BEES4 - Banestes: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BEES4 - Banestes

Cotação

R$ 9,25

Val. Mês

3,47%

Val. Ano

19,22%

P/L

9,87

P. / P. Médio

1,07

8,11%

Investidos R$ 1.000,00 em 117,79 cotas na Ação BEES4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.276,02 (27,6% ), sendo deste valor, R$ 89,52 (8,95% ) referente à valorização da Ação e R$ 186,51 (18,65% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

28.127.603/0001-78

Website:

http://www.banestes.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 12,24 (32,29% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 8,21 (-11,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BEES4: 1,87%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BEES4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BEES4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,23% | 3,9% | 4,17% | 4,85% | 4,88% | 5,04% | 5,57% | 6,91%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,82%

Calculando status valorização atual BEES4

Valorização Último Quadrimestre: 4,17%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BEES4 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 9,25
Valor Médio: R$ 8,64
BEES4 está a uma distancia de -7,1% gerando uma força de distancia de -0,07

Força atual: -0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BEES4: 5,83%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,34%
Dy Médio de BEES4 em 5 anos: 7,1%
BEES4 está a uma distancia de -20,62% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,1
BEES4 está a uma distancia de -17,89% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
BEES4 gerou força de distancia de DY de -0,19

Força atual: -0,26

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 97.856.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 90.353.411,76
BEES4 está a uma distancia de 8,3% gerando uma força de distancia de 0,08

Força atual: -0,18

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,18
Potencial de variação Quadrimestral: 4,82%
Valorização Quadrimestral: -0,18 * 4,82% = -0,87%

Simulando valorização de BEES4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 4,17%
Valorização quadrimestre: -0,87%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,82%
Cotação Atual: R$ 9,25
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,5%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,35%)
- Resultado: 2,15%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,86%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,52%)
- Resultado: 0,34%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,7%)
- Resultado: -0,63%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,86%, BEES4 valerá R$ 9,42 após um ano

O valor de BEES4 para o próximo ano ficou em R$ 9,42 o que da uma valorização de 1,86%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BEES4	Setor	Segmento	BEES4
Cotação	R$ 9,25	--	--	R$ 8,73	R$ 8,39	R$ 9,48
DPA	R$ 0,75	--	--	R$ 0,38	R$ 0,71	R$ 0,21
DY	8,11%	10,07%	8,11%	4,33%	8,48%	2,18%
Payout	80,05%	70,72%	57,84%	134,09%	72,77%	15,21%
P. / P. Médio	1,07	1,04	1,09	1,02	0,94	1,03
P/L	9,87	12,01	8,49	30,99	8,58	6,99
P/VP	1,31	1,92	1,95	1,23	1,2	1,29
LPA	0,94	-2,71	2,87	0,28	0,98	1,36
VPA	7,08	-8,56	15,78	7,08	6,97	7,32
PSR	0,57	3,19	3,27	2,13	0,53	0,65
ROE	13,26%	18,18%	17,34%	3,98%	14,03%	18,53%
ROIC	1%	10,06%	6,8%	0,36%	1,28%	1,88%
ROA	0,82%	-2,95%	2,51%	0,25%	0,86%	1,16%
Margem Líquida	5,76%	0,59%	33,71%	6,88%	6,23%	9,27%
Margem Ebit	5,93%	10,84%	34,24%	8,35%	7,41%	12,87%
Margem Bruta	28,49%	53,02%	44,08%	28,61%	28,67%	31,98%
EV/EBIT	67,99	45,72	50,08	190,52	52,87	36,18
P/EBIT	9,59	31,62	31,37	25,53	7,21	5,03
P/Ativo	0,08	0,59	0,26	0,08	0,07	0,08
P/Ativo Circ. Liq.	0,65	5,83	1,59	0,61	0,52	0,7
Giro Ativos	0,14	0,18	0,12	0,04	0,14	0,13
D. Liq. / Patr. Liq.	7,97	2,19	3,77	7,97	7,62	8,02
D. Liq. / EBIT	58,4	16,01	23,91	164,99	45,66	31,15
D. Bru. / Patr. Liq.	9,99	4,28	7,52	9,99	9,93	9,87
Patr. / Ativos	0,06	-0,04	0,14	0,06	0,06	0,06
Passivos / Ativos	0,94	1,02	0,86	0,94	0,94	0,94

Dividendos BEES4

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 7,89%

Fevereiro
4 dys, 10,53%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

Janeiro
4 dys, 10,53%

Fevereiro
3 dys, 7,89%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

BEES4 pagou aproximadamente R$ 0,75 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,11% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (8,11%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,1%.

BEES4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 80,05% acima do payout médio histórico de 57,52% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 57,52%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,83%, com distribuição em torno de R$ 0,54 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,39 e R$ 4,49, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,11%

Setor: 10,07%Segmento: 8,11%

DY (3M):

6,88%

Setor: 6,77%Segmento: 6,97%

DY (5A):

7,1%

Setor: 6,92%Segmento: 6,66%

Frequência:

10x ao ano

Payout Méd. :

57,52%

Atual: 80,05%

DPA :

R$ 0,75

DPA Proj.:

R$ 0,54

DY Proj.:

5,83%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BEES4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,83%	R$ 13,48	R$ 8,99	R$ 6,74	R$ 5,39	R$ 4,49	R$ 3,85
DY	8,11%	R$ 18,75	R$ 12,50	R$ 9,38	R$ 7,50	R$ 6,25	R$ 5,36
DY (3M)	6,88%	R$ 15,91	R$ 10,61	R$ 7,96	R$ 6,36	R$ 5,30	R$ 4,55
DY (5A)	7,1%	R$ 16,42	R$ 10,95	R$ 8,21	R$ 6,57	R$ 5,47	R$ 4,69

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/08/2026	01/09/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,31%
02/07/2026	20/07/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,072905200	R$ 0,07290520	0,81%
01/07/2026	03/08/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/06/2026	01/07/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
04/05/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/04/2026	04/05/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
26/03/2026	13/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,074480000	R$ 0,07448000	0,85%
02/03/2026	01/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
02/02/2026	02/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,34%
02/01/2026	02/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,35%
18/12/2025	30/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,221106000	R$ 0,22110600	2,74%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,086329900	R$ 0,08632990	1,07%
01/12/2025	02/01/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
03/11/2025	01/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
01/10/2025	03/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,29%
01/09/2025	01/09/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
01/09/2025	01/10/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,26%
01/08/2025	01/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/07/2025	21/07/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,119473000	R$ 0,11947300	1,37%
01/07/2025	01/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/06/2025	01/07/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2025	02/06/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
01/04/2025	02/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
05/03/2025	01/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/02/2025	05/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/01/2025	03/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2024	24/05/2024	Dividendo	R$ 0,183595000	R$ 0,18359500	1,84%
02/01/2024	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,22%
28/12/2023	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
30/11/2023	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
30/11/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,085800000	R$ 0,08580000	0,92%
31/10/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
02/10/2023	02/10/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
29/09/2023	01/11/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/07/2023	04/07/2023	Dividendo	R$ 0,102000000	R$ 0,10200000	0,99%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,21%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/05/2023	04/05/2023	Dividendo	R$ 0,180400000	R$ 0,18040000	2,24%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,27%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,32%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,33%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,083300000	R$ 0,08330000	1,39%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,34%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,39%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,095400000	R$ 0,09540000	1,85%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
05/05/2022	05/05/2022	Dividendo	R$ 0,181500000	R$ 0,18150000	3,5%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,36%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,37%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,33%
			R$ 12,558390300	R$ 3,48739030

Exibindo 59 registros

Lista completa dos dividendos de BEES4

Composição Acionária BEES4

Clique para retrair

C. Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

T. Papéis :

347.504.146

Ordinários: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

Ordinários: 13.332.149Preferenciais: 2.565.519

P. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinários: 240.774.451Preferenciais: 90.832.027Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

347.504.146

Ordinários: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

Ordinários: 13.332.149Preferenciais: 2.565.519

P. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinários: 240.774.451Preferenciais: 90.832.027Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

Ordinários: 11.997.071Preferenciais: 2.514.360

P. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinários: 219.068.529Preferenciais: 82.332.900Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

Ordinários: 11.997.071Preferenciais: 2.514.360

P. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinários: 219.068.529Preferenciais: 82.332.900Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,44% (14.029.167)

Ordinários: 11.966.407Preferenciais: 2.062.760

P. Fora Circulação :

95,56% (301.883.693)

Ordinários: 219.099.193Preferenciais: 82.784.500Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

39.941

PF: 39.876PJ: 57I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

Clique para retrair

Publicação
12/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros BEES4

Clique para retrair

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 5.658.598.000,00	R$ 1.423.330.000,00	R$ 5.458.473.000,00	R$ 4.626.262.000,00	R$ 5.130.679.000,00	R$ 4.784.599.000,00
Custos	R$ -4.046.278.000,00	R$ -1.016.083.000,00	R$ -3.893.580.000,00	R$ -3.146.924.000,00	R$ -3.686.397.000,00	R$ -3.538.253.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.612.320.000,00	R$ 407.247.000,00	R$ 1.564.893.000,00	R$ 1.479.338.000,00	R$ 1.444.282.000,00	R$ 1.246.346.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.276.773.000,00	R$ -288.470.000,00	R$ -1.160.302.000,00	R$ -883.771.000,00	R$ -1.011.553.000,00	R$ -737.256.000,00
EBIT	R$ 335.547.000,00	R$ 118.777.000,00	R$ 404.591.000,00	R$ 595.567.000,00	R$ 432.729.000,00	R$ 509.090.000,00
R. Financeiro	R$ -9.427.000,00	R$ -20.921.000,00	R$ -64.672.000,00	R$ -166.933.000,00	R$ -108.926.000,00	R$ -163.294.000,00
Lucro Líquido	R$ 326.120.000,00	R$ 97.856.000,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 339.919.000,00	--	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -1.072.000,00	--	--	--	--	--

Balanço patrimonial BEES4

Clique para retrair

Patrimônio :

R$ 2.458.624.000,00

Passivo Exigível :

R$ 37.471.197.000,00

D. Bruta :

R$ 24.568.660.000,00

D. Líquida :

R$ 19.596.544.000,00

Disponibilidade :

R$ 4.972.116.000,00

V. Mercado :

R$ 3.214.413.350,50

Val. Firma :

R$ 22.810.957.350,50

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 24.568.660.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
Disponibilidade	R$ 4.972.116.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
D. Líquida	R$ 19.596.544.000,00	R$ 18.473.987.000,00	R$ 18.552.419.000,00	R$ 20.577.375.000,00	R$ 15.715.763.000,00
Patrimônio	R$ 2.458.624.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00
Passivo Exigível	R$ 37.471.197.000,00	R$ 37.261.580.000,00	R$ 34.603.363.000,00	R$ 39.292.182.000,00	R$ 34.839.466.000,00
Ativo Total	R$ 39.929.821.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.972.116.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 194.142.000,00	R$ 167.962.000,00	R$ 169.584.000,00	R$ 157.808.000,00	R$ 177.015.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 4.777.974.000,00	R$ 5.427.437.000,00	R$ 4.120.768.000,00	R$ 1.656.332.000,00	R$ 4.289.237.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 33.091.884.000,00	R$ 32.352.637.000,00	R$ 31.107.743.000,00	R$ 38.178.510.000,00	R$ 31.025.571.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.311.120.000,00	R$ 1.750.344.000,00	R$ 1.218.962.000,00	R$ 1.106.287.000,00	R$ 985.776.000,00
Investimentos	R$ 467.460.000,00	R$ 513.268.000,00	R$ 398.683.000,00	R$ 423.311.000,00	R$ 627.970.000,00
Imobilizado	R$ 16.677.699.000,00	R$ 15.131.579.000,00	R$ 14.232.497.000,00	R$ 19.926.725.000,00	R$ 14.620.626.000,00
Intangível	R$ 14.635.605.000,00	R$ 14.957.446.000,00	R$ 15.257.601.000,00	R$ 16.722.187.000,00	R$ 14.791.199.000,00
Passivo T.	R$ 39.929.821.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Passivo NC.	R$ 35.769.575.000,00	R$ 35.378.373.000,00	R$ 32.884.869.000,00	R$ 37.706.162.000,00	R$ 33.170.888.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 24.568.660.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 9.075.764.000,00	R$ 9.430.737.000,00	R$ 8.691.325.000,00	R$ 14.304.994.000,00	R$ 12.279.787.000,00
PNC. Provisões	R$ 2.125.151.000,00	R$ 1.878.250.000,00	R$ 1.350.773.000,00	R$ 1.009.653.000,00	R$ 709.086.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.458.624.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

BEES4 - Risco Moderado

Banestes (BEES4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
+1 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
+1 critérios com avaliação negativa!

Consistência

Peso na análise: 12,5%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 12,5%

ROA de 0,82% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -12,26% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 13,26% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -18,63% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 11,11%

A Receita Líquida cresceu em 13,17% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -9,29% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 11,11%

Margem Líquida de 5,76% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -20,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 9,72%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.458.624.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 15,93% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 29,83% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 8,33%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BEES4, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 6,94%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 6,94%

Possui free float de 4,57%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 5,56%

100

BEES4 apresenta cotação de R$ 9,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 5,56%

BEES4 mostra tendência de estabilidade de 1,87%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 5,56%

O controle acionário de BEES4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 4,17%

100

BEES4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BEES4

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 14,4

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 4,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 1,87%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -4,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,07

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 50,7

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 20,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 1,87%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 20 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,07

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 10,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação BEES4

Clique para retrair

Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

112

Empr. Tot. :

255

Doador % Mês :

Tomador: 8%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

BAIXA

15.897.668
	255

03/08/2026

BAIXA

15.897.668
99	354

R$ 904,86

29/07/2026

BAIXA

15.897.668
110	255

R$ 1.002,10

28/07/2026

M. BAIXA

15.897.668
	255

27/07/2026

M. BAIXA

15.897.668
	255

79.488.340
209	1.374

R$ 1.906,96

3,2%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

Clique para retrair

Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
24/07/2024	15/08/2024 17:36	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
15/07/2024	26/07/2024 17:42	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento
07/2024	02/08/2024 16:13	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/06/2024	13/08/2024 00:49	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Abrir documento
30/06/2024	13/08/2024 01:05	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
30/06/2024	15/08/2024 16:51	2	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
30/06/2024	13/08/2024 00:25	2	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
24/06/2024	24/06/2024 15:59	1	Carta Anual de Governança Corporativa	Carta consolidada de políticas públicas e governança corpora	-	Abrir documento
24/06/2024	24/06/2024 17:14	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
24/06/2024 09:30	01/07/2024 18:00	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

Exibindo registros de 220 a 230 de um total de 269 registros
Registos por página:

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de BEES4:

Ações Similares/Relevantes a BEES4

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 50,67
R$ 33,00	R$ 74,90

3,37%
2,39%	3,36%

57,54%
0,98%	47,94%

1,16
7,8	2,07

R$ 3.024.370.000,00

124,6

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 2,99
R$ 2,92	R$ 10,20

9,77%
1,66%	9,77%

-62,69%
-0,99%	38,98%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

123

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 63,75
R$ 59,00	R$ 88,70

18,96%
12,45%	18,96%

7,11%
-0,23%	19,11%

0,79

R$ 7.283.049.000,00

119,7

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 2,97
R$ 2,95	R$ 11,75

10,5%
1,69%	10,5%

-67,86%
-1,98%	34,61%

0,4

R$ 3.984.960.000,00

112,8

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 59,71
R$ 38,85	R$ 86,59

3,2%
5,31%	4,25%

57,76%
-1,7%	20,6%

1,16
9,02	2,4

R$ 3.024.370.000,00

58,4

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,46
R$ 10,76	R$ 19,14

11,25%
8,98%	12,87%

49,99%
4,03%	8,73%

1,12
3,28	0,49

R$ 11.658.044.000,00

52,1

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,51
R$ 3,45	R$ 5,89

8,22%
12,68%	11,06%

75,81%
2,42%	14,52%

1,3
5,94	0,71

R$ 4.989.311.000,00

50,5

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,02%
4,79%	9,82%

18,89%
5,76%	6,9%

1,11
4,18	0,63

R$ 11.658.044.000,00

41,6

MOD. BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,45
R$ 14,09	R$ 21,25

10,8%
8,52%	9,65%

1,92%
-0,48%	-2,76%

0,89
8,94	5,74

R$ 793.435.000,00

33,8

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 13,64
R$ 5,90	R$ 16,07

7,19%
9,51%	5,71%

148,63%
13,85%	18,36%

1,68
6,72	2

R$ 1.758.015.000,00

32,9

9,23%
6,8%	9,6%

28,71%
2,17%	20,7%

1
4,59	1,4

R$ 0,00

R$ 5.215.855.800,00

74,9

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
Registos por página:

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: