240	16%	6.078.480	5%
30/04/2026	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	9.187.098	7%	3.005.100	2%
30/04/2026	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAÚJO	5.718.511	5%	1.211.117	1%
30/04/2026	MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO	3.793.824	3%	2.234.280	2%
30/04/2026	YEHUDA WAISBERG	1.647.845	1%	3.625.300	3%
30/04/2026	GUSTAVO HENRIQUE DINIZ DE ARAÚJO	3.177.447	3%	1.332.950	1%
30/04/2026	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	3%		0%
30/04/2026	RENATO AUGUSTO DE ARAÚJO	3.271.059	3%	222.400	0%
30/04/2026	MAURICIO DE FARIA ARAÚJO	2.865.600	2%		0%
30/04/2026	Sapil Ltda.	2.764.200	2%		0%
30/04/2026	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
30/04/2026	PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAUJO	2.034.000	2%	77.600	0%
30/04/2026	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA	1.954.884	2%	118.580	0%
30/04/2026	MB Ações Mercantil do Brasil FI	252.569	0%	975.500	1%
30/04/2026	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	103.856	0%	938.700	1%
30/04/2026	MARIA ÂNGELA DE MOURA	276.652	0%	765.400	1%
30/04/2026	CRISTIANA NOGUEIRA DE ARAÚJO	782.992	1%		0%
30/04/2026	SANDRA MARIA DE ARAUJO SIMOES	654.041	1%	60.880	0%
30/04/2026	JOSÉ RIBEIRO VIANNA NETO	704.717	1%		0%
30/04/2026	CLARISSA NOGUEIRA DE ARAUJO	553.158	0%	78.400	0%
	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
30/04/2026	DANIELA DE ARAUJO COELHO	44.200	0%		0%
		84.052.790	68%	39.675.636	32%

Exibindo 23 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

104.831.580

Ordinários: 65.155.744Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,18% (48.410.730)

Ordinários: 21.602.281Preferenciais: 26.808.449

P. Fora Circulação :

53,82% (56.420.850)

Ordinários: 43.553.463Preferenciais: 12.867.387Controlador: 49.312.482Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

7.198

PF: 6.131PJ: 1.040I. Institucional: 27

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	11.849.149	11%	19.437.449	19%
31/01/2025	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO	19.727.240	19%	6.078.480	6%
31/01/2025	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	7.292.600	7%	3.000.600	3%
31/01/2025	LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE ARAÚJO	3.543.160	3%	1.211.117	1%
31/01/2025	YEHUDA WAISBERG	717.300	1%	3.625.300	3%
31/01/2025	MARCO ANTÔNIO ANDRADE DE ARAÚJO	1.725.860	2%	2.234.280	2%
31/01/2025	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	4%		0%
31/01/2025	MAURICIO DE FARIA ARAÚJO	2.865.600	3%		0%
31/01/2025	RENATO AUGUSTO DE ARAÚJO	2.620.200	3%	222.400	0%
31/01/2025	Sapil Ltda.	2.764.200	3%		0%
31/01/2025	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
31/01/2025	GUSTAVO HENRIQUE DINIZ DE ARAÚJO	793.795	1%	1.332.950	1%
31/01/2025	PAULO HENRIQUE BRANT DE ARAUJO	2.034.000	2%	77.600	0%
31/01/2025	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	43.500	0%	1.083.900	1%
31/01/2025	MARIA ÂNGELA DE MOURA	62.400	0%	765.400	1%
31/01/2025	ANA CAROLINA ANDRADE DE ARAUJO LIMA	638.140	1%	118.580	0%
31/01/2025	SANDRA MARIA DE ARAUJO SIMOES	612.440	1%	60.880	0%
31/01/2025	JOSÉ RIBEIRO VIANNA NETO	651.560	1%		0%
31/01/2025	CRISTIANA NOGUEIRA DE ARAÚJO	459.000	0%		0%
31/01/2025	CLARISSA NOGUEIRA DE ARAUJO	293.800	0%	78.400	0%
	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
31/01/2025	DANIELA DE ARAUJO COELHO	44.200	0%		0%
		65.155.744	62%	39.675.836	38%

Exibindo 22 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

104.831.580

Ordinários: 65.155.744Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,76% (49.017.810)

Ordinários: 21.763.244Preferenciais: 27.254.566

P. Fora Circulação :

53,24% (55.813.770)

Ordinários: 43.392.500Preferenciais: 12.421.270Controlador: 48.561.770Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

4.596

PF: 3.985PJ: 588I. Institucional: 23

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	11.982.843	11%	18.734.066	18%
06/10/2023	CONSUELO ANDRADE DE ARAÚJO (PROPRIEDADE PLENA E USUFRUTO - VIDE ITEM 6.6).	19.727.240	19%	5.893.480	6%
06/10/2023	Pedro Henrique de Oliveira	7.292.600	7%	3.000.600	3%
06/10/2023	Luiz Henrique Andrade de Araújo	3.293.760	3%	1.329.350	1%
06/10/2023	Yehuda Waisberg	712.200	1%	3.621.700	3%
06/10/2023	Marco Antônio Andrade de Araújo	1.725.860	2%	2.480.680	2%
06/10/2023	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	4%		0%
06/10/2023	Mauricio de Faria Araújo	2.865.600	3%		0%
06/10/2023	Renato Augusto de Araújo	2.620.200	3%	222.400	0%
06/10/2023	Sapil Ltda.	2.764.200	3%		0%
06/10/2023	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
06/10/2023	Paulo Henrique Brant de Araujo	2.029.200	2%	44.100	0%
06/10/2023	Gustavo Henrique Diniz de Araújo	669.100	1%	813.100	1%
06/10/2023	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	102.900	0%	1.340.800	1%
06/10/2023	MB Ações Mercantil do Brasil FI	175.800	0%	736.300	1%
06/10/2023	Maria Ângela de Moura	62.400	0%	765.400	1%
06/10/2023	Ana Carolina Andrade de Araujo Lima	638.140	1%	120.480	0%
06/10/2023	Sandra Maria de Araujo Simoes	612.440	1%	60.880	0%
06/10/2023	José Ribeiro Vianna Neto	651.560	1%		0%
06/10/2023	Cristiana Nogueira de Araújo	459.000	0%		0%
06/10/2023	Clarissa Nogueira de Araujo	293.800	0%	78.400	0%
06/10/2023	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
06/10/2023	MB Fundo de Investimentos em Ações	15.100	0%	74.500	0%
06/10/2023	Daniela de Araujo Coelho	44.200	0%		0%
06/10/2023	Pedro Ribeiro de Oliveira Neto		0%	7.300	0%
06/10/2023	MB Clube de Inv dos Func do Grupo Merc do Brasil	1	0%	3.800	0%
		65.155.744	62%	39.675.836	38%

Exibindo 26 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

104.831.580

Ordinários: 65.155.744Preferenciais: 39.675.836

Free Float % :

46,83% (49.096.010)

Ordinários: 21.775.844Preferenciais: 27.320.166

P. Fora Circulação :

53,17% (55.735.570)

Ordinários: 43.379.900Preferenciais: 12.355.670Controlador: 48.443.970Tesouraria: 348.500

T. Cotistas :

3.766

PF: 3.157PJ: 587I. Institucional: 22

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	12.005.943	11%	18.830.566	18%
30/11/2022	Consuelo Andrade de Araújo (propriedade plena e usufruto).	19.727.240	19%	5.833.480	6%
30/11/2022	Pedro Henrique de Oliveira	7.292.600	7%	3.000.600	3%
30/11/2022	Luiz Henrique Andrade de Araújo	3.277.360	3%	1.233.405	1%
30/11/2022	Yehuda Waisberg	710.600	1%	3.571.900	3%
30/11/2022	Marco Antônio Andrade de Araújo	1.725.860	2%	2.518.735	2%
30/11/2022	Sociedade Agrícola Santa Luzia Ltda	3.841.800	4%		0%
30/11/2022	Mauricio de Faria Araújo	2.865.600	3%		0%
30/11/2022	Renato Augusto de Araújo	2.620.200	3%	222.400	0%
30/11/2022	Sapil Ltda.	2.764.200	3%		0%
30/11/2022	Lance Empreendimentos e Participações Ltda.	2.575.800	2%		0%
30/11/2022	Paulo Henrique Brant de Araujo	2.029.000	2%	42.400	0%
30/11/2022	MB Fundo de Investimento em Ações Instituições Financeiras	102.900	0%	1.422.300	1%
30/11/2022	Gustavo Henrique Diniz de Araújo	669.100	1%	749.800	1%
30/11/2022	MB Ações Mercantil do Brasil FI	175.800	0%	713.800	1%
30/11/2022	Maria Ângela de Moura	62.400	0%	752.500	1%
30/11/2022	José Ribeiro Vianna Neto	651.560	1%	111.090	0%
30/11/2022	Ana Carolina Andrade de Araujo Lima	633.240	1%	95.980	0%
30/11/2022	Sandra Maria de Araujo Simoes	612.440	1%	60.880	0%
30/11/2022	Cristiana Nogueira de Araújo	459.000	0%		0%
30/11/2022	Clarissa Nogueira de Araujo	293.800	0%	78.400	0%
30/11/2022	Ações Tesouraria		0%	348.500	0%
30/11/2022	MB Fundo de Investimentos em Ações	15.100	0%	75.200	0%
30/11/2022	Daniela de Araujo Coelho	44.200	0%		0%
30/11/2022	Pedro Ribeiro de Oliveira Neto		0%	10.100	0%
30/11/2022	MB Clube de Inv dos Func do Grupo Merc do Brasil	1	0%	3.800	0%
		65.155.744	62%	39.675.836	38%

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T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026

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Resultados Financeiros BMEB3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 8.982.405.000,00	R$ 2.464.639.000,00	R$ 8.259.120.000,00	R$ 5.913.694.000,00	R$ 4.707.585.000,00	R$ 3.661.460.000,00
Custos	R$ -4.712.399.000,00	R$ -1.442.886.000,00	R$ -4.290.440.000,00	R$ -2.784.929.000,00	R$ -2.132.336.000,00	R$ -1.690.490.000,00
Lucro Bruto	R$ 4.270.006.000,00	R$ 1.021.753.000,00	R$ 3.968.680.000,00	R$ 3.128.765.000,00	R$ 2.575.249.000,00	R$ 1.970.970.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -4.003.536.000,00	R$ -663.698.000,00	R$ -3.965.738.000,00	R$ -2.553.240.000,00	R$ -2.082.361.000,00	R$ -1.707.588.000,00
EBITDA	--	--	--	--	--	R$ 133.534.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	--	--	--	--	--	R$ 52.850.000,00
EBIT	R$ 266.470.000,00	R$ 358.055.000,00	R$ 2.942.000,00	R$ 575.525.000,00	R$ 492.888.000,00	R$ 263.382.000,00
R. Financeiro	R$ 537.273.000,00	R$ -80.034.000,00	R$ 637.816.000,00	R$ -64.907.000,00	R$ -97.511.000,00	R$ -63.531.000,00
Lucro Líquido	R$ 803.743.000,00	R$ 278.021.000,00	R$ 640.758.000,00	R$ 510.618.000,00	R$ 395.377.000,00	R$ 255.328.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 783.399.000,00	R$ 273.473.000,00	R$ 619.427.000,00	R$ 506.617.000,00	R$ 396.127.000,00	R$ 199.210.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 20.344.000,00	R$ 4.548.000,00	R$ 21.331.000,00	R$ 4.001.000,00	R$ -750.000,00	R$ 641.000,00

Balanço patrimonial BMEB3

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Patrimônio :

R$ 3.024.370.000,00

Passivo Exigível :

R$ 34.322.215.000,00

D. Bruta :

R$ 20.858.672.000,00

D. Líquida :

R$ 13.459.152.000,00

Disponibilidade :

R$ 7.399.520.000,00

V. Mercado :

R$ 6.269.329.479,42

Val. Firma :

R$ 19.728.481.479,42

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 20.858.672.000,00	R$ 21.121.503.000,00	R$ 17.659.110.000,00	R$ 13.897.527.000,00	R$ 10.841.812.000,00
Disponibilidade	R$ 7.399.520.000,00	R$ 6.296.974.000,00	R$ 3.934.842.000,00	R$ 2.793.186.000,00	R$ 1.802.630.000,00
D. Líquida	R$ 13.459.152.000,00	R$ 14.824.529.000,00	R$ 13.724.268.000,00	R$ 11.104.341.000,00	R$ 9.039.182.000,00
Patrimônio	R$ 3.024.370.000,00	R$ 2.332.793.000,00	R$ 1.894.589.000,00	R$ 1.612.149.000,00	R$ 1.362.545.000,00
Passivo Exigível	R$ 34.322.215.000,00	R$ 33.232.193.000,00	R$ 23.584.520.000,00	R$ 18.065.940.000,00	R$ 14.124.815.000,00
Ativo Total	R$ 37.346.585.000,00	R$ 35.564.986.000,00	R$ 25.479.109.000,00	R$ 19.678.089.000,00	R$ 15.487.360.000,00
Ativo Circ.	R$ 7.399.520.000,00	R$ 6.296.974.000,00	R$ 3.934.842.000,00	R$ 2.793.186.000,00	R$ 1.802.630.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.232.194.000,00	R$ 1.063.077.000,00	R$ 1.311.041.000,00	R$ 1.608.417.000,00	R$ 1.226.395.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 6.167.326.000,00	R$ 5.233.897.000,00	R$ 2.623.801.000,00	R$ 1.184.769.000,00	R$ 576.235.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 26.776.351.000,00	R$ 26.271.638.000,00	R$ 19.592.793.000,00	R$ 15.109.334.000,00	R$ 11.814.025.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 877.293.000,00	R$ 1.185.771.000,00	R$ 576.988.000,00	R$ 262.246.000,00	R$ 116.096.000,00
Investimentos	R$ 81.271.000,00	R$ 88.141.000,00	--	R$ 317.315.000,00	R$ 200.661.000,00
Imobilizado	R$ 1.523.859.000,00	R$ 1.423.798.000,00	R$ 1.752.400.000,00	R$ 1.019.900.000,00	R$ 938.970.000,00
Intangível	R$ 24.293.928.000,00	R$ 23.573.928.000,00	R$ 17.263.405.000,00	R$ 13.509.873.000,00	R$ 10.558.298.000,00
Passivo T.	R$ 37.346.585.000,00	R$ 35.564.986.000,00	R$ 25.479.109.000,00	R$ 19.678.089.000,00	R$ 15.487.360.000,00
Passivo NC.	R$ 32.370.712.000,00	R$ 30.601.989.000,00	R$ 22.094.738.000,00	R$ 16.425.227.000,00	R$ 12.508.002.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 20.858.672.000,00	R$ 21.121.503.000,00	R$ 17.659.110.000,00	R$ 13.897.527.000,00	R$ 10.841.812.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 18.326.000,00	--	--	R$ 61.788.000,00	R$ 30.762.000,00
Trib. Diferidos	R$ 84.075.000,00	R$ 98.466.000,00	R$ 109.252.000,00	R$ 101.278.000,00	R$ 140.030.000,00
PNC. Provisões	R$ 11.409.639.000,00	R$ 9.382.020.000,00	R$ 4.326.376.000,00	R$ 2.364.634.000,00	R$ 1.495.398.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 3.024.370.000,00	R$ 2.332.793.000,00	R$ 1.894.589.000,00	R$ 1.612.149.000,00	R$ 1.362.545.000,00
Capit. Soc. Real.	--	--	R$ 299.303.000,00	R$ 259.185.000,00	R$ 270.495.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BMEB3 - Risco Baixo

Banco Mercantil (BMEB3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
+5 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Consistência

Peso na análise: 12,5%

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 12,5%

ROA de 2,15% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 15,23% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROE de 26,58% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 8,84% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 11,11%

100

A Receita Líquida cresceu em 59,39% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 78,4% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 11,11%

Margem Líquida de 8,95% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 12,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 9,72%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.024.370.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 87,6% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 137,23% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 8,33%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BMEB3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 6,94%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 6,94%

Possui free float de 46,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 5,56%

100

BMEB3 apresenta cotação de R$ 50,67 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 43,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 5,56%

100

BMEB3 mostra forte tendência de valorização de 47,8%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 5,56%

100

O controle acionário de BMEB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,17%

BMEB3 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BMEB3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 124,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 119,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 47,8%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,16

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 8,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -57,8

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[Sistema] S. Tendência V.: -94,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 47,8%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,16

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 16,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,36%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

352

Empr. Tot. :

356

Doador % Mês :

6,91%

Tomador: 6,91%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

22/07/2026

M. BAIXA

57.956.240
162	372

R$ 8.328,42

6,91%

21/07/2026

M. BAIXA

57.956.240
	353

20/07/2026

M. BAIXA

57.956.240
	562

173.868.720
162	1.287

R$ 8.328,42

2,3%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	02/02/2026 18:45	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	10/12/2025 18:09	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	31/07/2026 09:48	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
04/08/2026	04/08/2026 18:15	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
04/08/2026 10:00	04/08/2026 18:15	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
03/08/2026 10:30	04/08/2026 18:15	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
03/08/2026 16:00	04/08/2026 18:15	1	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Abrir documento
28/07/2026 10:00	30/07/2026 18:31	1	Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante	-	-	Abrir documento
28/07/2026 10:00	30/07/2026 18:31	1	Política de Negociação de Valores Mobiliários	-	-	Abrir documento
28/07/2026 10:00	03/08/2026 09:44	1	Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 50,67
R$ 33,00	R$ 74,90

3,37%
2,39%	3,36%

57,54%
0,98%	47,81%

1,16
7,8	2,07

R$ 3.024.370.000,00

124,2

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 2,98
R$ 2,92	R$ 10,20

9,77%
1,66%	9,77%

-62,81%
-1,32%	39,19%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

123,6

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 62,99
R$ 59,00	R$ 88,70

18,89%
12,46%	18,89%

5,83%
-1,42%	18,49%

0,78

R$ 7.283.049.000,00

118,7

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 3,05
R$ 2,95	R$ 11,75

10,5%
1,69%	10,5%

-66,99%
0,66%	33,75%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

111,8

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,44
R$ 3,45	R$ 5,89

8,22%
12,68%	11,06%

73,57%
1,12%	17,69%

1,28
5,94	0,71

R$ 4.989.311.000,00

59,8

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 58,59
R$ 38,85	R$ 86,59

3,2%
5,31%	4,25%

54,81%
-3,54%	20,1%

1,14
9,02	2,4

R$ 3.024.370.000,00

58,6

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,09
R$ 10,76	R$ 19,14

11,25%
8,98%	12,87%

46,15%
1,37%	7,4%

1,09
3,28	0,49

R$ 11.658.044.000,00

51,8

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

10,19%
4,79%	11,09%

18,89%
5,76%	8,95%

1,11
3,7	0,56

R$ 11.658.044.000,00

49,4

MOD. BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,45
R$ 14,09	R$ 21,25

10,8%
8,52%	9,65%

1,92%
-0,48%	-2,85%

0,89
8,94	5,74

R$ 793.435.000,00

32,9

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 13,55
R$ 5,90	R$ 16,07

7,19%
9,51%	5,71%

146,58%
13,09%	18,27%

1,67
6,72	2

R$ 1.758.015.000,00

32,5

9,34%
6,8%	9,72%

27,55%
1,62%	20,88%

0,99
4,54	1,4

R$ 0,00

R$ 5.215.855.800,00

76,3

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