BBDC4 - Banco Bradesco: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 13,55

Val. Mês

-28,34%

Val. Ano

-19,71%

P/L

5,9

P/PM

0,81

11,57%

Investidos R$ 1.000,00 em 54,44 cotas na Ação BBDC4 há 1 ano, hoje você teria R$ 821,67 (-17,83% ), sendo deste valor, R$ -262,38 (-26,24% ) referente à valorização da Ação e R$ 84,05 (8,41% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

60.746.948/0001-12

Liq. Diária :

R$ 1.709.806.309,53

Volume 30d: 90.065.205Volume 1a: 39.822.249

Website:

http://www.bradesco.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 30,54 (125,36% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 13,74 (1,37% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização BBDC4: -1,04%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BBDC4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BBDC4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,15% | 6,62% | 8,34% | 9,1% | 13,65% | 15,42% | 16,62% | 17,19%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,51%

Calculando status valorização atual BBDC4

Valorização Último Quadrimestre: -25,54%
Variação limite para considerar estagnado: 6,17%
BBDC4 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 13,55
Valor Médio: R$ 16,64
BBDC4 está a uma distancia de 18,57% gerando uma força de distancia de 0,19

Força atual: 0,19

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de BBDC4: 9,91%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,77%
Dy Médio de BBDC4 em 5 anos: 8,11%
BBDC4 está a uma distancia de 27,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
BBDC4 está a uma distancia de 22,19% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
BBDC4 gerou força de distancia de DY de 0,25

Força atual: 0,43

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 7.435.747.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 5.110.465.789,47
BBDC4 está a uma distancia de 45,5% gerando uma força de distancia de 0,46

Força atual: 0,89

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,89
Potencial de variação Quadrimestral: 11,51%
Valorização Quadrimestral: 0,89 * 11,51% = 10,23%

Simulando valorização de BBDC4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -25,54%
Valorização quadrimestre: 10,23%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,51%
Cotação Atual: R$ 13,55
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-15,32%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,09%)
- Resultado: -11,23%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,49%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (6,14%)
- Resultado: 1,65%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,19%)
- Resultado: 8,52%
Aplicada a valorização anual simulada de -1,06%, BBDC4 valerá R$ 13,41 após um ano

O valor de BBDC4 para o próximo ano ficou em R$ 13,41 o que da uma valorização de -1,06%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	BBDC4	Setor	Segmento	BBDC4
Cotação	R$ 13,55	--	--	R$ 18,82	R$ 15,39	R$ 13,96	R$ 15,00	R$ 17,99
DPA	R$ 1,61	--	--	R$ 1,19	R$ 1,73	R$ 1,11	R$ 1,70	R$ 0,43
DY	11,57%	12,22%	8,82%	6,32%	11,26%	7,98%	11,31%	2,4%
Payout	68,33%	63,2%	53,62%	66,93%	76,74%	67,28%	124,72%	21,7%
P/PM	0,81	0,9	0,94	1,11	1,05	0,96	0,91	0,99
P/L	5,9	3,75	6,67	10,58	6,82	8,43	11,02	9,04
P/VP	0,79	1,57	1,52	1,07	0,91	0,88	0,96	1,21
LPA	2,36	-1,26	4,5	1,78	2,26	1,66	1,36	1,99
VPA	17,56	-5,35	15,51	17,56	16,89	15,95	15,67	14,89
PSR	0,51	2,68	2,54	0,9	0,6	0,69	0,71	0,93
ROE	13,46%	18,25%	17,82%	10,13%	13,37%	10,38%	8,68%	13,37%
ROIC	2,72%	6,88%	6,54%	2,17%	1,95%	1,83%	1,11%	2,52%
ROA	1,06%	-4,3%	2,45%	0,8%	1,03%	0,85%	0,75%	1,18%
Margem Líquida	8,59%	-90,76%	31,62%	8,52%	8,85%	8,23%	6,46%	10,3%
Margem Ebit	9,26%	-48,63%	32,62%	9,74%	7,78%	7,93%	4,55%	11,76%
Margem Bruta	27,5%	49,69%	39,1%	27,9%	28,25%	32,33%	30,33%	36,23%
EV/EBIT	22,81	24,94	45,22	30,97	33,18	34,83	58,67	27,55
P/EBIT	5,48	15,79	31,01	9,26	7,76	8,75	15,66	7,92
P/Ativo	0,06	0,5	0,19	0,08	0,07	0,07	0,08	0,11
P/Ativo Circ. Liq.	0,64	9,33	7,83	0,86	0,93	0,77	0,93	1,83
Giro Ativos	0,12	0,17	0,12	0,09	0,12	0,1	0,12	0,11
D. Liq. / Patr. Liq.	2,52	2,52	4,55	2,52	2,99	2,61	2,63	2,99
D. Liq. / EBIT	17,34	10,43	17,3	21,72	25,42	26,08	43	19,63
D. Bru. / Patr. Liq.	3,89	4,48	8,03	3,89	4,07	3,84	3,75	3,74
Patr. / Ativos	0,08	-0,07	0,13	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Passivos / Ativos	0,92	1,04	0,89	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91
Liq. Corrente	10,43	168,25	343,27	10,43	10,59	12,81	12,02	8,86

Dividendos BBDC4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
5 dys, 8,33%

Fevereiro
5 dys, 8,33%

Março
5 dys, 8,33%

Abril
6 dys, 10%

Maio
5 dys, 8,33%

Junho
5 dys, 8,33%

Julho
5 dys, 8,33%

Agosto
5 dys, 8,33%

Setembro
5 dys, 8,33%

Outubro
5 dys, 8,33%

Novembro
5 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 6,67%

Janeiro
4 dys, 8,33%

Fevereiro
4 dys, 8,33%

Março
4 dys, 8,33%

Abril
4 dys, 8,33%

Maio
4 dys, 8,33%

Junho
4 dys, 8,33%

Julho
4 dys, 8,33%

Agosto
4 dys, 8,33%

Setembro
4 dys, 8,33%

Outubro
4 dys, 8,33%

Novembro
4 dys, 8,33%

Dezembro
4 dys, 8,33%

BBDC4 pagou aproximadamente R$ 1,61 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,57% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (8,82%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (12,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,11%.

BBDC4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Mensal. O payout de 68,33% está acima do payout médio histórico de 58,51%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 58,51%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,91%, com distribuição em torno de R$ 1,38 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,79. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 13,43 e R$ 11,19, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,57%

Setor: 12,22%Segmento: 8,82%

DY (3M):

11,85%

Setor: 6,69%Segmento: 6,43%

DY (5A):

8,11%

Setor: 7,38%Segmento: 6,81%

Frequência:

Mensal

Payout Méd. :

58,51%

Atual: 68,33%

DPA :

R$ 1,61

DPA Proj.:

R$ 1,38

DY Proj.:

9,91%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para BBDC4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	9,91%	R$ 33,57	R$ 22,38	R$ 16,79	R$ 13,43	R$ 11,19	R$ 9,59
DY	11,57%	R$ 39,19	R$ 26,13	R$ 19,60	R$ 15,68	R$ 13,06	R$ 11,20
DY (3M)	11,85%	R$ 40,14	R$ 26,76	R$ 20,07	R$ 16,06	R$ 13,38	R$ 11,47
DY (5A)	8,11%	R$ 27,47	R$ 18,32	R$ 13,74	R$ 10,99	R$ 9,16	R$ 7,85

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
13/10/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,356245000	R$ 0,35624500	1,66%
01/10/2026	03/11/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
01/09/2026	01/10/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
03/08/2026	01/09/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
03/07/2026	15/09/2026	JCP	R$ 0,346895000	R$ 0,34689500	1,9%
01/07/2026	03/08/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
01/06/2026	01/07/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
04/05/2026	01/06/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
06/04/2026	15/09/2026	JCP	R$ 0,297339000	R$ 0,29733900	1,54%
01/04/2026	04/05/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
02/03/2026	01/04/2026	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,09%
02/02/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,09%
02/01/2026	02/02/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
29/12/2025	31/07/2026	JCP	R$ 0,386310000	R$ 0,38631000	2,1%
01/12/2025	02/01/2026	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
03/11/2025	01/12/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,1%
01/10/2025	03/11/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
29/09/2025	Indefinida	JCP	R$ 0,297161000	R$ 0,29716100	1,67%
29/09/2025	30/04/2026	JCP	R$ 0,297161402	R$ 0,29716140	1,67%
01/09/2025	01/10/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
01/08/2025	01/09/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,12%
01/07/2025	01/08/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,11%
30/06/2025	30/01/2026	JCP	R$ 0,297161000	R$ 0,29716100	1,77%
02/06/2025	01/07/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,12%
02/05/2025	02/06/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,14%
01/04/2025	02/05/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,15%
31/03/2025	31/10/2025	JCP	R$ 0,227824000	R$ 0,22782400	1,8%
05/03/2025	01/04/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,17%
03/02/2025	05/03/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,16%
02/01/2025	03/02/2025	JCP	R$ 0,018974800	R$ 0,01897480	0,17%
30/12/2024	31/07/2025	JCP	R$ 0,293976000	R$ 0,29397600	2,54%
02/12/2024	02/01/2025	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
01/11/2024	02/12/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,13%
01/10/2024	01/11/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,13%
30/09/2024	30/04/2025	JCP	R$ 0,197527740	R$ 0,19752774	1,34%
02/09/2024	01/10/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,12%
01/08/2024	02/09/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
01/07/2024	01/08/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
17/06/2024	31/01/2025	JCP	R$ 0,395055490	R$ 0,39505549	3,05%
03/06/2024	01/07/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,15%
02/05/2024	03/06/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,14%
01/04/2024	02/05/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,13%
01/03/2024	01/04/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,14%
01/02/2024	01/03/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,12%
02/01/2024	01/02/2024	JCP	R$ 0,018974810	R$ 0,01897481	0,11%
21/12/2023	02/01/2024	JCP	R$ 0,196896960	R$ 0,19689696	1,14%
21/12/2023	28/06/2024	JCP	R$ 0,492045510	R$ 0,49204551	2,85%
01/12/2023	02/01/2024	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,12%
01/11/2023	01/12/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,13%
02/10/2023	01/11/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,13%
01/09/2023	02/10/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,13%
01/08/2023	01/09/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,11%
03/07/2023	01/08/2023	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,11%
26/06/2023	06/07/2023	JCP	R$ 0,196896960	R$ 0,19689696	1,19%
02/06/2023	02/06/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,12%
03/05/2023	03/05/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
04/04/2023	04/04/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
02/03/2023	02/03/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,15%
02/02/2023	02/02/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
09/01/2023	09/01/2023	Dividendo	R$ 0,583400000	R$ 0,58340000	3,98%
03/01/2023	03/01/2023	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,14%
02/12/2022	02/12/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,12%
03/11/2022	03/11/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,1%
04/10/2022	04/10/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,09%
02/09/2022	02/09/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,1%
02/08/2022	02/08/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,11%
04/07/2022	04/07/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,11%
21/06/2022	21/06/2022	Dividendo	R$ 0,196600000	R$ 0,19660000	1,05%
02/06/2022	02/06/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,09%
03/05/2022	03/05/2022	Dividendo	R$ 0,019000000	R$ 0,01900000	0,11%
19/04/2022	19/04/2022	Dividendo	R$ 0,017200000	R$ 0,01720000	0,1%
01/04/2022	02/05/2022	JCP	R$ 0,018974000	R$ 0,01897400	0,1%
03/03/2022	03/03/2022	Dividendo	R$ 0,015700000	R$ 0,01570000	0,09%
02/02/2022	02/02/2022	Dividendo	R$ 0,015700000	R$ 0,01570000	0,08%
04/01/2022	04/01/2022	Dividendo	R$ 0,015700000	R$ 0,01570000	0,1%
			R$ 6,166756392	R$ 6,16675639

Exibindo 75 registros

Lista completa dos dividendos de BBDC4

Composição Acionária BBDC4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 80%

T. Papéis :

11.196.864.781

Ordinárias: 5.606.747.177Preferenciais: 5.590.117.604

Free Float % :

60,98% (6.827.328.745)

FF Ordinárias: 1.505.799.592FF Preferenciais: 5.321.529.153

T. Fora Circulação :

39,02% (4.369.536.036)

Ordinárias Fora C.: 4.100.947.585Preferenciais Fora C.: 268.588.451Ações Controlador: 4.272.828.204Ações Tesouraria: 21.300.000

T. Cotistas :

873.966

I. P. Física: 842.375I. P. Jurídica: 30.437I. Institucionais: 1.154

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.379.862.585	12%	4.792.769.447	43%
13/10/2026	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.628.540.991	23%	31.546.639	0%
13/10/2026	Fundação Bradesco	966.797.407	9%	25.472.364	0%
12/10/2026	BlackRock, Inc.	143.148.325	1%	586.956.220	5%
13/10/2026	NCF Participações S.A.	477.747.869	4%	142.722.934	1%
	Ações Tesouraria	10.650.000	0%	10.650.000	0%
		5.606.747.177	50%	5.590.117.604	50%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.592.012.028

Ordinárias: 5.303.870.781Preferenciais: 5.288.141.247

Free Float % :

61,98% (6.565.319.369)

FF Ordinárias: 1.464.429.403FF Preferenciais: 5.100.889.966

T. Fora Circulação :

38,02% (4.026.692.659)

Ordinárias Fora C.: 3.839.441.378Preferenciais Fora C.: 187.251.281Ações Controlador: 3.932.649.545Ações Tesouraria: 21.300.000

T. Cotistas :

862.891

I. P. Física: 828.517I. P. Jurídica: 33.255I. Institucionais: 1.119

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.481.638.342	14%	5.156.424.141	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
06/10/2023	Fundação Bradesco	914.471.634	9%	3	0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
	Ações Tesouraria	10.650.000	0%	10.650.000	0%
		5.303.870.781	50%	5.288.141.247	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.592.012.028

Ordinárias: 5.303.870.781Preferenciais: 5.288.141.247

Free Float % :

62,13% (6.580.747.001)

FF Ordinárias: 1.469.064.981FF Preferenciais: 5.111.682.020

T. Fora Circulação :

37,87% (4.011.265.027)

Ordinárias Fora C.: 3.834.805.800Preferenciais Fora C.: 176.459.227Ações Controlador: 3.932.649.545Ações Tesouraria: 12.000.000

T. Cotistas :

923.906

I. P. Física: 888.778I. P. Jurídica: 34.180I. Institucionais: 948

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.486.288.342	14%	5.161.074.141	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
06/10/2023	Fundação Bradesco	914.471.634	9%	3	0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
	Ações Tesouraria	6.000.000	0%	6.000.000	0%
		5.303.870.781	50%	5.288.141.247	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.658.488.028

Ordinárias: 5.338.393.881Preferenciais: 5.320.094.147

Free Float % :

62,16% (6.625.031.937)

FF Ordinárias: 1.489.259.656FF Preferenciais: 5.135.772.281

T. Fora Circulação :

37,84% (4.033.456.091)

Ordinárias Fora C.: 3.849.134.225Preferenciais Fora C.: 184.321.866Ações Controlador: 3.932.649.545Ações Tesouraria: 22.559.800

T. Cotistas :

880.093

I. P. Física: 844.391I. P. Jurídica: 34.573I. Institucionais: 1.129

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.506.751.642	14%	5.180.209.241	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
06/10/2023	Fundação Bradesco	914.471.634	9%	3	0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
	Ações Tesouraria	11.970.600	0%	10.589.200	0%
		5.330.304.681	50%	5.311.865.547	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.658.488.028

Ordinárias: 5.338.393.881Preferenciais: 5.320.094.147

Free Float % :

62,37% (6.647.244.393)

FF Ordinárias: 1.500.631.902FF Preferenciais: 5.146.612.491

T. Fora Circulação :

37,63% (4.011.243.635)

Ordinárias Fora C.: 3.837.761.979Preferenciais Fora C.: 173.481.656Ações Controlador: 3.932.649.541Ações Tesouraria: 16.317.800

T. Cotistas :

834.463

I. P. Física: 798.152I. P. Jurídica: 35.088I. Institucionais: 1.223

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.518.722.243	14%	5.190.798.444	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.445.219.983	23%	1.292.135	0%
22/04/2022	Fundação Bradesco	914.471.633	9%		0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
19/12/2022	Ações Tesouraria	8.089.200	0%	8.228.600	0%
		5.338.393.881	50%	5.320.094.147	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

10.658.488.028

Ordinárias: 5.338.393.881Preferenciais: 5.320.094.147

Free Float % :

62,53% (6.664.960.912)

FF Ordinárias: 1.508.883.586FF Preferenciais: 5.156.077.326

T. Fora Circulação :

37,47% (3.993.527.116)

Ordinárias Fora C.: 3.829.510.295Preferenciais Fora C.: 164.016.821Ações Controlador: 3.917.743.066

T. Cotistas :

770.710

I. P. Física: 734.180I. P. Jurídica: 35.176I. Institucionais: 1.354

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	1.541.717.918	14%	5.199.027.044	49%
22/04/2022	Cidade de Deus Cia Cial Participações	2.430.313.508	23%	1.292.135	0%
22/04/2022	Fundação Bradesco	914.471.633	9%		0%
22/04/2022	NCF Participações S.A.	451.890.822	4%	119.774.968	1%
		5.338.393.881	50%	5.320.094.147	50%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026
22/10/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

BBDC4 participa em 17 Índices

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BBDC4 participa com um peso de 3,3% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
BBDC4 participa com um peso de 1,65% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
BBDC4 participa com um peso de 3% do Índice Índice Brasil 50
BBDC4 participa com um peso de 2,79% do Índice Índice Brasil 100
BBDC4 participa com um peso de 2,69% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
BBDC4 participa com um peso de 2,87% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
BBDC4 participa com um peso de 2,99% do Índice MidLarge Cap
BBDC4 participa com um peso de 12,87% do Índice Índice Financeiro
BBDC4 participa com um peso de 4,11% do Índice Índice Carbono Eficiente
BBDC4 participa com um peso de 2,84% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
BBDC4 participa com um peso de 4,08% do Índice Índice Dividendos
BBDC4 participa com um peso de 2,73% do Índice Índice Brasil Amplo
BBDC4 participa com um peso de 1,77% do Índice Índice GPTW B3
BBDC4 participa com um peso de 1,48% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
BBDC4 participa com um peso de 5,19% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
BBDC4 participa com um peso de 3,24% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
BBDC4 participa com um peso de 2,21% do Índice Índice Brasil BR

Resultados Financeiros BBDC4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 308.041.395.000,00	R$ 233.682.083.000,00	R$ 270.183.106.000,00	R$ 213.219.736.000,00	R$ 224.457.793.000,00	R$ 205.913.274.000,00
Custos	R$ -223.340.954.000,00	R$ -168.494.939.000,00	R$ -193.843.753.000,00	R$ -144.279.153.000,00	R$ -156.376.055.000,00	R$ -131.311.254.000,00
Lucro Bruto	R$ 84.700.441.000,00	R$ 65.187.144.000,00	R$ 76.339.353.000,00	R$ 68.940.583.000,00	R$ 68.081.738.000,00	R$ 74.602.020.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -56.179.135.000,00	R$ -42.417.756.000,00	R$ -55.314.769.000,00	R$ -52.040.069.000,00	R$ -57.873.387.000,00	R$ -50.392.071.000,00
EBIT	R$ 28.521.306.000,00	R$ 22.769.388.000,00	R$ 21.024.584.000,00	R$ 16.900.514.000,00	R$ 10.208.351.000,00	R$ 24.209.949.000,00
R. Financeiro	R$ -2.067.513.000,00	R$ -2.857.288.000,00	R$ 2.900.052.000,00	R$ 641.639.000,00	R$ 4.294.414.000,00	R$ -2.992.753.000,00
Lucro Líquido	R$ 26.453.793.000,00	R$ 19.912.100.000,00	R$ 23.924.636.000,00	R$ 17.542.153.000,00	R$ 14.502.765.000,00	R$ 21.217.196.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 26.148.439.000,00	R$ 19.647.948.000,00	R$ 23.672.706.000,00	R$ 17.252.900.000,00	R$ 14.251.329.000,00	R$ 20.983.690.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 305.354.000,00	R$ 264.152.000,00	R$ 251.930.000,00	R$ 289.253.000,00	R$ 251.436.000,00	R$ 233.506.000,00

Balanço patrimonial BBDC4

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Patrimônio :

R$ 196.585.999.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.503.930.379.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.307.344.380.000,00

D. Bruta :

R$ 764.328.170.000,00

D. Líquida :

R$ 494.510.944.000,00

Disponibilidade :

R$ 269.817.226.000,00

V. Mercado :

R$ 151.717.517.782,55

Val. Firma :

R$ 646.228.461.782,55

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 764.328.170.000,00	R$ 727.963.158.000,00	R$ 648.766.205.000,00	R$ 625.792.757.000,00	R$ 593.422.900.000,00
Disponibilidade	R$ 269.817.226.000,00	R$ 193.516.834.000,00	R$ 208.023.801.000,00	R$ 186.790.580.000,00	R$ 118.184.067.000,00
D. Líquida	R$ 494.510.944.000,00	R$ 534.446.324.000,00	R$ 440.742.404.000,00	R$ 439.002.177.000,00	R$ 475.238.833.000,00
Patrimônio	R$ 196.585.999.000,00	R$ 178.948.630.000,00	R$ 168.942.492.000,00	R$ 167.014.124.000,00	R$ 158.741.264.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.307.344.380.000,00	R$ 2.151.378.586.000,00	R$ 1.900.563.553.000,00	R$ 1.760.509.125.000,00	R$ 1.640.874.411.000,00
Ativo Total	R$ 2.503.930.379.000,00	R$ 2.330.327.216.000,00	R$ 2.069.506.045.000,00	R$ 1.927.523.249.000,00	R$ 1.799.615.675.000,00
Ativo Circ.	R$ 269.817.226.000,00	R$ 193.516.834.000,00	R$ 208.023.801.000,00	R$ 186.790.580.000,00	R$ 118.184.067.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 13.705.396.000,00	R$ 15.351.748.000,00	R$ 19.528.290.000,00	R$ 17.332.144.000,00	R$ 20.548.372.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 256.111.830.000,00	R$ 178.165.086.000,00	R$ 188.495.511.000,00	R$ 169.458.436.000,00	R$ 97.635.695.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 2.023.723.162.000,00	R$ 1.943.217.746.000,00	R$ 1.683.591.095.000,00	R$ 1.581.481.790.000,00	R$ 1.530.034.589.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 113.363.577.000,00	R$ 111.379.449.000,00	R$ 109.786.380.000,00	R$ 109.516.537.000,00	R$ 101.973.383.000,00
Investimentos	R$ 562.893.158.000,00	R$ 547.789.769.000,00	R$ 371.883.348.000,00	R$ 387.598.377.000,00	R$ 301.899.028.000,00
Imobilizado	R$ 141.624.781.000,00	R$ 138.998.105.000,00	R$ 156.292.584.000,00	R$ 212.849.606.000,00	R$ 215.588.278.000,00
Intangível	R$ 1.205.841.646.000,00	R$ 1.145.050.423.000,00	R$ 1.045.628.783.000,00	R$ 871.517.270.000,00	R$ 910.573.900.000,00
Passivo T.	R$ 2.503.930.379.000,00	R$ 2.330.327.216.000,00	R$ 2.069.506.045.000,00	R$ 1.927.523.249.000,00	R$ 1.799.615.675.000,00
Passivo C.	R$ 25.860.551.000,00	R$ 18.268.330.000,00	R$ 16.240.611.000,00	R$ 15.542.220.000,00	R$ 13.341.324.000,00
Passivo NC.	R$ 1.739.458.949.000,00	R$ 1.626.740.058.000,00	R$ 1.422.679.055.000,00	R$ 1.323.281.107.000,00	R$ 1.239.685.337.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 764.328.170.000,00	R$ 727.963.158.000,00	R$ 648.766.205.000,00	R$ 625.792.757.000,00	R$ 593.422.900.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 351.703.949.000,00	R$ 349.702.217.000,00	R$ 283.049.765.000,00	R$ 272.404.788.000,00	R$ 222.694.031.000,00
PNC. Provisões	R$ 623.426.830.000,00	R$ 549.074.683.000,00	R$ 490.863.085.000,00	R$ 425.083.562.000,00	R$ 423.568.406.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 196.585.999.000,00	R$ 178.948.630.000,00	R$ 168.942.492.000,00	R$ 167.014.124.000,00	R$ 158.741.264.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.097.013.000,00	R$ 3.082.190.000,00	R$ 3.727.119.000,00	R$ 3.476.930.000,00	R$ 4.766.040.000,00
Res. Capital	R$ 451.315.568.000,00	R$ 419.715.476.000,00	R$ 378.792.820.000,00	R$ 344.792.222.000,00	R$ 316.155.117.000,00
Res. Reavalia.	R$ 19.039.690.000,00	R$ 20.563.201.000,00	R$ 20.033.774.000,00	R$ 22.337.844.000,00	R$ 22.647.973.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

BBDC4 - Risco Muito Baixo

Banco Bradesco (BBDC4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 84 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.

pontos de 100

10 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
+7 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 15 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 1,06% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 11,41% em relação à média desde 2022, de 0,95% para 1,06%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 13,46% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 17,55% em relação à média desde 2022, de 11,45% para 13,46%. Contribuindo para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 34,84% em relação à média desde 2022, de R$ 228.443.477.250,00 para R$ 308.041.395.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 37,09% em relação à média desde 2022, de R$ 19.296.687.500,00 para R$ 26.453.793.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 8,59% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 1,51% em relação à média desde 2022, de 8,46% para 8,59%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 196.585.999.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 17,71% em relação ao valor em 2023, de R$ 167.014.124.000,00 para R$ 196.585.999.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 27,47% em relação ao valor em 2022, de R$ 154.222.266.000,00 para R$ 196.585.999.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

BBDC4 apresenta cotação de R$ 13,55 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

BBDC4 mostra tendência de estabilidade de -1,04%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

100

A Liquidez Diária de R$ 1.709.806.309,53 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

100

O controle acionário de BBDC4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

BBDC4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

100

Possui free float de 60,98%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para BBDC4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 73/100

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Score de Compra: 73 / 100

76	Valuation
	Peso: 38,46%, +29pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

48	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

59	Dividendos
	Peso: 15,38%, +9pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 19/100

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Score de Venda: 19 / 100

4	Valuation
	Peso: 38,46%, +2pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

52	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

41	Dividendos
	Peso: 15,38%, +6pts

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Informações de empréstimos da Ação BBDC4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

488.093.487

Empr. Tot. :

268.215.230

Doador % Mês :

0,35%

Tomador: 0,35%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

BAIXA

1.060

6.827.328.745
14.801.746 (0,22%)

R$ 211.664.967,80

0,1%

0,14%

29/10/2026

BAIXA

1.201

6.827.328.745
28.582.321 (0,42%)	268.215.230 (3,93%)

R$ 425.590.759,69

0,05%

0,15%

0,67%

28/10/2026

BAIXA

6.725

6.827.328.745
43.900.020 (0,64%)	250.276.174 (3,67%)

R$ 695.815.317,00

0,1%

0,17%

0,68%

27/10/2026

BAIXA

2.295

6.827.328.745
41.929.205 (0,61%)	251.156.381 (3,68%)

R$ 646.548.341,10

0,1%

0,18%

26/10/2026

BAIXA

346

6.827.328.745
27.927.138 (0,41%)	237.113.862 (3,47%)

R$ 560.776.931,04

0,15%

0,18%

11.627

34.136.643.725
157.140.430	1.006.761.647

R$ 2.540.396.316,63

0,1%

0,16%

0,54%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
24/04/2024	24/04/2024 18:23	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
22/04/2024	23/04/2024 11:52	1	Ato Homologatório emitido pelo Banco Central	-	-	Abrir documento
04/2024	10/05/2024 15:55	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
04/2024	10/05/2024 16:06	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2024	02/05/2024 05:59	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
31/03/2024	02/05/2024 05:59	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2024	02/05/2024 06:02	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
31/03/2024	02/05/2024 06:04	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Análise Gerencial	-	Abrir documento
31/03/2024	02/05/2024 06:06	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
31/03/2024	02/05/2024 06:09	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras em IFRS	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 9,72
R$ 9,96	R$ 21,25

14,2%
9,61%	14,52%

-45,95%
-35,8%	-0,82%

0,6
6,4	3,78

R$ 21.318.676,63

R$ 809.776.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 13,55
R$ 13,86	R$ 22,80

11,57%
8,11%	9,91%

-19,71%
-28,34%	-1,04%

0,81
5,9	0,79

R$ 1.709.806.309,53

R$ 196.585.999.000,00

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,00
R$ 2,02	R$ 8,87


1,53%

-77,32%
-0,99%	41,8%

0,31
	0,24

R$ 11.393,85

R$ 4.054.961.000,00

MOD. ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,10
R$ 2,25	R$ 9,00


1,55%

-75,49%
-12,5%	36,76%

0,32
	0,26

R$ 4.849,17

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 12,46
R$ 12,71	R$ 19,99

11,77%
8,38%	10,1%

-12,94%
-24,67%	-0,51%

0,86
5,28	0,71

R$ 386.478.770,84

R$ 196.585.999.000,00

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 12,33
R$ 12,36	R$ 19,14

12,38%
8,87%	13,73%

-1,97%
-22,55%	1,79%

0,92
3,09	0,43

R$ 55.747.835,16

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 12,19
R$ 11,96	R$ 19,00

9,53%
7,01%	9,56%

-19,87%
-11,43%	-6,72%

0,82
6,17	0,69

R$ 7.785.397,68

R$ 129.093.065.000,00

BAIXO

SANB11

Bancos

R$ 24,43
R$ 23,94	R$ 37,51

9,11%
6,23%	8,24%

-16,64%
-11,78%	-8,52%

0,85
6,17	1,39

R$ 249.968.345,63

R$ 129.093.065.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,27
R$ 4,03	R$ 7,23

10,6%
12,45%	12,68%

46,84%
-20,03%	15,66%

1,17
5,33	0,66

R$ 11.768.205,35

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,99
R$ 14,30	R$ 19,67

8,75%
4,79%	9,24%

7,53%
12,37%	6,03%

1,12
4,48	0,62

R$ 2.698,50

R$ 11.847.888.000,00

8,79%
6,85%	8,8%

-21,55%
-15,57%	8,44%

0,78
4,28	0,96

R$ 244.289.248,23

R$ 68.904.905.100,00

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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Comentários

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 20/03/2026 01:09

As ações preferenciais do Bradesco (BBDC4) possuem um tag along de 80%.

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