BEES3 - Banestes: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 8,93

Val. Mês

4,79%

Val. Ano

18,55%

P/L

7,01

P/PM

1,05

8,79%

Investidos R$ 1.000,00 em 120,77 cotas na Ação BEES3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.158,04 (15,8% ), sendo deste valor, R$ 78,50 (7,85% ) referente à valorização da Ação e R$ 79,54 (7,95% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

28.127.603/0001-78

Liq. Diária :

R$ 102.578,73

Volume 30d: 11.820Volume 1a: 12.949

Website:

http://www.banestes.com.br/

37% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 14,37 (60,96% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 9,53 (6,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BEES3: 5,25%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BEES3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BEES3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,03% | 2,16% | 2,57% | 4,58% | 4,96% | 5,81% | 6,13% | 7,97%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,53%

Calculando status valorização atual BEES3

Valorização Último Quadrimestre: 2,57%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
BEES3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 8,93
Valor Médio: R$ 8,47
BEES3 está a uma distancia de -5,42% gerando uma força de distancia de -0,05

Força atual: -0,05

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BEES3: 8,64%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de BEES3 em 5 anos: 8,54%
BEES3 está a uma distancia de 26,71% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,13
BEES3 está a uma distancia de 1,17% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
BEES3 gerou força de distancia de DY de 0,14

Força atual: 0,09

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 123.704.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 92.206.222,22
BEES3 está a uma distancia de 34,16% gerando uma força de distancia de 0,34

Força atual: 0,43

Força após reduzir 20% devido a BEES3 estar estagnado: 0,34

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,34
Potencial de variação Quadrimestral: 4,53%
Valorização Quadrimestral: 0,34 * 4,53% = 1,55%

Simulando valorização de BEES3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 2,57%
Valorização quadrimestre: 1,55%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,53%
Cotação Atual: R$ 8,93
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,16%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,85%)
- Resultado: 2,01%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,6%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,08%)
- Resultado: 1,68%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,25%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (1,31%)
- Resultado: 1,57%
Aplicada a valorização anual simulada de 5,26%, BEES3 valerá R$ 9,40 após um ano

O valor de BEES3 para o próximo ano ficou em R$ 9,40 o que da uma valorização de 5,26%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BEES3	Setor	Segmento	BEES3
Cotação	R$ 8,93	--	--	R$ 8,66	R$ 8,31	R$ 8,96	R$ 7,80	R$ 5,31
DPA	R$ 0,79	--	--	R$ 0,41	R$ 0,71	R$ 0,66	R$ 0,68	R$ 0,59
DY	8,79%	10,21%	7,94%	4,69%	8,57%	7,41%	8,68%	11,02%
Payout	61,62%	62,95%	54,98%	63,74%	72,76%	48,93%	66,09%	53,46%
P/PM	1,05	1,04	1,09	1,02	0,96	1,07	1,19	1,03
P/L	7,01	4,77	7,62	13,58	8,49	6,6	7,61	4,85
P/VP	1,24	1,81	1,78	1,2	1,19	1,22	1,16	0,84
LPA	1,27	-1,26	4,5	0,64	0,98	1,36	1,02	1,09
VPA	7,23	-5,36	15,49	7,23	6,97	7,32	6,71	6,31
PSR	0,53	3,06	2,88	1,04	0,53	0,61	0,48	0,35
ROE	17,62%	18,25%	17,82%	8,82%	14,03%	18,53%	15,27%	17,36%
ROIC	1,49%	6,86%	6,5%	0,77%	1,28%	1,88%	1,26%	1,9%
ROA	1,04%	-4,31%	2,44%	0,52%	0,86%	1,16%	0,78%	0,94%
Margem Líquida	7,61%	-90,78%	31,59%	7,63%	6,23%	9,27%	6,31%	7,23%
Margem Ebit	9,37%	-48,66%	32,57%	9,7%	7,41%	12,87%	8,43%	10,64%
Margem Bruta	28,63%	49,68%	39,07%	29,1%	28,67%	31,98%	28,15%	26,05%
EV/EBIT	45,41	33,71	57,13	87,56	52,8	35,9	53,25	34,16
P/EBIT	5,69	24,38	42,61	10,68	7,13	4,75	5,7	3,29
P/Ativo	0,07	0,54	0,21	0,07	0,07	0,08	0,06	0,05
P/Ativo Circ. Liq.	0,77	10,08	8,52	0,75	0,52	0,66	1,36	0,38
Giro Ativos	0,14	0,17	0,12	0,07	0,14	0,13	0,12	0,13
D. Liq. / Patr. Liq.	8,62	2,55	4,6	8,62	7,62	8,02	9,7	7,89
D. Liq. / EBIT	39,71	10,63	17,68	76,88	45,66	31,15	47,55	30,87
D. Bru. / Patr. Liq.	10,23	4,51	8,08	10,23	9,93	9,87	10,56	10,13
Patr. / Ativos	0,06	-0,07	0,13	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Passivos / Ativos	0,94	1,04	0,89	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95

Dividendos BEES3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
4 dys, 8,33%

Fevereiro
4 dys, 8,33%

Março
4 dys, 8,33%

Abril
4 dys, 8,33%

Maio
4 dys, 8,33%

Junho
4 dys, 8,33%

Julho
4 dys, 8,33%

Agosto
4 dys, 8,33%

Setembro
4 dys, 8,33%

Outubro
4 dys, 8,33%

Novembro
4 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 8,33%

Janeiro
4 dys, 8,33%

Fevereiro
4 dys, 8,33%

Março
4 dys, 8,33%

Abril
4 dys, 8,33%

Maio
4 dys, 8,33%

Junho
4 dys, 8,33%

Julho
4 dys, 8,33%

Agosto
4 dys, 8,33%

Setembro
4 dys, 8,33%

Outubro
4 dys, 8,33%

Novembro
4 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 8,33%

BEES3 pagou aproximadamente R$ 0,79 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,79% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,21%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,54%.

BEES3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal. O payout de 61,62% está em linha com o payout médio histórico de 60,57%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,57%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,64%, com distribuição em torno de R$ 0,77 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,72 e R$ 6,43, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,79%

Setor: 10,21%Segmento: 7,94%

DY (3M):

7,13%

Setor: 9,78%Segmento: 9,39%

DY (5A):

8,54%

Setor: 7,51%Segmento: 6,91%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

60,57%

Atual: 61,62%

DPA :

R$ 0,79

DPA Proj.:

R$ 0,77

DY Proj.:

8,64%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BEES3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	8,64%	R$ 19,29	R$ 12,86	R$ 9,64	R$ 7,72	R$ 6,43	R$ 5,51
DY	8,79%	R$ 19,62	R$ 13,08	R$ 9,81	R$ 7,85	R$ 6,54	R$ 5,61
DY (3M)	7,13%	R$ 15,92	R$ 10,61	R$ 7,96	R$ 6,37	R$ 5,31	R$ 4,55
DY (5A)	8,54%	R$ 19,07	R$ 12,71	R$ 9,53	R$ 7,63	R$ 6,36	R$ 5,45

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
01/09/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
03/08/2026	01/09/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
02/07/2026	20/07/2026	JCP	R$ 0,072905200	R$ 0,07290520	0,83%
01/07/2026	03/08/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
01/06/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
04/05/2026	01/06/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,32%
01/04/2026	04/05/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
26/03/2026	13/04/2026	JCP	R$ 0,074480000	R$ 0,07448000	0,86%
02/03/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,33%
02/02/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,35%
02/01/2026	02/02/2026	JCP	R$ 0,028776600	R$ 0,02877660	0,35%
18/12/2025	30/12/2025	JCP	R$ 0,221106000	R$ 0,22110600	2,74%
18/12/2025	30/12/2025	Dividendo	R$ 0,086329900	R$ 0,08632990	1,07%
01/12/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
03/11/2025	01/12/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,3%
01/10/2025	03/11/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,29%
01/09/2025	01/09/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 0,92000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,92000000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
01/09/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,26%
01/08/2025	01/09/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
03/07/2025	21/07/2025	JCP	R$ 0,119473000	R$ 0,11947300	1,37%
01/07/2025	01/08/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/06/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
02/05/2025	02/06/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,27%
01/04/2025	02/05/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,28%
05/03/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,29%
03/02/2025	05/03/2025	JCP	R$ 0,023740700	R$ 0,02374070	0,29%
02/01/2025	03/02/2025	JCP	R$ 0,023700000	R$ 0,02370000	0,28%
02/12/2024	02/01/2025	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,27%
28/11/2024	20/12/2024	JCP	R$ 0,114500000	R$ 0,11450000	1,33%
01/11/2024	02/12/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,26%
01/10/2024	01/11/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,25%
02/09/2024	01/10/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,25%
01/08/2024	02/09/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,25%
01/07/2024	01/08/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,25%
27/06/2024	22/07/2024	JCP	R$ 0,092200000	R$ 0,09220000	1,02%
03/06/2024	01/07/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,26%
02/05/2024	24/05/2024	Dividendo	R$ 0,183600000	R$ 0,18360000	1,89%
02/05/2024	03/06/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,24%
01/04/2024	02/05/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,27%
01/03/2024	01/04/2024	JCP	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,24%
01/02/2024	01/03/2024	Dividendo	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,23%
02/01/2024	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022800000	R$ 0,02280000	0,24%
28/12/2023	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,23%
30/11/2023	02/01/2024	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,25%
30/11/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,085800000	R$ 0,08580000	0,98%
31/10/2023	01/12/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,26%
02/10/2023	02/10/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,26%
29/09/2023	01/11/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,26%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,25%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
04/07/2023	04/07/2023	Dividendo	R$ 0,102000000	R$ 0,10200000	1,12%
03/07/2023	03/07/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,24%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,28%
04/05/2023	04/05/2023	Dividendo	R$ 0,180400000	R$ 0,18040000	2,65%
02/05/2023	02/05/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,31%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,35%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,36%
01/02/2023	01/02/2023	Dividendo	R$ 0,022200000	R$ 0,02220000	0,36%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,4%
16/12/2022	16/12/2022	Dividendo	R$ 0,083300000	R$ 0,08330000	1,45%
01/12/2022	01/12/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,35%
01/11/2022	01/11/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,36%
03/10/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,36%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,37%
01/08/2022	01/08/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,4%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,095400000	R$ 0,09540000	1,88%
01/06/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,4%
05/05/2022	05/05/2022	Dividendo	R$ 0,181500000	R$ 0,18150000	3,57%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,39%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,4%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,42%
01/02/2022	01/02/2022	Dividendo	R$ 0,020600000	R$ 0,02060000	0,41%
03/01/2022	03/01/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,39%
			R$ 13,044631200	R$ 3,96463120

Exibindo 73 registros

Lista completa dos dividendos de BEES3

Composição Acionária BEES3

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C. Acionário: Estatal

Tag Along: 80%

T. Papéis :

347.504.146

Ordinárias: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

FF Ordinárias: 13.332.149FF Preferenciais: 2.565.519

T. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinárias Fora C.: 240.774.451Preferenciais Fora C.: 90.832.027Ações Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

347.504.146

Ordinárias: 254.106.600Preferenciais: 93.397.546

Free Float % :

4,57% (15.897.668)

FF Ordinárias: 13.332.149FF Preferenciais: 2.565.519

T. Fora Circulação :

95,43% (331.606.478)

Ordinárias Fora C.: 240.774.451Preferenciais Fora C.: 90.832.027Ações Controlador: 320.972.881

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	234.988.741	68%	85.984.140	25%
	Outros	19.117.858	6%	7.413.406	2%
		254.106.599	73%	93.397.546	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

FF Ordinárias: 11.997.071FF Preferenciais: 2.514.360

T. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinárias Fora C.: 219.068.529Preferenciais Fora C.: 82.332.900Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,59% (14.511.431)

FF Ordinárias: 11.997.071FF Preferenciais: 2.514.360

T. Fora Circulação :

95,41% (301.401.429)

Ordinárias Fora C.: 219.068.529Preferenciais Fora C.: 82.332.900Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

45.608

I. P. Física: 45.531I. P. Jurídica: 64I. Institucionais: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.065.600Preferenciais: 84.847.260

Free Float % :

4,44% (14.029.167)

FF Ordinárias: 11.966.407FF Preferenciais: 2.062.760

T. Fora Circulação :

95,56% (301.883.693)

Ordinárias Fora C.: 219.099.193Preferenciais Fora C.: 82.784.500Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

39.941

I. P. Física: 39.876I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

315.912.860

Ordinárias: 231.006.000Preferenciais: 84.906.860

Free Float % :

4,61% (14.564.331)

FF Ordinárias: 12.132.671FF Preferenciais: 2.431.660

T. Fora Circulação :

95,39% (301.348.529)

Ordinárias Fora C.: 218.873.329Preferenciais Fora C.: 82.475.200Ações Controlador: 291.793.529

T. Cotistas :

28.209

I. P. Física: 28.136I. P. Jurídica: 66I. Institucionais: 7

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
15/10/1937	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	213.626.129	68%	78.167.400	25%
	Outros	17.379.871	6%	6.739.460	2%
		231.006.000	73%	84.906.860	27%

Exibindo 2 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

BEES3 participa em 1 Índices

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BEES3 participa com um peso de 0% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado

Resultados Financeiros BEES3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 5.816.125.000,00	R$ 2.904.946.000,00	R$ 5.458.473.000,00	R$ 4.626.262.000,00	R$ 5.130.679.000,00	R$ 4.784.599.000,00
Custos	R$ -4.150.679.000,00	R$ -2.059.572.000,00	R$ -3.893.580.000,00	R$ -3.146.924.000,00	R$ -3.686.397.000,00	R$ -3.538.253.000,00
Lucro Bruto	R$ 1.665.446.000,00	R$ 845.374.000,00	R$ 1.564.893.000,00	R$ 1.479.338.000,00	R$ 1.444.282.000,00	R$ 1.246.346.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -1.120.245.000,00	R$ -563.728.000,00	R$ -1.160.302.000,00	R$ -883.771.000,00	R$ -1.011.553.000,00	R$ -737.256.000,00
EBIT	R$ 545.201.000,00	R$ 281.646.000,00	R$ 404.591.000,00	R$ 595.567.000,00	R$ 432.729.000,00	R$ 509.090.000,00
R. Financeiro	R$ -102.515.000,00	R$ -60.086.000,00	R$ -64.672.000,00	R$ -166.933.000,00	R$ -108.926.000,00	R$ -163.294.000,00
Lucro Líquido	R$ 442.686.000,00	R$ 221.560.000,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 456.485.000,00	R$ 123.704.000,00	R$ 339.919.000,00	R$ 428.634.000,00	R$ 323.803.000,00	R$ 345.796.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -1.072.000,00	--	--	--	--	--

Balanço patrimonial BEES3

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Patrimônio :

R$ 2.511.779.000,00

Ativo Controladora :

R$ 42.442.408.000,00

Passivo Exigível :

R$ 39.930.629.000,00

D. Bruta :

R$ 25.686.892.000,00

D. Líquida :

R$ 21.652.074.000,00

Disponibilidade :

R$ 4.034.818.000,00

V. Mercado :

R$ 3.103.212.023,78

Val. Firma :

R$ 24.755.286.023,78

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 25.686.892.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
Disponibilidade	R$ 4.034.818.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
D. Líquida	R$ 21.652.074.000,00	R$ 18.473.987.000,00	R$ 18.552.419.000,00	R$ 20.577.375.000,00	R$ 15.715.763.000,00
Patrimônio	R$ 2.511.779.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00
Passivo Exigível	R$ 39.930.629.000,00	R$ 37.261.580.000,00	R$ 34.603.363.000,00	R$ 39.292.182.000,00	R$ 34.839.466.000,00
Ativo Total	R$ 42.442.408.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Ativo Circ.	R$ 4.034.818.000,00	R$ 5.595.399.000,00	R$ 4.290.352.000,00	R$ 1.814.140.000,00	R$ 4.466.252.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 227.343.000,00	R$ 167.962.000,00	R$ 169.584.000,00	R$ 157.808.000,00	R$ 177.015.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 3.807.475.000,00	R$ 5.427.437.000,00	R$ 4.120.768.000,00	R$ 1.656.332.000,00	R$ 4.289.237.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 36.548.020.000,00	R$ 32.352.637.000,00	R$ 31.107.743.000,00	R$ 38.178.510.000,00	R$ 31.025.571.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.654.582.000,00	R$ 1.750.344.000,00	R$ 1.218.962.000,00	R$ 1.106.287.000,00	R$ 985.776.000,00
Investimentos	R$ 402.625.000,00	R$ 513.268.000,00	R$ 398.683.000,00	R$ 423.311.000,00	R$ 627.970.000,00
Imobilizado	R$ 19.415.735.000,00	R$ 15.131.579.000,00	R$ 14.232.497.000,00	R$ 19.926.725.000,00	R$ 14.620.626.000,00
Intangível	R$ 15.075.078.000,00	R$ 14.957.446.000,00	R$ 15.257.601.000,00	R$ 16.722.187.000,00	R$ 14.791.199.000,00
Passivo T.	R$ 42.442.408.000,00	R$ 39.684.811.000,00	R$ 36.916.911.000,00	R$ 41.413.000.000,00	R$ 36.831.645.000,00
Passivo NC.	R$ 38.194.856.000,00	R$ 35.378.373.000,00	R$ 32.884.869.000,00	R$ 37.706.162.000,00	R$ 33.170.888.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 25.686.892.000,00	R$ 24.069.386.000,00	R$ 22.842.771.000,00	R$ 22.391.515.000,00	R$ 20.182.015.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 9.603.991.000,00	R$ 9.430.737.000,00	R$ 8.691.325.000,00	R$ 14.304.994.000,00	R$ 12.279.787.000,00
PNC. Provisões	R$ 2.903.973.000,00	R$ 1.878.250.000,00	R$ 1.350.773.000,00	R$ 1.009.653.000,00	R$ 709.086.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.511.779.000,00	R$ 2.423.231.000,00	R$ 2.313.548.000,00	R$ 2.120.818.000,00	R$ 1.992.179.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BEES3 - Risco Moderado Baixo

Banestes (BEES3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

6 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
+3 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Características do controle acionário que merecem acompanhamento.
+1 critérios com avaliação negativa!

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 1,04% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 11,28% em relação à média desde 2022, de 0,93% para 1,04%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 17,62% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 8,13% em relação à média desde 2022, de 16,3% para 17,62%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 16,32% em relação à média desde 2022, de R$ 5.000.003.250,00 para R$ 5.816.125.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 23,13% em relação à média desde 2022, de R$ 359.538.000,00 para R$ 442.686.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 7,61% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 4,85% em relação à média desde 2022, de 7,26% para 7,61%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.511.779.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 18,43% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.120.818.000,00 para R$ 2.511.779.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 32,64% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.893.696.000,00 para R$ 2.511.779.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

BEES3 apresenta cotação de R$ 8,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,47, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

BEES3 mostra tendência de valorização de 5,25%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

A Liquidez Diária de R$ 102.578,73 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

O controle acionário de BEES3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

BEES3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

Possui free float de 4,57%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

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Alertas de Compra e Venda para BEES3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 46/100

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Score de Compra: 46 / 100

25	Valuation
	Peso: 38,46%, +10pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

59	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

46	Dividendos
	Peso: 15,38%, +7pts

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Score de Venda: 40/100

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Score de Venda: 40 / 100

40	Valuation
	Peso: 38,46%, +15pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

41	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

54	Dividendos
	Peso: 15,38%, +8pts

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Informações de empréstimos da Ação BEES3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

1.442

Empr. Tot. :

4.687

Doador % Mês :

3,88%

Tomador: 3,88%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

26/08/2026

M. BAIXA

15.897.668
149	4.708 (0,03%)

R$ 1.270,97

3,88%

25/08/2026

M. BAIXA

15.897.668
	4.708 (0,03%)

24/08/2026

M. BAIXA

15.897.668
	4.708 (0,03%)

21/08/2026

BAIXA

15.897.668
	4.808 (0,03%)

20/08/2026

BAIXA

15.897.668
159	4.808 (0,03%)

R$ 1.359,45

3,88%

79.488.340
308	23.740

R$ 2.630,42

1,55%

Exibindo registros de 15 a 20 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	28/07/2026 10:39	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	02/12/2025 09:24	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
04/09/2026	14/09/2026 17:41	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
03/09/2026	04/09/2026 18:25	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento
31/08/2026 10:30	10/09/2026 18:12	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
14/08/2026	02/09/2026 17:24	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
12/08/2026 08:00	19/08/2026 17:28	1	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Abrir documento
12/08/2026 10:00	01/09/2026 17:54	2	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
12/08/2026 09:00	01/09/2026 17:51	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
12/08/2026 08:30	10/09/2026 18:07	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 62.679,76

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,62%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 23.310,85

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,1%	11,47%

38,74%
12,51%	7,22%

1,14
3,7	0,51

R$ 33.958.232,00

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,77%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.836.957,86

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,87%	9,93%

-14,69%
19%	4,06%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.189.838,27

R$ 809.776.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 14,70
R$ 12,88	R$ 19,00

8,22%
6,88%	7,86%

5,15%
2,65%	1,53%

0,99
7,6	0,85

R$ 4.283.988,60

R$ 129.093.065.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,73%	7,92%

12,48%
12,42%	7,87%

1,1
7,75	1,04

R$ 731.119.305,81

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,99%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 121.748.062,55

R$ 182.736.591.000,00

MOD. BAIXO

BMIN4

Bancos

R$ 20,00
R$ 16,82	R$ 26,28

7%
6,91%	9,36%

26,19%
17,58%	8,23%

1,15
7,54

R$ 5.009,13

R$ 144.393.000,00

7,45%
6,94%	7,53%

2,33%
7,04%	13,13%

0,95
5,33	1,08

R$ 90.423.672,23

R$ 53.240.156.300,00

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