BEES4 - Banestes: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Bancos / BEES4 - Banestes

Cotação

R$ 9,29

Val. Mês

3,92%

Val. Ano

19,74%

P/L

9,87

P. / P. Médio

1,08

8,11%

Investidos R$ 1.000,00 em 117,79 cotas na Ação BEES4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.280,74 (28,07% ), sendo deste valor, R$ 94,23 (9,42% ) referente à valorização da Ação e R$ 186,51 (18,65% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

28.127.603/0001-78

Website:

http://www.banestes.com.br/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 12,24 (31,72% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 8,24 (-11,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BEES4: 2,19%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BEES4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BEES4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,23% | 3,9% | 4,62% | 4,85% | 4,88% | 5,04% | 5,57% | 6,91%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,87%

Calculando status valorização atual BEES4

Valorização Último Quadrimestre: 4,62%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BEES4 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 9,29
Valor Médio: R$ 8,64
BEES4 está a uma distancia de -7,56% gerando uma força de distancia de -0,08

Força atual: -0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BEES4: 5,83%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,35%
Dy Médio de BEES4 em 5 anos: 7,1%
BEES4 está a uma distancia de -20,63% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,1
BEES4 está a uma distancia de -17,89% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,09
BEES4 gerou força de distancia de DY de -0,19

Força atual: -0,27

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 97.856.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 90.353.411,76
BEES4 está a uma distancia de 8,3% gerando uma força de distancia de 0,08

Força atual: -0,19

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,19
Potencial de variação Quadrimestral: 4,87%
Valorização Quadrimestral: -0,19 * 4,87% = -0,9%

Simulando valorização de BEES4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 4,62%
Valorização quadrimestre: -0,9%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,87%
Cotação Atual: R$ 9,29
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (2,77%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,36%)
- Resultado: 2,41%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,96%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,54%)
- Resultado: 0,42%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,72%)
- Resultado: -0,64%
Aplicada a valorização anual simulada de 2,19%, BEES4 valerá R$ 9,49 após um ano

O valor de BEES4 para o próximo ano ficou em R$ 9,49 o que da uma valorização de 2,19%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	BEES4	Setor	Segmento	BEES4
Cotação	R$ 9,29	--	--	R$ 8,73	R$ 8,39	R$ 9,48
DPA	R$ 0,75	--	--	R$ 0,38	R$ 0,71	R$ 0,21
DY	8,11%	10,06%	8,12%	4,33%	8,48%	2,18%
Payout	80,05%	71,43%	57,98%	134,09%	72,77%	15,21%
P. / P. Médio	1,08	1,04	1,09	1,02	0,94	1,03
P/L	9,87	12,05	8,49	30,99	8,58	6,99
P/VP	1,31	1,92	1,95	1,23	1,2	1,29
LPA	0,94	-2,71	2,87	0,28	0,98	1,36
VPA	7,08	-8,56	15,78	7,08	6,97	7,32
PSR	0,57	3,19	3,27	2,13	0,53	0,65
ROE	13,26%	18,18%	17,34%	3,98%	14,03%	18,53%
ROIC	1%	10,06%	6,8%	0,36%	1,28%	1,88%
ROA	0,82%	-2,95%	2,51%	0,25%	0,86%	1,16%
Margem Líquida	5,76%	0,59%	33,71%	6,88%	6,23%	9,27%
Margem Ebit	5,93%	10,84%	34,24%	8,35%	7,41%	12,87%
Margem Bruta	28,49%	53,02%	44,08%	28,61%	28,67%	31,98%
EV/EBIT	67,99	45,73	50,08	190,52	52,87	36,18
P/EBIT	9,59	31,62	31,38	25,53	7,21	5,03
P/Ativo	0,08	0,59	0,26	0,08	0,07	0,08
P/Ativo Circ. Liq.	0,65	5,85	1,59	0,61	0,52	0,7
Giro Ativos	0,14	0,18	0,12	0,04	0,14	0,13
D. Liq. / Patr. Liq.	7,97	2,19	3,77	7,97	7,62	8,02
D. Liq. / EBIT	58,4	16,01	23,91	164,99	45,66	31,15
D. Bru. / Patr. Liq.	9,99	4,28	7,52	9,99	9,93	9,87
Patr. / Ativos	0,06	-0,04	0,14	0,06	0,06	0,06
Passivos / Ativos	0,94	1,02	0,86	0,94	0,94	0,94

Dividendos BEES4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
3 dys, 7,89%

Fevereiro
4 dys, 10,53%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

Janeiro
4 dys, 10,53%

Fevereiro
3 dys, 7,89%

Março
3 dys, 7,89%

Abril
3 dys, 7,89%

Maio
4 dys, 10,53%

Junho
3 dys, 7,89%

Julho
3 dys, 7,89%

Agosto
3 dys, 7,89%

Setembro
3 dys, 7,89%

Outubro
3 dys, 7,89%

Novembro
3 dys, 7,89%

Dezembro
3 dys, 7,89%

BEES4 pagou aproximadamente R$ 0,75 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,11% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (8,12%) quanto no Setor Financeiro (10,06%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,1%.

BEES4 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 80,05% acima do payout médio histórico de 57,52% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 57,52%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,83%, com distribuição em torno de R$ 0,54 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,77. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,42 e R$ 4,51, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,11%

Setor: 10,06%Segmento: 8,12%

DY (3M):

6,88%

Setor: 6,79%Segmento: 6,96%

DY (5A):

7,1%

Setor: 6,93%Segmento: 6,66%

Frequência:

10x ao ano

Payout Méd. :

57,52%

Atual: 80,05%

DPA :

R$ 0,75

DPA Proj.:

R$ 0,54

DY Proj.:

5,83%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BEES4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,83%	R$ 13,54	R$ 9,03	R$ 6,77	R$ 5,42	R$ 4,51	R$ 3,87
DY	8,11%	R$ 18,84	R$ 12,56	R$ 9,42	R$ 7,53	R$ 6,28	R$ 5,38
DY (3M)	6,88%	R$ 15,98	R$ 10,65	R$ 7,99	R$ 6,39	R$ 5,33	R$ 4,57
DY (5A)	7,1%	R$ 16,49	R$ 10,99	R$ 8,24	R$ 6,60	R$ 5,50	R$ 4,71

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/08/2026	01/09/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,31%
02/07/2026	20/07/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,072905200	R$ 0,07290520	0,81%
01/07/2026	03/08/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/06/2026	01/07/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
04/05/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/04/2026	04/05/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
26/03/2026	13/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,074480000	R$ 0,07448000	0,85%
02/03/2026	01/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
02/02/2026	02/03/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,34%
02/01/2026	02/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,35%
18/12/2025	30/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,221106000	R$ 0,22110600	2,74%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,086329900	R$ 0,08632990	1,07%
01/12/2025	02/01/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
03/11/2025	01/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
01/10/2025	03/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,29%
01/09/2025	01/09/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,92900000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
01/09/2025	01/10/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,26%
01/08/2025	01/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/07/2025	21/07/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,119473000	R$ 0,11947300	1,37%
01/07/2025	01/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/06/2025	01/07/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2025	02/06/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
01/04/2025	02/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
05/03/2025	01/04/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/02/2025	05/03/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/01/2025	03/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2024	24/05/2024	Dividendo	R$ 0,183595000	R$ 0,18359500	1,84%
02/01/2024	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,22%
28/12/2023	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
30/11/2023	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
30/11/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,085800000	R$ 0,08580000	0,92%
31/10/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
02/10/2023	02/10/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
29/09/2023	01/11/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/07/2023	04/07/2023	Dividendo	R$ 0,102000000	R$ 0,10200000	0,99%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,21%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,22%
04/05/2023	04/05/2023	Dividendo	R$ 0,180400000	R$ 0,18040000	2,24%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,27%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,32%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,33%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,083300000	R$ 0,08330000	1,39%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,34%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,39%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,095400000	R$ 0,09540000	1,85%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
05/05/2022	05/05/2022	Dividendo	R$ 0,181500000	R$ 0,18150000	3,5%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,36%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,38%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,37%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,33%
			R$ 12,558390300	R$ 3,48739030

Exibindo 59 registros

Lista completa dos dividendos de BEES4

Composição Acionária BEES4

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 100%

T. Papéis :

347.504.146

Ordinários: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

Ordinários: 13.332.149Preferenciais: 2.565.519

P. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinários: 240.774.451Preferenciais: 90.832.027Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

347.504.146

Ordinários: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

Ordinários: 13.332.149Preferenciais: 2.565.519

P. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinários: 240.774.451Preferenciais: 90.832.027Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

Ordinários: 11.997.071Preferenciais: 2.514.360

P. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinários: 219.068.529Preferenciais: 82.332.900Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

Ordinários: 11.997.071Preferenciais: 2.514.360

P. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinários: 219.068.529Preferenciais: 82.332.900Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

PF: 45.531PJ: 64I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinários: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,44% (14.029.167)

Ordinários: 11.966.407Preferenciais: 2.062.760

P. Fora Circulação :

95,56% (301.883.693)

Ordinários: 219.099.193Preferenciais: 82.784.500Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

39.941

PF: 39.876PJ: 57I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros BEES4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 5.658.598.000,00	R$ 1.423.330.000,00	R$ 5.458.473.000,00	R$ 4.626.262.000,00	R$ 5.130.679.000,00	R$ 4.784.599.000,00
Custos	R$ -4.046.278.000,00	R$ -1.016.083.000,00	R$ -3.893.580.000,00	R$ -3.146.924.000,00	R$ -3.686.397.000,00	R$ -3.538.253.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.612.320.000,00	R$ 407.247.000,00	R$ 1.564.893.000,00	R$ 1.479.338.000,00	R$ 1.444.282.000,00	R$ 1.246.346.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.276.773.000,00	R$ -288.470.000,00	R$ -1.160.302.000,00	R$ -883.771.000,00	R$ -1.011.553.000,00	R$ -737.256.000,00
EBIT	R$ 335.547.000,00	R$ 118.777.000,00	R$ 404.591.000,00	R$ 595.567.000,00	R$ 432.729.000,00	R$ 509.090.000,00
R. Financeiro	R$ -9.427.000,00	R$ -20.921.000,00	R$ -64.672.000,00	R$ -166.933.000,00	R$ -108.926.000,00	R$ -163.294.000,00
Lucro Líquido	R$ 326.120.000,00	R$ 97.856.000,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 339.919.000,00	--	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -1.072.000,00	--	--	--	--	--

Balanço patrimonial BEES4

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Patrimônio :

R$ 2.458.624.000,00

Passivo Exigível :

R$ 37.471.197.000,00

D. Bruta :

R$ 24.568.660.000,00

D. Líquida :

R$ 19.596.544.000,00

Disponibilidade :

R$ 4.972.116.000,00

V. Mercado :

R$ 3.228.313.516,34

Val. Firma :

R$ 22.824.857.516,34

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 24.568.660.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
Disponibilidade	R$ 4.972.116.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
D. Líquida	R$ 19.596.544.000,00	R$ 18.473.987.000,00	R$ 18.552.419.000,00	R$ 20.577.375.000,00	R$ 15.715.763.000,00
Patrimônio	R$ 2.458.624.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00
Passivo Exigível	R$ 37.471.197.000,00	R$ 37.261.580.000,00	R$ 34.603.363.000,00	R$ 39.292.182.000,00	R$ 34.839.466.000,00
Ativo Total	R$ 39.929.821.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.972.116.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 194.142.000,00	R$ 167.962.000,00	R$ 169.584.000,00	R$ 157.808.000,00	R$ 177.015.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 4.777.974.000,00	R$ 5.427.437.000,00	R$ 4.120.768.000,00	R$ 1.656.332.000,00	R$ 4.289.237.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 33.091.884.000,00	R$ 32.352.637.000,00	R$ 31.107.743.000,00	R$ 38.178.510.000,00	R$ 31.025.571.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.311.120.000,00	R$ 1.750.344.000,00	R$ 1.218.962.000,00	R$ 1.106.287.000,00	R$ 985.776.000,00
Investimentos	R$ 467.460.000,00	R$ 513.268.000,00	R$ 398.683.000,00	R$ 423.311.000,00	R$ 627.970.000,00
Imobilizado	R$ 16.677.699.000,00	R$ 15.131.579.000,00	R$ 14.232.497.000,00	R$ 19.926.725.000,00	R$ 14.620.626.000,00
Intangível	R$ 14.635.605.000,00	R$ 14.957.446.000,00	R$ 15.257.601.000,00	R$ 16.722.187.000,00	R$ 14.791.199.000,00
Passivo T.	R$ 39.929.821.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Passivo NC.	R$ 35.769.575.000,00	R$ 35.378.373.000,00	R$ 32.884.869.000,00	R$ 37.706.162.000,00	R$ 33.170.888.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 24.568.660.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 9.075.764.000,00	R$ 9.430.737.000,00	R$ 8.691.325.000,00	R$ 14.304.994.000,00	R$ 12.279.787.000,00
PNC. Provisões	R$ 2.125.151.000,00	R$ 1.878.250.000,00	R$ 1.350.773.000,00	R$ 1.009.653.000,00	R$ 709.086.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.458.624.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

BEES4 - Risco Moderado

Banestes (BEES4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
+1 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Baixa quantidade de ações disponíveis para negociação.
+1 critérios com avaliação negativa!

Consistência

Peso na análise: 12,5%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 12,5%

ROA de 0,82% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -12,26% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROE de 13,26% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -18,63% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 11,11%

A Receita Líquida cresceu em 13,17% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -9,29% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 11,11%

Margem Líquida de 5,76% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -20,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 9,72%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.458.624.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 15,93% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 29,83% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 8,33%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para BEES4, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 6,94%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 6,94%

Possui free float de 4,57%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 5,56%

100

BEES4 apresenta cotação de R$ 9,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 5,56%

BEES4 mostra tendência de estabilidade de 2,19%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 5,56%

O controle acionário de BEES4 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 4,17%

100

BEES4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BEES4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 14,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 5,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 2,19%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -5,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 14,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 50,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 19,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 2,19%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 20,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,08

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 10,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 5,83%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação BEES4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

112

Empr. Tot. :

255

Doador % Mês :

Tomador: 8%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

BAIXA

15.897.668
	255

03/08/2026

BAIXA

15.897.668
99	354

R$ 904,86

29/07/2026

BAIXA

15.897.668
110	255

R$ 1.002,10

28/07/2026

M. BAIXA

15.897.668
	255

27/07/2026

M. BAIXA

15.897.668
	255

79.488.340
209	1.374

R$ 1.906,96

3,2%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
04/06/2025 08:00	05/06/2025 08:57	1	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Abrir documento
06/2025	25/07/2025 10:19	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/2025	02/07/2025 12:58	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
26/05/2025 15:00	28/05/2025 08:37	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
21/05/2025 09:00	03/09/2025 18:04	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
09/05/2025 09:00	10/07/2025 19:17	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
09/05/2025	09/05/2025 17:33	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
05/2025	06/06/2025 17:10	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
29/04/2025 09:30	03/09/2025 17:59	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
25/04/2025 10:30	24/04/2025 09:59	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 52,35
R$ 33,00	R$ 74,90

3,37%
2,39%	3,36%

62,76%
4,32%	48,17%

1,19
7,8	2,07

R$ 3.024.370.000,00

122,8

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 3,00
R$ 2,92	R$ 10,20

9,77%
1,66%	9,77%

-62,56%
-0,66%	38,87%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

122,8

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 63,99
R$ 59,00	R$ 88,70

18,96%
12,45%	18,96%

7,51%
0,14%	19,26%

0,79

R$ 7.283.049.000,00

120,1

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 3,00
R$ 2,95	R$ 11,75

10,5%
1,69%	10,5%

-67,53%
-0,99%	34,29%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

113,1

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,51
R$ 3,45	R$ 5,89

8,22%
12,68%	11,06%

75,81%
2,42%	14,51%

1,3
5,94	0,71

R$ 4.989.311.000,00

60,1

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 58,94
R$ 38,85	R$ 86,59

3,2%
5,31%	4,25%

55,73%
-2,96%	20,47%

1,15
9,02	2,4

R$ 3.024.370.000,00

58,4

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,43
R$ 10,76	R$ 19,14

11,25%
8,98%	12,87%

49,67%
3,81%	8,65%

1,12
3,28	0,49

R$ 11.658.044.000,00

53,1

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,02%
4,79%	9,82%

18,89%
5,76%	6,9%

1,11
4,18	0,63

R$ 11.658.044.000,00

41,6

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,63
R$ 14,09	R$ 21,25

10,8%
8,52%	9,65%

3,19%
0,76%	-2,17%

0,9
8,94	5,74

R$ 793.435.000,00

37,9

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 13,33
R$ 5,90	R$ 16,07

7,19%
9,51%	5,71%

142,98%
11,26%	18,65%

1,64
6,72	2

R$ 1.758.015.000,00

33,4

9,23%
6,8%	9,6%

28,65%
2,39%	20,76%

1
4,59	1,4

R$ 0,00

R$ 5.215.855.800,00

76,3

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