BEES4 - Banestes: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 9,06

Val. Mês

2,12%

Val. Ano

21,06%

P/L

7,15

P/PM

1,05

8,62%

Investidos R$ 1.000,00 em 121,65 cotas na Ação BEES4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.182,31 (18,23% ), sendo deste valor, R$ 102,19 (10,22% ) referente à valorização da Ação e R$ 80,12 (8,01% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

28.127.603/0001-78

Liq. Diária :

R$ 20.840,00

Volume 30d: 2.186Volume 1a: 5.757

Website:

http://www.banestes.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 14,37 (58,65% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 8,05 (-11,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BEES4: 4,81%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BEES4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BEES4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 1,77% | 2,03% | 2,72% | 5,12% | 5,69% | 6,39% | 9,14% | 9,47%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,29%

Calculando status valorização atual BEES4

Valorização Último Quadrimestre: 1,77%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BEES4 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 9,06
Valor Médio: R$ 8,59
BEES4 está a uma distancia de -5,43% gerando uma força de distancia de -0,05

Força atual: -0,05

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BEES4: 7,53%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de BEES4 em 5 anos: 7,11%
BEES4 está a uma distancia de 10,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,05
BEES4 está a uma distancia de 5,91% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,03
BEES4 gerou força de distancia de DY de 0,08

Força atual: 0,03

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 123.704.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 92.206.222,22
BEES4 está a uma distancia de 34,16% gerando uma força de distancia de 0,34

Força atual: 0,37

Força após reduzir 20% devido a BEES4 estar estagnado: 0,3

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,3
Potencial de variação Quadrimestral: 5,29%
Valorização Quadrimestral: 0,3 * 5,29% = 1,56%

Simulando valorização de BEES4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,77%
Valorização quadrimestre: 1,56%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,29%
Cotação Atual: R$ 9,06
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,79%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,86%)
- Resultado: 1,65%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,5%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,09%)
- Resultado: 1,59%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,24%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (1,33%)
- Resultado: 1,57%
Aplicada a valorização anual simulada de 4,81%, BEES4 valerá R$ 9,50 após um ano

O valor de BEES4 para o próximo ano ficou em R$ 9,50 o que da uma valorização de 4,81%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BEES4	Setor	Segmento	BEES4
Cotação	R$ 9,06	--	--	R$ 8,78	R$ 8,39	R$ 9,48	R$ 8,86	R$ 5,63
DPA	R$ 0,79	--	--	R$ 0,41	R$ 0,71	R$ 0,21	R$ 0,68	R$ 0,59
DY	8,62%	10,2%	7,94%	4,63%	8,48%	2,18%	7,65%	10,39%
Payout	61,62%	62,95%	54,98%	63,74%	72,77%	15,21%	66,09%	53,46%
P/PM	1,05	1,04	1,09	1,03	0,94	1,03	1,22	0,98
P/L	7,15	4,77	7,62	13,77	8,58	6,99	8,64	5,14
P/VP	1,26	1,81	1,78	1,21	1,2	1,29	1,32	0,89
LPA	1,27	-1,26	4,5	0,64	0,98	1,36	1,02	1,09
VPA	7,23	-5,36	15,49	7,23	6,97	7,32	6,71	6,31
PSR	0,54	3,06	2,88	1,05	0,53	0,65	0,55	0,37
ROE	17,62%	18,25%	17,82%	8,82%	14,03%	18,53%	15,27%	17,36%
ROIC	1,49%	6,86%	6,5%	0,77%	1,28%	1,88%	1,26%	1,9%
ROA	1,04%	-4,31%	2,44%	0,52%	0,86%	1,16%	0,78%	0,94%
Margem Líquida	7,61%	-90,78%	31,59%	7,63%	6,23%	9,27%	6,31%	7,23%
Margem Ebit	9,37%	-48,66%	32,57%	9,7%	7,41%	12,87%	8,43%	10,64%
Margem Bruta	28,63%	49,68%	39,07%	29,1%	28,67%	31,98%	28,15%	26,05%
EV/EBIT	45,52	33,71	57,13	87,71	52,87	36,18	54,02	34,37
P/EBIT	5,81	24,38	42,61	10,84	7,21	5,03	6,47	3,49
P/Ativo	0,07	0,54	0,21	0,07	0,07	0,08	0,07	0,05
P/Ativo Circ. Liq.	0,78	10,09	8,52	0,76	0,52	0,7	1,54	0,4
Giro Ativos	0,14	0,17	0,12	0,07	0,14	0,13	0,12	0,13
D. Liq. / Patr. Liq.	8,62	2,55	4,6	8,62	7,62	8,02	9,7	7,89
D. Liq. / EBIT	39,71	10,63	17,68	76,88	45,66	31,15	47,55	30,87
D. Bru. / Patr. Liq.	10,23	4,51	8,08	10,23	9,93	9,87	10,56	10,13
Patr. / Ativos	0,06	-0,07	0,13	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Passivos / Ativos	0,94	1,04	0,89	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95

Dividendos BEES4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 7,89%

Fevereiro
4 dys, 10,53%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

Janeiro
4 dys, 10,53%

Fevereiro
3 dys, 7,89%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

BEES4 pagou aproximadamente R$ 0,79 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,62% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,11%.

BEES4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 61,62% está acima do payout médio histórico de 53,83%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 53,83%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,53%, com distribuição em torno de R$ 0,69 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 8,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,82 e R$ 5,69, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,62%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

6,99%

Setor: 9,78%Segmento: 9,39%

DY (5A):

7,11%

Setor: 7,51%Segmento: 6,91%

Frequência:

10x ao ano

Payout Méd. :

53,83%

Atual: 61,62%

DPA :

R$ 0,79

DPA Proj.:

R$ 0,69

DY Proj.:

7,53%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BEES4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,53%	R$ 17,06	R$ 11,37	R$ 8,53	R$ 6,82	R$ 5,69	R$ 4,87
DY	8,62%	R$ 19,52	R$ 13,02	R$ 9,76	R$ 7,81	R$ 6,51	R$ 5,58
DY (3M)	6,99%	R$ 15,83	R$ 10,55	R$ 7,92	R$ 6,33	R$ 5,28	R$ 4,52
DY (5A)	7,11%	R$ 16,10	R$ 10,74	R$ 8,05	R$ 6,44	R$ 5,37	R$ 4,60

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
01/09/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
03/08/2026	01/09/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,31%
02/07/2026	20/07/2026	JCP	R$ 0,072905200	R$ 0,07290520	0,81%
01/07/2026	03/08/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/06/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
04/05/2026	01/06/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/04/2026	04/05/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
26/03/2026	13/04/2026	JCP	R$ 0,074480000	R$ 0,07448000	0,85%
02/03/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
02/02/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,34%
02/01/2026	02/02/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,35%
18/12/2025	30/12/2025	JCP	R$ 0,221106000	R$ 0,22110600	2,74%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,086329900	R$ 0,08632990	1,07%
01/12/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
03/11/2025	01/12/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
01/10/2025	03/11/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,29%
01/09/2025	01/09/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
01/09/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,26%
01/08/2025	01/09/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/07/2025	21/07/2025	JCP	R$ 0,119473000	R$ 0,11947300	1,37%
01/07/2025	01/08/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/06/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2025	02/06/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
01/04/2025	02/05/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
05/03/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/02/2025	05/03/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/01/2025	03/02/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2024	24/05/2024	Dividendo	R$ 0,183595000	R$ 0,18359500	1,84%
02/01/2024	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,22%
28/12/2023	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
30/11/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,085800000	R$ 0,08580000	0,92%
30/11/2023	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
31/10/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
02/10/2023	02/10/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
29/09/2023	01/11/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/07/2023	04/07/2023	Dividendo	R$ 0,102000000	R$ 0,10200000	0,99%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,21%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/05/2023	04/05/2023	Dividendo	R$ 0,180400000	R$ 0,18040000	2,24%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,27%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,32%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,33%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,083300000	R$ 0,08330000	1,39%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,34%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,39%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,095400000	R$ 0,09540000	1,85%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
05/05/2022	05/05/2022	Dividendo	R$ 0,181500000	R$ 0,18150000	3,5%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,36%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,37%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,33%
			R$ 12,587166900	R$ 3,51616690

Exibindo 60 registros

Lista completa dos dividendos de BEES4

Composição Acionária BEES4

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 80%

T. Papéis :

347.504.146

Ordinárias: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

FF Ordinárias: 13.332.149FF Preferenciais: 2.565.519

T. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinárias Fora C.: 240.774.451Preferenciais Fora C.: 90.832.027Ações Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

347.504.146

Ordinárias: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

FF Ordinárias: 13.332.149FF Preferenciais: 2.565.519

T. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinárias Fora C.: 240.774.451Preferenciais Fora C.: 90.832.027Ações Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

FF Ordinárias: 11.997.071FF Preferenciais: 2.514.360

T. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinárias Fora C.: 219.068.529Preferenciais Fora C.: 82.332.900Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

FF Ordinárias: 11.997.071FF Preferenciais: 2.514.360

T. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinárias Fora C.: 219.068.529Preferenciais Fora C.: 82.332.900Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,44% (14.029.167)

FF Ordinárias: 11.966.407FF Preferenciais: 2.062.760

T. Fora Circulação :

95,56% (301.883.693)

Ordinárias Fora C.: 219.099.193Preferenciais Fora C.: 82.784.500Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

39.941

I. P. Física: 39.876I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.006.000Preferenciais: 84.906.860

Free Float % :

4,61% (14.564.331)

FF Ordinárias: 12.132.671FF Preferenciais: 2.431.660

T. Fora Circulação :

95,39% (301.348.529)

Ordinárias Fora C.: 218.873.329Preferenciais Fora C.: 82.475.200Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

28.209

I. P. Física: 28.136I. P. Jurídica: 66I. Institucionais: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

BEES4 participa em 1 Índices

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BEES4 participa com um peso de 0% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado

Resultados Financeiros BEES4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 5.816.125.000,00	R$ 2.904.946.000,00	R$ 5.458.473.000,00	R$ 4.626.262.000,00	R$ 5.130.679.000,00	R$ 4.784.599.000,00
Custos	R$ -4.150.679.000,00	R$ -2.059.572.000,00	R$ -3.893.580.000,00	R$ -3.146.924.000,00	R$ -3.686.397.000,00	R$ -3.538.253.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.665.446.000,00	R$ 845.374.000,00	R$ 1.564.893.000,00	R$ 1.479.338.000,00	R$ 1.444.282.000,00	R$ 1.246.346.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.120.245.000,00	R$ -563.728.000,00	R$ -1.160.302.000,00	R$ -883.771.000,00	R$ -1.011.553.000,00	R$ -737.256.000,00
EBIT	R$ 545.201.000,00	R$ 281.646.000,00	R$ 404.591.000,00	R$ 595.567.000,00	R$ 432.729.000,00	R$ 509.090.000,00
R. Financeiro	R$ -102.515.000,00	R$ -60.086.000,00	R$ -64.672.000,00	R$ -166.933.000,00	R$ -108.926.000,00	R$ -163.294.000,00
Lucro Líquido	R$ 442.686.000,00	R$ 221.560.000,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 456.485.000,00	R$ 123.704.000,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -1.072.000,00	--	--	--	--	--

Balanço patrimonial BEES4

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Patrimônio :

R$ 2.511.779.000,00

Ativo Controladora :

R$ 42.442.408.000,00

Passivo Exigível :

R$ 39.930.629.000,00

D. Bruta :

R$ 25.686.892.000,00

D. Líquida :

R$ 21.652.074.000,00

Disponibilidade :

R$ 4.034.818.000,00

V. Mercado :

R$ 3.148.387.562,76

Val. Firma :

R$ 24.800.461.562,76

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 25.686.892.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
Disponibilidade	R$ 4.034.818.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
D. Líquida	R$ 21.652.074.000,00	R$ 18.473.987.000,00	R$ 18.552.419.000,00	R$ 20.577.375.000,00	R$ 15.715.763.000,00
Patrimônio	R$ 2.511.779.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00
Passivo Exigível	R$ 39.930.629.000,00	R$ 37.261.580.000,00	R$ 34.603.363.000,00	R$ 39.292.182.000,00	R$ 34.839.466.000,00
Ativo Total	R$ 42.442.408.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.034.818.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 227.343.000,00	R$ 167.962.000,00	R$ 169.584.000,00	R$ 157.808.000,00	R$ 177.015.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 3.807.475.000,00	R$ 5.427.437.000,00	R$ 4.120.768.000,00	R$ 1.656.332.000,00	R$ 4.289.237.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 36.548.020.000,00	R$ 32.352.637.000,00	R$ 31.107.743.000,00	R$ 38.178.510.000,00	R$ 31.025.571.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.654.582.000,00	R$ 1.750.344.000,00	R$ 1.218.962.000,00	R$ 1.106.287.000,00	R$ 985.776.000,00
Investimentos	R$ 402.625.000,00	R$ 513.268.000,00	R$ 398.683.000,00	R$ 423.311.000,00	R$ 627.970.000,00
Imobilizado	R$ 19.415.735.000,00	R$ 15.131.579.000,00	R$ 14.232.497.000,00	R$ 19.926.725.000,00	R$ 14.620.626.000,00
Intangível	R$ 15.075.078.000,00	R$ 14.957.446.000,00	R$ 15.257.601.000,00	R$ 16.722.187.000,00	R$ 14.791.199.000,00
Passivo T.	R$ 42.442.408.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Passivo NC.	R$ 38.194.856.000,00	R$ 35.378.373.000,00	R$ 32.884.869.000,00	R$ 37.706.162.000,00	R$ 33.170.888.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 25.686.892.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 9.603.991.000,00	R$ 9.430.737.000,00	R$ 8.691.325.000,00	R$ 14.304.994.000,00	R$ 12.279.787.000,00
PNC. Provisões	R$ 2.903.973.000,00	R$ 1.878.250.000,00	R$ 1.350.773.000,00	R$ 1.009.653.000,00	R$ 709.086.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.511.779.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BEES4 - Risco Moderado Baixo

Banestes (BEES4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
+3 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
+1 critérios com avaliação negativa!

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 1,04% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 11,28% em relação à média desde 2022, de 0,93% para 1,04%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 17,62% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 8,13% em relação à média desde 2022, de 16,3% para 17,62%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 16,32% em relação à média desde 2022, de R$ 5.000.003.250,00 para R$ 5.816.125.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 23,13% em relação à média desde 2022, de R$ 359.538.000,00 para R$ 442.686.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 7,61% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 4,85% em relação à média desde 2022, de 7,26% para 7,61%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.511.779.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 18,43% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.120.818.000,00 para R$ 2.511.779.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 32,64% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.893.696.000,00 para R$ 2.511.779.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

BEES4 apresenta cotação de R$ 9,06 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

BEES4 mostra tendência de valorização de 4,81%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

A Liquidez Diária de R$ 20.840,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

O controle acionário de BEES4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

BEES4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

Possui free float de 4,57%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

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Alertas de Compra e Venda para BEES4

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Alertas de Compra

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DY:

PL:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

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Score de Compra: 46 / 100

30	Valuation
	Peso: 38,46%, +12pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

58	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

35	Dividendos
	Peso: 15,38%, +5pts

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Score de Venda: 40/100

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35	Valuation
	Peso: 38,46%, +13pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

42	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

65	Dividendos
	Peso: 15,38%, +10pts

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Informações de empréstimos da Ação BEES4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

487

Empr. Tot. :

414

Doador % Mês :

Tomador: 8%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

15.897.668
255	511

R$ 2.317,95

16/09/2026

BAIXA

15.897.668
2	414

R$ 18,22

15/09/2026

BAIXA

15.897.668
3	414

R$ 27,15

11/09/2026

M. BAIXA

15.897.668
	416

10/09/2026

M. BAIXA

15.897.668
5	416

R$ 45,00

79.488.340
265	2.171

R$ 2.408,32

6,4%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
29/04/2024 09:00	08/05/2024 18:46	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
26/04/2024 10:30	24/04/2024 19:18	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
26/04/2024 10:30	25/04/2024 08:46	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
26/04/2024 10:30	26/04/2024 17:06	1	Assembleia	AGO/E	Ata	Abrir documento
26/04/2024 10:30	26/04/2024 17:09	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
26/04/2024	26/04/2024 17:36	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
26/04/2024	17/10/2024 17:38	2	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
04/2024	26/04/2024 18:00	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
04/2024	06/05/2024 15:54	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2024	14/05/2024 00:11	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento

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Val. Mês	T. Val.

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P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

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Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 62.679,76

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,62%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 23.310,85

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,1%	11,47%

38,74%
12,51%	7,22%

1,14
3,7	0,51

R$ 33.958.232,00

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,77%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.836.957,86

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,87%	9,93%

-14,69%
19%	4,06%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.160.692,10

R$ 809.776.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 14,70
R$ 12,88	R$ 19,00

8,22%
6,88%	7,86%

5,15%
2,65%	1,53%

0,99
7,6	0,85

R$ 4.283.988,60

R$ 129.093.065.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,73%	7,92%

12,48%
12,42%	7,87%

1,1
7,75	1,04

R$ 731.119.305,81

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,99%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 121.748.062,55

R$ 182.736.591.000,00

MOD. BAIXO

BMIN4

Bancos

R$ 20,00
R$ 16,82	R$ 26,28

7%
6,91%	9,36%

26,19%
17,58%	8,23%

1,15
7,54

R$ 5.009,13

R$ 144.393.000,00

7,45%
6,94%	7,53%

2,33%
7,04%	13,13%

0,95
5,33	1,08

R$ 90.420.757,62

R$ 53.240.156.300,00

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