BEES4 - Banestes: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 8,64

Valorização Mês

0,56%

10,19%

9,21

9,45%

Investidos R$ 1.000,00 em 115,61 cotas na Ação BEES4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.185,38 (18,54% ), sendo deste valor, R$ -1,16 (-0,12% ) referente à valorização da Ação e R$ 186,54 (18,65% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

28.127.603/0001-78

Liq. diária:

R$ 28.484,80

Volume 30d: 3.370Volume 1a: 8.203

Patrimônio:

R$ 2.442.351.000,00

Valor de Mercado:

R$ 3.047.611.360,42

Valor de Firma:

R$ 22.598.979.821,44

Website:

http://www.banestes.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 12,19 (41,13% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 7,50 (-13,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BEES4: -1,64%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BEES4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BEES4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,25% | 2,81% | 4,14% | 4,33% | 4,6% | 7,3% | 9,73% | 9,81%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,62%

Calculando status valorização atual BEES4

Valorização Último Quadrimestre: -2,25%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BEES4 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 8,64
Valor Médio: R$ 8,68
BEES4 está a uma distancia de 0,46% gerando uma força de distancia de 0

Força atual: 0

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BEES4: 6,4%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,5%
Dy Médio de BEES4 em 5 anos: 6,94%
BEES4 está a uma distancia de -14,72% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,07
BEES4 está a uma distancia de -7,78% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
BEES4 gerou força de distancia de DY de -0,11

Força atual: -0,11

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 97.856.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 90.353.411,76
BEES4 está a uma distancia de 8,3% gerando uma força de distancia de 0,08

Força atual: -0,02

Força após reduzir 20% devido a BEES4 já estar em baixa: -0,02

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,02
Potencial de variação Quadrimestral: 5,62%
Valorização Quadrimestral: -0,02 * 5,62% = -0,11%

Simulando valorização de BEES4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,25%
Valorização quadrimestre: -0,11%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,62%
Cotação Atual: R$ 8,64
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,01%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,06%)
- Resultado: -1,08%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,32%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
- Resultado: -0,4%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,06%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,1%)
- Resultado: -0,16%
Aplicada a valorização anual simulada de -1,63%, BEES4 valerá R$ 8,50 após um ano

O valor de BEES4 para o próximo ano ficou em R$ 8,50 o que da uma valorização de -1,63%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BEES4	Setor	Segmento	BEES4
Preço / P. Médio	1	1	1,05	1,02	0,94	1,03
DY A.	9,45%	10,2%	8,21%	2,85%	8,48%	2,18%
% Payout	86,86%	66,63%	54,57%	87,76%	72,77%	15,21%
P/VP	1,25	4,73	1,84	1,23	1,2	1,29
P/L	9,21	10,71	7,58	30,82	8,58	6,99
LPA	0,94	-2,01	2,83	0,28	0,98	1,36
VPA	7,03	20,82	22,98	7,03	6,97	7,32
PSR	0,53	2,81	2,68	2,12	0,53	0,65

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 8,64	R$ 8,68	R$ 8,39	R$ 9,48
DPA	R$ 0,82	R$ 0,25	R$ 0,71	R$ 0,21
ROE	13,35%	4,01%	14,03%	18,53%
ROIC	1%	3,21%	1,28%	1,88%
ROA	0,82%	--	0,86%	1,16%
Margem Líquida	5,76%	6,88%	6,23%	9,27%
Margem Bruta	28,49%	28,61%	28,67%	31,98%
Margem Ebit	5,93%	8,35%	7,41%	12,87%
EV/Ebit	67,35	25,39	52,87	36,18
P/Ebit	8,95	25,39	7,21	5,03
P/Ativo	0,08	--	0,07	0,08
P/Ativo Circ. Liq.	0,6	--	0,52	0,7
Giro Ativos	0,14	--	0,14	0,13
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	8,02	--	7,62	8,02
Dívida Líquida / Ebit	58,4	--	45,66	31,15
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	10,06	--	9,93	9,87
Patrimônio / Ativos	0,06	--	0,06	0,06
Passivos / Ativos	0,94	--	0,94	0,94
CAGR Receitas (5 anos)	42,34%	--	--	--
CAGR Lucros (5 anos)	35,35%	--	--	--

Dividendos BEES4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 7,89%

Fevereiro
4 dys, 10,53%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

Janeiro
4 dys, 10,53%

Fevereiro
3 dys, 7,89%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

BEES4 pagou aproximadamente R$ 0,82 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,45% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (8,21%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,94%.

BEES4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 87% acima do payout médio histórico de 58,91% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 58,91%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,4%, com distribuição em torno de R$ 0,55 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,91. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,53 e R$ 4,61, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

9,45%

Setor: 10,2%Segmento: 8,21%

DY A. (3m):

Setor: 12,64%Segmento: 10,65%

DY Médio (5a):

6,94%

Setor: 6,89%Segmento: 6,54%

Frequência:

10x ao ano

58,91%

R$ 0,82

R$ 0,55

6,4%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BEES4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	6,4%	R$ 13,82	R$ 9,22	R$ 6,91	R$ 5,53	R$ 4,61	R$ 3,95
Dy 1a	9,45%	R$ 20,41	R$ 13,61	R$ 10,21	R$ 8,16	R$ 6,80	R$ 5,83
Dy 3m	4%	R$ 8,64	R$ 5,76	R$ 4,32	R$ 3,46	R$ 2,88	R$ 2,47
Dy 5a	6,94%	R$ 14,99	R$ 9,99	R$ 7,50	R$ 6,00	R$ 5,00	R$ 4,28

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
01/06/2026	01/07/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
04/05/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/04/2026	04/05/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
26/03/2026	13/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,074480000	R$ 0,07448000	0,85%
02/03/2026	01/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
02/02/2026	02/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,34%
02/01/2026	02/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,35%
01/12/2025	02/01/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
18/12/2025	30/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,221106000	R$ 0,22110600	2,74%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,086329900	R$ 0,08632990	1,07%
03/11/2025	01/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
01/10/2025	03/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,29%
01/09/2025	01/10/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,26%
01/08/2025	01/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
01/09/2025	01/09/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
01/07/2025	01/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
03/07/2025	21/07/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,119473000	R$ 0,11947300	1,37%
02/06/2025	01/07/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2025	02/06/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
01/04/2025	02/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
05/03/2025	01/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/02/2025	05/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/01/2025	03/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2024	24/05/2024	Dividendo	R$ 0,183595000	R$ 0,18359500	1,84%
02/01/2024	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,22%
28/12/2023	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
30/11/2023	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
30/11/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,085800000	R$ 0,08580000	0,92%
31/10/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
29/09/2023	01/11/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
02/10/2023	02/10/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/07/2023	04/07/2023	Dividendo	R$ 0,102000000	R$ 0,10200000	0,99%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,21%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/05/2023	04/05/2023	Dividendo	R$ 0,180400000	R$ 0,18040000	2,24%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,27%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,32%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,33%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,083300000	R$ 0,08330000	1,39%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,34%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,39%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,095400000	R$ 0,09540000	1,85%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
05/05/2022	05/05/2022	Dividendo	R$ 0,181500000	R$ 0,18150000	3,5%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,36%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,37%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,33%
			R$ 12,427931900	R$ 3,35693190

Exibindo 56 registros

Lista completa dos dividendos de BEES4

Composição Acionária BEES4

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Controle Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

347.504.146

Ordinários: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float:

4,57% (15.897.668)

Ordinários: 13.332.149Preferenciais: 2.565.519

Fora de Circulação:

95,43% (331.606.478)

Ordinários: 240.774.451Preferenciais: 90.832.027Controlador: 320.972.881

Cotistas:

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

347.504.146

Ordinários: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float:

4,57% (15.897.668)

Ordinários: 13.332.149Preferenciais: 2.565.519

Fora de Circulação:

95,43% (331.606.478)

Ordinários: 240.774.451Preferenciais: 90.832.027Controlador: 320.972.881

Cotistas:

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float:

4,59% (14.511.431)

Ordinários: 11.997.071Preferenciais: 2.514.360

Fora de Circulação:

95,41% (301.401.429)

Ordinários: 219.068.529Preferenciais: 82.332.900Controlador: 291.793.529

Cotistas:

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float:

4,59% (14.511.431)

Ordinários: 11.997.071Preferenciais: 2.514.360

Fora de Circulação:

95,41% (301.401.429)

Ordinários: 219.068.529Preferenciais: 82.332.900Controlador: 291.793.529

Cotistas:

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Total de Papéis:

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float:

4,44% (14.029.167)

Ordinários: 11.966.407Preferenciais: 2.062.760

Fora de Circulação:

95,56% (301.883.693)

Ordinários: 219.099.193Preferenciais: 82.784.500Controlador: 291.793.529

Cotistas:

39.941

PF: 39.876PJ: 57I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Resultados Financeiros BEES4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 5.658.598.000,00	R$ 1.423.330.000,00	R$ 5.458.473.000,00	R$ 4.626.262.000,00	R$ 5.130.679.000,00	R$ 4.784.599.000,00
Custos	R$ -4.046.278.000,00	R$ -1.016.083.000,00	R$ -3.893.580.000,00	R$ -3.146.924.000,00	R$ -3.686.397.000,00	R$ -3.538.253.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.612.320.000,00	R$ 407.247.000,00	R$ 1.564.893.000,00	R$ 1.479.338.000,00	R$ 1.444.282.000,00	R$ 1.246.346.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -1.276.773.000,00	R$ -288.470.000,00	R$ -1.160.302.000,00	R$ -883.771.000,00	R$ -1.011.553.000,00	R$ -737.256.000,00
Ebit	R$ 335.547.000,00	R$ 118.777.000,00	R$ 404.591.000,00	R$ 595.567.000,00	R$ 432.729.000,00	R$ 509.090.000,00
Resultado Financeiro	R$ -9.427.000,00	R$ -20.921.000,00	R$ -64.672.000,00	R$ -166.933.000,00	R$ -108.926.000,00	R$ -163.294.000,00
Impostos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro Líquido	R$ 326.120.000,00	R$ 97.856.000,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 339.919.000,00	R$ 0,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ -1.072.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Balanço patrimonial BEES4

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Gráficos:
Patrimônio
Fechar

Patrimônio:

R$ 2.442.351.000,00

Passivo Exigível:

R$ 37.261.580.000,00

Dívida Bruta:

R$ 24.568.660.000,00

Dívida Líquida:

R$ 19.596.544.000,00

Disponibilidade:

R$ 4.972.116.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 24.568.660.000,00	R$ 24.568.660.000,00	R$ 22.675.149.000,00	R$ 22.935.732.000,00	R$ 21.113.378.000,00	R$ 19.226.027.000,00
Disponibilidade	R$ 4.972.116.000,00	R$ 4.972.116.000,00	R$ 7.661.499.000,00	R$ 2.292.992.000,00	R$ 3.065.038.000,00	R$ 4.669.608.000,00
Dívida Líquida	R$ 19.596.544.000,00	R$ 19.596.544.000,00	R$ 15.013.650.000,00	R$ 20.642.740.000,00	R$ 18.048.340.000,00	R$ 14.556.419.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 2.442.351.000,00	R$ 2.458.624.000,00	R$ 2.285.400.000,00	R$ 2.173.922.000,00	R$ 2.001.564.000,00	R$ 1.893.696.000,00
Passivo Exigível	R$ 37.471.197.000,00	R$ 37.471.197.000,00	R$ 35.826.068.000,00	R$ 40.432.799.000,00	R$ 35.089.861.000,00	R$ 34.551.017.000,00
Ativo Total	R$ 39.929.821.000,00	R$ 39.929.821.000,00	R$ 38.111.468.000,00	R$ 42.606.721.000,00	R$ 37.091.425.000,00	R$ 36.444.713.000,00
Ativo Circulante	R$ 4.972.116.000,00	R$ 4.972.116.000,00	R$ 7.661.499.000,00	R$ 2.292.992.000,00	R$ 3.065.038.000,00	R$ 4.669.608.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 194.142.000,00	R$ 194.142.000,00	R$ 198.163.000,00	R$ 194.920.000,00	R$ 239.461.000,00	R$ 287.582.000,00
Aplicações Financeiras	R$ 4.777.974.000,00	R$ 4.777.974.000,00	R$ 7.463.336.000,00	R$ 2.098.072.000,00	R$ 2.825.577.000,00	R$ 4.382.026.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 33.091.884.000,00	R$ 33.091.884.000,00	R$ 28.801.175.000,00	R$ 38.896.201.000,00	R$ 32.728.918.000,00	R$ 30.583.680.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 1.311.120.000,00	R$ 1.311.120.000,00	R$ 1.158.444.000,00	R$ 1.550.650.000,00	R$ 1.770.369.000,00	R$ 818.559.000,00
Investimentos	R$ 467.460.000,00	R$ 467.460.000,00	R$ 482.547.000,00	R$ 387.789.000,00	R$ 569.184.000,00	R$ 689.762.000,00
Imobilizado	R$ 16.677.699.000,00	R$ 16.677.699.000,00	R$ 11.397.033.000,00	R$ 20.384.289.000,00	R$ 15.399.798.000,00	R$ 4.786.000.000,00
Intangível	R$ 14.635.605.000,00	R$ 14.635.605.000,00	R$ 15.763.151.000,00	R$ 16.573.473.000,00	R$ 14.989.567.000,00	R$ 24.289.359.000,00
Passivo Total	R$ 39.929.821.000,00	R$ 39.929.821.000,00	R$ 38.111.468.000,00	R$ 42.606.721.000,00	R$ 37.091.425.000,00	R$ 36.444.713.000,00
Passivo Não Circulante	R$ 35.769.575.000,00	R$ 35.769.575.000,00	R$ 34.157.918.000,00	R$ 38.833.693.000,00	R$ 33.511.930.000,00	R$ 33.108.972.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 24.568.660.000,00	R$ 24.568.660.000,00	R$ 22.675.149.000,00	R$ 22.935.732.000,00	R$ 21.113.378.000,00	R$ 19.226.027.000,00
Outras Obrigações	R$ 9.075.764.000,00	R$ 9.075.764.000,00	R$ 9.834.509.000,00	R$ 14.965.523.000,00	R$ 11.458.597.000,00	R$ 13.474.016.000,00
Provisões	R$ 2.125.151.000,00	R$ 2.125.151.000,00	R$ 1.648.260.000,00	R$ 932.438.000,00	R$ 939.955.000,00	R$ 408.929.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 2.458.624.000,00	R$ 2.458.624.000,00	R$ 2.285.400.000,00	R$ 2.173.922.000,00	R$ 2.001.564.000,00	R$ 1.893.696.000,00

Análise de risco - Sistema: Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 2,16) do Preço médio: R$ 8,64
Controle acionário privado: Estatal
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 28.484,80
Tendência de valorização acima de -10%: -1,64%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 2.442.351.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.893.696.000,00): R$ 2.442.351.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 2.158.366.000,00): R$ 2.442.351.000,00

Observações:

Alertas BEES4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 19,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -4,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -1,64%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 16 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,4%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 55,6

Clique para expandir

[Sistema] S. Tendência V.: 29,1 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -1,64%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 17,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,4%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Youtube

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
26/04/2024 10:30	25/04/2024 08:46	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
26/04/2024 10:30	26/04/2024 17:06	1	Assembleia	AGO/E	Ata	Abrir documento
26/04/2024 10:30	26/04/2024 17:09	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
26/04/2024	26/04/2024 17:36	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
26/04/2024	17/10/2024 17:38	2	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
04/2024	26/04/2024 18:00	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
04/2024	06/05/2024 15:54	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2024	14/05/2024 00:11	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
25/03/2024 09:00	02/04/2024 18:58	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
06/03/2024 08:00	04/06/2024 09:03	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BSLI3

Bancos

R$ 3,10
R$ 3,10	R$ 10,20

R$ 6,55

R$ 14,68

0,4

2,28

0,41

9,39%
1,73%	19,55%

-61,23%
-11,43%	41,9%

R$ 165.418,10

R$ 3.984.960.000,00

161,1

M. BAIXO

INBR32

Bancos

R$ 28,39
R$ 28,14	R$ 52,77

R$ 42,78

R$ 29,46

0,73

6,06

2,08%
1,51%	1,87%

-31,31%
-7,82%	37,68%

R$ 71.688.884,49

R$ 8.607.536.000,00

145,4

M. BAIXO

IRBR3

Seguradoras

R$ 52,10
R$ 43,62	R$ 64,64

R$ 51,08

R$ 54,63

1,1

12,17

0,8

2,42%
2,34%	2,42%

12,72%
-1,79%	49,21%

R$ 15.271.538,61

R$ 5.314.838.000,00

137,1

REGULAR

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,51
R$ 2,46	R$ 5,09

R$ 3,66

R$ 5,59

0,65

2,54

0,13

46,43%
25,67%	47,7%

-1,26%
-13,75%	-9,84%

R$ 515.440,99

R$ 1.809.909.000,00

123,8

BAIXO

BSLI4

Bancos

R$ 3,28
R$ 3,28	R$ 11,75

R$ 6,93

R$ 12,09

0,42

2,41

0,42

9,76%
1,76%	7,74%

-65,73%
-9,39%	36,09%

R$ 110.188,29

R$ 3.984.960.000,00

119,4

BAIXO

BAZA3

Bancos

R$ 59,95
R$ 59,00	R$ 88,70

R$ 77,19

R$ 69,38

0,72

0,46

19,92%
12,82%	19,92%

-5,84%
2,55%	6,37%

R$ 683.122,83

R$ 7.283.049.000,00

105,9

ALTO

PDTC3

Serviços Financeiros ...

R$ 1,46
R$ 0,96	R$ 1,78

R$ 1,28

R$ 2,86

1,04

29,06

0,9


0,93%

28,07%
-4,58%	44,19%

R$ 31.424,82

R$ 143.688.000,00

103,2

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 52,50
R$ 30,21	R$ 74,90

R$ 52,65

R$ 36,79

1,25

8,08

2,97

3,25%
2,51%	3,24%

60,03%
-6,27%	34,98%

R$ 420.587,76

R$ 2.248.543.000,00

85,6

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 23,78
R$ 20,62	R$ 30,38

R$ 25,34

R$ 21,15

1,04

13,42

6,17

1,42%
1,97%	2,83%

9,79%
-10,74%	18,18%

R$ 62.361.367,57

R$ 4.869.720.000,00

64,7

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,15
R$ 3,35	R$ 5,89

R$ 4,47

R$ 3,40

1,25

5,62

0,91

10,62%
13,02%	12,17%

59,21%
-1,15%	16,49%

R$ 5.456.575,29

R$ 3.846.087.000,00

61,7

0,86

8,16

1,32

10,53%
6,43%	11,74%

0,44%
-6,44%	27,53%

R$ 15.670.454,88

R$ 4.209.329.000,00

110,8

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