BEEF3 - Minerva

A Minerva é uma das líderes no segmento de alimentos na América do Sul, especializada na produção e comercialização de carne bovina. Com um core business focado na exportação, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pelo rigoroso controle de processos, garantindo segurança alimentar e conformidade com normas internacionais. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma vasta rede de operações e parcerias estratégicas, o que permite atender a mercados exigentes como Europa e Ásia. A relevância do setor de alimentos é inegável, especialmente em um cenário de crescente demanda global. Com uma robustez financeira que evidencia sua capacidade de investimento e inovação, a Minerva se posiciona como uma referência sólida no mercado de proteínas.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 4,13
Mín: R$ 3,04 / Máx: R$ 7,44
Média: R$ 4,94
Val. Mês
25,53%
Setor: 12,76%
Segmento: 11,86%
Val. Ano
-35,53%
Setor: -13,65%
Segmento: -24,05%
P/L
8,45
Setor: 9,55
Segmento: 56,29
P/PM
0,79
Setor: 0,88
Segmento: 0,94
DY
4,74%
DY Proj.: 5,8%
Segmento: 4,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 150,6 cotas na Ação BEEF3 há 1 ano, hoje você teria R$ 651,46 (-34,85% ), sendo deste valor, R$ -378,01 (-37,8% ) referente à valorização da Ação e R$ 29,47 (2,95% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
67.620.377/0001-14
Liq. Diária :
R$ 88.851.076,10
Volume 30d: 22.551.074Volume 1a: 14.194.373
Website:
http://www.minervafoods.com/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,17 (1,06% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,84 (-55,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BEEF3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BEEF3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,07% | 10,9% | 12,18% | 13,05% | 16,91% | 17,92% | 20,29% | 22,61%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,12%
  • Calculando status valorização atual BEEF3
    • Valorização Último Quadrimestre: 12,18%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,55%
    • BEEF3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,13
    • Valor Médio: R$ 5,22
    • BEEF3 está a uma distancia de 20,9% gerando uma força de distancia de 0,21
  • Força atual: 0,21
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de BEEF3: 5,8%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,55%
    • Dy Médio de BEEF3 em 5 anos: 3,57%
    • BEEF3 está a uma distancia de 27,47% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
    • BEEF3 está a uma distancia de 62,46% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,31
    • BEEF3 gerou força de distancia de DY de 0,45
  • Força atual: 0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 196.887.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 55.368.000,00
    • BEEF3 está a uma distancia de 255,6% gerando uma força de distancia de 2,56
  • Força atual: 3,21
  • Força após reduzir 40% devido a BEEF3 já estar em alta: 1,93
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,93
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,12%
    • Valorização Quadrimestral: 1,93 * 15,12% = 29,16%
  • Simulando valorização de BEEF3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 12,18%
    • Valorização quadrimestre: 29,16%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,12%
    • Cotação Atual: R$ 4,13
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,66%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (20,41%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 24,06% -> 15,12%
      • Resultado: 15,12%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (3,02%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (23,32%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 26,35% -> 15,12%
      • Resultado: 15,12%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,51%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (26,24%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 27,75% -> 15,12%
      • Resultado: 15,12%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 45,35%, BEEF3 valerá R$ 6,00 após um ano
  • O valor de BEEF3 para o próximo ano ficou em R$ 6,00 o que da uma valorização de 45,35%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    BEEF3SetorSegmentoBEEF3
    CotaçãoR$ 4,13----R$ 4,27R$ 5,67R$ 6,48R$ 9,98R$ 12,71
    DPA R$ 0,20----R$ 0,03R$ 0,16--R$ 0,55R$ 0,56
    DY 4,74%3,39%4,02%0,73%2,9%--5,52%4,42%
    Payout 40,03%40,21%29,48%10,97%19,41%--84,58%52,05%
    P/PM 0,790,880,940,840,930,790,881,14
    P/L 8,459,5556,2915,046,69-2,5215,3211,78
    P/VP 2,621,251,982,714,33-8,2234,7415,23
    LPA 0,490,210,430,280,85-2,580,651,08
    VPA 1,587,634,341,581,31-0,790,290,83
    PSR 0,071,230,280,160,10,120,230,25
    ROE 30,98%-26,32%17,97%18%64,74%326,72%226,82%129,25%
    ROIC 16,1%7,66%21,13%7,54%18,06%10,58%14,95%22,21%
    ROA 1,05%1,68%3,89%0,61%1,85%-3,71%1,38%3,06%
    Margem Líquida 0,85%0,95%3,91%1,03%1,55%-4,59%1,47%2,11%
    Margem Ebit 6,8%5,16%8,46%6,62%7,02%7,13%7,62%7,82%
    Margem Ebitda 8,57%12,53%11,32%8,54%8,8%9,09%9,53%9,16%
    Margem Bruta 16,83%30,03%18,12%16,87%17,35%20,56%20,5%18,52%
    EV/EBITDA 3,7710,473,877,943,826,325,835,08
    EV/EBIT 4,76-8,666,5310,244,798,067,295,95
    P/EBITDA 0,845,542,061,821,181,272,362,72
    P/EBIT 1,06-1,353,052,351,471,622,953,19
    P/Ativo 0,090,410,290,090,120,090,210,36
    P/Cap. Giro -9,08-7,25-3,4-9,39-2,31-2,68-12,24-56,54
    P/Ativo Circ. Liq. 0,47-53,633,580,480,780,50,721,59
    Giro Ativos 1,220,91,130,591,20,810,941,45
    D. Liq. / Patr. Liq. 9,11,354,349,19,74-32,6450,9113,21
    D. Liq. / EBITDA 2,934,931,816,122,645,043,462,36
    D. Liq. / EBIT 3,69-7,313,487,893,316,434,332,76
    D. Bru. / Patr. Liq. 18,552,4612,5218,5521,21-62,85123,6227,16
    Patr. / Ativos 0,030,230,20,030,03-0,010,010,02
    Passivos / Ativos 0,950,780,790,950,9610,980,95
    Liq. Corrente 1,431,941,931,431,341,481,861,6
    CAGR Receitas 5A 7,24%5,7%10,29%0,4%23,09%14,75%10,65%20,68%
    CAGR Lucros 5A -35,09%-8,8%-15,74%-13,85%4%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    BEEF3 pagou aproximadamente R$ 0,20 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,74% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Carnes e Derivados (4,02%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (3,39%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,57%.

    BEEF3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 40,03% abaixo do payout médio histórico de 49,02% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,02%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,8%, com distribuição em torno de R$ 0,24 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,99. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,40 e R$ 2,00, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,74%
    Setor: 3,39%Segmento: 4,02%
    DY (5A):
    3,57%
    Setor: 2,79%Segmento: 3,24%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    49,02%
    Atual: 40,03%
    DPA :
    R$ 0,20
    R$ 0,24
    5,8%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BEEF3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,8%R$ 5,99R$ 3,99R$ 2,99R$ 2,40R$ 2,00R$ 1,71
    DY 4,74%R$ 4,89R$ 3,26R$ 2,45R$ 1,96R$ 1,63R$ 1,40
    DY (5A) 3,57%R$ 3,69R$ 2,46R$ 1,84R$ 1,47R$ 1,23R$ 1,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/04/2026
    13/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,031147300
    R$ 0,03114730
    0,79%
    15/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,164552000
    R$ 0,16455200
    2,74%
    15/08/2023
    15/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,194300000
    R$ 0,19430000
    1,9%
    19/04/2023
    19/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,356600000
    R$ 0,35660000
    4,11%
    18/08/2022
    18/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,219200000
    R$ 0,21920000
    1,51%
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,342300000
    R$ 0,34230000
    2,65%
    R$ 1,308099300
    R$ 1,30809930
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de BEEF3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.000.541.644
    Ordinárias: 1.000.541.644
    Free Float % :
    44,49% (445.109.137)
    FF Ordinárias: 445.109.137
    T. Fora Circulação :
    55,51% (555.432.507)
    Ordinárias Fora C.: 555.432.507Ações Controlador: 289.066.368Ações A. Acionista: 243.563.679Ações Tesouraria: 8.824.301
    T. Cotistas :
    64.240
    I. P. Física: 63.721I. P. Jurídica: 377I. Institucionais: 142
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    459.087.296
    46%
    20/06/2025
    VDQ HOLDING S.A.
    289.066.368
    29%
    20/06/2025
    SALIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY
    243.563.679
    24%
     
    Ações Tesouraria
    8.824.301
    1%
    1.000.541.644
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.000.540.413
    Ordinárias: 1.000.540.413
    Free Float % :
    44,15% (441.781.500)
    FF Ordinárias: 441.781.500
    T. Fora Circulação :
    55,85% (558.758.913)
    Ordinárias Fora C.: 558.758.913Ações Controlador: 289.066.368Ações A. Acionista: 243.563.679Ações Tesouraria: 13.101.777
    T. Cotistas :
    57.184
    I. P. Física: 56.530I. P. Jurídica: 260I. Institucionais: 394
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    454.808.589
    45%
    20/06/2025
    VDQ HOLDING S.A.
    289.066.368
    29%
    20/06/2025
    SALIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY
    243.563.679
    24%
     
    Ações Tesouraria
    13.101.777
    1%
    1.000.540.413
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    607.283.407
    Ordinárias: 607.283.407
    Free Float % :
    43,04% (261.359.935)
    FF Ordinárias: 261.359.935
    T. Fora Circulação :
    56,96% (345.923.472)
    Ordinárias Fora C.: 345.923.472Ações Controlador: 135.801.295Ações A. Acionista: 185.536.600Ações Tesouraria: 18.957.451
    T. Cotistas :
    80.348
    I. P. Física: 79.453I. P. Jurídica: 498I. Institucionais: 397
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    266.988.061
    44%
    14/10/2021
    SALIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY
    185.536.600
    31%
    14/10/2021
    VDQ HOLDING S.A.
    135.801.295
    22%
     
    Ações Tesouraria
    18.957.451
    3%
    607.283.407
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    607.283.407
    Ordinárias: 607.283.407
    Free Float % :
    42,98% (261.036.182)
    FF Ordinárias: 261.036.182
    T. Fora Circulação :
    57,02% (346.247.225)
    Ordinárias Fora C.: 346.247.225Ações Controlador: 135.801.295Ações A. Acionista: 185.536.600Ações Tesouraria: 20.482.794
    T. Cotistas :
    58.902
    I. P. Física: 57.821I. P. Jurídica: 357I. Institucionais: 724
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    265.462.718
    44%
    14/10/2021
    SALIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY
    185.536.600
    31%
    14/10/2021
    VDQ HOLDING S.A.
    135.801.295
    22%
     
    Ações Tesouraria
    20.482.794
    3%
    607.283.407
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    607.283.407
    Ordinárias: 607.283.407
    Free Float % :
    42,87% (260.340.982)
    FF Ordinárias: 260.340.982
    T. Fora Circulação :
    57,13% (346.942.425)
    Ordinárias Fora C.: 346.942.425Ações Controlador: 135.801.295Ações A. Acionista: 185.536.600Ações Tesouraria: 22.353.200
    T. Cotistas :
    64.663
    I. P. Física: 63.689I. P. Jurídica: 325I. Institucionais: 649
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    230.442.171
    38%
    24/03/2023
    SALIC INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY
    185.536.600
    31%
    14/10/2021
    VDQ Holdings S.A.
    135.801.295
    22%
    28/09/2022
    Compass Group L.L.C
    33.150.141
    5%
    14/10/2021
    Ações Tesouraria
    22.353.200
    4%
    607.283.407
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    607.283.407
    Ordinárias: 607.283.407
    Free Float % :
    42,88% (260.409.710)
    FF Ordinárias: 260.409.710
    T. Fora Circulação :
    57,12% (346.873.697)
    Ordinárias Fora C.: 346.873.697Ações Controlador: 135.801.295Ações A. Acionista: 185.536.600Ações Tesouraria: 23.053.200
    T. Cotistas :
    90.510
    I. P. Física: 88.999I. P. Jurídica: 916I. Institucionais: 595
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    262.892.312
    43%
    14/10/2021
    SALIC (UK) LIMITED
    185.536.600
    31%
    14/10/2021
    VDQ Holdings S.A.
    135.801.295
    22%
    14/10/2021
    Ações Tesouraria
    23.053.200
    4%
    607.283.407
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    BEEF3possui exposição a 1 commodity como processadora

    A Minerva processa e comercializa carne bovina, utilizando o Boi Gordo como principal matéria-prima. O preço do gado influencia diretamente seus custos de aquisição e pode afetar as margens e resultados.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    BEEF3possui exposição a 2 commodities como consumidora

    O Milho é utilizado na alimentação de bovinos em sistemas de produção intensiva. Seu preço pode influenciar os custos de produção e as margens da Minerva.
    Nível de Exposição: Médio

    O Farelo de soja é utilizado na alimentação animal, especialmente em sistemas intensivos. Seu preço pode influenciar os custos de produção e as margens da Minerva.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 57.227.618.000,00R$ 27.511.612.000,00R$ 54.830.072.000,00R$ 34.068.866.000,00R$ 26.891.609.000,00R$ 30.977.769.000,00
    Custos R$ -47.595.099.000,00R$ -22.871.340.000,00R$ -45.317.262.000,00R$ -27.065.603.000,00R$ -21.378.060.000,00R$ -25.240.352.000,00
    Lucro Bruto R$ 9.632.519.000,00R$ 4.640.272.000,00R$ 9.512.810.000,00R$ 7.003.263.000,00R$ 5.513.549.000,00R$ 5.737.417.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -5.742.996.000,00R$ -2.819.946.000,00R$ -5.664.459.000,00R$ -4.575.388.000,00R$ -3.463.351.000,00R$ -3.314.182.000,00
    EBITDA R$ 4.906.129.000,00R$ 2.348.321.000,00R$ 4.822.768.000,00R$ 3.096.556.000,00R$ 2.562.624.000,00R$ 2.837.760.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.016.606.000,00R$ 527.995.000,00R$ 974.417.000,00R$ 668.681.000,00R$ 512.426.000,00R$ 414.525.000,00
    EBIT R$ 3.889.523.000,00R$ 1.820.326.000,00R$ 3.848.351.000,00R$ 2.427.875.000,00R$ 2.050.198.000,00R$ 2.423.235.000,00
    R. Financeiro R$ -3.566.720.000,00R$ -1.523.037.000,00R$ -3.150.090.000,00R$ -3.932.846.000,00R$ -1.709.045.000,00R$ -2.035.126.000,00
    Impostos R$ 166.365.000,00R$ -13.123.000,00R$ 149.999.000,00R$ -58.835.000,00R$ 54.380.000,00R$ 266.955.000,00
    Lucro Líquido R$ 489.168.000,00R$ 284.166.000,00R$ 848.260.000,00R$ -1.563.806.000,00R$ 395.533.000,00R$ 655.064.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 458.625.000,00R$ 247.246.000,00R$ 810.488.000,00R$ -1.558.712.000,00R$ 421.054.000,00R$ 652.533.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 30.543.000,00R$ 36.920.000,00R$ 37.772.000,00R$ -5.094.000,00R$ -25.521.000,00R$ 2.531.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.579.089.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 46.133.819.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 44.554.730.000,00
    D. Bruta :
    R$ 29.297.526.000,00
    D. Líquida :
    R$ 14.362.578.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 14.934.948.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.132.236.989,72
    Val. Firma :
    R$ 18.494.814.989,72
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 29.297.526.000,00R$ 27.786.869.000,00R$ 30.082.109.000,00R$ 21.556.882.000,00R$ 13.766.474.000,00
    Disponibilidade R$ 14.934.948.000,00R$ 15.031.399.000,00R$ 14.460.929.000,00R$ 12.678.589.000,00R$ 7.071.463.000,00
    D. Líquida R$ 14.362.578.000,00R$ 12.755.470.000,00R$ 15.621.180.000,00R$ 8.878.293.000,00R$ 6.695.011.000,00
    Patrimônio R$ 1.579.089.000,00R$ 1.310.215.000,00R$ -478.639.000,00R$ 174.379.000,00R$ 506.828.000,00
    Passivo Exigível R$ 44.554.730.000,00R$ 43.983.339.000,00R$ 42.054.679.000,00R$ 27.934.604.000,00R$ 20.337.633.000,00
    Ativo Controladora R$ 46.133.819.000,00R$ 45.293.554.000,00R$ 41.576.040.000,00R$ 28.108.983.000,00R$ 20.844.461.000,00
    Ativo Total R$ 46.737.041.000,00R$ 45.876.559.000,00R$ 42.141.896.000,00R$ 28.594.154.000,00R$ 21.400.128.000,00
    Ativo Circ. R$ 29.428.068.000,00R$ 28.504.458.000,00R$ 24.456.769.000,00R$ 18.135.700.000,00R$ 12.986.719.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 12.260.644.000,00R$ 10.202.560.000,00R$ 7.550.512.000,00R$ 4.009.951.000,00R$ 5.234.456.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.674.304.000,00R$ 4.828.839.000,00R$ 6.910.417.000,00R$ 8.668.638.000,00R$ 1.837.007.000,00
    Contas a Receber R$ 6.623.126.000,00R$ 6.041.711.000,00R$ 4.184.159.000,00R$ 2.402.072.000,00R$ 2.487.540.000,00
    Estoques R$ 4.837.610.000,00R$ 4.438.521.000,00R$ 4.111.385.000,00R$ 2.017.905.000,00R$ 1.658.467.000,00
    Ativos Biológicos R$ 267.939.000,00R$ 96.996.000,00R$ 22.429.000,00R$ 55.210.000,00R$ 434.897.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.751.179.000,00R$ 1.509.901.000,00R$ 1.087.191.000,00R$ 545.882.000,00R$ 750.670.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.013.266.000,00R$ 1.385.930.000,00R$ 590.676.000,00R$ 436.042.000,00R$ 583.682.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 17.308.973.000,00R$ 17.372.101.000,00R$ 17.685.127.000,00R$ 10.458.454.000,00R$ 8.413.409.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.407.943.000,00R$ 1.396.774.000,00R$ 1.347.075.000,00R$ 2.842.241.000,00R$ 1.077.145.000,00
    Investimentos R$ 312.493.000,00R$ 319.405.000,00R$ 256.204.000,00R$ 197.455.000,00R$ 242.104.000,00
    Imobilizado R$ 8.826.815.000,00R$ 8.755.220.000,00R$ 8.786.530.000,00R$ 5.693.291.000,00R$ 5.234.666.000,00
    Intangível R$ 6.761.722.000,00R$ 6.900.702.000,00R$ 7.295.318.000,00R$ 1.725.467.000,00R$ 1.859.494.000,00
    Passivo T. R$ 46.737.041.000,00R$ 45.876.559.000,00R$ 42.141.896.000,00R$ 28.594.154.000,00R$ 21.400.128.000,00
    Passivo C. R$ 20.558.064.000,00R$ 21.235.396.000,00R$ 16.573.215.000,00R$ 9.746.503.000,00R$ 8.129.741.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 535.440.000,00R$ 470.264.000,00R$ 447.171.000,00R$ 271.376.000,00R$ 241.398.000,00
    Fornecedores R$ 8.881.516.000,00R$ 9.899.968.000,00R$ 6.149.047.000,00R$ 3.727.546.000,00R$ 3.519.543.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 260.756.000,00R$ 220.177.000,00R$ 261.433.000,00R$ 131.459.000,00R$ 131.613.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 5.609.672.000,00R$ 5.306.024.000,00R$ 5.109.420.000,00R$ 3.794.555.000,00R$ 2.077.939.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 5.270.680.000,00R$ 5.338.963.000,00R$ 4.606.144.000,00R$ 1.821.567.000,00R$ 2.159.248.000,00
    Passivo NC. R$ 23.996.666.000,00R$ 22.747.943.000,00R$ 25.481.464.000,00R$ 18.188.101.000,00R$ 12.207.892.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 23.687.854.000,00R$ 22.480.845.000,00R$ 24.972.689.000,00R$ 17.762.327.000,00R$ 11.688.535.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 94.257.000,00R$ 54.359.000,00R$ 91.071.000,00R$ 155.092.000,00R$ 80.230.000,00
    Trib. Diferidos R$ 171.098.000,00R$ 171.140.000,00R$ 383.333.000,00R$ 234.504.000,00R$ 380.241.000,00
    PNC. Provisões R$ 43.457.000,00R$ 41.599.000,00R$ 34.371.000,00R$ 36.178.000,00R$ 58.886.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.182.311.000,00R$ 1.893.220.000,00R$ 87.217.000,00R$ 659.550.000,00R$ 1.062.495.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.057.725.000,00R$ 3.056.499.000,00R$ 1.619.074.000,00R$ 1.619.074.000,00R$ 1.619.074.000,00
    Res. Capital R$ 26.889.000,00R$ 15.281.000,00R$ -27.152.000,00R$ -58.928.000,00R$ -96.685.000,00
    Res. Reavalia. R$ 40.553.000,00R$ 41.327.000,00R$ 42.875.000,00R$ 44.422.000,00R$ 45.970.000,00
    Res. Lucros R$ 619.158.000,00R$ 619.158.000,00--R$ 979.869.000,00R$ 852.581.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 248.020.000,00--R$ -577.295.000,00----
    Aj. Acum. Conv. R$ -2.413.256.000,00R$ -2.422.050.000,00R$ -1.536.141.000,00R$ -2.410.058.000,00R$ -1.914.112.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 603.222.000,00R$ 583.005.000,00R$ 565.856.000,00R$ 485.171.000,00R$ 555.667.000,00

    BEEF3 - Risco Moderado Baixo

    Minerva (BEEF3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Carnes e Derivados, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    68
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    21
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 9,1 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -11,7% em relação à média desde 2022, de 10,31 para 9,1. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,23 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    50
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,93 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,45 em relação à média desde 2022, de 3,38 para 2,93. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,32 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    76

    ROIC de 16,1% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -2,12% em relação à média desde 2022, de 16,45% para 16,1%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 1,05% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 62,63% em relação à média desde 2022, de 0,65% para 1,05%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 30,98% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -83,42% em relação à média desde 2022, de 186,88% para 30,98%. Elevando significativamente o risco.
    +7,28 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 55,97% em relação à média desde 2022, de R$ 36.692.079.000,00 para R$ 57.227.618.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 483,99% em relação à média desde 2022, de R$ 83.762.750,00 para R$ 489.168.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    34
    Margem Líquida de 0,85% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 526,84% em relação à média desde 2022, de 0,14% para 0,85%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,89 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    55
    Liquidez Corrente de 1,43 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -8,86% em relação à média desde 2022, de 1,57 para 1,43. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    56
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.579.089.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 805,55% em relação ao valor em 2023, de R$ 174.379.000,00 para R$ 1.579.089.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 225,08% em relação ao valor em 2022, de R$ 485.754.000,00 para R$ 1.579.089.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,17 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    BEEF3 apresenta cotação de R$ 4,13 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,22, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    BEEF3 mostra forte tendência de valorização de 45,7%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 88.851.076,10 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de BEEF3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    BEEF3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    89
    Possui free float de 44,49%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,84 pts

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    59
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +23pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    18
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +3pts

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    24
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    82
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +13pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    275.749.220
    Empr. Tot. :
    114.212.719
    Doador % Mês :
    18,61%
    Tomador: 18,61%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    401
    445.109.137
    6.160.488 (1,38%)105.066.403 (23,6%)
    R$ 21.500.103,12
    0,1%
    0,1%
    1,63%
    1,63%
    1,72%
    1,72%
    27/07/2026
    MOD. ALTA
    916
    445.109.137
    6.434.475 (1,45%)100.171.149 (22,5%)
    R$ 22.198.938,75
    0,1%
    0,1%
    1,72%
    1,72%
    1,82%
    1,82%
    24/07/2026
    MOD. ALTA
    215
    445.109.137
    8.846.040 (1,99%)99.159.710 (22,28%)
    R$ 31.491.902,40
    0,1%
    0,1%
    1,82%
    1,82%
    5%
    5%
    23/07/2026
    MOD. ALTA
    278
    445.109.137
    10.279.719 (2,31%)98.125.959 (22,05%)
    R$ 36.801.394,02
    0,1%
    0,1%
    1,84%
    1,84%
    1,88%
    1,88%
    22/07/2026
    MODERADA
    1.319
    445.109.137
    16.341.504 (3,67%)101.955.931 (22,91%)
    R$ 58.012.339,20
    0,1%
    0,1%
    1,88%
    1,88%
    2,03%
    2,03%
    3.129
    2.225.545.685
    48.062.226504.479.152
    R$ 170.004.677,49
    0,1%
    0,1%
    1,78%
    1,78%
    2,49%
    2,49%
    Exibindo registros de 30 a 35 de um total de 37 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 17:05
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    01/07/2026 17:26
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    03/09/2026
    03/09/2026 19:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    03/09/2026
    03/09/2026 20:10
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/08/2026
    01/09/2026 08:36
    2
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    18/08/2026 09:00
    18/08/2026 18:11
    1
    Aviso aos Acionistas
    Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA
    -
    Abrir documento
    18/08/2026 09:00
    18/08/2026 18:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/08/2026
    13/08/2026 08:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/08/2026 09:00
    12/08/2026 18:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/08/2026 09:00
    31/08/2026 19:11
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 297 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BEEF3 - Minerva
    MOD. BAIXO
    BEEF3
    Carnes e Derivados
    R$ 4,13
    R$ 3,04R$ 7,44
    4,74%
    3,57%5,8%
    -35,53%
    25,53% 45,7%
    0,79
    8,452,62
    R$ 88.851.076,10
    R$ 1.579.089.000,00
    61
    Ação BEEF3
    MBRF3 - Marfrig
    MOD. ALTO
    MBRF3
    Carnes e Derivados
    R$ 17,09
    R$ 14,52R$ 27,52
     
      
    -33,52%
    4,46% -10,87%
    0,86
    154,692,07
    R$ 102.301.809,10
    R$ 11.383.727.000,00
    38
    Ação MBRF3
    MOD. BAIXO
    MNPR3
    Carnes e Derivados
    R$ 3,97
    R$ 3,70R$ 5,84
    3,3%
    2,91%3,3%
    -3,1%
    5,59% -14,49%
    1,17
    5,741,24
    R$ 71.284,52
    R$ 225.880.000,00
    24
    Ação MNPR3
    BRFS3 - BRF
    BAIXO
    BRFS3
    Carnes e Derivados
    R$ 17,95
    R$ 17,95R$ 22,15
    11,62%
    9,73%10,39%
    -4,99%
    0% - 
    0,82
    11,662,01
     
    R$ 14.242.833.000,00
    51
    Ação BRFS3
    JBSS3 - JBS
    MOD. ALTO
    JBSS3
    Carnes e Derivados
    R$ 39,03
      
     
    4,91%24,57%
    0% -
    0% - 
    1,06
    5,350,85
     
    R$ 39.750.101.000,00
    46
    Ação JBSS3
    MRFG3 - Marfrig
    MOD. ALTO
    MRFG3
    Carnes e Derivados
     
      
     
    8,39% 
     
      
     
      
     
    R$ 11.423.861.000,00
    44
    Ação MRFG3
    MOD. BAIXO
    BAUH4
    Carnes e Derivados
    R$ 93,39
    R$ 86,95R$ 86,97
    1,16%
    1,13%1,25%
    7,38%
    7,41%  
    1,17
    21,33 
    R$ 280,17
    R$ 141.596.000,00
    27
    Ação BAUH4
    2,97%
    4,38%6,47%
    -9,97%
    6,14%2,91%
    0,84
    29,61,26
    R$ 27.317.778,56
    R$ 11.249.583.857,14
    42
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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